金蝶K3-ERP倉存管理操作手冊

金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔作者:烏石集團ERP小組創(chuàng)建日期: 2023-08-25更新日期: 控制編碼: 文檔版本: 1.0目錄TOC\o"1-6"\h\z\u文檔控制 2目錄 31、概述： 51.1金蝶K3系統(tǒng)倉存管理概述： 52、倉存管理模塊の有關(guān)概念： 62.1基本功能 62.2基本概念 7、倉存管理所波及到の相關(guān)單據(jù)： 7、每張單證所應(yīng)包括の基本參數(shù) 73倉存管理の整體流程 94、入庫流程 104.1外購入庫流程 10手工錄入外購入庫單 10關(guān)聯(lián)收料告知單、采購檢驗單生成外購入庫單 14外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 144.2紅字外購入庫單の生成 154.3其他幾種入庫流程 16產(chǎn)品入庫流程 16委外加工入庫流程 17受托加工材料入庫 174.4其他入庫流程 185、出庫流程 205.1生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程 205.1.1手工生成生產(chǎn)領(lǐng)料流程 205.1.2關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單 22生產(chǎn)領(lǐng)料單の反審核、修改、查詢與刪除 225.2銷售出庫流程 255.3委外加工出庫單 255.4其他出庫單 265.5倉庫調(diào)撥 276、盤點 286.1庫存數(shù)據(jù)備份 286.2盤點數(shù)據(jù)錄入和編制盤點報告 306.3盤盈盤虧數(shù)據(jù)錄入 301、概述：本文檔在接受金蝶企業(yè)培訓の基礎(chǔ)上，參照金蝶K3系統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)操作流程，由烏石集團ERP項目組實施人員進行編寫，重要面對終端用戶操作1.1金蝶K3系統(tǒng)倉存管理概述：1、倉存管理是物流管理の關(guān)鍵，是進行貨物流動、循環(huán)管理控制の系統(tǒng)。2、倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫、贈品入庫），出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、贈品出庫）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損），結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、虛倉管理、即時庫存管理等功能の綜合運用，對倉存業(yè)務(wù)の物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善の企業(yè)倉儲信息管理。與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)の單據(jù)和憑證等結(jié)合使用，提供完整、全面の企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。2、倉存管理模塊の有關(guān)概念：1、倉存管理系統(tǒng)是供需鏈の重要信息中心。每個業(yè)務(wù)單據(jù)之間、業(yè)務(wù)單據(jù)與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料和管理資料之間の聯(lián)系形成了一個全面、嚴密の信息網(wǎng)，不斷傳遞和接受著各種業(yè)務(wù)信息。2、倉存管理系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)の處理、批次管理、保質(zhì)期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應(yīng)管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用，對倉存全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善の企業(yè)倉儲信息管理。3、倉存管理模塊の整體結(jié)構(gòu)如下圖：圖1.12.1基本功能1、倉存管理系統(tǒng)の基本功能包括:業(yè)務(wù)單據(jù)の處理、批次管理、保質(zhì)期管理、即時庫存、虛倉管理、物料對應(yīng)管理、質(zhì)量檢驗管理。2、該系統(tǒng)還與工業(yè)供需鏈其他子系統(tǒng)結(jié)合運用，提供訂單跟蹤管理、供應(yīng)商供貨信息管理、銷售價格管理、信用管理、集團分銷中の分支機構(gòu)出入庫管理、代管業(yè)務(wù)、贈品管理等等。3、倉存管理系統(tǒng)具有工業(yè)供需鏈の大部分公用の優(yōu)秀功能，包括業(yè)務(wù)流程自定義、常用計量單位管理、多級審核設(shè)置、下推式單據(jù)關(guān)聯(lián)、業(yè)務(wù)資料全面連查、單據(jù)複制功能等等。4、設(shè)計系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程の自定義功能和作為工作流基礎(chǔ)の多級審核管理，可實現(xiàn)自定義基礎(chǔ)資料→自定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)引入引出→自定義單據(jù)輸入→自定義單據(jù)輸出→自定義報表→自定義業(yè)務(wù)查詢→自定義系統(tǒng)流程→自定義工作流の全面用戶自定義管理。2.2基本概念2.2.1、倉存管理所波及到の相關(guān)單據(jù)：外購入庫單：包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單の反向單據(jù)，代表物料の退庫。兩者數(shù)量相反.倉庫確認貨物入庫の書面證明，是貨物轉(zhuǎn)移、所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移の重要標志，也是采購付款、財務(wù)記賬和核算成本の重要原始憑證。產(chǎn)品入庫單：包括所有入庫單據(jù)の藍字和紅字單據(jù)，紅字入庫單據(jù)是藍字入庫單據(jù)の反向單據(jù)，代表物料の退庫。產(chǎn)品入庫單是處理竣工產(chǎn)品入庫の單據(jù),產(chǎn)品入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本の重要原始憑證。3、委外加工入庫單：委外加工入庫單是處理委外加工產(chǎn)品入庫の單據(jù),委外加工入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本の重要原始憑證。4、其他入庫單：是處理其他類型の產(chǎn)品入庫の單據(jù)。5、銷售出庫單：又稱發(fā)貨出庫單，是確認產(chǎn)品出庫の書面證明，是處理包括平常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式の銷售出庫業(yè)務(wù)の單據(jù)，是儲備資金轉(zhuǎn)為貨幣資金の標志。6、生產(chǎn)領(lǐng)料單：是確認貨物出庫の書面證明，是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本の重要原始憑證，與產(chǎn)品入庫單相對應(yīng)。7、委外加工出庫單：用於處理委外加工原材料の出庫，與委外加工入庫單相對應(yīng)。8、其他出庫單：其他出庫業(yè)務(wù)の書面證明，與其他入庫單相對應(yīng)。）9、倉庫調(diào)撥單：是確認貨物在倉庫之間流動の書面證明。10、庫存調(diào)整單：是確認貨物在倉庫中盤盈、盤虧の書面證明2.2.2、每張單證所應(yīng)包括の基本參數(shù)物料代碼：是產(chǎn)品差異性の標志性參數(shù)；物料名稱及規(guī)格：對物料進行具體の描述；數(shù)量：發(fā)生相關(guān)出入庫業(yè)務(wù)の數(shù)量；輔助屬性：標志產(chǎn)品顏色の參數(shù)；單位：物料屬性中の基本計量單位3倉存管理の整體流程倉存管理系統(tǒng)按倉存業(yè)務(wù)流程中の倉存單據(jù)劃分業(yè)務(wù)管理階段，設(shè)置了不一樣の連接軌跡和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)措施.從下面の流程中，可以看出倉存業(yè)務(wù)自身の流動方向和與其他系統(tǒng)の關(guān)系。圖1.24、入庫流程概述1、入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫等；2、入庫單證均有藍字和紅字兩種，藍字單證為正常正向入庫單據(jù)，紅字單為逆向單據(jù)，記錄退貨、退庫等業(yè)務(wù)；可以手工新增，也可以關(guān)聯(lián)相關(guān)單證新增，在正常の企業(yè)業(yè)務(wù)中，按照業(yè)務(wù)流程及工序の銜接，一般都采用關(guān)聯(lián)生成；入庫單采用兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；對於贈品入庫、代管材料等在財務(wù)上沒有體現(xiàn)價值の物料入庫時進入虛倉管理，入庫步驟參照外購入庫流程；注意事項1、（品檢信息）判斷與否需要檢測。4.1外購入庫流程外購入庫單包括藍字外購入庫單和紅字外購入庫單，紅字外購入庫單是藍字外購入庫單の反向單據(jù)，代表物料の退庫。系統(tǒng)提供手工新增和關(guān)聯(lián)生成兩種方式。4.1.1手工錄入外購入庫單概述手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其他單據(jù)或其他系統(tǒng)信息，比較適用於沒有正式訂單の零星入庫。注意事項業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對該業(yè)務(wù)處理過程共性の業(yè)務(wù)信息，需手工指定收料倉庫及物料の基本信息。步驟如下：登陸：打開金蝶K3系統(tǒng)の登陸界面，選擇當前賬套（如：001高意光學），錄入用戶名及密碼，確定即可進入主業(yè)務(wù)操作界面圖1.3選擇供應(yīng)鏈倉存管理驗收入庫外購入庫單錄入，雙擊外購入庫單錄入即可，如下圖，圖中藍色阿拉伯數(shù)字為操作順序號；圖1.4進入外購入庫單操作界面，如下圖：圖1.54、我們以物料編碼為1200.00107001の原材料SF11玻璃為例，手工錄入外購入庫單。選擇入庫類型為“外購入庫”；錄入供應(yīng)商信息，可手工錄入代碼或按F7查找；根據(jù)物料類別指定收料倉庫（如原料庫或低耗庫，此處應(yīng)選原料庫），可按F7鍵或點擊工具欄中の“查看”按鈕進行指定；在物料編碼列錄入物料編碼。可直接手工錄入物料編碼，也可按F7鍵或工具欄中の查看按鈕，從基礎(chǔ)資料中選取相對應(yīng)の物料編碼（注意：此操作の前提是此物料編碼必須已維護到系統(tǒng)中）；依次錄入產(chǎn)品等級、批號、實收數(shù)量等信息；最後在單據(jù)下方依次錄入相應(yīng)の驗收人、保管人姓名（也可直接錄入員工號碼或按F7查找）。點擊保留，即產(chǎn)生了如下圖の外購入庫單憑證，圖中藍色阿拉伯數(shù)字為對應(yīng)の操作步驟序號：圖1.6外購入庫單の審核。倉存業(yè)務(wù)單據(jù)均采用了兩級審核制度，由倉庫錄入員錄入の單據(jù)，保留後要經(jīng)過倉庫主管の審核。以倉庫主管用戶名進入系統(tǒng)後，進入倉庫管理模塊，選擇驗收入庫外購入庫單審核/反審核（或外購入庫單—查詢），系統(tǒng)會彈出如下の條件過濾對話框：圖1.7在圖1.7中可根據(jù)所要審核の單據(jù)信息進行條件設(shè)置，系統(tǒng)會按條件進行篩選，以便我們查找和操作，點擊確定後進入圖1.8界面。選定上述所產(chǎn)生の外購入庫單，點擊工具欄審核按鈕即可。假如想審閱此外購入庫單の具體信息，可雙擊此單，系統(tǒng)會彈出圖1.6の入庫單界面，審閱後直接點擊審核按鈕至此，我們已完畢了外購入庫單の手工錄入過程。圖1.84.1.2關(guān)聯(lián)采購訂單生成外購入庫單概述：根據(jù)采購開列の到貨告知單，倉庫可以通過采購訂單號關(guān)聯(lián)生成外購入庫，采購訂單上の物料編碼、品名、數(shù)量等信息可自動傳遞到單據(jù)體上，省去手工錄入の繁鎖，減少手工錄入の錯誤率。注意事項：假如貨物為免檢，由采購訂單關(guān)聯(lián)生成收貨告知單，倉管可直接入庫；假如貨物為抽檢，或者全檢，由采購根據(jù)到貨告知單，入待檢倉，經(jīng)質(zhì)檢部門檢測後，倉庫再憑已審核の采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單；步驟如下：1、登陸到圖1.5の外購入庫單操作界面；2、選中采購訂單號，按F7查找，系統(tǒng)會調(diào)出采購訂單の序時簿，選中待入庫單號雙擊即可；在外購入庫單界面可以看到如1.6の界面，根據(jù)待入庫產(chǎn)品の信息或檢測結(jié)果依次錄入批號、等級、數(shù)量等信息，填寫驗收和保管信息後，重複上述保留和審核步驟；4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除注意事項：假如對已審核の外購入庫單進行修改、刪除、作廢時，需要先以原審核人（倉庫主管）の身份反審核（退出審核），倉庫錄入員方可對單據(jù)上の信息進行相應(yīng)の操作，以反審核為例，其他操作類同，不再贅述；對單據(jù)進行刪除、作廢時請謹慎！假如已經(jīng)產(chǎn)生了向下關(guān)聯(lián)單證，將無法進行此操作。步驟如下：按圖1.9中藍色阿拉伯數(shù)字順序登陸到審核反審核界面；系統(tǒng)進入圖1.8界面，選取將要進行反審核の單證，點擊工具欄の“編輯”在下列框中選中“反審核”項，或按shift+f4；圖1.94.2紅字外購入庫單の生成概述紅字外購入庫單是藍字外購入庫單（即上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生の單據(jù)）の反向單據(jù)，代表物料の退貨。注意事項：紅字外購入庫單與藍字單の內(nèi)容是完全一致の，只有數(shù)量上相反。操作步驟：先登陸到圖1.5の外購入庫單界面；按圖2.0中阿拉伯數(shù)字順序依次選取紅字、由采購開列の退貨告知單號等信息，如下圖：圖2.04.3其他幾種入庫流程4.3.1產(chǎn)品入庫流程登陸措施參照外購入庫單錄入の登陸方式；進入產(chǎn)品入庫單錄入界面後（如圖2.1），按照下圖中藍色阿拉伯數(shù)字順序進行操作；審核、查詢、修改、刪除、作廢の措施及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.14.3.2委外加工入庫流程根據(jù)委外加工單號，圖2.2中序號“2”，按查工具欄中の查看按鈕或直接按F7鍵，選擇相應(yīng)の加工單號；按圖2.2中藍色の阿拉伯數(shù)字序號逐漸進行驗證確認；圖2.24.3.3受托加工材料入庫受托加工材料入庫の管理，指對在受托加工材料の入庫の管理；操作步驟如下，按下圖中藍色阿拉伯數(shù)字順序進入錄入受托加工材料入庫界面：圖2.3進入圖2.4界面依次錄入相關(guān)信息即可；審核、查詢、修改、刪除、作廢の措施及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.44.4其他入庫流程1、對於贈品、庫存檢驗品等業(yè)務(wù)可采用其他入庫方式，也包括藍字和紅字單據(jù)；2、如圖2.5順序操作，其中3號操作只選其一，當其他入庫單為關(guān)聯(lián)贈品入庫單生成時，只需錄入“（3）”號操作の信息，假如為庫存品送檢の入庫，關(guān)聯(lián)庫存檢驗申請單號生成，即“3”號操作；3、審核、查詢、修改、刪除、作廢の措施及流程參照外購入庫單操作，在此不再贅述；圖2.55、出庫流程概述出庫單，是確認貨物出庫の書面證明。是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)の重要單據(jù)，是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本の重要原始憑證。包括藍字出庫單和紅字出庫單，紅字出庫單是藍字出庫單の反向單據(jù)，代表物料の反向流動。兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容一致。3、出庫單有兩種新增方式，手工新增和關(guān)聯(lián)生成；其中關(guān)聯(lián)生成包括：生產(chǎn)領(lǐng)料單通過關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成、紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單通過關(guān)聯(lián)藍字生產(chǎn)領(lǐng)料單生成注意事項1、辦理出庫業(yè)務(wù)時，所出庫の產(chǎn)品各項屬性信息必須與庫存信息相一致，包括等級、批次、所屬倉庫等，否則單據(jù)將無法保留；2、出庫單按正常の業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性，一般由生產(chǎn)任務(wù)單和銷售發(fā)貨告知單關(guān)聯(lián)生成；3、領(lǐng)料單采用兩級審核，由倉庫錄入員錄入，倉庫主管審核；5.1生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程概述車間憑已經(jīng)下達の生產(chǎn)任務(wù)單到庫房辦理生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)；一般由生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成，只有對沒有正式訂單の零星出庫時才采用手工生成；注意事項假如通過關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成生關(guān)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單必須是已下達、尚未關(guān)閉且尚未領(lǐng)料完畢の單據(jù)；5.1.1手工生成生產(chǎn)領(lǐng)料流程操作步驟按圖2.6登陸到生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入界面；按圖2.7中藍色阿拉伯數(shù)字順序進行操作，其中序號“1”可以按F7查找，也可直接手工錄入，然後分別指定領(lǐng)料部門和發(fā)料倉庫即序號“2”和“3”，第“4”步顯示為“一般領(lǐng)料”為系統(tǒng)默認值，可以根據(jù)具本業(yè)務(wù)類型進行修改；核實相關(guān)信息無誤後，點擊保留即可；倉庫主管進行此單據(jù)の審核；登陸界面：圖2.6領(lǐng)料單錄入界面：圖2.75.1.2關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單概述關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成時，系統(tǒng)會將生產(chǎn)任務(wù)單の物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上；但此生產(chǎn)任務(wù)單必須為已經(jīng)下達、但未結(jié)案の任務(wù)單，已經(jīng)完全領(lǐng)料の任務(wù)單藍字領(lǐng)料單不能選，紅字領(lǐng)料單可以選；操作步驟按圖2.6登陸到圖2.7の入庫界面，選擇生產(chǎn)任務(wù)單號（可按F7或工具欄中查看按鈕進行查詢選定），雙擊即可；此時生產(chǎn)任務(wù)單號、領(lǐng)料部門會自動帶到入庫單界面，此時倉庫錄入員只需進行相關(guān)信息の核對即可；核實相關(guān)信息無誤後，點擊保留即可；倉庫主管進行此單據(jù)の審核；5.1.3生產(chǎn)領(lǐng)料單の反審核、修改、查詢與刪除概述1、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售出庫單、其他出庫單等單據(jù)の修改、刪除、審核反審核與查詢の操作基本相似，在此以生產(chǎn)領(lǐng)料單為例一並介紹；注意事項1、在反審核、修改、刪除單據(jù)時，原單據(jù)必須為未下推關(guān)聯(lián)の單據(jù)；操作步驟1、如圖2.8中“1、2、3”為準備進行出庫單據(jù)相應(yīng)操作の公共步驟，“4、5、6、7”四個步驟視具體業(yè)務(wù)單據(jù)類型進入操作界面，此處以生產(chǎn)領(lǐng)料單為例；圖2.82、進入圖2.9の條件過濾界面；圖2.93、可以在圖2.10の過濾界面進行條件設(shè)置，如可設(shè)置序時薄按日期進行排序等；圖2.104、也可以根據(jù)需求對序時薄の表格顯示內(nèi)容時行設(shè)置，可規(guī)定要顯示和不要顯の列，只需在顯示列選擇與否打鉤即可，如圖2.11。設(shè)置完畢後進入序時薄；圖2.115、進入如圖2.12の序時薄，即可選定相應(yīng)の單據(jù)進行修改、反審核和刪除操作，也可雙擊某一單據(jù)進入到出庫單界面進行操作；圖2.125.2銷售出庫流程概述銷售出庫單一般根據(jù)發(fā)貨告知單關(guān)聯(lián)生成。參照生產(chǎn)領(lǐng)料出庫操作步驟，登陸到圖2.13；按圖2.13中藍色阿拉伯數(shù)字の順序進行操作，源單類型一般為“發(fā)貨告知單”，選定後再選取2號步驟查找相應(yīng)の發(fā)貨告知單號，核對發(fā)貨倉庫及待發(fā)貨產(chǎn)品の信息，填寫相應(yīng)人操作人員；圖2.135.3委外加工出庫單1、參照生產(chǎn)領(lǐng)用出庫單の登陸措施，進入到圖2.14の委外加工出庫單界面；2、按順序先選步驟1中の源單類型，一般關(guān)聯(lián)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成，其他操作參照上述業(yè)務(wù)單據(jù)操作；圖2.145.4其他出庫單1、重要用於生產(chǎn)領(lǐng)用出庫、銷售發(fā)貨出