庫存管理制度及流程

庫存管理制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)做好物資出庫和入庫工作。做好物資的保管工作。做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。嚴禁涂改賬目。嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。嚴禁隨意動用倉庫消防器材。嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。倉庫日常管理料、應(yīng)分別建賬反映。時登記臺帳,保證帳物一致.行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員.入庫管理的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。出庫管理、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）（或其指定人員印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。車間及工具管理間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責任和義務(wù)進行管理。、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。倉庫管理工作流程成品進倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清2貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。4、營銷部業(yè)務(wù)流程、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。庫撿貨裝箱。、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。等建議。、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)收貨、發(fā)貨?？?。、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。倉庫庫存。倉庫庫存。、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2142120%復(fù)核初盤3050%。1%，倉庫主管對該區(qū)134、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須