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文檔簡介

公司備用金管理制度（修訂版)為了加強公司對有關(guān)部門及各項目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率,夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度.一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。二、備用金范圍1、采購員零星采購備用金；2、個人因公出差零星開支備用;、經(jīng)常性的零星開支備用金；、項目兼任財務(wù)人員備用金；5、其他備用金。其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。四、備用金借款和報銷手續(xù)程序1 ”“”，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定,并按流程辦理簽字手續(xù)。財務(wù)人員審核簽字后的“”,經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財務(wù)部索取“”，填寫好“報銷單"返回,3",查明報銷.對因特殊原因不能按時結(jié)算的，須提前向財務(wù)負責(zé)人說,.五、備用金額度1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過50005000元的材料采購，應(yīng)由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定,到公司財務(wù)部或項目部財務(wù)人員處辦理貨款支.10000走合同審批程序采購。2、員工因公出差借款,按預(yù)計出差天數(shù)、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。3、各工程項目備用金，視各項目情況不同,備用金額度暫定為每周1萬—5萬。特殊情況，需由項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說明情況，予以審批。4、其他借款，根據(jù)實際情況核定金額。六、備用金使用審批權(quán)限責(zé)任人。七、財務(wù)部應(yīng)當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理.八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。,對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當

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