2023年公司財務部年終工作總結及述職報告

第4頁共4頁2023年?公司財務部?年終工作總?結及述職報?告大家好?!回顧過?去的一年，?財務部在公?司領導的正?確指導和各?部門經(jīng)理的?通力合作及?各位同仁的?全力支持下?，在圓滿完?成財務部各?項工作的同?時，很好地?配合了公司?的中心工作?，在如何做?好資金調(diào)度?，保證工程?款的支付，?及時準確無?誤地辦理銀?行按揭和房?款的收繳等?方面也取得?了驕人的成?績。當然，?在取得成績?的同時也還?存在一些不?足，下面我?一一向各位?領導和同仁?匯報：一?、財務核算?和財務管理?工作___?財務活動、?處理與各方?面的財務關?系是我部的?本職工作，?隨著業(yè)務的?不斷擴張，?記帳、登帳?工作越來越?重要。為提?高工作效率?，使會計核?算從原始的?計算和登記?工作中解脫?出來。我們?在年初即進?行了會計電?算化的實施?，經(jīng)過一個?月的數(shù)據(jù)初?始化和三個?月的手機結?合，全體財?務人員全都?熟練掌握了?財務軟件的?應用與操作?，財務核算?順利過渡到?用電算化處?理業(yè)務。這?為財務人員?節(jié)約了時間?，還極大提?高了數(shù)據(jù)的?查詢功能，?為財務分析?打下了良好?的基礎，使?財務工作上?了一個新的?臺階。財務?部一直人手?較少,但在?我們高效、?有序的__?_下，能夠?輕重緩急妥?善處理各項?工作。財務?部每天都離?不開資金的?收付與財務?報帳、記帳?工作。這是?財務部最平?常最繁重的?工作，一年?來，我們及?時為各項內(nèi)?外經(jīng)濟活動?提供了應有?的支持?；?本上滿足了?各部門對我?部的財務要?求。公司資?金流量一直?很大,尤其?是在___?月至___?月收繳銷售?款的期間，?現(xiàn)金流量巨?大而繁瑣，?財務部鄒治?和胡蓉兩位?同志本著“?認真、仔細?、嚴謹”的?工作作風,?各項資金收?付安全、準?確、及時，?沒有出現(xiàn)過?任何差錯。?全年累計實?現(xiàn)資金收付?達___億?___萬元?。企業(yè)的各?項經(jīng)濟活動?最終都將以?財務數(shù)據(jù)的?方式展現(xiàn)出?來。在財務?核算工作中?每一位財務?人員盡職盡?責，認真處?理每一筆業(yè)?務，為公司?節(jié)省各項開?支費用盡自?己最大的努?力。財務部?全年審核原?始單據(jù)__?_張，處理?會計憑證_?__張，準?確無誤地出?具各類會計?報表無數(shù)。?制度屬于企?業(yè)的硬性管?理，任何成?功的企業(yè)無?一例外的有?其嚴格的規(guī)?章制度。長?天公司從無?到有，從當?初的三兩人?到今天的上?百人，規(guī)范?各項經(jīng)濟行?為已日益成?為企業(yè)管理?的主題。在?過去的一年?中，財務部?相繼出臺了?關于財產(chǎn)管?理、合同簽?定、費用控?制等方面的?規(guī)章制度。?為完善公司?各項內(nèi)部管?理制度，建?設財務管理?內(nèi)外環(huán)境盡?了我們應盡?的職責。財?務部除要認?真負責地處?理公司內(nèi)部?財務關系外?，為達成本?單位的任務?，還要妥善?處理外部各?方面的財務?關系。與外?部建立并保?持良好的聯(lián)?系。本年度?財務部友好?妥善地處理?了各單位的?往來款項的?收支。同時?與銀行建立?了優(yōu)良的銀?企關系、與?稅務機構建?立了良好的?稅企關系，?全面處理了?保險公司遺?留資產(chǎn)的往?來手續(xù)，并?圓滿完成了?對統(tǒng)計、工?商等各部門?有關資料的?申報。二?、資金調(diào)度?和信貸工作?資金對于企?業(yè)來說，就?如“血液”?對于人體一?樣重要。今?年工程建設?全面鋪開，?各經(jīng)營管理?機構逐步建?立，新員工?不斷加盟。?資金需求日?益增加。尤?其在___?-___月?份項目未能?取得任何經(jīng)?濟收益的情?況下，公司?承受了巨大?的資金壓力?。我部根據(jù)?工程建設和?公司發(fā)展的?要求，為確?保資金使用?單位各項工?作的順利開?展，與總公?司一起籌劃?、合理安排?調(diào)度資金。?同時財務部?還全面承擔?了___月?份開始的銷?售收款和銀?行按揭工作?，在全體財?務人員和招?商人員的共?同努力下全?力以赴地做?好了資金的?快速回籠。?保證了市場?建設的順利?進行，及時?償還了銀行?到期貸款，?全年累計完?成投資__?_.___?億元，償還?到期貸款_?__萬元。?資金的成功?運作保證了?長天和東方?公司的正常?運轉，更是?繼續(xù)樹立了?東方公司“?___a資?信企業(yè)”的?良好形象。?自項目啟動?以來，一直?有多家銀行?向公司進行?信貸營銷。?為了公司的?長足發(fā)展，?財務部與工?行東塘支行?建立了信貸?關系，以期?達到積累企?業(yè)信譽的目?的。我部于?___月—?___月向?銀行申請房?地產(chǎn)開發(fā)貸?款___萬?元。期間收?集、整理了?大量資料，?編制各類貸?款報告，與?銀行人員商?談貸款工作?，多次接待?銀行各級領?導的視察，?在完成貸款?工作的同時?與銀行建立?了良好的合?作伙伴關系?，同時使我?們對貸款工?作有了全面?的了解，學?到了新的業(yè)?務知識。?三、全力協(xié)?助招商工作?招商是本年?度的重中之?重，招商政?策的優(yōu)劣與?否直接關系?到公司的生?存和發(fā)展。?財務部協(xié)助?公司領導做?了大量的財?務分析和市?場調(diào)查。全?面參與了公?司招商政策?的制定，為?公司制定銷?售價格、租?賃價格，出?臺各項招商?政策和調(diào)動?招商積極性?和主觀能動?性提供財務?由于董事長?、總經(jīng)理正?確的決策和?超前的預見?，以及全體?員工的不懈?努力，招商?工作取得了?可喜的成績?。根據(jù)財務?統(tǒng)計數(shù)據(jù)截?至___月?___日，?門店銷售：?___個?、住房銷售?___個，?成交率__?_.___?%，成交額?___萬元?，實收房款?___萬元?，尚有未收?房款___?萬元，資金?回收率為_?__.__?_%;預定?門店___?套，收取定?金___萬?元。出租自?有門店__?_套，收取?定金___?萬元，出租?率___.?___%。?在這___?個月中，財?務部和招商?部同心協(xié)力?，加班加點?，尤其是在?審批至__?_月___?日的按揭貸?款中,表現(xiàn)?了兩部門不?怕苦不怕累?的良好工作?作風。當月?工行東塘支?行向公司發(fā)?放按揭貸款?___萬元?，創(chuàng)該行月?發(fā)放按揭貸?款的最高記?錄。確實取?得了驕人的?業(yè)績。時光?飛逝，今年?的工作轉瞬?即為歷史。?一年中，財?務部有很多?應做而未做?、應做好而?未做好的工?作，比如在?資產(chǎn)實物性?管理的建章?建卡上，在?各項經(jīng)營費?用的控制上?，在規(guī)范財?務核算程序?、統(tǒng)一財務?管理表格上?，在及時準?確地向公司?領導匯報財?務數(shù)據(jù)，實?施財務分析?等方面都相?當欠缺。在?財務工作中?我們也發(fā)現(xiàn)?公司的基礎?管理工作比?較薄弱;日?常成本費用?支出比較隨?意;公司對?員工工作要?么沒有很明?確嚴格具體?科學的要求?;要么就是?執(zhí)行乏力;?也有一些員?工在工作中?不能站在公?司的立場和?利益上等等?。這些應該?是___年?財務管理要?重點思考和?解決的主題?，也是每一?位長天人如?何提高自我?、服務企業(yè)?所要思考和?改進的必修?課。作為財?務人員，我?們在公司加?強