總經(jīng)理年度工作報(bào)告

第第14頁共14頁總經(jīng)理年度工作報(bào)告1各位董事：我代表公司經(jīng)理層向董事會(huì)作總經(jīng)理工作報(bào)告請(qǐng)予以審議。 東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)議按照公司制度進(jìn)行投資、管理和經(jīng)營決策與監(jiān)督董事會(huì)四大專門委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作“三會(huì)”信息和重大信息及時(shí)披露審計(jì)工作促進(jìn)了內(nèi)控規(guī)范和財(cái)務(wù)管理水平的提高。在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)理層加大規(guī)范管理、建章立制、內(nèi)控治理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等規(guī)范工作力度。公司經(jīng)理層緊密圍繞將公司發(fā)展成為具有國際競爭力的汽車制動(dòng)部件制造商的總體客為尊、改善創(chuàng)新”的經(jīng)營理念和“干一流事業(yè)、創(chuàng)一流業(yè)績”的企業(yè)精神以”;干就負(fù)責(zé)做就到位”為行動(dòng)綱領(lǐng)積極開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)圓滿的完成了公司事會(huì)和董事長布置的20 年工作任務(wù)。一、20 年指標(biāo)完成情(一)資產(chǎn)負(fù)債情況14380549.6%;29106138.21%;3、流動(dòng)負(fù)債41361萬元比上年度增長5.89%;4、負(fù)債總計(jì)57,361萬元比上年度增長46.86%;53370025.62(二)利潤情況18173314.85%;26638914.13%;3、銷售費(fèi)用2107萬元比上年度增長49.97%;427640.72%;515676.43%;6、所得稅費(fèi)用1714萬元比上年度增長12.17%;7、歸屬于母公司所有者的凈利潤6072萬元比上年度增長14.23%。(三)現(xiàn)金流量情況1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2171萬元比上年度減少11,925.42、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-18584.5加,689.53、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22416萬元比上年度增加32437.6萬元。二、20 年工作回(一)資本市場創(chuàng)佳績?cè)诙聲?huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下歷經(jīng)兩年半的努力20 年12月18日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)審委召開了 年第148次作會(huì)議審核通過公司的IPO申請(qǐng)公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3,000萬股發(fā)行后總股本為1.2億股募集資金擬投入年產(chǎn) 萬件汽車球墨鑄鐵輪轂項(xiàng)目該項(xiàng)目總投資3.51億元擬用募集資金額為2.9億元建設(shè)期為18個(gè)月。(二)主要產(chǎn)品及其生產(chǎn)能力3,0001,00075037010075075420 年以來面對(duì)出口市場萎縮的局面公司進(jìn)一步加大國內(nèi)OEM市場的開發(fā)力度。受益于國內(nèi)汽車市場的高速增長和國內(nèi)市場開拓的明顯進(jìn)展公司制動(dòng)盤、制動(dòng)轂產(chǎn)品的國內(nèi)銷量增長迅速國外銷量也明顯恢復(fù)。 年公司制動(dòng)盤、普通制動(dòng)轂生產(chǎn)線和載重車制動(dòng)轂生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率均大幅度提高目前已處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。15,0002.515030程已基本完工大部分設(shè)備已基本安裝到位。隨著新建生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)公司生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大、市場份額也將保持穩(wěn)定增長公司在行業(yè)中的龍頭地位和競爭優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。OEM元豐、江鈴底盤、壽光泰豐、青島華瑞、蕪湖伯特利、武漢萬應(yīng)商。(四)公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售情況1近年來由于市場迅速擴(kuò)大以及公司在市場開拓方面的不懈力公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量增長較快20 年完成制動(dòng)盤產(chǎn)量740.92737.7799.57%74.7677.01103.01%;載重車制動(dòng)?b成產(chǎn)量.7103.86102.13%;76.875.2197.93%。2、報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的銷售金額及占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例20 38224.7746.77%4521.845.53%;載重車制動(dòng)鼓銷售36799.6745.02%2186.612.68%。(“占比”是指產(chǎn)品銷售金額占公司合并報(bào)表中當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的比例)3、報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)分布情況目前公司生產(chǎn)的汽車制動(dòng)部件同時(shí)銷往國外及國內(nèi)市場國外3045419.2755.57OEM36313.6244.43%其中國內(nèi)OEM25309.6230.97%。國11004.0013.46%。4、公司安全生產(chǎn)情況公司按照國家、省有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合公司具體生產(chǎn)情況制定了相關(guān)安全管理制度并建有相對(duì)完善的安全管理體系以保障職工在生產(chǎn)勞動(dòng)過程中的安全與健康。公司對(duì)安全生產(chǎn)高度重視成立了公司、車間、班組的安全三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)建立了較為完善的安全管理制度。首先采取預(yù)防為主原則在進(jìn)行車間設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備引進(jìn)及布置、工藝分析1-2崗。5、公司環(huán)境保護(hù)情況GB9078-1996水管網(wǎng)輸送至污水處理廠。6、質(zhì)量控制情況汽車制動(dòng)系統(tǒng)是汽車安全行駛的關(guān)鍵因此各汽車制造企業(yè)或零部件經(jīng)銷商對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)零部件的質(zhì)量和性能都有較高要求。本公司始終堅(jiān)持”;質(zhì)量是公司生命用最佳手段把消耗壓到極限用科學(xué)的方法向顧客提供滿意產(chǎn)品”的方針嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量的法律、法規(guī)和政策堅(jiān)持“預(yù)防為主不斷改進(jìn)”以”;零缺陷”為目標(biāo)不斷推動(dòng)全面質(zhì)量管理工作提高質(zhì)量管理水平。(一)質(zhì)量控制體系及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照客戶要求本公司的產(chǎn)品理化性能可分別達(dá)到美國ASTMA159-83G3000G3500DIN1691-1985GG25GB/T9349-1988HT250HT300ASTMA536-9980-55-06QT450-10QT500-7(二)質(zhì)量控制的具體措施1、以先進(jìn)的技術(shù)和裝備保證產(chǎn)品質(zhì)量公司在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及新產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量檢測方面堅(jiān)持采用最先進(jìn)的技術(shù)和裝備在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、全程受控、全部檢驗(yàn)的過程控制措施公司質(zhì)檢部會(huì)同技術(shù)部針對(duì)各個(gè)車間、工藝流程的.各個(gè)階段分別制定了詳細(xì)而具體的《質(zhì)量控制計(jì)劃》并根據(jù)《質(zhì)量控制計(jì)劃》制作了各個(gè)工序的《作業(yè)指導(dǎo)卡》懸掛在具體的工序位置以便操作工人的熟練掌握。質(zhì)檢部還從原材料采購、理化分析、模具車間、鑄造車間、機(jī)加工車間、質(zhì)檢中心等工藝流程中設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)質(zhì)檢部派出固定人員負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量檢測。在嚴(yán)格的全過程檢驗(yàn)措施之外公司還建立了質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、質(zhì)量責(zé)任追溯制度確保產(chǎn)品從零件加工到產(chǎn)品出廠及故障件的返回都能追溯到相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任人營造了“質(zhì)量是公司生命”的氛圍。3、不斷提升的質(zhì)量控制水平公司專門成立了質(zhì)量檢驗(yàn)小組小組主要由質(zhì)檢部、技術(shù)部以及車間相關(guān)主要負(fù)責(zé)人組成每月定期召開一次質(zhì)量分析會(huì)議分析評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及月度質(zhì)量控制報(bào)告及現(xiàn)場檢查情況并提出質(zhì)量體系的完善措施;同時(shí)還針對(duì)各工藝流程、各車間的質(zhì)量問題不定期召開專題的質(zhì)量分析會(huì)以不斷提升公司的質(zhì)量控制水平。(五)隊(duì)伍建設(shè)常抓不懈為了適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要公司重視三個(gè)層次的隊(duì)伍建和監(jiān)督手段;子公司高管人員積極參加公司組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)公司認(rèn)真制定和完善子公司高管人員績效考核的激勵(lì)約束制度使其提高經(jīng)營能力和工作水平調(diào)動(dòng)主觀能動(dòng)性;重視員工隊(duì)伍的建設(shè)發(fā)揮企業(yè)工會(huì)組織的積極性和與員工的橋梁紐帶作用關(guān)心員工的生活體察員工的心聲用積極上進(jìn)的企業(yè)情感文化感染員工、引導(dǎo)員工通過培訓(xùn)提高他們的工作和生存技能落實(shí)勞動(dòng)者權(quán)益政策保護(hù)他們的合法權(quán)益調(diào)動(dòng)了員工的積極性和創(chuàng)造性。(六)20 年獲得的省市級(jí)以上的榮譽(yù)稱號(hào)或獲獎(jiǎng)情況:公司于20 年7月公司被中國機(jī)械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì)為”;中國機(jī)械500強(qiáng)”;20 年9月被中國質(zhì)量信譽(yù)監(jiān)督理協(xié)會(huì)評(píng)為“質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)AAA級(jí)會(huì)員單位”、”;重質(zhì)量守信譽(yù)先進(jìn)單位”;20 年10月被山東省鑄造協(xié)會(huì)評(píng)為“20 年度山東省鑄造行業(yè)綜合實(shí)力五十強(qiáng)企業(yè)”。三、20 年主要工作措施在確保20 年度銷售收入、凈利潤較20 年度長的基礎(chǔ)上圍繞發(fā)展重點(diǎn)抓好以下各方面的工作:通過對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造、新建生產(chǎn)線以及本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施使公司成為國際知名的汽車制動(dòng)部件供AMOEM爭中持續(xù)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司將在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量豐富產(chǎn)品規(guī)格種類以更好滿足客戶對(duì)新型號(hào)、高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。20 年公司將著力于提高制動(dòng)盤和載重車制動(dòng)轂的生產(chǎn)能力鞏固并擴(kuò)大公司在這兩類產(chǎn)品系列中的競爭優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提高這兩類產(chǎn)品的市場份額并為繼續(xù)拓展OEM市場奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。 x0 x備加快項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。此外公司將在該項(xiàng)目建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)新材質(zhì)產(chǎn)品(如ADI結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)和專業(yè)結(jié)構(gòu)建立符合企業(yè)快速發(fā)展需要的人才梯隊(duì)。培訓(xùn)提高現(xiàn)有員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能;管理和金融等方面的專業(yè)人才并重點(diǎn)吸納高級(jí)工程師和技術(shù)研發(fā)人員;學(xué)、研相結(jié)合的人才培養(yǎng)思路共同培養(yǎng)專業(yè)人才。激勵(lì)機(jī)制提供良好的用人環(huán)境以不斷提高員工的技能與專業(yè)水平。AMOEM的基礎(chǔ)上將進(jìn)一步加強(qiáng)與國內(nèi)外汽車制造企業(yè)、車橋及制動(dòng)模塊OEM㈠國內(nèi)市場開發(fā)計(jì)劃OEMOEM五菱、奇瑞、吉利、比亞迪等汽車企業(yè)主機(jī)配套體系中的份額。并力爭在一汽、上汽、上海通用、上海大眾、廣州本田等轎車制動(dòng)部件配套體系中占有一定份額。OEM納、陜西漢德、鎮(zhèn)江寶華、中國重汽、北奔重汽等公司的供應(yīng)份額同時(shí)爭取進(jìn)入廣西方盛、安凱福田曙光等商用車及車橋制造企業(yè)的配套體系。OEM即將展開載重車制動(dòng)轂合作的商用車車橋制造商在商用車輪轂方面展開合作并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)其他商用車制造企業(yè)及車橋、制動(dòng)模塊供應(yīng)商的開發(fā)制動(dòng)模塊供應(yīng)商的開發(fā)。㈡國際市場開發(fā)計(jì)劃公司在進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司與原有客戶群體和供貨區(qū)域的OEMAMOEMFiat制動(dòng)盤、HyundaiPaccarFidayGuniteFragerDAFOEMOEM奔馳、MAN、BPW、DAF深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃公司將嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定不斷的完善法人治理結(jié)構(gòu)形成各組織結(jié)構(gòu)清晰互相制衡的營運(yùn)體制。按照企業(yè)發(fā)展計(jì)劃的要求充實(shí)完善各項(xiàng)制度形成健全的公司管理機(jī)制以提高公司的管理水平公司將建立良好的信息披露制度重視公司社會(huì)責(zé)任活動(dòng)樹立并維護(hù)公司良好的社會(huì)形象提高公司知名度。打下基礎(chǔ)。規(guī)范管理是對(duì)現(xiàn)代企業(yè)的基本要求也是對(duì)公眾上市公司的基本要求更是對(duì)立志于打造百年企業(yè)的要求。“法”是國家法律政策是企業(yè)規(guī)章制度和運(yùn)行的邏輯。為此我們將努力從三個(gè)的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量控制、降低成本、安全文明生產(chǎn)等內(nèi)控制度和內(nèi)控流程形成更為完善的制度體系。二是加大制度執(zhí)行