項目管理平臺運行制度(試行版)

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159一、投標(biāo)模塊1.1總則1.1.1目的度。1.1.2編制依據(jù)1.1.3適用范圍司及項目經(jīng)理部投標(biāo)管理相關(guān)人員必須遵照執(zhí)行。1.2管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.2.1管理機(jī)構(gòu)1.2.2崗位職責(zé)1.2.2.1集團(tuán)公司主管部門1.2.2.1.1制定并完善項目投標(biāo)管理模塊運行管理規(guī)定；1.2.2.1.2監(jiān)督檢查各分公司及項目經(jīng)理部項目投標(biāo)管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確性；1.2.2.1.3監(jiān)督檢查各分公司及項目經(jīng)理部項目投標(biāo)是否符合管理規(guī)定；進(jìn)。1.2.2.2項目經(jīng)理部1.2.2.2.1落實集團(tuán)公司項目投標(biāo)管理模塊運行管理規(guī)定；1.2.2.2.2執(zhí)行集團(tuán)公司各項項目投標(biāo)管理模塊運行管理規(guī)定；1.2.2.2.3完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；1.2.2.2.5做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。1.3模塊運行管理1.3.1工程信息搜集與管理部、經(jīng)營部根據(jù)業(yè)務(wù)實際開展情況錄入。1.3.1.1項目信息跟蹤過平臺錄入提交集團(tuán)公司經(jīng)營部。經(jīng)營部負(fù)責(zé)審批并明確跟蹤此工程信息的分公司、項目部。經(jīng)營部根據(jù)工程跟蹤信息情況，對工程信息的狀態(tài)進(jìn)行更新。一個工程信息由多個分公司、項目部登記錄入的，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，明確繼續(xù)跟蹤工程信息的分公司、項目部，并及時反饋給對應(yīng)的分公司、項目部。項目信息跟蹤記錄中的工程名稱、業(yè)主名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話、工程地點要反映清楚，其他內(nèi)容視具體情況而定。信息跟蹤業(yè)務(wù)處理流程：項目部投標(biāo)主管登記工程信息項目部投標(biāo)主管登記工程信息經(jīng)營主管副總審批經(jīng)營部信息管理人員登記工程信息經(jīng)營部經(jīng)理審核是否繼續(xù)保持溝通息，并告知分公司、項目部。注：紅色標(biāo)記中顯示此項目的進(jìn)展情況，直觀明了。1.3.1.2項目背景情況調(diào)查責(zé)對跟蹤的項目進(jìn)行背景情況的調(diào)查，包括業(yè)主信息等。使集團(tuán)公司對業(yè)主的信譽(yù)、資金、整體實力有一定的對比掌握，避免決策失誤。1.3.2項目風(fēng)險分析要進(jìn)行項目的風(fēng)險分析，并列出項目的風(fēng)險清單以及出現(xiàn)的可能性。時性、完整性評分。1.3.3項目投標(biāo)1.3.3.1項目投標(biāo)一般程序：收集篩選工程信息確認(rèn)項目的跟蹤人→協(xié)助工程報名→領(lǐng)取預(yù)審文件、編制資格預(yù)審文件、封資格預(yù)審文件→購買招標(biāo)文件、領(lǐng)取施工圖紙→經(jīng)營部組織集團(tuán)公司相關(guān)部門經(jīng)理及各相關(guān)主管副總經(jīng)理對投標(biāo)項目進(jìn)行標(biāo)前評審→編制投標(biāo)文件→項目部投標(biāo)負(fù)責(zé)人對相關(guān)編制人員進(jìn)行投標(biāo)文件編制交底→投標(biāo)負(fù)責(zé)人審核投標(biāo)文件并上報經(jīng)營部→經(jīng)營部負(fù)責(zé)審批辦理投標(biāo)文件蓋公司印鑒手續(xù)→報送投標(biāo)文件。1.3.3.2投標(biāo)報名1.3.3.2.1業(yè)務(wù)流程描述：經(jīng)確認(rèn)繼續(xù)跟蹤的分公司、項目經(jīng)理部，在獲取招標(biāo)公告后提交招標(biāo)公告附件，由經(jīng)營部管理人員依據(jù)招標(biāo)公告內(nèi)容整理報名資料、開具委托書、準(zhǔn)備報名相關(guān)證件原件。經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)報名資料蓋公司印鑒手續(xù)。投標(biāo)報名表按系統(tǒng)提供表樣填寫，此表有助于集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層了解公司年度及以往年份的報名情況及具體的報名數(shù)量。（圈中此處導(dǎo)入附件）1.3.3.2.2項目管理系統(tǒng)中投標(biāo)報名流程：項目部投標(biāo)主管登記工程信息及招標(biāo)公告項目部投標(biāo)主管登記工程信息及招標(biāo)公告經(jīng)營主管副總審批經(jīng)營部信息管理人員登記工程信息及招標(biāo)公司經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并協(xié)調(diào)后續(xù)工作3.3.3預(yù)審文件領(lǐng)取登記寫預(yù)審文件登記。經(jīng)營部經(jīng)理審核后，進(jìn)行預(yù)審文件的蓋章。此表單上內(nèi)容及況記錄。1.3.3.4招標(biāo)文件領(lǐng)取登記標(biāo)文件后2天內(nèi)進(jìn)行錄入。公系統(tǒng)中應(yīng)用）項目部上傳預(yù)審（投標(biāo)）文件并發(fā)起蓋章申請項目部上傳預(yù)審（投標(biāo)）文件并發(fā)起蓋章申請經(jīng)理辦主管人員蓋章流程結(jié)束經(jīng)營部上傳預(yù)審（投標(biāo)）文件并發(fā)起蓋章申請經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核經(jīng)營主管副總審批經(jīng)理部經(jīng)理審核1.3.3.5招標(biāo)文件評審在OA系統(tǒng)中上傳標(biāo)前評審表，經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人評審后形成表工程造價、支付方式、招標(biāo)范圍等進(jìn)行評審，使項目經(jīng)理加強(qiáng)對投標(biāo)工程風(fēng)險認(rèn)識。對于項目整體情況不好的提前終止投標(biāo)，避免損失。招標(biāo)文件評審流程（OA系統(tǒng)）：項目部上傳發(fā)起標(biāo)前評審流程項目部上傳發(fā)起標(biāo)前評審流程經(jīng)營部副總審核經(jīng)營部發(fā)起標(biāo)前評審流程經(jīng)營部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、企管部經(jīng)理、經(jīng)營部副總、工程部副總、企管部副總、財務(wù)部副總，以上部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)營部主管人員審核1.3.3.6項目投標(biāo)計劃標(biāo)文件具體要求編制投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)。提醒各編制人員需要注意的問題，使投標(biāo)文件完全響應(yīng)招標(biāo)文件的要求，避免出現(xiàn)廢標(biāo)。在評標(biāo)過程中能夠多得分，增加中標(biāo)機(jī)率。1.3.3.6.2項目投標(biāo)計劃工作流程：（在項目管理系統(tǒng)中）經(jīng)濟(jì)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)營部經(jīng)理審核商務(wù)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核項目經(jīng)理（經(jīng)營部）交底技術(shù)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核1.3.3.7投標(biāo)文件評審營部負(fù)責(zé)審核。投標(biāo)文件電子版必須上傳附件（因投標(biāo)文件在開標(biāo)前保密，此件蓋公司印鑒手續(xù)。1.3.3.7.2投標(biāo)文件評審工作流程：1.3.3.7.2.1項目及平臺審核流程：經(jīng)營部責(zé)任人員上傳投標(biāo)文件經(jīng)營部責(zé)任人員上傳投標(biāo)文件經(jīng)營主管副總審批經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項目部經(jīng)理審核投標(biāo)文件項目部投標(biāo)主管上傳投標(biāo)文件1.3.3.7.2.2OA項目部經(jīng)理審核投標(biāo)文件項目部投標(biāo)主管上傳投標(biāo)文件經(jīng)理辦具體管理人員蓋章經(jīng)理辦具體管理人員蓋章經(jīng)營部主要負(fù)責(zé)人員上傳投標(biāo)文件經(jīng)營部主管人員審核經(jīng)營主管副總審批經(jīng)理辦經(jīng)理審核1.3.3.8開標(biāo)記錄于數(shù)據(jù)分析，對以后投標(biāo)報價策略提供經(jīng)驗。1.3.3.9中標(biāo)信息登記入中標(biāo)信息，上傳中標(biāo)通知書附件。中標(biāo)項目部提供人員組織機(jī)構(gòu)給集團(tuán)公司中標(biāo)信息是集團(tuán)公司承攬施工任務(wù)的基礎(chǔ)，可以進(jìn)行中標(biāo)率分析，便于查詢匯總。項目一旦中標(biāo)及時告知各相關(guān)部門。1.3.4項目基本信息(項目立項)按照此步驟錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，便于集團(tuán)公司及項目部查詢。項目中標(biāo)后即進(jìn)入到項目立項步驟。目的組織機(jī)構(gòu)，在此后才能錄入數(shù)據(jù)。果未經(jīng)招投標(biāo)的特殊工程直接新增項目。1.3.4.4項目基本信息在軟件中的形式：注：項目基本信息是可以不斷補(bǔ)充修改的，根據(jù)工程不同進(jìn)展進(jìn)行更新維護(hù)。1.4附則關(guān)規(guī)定。二、施工合同模塊2.1總則2.1.1目的為實現(xiàn)集團(tuán)公司對工程項目施工過程實行動態(tài)管理，推進(jìn)集團(tuán)公司信息化建設(shè)，提高生產(chǎn)、經(jīng)營、資金、管理、決策的效率，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競爭力，推動企業(yè)管理規(guī)范化、程序化、高效化、人性化、自動化，實現(xiàn)“以人為本、守法經(jīng)營”的經(jīng)營理念。根據(jù)綜合項目管理系統(tǒng)對施工合同管理的需要，結(jié)合施工合同管理對項目管理信息系統(tǒng)的需求及支持，完善不同模塊間交叉業(yè)務(wù)的接口管理，以施工合同為基礎(chǔ)，完善過程管理工作。2.1.2編制依據(jù)1.2.1依據(jù)集團(tuán)公司對施工合同管理規(guī)定；1.2.2系統(tǒng)中合同模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。2.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司施工合同模塊的相關(guān)職能部門和所屬各分公司及項目部的合同管理工作。2.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.2.1主管部門合同模塊運行的監(jiān)督管理工作；2.2.1.2制定并完善施工合同模塊運行管理規(guī)定；項目施工合同管理責(zé)任體系，形成任務(wù)具體、責(zé)任明確、相互協(xié)調(diào)、高效運轉(zhuǎn)的管理體系；模塊數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確性；工作提醒和預(yù)警的處理工作；查部分項目數(shù)據(jù)，將改進(jìn)意見下發(fā)各分公司和各項目部；進(jìn)。2.2.2項目經(jīng)理部合同補(bǔ)充協(xié)議的錄入工作。2.2.2.2執(zhí)行集團(tuán)公司施工合同模塊運行管理規(guī)定；施工合同模塊下子模塊各項數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確錄入；2.2.2.4及時反饋施工合同履行過程中的問題；2.2.2.5完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；2.2.2.6做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。入。2.3施工合同管理模塊運行管理2.3.1綜合管理合同綜合管理：綜合管理模塊針對集團(tuán)公司對于項目施工合同管理的運行制度及管理方法的文本性文件，下發(fā)分公司及項目部管理人員參考學(xué)習(xí)。2.3.2施工合同管理2.3.2.1施工合同登記施工合同經(jīng)承、發(fā)包雙方簽字蓋章，正式生效后二日內(nèi)分公司及項目部合同管理人員按照合同內(nèi)容錄入施工合同，合同錄入完成提交公司經(jīng)營部合同管理員進(jìn)行合同審核，審核通過后進(jìn)行后續(xù)工作。審核通過后的施工合同不能再進(jìn)行修改。具體操作步驟如下：：：2、進(jìn)入施工合同登記界面合同編碼按照公司規(guī)定的編碼規(guī)則編制。具體內(nèi)容錄入完整。同時在上傳帶有紅章的合同此案子版。2.3.2.2施工合同交底2.3.2.2.1施工合同交底在合同承、發(fā)包雙方簽字蓋章后二日內(nèi)完成。約意識，交底內(nèi)容有：材料供應(yīng)、安全、文明施工、竣工驗收、工程保修及風(fēng)險分析等各個方面內(nèi)容（2）提示合同中有利條款的引用及不利條款的回避事項；（3）提示投標(biāo)中不平衡報價情況，進(jìn)行項目變更索賠策劃；（4）提示各項合同單價包含工序內(nèi)容，為工序承包和計價做好準(zhǔn)備；（5）提示合同中缺項部分，安排缺項部分新增單價測算；（6）提示風(fēng)險包干費、激勵約束機(jī)制考核費、調(diào)整模式及適用范圍；（7）提示索賠依據(jù)的合同條款；益在項目管理系統(tǒng)中形成交底記錄，留存?zhèn)浒浮?.4施工合同工作流程項目經(jīng)理部會同公司相關(guān)職能部門，依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件中有關(guān)合同條款的內(nèi)容及建設(shè)工程施工合同通用條款的規(guī)定，草擬合同條款。草擬合同電子版通過公司OA辦公系統(tǒng)的合同評審流程分別送至總經(jīng)濟(jì)師、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、法律顧問及項目經(jīng)理等進(jìn)行評審。重大工程召開專題合同評審會議，由各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門人員參加評審。經(jīng)營部經(jīng)營部合同管理員發(fā)起合同評審財務(wù)財務(wù)監(jiān)核公司總核經(jīng)營總核此流程束公司總核公司法律顧問審核法律顧問及項目經(jīng)理分別簽署評審意見，經(jīng)營部匯總、修改，形成正式的合同文本條款。鑒使用登記，辦理印鑒手續(xù)。在OA系統(tǒng)中實現(xiàn)。分別送至工程總監(jiān)、企業(yè)管理部、工程部、安全部、財務(wù)部、信息部、負(fù)責(zé)該工程施工的項目經(jīng)理部。重大工程由經(jīng)營部負(fù)責(zé)召開由相關(guān)部門參加的專題合同交底會。流程如下：經(jīng)營合管理員經(jīng)營合管理員起底流程工程監(jiān)安部理、財務(wù)合管人、工程部同理員企管部合管人、息部經(jīng)理項經(jīng)部行會簽經(jīng)營經(jīng)理審核流程結(jié)束合同帳（2）項目經(jīng)理向項目部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行項目部內(nèi)部交底。更，項目經(jīng)理部應(yīng)及時就合同變更內(nèi)容向公司經(jīng)營部通報，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同變更內(nèi)容、條款以合同變更通知單的形式及時發(fā)送至相關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并辦理簽收、歸檔手續(xù)。重大合同變更重新走合同評審流程程序。合同變更流程：項目合同管員上傳 項目經(jīng)理審核項目合同管員上傳項目經(jīng)理審核經(jīng)營經(jīng)理審核經(jīng)營審核流程束“合作方單位字典”。特殊情況上報信息不完整的，必須在一個月內(nèi)錄入完整信息。項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、合同簽訂時間、合同開工時間、合同形式、合同支付形式、工期、質(zhì)量、建筑面積等相關(guān)信息。施工合同錄入完整后提交公司經(jīng)營部合同管理員審批。審批過程中發(fā)現(xiàn)無法修正錯誤時，可由最后一級審批人員將審批流程退回，修改或刪除原單據(jù)后重新發(fā)起審批流程。和提交前應(yīng)履行相應(yīng)的核查義務(wù)，核查內(nèi)容的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)流程在上報和提交時間上的要求。邏輯性核查，對存在的差異分析原因，消除差異。2.5附則本制度由各業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司施工合同管理有關(guān)規(guī)定。三、進(jìn)度管理模塊3.1總則3.1.1目的為更好的適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展要求，促進(jìn)進(jìn)度管理水平不斷提高，根據(jù)集團(tuán)公司進(jìn)度管理辦法及信息化系統(tǒng)要求，制定本規(guī)定。3.1.2編制依據(jù)3.1.2.1集團(tuán)公司進(jìn)度管理辦法；3.1.2.2進(jìn)度管理實際業(yè)務(wù)流程及相關(guān)工作內(nèi)容。3.1.2.3適用范圍3.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.2.1主管部門工程部是進(jìn)度模塊運行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)度模塊運行的監(jiān)督管理工作。3.2.1.1制定并完善進(jìn)度模塊運行管理規(guī)定；3.2.1.2監(jiān)督各大項目部進(jìn)度模塊數(shù)據(jù)錄入及時性、準(zhǔn)確性；3.2.1.3監(jiān)督各大項目部進(jìn)度業(yè)務(wù)實際運行情況；醒和預(yù)警的處理工作；3.2.1.5收集進(jìn)度模塊在運行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.2.2大項目部主管部門各大項目部工程部負(fù)責(zé)管理本單位進(jìn)度模塊運行及維護(hù)，對項目的進(jìn)度管理行使監(jiān)督、檢查職能。3.2.2.2監(jiān)督檢查項目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作；3.2.2.3監(jiān)督檢查項目錄入數(shù)據(jù)是否與項目實際生產(chǎn)運行情況一致；3.2.2.4監(jiān)督檢查項目進(jìn)度計劃編制的規(guī)范性、合理性；否符合要求；3.2.2.6監(jiān)督檢查進(jìn)度模塊與其它模塊數(shù)據(jù)的邏輯相符性；3.2.2.7對檢查中的問題進(jìn)行匯總并監(jiān)督整改；3.2.2.8負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報工作。3.2.3項目項目上由項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)度模塊的實際應(yīng)用，并對項目的進(jìn)度管理行使管理職能。3.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司、大項目部各項進(jìn)度模塊運行管理規(guī)定；3.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；3.2.3.3按規(guī)定要求及時編制各類進(jìn)度計劃；3.2.3.4及時上傳和進(jìn)度相關(guān)的照片及附件；3.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及建議意見的整理反饋工作。3.3模塊運行管理3.3.1進(jìn)度計劃管理3.3.1.1進(jìn)度計劃編制要求3.3.1.1.1項目進(jìn)度計劃由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)共同參與編制，總進(jìn)度計劃及期間進(jìn)度計劃須使用project文檔進(jìn)行編制。3.3.1.1.2進(jìn)度計劃大綱分級要求第一級：項目名稱；第二級：棟號名稱；第三級：項目施工階段（進(jìn)場及土方階段、基礎(chǔ)階段、結(jié)構(gòu)階段、裝修階段、竣工調(diào)試階段）；各階段界定范圍如下：（與成本科目對照）進(jìn)場及土方階段：包含項目進(jìn)場后臨設(shè)建設(shè)、土方開挖、邊坡及基礎(chǔ)處理等施工過程中所涉及的內(nèi)容；基礎(chǔ)階段：自基礎(chǔ)墊層至±0.00結(jié)構(gòu)施工中所涉及的內(nèi)容；結(jié)構(gòu)階段：自±0.00開始至結(jié)構(gòu)封頂過程中所涉及的內(nèi)容；裝修階段：自二次結(jié)構(gòu)開始至合同中所要求的全部裝修內(nèi)容；竣工調(diào)試階段：合同內(nèi)容基本完成后至正式驗收前所涉及的調(diào)試、維修、清理等內(nèi)容；兩個施工階段同時進(jìn)行時，按前一施工階段統(tǒng)計施工進(jìn)度?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其它特殊工程，可根據(jù)實際情況編制本級大綱內(nèi)容。第四級：棟號層數(shù)；此級大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實際情況設(shè)置?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其它特殊工程，可根據(jù)實際情況編制本級大綱內(nèi)容。第五級：棟號施工段；（此級大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實際情況設(shè)置）第六級：施工任務(wù)；（水電施工任務(wù)應(yīng)單獨設(shè)置，另外要求所有任務(wù)應(yīng)將該任務(wù)的前置關(guān)系填寫齊全）3.3.1.1.3進(jìn)度計劃三套時間要求及預(yù)警設(shè)置進(jìn)度計劃中必須設(shè)置計劃時間、實際時間、比較基準(zhǔn)時間，且比較基準(zhǔn)時間在總進(jìn)度計劃上傳項目平臺前必須設(shè)置完畢，無特殊情況不準(zhǔn)任意改動。計劃時間要求：進(jìn)度計劃可以伴隨工程實際施工進(jìn)程逐步細(xì)化，但要求60須細(xì)化到工序，且周計劃各任務(wù)計劃工期最長不可超過7天。細(xì)化過程中新增任務(wù)必須符合大綱分級要求，并可根據(jù)實際需要在此基礎(chǔ)上繼續(xù)細(xì)化分級。新增任務(wù)必須將與其它任務(wù)間的時間前后關(guān)系填寫齊全。實際時間：實際時間根據(jù)項目進(jìn)度據(jù)實填寫，上傳項目平臺最長滯后不可超過2天?；鶞?zhǔn)時間要求：進(jìn)度計劃編制完成后立即設(shè)置，對新增任務(wù)，在新增任務(wù)編制完成后，立即對每個新增任務(wù)項中的基準(zhǔn)時間單獨設(shè)置。預(yù)警勾選：計劃上傳系統(tǒng)后，須將進(jìn)度大綱中第一級（項目名稱）、第二級（棟號名稱）、第三級（施工階段）的觸發(fā)預(yù)警進(jìn)行勾選，對于第三級以下各任務(wù)，各項目可根據(jù)管理及預(yù)警需要進(jìn)行勾選。新增任務(wù)上傳項目平臺后，對新增任務(wù)中的需要觸發(fā)預(yù)警選項要重新勾選。3.3.1.1.4進(jìn)度計劃的調(diào)整現(xiàn)場有處于關(guān)鍵線路上的變更、不可抗力、停工等影響工期10天以上的，要對總進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后要重新設(shè)置比較基準(zhǔn)時間。3.3.1.2進(jìn)度計劃管理填報時間要求總進(jìn)度計劃：總進(jìn)度計劃必須在正式進(jìn)場后兩周內(nèi)編制完成并上傳項目平臺；期間進(jìn)度計劃：每月25日之前，編制下月進(jìn)度計劃并上傳項目平臺。如需編制季度進(jìn)度計劃，可在當(dāng)季最后一個月的25日之前編制下季度的進(jìn)度計劃并上傳項目平臺；3.3.2產(chǎn)值統(tǒng)計填報要求每月25日之前編制下月進(jìn)度計劃時，根據(jù)當(dāng)月進(jìn)度計劃完成情況及下月進(jìn)度計劃內(nèi)容填報產(chǎn)值統(tǒng)計和產(chǎn)值計劃。要求表單中所有數(shù)據(jù)填寫真實完整，特別是金額和本月完成形象部位，打印表單，簽字確認(rèn)留存。3.3.3項目影像管理項目將主要的施工形象進(jìn)度拍攝照片，每周五把相關(guān)圖片上傳項目平臺。照片要求統(tǒng)一大小為1280*1024。如果多幅照片，應(yīng)將照片粘貼在word中，并配上簡要說明，每幅照片要求用word軟件中自帶的圖片壓縮選項進(jìn)行處理，要求精度為96ppi，并配有照片簡單說明。另外本周生產(chǎn)過程中需要特別說明的內(nèi)容一并以附件形式上傳。上傳的文件名應(yīng)能反應(yīng)文件的主要內(nèi)容。3.4附則本制度由進(jìn)度管理模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司進(jìn)度管理有關(guān)規(guī)定。四、勞務(wù)分包模塊4.1總則4.1.1目的為了加強(qiáng)和規(guī)范綜合項目管理系統(tǒng)中勞務(wù)模塊的管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，特制定勞務(wù)模塊運行管理制度。4.1.2編制依據(jù)4.1.2.1《總公司勞務(wù)分包方管理辦法》及相關(guān)補(bǔ)充通知；4.1.2.2綜合項目管理系統(tǒng)勞務(wù)模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。4.1.3適用范圍4.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)4.2.1主管部門4.2.1.1集團(tuán)公司人力資源部、成本中心是集團(tuán)公司勞務(wù)分包模塊運行主管部門，勞務(wù)管理員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運行的監(jiān)督管理工作。4.2.1.2大項目部主管部門大項目部負(fù)責(zé)所屬工程項目的勞務(wù)分包模塊運行的監(jiān)督管理工作。大項目部信息管理員具體負(fù)責(zé)本項目部勞務(wù)分包管理模塊運行工作。4.2.1.3項目主管部門各工程項目負(fù)責(zé)各自的勞務(wù)分包模塊運行和具體數(shù)據(jù)填寫、審批、上報及存在問題的修改和運行中存在問題的反饋工作。4.2.2崗位職責(zé)4.2.2.1集團(tuán)公司主管部門制定并完善集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運行管理相關(guān)規(guī)定。確性，并對檢查出的問題通知相關(guān)子分公司、項目部進(jìn)行修改。4.2.2.1.2審批勞務(wù)分包方、勞務(wù)分包合同和變更（補(bǔ)充）協(xié)議；作提醒和預(yù)警的處理工作；對問題進(jìn)行分類，對業(yè)務(wù)問題進(jìn)行解答，系統(tǒng)問題反饋給信息中心。4.2.2.2項目經(jīng)理部管理部門4.2.2.2.1落實集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運行管理規(guī)定。據(jù)錄入中存在的問題督促項目進(jìn)行整改。4.2.2.2.3及時上報集團(tuán)公司勞務(wù)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料。附件等相關(guān)數(shù)據(jù)。將檢查結(jié)果和反映的問題反饋給公司。4.2.2.2.6做好系統(tǒng)使用及其他問題、通知的上傳下達(dá)工作。4.2.2.3項目主管人況，具體負(fù)責(zé)勞務(wù)分包模塊的信息錄入、使用、問題整改及問題反饋。4.2.2.3.2執(zhí)行集團(tuán)公司和大項目部勞務(wù)分包模塊運行管理制度和相關(guān)規(guī)定；司“勞務(wù)分包合同章”的合同或變更協(xié)議掃描掛接，并做好勞務(wù)分包方的合同登記工作。據(jù)錄入信息平臺相應(yīng)節(jié)點。題及修改意見的整理反饋工作；按時計提勞務(wù)分包費并生成成本；按規(guī)定審批支付勞務(wù)分包款。4.3模塊運行管理本文所稱的勞務(wù)分包，是指以包人工的方式出現(xiàn)的，具體參考建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中包含的鋼筋制作、混凝土澆筑、抹灰作業(yè)等13類分包項目。4.3.1勞務(wù)綜合管理集團(tuán)公司勞務(wù)管理員將公司的勞務(wù)分包合同范本、《勞務(wù)分包管理辦法》等相關(guān)文件錄入項目綜合管理平臺，供各項目查看使用。集團(tuán)公司勞務(wù)管理員結(jié)合審計監(jiān)察部定期對勞務(wù)分包合同（范本）等相關(guān)勞務(wù)分包文件進(jìn)行更新維護(hù)。4.3.2分包商管理大項目部選用勞分方 大項目部選用勞分方人力資源部勞務(wù)理員人力資源部經(jīng)理審主管副總審批流程結(jié)束此流程主要為勞務(wù)分包商集團(tuán)審批流程，項目內(nèi)部對勞務(wù)分包商的審批可參考此流程進(jìn)行。4.3.2.1勞務(wù)分包商初評包商，項目經(jīng)理部合約管理員必須將勞務(wù)分包商年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、勞務(wù)隊長姓名、聯(lián)系方式等資料送交至集團(tuán)公司人力資源部勞務(wù)管理員。司相應(yīng)資質(zhì)證明材料。資質(zhì)審核合格后，項目勞務(wù)分包管理員在項目平臺勞務(wù)分包商初評節(jié)點將分包商基本信息進(jìn)行登記并發(fā)起勞務(wù)分包方初評流程，同時將審核通過的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)資料掃描件（掃描件必須清楚端正）上傳到系統(tǒng)中，大項目部勞務(wù)分包管理員審核無誤后以流程的形式上報集團(tuán)公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)（如流程圖），流程審核合格后，該勞務(wù)分包方進(jìn)入《集團(tuán)公司勞務(wù)分包方合格名錄》。4.3.2.2勞務(wù)分包方跟蹤評價4.3.2.2.1項目民管員或勞務(wù)分包管理員每季度最后一個月的月末組織對蹤評價表》對勞務(wù)隊伍進(jìn)行評價。如分包工程施工時間不足一季度的，工程結(jié)束時進(jìn)行一次跟蹤評價。4.3.2.2.2一個勞務(wù)隊累計出現(xiàn)3次跟蹤評價不合格的，集團(tuán)公司將把此勞務(wù)隊伍從公司合格勞務(wù)供方中剔除，列為不合格。對于出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、聚眾鬧事、上訪等嚴(yán)重事件的，集團(tuán)公司將實行“一票否決制”把此勞務(wù)隊伍列入勞務(wù)供方黑名單，集團(tuán)內(nèi)所有項目將永不再使用。4.3.2.3勞務(wù)分包商綜合評價集團(tuán)公司每年年底對各項目報送的《勞務(wù)分包方跟蹤評價表》及本年度勞務(wù)合格供方中勞務(wù)企業(yè)年審有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證進(jìn)行審查和考核。集團(tuán)公司勞務(wù)管理員在系統(tǒng)上填寫《勞務(wù)分包方綜合評價表》，匯總整理形成年度勞務(wù)合格供方報表并以流程的集團(tuán)司集團(tuán)司務(wù)理員匯總成度務(wù)合格供報。人力源經(jīng)理審批主管總批發(fā)布格勞務(wù)供名錄4.3.3勞務(wù)分包合同履約管理鄭州一建集團(tuán) 項目管理平臺運行制度7274.3.3.1勞務(wù)分包合同登記4.3.3.1.1集團(tuán)公司各項目所承建的工程，需要進(jìn)行勞務(wù)分包的，必須和集分包合同未加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”的，財務(wù)將不予進(jìn)行付款。4.3.3.1.2總包企業(yè)名稱為具有法人及建筑資質(zhì)的企業(yè)名稱，一般填寫集團(tuán)公司全稱。4.3.3.1.3勞務(wù)分包合同在登記時，應(yīng)將系統(tǒng)合同登記表單上的字段填寫完支付計劃節(jié)點中，按照紙質(zhì)合同中的付款辦法分節(jié)點逐條填寫。為“蓋章后勞務(wù)分包合同”。司“勞務(wù)分包合同章”并掛接附件。其余事項照勞務(wù)合同登記進(jìn)行操作和辦理。4.3.3.2勞務(wù)分包合同的變更4.3.3.2.1當(dāng)勞務(wù)分包合同的工期、價款、承包方式、施工范圍等發(fā)生變更統(tǒng)一編號為原合同編號后加-001。4.3.3.2.2勞務(wù)分包合同變更登記時要寫明“變更日期”，“變更摘要”字4.3.3.2.3勞務(wù)分包合同變更登記時應(yīng)注意邏輯關(guān)系，變更日期應(yīng)晚于原合同的簽約日期。4.3.3.3勞務(wù)分包預(yù)算管理4.3.3.3.1金額按照分包合同預(yù)算如實填寫。4.3.3.3.2添加。4.3.3.3.3工費、材料費、機(jī)械費”。4.3.3.3.4勞務(wù)分包預(yù)算進(jìn)行填寫。4.3.3.4勞務(wù)分包索賠單。勞務(wù)分包索賠單是勞務(wù)分包隊伍向勞務(wù)分包合同的甲方即項目提出索賠要章的任務(wù)單掃描件。4.3.3.5任務(wù)單4.3.3.5.1任務(wù)單是指載明工作信息的指令，主要包括：任務(wù)名稱、部位名稱、價格、工程量等，一般是指不包括在合同范圍之內(nèi)的工作。4.3.3.5.2項目要按照實際發(fā)生情況在任務(wù)單下達(dá)三日內(nèi)將任務(wù)單中所含信情況，并在附件信息一欄中掛項目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。4.3.3.6計時工單4.3.3.6.1勞務(wù)分包計時工單是項目在向勞務(wù)隊下達(dá)零工任務(wù)以計時工為計算單位的記錄確認(rèn)單據(jù)。4.3.3.6.2項目要按照實際發(fā)生情況在計時工單下達(dá)三日內(nèi)將任務(wù)單中所含蓋章的計時工單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務(wù)隊計時工單”。4.3.3.7勞務(wù)分包獎罰單4.3.3.7.1項目根據(jù)勞務(wù)分包合同約定和其他的相關(guān)規(guī)定對施工隊伍在質(zhì)同履約管理的勞務(wù)分包獎罰單”節(jié)點中。4.3.3.7.2獎罰單；寫明獎罰日期；獎罰摘要簡單概括獎罰原因；受獎罰單罰單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務(wù)隊計時工單”。4.4附則有關(guān)規(guī)定。五、專業(yè)分包模塊5.1總則5.1.1目的公司大項目部工程管理工作中的行為，特制定本制度。5.1.2編制依據(jù)5.1.3適用范圍專業(yè)分包模塊相關(guān)管理人員必須遵照執(zhí)行。5.2管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.2.1管理機(jī)構(gòu)5.2.1.1集團(tuán)公司主管部門結(jié)算、結(jié)算管理。5.2.1.2大項目部主管部門大項目部負(fù)責(zé)工程項目專業(yè)分包的管理職能。5.2.2崗位職責(zé)5.2.2.1集團(tuán)公司主管部門5.2.2.1.1制定并完善專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；5.2.2.1.2評價審核大項目部各專業(yè)分包方資質(zhì)是否符合規(guī)定；行持續(xù)改進(jìn)。5.2.2.2大項目部主管部門5.2.2.2.1落實集團(tuán)公司專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；5.2.2.2.2執(zhí)行集團(tuán)公司各項專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；5.2.2.2.3及時上報集團(tuán)公司專業(yè)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料；5.2.2.2.4督促項目部及時錄入模塊中合格專業(yè)分包商資料信息、合同附件及分包結(jié)算單等相關(guān)內(nèi)容；5.2.2.2.5時將信息傳遞給集團(tuán)公司。5.2.2.2.6做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。5.2.2.3項目項目上由專業(yè)分包管理員對項目的專業(yè)分包管理行使監(jiān)督、檢查職能。5.2.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司和大項目部專業(yè)分包模塊運行管理制度和操作手冊；5.2.2.3.2接已簽章的專業(yè)分包合同及變更協(xié)議；并做好專業(yè)分包方的合同登記工作；5.2.2.3.3完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；5.2.2.3.4做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作；5.2.2.3.5按時計提專業(yè)分包費并生成成本；按規(guī)定審批支付專業(yè)分包費。5.3模塊運行管理5.3.1分包綜合管理件上傳到系統(tǒng)，項目下載查閱，并遵照執(zhí)行。5.3.2專業(yè)分包商管理氣設(shè)備安裝等605.3.2.1專業(yè)分包商初評專業(yè)分包管理員必須將專業(yè)分包企業(yè)年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)工程部審核備案。資質(zhì)審核合格后，項目專業(yè)分包管理員在項目平臺發(fā)起專業(yè)分包商初評流包管理員負(fù)責(zé)審核無誤后上報集團(tuán)公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)，走流程審批程序。5.3.2.2專業(yè)分包商名錄5.3.2.3專業(yè)分包商跟蹤評價意見，評價意見分為“優(yōu)、良、中、差”四種情況，累計出現(xiàn)3次“差”評價5.3.2.4專業(yè)分包商再評價以公布，供各項目選擇使用。鄭州一建集團(tuán) 項目管理平臺運行制度圖名：分包管理 編制日期：2013-7-10合約部合約部合約部查詢專業(yè)分包合同臺帳查詢專業(yè)分包結(jié)算支付情況大項目部綜合管理合約部合約部合約部查詢專業(yè)分包合同臺帳查詢專業(yè)分包結(jié)算支付情況大項目部合約部查看分包管理制度分包合同登記合約部查看分包管理制度

分包預(yù)算管理（分包預(yù)算、變更預(yù)算、索賠預(yù)算）

分包預(yù)算成本科目掛接

合約部每月25日合約部

合約部分包預(yù)結(jié)算合約部

合約部分包預(yù)結(jié)算調(diào)整單合約部合約部合約部合約部合約部合約部分包成本帳作業(yè)人員名冊分包變更合約部合約部合約部合約部合約部分包成本帳作業(yè)人員名冊合約部分包成本科目掛接合約部

分包工程完成

合約部分包結(jié)算合約部

合約部分包結(jié)算調(diào)整單合約部合約部項目層分包索賠合約部項目層合約部任務(wù)單合約部合約部計時工單合約部合約部獎罰單合約部365.3.3專業(yè)分包合同履約管理5.3.3.1專業(yè)分包合同登記履約管理→專業(yè)分包合同登記中按要求對合同進(jìn)行登記，在系統(tǒng)附件信息中新部自行完善。未完善備案手續(xù)的分包項目，各大項目部財務(wù)不得支付工程款。團(tuán)公司工程部。公司完善相應(yīng)手續(xù)，各大項目部要提高總包單位全面履約的風(fēng)險法律意識。5.3.3.2專業(yè)分包變更相關(guān)內(nèi)容并掛接附件，補(bǔ)充協(xié)議審批流程與新簽專業(yè)分包合同相同。信息欄目。同要求。5.3.3.3專業(yè)分包索賠單生經(jīng)濟(jì)索賠，若發(fā)生，專業(yè)分包管理員將相應(yīng)的預(yù)算或費用錄入系統(tǒng)。5.3.3.4任務(wù)單集任務(wù)單據(jù)，報項目經(jīng)理確認(rèn)后，統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。5.3.3.5計時工單5.3.3.6專業(yè)分包獎罰單業(yè)分包管理員于三日內(nèi)統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。獎罰措施及金額項目自行擬定。5.3.3.7專業(yè)分包預(yù)算管理5.3.3.7.1金額按照分包合同預(yù)算如實填寫。5.3.3.7.2項目科目，如沒有此項科目或是大項的，由工程部管理員進(jìn)行添加。5.4附則務(wù)有關(guān)規(guī)定。六、物資管理模塊6.1總則6.1.1目的為加強(qiáng)信息化物資管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總公司信息化實際情況，制定本辦法。6.1.2編制依據(jù)6.1.3適用范圍6.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)6.2.1集團(tuán)公司主管部門運行的監(jiān)督管理工作；6.2.1.2監(jiān)督檢查各大項目部物資管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確性；6.2.1.3監(jiān)督檢查各大項目部物資管理管理是否符合規(guī)定；6.2.1.4負(fù)責(zé)物資管理供應(yīng)商名錄審核維護(hù)，材料字典和風(fēng)險預(yù)警的設(shè)置。6.2.1.5收集物資管理模塊在運行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。6.2.2大項目部職能。6.2.2.1落實集團(tuán)公司物資管理模塊運行管理規(guī)定；6.2.2.2監(jiān)督本單位所屬各項目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作；6.2.2.3監(jiān)督檢查本單位所屬各項目錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務(wù)一致；6.2.2.4監(jiān)督檢查本單位所屬各項目物資管理是否按合同或采購計劃進(jìn)行驗收；6.2.2.5監(jiān)督檢查項目物資管理模塊數(shù)據(jù)錄入是否與生產(chǎn)進(jìn)度邏輯性正確，與成本模塊數(shù)據(jù)相符；6.2.2.6負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報工作。6.2.3項目6.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司、大項目部各項物資管理模塊運行管理規(guī)定；6.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；6.2.3.3實時錄入項目物資管理模塊數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務(wù)一致；6.2.3.4確保物資管理模塊數(shù)據(jù)與生產(chǎn)進(jìn)度邏輯性正確，與成本模塊數(shù)據(jù)相符；6.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。6.3模塊運行管理6.3.1物資資源管理6.3.1.1材料字典請材料添加明細(xì)》電子表格（見附表位換算公式。6.3.1.1.2大項目部材料負(fù)責(zé)人統(tǒng)一將《申請材料添加明細(xì)》發(fā)送到集團(tuán)公司工程部部專用郵箱，并及時通知總公司相關(guān)人員。6.3.1.1.3集團(tuán)公司工程部根據(jù)各單位上報的《申請材料添加明細(xì)》及時添完成。6.3.1.2庫房字典項目材料管理員負(fù)責(zé)庫房字典分類庫房字典分為一般耗材庫房和周轉(zhuǎn)材料庫房。6.3.2物資供應(yīng)商管理6.3.2.1供應(yīng)商綜合評價管理制度》。要求項目各級審批流程須在一個工作日內(nèi)完成。6.3.2.2供應(yīng)商跟蹤評價司工程部評價結(jié)果。6.3.2.3供應(yīng)商再評價集團(tuán)公司工程部根據(jù)項目部上報的跟蹤評價結(jié)果對集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方內(nèi)沒有項目選用物資的供方應(yīng)根據(jù)情況適時從名錄中刪除。選用。6.3.2.4供方考核內(nèi)容6.3.2.4.1評價供方的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要；審核營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效；相關(guān)資質(zhì)是否齊全。6.3.2.4.2評價供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用情況、產(chǎn)品價格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險因素等。6.3.2.4.3以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付等情況。6.3.2.4.4當(dāng)顧客有特殊要求時，應(yīng)評價供應(yīng)商滿足顧客特殊要求的能力。6.3.3物資計劃管理6.3.3.1材料總計劃、部位計劃編制部位計劃。材料總計劃、部位計劃應(yīng)在工程總進(jìn)度計劃編制后5日內(nèi)完成。6.3.3.2材料需用計劃、物資采購計劃計劃信息錄入。6.3.4物資采購管理路線1為路線2為物資采購為：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構(gòu)工程安全和使用功能的其他材料。6.3.4.1材料采購合同審核摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。6.3.4.1.2受集團(tuán)公司管控的材料：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構(gòu)目部審核。6.3.4.1.36.3.4.2材料采購結(jié)算單具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理6.3.5物資庫房管理6.3.5.1單6.3.5.1.1材料到貨后，項目材料管理員和施工主管根據(jù)送貨清單及合同對點驗單，并上報至大項目部。6.3.5.1.2項目選擇對應(yīng)合同，按照到貨點驗單錄入材料入庫單及材料庫房表打印、簽字并留存。6.3.5.1.3項目參考大項目部的材料調(diào)撥單做材料入庫單。6.3.5.1.4大項目部所屬項目之間如發(fā)生材料調(diào)撥情況時，經(jīng)雙方確認(rèn)材料項目材料入庫單，此流程在一個工作日內(nèi)完成。6.3.5.2材料出庫單、材料退庫單、材料盤點單6.3.5.2.1按照材料限額領(lǐng)料單及時做好材料出庫單。該單據(jù)錄入完畢確認(rèn)6.3.5.2.2每月25日盤點直入直出單中的剩余材料現(xiàn)場盤點退庫，并填寫材料退庫單。6.3.5.2.3項目每季度末25日對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點，并填寫材料盤點單。6.3.5.3材料退貨單6.3.6自有周轉(zhuǎn)材現(xiàn)場管理6.3.6.1自有周轉(zhuǎn)材報損單損手續(xù)。需要當(dāng)天錄入報損日期及在場的材料。6.3.6.2自有周轉(zhuǎn)材調(diào)撥單項目自采的周轉(zhuǎn)材料，當(dāng)?shù)谝粋€項目的周轉(zhuǎn)材料在工程竣工期內(nèi)攤銷完成調(diào)撥單，需要當(dāng)天錄入對應(yīng)的調(diào)撥日期、收料單位及在場材料。6.3.6.3自有周轉(zhuǎn)材盤點單信息登記，需要錄入盤點的時間、選擇在場的材料及盤點的材料數(shù)量及單價。6.3.6.4自有周轉(zhuǎn)材維修單要當(dāng)日在信息平臺中登記維修日期、維修單位及對應(yīng)的維修項。6.3.7周轉(zhuǎn)材料租賃管理6.3.7.1周轉(zhuǎn)材料租賃計劃考需用計劃，錄入對應(yīng)的材料及數(shù)量。需用計劃編制審核后3天應(yīng)編制出周轉(zhuǎn)材租賃計劃。6.3.7.2周轉(zhuǎn)材料租賃合同目材料管理員應(yīng)在合同簽訂后5天內(nèi)進(jìn)行登記，掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)同專用章的合同附件上傳項目平臺。6.3.7.3周轉(zhuǎn)材料租賃進(jìn)場單選擇合同材料、使用單位、開始計費時間。6.3.7.4周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)撥時間和數(shù)量等信息及時錄入到系統(tǒng)。6.3.7.5周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部停租單要求發(fā)生當(dāng)天及時錄入信息平臺。6.3.7.6周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部出廠單出場時間的準(zhǔn)確性。要求發(fā)生當(dāng)天及時錄入信息平臺。6.3.7.7周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部結(jié)算單具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理。6.3.8商品混凝土管理6.3.8.1商品混凝土供應(yīng)合同表單中帶*號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容應(yīng)據(jù)實填寫，合同條款摘要等相關(guān)在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及集團(tuán)公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。6.3.8.2商品混凝土小票將商品混凝土小票錄入。6.3.9物資處置管理6.3.9.1物資處置申請對應(yīng)的處置材料、處置方式及原因。報大項目部、項目審批。要求申請后3天內(nèi)進(jìn)行錄入。6.3.9.2物資處置登記參考對應(yīng)的處置申請，錄入處置單價、處置單位。6.3.10物資臺帳據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)封帳。6.4附則務(wù)規(guī)定。附表1

材料添加明細(xì)七、機(jī)械設(shè)備模塊7.1總則7.1.1目的為加強(qiáng)信息化機(jī)械設(shè)備模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總公司信息化實際情況，制定本辦法。7.1.2編制依據(jù)7.1.3適用范圍理。7.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)7.2.1主管部門督管理工作；7.2.1.1制定并完善機(jī)械設(shè)備模塊運行管理規(guī)定；7.2.1.2監(jiān)督各分公司、大項目部機(jī)械設(shè)備模塊數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確性；7.2.1.3監(jiān)督檢查各分公司、大項目部機(jī)械設(shè)備管理是否符合規(guī)定；7.2.1.4負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備字典、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商名錄和風(fēng)險預(yù)警的設(shè)置。監(jiān)督各分公司、大項目部發(fā)生的工作提醒和預(yù)警的處理工作；7.2.1.5收集機(jī)械設(shè)備模塊在運行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。7.2.2分公司、大項目部主管部門設(shè)備管理行使監(jiān)督、檢查職能。7.2.2.2監(jiān)督項目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作；7.2.2.3監(jiān)督檢查項目錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務(wù)一致；7.2.2.4監(jiān)督檢查項目機(jī)械設(shè)備是否按合同或采購計劃進(jìn)行驗收；7.2.2.5監(jiān)督檢查項目機(jī)械設(shè)備模塊數(shù)據(jù)錄入是否與生產(chǎn)進(jìn)度邏輯性正確，與成本模塊數(shù)據(jù)相符；7.2.2.6負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報工作。7.2.3項目7.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司、大項目部各項機(jī)械設(shè)備模塊運行管理規(guī)定；7.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；7.2.3.3實時錄入項目機(jī)械設(shè)備模塊數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務(wù)一致；7.2.3.4確保機(jī)械設(shè)備模塊數(shù)據(jù)與生產(chǎn)進(jìn)度邏輯性正確，與成本模塊數(shù)據(jù)相符；7.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及建議意見的整理反饋工作。鄭州一建集團(tuán) 項目管理平臺運行制度7.3模塊運行管理機(jī)械設(shè)備維修包養(yǎng)記錄綜合管理機(jī)械設(shè)備維修包養(yǎng)記錄綜合管理大型機(jī)械設(shè)備資料管理中小型機(jī)械設(shè)備資料管理機(jī)械設(shè)備三率情況查詢機(jī)械設(shè)備分布情況查詢機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場情況查詢機(jī)械設(shè)備合同臺帳機(jī)械設(shè)備結(jié)算支付情況查詢機(jī)械設(shè)備價格平臺使用記錄進(jìn)場驗收單使用計劃租賃合同租賃結(jié)算租賃結(jié)算調(diào)整單停租出場成本賬臨時機(jī)械結(jié)算單臨時機(jī)械使用記錄機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場臺帳機(jī)械設(shè)備租賃費用查詢機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場情況查詢大型機(jī)械結(jié)算單大型機(jī)械安拆合同圖名：機(jī)械設(shè)備管理編制日期：20137-10綜合管理大型機(jī)械設(shè)備資料管理下發(fā)按工程量計費自采科目掛接按日租、月租、工程量計費每月25日做結(jié)算停租扣減出場扣減科目掛接臨時機(jī)械結(jié)算調(diào)整單科目掛接大型機(jī)械結(jié)算調(diào)整單7.3.1機(jī)械設(shè)備資源管理7.3.1.1機(jī)械設(shè)備字典7.3.1.1.1下發(fā)的《申請機(jī)械設(shè)備添加明細(xì)》電子表格（見附表部門。7.3.1.1.2大項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一將《申請機(jī)械設(shè)備添加明細(xì)》發(fā)送到集團(tuán)公司工程部專用郵箱，并及時通知集團(tuán)公司相關(guān)人員。個工作日內(nèi)添加完成。7.3.1.1.4非各大項目部負(fù)責(zé)人發(fā)送的《申請機(jī)械設(shè)備添加明細(xì)》，將一律不予添加；如發(fā)現(xiàn)有重復(fù)、不規(guī)范機(jī)械設(shè)備明細(xì)將全部退回。7.3.1.2機(jī)械設(shè)備類別字典維護(hù)相應(yīng)機(jī)械設(shè)備類別。7.3.2機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商管理7.3.2.1供應(yīng)商綜合評價各級審批流程須在一個工作日內(nèi)完成。7.3.2.2供應(yīng)商跟蹤評價上報集團(tuán)公司工程部評價結(jié)果。7.3.2.3供應(yīng)商再評價集團(tuán)公司工程部根據(jù)項目上報的跟蹤評價結(jié)果對集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方名年內(nèi)沒有項目選用設(shè)備的供方也要根據(jù)情況適時從名錄中刪除。選用。7.3.2.4供方考核內(nèi)容稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效。7.3.2.4.2評價供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用情況、產(chǎn)品價格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險因素等。7.3.3機(jī)械設(shè)備計劃管理表打印、簽字并留存。項目層大項目部項目層大項目部鄭州一建集團(tuán) 項目管理平臺運行制度固定資產(chǎn)臺帳自有機(jī)械設(shè)備成本賬機(jī)械設(shè)備購置驗收機(jī)械設(shè)備使用計劃固定資產(chǎn)臺帳自有機(jī)械設(shè)備成本賬機(jī)械設(shè)備購置驗收機(jī)械設(shè)備使用計劃機(jī)械設(shè)備購置合同機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收單自有機(jī)械設(shè)備折舊單圖名：自有機(jī)械設(shè)備管理編制日：2013-7-10機(jī)械設(shè)備內(nèi)部調(diào)劑單機(jī)械設(shè)備使用計劃707.3.4.1機(jī)械設(shè)備購置管理7.3.4.1.1項目根據(jù)施工現(xiàn)場需要向大項目部提交機(jī)械設(shè)備購置計劃，大項目部審批后，由大項目部相關(guān)部門進(jìn)行采購。7.3.4.1.2機(jī)械設(shè)備購置合同機(jī)械設(shè)備購置合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實填寫，合同條款同附件上傳項目平臺。7.3.4.1.3機(jī)械設(shè)備購置驗收單符合規(guī)定后，填寫機(jī)械設(shè)備購置驗收單。驗收結(jié)束后一個工作日內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備購置驗收單中掛接建筑起重機(jī)械設(shè)備備案證電子版附件。7.3.4.1.4固定資產(chǎn)上帳通知單知財務(wù)部門上帳，形成大項目部固定資產(chǎn)臺帳，驗收結(jié)束后三個工作日內(nèi)完成。7.3.4.1.5機(jī)械設(shè)備調(diào)劑單內(nèi)完成，打印表單，簽字確認(rèn)。7.3.5機(jī)械設(shè)備租賃管理7.3.5.1機(jī)械設(shè)備租賃合同機(jī)械設(shè)備租賃合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實填寫，合同條款章及集團(tuán)公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。7.3.5.2機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收單日內(nèi)完成。版附件。機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收單打印，簽字確認(rèn)后在資料中留存。7.3.5.3機(jī)械設(shè)備停租單及時填寫機(jī)械設(shè)備停租單并打印，項目與大項目部及出租單位分別簽字確認(rèn)。7.3.5.4機(jī)械設(shè)備出場單單并打印，項目與大項目部分別簽字確認(rèn)。7.3.5.5機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單每月簽字確認(rèn)，做內(nèi)部結(jié)算。7.3.6機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理項目對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備根據(jù)設(shè)備使用說明書及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。7.3.7機(jī)械設(shè)備安拆管理7.3.7.1大型設(shè)備安拆合同作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)7.3.7.2大型設(shè)備安拆結(jié)算單設(shè)備安拆結(jié)算單，打印單據(jù)，簽字確認(rèn)，做內(nèi)部結(jié)算。7.3.8大型起重設(shè)備進(jìn)場管理7.3.8.1起重機(jī)械設(shè)備管理登記表人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)備管理負(fù)責(zé)人等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。備的詳細(xì)資料進(jìn)行登記。7.3.8.2產(chǎn)權(quán)備案表人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)備管理負(fù)責(zé)人等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。械設(shè)備備案證。7.3.8.3安拆告知以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。息告知項目相關(guān)人員，并上傳安折告知書。7.3.8.4大型設(shè)備檢測管理果等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。進(jìn)行登記，并上傳檢測報告。7.3.8.5大型設(shè)備驗收管理附著錨固電器系統(tǒng)，安全裝置，環(huán)境等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。中的資料并上傳。7.3.8.6起重機(jī)械設(shè)備使用登記申請板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。人員的詳細(xì)信息。7.4附則本制度由本模塊業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司機(jī)械設(shè)備有關(guān)規(guī)定。附表2

機(jī)械設(shè)備添加明細(xì)機(jī)械設(shè)備類別機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號單位垂直運輸機(jī)械塔吊卷揚(yáng)機(jī)施工升降機(jī)砼機(jī)械混凝土和灰漿攪拌機(jī)砼輸送機(jī)械配料機(jī)械電焊設(shè)備電焊機(jī)械電焊機(jī)專用箱木工設(shè)備木工壓刨機(jī)木工平刨機(jī)木工兩用刨機(jī)木工圓鋸機(jī)裝載機(jī)氣體壓縮機(jī)單螺桿壓縮機(jī)移動式壓縮機(jī)夯實機(jī)械切割設(shè)備泵潛水泵污水泵直立泵水泵地泵氣泵載貨汽車輕型載貨汽車運輸機(jī)械自購機(jī)具水暖機(jī)械鏟運機(jī)械電動機(jī)八、成本模塊8.1總則8.1.1目的塊運行管理規(guī)定。8.1.2編制依據(jù)8.1.2.1依據(jù)集團(tuán)公司成本及預(yù)結(jié)算管理規(guī)定；8.1.2.2系統(tǒng)中成本模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。8.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司成本模塊的相關(guān)職能部門和全公司范圍內(nèi)所有施工項目的成本管理工作。8.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)8.2.1主管部門企管人事部等部門，負(fù)責(zé)總公司成本模塊運行8.2.1.1制定并完善成本模塊運行管理規(guī)定；8.2.1.2建立健全以集團(tuán)公司管理層和分公司、大項目部管理層為基礎(chǔ)的項系；8.2.1.3集團(tuán)公司審計監(jiān)察部成本中心對市場價格信息和消耗定額實行動態(tài)指導(dǎo)和監(jiān)督成本管理工作；8.2.1.4按操作崗位的工作職責(zé)要求每月隨機(jī)抽取檢查各項目部范圍內(nèi)的工程項目；匯總?cè)境杀痉治觯?.2.1.5依據(jù)公司項目管理平臺運行檢查制度，定期進(jìn)行檢查；8.2.1.6負(fù)責(zé)工作字典和風(fēng)險預(yù)警的設(shè)置。監(jiān)督各公司、各大項目發(fā)生的工作提醒和預(yù)警的處理工作，時時監(jiān)控，防范風(fēng)險；8.2.1.7收集成本模塊在運行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。8.2.2分公司、大項目部主管部門成本，對項目的成本管理行使監(jiān)督、檢查職能。8.2.2.1落實集團(tuán)公司成本模塊運行管理規(guī)定；8.2.2.2按操作崗位的工作職責(zé)要求檢查分公司、大項目部范圍內(nèi)所有工程項目；匯總成本分析，與財務(wù)處提供的財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對檢查；8.2.2.3監(jiān)督項目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作，時時監(jiān)控，防范風(fēng)險；8.2.2.4負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報工作。8.2.3項目項目成本部門負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)錄入工作，對成本數(shù)據(jù)與相關(guān)模塊數(shù)據(jù)的及時性、邏輯性和完整性負(fù)責(zé)。8.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司各項成本模塊運行管理規(guī)定；8.2.3.2負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)錄入工作，掛接成本科目均應(yīng)掛接最末級科目；8.2.3.3檢查單據(jù)與成本賬掛接對應(yīng)關(guān)系和邏輯關(guān)系正確；8.2.3.4負(fù)責(zé)成本賬數(shù)據(jù)與對應(yīng)模塊數(shù)據(jù)相符，當(dāng)期和累計數(shù)據(jù)與財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；8.2.3.5完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；8.2.3.6做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。8.3模塊運行管理8.3.1合同管理8.3.1.1預(yù)算管理代表三磨工程核量預(yù)算的第一份預(yù)算）。8.3.1.1.1標(biāo)前預(yù)算（中標(biāo)預(yù)算）件中給定的工程量為準(zhǔn)。由分公司、大項目部成本合約部編制。項目層公司層項目層公司層產(chǎn)值統(tǒng)計收入核算臺帳工程竣工結(jié)算工程結(jié)算調(diào)整單圖名：合同履約管理 產(chǎn)值統(tǒng)計收入核算臺帳工程竣工結(jié)算工程結(jié)算調(diào)整單圖名：合同履約管理 編制日趨：20137-10施工合同登記變更洽商管理現(xiàn)場簽證管理索賠單相關(guān)往來函件登記導(dǎo)入標(biāo)后預(yù)算甲方報量導(dǎo)入各項預(yù)算（核量、結(jié)算、簽證、變更、索賠、認(rèn)價）收入預(yù)算成本科目掛接材料認(rèn)價記錄1個半月內(nèi)（須依據(jù)項目大小）完成標(biāo)后預(yù)算的編制工作，施工圖預(yù)算應(yīng)以成本核算對象為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行拆分，分別導(dǎo)入系統(tǒng)。8.3.1.1.2.1項目部造價員會同項目經(jīng)理和相關(guān)人員根據(jù)中標(biāo)情況和《建設(shè)本監(jiān)控中心審核備案。審核，未經(jīng)審核通過進(jìn)行項目管理平臺錄入的數(shù)據(jù)視為不合格。審核方法：算技術(shù)指標(biāo)分析進(jìn)行審核。并對預(yù)算中某一分項工程進(jìn)行單獨測算審核；同類工程材料報價進(jìn)行比對審核；進(jìn)行分解；8.3.1.2變更洽商管理發(fā)生經(jīng)濟(jì)變更，若發(fā)生則應(yīng)在變更發(fā)生2天內(nèi)編制相應(yīng)變更預(yù)算，匯總后錄入系統(tǒng)。8.3.1.3現(xiàn)場簽證管理否發(fā)生經(jīng)濟(jì)變更，若發(fā)生則應(yīng)在簽證發(fā)生2天內(nèi)編制相應(yīng)簽證預(yù)算，匯總后錄入系統(tǒng)。8.3.1.4材料認(rèn)價記錄當(dāng)發(fā)生中標(biāo)預(yù)算中材料隨市場價格波動時，項目與甲方確認(rèn)認(rèn)價材料價格后，由造價員將材料變動的價格錄入系統(tǒng)。8.3.1.5相關(guān)往來函件登記附件的導(dǎo)入附件。8.3.1.6索賠單生事件判斷索賠金額，形成相應(yīng)的索賠預(yù)算或費用，匯總后錄入系統(tǒng)。8.3.1.7甲方報量算文件導(dǎo)入系統(tǒng)，并記錄報量、批復(fù)金額。8.3.1.8工程結(jié)算竣工結(jié)算并錄入系統(tǒng)。8.3.1.9工程款申請統(tǒng)。8.3.1.10產(chǎn)值計劃參考進(jìn)度管理模塊相關(guān)規(guī)定，按要求錄入。8.3.1.11產(chǎn)值統(tǒng)計參考進(jìn)度管理模塊相關(guān)規(guī)定，按要求錄入。8.3.1.12收入預(yù)算（施工圖收入預(yù)算）成本科目掛接施工圖收入預(yù)算導(dǎo)入2周內(nèi)，項目預(yù)算員負(fù)責(zé)掛接成本科目，要對預(yù)算清單項/定額子目與財務(wù)成本核算科目之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系有正確的理解和認(rèn)識。項目預(yù)塊的要求.施工圖收入預(yù)算將無法修改或刪除。8.3.1.13工程結(jié)算調(diào)整單項目工程結(jié)算完成后與之前工程項目預(yù)算收入產(chǎn)值統(tǒng)計的差值作為調(diào)整費用計入系統(tǒng)收入成本。8.3.1.14收入預(yù)算核算臺賬賬。8.3.2成本管理圖名：成本管理編制日期：2013-7-10成本科目類型字典成本科目字典查看成本匯總分析查看成本偏差分析查看成本時間變化趨勢分析查看成本指標(biāo)分析綜合管理成本科目類型字典成本科目字典查看成本匯總分析查看成本偏差分析查看成本時間變化趨勢分析查看成本指標(biāo)分析入庫單 出庫單 掛接成本科目

查看相關(guān)制度消耗材料成本帳商混小票

掛接成本科目預(yù)算管理商混結(jié)算

掛接成本科目 商混結(jié)算調(diào)整單進(jìn)場單

停租單

結(jié)算單（每月核算和最終結(jié)算）

掛接成本科目 結(jié)算調(diào)整單

租賃材料成本帳

實際 目標(biāo) 收入成本 責(zé)任 預(yù)算核算 成本 核算臺帳 統(tǒng)計 臺帳

產(chǎn)值統(tǒng)計結(jié)算調(diào)整單 結(jié)算單

掛接成本科目出場單成本科目掛接停租單進(jìn)場單

結(jié)算單（每月核算和最終結(jié)算）

掛接成本科目 結(jié)算調(diào)整單

租賃機(jī)械成本帳

目責(zé)任成本編制(（施工圖預(yù)算）)出場單分包預(yù)算掛接成本科目 分包預(yù)結(jié)算

預(yù)結(jié)算調(diào)整單 分包成本帳（包括勞務(wù)、專業(yè)）變更、索賠預(yù)算、計時工單、任務(wù)單、獎罰

分包結(jié)算 結(jié)算調(diào)整單費用記賬單 掛接成本科目 費用成本帳成本科目為臨時設(shè)施的費用

臨時設(shè)施成本帳成本科目為安全文施的費用

安全文施成本帳8.3.2.1成本科目8.3.2.2核算對象產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，核算對象就是建筑產(chǎn)品生產(chǎn)成本的承擔(dān)者。項目的成本核算對象應(yīng)在工程開工以前確定，且一經(jīng)確定后不得隨意變更，析。為一個成本計算對象。筑防護(hù)工程、路面工程等。8.3.2.3目標(biāo)責(zé)任成本編制按費用項方式編制，參與成本科目掛接，及產(chǎn)值統(tǒng)計。結(jié)合施工方案的優(yōu)化、分包方案優(yōu)化、材料采購及控制方案優(yōu)化、項目簽證索賠方案優(yōu)化、管理優(yōu)化；通過資源的合理配置及材料消耗控制；項目目標(biāo)責(zé)任成本人工、材料、機(jī)械應(yīng)以實際市場價為依據(jù)；項目目標(biāo)責(zé)任成本應(yīng)以施工圖預(yù)算工程量為依據(jù)；項目目標(biāo)責(zé)任成本工程造價應(yīng)低于或等項目中標(biāo)預(yù)算；項目目標(biāo)責(zé)任成本測算測算的前提：項目的實際施工方案已經(jīng)確定，現(xiàn)場的施工組經(jīng)摸底清楚。具備測算條件后，由項目部造價員會同相關(guān)部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測費、利潤、稅金等。目標(biāo)成本審核審核內(nèi)容：是否依據(jù)施工圖預(yù)算收入成本進(jìn)行編制。是否結(jié)合市場實際情況對各類費用進(jìn)行測算。不允許各類費用同比例下浮。8.3.2.4目標(biāo)責(zé)任成本科目掛接目標(biāo)責(zé)任成本導(dǎo)入2周內(nèi)，項目造價員負(fù)責(zé)掛接成本科目，要對核算項目與目均應(yīng)掛接最末級科目，并確保掛接層級達(dá)到應(yīng)用模式對成本模塊的要求。8.3.2.5目標(biāo)責(zé)任成本統(tǒng)計施工過程中，每月25日項目部參照批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃測算月度目標(biāo)成本,結(jié)合進(jìn)行統(tǒng)計。8.3.2.6物資成本科目掛接并將各項材料分別掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.7機(jī)械設(shè)備成本科目掛接項機(jī)械費用分別掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.8勞務(wù)分包預(yù)算成本科目掛接項目勞務(wù)分包合同簽訂后，造價員2日內(nèi)將勞務(wù)分包預(yù)算匯總導(dǎo)入系統(tǒng)，若掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.9勞務(wù)分包成本科目掛接后，造價員將費用錄入系統(tǒng)，并將各項分包費用分別掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.10專業(yè)分包預(yù)算成本科目掛接項目專業(yè)分包合同簽訂后，造價員2日內(nèi)將專業(yè)分包預(yù)算匯總導(dǎo)入系統(tǒng)，若掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.11專業(yè)分包成本科目掛接后，造價員將費用錄入系統(tǒng)，并將各項分包費用分別掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.12其他費用成本科目掛接分別掛接相應(yīng)的成本科目。8.3.2.13實際成本核算測算成本盈虧情況的基礎(chǔ)。項目部當(dāng)月25日需完成實際成本臺賬。8.3.2.13.1材料結(jié)算調(diào)整單費用項掛接成本科目，新增調(diào)整單計入成本帳。8.3.2.13.2自有周轉(zhuǎn)材料攤銷單造價員每月25日進(jìn)行攤銷單登記，填寫攤銷比例。8.3.2.13.3消耗材料成本賬消耗成本。8.3.2.13.4自有周轉(zhuǎn)材料成本賬計入下月自由周轉(zhuǎn)材料成本。8.3.2.13.5租賃周轉(zhuǎn)材料成本賬計入下月租賃周轉(zhuǎn)材料成本。8.3.2.13.6機(jī)械結(jié)算調(diào)整單單后，造價員將以上結(jié)算單費用項掛接成本科目，新增調(diào)整單計入成本。8.3.2.13.7自有機(jī)械折舊單8.3.2.13.8自有機(jī)械成本賬自有機(jī)械成本。8.3.2.13.9租賃機(jī)械成本賬租賃機(jī)械成本。8.3.2.13.10勞務(wù)分包結(jié)算調(diào)整單成本科目后，新增調(diào)整單計入成本。8.3.2.13.11勞務(wù)分包成本賬勞務(wù)分包成本。8.3.2.13.12專業(yè)分包結(jié)算調(diào)整單成本科目后，新增調(diào)整單計入成本。8.3.2.13.13專業(yè)分包成本賬專業(yè)分包成本。8.3.2.13.14費用成本賬下月費用成本。8.3.2.13.15安全文施成本賬計入下月安全文施成本。8.3.2.13.16實際成本核算臺賬進(jìn)行封帳，造價員應(yīng)在每月25日完成對實際成本帳生成工作。項目實際成本核算臺賬物資成本核算臺賬消耗材料成本帳1、商品砼結(jié)算單←商品砼小票統(tǒng)計2、材料出庫、材料入庫←物資采購合同自有周轉(zhuǎn)材料成本帳自由周轉(zhuǎn)材料攤銷單←材料出庫←材料入庫租賃周轉(zhuǎn)材料成本帳租賃周轉(zhuǎn)材料結(jié)算←租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場←租賃周轉(zhuǎn)合同機(jī)械成本核算臺賬自有機(jī)械成本帳自有機(jī)械設(shè)備折舊←自有機(jī)械設(shè)備進(jìn)場租賃機(jī)械成本帳租賃機(jī)械設(shè)備結(jié)算←租賃機(jī)械設(shè)備進(jìn)場分包成本核算勞務(wù)分包成本帳分包工程結(jié)算調(diào)整單←分包工程預(yù)結(jié)算←分包工程合同登記專業(yè)分包成本帳其他費用成本核算費用成本帳費用記賬單安全文明、臨設(shè)成本帳歸集8.4成本核算及控制8.4.1三算對比分項對比分析；項目整體盈虧情況，體現(xiàn)項目部上繳公司管理費用及利潤情況。8.4.2施工圖收入預(yù)算與實際成本的對比：（月對比）工程當(dāng)月盈虧、累計盈虧以及盈虧項目進(jìn)行對比分析。施的基礎(chǔ)。8.4.3目標(biāo)成本與實際成本的對比（月對比）的實際成本進(jìn)行對比。改措施的基礎(chǔ)。8.4.4項目成本分析要求確保項目成本分析對象、分析指標(biāo)體系、分析時間點、分析方法的統(tǒng)一。項目要堅持施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集同比原則。的界限，劃清未完合同成本和已完合同成本之間的界限。8.5監(jiān)控與考核8.5.1監(jiān)控流程采取措施。8.5.2各項成本合約部、財務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計節(jié)點為每月25日，要求全部數(shù)據(jù)與報總公司產(chǎn)值數(shù)據(jù)一致。8.5.3項目部每月25日完成全部業(yè)務(wù)內(nèi)容要求的工作，要求單據(jù)與成本賬掛接對應(yīng)關(guān)系和邏輯關(guān)系正確，掛接成本科目均應(yīng)掛接最末級。8.5.4分公司、大項目部根據(jù)本項目部實際情況每月25日可開展平臺應(yīng)用檢查工作，檢查本分公司、大項目部范圍內(nèi)所有工程項目。8.5.5集團(tuán)公司參考公司平臺檢查制度，進(jìn)行本模塊應(yīng)用情況檢查。并根據(jù)8.6附則本制度由本模塊業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照相關(guān)管理有關(guān)規(guī)定。鄭州一建集團(tuán) 項目管理平臺運行制度成本管理分級業(yè)務(wù)內(nèi)容項目分公司、大項部級集團(tuán)公司級成本管理分類成本賬分類臺賬名稱對應(yīng)單據(jù)名稱對應(yīng)成本科目名稱操作崗位工作職責(zé)檢查部門工作職責(zé)檢查部門工作職責(zé)獎懲制度目標(biāo)成本目標(biāo)責(zé)任成本目標(biāo)責(zé)任成本編制目標(biāo)責(zé)任成本編制直接在目標(biāo)責(zé)任成本中掛接科目造價員1、每月25日完成全部業(yè)務(wù)內(nèi)容要求的工作；2、單據(jù)與成本賬掛接對應(yīng)關(guān)系和邏輯關(guān)系正確；3、掛接成本科目均應(yīng)掛接最末級科目；4、要求成本賬數(shù)據(jù)與對應(yīng)模塊數(shù)據(jù)相符（附對賬單格式）；5、要求全部數(shù)據(jù)與財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。成本合約部日完成檢查工作；2、按操作崗位的工作職責(zé)要求檢查本公司范圍內(nèi)所有工程項目；3、匯總?cè)境杀痉治?，時時監(jiān)控，防范風(fēng)險；4、與財務(wù)處提供的財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對檢查。成本中心1、每月30日完成檢查工作；2、按操作崗位的工作職責(zé)要求每月隨機(jī)抽取檢查各公司范圍內(nèi)的工程項目。3、匯總?cè)境杀痉治?，時時監(jiān)控，防范風(fēng)險；4、與財務(wù)部提供的財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對檢查。收入預(yù)算收入預(yù)算核算收入預(yù)算核算臺賬產(chǎn)值統(tǒng)計在預(yù)算中掛接科目造價員實際成本核算勞務(wù)分包成本核算勞務(wù)分包成本賬勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算單（勞務(wù)分包結(jié)算單-分包隊最后結(jié)算）人工費造價員材料成本核算消耗材料成本賬商品混凝土結(jié)算單材料費造價員工程耗用（出庫單、退庫單、直入直出單）材料采購自有周轉(zhuǎn)材料成本賬自有周轉(zhuǎn)材料攤銷單措施費造價員租賃周轉(zhuǎn)材料成本賬周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算單機(jī)械成本核算租賃機(jī)械成本賬機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單機(jī)械費造價員臨時機(jī)械設(shè)備結(jié)算單專業(yè)分包成本核算專業(yè)分包成本賬專業(yè)分包預(yù)結(jié)算單（專業(yè)分包結(jié)算單-分包隊最后結(jié)算）專業(yè)分包費其他費用成本核算安全文施及臨設(shè)成本賬臨設(shè)耗用（出庫單、退庫單、直入直出單）自動結(jié)轉(zhuǎn)生成措施費造價員費用成本賬費用記賬單工程水電費費用記賬單現(xiàn)場經(jīng)費費用記賬單間接費費用記賬單稅金94九、支出合同結(jié)算與資金管理9.1總則9.1.1目的本模塊運行管理規(guī)定。9.1.2編制依據(jù)9.1.2.1依據(jù)集團(tuán)公司成本及預(yù)結(jié)算管理規(guī)定；9.1.2.2系統(tǒng)中成本模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。9.1.2.3資金收支計劃管理制度、財務(wù)稽核制度、工程款使用管理制度。9.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司成本模塊的相關(guān)職能部門和全公司范圍內(nèi)所有施工項目的成本管理工作。工程款的支付管理。9.2支出合同結(jié)算運行制度9.2.1分包結(jié)算管理9.2.1.1分包結(jié)算包括勞務(wù)分包結(jié)算與專業(yè)分包結(jié)算兩部分。9.2.1.2分包結(jié)算采取按月結(jié)算的原則進(jìn)行結(jié)算，每月25日為成本歸集日。9.2.1.4辦理分包結(jié)算前應(yīng)先進(jìn)行分包合同登記，項目預(yù)算員編制分包合同調(diào)整單，計入分包成本賬。9.2.1.5分包合同中有結(jié)算節(jié)點的，應(yīng)按照合同約定時間和方式辦理中間結(jié)程必須及時辦理中間結(jié)算，確保分包成本的準(zhǔn)確性和真實性。9.2.1.6分包結(jié)算審批流程，由項目部預(yù)算人員進(jìn)行編制，經(jīng)項目經(jīng)理審批9.2.2物資結(jié)算管理制度9.2.2.1物資結(jié)算包括：自購主材、周轉(zhuǎn)材料、商砼結(jié)算和周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算。9.2.2.2自購主材、周轉(zhuǎn)材料結(jié)算管理制度：倉庫保管員根據(jù)材料報驗合格9.2.3商砼結(jié)算管理制度出合同金額。審核通過商砼結(jié)算后，方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務(wù)。9.2.4周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算管理制度9.2.4.1根據(jù)周轉(zhuǎn)材料租賃合同，進(jìn)場單，使用記錄。每月25日辦理周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算，掛接成本科目，然后進(jìn)行結(jié)算調(diào)整，形成周轉(zhuǎn)材料租賃成本賬。9.2.4.2周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算審批流程由項目部材料管理員編制周轉(zhuǎn)材料租賃方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務(wù)。9.2.5機(jī)械設(shè)備結(jié)算管理制度9.2.5.1大型機(jī)械設(shè)備安拆結(jié)算管理制度：根據(jù)大型機(jī)械設(shè)備安拆合同，機(jī)機(jī)械設(shè)備安拆成本賬。成本賬。9.2.5.3機(jī)械安拆、租賃結(jié)算審批流程，由項目部機(jī)械管理員組織編制上傳心審核通過的機(jī)械設(shè)備結(jié)算后，方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務(wù)。9.3資金管理運行制度9.3.1管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)9.3.1.1主管部門工作。9.3.1.1.1制定并完善資金模塊運行管理規(guī)定；9.3.1.1.2監(jiān)督檢查各項目部資金模塊數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確性；9.3.1.1.3監(jiān)督檢查各項目部資金支出是否符合規(guī)定；9.3.1.1.4負(fù)責(zé)工作字典和風(fēng)險預(yù)警的設(shè)置。監(jiān)督各項目部發(fā)生的工作提醒和預(yù)警處理工作；9.3.1.1.5收集資金模塊在運行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。9.3.1.2項目部主管部門能。9.3.1.2.1落實總公司資金模塊運行管理規(guī)定；9.3.1.2.2監(jiān)督項目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作；9.3.1.2.3監(jiān)督檢查項目合同約定款項是否及時收回；9.3.1.2.4監(jiān)督檢查項目是否存在超合同約定付款；9.3.1.2.5準(zhǔn)確核算貸款利息，并與總公司及時核對；9.3.1.3項目9.3.1.3.1執(zhí)行總公司、項目部各項資金模塊運行管理規(guī)定；9.3.1.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；9.3.1.3.3嚴(yán)格按照合同約定收、付款。9.3.2工程款到賬記錄要求工程款每筆到賬數(shù)據(jù)與預(yù)收賬款明細(xì)科目一致。9.3.3付款申請單結(jié)算金額?？深A(yù)見性材料支出資金，支付總額應(yīng)小于累計完成產(chǎn)值收入的3%。9.3.4費用記賬單項目造價員每月25成本科目。9.3.5合同開票記錄項目部會計每月25日之前將每個工程當(dāng)月開票金額實時登記。9.4附則本制度由本模塊業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照相關(guān)管理有關(guān)規(guī)定。十、生產(chǎn)管理模塊10.1總則10.1.1目的為加強(qiáng)信息化生產(chǎn)管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)集團(tuán)公司信息化實際情況，制定本辦法。10.1.2編制依據(jù)制度系統(tǒng)中生產(chǎn)管理模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。10.1.3適用范圍10.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)10.2.1集團(tuán)公司主管部門運行的監(jiān)督管理工作；10.2.1.2監(jiān)督檢查各大項目部生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時性、準(zhǔn)確性；度要求；10.2.1.4收集生產(chǎn)管理模塊在運行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。10.2.2大項目部10.2.2.1落實集團(tuán)公司生產(chǎn)管理模塊運行管理規(guī)定；10.2.2.2監(jiān)督本單位所屬各項目部進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作；10.2.2.3監(jiān)督檢查本單位所屬各項目部錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務(wù)一致；10.2.2.4監(jiān)督檢查本單位所屬各項目部生產(chǎn)管理中是否按公司相關(guān)制度和規(guī)定進(jìn)行驗收申請和組織驗收；他模塊數(shù)據(jù)相符；10.2.2.6負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報工作。10.2.3項目10.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司、大項目部各項生產(chǎn)管理模塊運行管理規(guī)定；10.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；10.2.3.3實時錄入項目生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務(wù)一致；10.2.3.4確保生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)與進(jìn)度邏輯性正確，與其他模塊數(shù)據(jù)相符；竣工（節(jié)能、消防）驗收等按照公司相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行；10.2.3.6做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。10.3模塊運行管理10.3.1綜合管理目部和項目部能夠查看、共享相應(yīng)資料；運行制度、表單填寫所需要的資料等。10.3.2生產(chǎn)管理10.3.2.1項目總體策劃批準(zhǔn)后，報公司審批；編制之前編制、報審；10.3.2.1.3總體策劃書的編制要求參照集團(tuán)公司工程部下發(fā)的總體策劃書編制說明編寫，總體策劃書封面要求采用公司統(tǒng)一模板；性；進(jìn)行保存；附件要求上傳已審批過的項目總體策劃書；部經(jīng)理。10.3.2.2開工報告蓋章齊全；行保存；附件要求上傳開工報告。10.3.2.3施工現(xiàn)場CI驗收申請評審登記表管理及CI驗收制度》布置現(xiàn)場，完畢后報公司驗收，走CI驗收申請評審流程；10.3.2.3.2附件要求上傳加蓋項目部章的臨時設(shè)施管理及CI驗收申請表；CI驗收申請評審表進(jìn)行登記，最后進(jìn)行保存。部經(jīng)理。10.3.2.4施工現(xiàn)場CI驗收登記表部組織相關(guān)人員至現(xiàn)場進(jìn)行驗收，匯總驗收意見，出具驗收結(jié)論；CI驗收情況登記，進(jìn)行保存；10.3.2.4.3附件上傳CI驗收圖片、資料等。10.3.2.5施工現(xiàn)場開工條件驗收申請評審登記表工條件驗收申請評審流程；10.3.2.5.2附件要求上傳加蓋項目部章的開工條件驗收申請表；請評審表進(jìn)行登記，最后進(jìn)行保存。部經(jīng)理。10.3.2.6施工現(xiàn)場開工條件驗收登記表結(jié)論中注明。10.3.2.6.2驗收后，項目在系統(tǒng)中將施工現(xiàn)場驗收的情況在系統(tǒng)中進(jìn)行登記；10.3.2.6.3附件要求上傳整改通知單或者是現(xiàn)場開工條件驗收的照片；10.3.2.7顧客滿意度調(diào)查10.3.2.7.1各項目在建工程自開工之日起，即開始進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查；月20號之前；內(nèi)容認(rèn)真填寫；現(xiàn)場甲方、監(jiān)理了解情況；工程部。10.3.2.8竣工工程質(zhì)量（跟蹤）回訪表10.3.2.8.1實時錄入已竣工工程回訪的調(diào)查結(jié)果；合格）正常使用滿一年的工程，進(jìn)行竣工回訪工作；10.3.3階段性（地基與基礎(chǔ)、主體）驗收收條件后，在確定具體階段性驗收日期之前2天，向集團(tuán)公司工程部發(fā)起階段性驗收申請；實、完整；10.3.3.3走流程時需將相應(yīng)紙質(zhì)記錄報公司工程部審核、登記；工主管】——工程部資料員——工程部經(jīng)理——總工。10.3.4工程竣工（消防、節(jié)能）驗收防、節(jié)能）驗收申請；要求準(zhǔn)確、詳實、完整；10.3.4.3走流程時需將相應(yīng)紙質(zhì)記錄報公司工程部審核、登記；工主管】——工程部資料員——工程部經(jīng)理——總工。10.4附則有關(guān)規(guī)定。十一、質(zhì)量管理模塊11.1總則11.1.1