施工單位材料管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料管理制度1目的規(guī)范物資采購程序，控制物資計劃、定價、采購、驗收、結(jié)算五大環(huán)節(jié)，做好工程設(shè)計參謀。2適用范圍公司所有項目使用物資。3職責(zé)分工3.1設(shè)計單位：材料、設(shè)備選型，技術(shù)要求；3.2施工單位：材料、設(shè)備采購計劃；按材料計劃要求書面申報材料價格。3.3工程部：計劃、驗收標準和技術(shù)要求審核；審核價格申報表中的材料計劃是否符合施工要求。3.4采購部：材料、設(shè)備核價、采購、所有進場物資的驗收；負責(zé)料價格審核、公布大宗工程材料市場價、材料價格爭議處理，匯總審批價格報工程成本管理中心。3.5財務(wù)部：資金財務(wù)核算、賬務(wù)管理、質(zhì)量驗收、出入庫核算、材料驗收；負責(zé)材料價格審批的監(jiān)督、協(xié)助價格爭議處理3.6辦公室：物資現(xiàn)場管理（門衛(wèi)管理：沒有采購部通知物資不允許進出場）；4采購方式4.1甲供物資由公司根據(jù)工程項目的實際情況決定采購范圍。5物資采購程序5.1接受采購計劃（采購部）-→編制采購計劃（采購部）-→編制詢價（采購部）、招標文件（由招標辦組織，使用單位提出材料驗收標準及技術(shù)要求，工程部確認審核）-→組織招標（以集團審批意見為主）-→簽定供貨合同（采購部）-→物資運輸（供貨方）-→現(xiàn)場驗收（驗收小組）-→辦理入庫-→領(lǐng)用出庫-→發(fā)票入帳-→辦理結(jié)算-→質(zhì)保服務(wù)-→支付質(zhì)保金。6物資采購計劃的管理6.1物資采購計劃填報、審核與提交：6.1.1工程部于工程準備階段填寫工程物資監(jiān)管計劃（表1）、項目主要物資采購控制表（表3）中的基礎(chǔ)內(nèi)容，由工程部、采購部、財務(wù)部共同確認采購方案，完善工程物資監(jiān)管計劃、項目主要物資采購控制表后上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.2設(shè)計圖紙定稿后1月內(nèi)由工程預(yù)決算、工程部將采購計劃交項目部。6.1.3如有漏報、臨時急用或需補報物資計劃的，須向采購部提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。臨時采購計劃到貨時間由工程部、使用單位、采購部協(xié)商確定。6.1.4因工期發(fā)生變更,物資采購計劃發(fā)生變化的,工程項目部須書面告之采購部,以便保證物資到貨的及時性或減少庫存中轉(zhuǎn).6.2物資采購計劃的申報程序6.2.1物資申報程序:物資使用單位填報物資采購計劃申請表—→使用單位審批—→工程部審批—→項目經(jīng)理—→采購部—→安排采購業(yè)務(wù)員采購。6.3物資采購計劃的管理6.3.1物資采購計劃實行“誰使用、誰負責(zé)提供采購計劃”的原則。物資采購計劃由工程部負責(zé)申報，每月25日前將第三月采購計劃報采購部。供貨周期超過一月的物資工程部根據(jù)生產(chǎn)、采購周期相應(yīng)提前。6.3.2工程部審核采購計劃及驗收標準、質(zhì)量要求,對采購物資質(zhì)量負責(zé)。所有采購計劃、物資價格審批表必須有詳細的技術(shù)要求和驗收標準，因技術(shù)要求、驗收標準不合格除按制度進行考核外，因此而影響物資采購到貨時間而造成損失，由計劃申報單位承擔(dān)。采購物資技術(shù)要求和驗收標準由工程部、項目經(jīng)理、總工程師審核簽字確認生效。6.3.3財務(wù)部工程預(yù)決算提供材料預(yù)算用量，控制采購總量。6.3.4乙供物資采購價格審批表在3-7日內(nèi)完成價格審批手續(xù)。6.3.5物資因計劃不準剩余物資能退貨的退貨，費用由計劃單位支付，不能退貨的由計劃單位承擔(dān)所有損失，相關(guān)審批單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7物資采購驗收管理所有進場物資必須嚴格驗收，沒有采購部通知所有物資不允許進入施工場地。通知驗收責(zé)任主體為采購部，物資進場管理責(zé)任主體為辦公室。7.1物資采購驗收程序7.1.1物資—→物資采購人員通知驗收小組到貨時間—→采購部通知驗收小組人員到現(xiàn)場—→驗收小組現(xiàn)場驗收—→填寫驗收報告（表6）—→辦理出入庫手續(xù)（表7、表8）—→填寫設(shè)備\材料使用許可證（表9）—→物資進入施工進場。7.2物資驗收管理7.2.1采購部負責(zé)組織工程部、監(jiān)理單位、使用單位、財務(wù)部成立聯(lián)合驗收小組。7.2.2重要物資驗收：電梯、設(shè)備、大宗物資、主體工程、隱蔽工程所有進場物資都必須作為重要物資進行驗收，要求驗收小組全員驗收。工程用砂、石，由監(jiān)理人員或項目負責(zé)人驗收。7.2.3驗收小組成員由各部門申報，原則上各部門驗收人員不能低于3人（甲方含監(jiān)理不少于3人），驗收人員經(jīng)公司批準后成立驗收小組成員庫，驗收時臨時從驗收小組成員庫中隨機抽取。7.2.4采購物資原則上在確定供貨單位時,供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監(jiān)理單位、使用單位、采購部、供貨單位、質(zhì)安處共同確認樣品，不能送樣品的要確認詳細的技術(shù)要求及驗收標準。7.2.5嚴格按樣品、采購合同中技術(shù)要求及驗收標準進行驗收，有樣品的嚴格按認可的樣品驗收，嚴格驗收型號、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、等級、生產(chǎn)廠家、供貨數(shù)量、供貨時間與采購合同中一致，抽驗數(shù)量不能低于供貨量的10%。合同中的技術(shù)要求及驗收標準最終由工程部提供，項目經(jīng)理、總工程師確認。7.2.6不需專業(yè)機構(gòu)檢驗的物資在驗收現(xiàn)場要有明確的驗收意見。驗收合格物資、頒發(fā)設(shè)備\材料使用許可證，并在3日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。7.2.7現(xiàn)場驗收不合格、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，要有明確的處理意見，并填寫供應(yīng)商不誠信問題處理報告單(表10)，迅速上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.2.8所有進場物資（特別是施工材料）驗收合格方能進入施工場地，在未驗收合格之前嚴禁進入施工區(qū)域。夜間驗收要于當日下班前通知驗收小組（甲方由采購部負責(zé)通知，乙方由該項目負責(zé)人通知），原則上不夜間不進行驗收工作（施工急用物資除外）。7.3樣品的管理7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品。7.3.2物資原始樣板由公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計院、工程部、質(zhì)量安全處、招標中心、供貨單位共同簽名確認。7.3.3所有樣品要分類登記，由監(jiān)理負責(zé)保管。8物資采購倉儲管理8.1公司原則上不在施工現(xiàn)場設(shè)置倉庫，實行零庫存管理。8.2采購物資到現(xiàn)場后與使用單位共同驗收，驗收后直接與使用單位現(xiàn)場移交，直接進入施工單位的倉庫。8.3采購人員在與施工單位現(xiàn)場移交時辦理入庫、出庫的手續(xù)。8.4使用單位庫存量與使用量之和原則上不超過總用量的95%。8.5使用單位在入庫前發(fā)現(xiàn)物資的損壞、損耗由供貨單位承擔(dān)責(zé)任,入庫后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔(dān)全部責(zé)任。8.6倉庫盤存管理8.6.1財務(wù)部根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號設(shè)立明細賬（表11）。并根據(jù)已確認的入庫單時序登記物資出入庫明細帳。8.6.2每月25日為倉庫的結(jié)賬日，每月最后1-2日為盤點時間，財務(wù)部、采購部、工程部等部門共同盤存，認真統(tǒng)計上個月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況。8.6.3盤存的具體事項：8.6.3.1盤存前，保管員必須將材料物資進行分類，按品種、規(guī)格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出物資臺帳。8.6.3.2盤存時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對物資臺帳，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，并記錄盤存實際情況。8.6.3.3盤存后，所有現(xiàn)場盤存人員必須在物資臺帳上簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應(yīng)及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。8.6.3.4盤存期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。8.6.3.5所有盤存財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤存開始后應(yīng)停止材料物資的進出及移動。8.6.3.6盤存使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤存人員簽認始能生效。8.6.3.7對盤盈、盤虧物資的處理由財務(wù)部出具《物資盤盈、盤虧處理意見報告表》(表12)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，5000元以內(nèi)（含5000元）的報項目經(jīng)理審批，超過5000元的對責(zé)任人進行責(zé)任追究后報公司董事長審批。審批后交財務(wù)部和采購部各一份進行賬務(wù)調(diào)整。9物資采購合同的管理9.1采購合同采用由公司領(lǐng)導(dǎo)、法律部門審核的標準合同文本，非標準合同文本在簽定前必須通過法律部門審核。9.2采購合同嚴格按合同審批程序進行報批。9.3采購部、財務(wù)部、綜合辦公室合同原件各存檔1份，并進行分類編號管理。9.4采購部對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，每月匯總合同執(zhí)行情況形成報表上報（表13）。10物資采購結(jié)算管理10.1供貨單位、采購部、財務(wù)部以驗收單據(jù)、采購合同共同核實結(jié)算金額，并確定付款額度。10.2采購員負責(zé)填寫申請匯款單,并按集團規(guī)定程序報批,每月15日、30日集中按合同約定內(nèi)容支付兩次物資采購款。10.3物資存在質(zhì)量問題未解決前禁止支付貨款。10.4支付最后貨款（不含質(zhì)保金）前應(yīng)開據(jù)全額發(fā)票入帳后辦理付款手續(xù)。11考核:凡違反以上管理制度的，根據(jù)具體情況給予責(zé)任人50～1000元的考核。12本制度由采購部負責(zé)解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：工程材料進出場登記表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔施工現(xiàn)場材料管理制度一、材料驗收與入庫制度：

工地所需的材料由采購員采購回場后，應(yīng)進行材料的驗收，應(yīng)遵循以下流程：

1、庫管員驗收材料時，應(yīng)以收到的《材料清單》所列示的材料名稱、數(shù)量、規(guī)格對照采購計劃單進行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則。如果沒有采購經(jīng)理審批簽字，一概不能對該批材料辦理入庫手續(xù)；

2、采購和庫管人員必須同時在場驗收材料，并填寫《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細記錄入庫的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、經(jīng)手人等信息。且在入庫單上注明采購計劃單編號，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，

對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細填寫退貨的數(shù)目、日期及原因；

4、入庫單需一式三聯(lián)。一聯(lián)交于供應(yīng)商，以便于后期和財務(wù)部對賬，一聯(lián)交于采購人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)由倉庫保管人員留檔備查；

5、材料入庫后，部門領(lǐng)導(dǎo)認為有必要時，可對入庫的材料進行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，造成的損失由材料入庫人員承擔(dān)。造成巨大損失者，將追究其法律責(zé)任；

6、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)材料、板材、砂、石、砌塊、裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員雙方共同參與點驗，并在送貨單上簽字，每批供貨完成后，根據(jù)送貨單一次性直接由項目技術(shù)員開出限額領(lǐng)料單拔料給施工班組；

二、材料的使用與出庫制度：

任何材料的出庫都必須辦理出庫手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)的情況下發(fā)放材料。在辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)時，應(yīng)遵循以下流程：

1、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。如有必要，需對同類型材料的不同批次進行批號管理；

2、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、施工班組長負責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按照工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量時，應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報；

3、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當日工程所需要的材料向庫管員申請領(lǐng)料時，必須有項目現(xiàn)場施工員簽字，庫管員才能開具相應(yīng)材料出庫單，三方在出庫單上簽字；

4、出庫單一式三聯(lián)：存根、采購部和領(lǐng)料人各一聯(lián)，方便采購和公司財務(wù)以后盤點核查。

5、保管員需做好項目材料、工具及勞保用品出入庫電子臺賬，日清月結(jié)，做到賬物相符，每月25號向采購部提供本月電子和紙質(zhì)版材料庫存報表，時刻掌握庫存情況。認真核對項目材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。

三、材料的歸還與退庫制度：1、在工程完工70%左右時，應(yīng)嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時統(tǒng)計出倉材料的狀況和還需購進材料的清單及數(shù)量，以避免出現(xiàn)過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金；

2、在工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時辦理退庫手續(xù)。以避免出現(xiàn)個別人員混水摸魚，防止材料在施工結(jié)束后流失；

3、在辦理材料退庫時應(yīng)重新填寫材料入庫單，詳細列明剩余材料的型號、規(guī)格、數(shù)量，清點完畢后，由材料領(lǐng)用人員辦理材料的入庫手續(xù)，由材料庫管員入庫。材料庫管員也需按批號將材料歸到同批號的材料批次中，以便于統(tǒng)籌管理材料的保修期；

四、材料使用限額領(lǐng)料制度：

1、由負責(zé)施工的項目經(jīng)理或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比簽發(fā)限額領(lǐng)料單，沒有限額領(lǐng)料單，材料庫管員有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全方可發(fā)料。

2、班組用料超過限額量時，材料保管員有權(quán)停止發(fā)料，并由材料庫管員及時通知施工員核查原因。屬工程量增加的，需增補工程量以及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補發(fā)材料。

3、限額領(lǐng)料單隨同施工進度同