建筑工程資金計(jì)劃

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔建筑工程資金計(jì)劃篇一：建筑施工項(xiàng)目資金管理制度******電廠******項(xiàng)目管理規(guī)定（制度）資金管理制度1適用范圍為規(guī)范和加強(qiáng)************項(xiàng)目資金管理工作、保證資金安全合理有效使用，提高資金使用效率，根據(jù)國家方針政策、相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)、公司制度，并結(jié)合******項(xiàng)目特點(diǎn)，制定本制度。本制度適用于本項(xiàng)目所有的資金收支活動。2規(guī)范性引用文件2.1《中華人民共和國會計(jì)法》2.2《******資金管理辦法》2.3《******資金管理辦法實(shí)施細(xì)則》2.4《******預(yù)算管理實(shí)施辦法》2.5《******資金管理辦法和實(shí)施細(xì)則補(bǔ)充規(guī)定》3職責(zé)3.1各個(gè)部門要做好整個(gè)項(xiàng)目及年度的資金使用計(jì)劃，在每年年底報(bào)送下一年度的用款計(jì)劃，編制好資金預(yù)算，并及時(shí)上交到財(cái)務(wù)室匯總。3.2財(cái)務(wù)室是項(xiàng)目資金收支活動的統(tǒng)一歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)資金收入及時(shí)準(zhǔn)確到位，統(tǒng)一編制資金使用計(jì)劃，審核資金支付的正確性及合理性，并為各個(gè)部門及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供建議和意見。3.3合同預(yù)算室負(fù)責(zé)編制工程款收入計(jì)劃，負(fù)責(zé)工程合同價(jià)款的確定、工程進(jìn)度款的撥付及出包費(fèi)用結(jié)算（包括計(jì)件制和總價(jià)包干形式的勞務(wù)分包）。3.4物資供應(yīng)室負(fù)責(zé)組織整個(gè)項(xiàng)目所有物資（包括辦公用品、機(jī)工具）的價(jià)款確定與結(jié)算，以及廢舊物資的收入結(jié)算。3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)房屋出租收入以及超支水電費(fèi)的結(jié)算。3.6調(diào)度機(jī)具室負(fù)責(zé)機(jī)械出租承租費(fèi)用的結(jié)算。3.7其余按附件A歸口分工。4管理內(nèi)容4.1項(xiàng)目資金管理的任務(wù)是及時(shí)收回項(xiàng)目的各項(xiàng)收入，確保工程建設(shè)的資金需要；保證各項(xiàng)資金支付合理合法，杜絕不合理的開支，維護(hù)項(xiàng)目資金安全，提高資金效率，正確處理企業(yè)利益和企業(yè)信譽(yù)的關(guān)系。4.2資金的收支管理應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、定向使用、科學(xué)管理、加強(qiáng)監(jiān)督的原則。4.3資金收入的管理4.3.1資金收入必須及時(shí)、準(zhǔn)確，以確保工程建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為基本原則。項(xiàng)目的所有收入必須全部納入項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，任何部門無權(quán)截留挪用，嚴(yán)禁任何部門私設(shè)小金庫。4.3.2工程價(jià)款收入管理。合同預(yù)算室每月編制產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表于25日前報(bào)送工程項(xiàng)目監(jiān)理方、管理方及業(yè)主的計(jì)財(cái)部門或相關(guān)部門；財(cái)務(wù)室根據(jù)已審的統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制工程價(jià)款結(jié)算表于月底前報(bào)送工程項(xiàng)目監(jiān)理方、管理方及業(yè)主財(cái)務(wù)部門，辦理本月份工程價(jià)款結(jié)算，及時(shí)收回本月工程進(jìn)度款。4.3.3零星工程價(jià)款收入由合同預(yù)算室辦理結(jié)算、并會同財(cái)務(wù)室收款。4.3.4對外房屋出租必須簽訂出租合同，出租合同應(yīng)有租金、出租期限、結(jié)算辦法等條款。4.3.5對外出租機(jī)械、儀器儀表、運(yùn)輸工具、專用工具等(以下稱資產(chǎn))必須簽訂出租合同，出租合同應(yīng)有機(jī)械出租臺班單價(jià)、結(jié)算辦法，出租期限，費(fèi)用承擔(dān)范圍等內(nèi)容的條款。4.3.6對于廢舊物資銷售收入，財(cái)務(wù)室收到購買方款項(xiàng)以后，開具浙江省統(tǒng)一收據(jù)入賬。4.3.7對于質(zhì)量、安全保衛(wèi)等罰沒收入以及招標(biāo)相應(yīng)資料費(fèi)用等，由相關(guān)部門先行代收，并及時(shí)移交財(cái)務(wù)室。4.4資金支出的管理4.4.1資金的支出只能是工程建設(shè)和經(jīng)營活動的需要。資金的支出都必須有效益觀念和成本觀念，資金的使用要精打細(xì)算，力求節(jié)約。4.4.2為明確權(quán)責(zé)，對不同性質(zhì)、不同數(shù)額的資金使用，確定不同簽字級別，實(shí)行分級管理。需要使用資金的必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人員簽字批準(zhǔn)后方可使用。本項(xiàng)目資金使用的分級審批見附件C。沒有明確的簽字級職的資金使用，由財(cái)務(wù)室根據(jù)有關(guān)原則請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后予以確認(rèn)。4.4.3對于已經(jīng)簽訂的各種合同價(jià)款的支付，必須嚴(yán)格按照合同的規(guī)定執(zhí)行，不得擅自超合同金額進(jìn)行支付。對可能的實(shí)際結(jié)算價(jià)款與原合同價(jià)相差較大的，按以下原則進(jìn)行調(diào)整。4.4.3.1預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)在15％及以內(nèi)的，付款時(shí)不予調(diào)整，按原合同價(jià)款執(zhí)行。4.4.3.2預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)在15％以上、30％及以內(nèi)的，由合同相對方遞交變更合同價(jià)款的申請報(bào)告，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，予以調(diào)整合同價(jià)款。4.4.3.3預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)超過30％以上的，應(yīng)當(dāng)由原合同雙方另行簽訂變更合同價(jià)款的正式補(bǔ)充合同，并經(jīng)原合同雙方當(dāng)事人簽字蓋章生效后再予付款。4.5工程、物資款支付4.5.1對于工程開工款與備料款的支付，在簽訂合同時(shí)應(yīng)做規(guī)定，原則上不超過合同價(jià)款的15％，特殊情況經(jīng)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后再予解決。4.5.2物資預(yù)付款原則上不予支付。采購部門在合同談判時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制，沒有充分理由不予同意支付供貨單位預(yù)付款。4.5.3工程進(jìn)度款支付原則上不超過應(yīng)付價(jià)款的70％，具體以相應(yīng)合同為準(zhǔn)。4.5.4在資金充足的情況下，按照合同規(guī)定正常支付；在資金不足的情況下，應(yīng)當(dāng)盡量在與合同相對方協(xié)商后，按照以下原則支付：4.5.4.1應(yīng)付款金額不超過5萬元的，財(cái)務(wù)室在取得付款憑據(jù)（發(fā)票、撥付單、收據(jù)）以后，盡量當(dāng)月付清。4.5.4.2應(yīng)付款金額超過5萬元的，經(jīng)各相關(guān)部門協(xié)商安排付款日期及金額，形成會議紀(jì)要后嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.4.3其他規(guī)定具體以合同為準(zhǔn)。4.6財(cái)務(wù)資金使用流程4.6.1工程款支付流程控制圖（相關(guān)表格見附件D，附件E）4.6.2材料、機(jī)工具款支付流程控制（相關(guān)表格見附件C）篇二：項(xiàng)目工程資金保障措施項(xiàng)目工程資金保障措施?在實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進(jìn)度。?建筑施工項(xiàng)目資金投入大，項(xiàng)目運(yùn)作復(fù)雜，項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理過程中，將對資金到位情況、項(xiàng)目的運(yùn)作情況、進(jìn)度、成本的控制等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而做出科學(xué)的計(jì)劃調(diào)整決策，以保證施工的高效、安全。項(xiàng)目部將以目標(biāo)成本為基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合合同與進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本并與目標(biāo)成本進(jìn)行對比分析，實(shí)現(xiàn)成本的動態(tài)控制，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計(jì)、分級審批、統(tǒng)計(jì)分析等多種管理手段，進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)量、支付及變更管理，控制目標(biāo)成本的突破情況。從而保證項(xiàng)目資金的充足。?對項(xiàng)目管理采取的獎(jiǎng)懲制度，所需發(fā)放的資金及時(shí)發(fā)放，充分激勵(lì)施工人員的積極性。篇三：施工項(xiàng)目資金管理施工項(xiàng)目資金管理1.施工項(xiàng)目資金管理是指施工項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程項(xiàng)目施工過程中資金運(yùn)動的規(guī)律，進(jìn)行的資金收支預(yù)測、編制資金計(jì)劃、籌集投入資金（施工項(xiàng)目經(jīng)理部收入），資金使用（支出）、資金核算與分析等一系列資金管理工作。2．施工項(xiàng)目資金管理的要點(diǎn)（1）項(xiàng)目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)濟(jì)效益。1）保證收入是指項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人收取工程預(yù)付備料款，做好分期核算、預(yù)算增減賬、竣工結(jié)算等工作。2）節(jié)約支出是指用資金支出過程控制方法對人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)和施工管理費(fèi)等各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，堅(jiān)持節(jié)約原則，保證支出的合理性。3）防范風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目經(jīng)理部對項(xiàng)目資金的收支和支出做出合理的預(yù)測，對各種影響因素進(jìn)行正確評估，最大限度地避免資金的收入和支出風(fēng)險(xiǎn)。（2）企業(yè)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理資金。為保證項(xiàng)目資金使用的獨(dú)立性，承包人應(yīng)在財(cái)務(wù)部門設(shè)立項(xiàng)目專用賬號，所有資金的收支均按財(cái)會制度由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一對外運(yùn)作。資金進(jìn)人財(cái)務(wù)部門后，按承包人的資金使用制度分流到項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)項(xiàng)目資金的直接使用管理。（3）項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制、審批。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工合同、承包造價(jià)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工項(xiàng)目成本計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃等編制年、季、月度資金收支計(jì)劃，上報(bào)企業(yè)主管部門審批后實(shí)施。（4）項(xiàng)目資金的計(jì)收。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)授權(quán)配合企業(yè)財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行資金計(jì)收。資金計(jì)收應(yīng)符合下列要求：1）新開工項(xiàng)目按工程施工合同收取預(yù)付款或開辦費(fèi)。2）根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制“工程進(jìn)度款估算單”，在規(guī)定日期內(nèi)報(bào)監(jiān)理工程師審批、結(jié)算。如發(fā)包人不能按期支付工程進(jìn)度款且超過合同支付的最后限期，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向發(fā)包人出具付款違約通知書，并按銀行的同期貸款利率計(jì)息。3）根據(jù)工程變更記錄和證明發(fā)包人違約的材料，及時(shí)計(jì)算索賠金額，列入工程進(jìn)度款結(jié)算單。4）發(fā)包人委托代購的工程設(shè)備或材料，必須簽訂代購合同，收取設(shè)備訂貨預(yù)付款或代購款。5）工程材料價(jià)差應(yīng)按規(guī)定計(jì)算，發(fā)包人應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，并與進(jìn)度款一起收取。6）工期獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、措施獎(jiǎng)、不可預(yù)見費(fèi)及索賠款應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定與工程進(jìn)度款同時(shí)收取。7）工程尾款應(yīng)根據(jù)發(fā)包人認(rèn)可的工程結(jié)算金額及時(shí)收回。（5）項(xiàng)目資金的控制使用。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)下達(dá)的用款計(jì)劃控制資金使用，以收定支，節(jié)約開支；應(yīng)按會計(jì)制度規(guī)定設(shè)立財(cái)務(wù)臺賬，記錄資金支出情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)盤點(diǎn)盈虧。（6）項(xiàng)目的資金總結(jié)分析。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)堅(jiān)持做好項(xiàng)目的資金分析，進(jìn)行計(jì)劃收支與實(shí)際收支對比，找出差異，分析原因，改進(jìn)資金管理。項(xiàng)目竣工后，結(jié)合成本核算與分析進(jìn)行資金收支情況和經(jīng)濟(jì)效益總結(jié)分析，上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)主管部門備案。企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的資金管理效果對項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（1）儲備借款。是部門政策的核心。備用安排向項(xiàng)目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，以平衡短期流動資金收支問題。（2）應(yīng)急儲備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項(xiàng)目部提供額外的短期借款。使用應(yīng)急儲備借款必須交付一定的手續(xù)費(fèi)。（3）緊急借款。用于幫助項(xiàng)目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。組織的資金來源部門的資金主要來自各個(gè)項(xiàng)目部成立時(shí)認(rèn)繳的份額（或資本金），或來自資金暫時(shí)寬裕成員增繳的增資份額。項(xiàng)目結(jié)束該部門則把繳納的資金退還給項(xiàng)目部。繳納的資金額和資金的時(shí)間決定者你的可以從部門中得到的資金數(shù)額。一般來說，按照項(xiàng)目的投資額來繳納，因?yàn)橥顿Y額度越大，相對流動資金就大，流動資金收支波動就大。部門中儲備的現(xiàn)有存量和潛在增長可能不足以支持項(xiàng)目必要提取的擴(kuò)大。必要的時(shí)候，以使項(xiàng)目部認(rèn)繳的份額比例提高幾個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。部門貸款的主要特點(diǎn)有：（1）部門不是援助機(jī)構(gòu)或開發(fā)銀行。它向項(xiàng)目借款，幫助其暫時(shí)收支問題，并使項(xiàng)目部能夠暫時(shí)度過難關(guān)。（2）部門的借款是有政策條件的：項(xiàng)目必須采取能夠糾正其資金收支問題的政策。部門的借款條件有助于確保，通過部門借款，項(xiàng)目部并非只是推遲做出艱難的選擇并積累更多的債務(wù)，而是能夠加強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)能力并償還借款。部門和項(xiàng)目部必須就需要采取的資金管理政策行為達(dá)成一致，并根據(jù)其實(shí)施的情況分期撥款，來保證?？顚Ｓ?。（3）部門的借款是臨時(shí)性的。取決于借款形式的不同。（4）部門的借款必須優(yōu)先償。項(xiàng)目部必須按期向部門償還貸款，從而使資金能夠提供給其他需要資金的項(xiàng)目部。（5）為加強(qiáng)項(xiàng)目部對部門資金的使用安全，部門對項(xiàng)目部采取的做法用進(jìn)行評估。部門貸款的其它功能有：部門要及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目中資金管理中存在的問題，找出解決問題的方法，并向各個(gè)項(xiàng)目部成員進(jìn)行技術(shù)援助和培訓(xùn)，來與各個(gè)項(xiàng)目部分享其專業(yè)知識。其目的是幫助加強(qiáng)項(xiàng)目部資金管理。第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。第三條項(xiàng)目資金管理實(shí)行收支兩條線管理辦法。即項(xiàng)目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付，零星支出實(shí)行定額備用金制度。對遠(yuǎn)離公司所在地單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計(jì)劃劃撥給項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。第二章第四條各級財(cái)務(wù)部門是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。第五條項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。（一）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款回收第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作，對項(xiàng)目資金回收、合理使用負(fù)責(zé)。（二）項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員）負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。（三）項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對工作。（四）項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第六條公司預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項(xiàng)目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。第七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取工程款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。第三章銀行帳戶管理第八條為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第九條銀行帳戶實(shí)行集中管理。項(xiàng)目原則上不得開設(shè)銀行帳戶，遠(yuǎn)離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨(dú)開戶的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，并定期向公司報(bào)告帳戶使用一章總則第一條為規(guī)范事業(yè)部項(xiàng)目資金管理,提高資金使用效率,特制定本辦法.第二條本辦法依據(jù)《北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司施工項(xiàng)目指導(dǎo)意見》及集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理文件制定.第三條本辦法適用于集團(tuán)公司各事業(yè)部的施工項(xiàng)目管理.第二章職責(zé)和權(quán)限第四條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限一,根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略和當(dāng)年的經(jīng)營任務(wù),規(guī)劃資金使用計(jì)劃和融資方案,控制集團(tuán)公司的融資規(guī)模.二,負(fù)責(zé)對集團(tuán)事業(yè)部的融資需求,進(jìn)行審核,審批融資報(bào)告后,報(bào)總會計(jì)師和董事長批準(zhǔn);審核及受理擔(dān)保,內(nèi)部借款及銀行開戶申請.三,根據(jù)年度融資方案,立融資渠道,與銀行溝通,確保集團(tuán)本部及事業(yè)部的資金能夠及時(shí)得到供應(yīng).四,根據(jù)集團(tuán)公司貸款的周期,合理調(diào)度資金,負(fù)責(zé)貸款和承兌匯票的續(xù)貸和周轉(zhuǎn)工作;對事業(yè)部暫時(shí)的資金周轉(zhuǎn)困難,負(fù)責(zé)規(guī)劃起草資金調(diào)度方案,報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,向下屬企業(yè)提供資金支持.五,負(fù)責(zé)每月定期進(jìn)行資金情況進(jìn)行檢查,并于每月10日向集團(tuán)公司董事長和總經(jīng)理提交所屬事業(yè)部資金情況表.第五條事業(yè)部的職責(zé)和權(quán)限一,財(cái)務(wù)總監(jiān)或總會計(jì)師1,負(fù)責(zé)對本單位資金進(jìn)行全面管理,提出資金計(jì)劃方案,審批事業(yè)部規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金.2,負(fù)責(zé)建立內(nèi)部銀行或由財(cái)務(wù)部代行內(nèi)部銀行職能.二,財(cái)務(wù)部門1,制定財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算辦法,辦理內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)資金籌措,通過信貸機(jī)制,調(diào)劑內(nèi)部資金的使用.2,督促項(xiàng)目經(jīng)理部資金收取,監(jiān)控資金運(yùn)用.3,辦理內(nèi)部開戶,內(nèi)部結(jié)算.4,及時(shí)反饋項(xiàng)目經(jīng)理部等單位的資金狀況及其財(cái)務(wù)信息.第六條項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程款的收取,編制本單位的資金計(jì)劃,合理有效地使用資金,向財(cái)務(wù)部提供必要的資金報(bào)表和債權(quán)債務(wù)資料.第三章項(xiàng)目資金管理內(nèi)容第七條資金來源管理一,項(xiàng)目經(jīng)理部組建后,均在事業(yè)部財(cái)務(wù)部開立內(nèi)部帳號,辦理有關(guān)開戶手續(xù).二,項(xiàng)目經(jīng)理部開戶資金的來源1,預(yù)收工程備料款,工程進(jìn)度款,工程結(jié)算款,工程保修款等.2,財(cái)務(wù)部借款.3,事業(yè)部承諾墊資或貸款工程的項(xiàng)目經(jīng)理部,由事業(yè)部免息注入開戶資金,墊資期間和墊資額度內(nèi)的借款利息由事業(yè)部承擔(dān).三,項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)資金定向使用,不足時(shí)向事業(yè)部財(cái)務(wù)部借款補(bǔ)充.借款時(shí)填寫貸款項(xiàng)目批準(zhǔn)書,經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)審批后,由財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù).四,項(xiàng)目經(jīng)理部收取的備料款,進(jìn)度款,工程結(jié)算款等資金全部存入事業(yè)部財(cái)務(wù)部.財(cái)務(wù)部根據(jù)允許項(xiàng)目經(jīng)理部開支范圍和額度分配事業(yè)部與項(xiàng)目部資金使用比例.五,項(xiàng)目經(jīng)理部解體后,其善后工作組將該工程的還款協(xié)議和相關(guān)結(jié)算資料移交給財(cái)務(wù)部(事業(yè)部設(shè)清欠部門的移交到清欠部門),財(cái)務(wù)部(或清欠部門)負(fù)責(zé)按協(xié)議約定收取工程尾款