財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文

財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文非政府全面落實(shí)加強(qiáng)妥當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，行事不推委，弄好通力幫助，對(duì)分管內(nèi)容強(qiáng)化責(zé)任考核力度，努力做到獎(jiǎng)罰分明。這里給大家互動(dòng)一些關(guān)于財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文，便利大家自學(xué)。財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文篇1在這一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的協(xié)助指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，無論是在工作態(tài)度還是在工作能力上都獲得進(jìn)一步提高，并獲得了一定的成績(jī)，本人能認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)實(shí)工作，勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)，在財(cái)務(wù)崗位上充分發(fā)揮了理應(yīng)的促進(jìn)作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，消除嚴(yán)重不足，現(xiàn)將__年的工作搞如下詳細(xì)總結(jié)和總結(jié)。一、強(qiáng)化建筑會(huì)計(jì)工作自學(xué)，著重提高個(gè)人修養(yǎng)一就是通過雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，在工作中不懈努力求真、求真務(wù)實(shí)、力爭(zhēng)上游。以積極主動(dòng)熱情的心態(tài)回去順利完成部門領(lǐng)導(dǎo)精心安排的各項(xiàng)工作。積極主動(dòng)出席公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)，與同事相處親密。二就是不懈努力鉆研建筑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科學(xué)知識(shí)，積極主動(dòng)出席有關(guān)部門非政府的'技能培訓(xùn)，“在工作中自學(xué)，在自學(xué)中工作”，秉持學(xué)以致用，著重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用代萊科學(xué)知識(shí)、代萊思維和代萊救贖，穩(wěn)固和多樣綜合科學(xué)知識(shí)、使科學(xué)知識(shí)充斥年齡快速增長(zhǎng)，并使自身綜合能力不斷獲得提升。二、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、擅于辨認(rèn)出先問題并及時(shí)廢止，稀奇古怪就反問，容不得半點(diǎn)馬虎1、在打印憑證時(shí)，對(duì)不能真實(shí)、不合法的原始憑證勇于表示，極力予以繳費(fèi);對(duì)記述不精確、不完備的原始憑證，不予歸還，建議經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)足。通過深入細(xì)致的審查和監(jiān)督，確保了會(huì)計(jì)憑證相關(guān)手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、精確、完備，二要充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的促進(jìn)作用。2、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、冷靜的態(tài)度資金投入至本職工作中。在工作過程中，不責(zé)罵同志、不延期退庫(kù)時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給與繳費(fèi);對(duì)不能合規(guī)的憑證，闡明原因，建議廢止。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效率、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得了園內(nèi)教職工的贊譽(yù)。三、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)之中也存有很多嚴(yán)重不足1、服務(wù)上還超過沒建議，有時(shí)態(tài)度生硬，不采用文明用語(yǔ)。2、在本職工作上，由于經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)水平嚴(yán)重不足，存有很多地方搞的不能妥當(dāng)，比較嫻熟。總之，在建筑會(huì)計(jì)工作中我享用至斬獲的歡欣，也在工作中辨認(rèn)出一些存有的問題。在今后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)中我應(yīng)當(dāng)不斷地自學(xué)嶄新科學(xué)知識(shí)，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。代萊一年意味著代萊起點(diǎn)、代萊機(jī)遇、代萊挑戰(zhàn)，我決意再接再厲，更上一層樓。財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文篇2時(shí)間熙攘，轉(zhuǎn)眼間又將越過一個(gè)年度之坎，在核算、賬務(wù)處置方面搞了義不容辭的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，消除嚴(yán)重不足，現(xiàn)將20__年個(gè)人工作搞以下總結(jié)：一、費(fèi)用的規(guī)范管理嚴(yán)苛按照內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用展開掌控，例如小車費(fèi)用，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)相同的職務(wù)展開定額補(bǔ)助金，填制費(fèi)用單據(jù)時(shí)查閱發(fā)票與否齊全與否有效率以及其他費(fèi)用與否合理，分門別類的核算至每個(gè)部門，為便利下年搞財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)核定每個(gè)部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更能夠確切的介紹每個(gè)部門所出現(xiàn)的每一筆費(fèi)用。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作規(guī)范記賬憑證的基本建設(shè)，嚴(yán)苛對(duì)原始憑證的合理性展開核查，看賬虛與否吻合。加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的管理，并使公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊(cè)，以便日后備查等。按規(guī)定時(shí)間及建議順利完成各項(xiàng)本職工作情況。每月積極主動(dòng)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)順利完成了領(lǐng)導(dǎo)精心安排的其他工作。保護(hù)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的電腦以及財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)保護(hù)。三、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)實(shí)工作在崗位中，本人能夠顧全大局、服從安排，虛心向存有經(jīng)驗(yàn)的同志自學(xué)，深入細(xì)致積極探索，總結(jié)方法，進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，把握住業(yè)務(wù)技能，并能夠團(tuán)結(jié)一致同志，強(qiáng)化協(xié)作，很快適應(yīng)環(huán)境了代萊工作崗位，熟識(shí)了退庫(kù)業(yè)務(wù)，與全部同志一起搞好財(cái)務(wù)審查和監(jiān)督工作。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)管理各分公司退庫(kù)工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、細(xì)致、精細(xì)的原則，在辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)努力做到實(shí)事求是、細(xì)心審查、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)退庫(kù)制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的建議展開財(cái)務(wù)退庫(kù)工作。在審查原始憑證時(shí)，對(duì)不能真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證勇于表示，果斷予以繳費(fèi);對(duì)記述不精確、不完備的原始憑證，不予歸還，建議經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)足。通過深入細(xì)致的審查和監(jiān)督，確保了會(huì)計(jì)憑證相關(guān)手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、精確、完備，二要充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的促進(jìn)作用。代萊一年意味著代萊起點(diǎn)、代萊機(jī)遇、代萊挑戰(zhàn)，我決意再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的恰當(dāng)指導(dǎo)下更上一層樓。財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文篇320__年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的積極支持和各部門的通力協(xié)調(diào)下，以成本管理和資金管理做為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效率的工作作風(fēng)，有條不紊地順利完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，堅(jiān)忍充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將20__年的工作搞以下直觀總結(jié)和總結(jié)。一、穩(wěn)步深入細(xì)致處置不好常規(guī)的財(cái)務(wù)工作1、目前，財(cái)務(wù)部缺員，但大家分工有序，互相配合，密切合作。公司本部財(cái)務(wù)人員每一天都必須應(yīng)付很多的資金繳付、費(fèi)用繳費(fèi)、記賬與票據(jù)審查;同時(shí)還堅(jiān)忍協(xié)同經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)，協(xié)調(diào)搞好很多的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平時(shí)最繁雜的工作中，財(cái)務(wù)部能輕重緩急的，科學(xué)合理的把握住不好各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)，及時(shí)地為我們公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供給有力的積極支持和協(xié)調(diào)，基本上滿足用戶了各部門對(duì)我部在財(cái)務(wù)方面的建議。2、在熟練掌握日常的財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作流程的同時(shí)，努力做到了有條不紊、條理清晰、賬實(shí)吻合。目前，從完整發(fā)票的獲得至填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表基本建設(shè)至憑證的印刷和留存，從經(jīng)濟(jì)合同的檔案至各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的搜集，都抵達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。搜集、整理、印刷、檔案，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度繼續(xù)執(zhí)行，使財(cái)務(wù)部淪為了公司的信息庫(kù)。二、堅(jiān)忍籌集資金，確?，F(xiàn)金流的正常20__年的資金廢舊難度很大，這給財(cái)務(wù)部增添了非常大的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，必須獲得銀行貸款積極支持，以填補(bǔ)公司在發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的市場(chǎng)需求。這也就是財(cái)務(wù)部20年度的奮斗目標(biāo)。此刻，我們與銀行之間創(chuàng)建了親善的合作關(guān)系。期間，根據(jù)銀行的建議，我們搜集、整理了很多的財(cái)務(wù)資料，基本建設(shè)了各類貸款報(bào)表，并主動(dòng)懇請(qǐng)銀行及擔(dān)保公司前來實(shí)地考察，彼此強(qiáng)化溝通交流，抵達(dá)了多方的相互了解。在此項(xiàng)工作中，我們準(zhǔn)備工作貸款資料時(shí)，從封面至資料都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字至一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對(duì)于我們這樣首次貸款的企業(yè)能供給出來這樣的資料去，給與了高度的評(píng)價(jià)，這同時(shí)也踐行了我們公司的財(cái)務(wù)制度完善、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財(cái)務(wù)部在對(duì)外的各項(xiàng)交流中，對(duì)貸款工作存有了全面的介紹，也教給了掌控了許多科學(xué)知識(shí)。20__年，我們將與銀行進(jìn)一步強(qiáng)化溝通交流，創(chuàng)建更加緊密的聯(lián)系?，F(xiàn)除了保證20__年舊有的融資總量外，我們?cè)賵?jiān)忍謀求代萊融資渠道，謀求贏得更多、更有效率的資金積極支持，同時(shí)還要積極開展并大力推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作供給強(qiáng)有力的確保。三、強(qiáng)化與稅務(wù)部門的溝通交流1、在年初的臨時(shí)稅務(wù)抽檢中，我們及時(shí)與稅務(wù)專管員展開了事前的溝通交流，同時(shí)搞好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作工作，并在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的查問，成功經(jīng)過了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，外地稅務(wù)部門自身利益揪稅源的目的，在出具“出外經(jīng)營(yíng)證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者晚歸還等現(xiàn)象。為此，我們財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方謀求突破口，強(qiáng)化與本地稅務(wù)部門的溝通交流，最終贏得本地稅務(wù)部門的認(rèn)知和積極支持，及時(shí)防止了公司分擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。四、強(qiáng)化資金管理1、堅(jiān)忍搞好往來款的清掃工作?！皯?yīng)收款”主要就是投標(biāo)保證金及員工上班和購(gòu)物Z10的備用金，這部分借款例如不及時(shí)清掃，就不能真實(shí)充分反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至可以發(fā)生不必要的損失，為此我們實(shí)行堅(jiān)忍措施強(qiáng)化管理和結(jié)算。一就是掌控借款的資金額度;二就是掌控借款擠占時(shí)間;三就是及時(shí)對(duì)借款清掃支付。由于實(shí)行有力措施，并使公司本部的每位員工培養(yǎng)借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司辦事員的貨幣資金展開內(nèi)部自查、送檢工作。雖然應(yīng)付非常大而繁雜的資金流量，仍能夠確保資金結(jié)算安全、精確。五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、財(cái)務(wù)部針對(duì)每個(gè)崗位就是：工作職責(zé)明晰、工作資料準(zhǔn)確、工作權(quán)限受控，并存有必不可少的崗位技能建議及有關(guān)崗位的工作通報(bào)等彼此聯(lián)系互通關(guān)系，這樣，使每個(gè)職員準(zhǔn)確地介紹本部門對(duì)其存有有關(guān)的工作建議，也明白自我該怎樣積極開展工作。同時(shí)，在碰到特定應(yīng)急情景時(shí)，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一齊順利完成任務(wù)。2、針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面，財(cái)務(wù)部強(qiáng)化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)、銀行科學(xué)知識(shí)、稅務(wù)科學(xué)知識(shí)以及如何展開與稅務(wù)人員交流的技巧等各種有關(guān)的科學(xué)知識(shí)培訓(xùn)。尤其對(duì)本年度頒布的新稅法，財(cái)務(wù)部已計(jì)劃精心安排專門時(shí)間展開內(nèi)部自學(xué)、探討。財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)自學(xué)，目的就是為不僅僅能搞好資金的結(jié)算工作，同時(shí)還建議能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的促進(jìn)作用，進(jìn)一步增強(qiáng)單一制解決問題的本事。經(jīng)過對(duì)這一年去的工作，我存有以下感慨：1、榮譽(yù)感、職責(zé)美感、歸屬感就是打造出一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。2、職責(zé)心就是做為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。20__年，財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的積極支持和幫下，在各部門的通力協(xié)調(diào)下，獲得了較好的成績(jī)。我們?nèi)w財(cái)務(wù)人員在擁擠的工作中都整體表現(xiàn)出來十分的不懈努力和敬業(yè)。應(yīng)付去年，我們的任務(wù)可以更輕，壓力可以更大，但我們將穩(wěn)步挑戰(zhàn)下年度的工作。堅(jiān)忍堅(jiān)忍，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大作出代萊更大的貢獻(xiàn)。財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文篇420__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的恰當(dāng)指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原則，踏踏實(shí)實(shí)地為公司干活著實(shí)事，通過本部門員工的共同努力，完滿地順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為整個(gè)公司的發(fā)展做出了自身理應(yīng)的貢獻(xiàn)。回顧總結(jié)一年去的工作，我們主要搞了以下工作：一、深入細(xì)致搞好財(cái)務(wù)審查工作。必須管住公司的資金，努力做到支出合理、降低成本，就必須把不好財(cái)務(wù)審查第一關(guān)，一年去對(duì)每張發(fā)票、每項(xiàng)業(yè)務(wù)都并作了認(rèn)真的審查，汪把繳費(fèi)第一關(guān)，對(duì)不合理的費(fèi)用極力予以繳費(fèi)，掌控了不合理費(fèi)用的支出。認(rèn)真審查每一筆貨款的繳付情況，及時(shí)與采購(gòu)部溝通交流，避免了貨款繳付高鑿事件的出現(xiàn)。二、協(xié)調(diào)外部有關(guān)部門的工作：1、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所搞好機(jī)電設(shè)備公司20__年度的年報(bào)審計(jì)工作，并順利完成財(cái)務(wù)uddhe、報(bào)表調(diào)整工作。2、順利完成機(jī)電設(shè)備公司20__年度企業(yè)所得稅的征管清查并報(bào)江東國(guó)稅。三、協(xié)調(diào)內(nèi)部各有關(guān)部門工作：1、為了保證項(xiàng)目成本核算規(guī)范化的須要，制定《項(xiàng)目成本核算辦法》。2、順利完成20__年度財(cái)產(chǎn)清查工作。3、協(xié)調(diào)技術(shù)部門順利完成20__年度技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目書的編制工作。20__年即將過去，財(cái)務(wù)工作雖然獲得了一定的成績(jī)，但仍存有不盡人意之處，20__年我們將穩(wěn)步搞好本部門義不容辭的工作，為公司的發(fā)展添磚加瓦。20__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：一、合理安排、有效率采用資金，強(qiáng)化對(duì)資金的運(yùn)作：積極參與控股公司資金的互動(dòng)，當(dāng)公司出現(xiàn)技改或其他項(xiàng)目須要資金時(shí)，能夠及時(shí)獲得控股公司資金的大力支持。二、穩(wěn)步深入細(xì)致搞好財(cái)務(wù)審查工作，強(qiáng)化款項(xiàng)繳付的審查力度。三、強(qiáng)化流動(dòng)資產(chǎn)管理，并使資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)化。實(shí)行各部門的成本費(fèi)用，強(qiáng)化成本掌控，為機(jī)電設(shè)備公司真正走向市場(chǎng)奠定財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)。四、大力推進(jìn)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)與控股公司科技部聯(lián)系，期望科技部緊密高度關(guān)注適宜我公司申報(bào)的技改項(xiàng)目，20__年若想享用優(yōu)惠政策以獲得財(cái)政補(bǔ)貼。五、對(duì)內(nèi)搞好服務(wù)工作，對(duì)外搞好與有關(guān)部門的溝通交流工作。財(cái)務(wù)部門不單單是一個(gè)會(huì)計(jì)核算部門，也就是一個(gè)服務(wù)部門，20__年財(cái)務(wù)部可以更好地為內(nèi)部有關(guān)部門搞好服務(wù)工作，對(duì)外有關(guān)部門搞好溝通交流工作。六、強(qiáng)化自身隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)綜合素質(zhì)。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著公司財(cái)務(wù)核算重任，對(duì)人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)存有較低的建議，為適應(yīng)環(huán)境公司對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，我們建議財(cái)務(wù)人員管住錢，用好權(quán)，不斷電池，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。七、協(xié)調(diào)技術(shù)部門順利完成20__年度技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目書的編制工作。財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃范文篇520__年上半年，直面資金短缺的緊迫的形勢(shì)，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會(huì)議深入細(xì)致弘揚(yáng)“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理居多線的建議，統(tǒng)一思想，提振信心，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。一、全年定量指標(biāo)順利完成情況1、資金上存率95%以上;順利完成，達(dá)至97%。2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)__萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元，總部約為600萬(wàn)元，距指標(biāo)差距非常大。3、總部費(fèi)用開支掌控__萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際出現(xiàn)751萬(wàn)元，由于存有大約50萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬(wàn)未排序，半年績(jī)效考核估算大概存有30萬(wàn)元左右，加之上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際出現(xiàn)費(fèi)用870萬(wàn)元，在財(cái)政預(yù)算掌控之內(nèi)。4、全年繳納司屬單位上繳款項(xiàng)11500萬(wàn)元;已交4784萬(wàn)元，順利完成年度計(jì)劃的42%。5、嶄新上開項(xiàng)目資金策劃率為100%;嶄新上開項(xiàng)目3個(gè)，均搞了資金策劃。(五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè))。6、全司利潤(rùn)總額15000萬(wàn)元;上半年順利完成利潤(rùn)4000萬(wàn)元，順利完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;順利完成。上半年未出現(xiàn)舉報(bào)。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。單位名稱營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額應(yīng)收款項(xiàng)(應(yīng)收賬款賬款+其他應(yīng)收款+已竣工未結(jié)算款)(略)。上半年總計(jì)順利完成產(chǎn)值13億元，占到局下發(fā)指標(biāo)的33%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元，占到局下發(fā)指標(biāo)的27%。從各分公司情況來看，隧道公司順利完成4034萬(wàn)，占到年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度計(jì)劃指標(biāo)為4000萬(wàn)元，實(shí)際順利完成456萬(wàn)元，僅順利完成11%，下半年須要順利完成3450萬(wàn)元，鐵路項(xiàng)目部計(jì)劃順利完成5000萬(wàn)元，實(shí)際虧損583萬(wàn)元，下半年必須順利完成指標(biāo)須要5583萬(wàn)元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部必須順利完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能將。2、上交貨幣資金情況(略)。上半年公司總計(jì)上繳局貨幣資金1833萬(wàn)元(不含隧道公司的1000萬(wàn)元)，順利完成局下發(fā)指標(biāo)5000萬(wàn)元的37%，各單位如果按照公司本年度代萊收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款3925萬(wàn)元，實(shí)際收款4782萬(wàn)元(不含隧道公司算是減免局上繳的1000萬(wàn)元)，結(jié)余857萬(wàn)元。其中隧道公司結(jié)余738萬(wàn)元，安徽公司結(jié)余299萬(wàn)元，鐵路公司少收180萬(wàn)元。但從順利完成年度計(jì)劃來看，隧道公司順利完成年度計(jì)劃的57%，安徽公司順利完成年度計(jì)劃的50%，而鐵路公司僅僅順利完成年度計(jì)劃的13%，尚差2618萬(wàn)元。三、上半年所作的主要工作：20__年上半年，我們主要緊緊圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行財(cái)務(wù)工作。1、深入細(xì)致搞好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，順利完成年度的結(jié)賬、莊原工作，搞好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處置工作，季度搞好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師投檔《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，創(chuàng)建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已竣工項(xiàng)目展開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案清掃，及時(shí)將檔案運(yùn)往公司總部檔案管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金展開催報(bào)，在6月底基本順利完成備用金的清掃工作。2、按照“財(cái)政預(yù)算前打聽標(biāo)準(zhǔn)、采用前看看財(cái)政預(yù)算、支出前跑程序、支出后存有分析、分析后存有考核”的原則，搞好企業(yè)費(fèi)用財(cái)政預(yù)算管理，費(fèi)用財(cái)政預(yù)算工作。財(cái)務(wù)部及時(shí)非政府基本建設(shè)公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用財(cái)政預(yù)算并水解至部門和具體內(nèi)容責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用財(cái)政預(yù)算展開審查并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，按人頭創(chuàng)建費(fèi)用財(cái)政預(yù)算實(shí)際出現(xiàn)臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門意見反饋費(fèi)用采用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司展開財(cái)政預(yù)算分析并構(gòu)成分析報(bào)告，并作好事中費(fèi)用掌控和總結(jié)。截至上半年公司總部管理費(fèi)用751萬(wàn)元，提上半年尚未進(jìn)賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估算約70萬(wàn)元，補(bǔ)助金約20萬(wàn)元總計(jì)約120萬(wàn)元未進(jìn)賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬(wàn)元，在年度控制目標(biāo)__萬(wàn)元的一半之內(nèi)。3、積極主動(dòng)科學(xué)合理非政府資源，搞好公司資金的調(diào)度工作。一就是進(jìn)一步搞好現(xiàn)有銀行賬戶清掃及嶄新設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶介入管理工作。二就是創(chuàng)建全系列公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。三就是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金采用按公司審核意見繼續(xù)執(zhí)行，強(qiáng)化對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金采用情況檢查監(jiān)督力度，全面落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的繼續(xù)執(zhí)行情況。四就是每月末對(duì)本月資金分散情況展開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金分散情況和銀行外部賬戶展開檢查。五就是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提升存量資金的綜合效益，增加在途資金占用，盡量用銀行匯票等保理業(yè)務(wù)方式繳付，增加或延后現(xiàn)金流入。全年總計(jì)采用匯票8740多萬(wàn)元，六就是積極主動(dòng)與上級(jí)交會(huì)借款平緩繳納上交款項(xiàng)，全年總計(jì)為公司各單位投標(biāo)按期向局借款10000萬(wàn)元，有效率減輕公司資金壓力，為公司交會(huì)市場(chǎng)提供更多有力的資金確保。七就是積極主動(dòng)籌集資金為公司添置設(shè)備，為海外市場(chǎng)拓展提供更多資金確保，上半年公司總計(jì)繳付各類添置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提供更多資金積極支持300多萬(wàn)元。五就是強(qiáng)化內(nèi)部借款廢舊力度，進(jìn)一步減少借款融資總量，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步健全內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。4、財(cái)務(wù)管理制度修改工作。一就是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)健全經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。二就是進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。強(qiáng)化對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的收集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、財(cái)政預(yù)算值等，及時(shí)收到預(yù)警信號(hào)。三就是通過健全財(cái)務(wù)管理手冊(cè)去健全內(nèi)部掌控制度，有效率展開，避免、辨認(rèn)出、制止各方面的偏差與弊端。四就是健全公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審核程序。5、強(qiáng)化清欠和審計(jì)工作。一就是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開工項(xiàng)目展開項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制訂，參予億元小項(xiàng)目成本分析和稽查。二是對(duì)哈大項(xiàng)目展開審計(jì)工作監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目展開項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作，通過審計(jì)工作和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存有的問題。三就是積極開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過檢查辨認(rèn)出財(cái)務(wù)工作中不好的典型擬將在今后公司財(cái)務(wù)工作中展開推展，對(duì)辨認(rèn)出的問題明確提出整改意見嚴(yán)格執(zhí)行各單位深入細(xì)致