2023年建筑公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?建筑公司財(cái)?務(wù)工作總結(jié)?__年是?財(cái)務(wù)公司理?順核算機(jī)制?，更新財(cái)務(wù)?核算與管理?理念，規(guī)范?化核算的一?年。這一年?，財(cái)務(wù)公司?在財(cái)務(wù)總監(jiān)?任汝坤同志?的指導(dǎo)與幫?助下，較好?地完成了核?算體系的建?立。同時(shí)，?在總經(jīng)理_?_努力下，?積極提高融?資能力，合?理有效使用?資金，為工?程生產(chǎn)和經(jīng)?營(yíng)管理工作?的開展提供?了資___?障。基本完?成了財(cái)務(wù)管?理任務(wù)，較?好地配合了?公司的生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)工作，?實(shí)現(xiàn)了資金?的收支平衡?，現(xiàn)將一年?來(lái)的工作，?匯報(bào)如下。?一、財(cái)務(wù)?指標(biāo)完成情?況1、上?交管理費(fèi)情?況各單位?按收入應(yīng)上?交集團(tuán)公司?綜合管理費(fèi)?萬(wàn)元，實(shí)際?上交萬(wàn)元，?尚欠__萬(wàn)?元未交。?2、收入情?況截止年?末，集團(tuán)公?司共實(shí)現(xiàn)收?入萬(wàn)元。其?中，工程實(shí)?現(xiàn)收入萬(wàn)元?，其他產(chǎn)業(yè)?及房屋銷售?實(shí)現(xiàn)收入_?_萬(wàn)元。?3、集團(tuán)公?司管理費(fèi)開?支情況本年?度集團(tuán)公司?共開支管理?費(fèi)用約__?萬(wàn)元。其中?：工資約_?_萬(wàn)元，折?舊約__萬(wàn)?元。4、?固定資產(chǎn)變?化情況本?年度新增固?定資產(chǎn)__?萬(wàn)元，減少?__萬(wàn)元，?凈新增固定?資產(chǎn)__萬(wàn)?元。5、?上交稅金情?況本年度?集團(tuán)公司共?計(jì)向國(guó)家上?繳各種稅金?__萬(wàn)元。?6、與總?公司資金往?來(lái)情況截?止本年度末?，各單位應(yīng)?付款合計(jì)為?萬(wàn)元，應(yīng)收?款合計(jì)為：?__萬(wàn)元，?二者相抵后?，各單位應(yīng)?付款凈額為?：__萬(wàn)元?，各單位應(yīng)?付集團(tuán)公司?凈額為：_?_萬(wàn)元。?二、主要財(cái)?務(wù)工作完成?情況__?年度，財(cái)務(wù)?公司在財(cái)務(wù)?總監(jiān)的指導(dǎo)?下，進(jìn)一步?根據(jù)業(yè)務(wù)性?質(zhì)，理順核?算流程，建?立完整的核?算體系，為?__年的財(cái)?務(wù)精細(xì)化核?算打下了堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)。?1、完成?__年財(cái)務(wù)?決算編報(bào)工?作。__月?初，財(cái)務(wù)公?司接受農(nóng)行?指定的會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?公司的財(cái)務(wù)?報(bào)表審計(jì)工?作，以及稅?務(wù)局指定的?稅務(wù)師事務(wù)?所對(duì)公司的?所得稅匯算?鑒證工作。?全面梳理_?_年財(cái)務(wù)報(bào)?表工作，順?利完成了_?_年度財(cái)務(wù)?決算報(bào)表編?報(bào)工作，為?__年財(cái)務(wù)?工作的全面?開展打下了?良好基礎(chǔ)。?2、重建?財(cái)務(wù)核算流?程。財(cái)務(wù)公?司在財(cái)務(wù)總?監(jiān)的親自指?導(dǎo)和規(guī)劃下?，先后__?_各行業(yè)財(cái)?務(wù)人員，認(rèn)?真研究和討?論所屬行業(yè)?經(jīng)營(yíng)流程，?從而制訂合?理有效的成?本核算流程?，以便對(duì)成?本和費(fèi)用進(jìn)?行控制。財(cái)?務(wù)總監(jiān)更是?親自到各個(gè)?公司進(jìn)行業(yè)?務(wù)調(diào)研、設(shè)?計(jì)核算程序?圖，并進(jìn)行?檢查落實(shí)，?針對(duì)問題解?決問題。?___、_?__財(cái)務(wù)檢?查，針對(duì)檢?查中出現(xiàn)的?問題及時(shí)提?出整改要求?，并監(jiān)督落?實(shí)。自第一?季度財(cái)務(wù)總?監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單?位在財(cái)務(wù)核?算中存在的?___個(gè)共?性的問題后?，財(cái)務(wù)公司?及時(shí)___?財(cái)務(wù)人員開?會(huì)，要求對(duì)?存在的問題?進(jìn)行整改，?并就整改措?施進(jìn)行檢查?和落實(shí)。?第二、三季?度聯(lián)合財(cái)務(wù)?檢查中，又?發(fā)現(xiàn)存在著?共性的問題?___個(gè)，?并針對(duì)存在?的問題逐?條提出整改?意見。財(cái)務(wù)?總監(jiān)和財(cái)務(wù)?公司經(jīng)理多?次親自到各?個(gè)單位進(jìn)行?財(cái)務(wù)檢查和?財(cái)務(wù)指導(dǎo)。?目前存在的?問題基本整?改完畢。?三、資金調(diào)?度和信貸工?作今年工?程建設(shè)項(xiàng)目?逐漸增多，?資金需求日?益增加。尤?其在各單位?上交綜合管?理費(fèi)較少的?情況下，財(cái)?務(wù)公司承受?了巨大的資?金壓力。為?了滿足生產(chǎn)?對(duì)資金的需?要，總經(jīng)理?親自主抓本?項(xiàng)工作，大?量的時(shí)間用?于籌措資金?、安排調(diào)度?資金。我部?根據(jù)工程建?設(shè)和公司發(fā)?展的要求，?為確保公司?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的?順利開展，?積極完成各?銀行系統(tǒng)的?信用等級(jí)評(píng)?定工作，全?力籌措資金?、合理安排?調(diào)度資金。?1、向金?融機(jī)構(gòu)借款?本年度共?完成貸款轉(zhuǎn)?貸__筆，?累計(jì)金額為?__萬(wàn)元。?新增貸款_?_筆，累計(jì)?金額為__?萬(wàn)元。年初?貸款余額為?__萬(wàn)元，?年末貸款金?額為__萬(wàn)?元，增加_?_萬(wàn)元，減?少__萬(wàn)元?，凈增加_?_萬(wàn)元。?2、向村鎮(zhèn)?借款本年?度年初余額?為__萬(wàn)元?，年末余額?為__萬(wàn)元?，歸還__?萬(wàn)元。3?、公司內(nèi)部?借款本年?度年初余額?為__萬(wàn)元?，年末余額?為__萬(wàn)元?。其原因是?：本年新增?集資款__?萬(wàn)元，減少?原集資款_?_萬(wàn)元，凈?新增加__?萬(wàn)元。4?、利息支出?本年度共?支付金融機(jī)?構(gòu)借款利息?__萬(wàn)元，?支付村鎮(zhèn)借?款利息__?萬(wàn)元，支付?集資款利息?__萬(wàn)元，?合計(jì)支付利?息：__萬(wàn)?元。資金?的成功運(yùn)作?，保證了公?司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?，更是繼續(xù)?樹立了公司?在銀行系統(tǒng)?“資信企業(yè)?”的良好形?象。四、?妥善處理外?部各方面的?財(cái)務(wù)關(guān)系。?與外部建?立并保持良?好的聯(lián)系。?本年度財(cái)務(wù)?公司友好妥?善地處理了?各單位的往?來(lái)款項(xiàng)的收?支。同時(shí)與?銀行建立了?優(yōu)良的銀企?關(guān)系、與稅?務(wù)機(jī)構(gòu)建立?了良好的稅?企關(guān)系，并?圓滿完成了?對(duì)統(tǒng)計(jì)、工?商、建設(shè)等?各部門有關(guān)?資料的申報(bào)?。五、存?在的問題?我部的財(cái)務(wù)?工作距財(cái)務(wù)?管理的要求?還有很大的?差距。財(cái)務(wù)?工作更多的?還僅僅是會(huì)?計(jì)工作，僅?僅停留在事?中記賬、事?后算賬，對(duì)?事務(wù)發(fā)展的?預(yù)見性不夠?，不能將工?作做在前面?，往往是碰?到問題解決?問題，不能?做到防患于?未然;另外?，財(cái)務(wù)人員?對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)的參與?不夠主動(dòng)，?不能深入的?掌握公司經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)的特?性，只能是?按照公司或?領(lǐng)導(dǎo)的要求?報(bào)送數(shù)據(jù)、?資料，還不?能針對(duì)公司?的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行?必要的分析?，只是按照?理論上的指?標(biāo)去計(jì)算、?去解釋。?會(huì)計(jì)工作中?仍有許多待?改進(jìn)之處，?尤其在一些?問題的執(zhí)行?上不夠堅(jiān)決?，在對(duì)一些?已形成習(xí)慣?做法的問題?處理上，改?變起來(lái)還有?一定困難。?管理工作的?形式化、表?面化，有很?多的日常管?理工作做的?還不夠細(xì)致?、深化，往?往只拘于形?式或停留在?表面，沒有?起到真正的?管理作用。?對(duì)照制度的?要求，還存?在問題，針?對(duì)這種管理?中存在的問?題如何將管?理工作做細(xì)?作深，將是?我部今后工?作中的又一?重點(diǎn)。缺?乏溝通，對(duì)?相關(guān)信息掌?握不到位。?財(cái)務(wù)工作是?對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)的反映?、監(jiān)督，對(duì)?本部門以外?的信息應(yīng)及?時(shí)了解，目?前部門之間?的協(xié)作沒有?問題，就是?對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)?沒用或是不?相關(guān)的信息?、知識(shí)沒有?主動(dòng)與其他?部門進(jìn)行溝?通、了解，?到用時(shí)都不?知該找誰(shuí);?另外和公司?領(lǐng)導(dǎo)的溝通?還存在問題?，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的?工作思路及?對(duì)財(cái)務(wù)工作?的要求還不?能完全掌握?，以至于使?自己的工作?有時(shí)很被動(dòng)?。六、_?_年工作思?路__年?度，財(cái)務(wù)公?司在保證為?公司生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)所需的資?金融通上加?大力度外，?還將在財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作、?規(guī)范化核算?成本、費(fèi)用?，及時(shí)進(jìn)行?財(cái)務(wù)分析等?方面進(jìn)行全?面的規(guī)范。?（范本）重?點(diǎn)做好以_?__面的工?作：1、?強(qiáng)化成本核?算體系的建?立，在公司?文件規(guī)定的?范圍內(nèi)進(jìn)行?成本核算，?特別是項(xiàng)目?成本的核算?工作，按時(shí)?對(duì)成本核算?中遇到的問?題進(jìn)行歸類?、分析，完?善成本核算?體系，為領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)提供?相關(guān)數(shù)據(jù)以?便領(lǐng)導(dǎo)決策?進(jìn)行參考。?2、理順?機(jī)制，更新?觀念，打造?財(cái)務(wù)監(jiān)督與?服務(wù)并重的?工作理念。?全面突破已?經(jīng)習(xí)慣的財(cái)?務(wù)管理思維?與模式，從?源頭上理順?財(cái)務(wù)機(jī)制，?增強(qiáng)服務(wù)意?識(shí)，以服務(wù)?為宗旨，全?心全意為公?司機(jī)關(guān)、生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好?服務(wù)保障工?作。在工作?中認(rèn)認(rèn)真真?，踏踏實(shí)實(shí)?辦事，積極?加強(qiáng)與銀行?金融機(jī)構(gòu)的?聯(lián)系，積極?加強(qiáng)與財(cái)政?、稅務(wù)等政?府部門的協(xié)?調(diào)力度，為?爭(zhēng)取更多的?資金和政策?支持，全力?打造財(cái)務(wù)監(jiān)?督與服務(wù)并?重的工作理?念。3、?強(qiáng)化資金監(jiān)?督，做到收?支平衡。財(cái)?務(wù)公司將通?過與工程部?的合作，加?強(qiáng)對(duì)資金支?出進(jìn)行詳細(xì)?分析，按科?目進(jìn)行分類?統(tǒng)計(jì)，以勤?儉、節(jié)約、?高效為原則?，建立嚴(yán)格?資金支付流?程，加快工?程的決算。?做到先審后?支，不審不?支，支出必?有來(lái)源;實(shí)?行“先批后?支，計(jì)劃先?行”的報(bào)賬?程序，全過?程監(jiān)督預(yù)算?執(zhí)行，提高?財(cái)務(wù)管理，?保證了收支?平衡。4?、做好__?年決算工作?，為__年?的規(guī)范核算?工作打下堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)。?此項(xiàng)工作擬?在__年_?_月份全面?完成。完成?財(cái)務(wù)預(yù)算編?制工作，在?本月底完成?。5、做?好__年度?銀行信用審?計(jì)工作，全?面保證公司?在銀行系統(tǒng)?的信用審計(jì)?不降級(jí)，為?__年度甚?至以后年度?的融資信貸?業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)?備。此項(xiàng)工?作擬在__?年__月底?前完成。?6、完成_?_年度所得?稅匯算、清?繳工作，合?理降低公司?的各項(xiàng)稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)?工作擬在_?_年__月?初完成。?7、根據(jù)集?團(tuán)預(yù)算管理?指標(biāo)，跟蹤?預(yù)算的執(zhí)行?情況，監(jiān)控?預(yù)算費(fèi)用的?執(zhí)行和超預(yù)?算費(fèi)用的初?步審核，按?月準(zhǔn)確及時(shí)?地提供預(yù)算?執(zhí)行情況的?匯總分析，?為實(shí)現(xiàn)本集?團(tuán)的預(yù)算指?標(biāo)提出可行?性措施或建?議。8、?配合工程部?，完成對(duì)項(xiàng)?目經(jīng)理、項(xiàng)?目檔案涉及?財(cái)務(wù)方面的?資料提供。?此項(xiàng)工作擬?在__月底?前完成。?9、為了全?面提高核算?的時(shí)效性及?準(zhǔn)確性，在?集團(tuán)公司財(cái)?務(wù)系統(tǒng)實(shí)行?會(huì)計(jì)電算化?核算。隨著?公司業(yè)務(wù)的?繼續(xù)拓展，?承接工程數(shù)?量的增多，?財(cái)務(wù)核算工?作量將更大?，要能準(zhǔn)確?、及時(shí)完成?核算工作，?必須將會(huì)計(jì)?人員從大量?、繁瑣的手?工核算中解?放出來(lái)，因?此，有必要?實(shí)行會(huì)計(jì)電?算化核算的?方法。此項(xiàng)?工作擬在_?_月份全面?實(shí)行。1?0、配合公?司進(jìn)行加強(qiáng)?成本、費(fèi)用?的控制，財(cái)?務(wù)公司將加?強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)?費(fèi)用和可控?費(fèi)用的核算?、監(jiān)督力度?，不能超支?的絕不超支?。11、?加強(qiáng)資金管?理，統(tǒng)一調(diào)?配，根據(jù)集?團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?的需要，籌?集、調(diào)控好?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用?資金。1?2、繼續(xù)完?善各項(xiàng)財(cái)務(wù)?管理制度和?內(nèi)部控制制?度，如財(cái)務(wù)?核算管理制?度、銷售與?收款、采購(gòu)?與付款內(nèi)控?制度、會(huì)計(jì)?、統(tǒng)計(jì)、收?費(fèi)、出納等?財(cái)務(wù)人員崗?位考評(píng)辦法?等。13?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?人員的業(yè)務(wù)?知識(shí)、企業(yè)?會(huì)計(jì)制度和?國(guó)家有關(guān)財(cái)?經(jīng)法規(guī)的學(xué)?習(xí)，結(jié)合財(cái)?務(wù)人員考評(píng)?辦法，逐步?提高財(cái)務(wù)人?員的專業(yè)知?識(shí)、技能和?職業(yè)判斷能?力。14?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?檢查工作，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)問?題、改正問?題，保證公?司的財(cái)務(wù)核?算和財(cái)務(wù)管?理工作正常?運(yùn)行。上?述___至?___項(xiàng)工?作貫穿全年?。財(cái)務(wù)公?司將在__?年結(jié)合全年?的工作需要?，隨