財務月度工作計劃

財務月度工作計劃時間過得可以真快，從來都左右人，我們的工作又將在忙中擴充著，在歡欣中斬獲著，現(xiàn)在就要我們好好地規(guī)劃一下吧。下面就是大編入大家整理的財務月度工作計劃，期望能協(xié)助至大家!財務月度工作計劃1一個月的工作只有存有了規(guī)劃之后回去搞，那么在日常之中就可以更加的確切自己必須搞什么事情，同時也就是不能忙碌的不能曉得哪些就是重點，哪些又就是可以慢慢回去搞的，做為公司財務的主管，我也就是對于下月的工作去搞好計劃。首先也就是日常的工作必須回去搞好，對于部門同事的工作狀態(tài)也就是必須存有介紹，確切他們?nèi)粘８愕萌绾?，無法懈怠，不時的回去抽檢工作的情況，介紹工作的進度就是如何的，并且也就是對于好不好的同事不予稱贊，對于搞得不好的同事也就是必須回去多高度關(guān)注，介紹原因，確切為何搞得差勁，特別就是我們財務的工作，無法失效，所以也就是更是必須在管理上去把控住，避免問題，而且做為主管，我更是再有的責任，必須回去對財務的工作全盤負責管理。在一些關(guān)鍵的節(jié)點上，也就是必須告誡同事回去提早的準備好工作，像是月初的財政預算，月底的匯總，這些也就是必須嚴格執(zhí)行同事回去順利完成，特別就是與其他部門的一個協(xié)調(diào)工作，催款，不順服，或者一些開支方面的也就是必須明晰，同事在工作之中碰到什么問題，也就是必須及時的回去處置，回去幫化解，做為主管也就是必須扛起這個責任，碰到與其他部門協(xié)調(diào)上加了問題，也就是必須明確責任所在，就是我們部門的，我也就是必須積極主動協(xié)調(diào)回去搞好，如果其他部門的也就是必須去找他們領(lǐng)導證實情況。其次就是在隊伍的率領(lǐng)上面，除了搞好工作，同事們的能力，也就是非常的關(guān)鍵，一個部門想發(fā)展不好，那么也就是無法存有拖后腿的，同事之間也就是必須相互的回去協(xié)助，并且我也就是必須積極開展一些有關(guān)的培訓，使同事們進步，無法一直用老一套的方法，或者沒進步，特別就是部門的同事也就是須要持續(xù)的進步，這樣部門的工作也就是能夠更好的回去順利完成，搞的更好，而不是各自只搞好自己的事情。培訓的精心安排，除了自己去傳授，同時也就是打聽外面的老師去培訓，去使同事們介紹更多財務有關(guān)的科學知識。一個部門的管理工作并不是那么難搞好，一個月的時間看上去不短，但是不懈努力的回去搞工作，其實還是存有很多的事情必須回去搞的，特別就是必須至了年中了，上半年的財務工作也就是必須回去總結(jié)不好，并且對于下半年的財務工作必須存有一定的計劃，同時自己也就是必須不斷的回去擴充自己，去使自己更好的部門給管理不好。財務月度工作計劃2一、財務基礎(chǔ)工作(一)、制訂財務制度及有關(guān)流程繼續(xù)執(zhí)行標準。1、從公司實際啟程依據(jù)《企業(yè)會計準則》制訂公司財務制度。2、制訂各項財務工作的繼續(xù)執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、謀求技術(shù)創(chuàng)新和突破，細化和提升財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、健全內(nèi)部掌控，不斷搜尋財務工作中存有的漏洞，對辨認出的問題及時呈報總經(jīng)理，并對應健全有關(guān)制度。(二)、制訂財務人員布局及崗位職責1、根據(jù)公司發(fā)展須要，制訂財務部崗位及崗位人員布局，制訂崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、細致、科學的標準，提高會計人員綜合素質(zhì)和特別強調(diào)工作的主動性，以提高財務部整體工作水平。3、以培訓助推基礎(chǔ)工作的全面落實20____年，存有目的、有步驟的對全體財務人員展開基礎(chǔ)工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上展開了會計人員的時程教育培訓，主要挑選出財務會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容予以自學，并使會計人員認識到財務會計基礎(chǔ)工作的重要性，能更好地積極開展會計工作。(三)、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體內(nèi)容市場需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目展開歸類，規(guī)范會計科目的采用方法，從而并使會計科目更具備科學性、一致性。2、理清現(xiàn)金收支、貨款支付流程為確保現(xiàn)金收支的安全性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)發(fā)生漏洞，規(guī)定經(jīng)籌辦人員必須核對現(xiàn)金、費用繳付單據(jù)，載明繳付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理蓋章，方可繳付，并使現(xiàn)金按標準管理，努力做到有據(jù)可查，防止結(jié)算風險。貨款支付方面，對商場支付單據(jù)展開精細審查，對其挑的各項費用努力做到嚴苛審查，極好繳一筆費用。3、強化財務指標分析力度①按時順利完成月度、季度、年度的財務分析報表，呈報數(shù)字努力做到零差錯。②20____年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重于展開分析。③對品牌降價推展活動的資金投入、生產(chǎn)量及其實行效果展開分析，重點高度關(guān)注影響各項指標的有關(guān)因素，明確提出降價推展中存有的問題。④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供更多重要依據(jù)。4、全面落實財務會計檔案管理制度至20____年我公司設(shè)立已3年，所牽涉的財務會計檔案積累激增，必須制訂繼續(xù)執(zhí)行財務會計檔案管理制度，將財務會計檔案分別歸類，按序放置，嚴苛履行職責財務會計檔案的立卷、檔案、看管、查詢和封存等管理制度，并特別注意防雷、防潮、防盜等;二、財務管理工作(一)、加強財務監(jiān)管職能1、強化對存貨的監(jiān)管存貨就是企業(yè)正常經(jīng)營的基本確保，尤其就是對于我公司來說庫存商品占據(jù)很大的份額，存有品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為確保庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果展開抽檢，對存有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時嚴格執(zhí)行有關(guān)部門不予自查，并對產(chǎn)生問題的部門展開考核，通過考核與監(jiān)督，減少問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，增加存貨損失。2、開源節(jié)流技術(shù)創(chuàng)新、開源節(jié)流，強化對銷售、費用的監(jiān)管①在開源節(jié)流提質(zhì)方面，積極主動地將不好的建議、意見呈報總經(jīng)理;②對經(jīng)營中存有的不合理費用開支及時作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并呈報總經(jīng)理，力爭費用開支的合理性;③監(jiān)督終端店銷售情況，搜尋銷售中存有的漏洞，防止總收入損失風險。3、強化對人員調(diào)動和工作更替的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，有關(guān)人員如果變動，必須履行職責嚴苛的工作更替相關(guān)手續(xù)，列清轉(zhuǎn)交事項，支付利息貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，防止貨品、錢、物損失風險。(二)強化安全管理，杜絕安全隱患安全就是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和關(guān)鍵確保，安全工作應當常抓不懈，做為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，并使安全管理全然列入制度化、規(guī)范化的管理之中;1、進一步增強全員的安全嚴防意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極主動出席公司舉行的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，展開安全隱患排查，杜絕隱患出現(xiàn);2、確保資金、系統(tǒng)、存有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)控制器等展開檢查，消解各類安全隱患;第二部分：其他工作一、順利完成領(lǐng)導布置的其他工作。二、協(xié)調(diào)其他部門順利完成選定工作。三、從公司發(fā)展的角度考量問題，勇于創(chuàng)新。財務月度工作計劃33月份：1、搞好本級年度工會經(jīng)費財政預算、財政預算工作，經(jīng)主席辦公會議審查，向本級經(jīng)費審查委員會審查通過，并上報市總財務部批準。2、強化工會資產(chǎn)管理，搞好縣總本級工會行政性資產(chǎn)報表。3、搞好送溫暖扶貧資金的收支財政預算工作。4、搞好第一季度經(jīng)費拉蘇特蘭任務順利完成。5、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。(例如：退庫、審查、填制會計憑證、核查、記帳等一系列工作)6、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。4月份：1、強化與地稅部門的溝通交流工作，商定年度稅務收款工會經(jīng)費任務，并舉行第十三次聯(lián)席會議。2、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。3、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。5月份：1、強化與地稅部門的溝通交流工作，保證按時順利完成經(jīng)費沒收任務。2、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。3、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。6月份：1、為保證年度經(jīng)費沒收雙過半，強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，針對沒收情況，對意識較弱的單位，展開上門宣傳。2、搞好第二季度經(jīng)費拉蘇特蘭任務順利完成。3、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。4、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。7月份：1、強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的沒收，保證按時順利完成年初確認的目標任務。2、深入細致搞好財務檢查準備工作，迎市總財務部及經(jīng)Cesco的檢查。3、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。4、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。8月份：1、強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的沒收，保證按時順利完成年初確認的目標任務。2、深入細致搞好財務檢查準備工作，迎市總財務部及經(jīng)Cesco的檢查。3、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。4、搞好“金秋助學”資金的派發(fā)工作。5、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。9月份：1、強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的沒收，保證按時順利完成年初確認的目標任務。2、按照《工會會計制度》、《工會財政預算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)縣總本級工作內(nèi)容變動，調(diào)整本級經(jīng)費收支財政預算，按照有關(guān)規(guī)定追加預算，經(jīng)本級經(jīng)審會審查后，呈報市總工會。3、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。4、搞好第三季度經(jīng)費拉蘇特蘭任務順利完成。5、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。10月份：1、強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的沒收，保證按時順利完成年初確認的目標任務。2、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。2、按照縣財政文件規(guī)定，搞好20____年度財政綜合財政預算的編報。4、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。11月份：1、強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的沒收，保證按時順利完成年初確認的目標任務。2、按照縣財政文件規(guī)定，上報20____年度財政綜合財政預算。3、出席縣財政舉行的“會計人員穩(wěn)步教育”4、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。5、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。12月份：1、強化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，保證年度目標任務的順利完成。2、按照《工會會計制度》、《工會財政預算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，搞好本級財務帳務整理工作，保證本級年度財政預算工作數(shù)據(jù)精確、內(nèi)容完備，上報及時。3、搞好送溫暖資金籌措工作。4、搞好送溫暖扶貧資金、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作。5、搞好第四季度經(jīng)費拉蘇特蘭任務順利完成。6、搞好本月財務基礎(chǔ)工作。7、搞好協(xié)作確保報案、賠付及續(xù)保工作。財務月度工作計劃4財務部的主要職責就是對學社聯(lián)及負責管理，統(tǒng)一展開社團聯(lián)合會財務分配，監(jiān)督，審查，管理。在社團方面，財務部主要負責管理社團內(nèi)部財務的管理，起著監(jiān)督的促進作用。在學社聯(lián)及方面，負責管理由校團委撥出舉辦活動的有關(guān)財務工作。然后定期向校團委提交財務審核報告及發(fā)票。本月德博瓦桑縣迎我校教學評估工作，財務部在建設(shè)不好本部的同時及學校其他部門共同建設(shè)不好我們的學生社團聯(lián)合會，擬定了以下主要工作計劃:十月上旬對上學期財務繳費流程展開優(yōu)化十月中旬小一納新及培訓十月下旬對納新社團前期培訓及代管部分會費十月底以社團財務繳費居多具體內(nèi)容計劃精心安排:其一、對上學期財務繳費流程展開優(yōu)化上學期，嶄新財務制度推行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費繳費效率。本學期，我們部門將對其經(jīng)費繳費的流程展開進一步的優(yōu)化和健全，以便利社團甲草各社團展開更加較好的溝通交流。其二、小一納新及培訓小一新生的到來，為我們團學聯(lián)轉(zhuǎn)化成了代萊血液。下學期財務納新可以更存有針對性，具體內(nèi)容存有如下幾點:1.前期的人才甄選，深入細致把好入部關(guān)口，確保嶄新招生的干事能存有能力存有責任心把部內(nèi)工作搞好。2.在工作方面，也可以再次分工，創(chuàng)建一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，勤政紀律，為今后工作的順利開展打下基礎(chǔ)，并使下期的工作能夠存有低的效率。3.以老干事位有干事的方式培育部門新成員工作能力，辨認出人才，拔擢人才，成立重點培養(yǎng)對象，給與機會，重點培育。其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人舉行一次培訓，明晰社團納新交會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也可以搞好監(jiān)督工作，不給社團領(lǐng)少報漏報會費的機會。社團納新完，財務部起著監(jiān)督和管理的促進作用。最后，在實際工作中，我們可以以工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實際情況展開合理調(diào)整，健全自我，起著與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶促進作用，充分發(fā)揮我們財務部的職能。謀求再搞突破，為我校評估添磚加瓦。財務月度工作計劃520____年財務部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導年初明確提出的20____年工作重點和20____年工作計劃進行的，在集團管理中心的恰當領(lǐng)導和各部門的通力協(xié)調(diào)下成本管理和資金管理為重點，以務實、高效率的工作作風，有序地順利完成了各項財務工作，有力地促進了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為并使財務工作進一步獲得提升，現(xiàn)將20____年的工作搞如下詳細總結(jié)和總結(jié)。一、順利實行財務會計電算化，并使財務工作上一個代萊臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度順利完成了財務軟件的實行工作。在實行中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通交流，在數(shù)據(jù)初始化時創(chuàng)建了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定展開設(shè)置。為今后稅務部門、銀行部門展開帳務檢查搞好前期工作。目前財務會計電算化已全面實施，按項目部、按公司資源共享存有9個完備帳套，運轉(zhuǎn)較好，由總賬會計負責管理。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用領(lǐng)域與操作方式，財務核算也由手工成功過渡到電算化處置業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提升工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查閱功能，為財務分析奠定了較好的基礎(chǔ)，并使財務工作上了一個代萊臺階。存有的問題就是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在展開日常工作的操作方式。由于操作失誤，以致一個帳套的數(shù)據(jù)遺失，就可以花費人力、花費時間再次輸出帳套。今后的工作中建議財務人員培養(yǎng)較好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期展開硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作全面落實至責任人，防止出現(xiàn)相似重復勞動。二、深入細致搞好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都集中至各項目部，公司本部財務人員每天遭遇大量的資金繳付、費用繳費、記賬、票據(jù)審查工作。同時還要協(xié)調(diào)經(jīng)營部的投標工作，搞好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻密辦理員工社保申報和多寡工作。在這最平時最繁雜的工作中，財務部能輕重緩急妥善解決各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供更多有力的積極支持和協(xié)調(diào)，基本上滿足用戶了各部門對我部的財務建議。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能努力做到有條不紊、條理清晰、賬實吻合。從完整發(fā)票的獲得至填制憑證，從會計報表基本建設(shè)至憑證的印刷和留存，從經(jīng)濟合同的檔案至各種基礎(chǔ)財務資料的搜集，都達至了正規(guī)化、標準化。搜集、整理、印刷、檔案，一律按照財務檔案管理制度繼續(xù)執(zhí)行，使財務部淪為公司的信息庫。存有的問題就是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，辨認出個別業(yè)務帳務處置比較細致，比如說多頭擺往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量小，沒時間核查就是客觀原因，主觀上還是處置業(yè)務時比較細心細致，沒培養(yǎng)邊工作邊思索的好習慣。下年度將加強內(nèi)部自查、收款工作，時時保證每筆業(yè)務準確無誤。三、有效率積極開展項目成本核算，強化了對各項目部的財務監(jiān)督管理。1、財務部適時地展開內(nèi)部崗位對調(diào)，專門成立成本會計崗位，由具有現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員出任，每月跑至項目中回去，分項展開成本核算。2、20____年度，我部非政府成本會計協(xié)調(diào)工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目展開核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用掌控等情況并作了詳盡的介紹和檢查，為集團公司強化對項目部的管理、提升企業(yè)效益提供更多了及時有效率的信息。存有的問題就是：一就是部分項目財務基礎(chǔ)管理工作比較脆弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管比較。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)無法及時提交財務、部分支付單據(jù)只是支付人所持，財務人員沒掌控。以致材料數(shù)據(jù)無法及時、精確的呈報，工程欠款無法及時掌控，無法統(tǒng)籌安排資金。二就是由于材料員由項目部自行雇用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不介紹，缺乏數(shù)據(jù)傳達的協(xié)調(diào)。應當強化對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹落實下去。三就是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性小，結(jié)賬時財務核查無法一目了然，減少審查難度。財務部應當規(guī)范項目上的各種原始記錄的.票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務單據(jù)，建議材料員按財務建議規(guī)范填開、規(guī)范蓋章、按時匯總上報。同時應當將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與上報流程化，搞好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、收集和呈報，確保財務資料的準確性和及時性。四、積極主動籌集資金，確?，F(xiàn)金流的正常化。20____年幾個公路項目同時施工，資金總量市場需求減少，這給財務部增添了非常大的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，獲得銀行貸款積極支持，以填補公司發(fā)展進程中對資金的市場需求，這就是財務部20____年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行實地考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行開戶基本賬戶。通過半年多的相處和多次溝通交流，與銀行創(chuàng)建友好關(guān)系關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行建議搜集、整理了大量財務資料，基本建設(shè)各類貸款報表，并多次招待銀行及擔保公司的實地考察。幾番周折，終于與20____年____月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的借款下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行順利創(chuàng)建200萬元的信貸關(guān)系。在順利完成貸款工作的同時，強化與銀行的交流，并且在準備工作貸款資料時，從封面至內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字至一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能提供更多出來這樣的資料去，銀行給與了確實的評價，踐行了公司財務完善、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也存有了全面的介紹，教給了代萊業(yè)務知識。下年度將與銀行創(chuàng)建更加緊密的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了保證20____年舊有的融資總量外，積極主動謀求代萊融資渠道，謀求贏得更多、更有效率的資金積極支持。同時還要積極開展并大力推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供更多有力積極支持。五、對下屬單位單位展開多元化的財務管理。1、20____年度對生態(tài)公司下屬單位項目的管理模式就是實行工程總收入分散至基本戶，在計入管理費、稅費后余下資金由下屬單位單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點就是：資金分散，為公司貸款締造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可以短期減輕公司資金壓力。通過對資金的管理間接掌控了下屬單位項目的施工情況、材料繳付情況。缺點就是：下屬單位單位在資金采用上存有一定的管制，因此存有一定的相沖突。為了贏得認知和積極支持，財務部充份搞好表述和服務工作。同時這種管理模式必須上開出外經(jīng)營管理證明，納稅相關(guān)手續(xù)多，給財務部的工作減少難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將穩(wěn)步使用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的下屬單位項目展開管理。2、20____年度對康鵬公司的管理模式就是實行開戶臨時賬戶，在交納管理費后，其資金由項目部自行支配，納稅相關(guān)手續(xù)自行負責管理。這種管理模式給與下屬單位項目充份資金民主自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚展開管理。但由于人手比較，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存有一定的風險。下屬單位單位未會計核算存有稅務風險，資金采用沒監(jiān)控，存有挪用資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票獲得難度很大，施工地點偏遠。財務部實行資金分散管理模式障礙重重的，20____年度須要通過與稅務部門的溝通交流，謀求更健全的管理方法。3、對下屬單位項目的管理中須要頻密辦理稅務相關(guān)手續(xù)、銀行開戶相關(guān)手續(xù)。大量的外派工作給本部減少了非常大的壓力和工作量。為了搞好各項工作，財務部一方面搞好人員精心安排、工作精心安排，另一方面對下屬單位項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，冷靜表述，同時也稀釋各方意見，不斷認清形勢，搞好財務服務工作。六、強化與稅務部門的溝通交流。1、在年初的一次臨時稅務抽檢中，及時與稅務專管員展開事前溝通交流，同時搞好帳務自查的準備工作工作，在檢查中認真對待稅務人員的查問，成功通過了稅務檢查。2、財務部在辦理稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門自身利益揪稅源的目的，人為生產(chǎn)很多制約、甚至責罵。財務人員不懈努力，多方謀求突破口，強化與本地稅務部門的溝通交流，最終贏得本地稅務部門的認知和積極支持，防止公司分擔一些不合理的稅負。存有的問題就是：項目部自身利益節(jié)約成本的較好出發(fā)點，沒獲得適當?shù)陌l(fā)票，以致賬面利潤低超過幾百萬。各項目財務人員平時都盡力搜集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份須要直面康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須實行應付措施，這須要公司領(lǐng)導和項目部的積極支持。另一方面針對施工企業(yè)這種廣泛都遭遇的發(fā)票獲得容易的問題，財務部應當強化與稅務部門溝通交流，謀求更好的解決方案。七、強化資金管理。1、積極主動搞好往來款的清掃工作。應收款主要就是員工上班和購物Z10的備用金，這部分借款例如不及時清掃，就不能真實充分反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至可以發(fā)生不必要的損失，為此我們實行積極主動措施強化管理和結(jié)算。一就是掌控借款的資金額度。二就是掌控借款擠占時間。三就是及時對借款清掃支付。由于實行有力措施，并使公司本部的每位員工培養(yǎng)借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司辦事員的貨幣資金展開內(nèi)部自查、送檢工作。雖然直面非常大而繁雜的資金流量，仍能夠確保資金結(jié)算安全、精確。存有的問題就是：個別項目部存有給員工的私人借款因員工擅自黃繼妍而沒追繳。針對這個問題財務部明令建議：私人借款必須呈報財務部并經(jīng)總經(jīng)理核準，派發(fā)工資時應及時董興。在強化資金管理的同時，財務部還須要思索資金效益。在公司結(jié)晶資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試實行“通告存款”“協(xié)議存款”的方式，提升公司資金增值率，與銀行相互支持獲得雙贏。八、深入細致搞好年終財政預算工作。年終財政預算就是一項比較復雜和艱巨的工作任務，主要就是展開帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也就是向銀行、稅務部門提供更多公司一年去財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，整體表現(xiàn)出來不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終財政預算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包含公司整體的盈利能力、債權(quán)債務。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標順利完成情況、費用支出情況。全面充分反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)、償還能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供更多了真實可信詳細的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷累積經(jīng)驗，提供更多更加詳細的財務數(shù)據(jù)。九、團隊建設(shè)1、本年度由于業(yè)務不斷擴大，招錄了一批大學中職畢業(yè)生，推行新生力量的培育。財務部在年初首先順利完成內(nèi)部非政府結(jié)構(gòu)的健全，針對每個崗位基本建設(shè)了崗位說明書，明晰崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必不可少的崗位技能及有關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。并使每個新職員準確的曉得該怎樣積極開展工作，本部門對他存有什么建議。新職員至崗后，在對他們展開專門培訓的同時著重平時工作中的溝通交流、指導。舊職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速踏上工作崗位單一制積極開展工作，并且大部分整體表現(xiàn)非常杰出。2、本年度財務部內(nèi)部遭遇著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程搞好工作轉(zhuǎn)交、票據(jù)轉(zhuǎn)交和貨幣轉(zhuǎn)交。各崗位工作在轉(zhuǎn)交后，仍然有序、成功地積極開展工作，確保了財務部的營運正常。存有的問題：項目財務人員財務科學知識、稅務科學知識缺乏，在票據(jù)處置上比較清了，導致往來帳務比較準確，在審查與帳務處置時，公司本部須要花費非常大精力厘清往來關(guān)系。部分財務人員在工作中責任心不弱，無法東站在公司的立場和利益上。同時還存有服務意識比較，不順從項目經(jīng)理的精心安排，人為生產(chǎn)資金繳付障礙，吃拿卡要的不當工作作風。更為嚴重的就是出現(xiàn)了財務人員侵吞現(xiàn)金的事情，由于辨認出較晚，沒導致?lián)p失。但這件事對我部的工作奏響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對不當工作作風下年度將從以下幾方面強化管理。制度管理方面：加強監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金展開盤點，努力做到防患于未然。人性管理方面：強化財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實行遠程軟件，強化財務集團化管理，強化資金采用管理。這須要進一步健全財務軟件系統(tǒng)，把項目部辦事員的現(xiàn)金及銀行帳務列入目前的財務軟件網(wǎng)絡(luò)中，并謀求努力做到實時投影