財務(wù)出納工作職責(zé)職能（14篇）

第6頁共6頁財務(wù)出納工?作職責(zé)職能?1、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬;?2、根據(jù)記?賬憑證報銷?內(nèi)容收付現(xiàn)?金;3、?每日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)金?日記賬，按?規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)金?及有價證券?安全;4?、保管好各?種空白支票?、票據(jù)、印?鑒;5、?負(fù)責(zé)接收各?項銀行到款?進(jìn)賬憑證，?并傳遞到有?關(guān)的制單人?員;6、?負(fù)責(zé)代理記?賬單位出納?工作;7?、完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?財務(wù)出納?工作職責(zé)職?能（二）?1.填寫現(xiàn)?金、銀行日?對賬，對每?天發(fā)生的收?支業(yè)務(wù)及時?記賬、核對?，做到日清?月結(jié)，保證?賬實相符;?2.按財?務(wù)制度要求?，對員工費?用報銷單據(jù)?進(jìn)行收集和?審核;_?___對已?審核的各種?費用報銷通?過現(xiàn)金、銀?行支付并登?記;4.?定期辦理銀?行對賬，歸?整回單以及?對賬單等財?務(wù)資料;?5.保管及?簽發(fā)支票及?各種票據(jù)，?設(shè)立明細(xì)進(jìn)?行登記;?6.負(fù)責(zé)銀?行賬戶管理?，如開戶，?信息變更等?工作;7?.其他臨時?性工作。?財務(wù)出納工?作職責(zé)職能?（三）1?.認(rèn)證把關(guān)?報銷相關(guān)業(yè)?務(wù)，對不符?合制度和規(guī)?定的，不予?辦理和報銷?、或要求退?還補正。?2.隨時掌?握銀行存款?金額，填開?銀行單據(jù)及?支票等，根?據(jù)公司相關(guān)?付款申請進(jìn)?行銀行付款?制單。3?.妥善保管?現(xiàn)金、有價?證券、應(yīng)收?票據(jù)、及空?白支票、空?白收據(jù)。?4.審核原?始憑證，是?否是符合相?關(guān)規(guī)定的合?法依據(jù)。?5.根據(jù)原?始憑證按日?填制記賬憑?證。6.?每月銀行回?單及銀行對?賬單收回。?7.每月?電話費賬單?柜面開票。?____?公司增值稅?發(fā)票領(lǐng)購。?9.每月?憑證裝訂。?10.領(lǐng)?導(dǎo)安排的其?他事項。?財務(wù)出納工?作職責(zé)職能?（四）1?、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金?日記賬，盤?清庫存現(xiàn)金?，保證庫存?現(xiàn)金安全;?2、根據(jù)?公司財務(wù)制?度和有關(guān)規(guī)?定及管理辦?法與要求，?進(jìn)行各項費?用的審核報?銷工作;?3、負(fù)責(zé)公?司各項銀行?往來業(yè)務(wù)及?現(xiàn)金的日常?管理，資金?收付、報銷?、對賬等具?體工作;?4、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金支票的保?管、簽發(fā)支?付工作，管?理銀行賬戶?，及時與銀?行賬;5?、每周報銷?款、收回報?銷單等;?6、部門行?政人事工作?及領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?職能（五）?1、辦理?現(xiàn)金、銀行?存款的收付?結(jié)算業(yè)務(wù)，?及時登記現(xiàn)?金、銀行日?記賬2、?復(fù)核收入憑?證，及時跟?進(jìn)往來款的?支出與收入?情況3、?及時與總賬?、銀行對賬?單對賬，月?末編制銀行?余額調(diào)節(jié)表?，做到賬賬?相符4、?辦理與各合?作單位往來?款項的劃轉(zhuǎn)?、核算，及?時更新上下?游合作單位?信息5、?負(fù)責(zé)公司日?常報銷、票?據(jù)審核及發(fā)?放，對已審?核的原始憑?證編制記賬?憑證6、?確保銀行賬?戶及資金安?全，保管好?各類票據(jù)、?印章及網(wǎng)銀?盾7、負(fù)?責(zé)購買開具?增值稅發(fā)票?，開具發(fā)票?并做好保管?8、負(fù)責(zé)?銀行賬戶的?開設(shè)變更及?注銷9、?完成上級交?辦的其他財?務(wù)出納性工?作財務(wù)出?納工作職責(zé)?職能（六）?1、負(fù)責(zé)?日常收支的?管理和核對?;2、嚴(yán)?格按照公司?的財務(wù)制度?報銷結(jié)算公?司各項費用?并編制相關(guān)?憑證;3?、負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?并準(zhǔn)確錄入?系統(tǒng)，及時?與銀行對賬?;4、管?理銀行賬戶?、轉(zhuǎn)賬支票?與發(fā)票;?5、負(fù)責(zé)開?具各種票據(jù)?，購買支票?、發(fā)票，抄?稅等工作;?6、完成?上級主管安?排其他各項?工作。財?務(wù)出納工作?職責(zé)職能（?七）1、?銀行收款及?付款工作?2、登記現(xiàn)?金及銀行存?款日記賬，?并做到日清?月結(jié)，月初?完成上月銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表并與?會計做好對?賬工作3?、辦理公司?銀行相關(guān)業(yè)?務(wù)，保管公?司支票、空?白收據(jù)發(fā)票?等物品4?、整理公司?業(yè)務(wù)原始憑?證并交會計?記賬5、?其他財務(wù)資?料的裝訂和?保管，完成?上級領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他任?務(wù)財務(wù)出?納工作職責(zé)?職能（八）?1、處理?公司賬務(wù)、?納稅申報、?工商事務(wù)變?更等財務(wù)工?作;2、?負(fù)責(zé)日常收?支的管理和?核對，出納?、稅務(wù)工作?;3、辦?公室基本賬?務(wù)的核對，?工資、提成?的核算發(fā)放?;4、負(fù)?責(zé)記賬憑證?的編號、裝?訂，保存、?歸檔財務(wù)相?關(guān)資料;?5、根據(jù)公?司資金變動?情況，及時?登記資金日?記賬;6?、處理領(lǐng)導(dǎo)?安排的其他?事務(wù)等等。?財務(wù)出納?工作職責(zé)職?能（九）?1、負(fù)責(zé)各?項付款業(yè)務(wù)?，辦理款項?支付，并在?財務(wù)系統(tǒng)中?及時錄入單?據(jù);2、?負(fù)責(zé)保管庫?存現(xiàn)金、票?據(jù)：3、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金及?銀行收付款?單據(jù)的日清?月結(jié)，及時?入賬，及時?核對現(xiàn)金、?銀行存款余?額;4、?按財務(wù)規(guī)定?及時辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?5、負(fù)責(zé)?每月錄入網(wǎng)?銀代發(fā)工資?明細(xì)表，及?時正確地發(fā)?放工資;?6、負(fù)責(zé)工?作范圍內(nèi)相?關(guān)單據(jù)資料?的整理、裝?訂、存檔;?財務(wù)出納?工作職責(zé)職?能（十）?1、幫助公?司建立財務(wù)?管理模型;?2、幫助?公司發(fā)現(xiàn)從?財務(wù)角度出?發(fā)的管理問?題;3、?審核、診斷?相關(guān)財務(wù)文?件，出具報?告，對問題?提出解決方?案;4、?有效執(zhí)行解?決方案;?5、有效讓?財務(wù)工作正?確有序進(jìn)行?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?職能（十一?）1.嚴(yán)?格按照國家?有關(guān)現(xiàn)規(guī)定?，負(fù)責(zé)公司?資金、票據(jù)?收付管理、?記賬工作;?2.負(fù)責(zé)?與集團(tuán)財務(wù)?部、銀行進(jìn)?行資金、票?據(jù)核對工作?;3.負(fù)?責(zé)客戶回款?、SAP系?統(tǒng)掛賬、收?付款資金劃?付工作;?4.完成財?務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?職能（十二?）1、負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)金?、銀行存款?及時合理的?收、付，現(xiàn)?金、銀行存?款日記帳及?時準(zhǔn)確登記?;2、申?請票據(jù)，準(zhǔn)?備和報送會?計報表，協(xié)?助辦理稅務(wù)?報表的申報?;3、制?作記帳憑證?，銀行對帳?，單據(jù)審核?，開具與保?管發(fā)票;?4、及時取?回有關(guān)費用?單據(jù)和對帳?單;定期制?作財務(wù)報表?5、調(diào)整?每日各銀行?存款帳戶余?額，保障銀?行托收款項?或其它支付?，款項及時?支付;6?、定期核查?公司備用金?、銀行存款?的實際數(shù)，?做到帳實相?符;7、?及時提供公?司需要的財?務(wù)信息;接?受公司的檢?查、指導(dǎo)、?監(jiān)督和考核?;8、協(xié)?助上級完成?其他日常事?務(wù)性工作。?財務(wù)出納?工作職責(zé)職?能（十三）?1.負(fù)責(zé)?報銷工作，?包括單據(jù)管?理和依據(jù)公?司制度對單?據(jù)進(jìn)行初步?審核;2?.負(fù)責(zé)出納?工作，編制?銀行憑證，?匯總收支進(jìn)?度表;3?.做好收入?統(tǒng)計工作，?負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)?團(tuán)隊進(jìn)行收?入核對，并?匯總合同進(jìn)?度表;4?.協(xié)助財務(wù)?經(jīng)理做好資?產(chǎn)管理工作?，定期參與?公司資產(chǎn)的?清點與盤查?工作;5?.負(fù)責(zé)財務(wù)?會計檔案的?日常管理工?作，包括憑?證裝訂、報?表裝訂、賬?冊裝訂、其?他會計資料?裝訂等;?6.配合各?項審計工作?;7.做?好上級交辦?的其他財務(wù)?工作。財?務(wù)出納工作?職責(zé)職能（?十四）1?.制定月度?和年度資金?計劃，做好?資金管理工?作;2.?開具發(fā)票、?收據(jù)等，做?好票據(jù)管理?工作;3?.租賃費用?及其他各類?費用管理，?審核繳費單?，做好財務(wù)?處理及財務(wù)?數(shù)據(jù)分析;?4.停車?費用的收入?管理，并定