財務部出納的崗位職責（6篇）

第4頁共4頁財務部出納?的崗位職責?崗位職責?：1、負?責日?，F(xiàn)金?及票據(jù)的收?付、保管及?費用報銷;?2、劃轉?、核算內部?往來款項，?到款確認，?及時登記現(xiàn)?金、銀行日?記帳;3?、現(xiàn)金、銀?行憑證制作?、裝訂、保?管;4、?固定資產(chǎn)、?辦公用品、?低值易耗品?的帳務管理?、核對與盤?點;5、?協(xié)助會計準?備每日、月?單據(jù)及報表?，完成月末?結賬報稅等?工作;6?、協(xié)助部門?管理相關客?戶檔案。?任職資格：?1、會計?、財務等相?關專業(yè)大專?以上學歷，?有會計從業(yè)?資格證書;?2、了解?國家財經(jīng)政?策和會計、?稅務法規(guī)，?熟悉銀行結?算業(yè)務;?3、熟悉會?計報表的處?理，熟練使?用財務軟件?;4、善?于處理流程?性事務、良?好的學習能?力、獨立工?作能力和財?務分析能力?;5、工?作細致，責?任感強，良?好的溝通能?力、團隊精?神;6、?有旅行社工?作經(jīng)驗者，?優(yōu)先考慮。?財務部出?納的崗位職?責（二）?崗位職責：?1、對原?始單據(jù)的進?行審核并編?制記賬憑證?;2、核?對銷售數(shù)據(jù)?、采購入庫?數(shù)據(jù)、應收?應付對賬、?成本核算，?結賬，編制?報表等;?3、負責會?計憑證、報?表、檔案的?管理工作;?4、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬;?5、保管好?各種空白支?票、票據(jù)等?;6、開?增值稅發(fā)票?：發(fā)生銷售?業(yè)務時，及?時并正確開?票;發(fā)生付?款業(yè)務時，?確認收回進?項發(fā)票的情?況;7、?報稅：月初?通過網(wǎng)上申?報的方式，?申報公司當?期應交稅費?，報送報表?，月底網(wǎng)上?認證進項發(fā)?票等任職?要求：1?、?？埔陨?學歷、會計?專業(yè);2?、____?年以上的會?計工作經(jīng)驗?，對財務會?計流程高度?熟悉;熟練?操作相關財?務軟件(用?友U8、R?CA等);?3、品行?端正、有良?好的職業(yè)道?德和操守，?敬業(yè)愛業(yè);?4、熟悉?財務ERP?流程的和開?票、報稅系?統(tǒng)優(yōu)先。?財務部出納?的崗位職責?（三）崗?位職責：?1、負責日?常收支的管?理和核對;?2、辦公?室基本賬務?的核對;?3、負責收?集和審核原?始憑證，保?證報銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準確性;?4、負責登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準確錄?入系統(tǒng)，按?時編制銀行?存款余額調?節(jié)表;5?、負責記賬?憑證的編號?、裝訂;保?存、歸檔財?務相關資料?;6、負?責開具各項?票據(jù);7?、配合總會?負責辦公室?財務管理統(tǒng)?計匯總。?崗位要求：?1、本科?以上學歷，?會計學或財?務管理專業(yè)?畢業(yè);2?、具有__?__年以上?出納工作經(jīng)?驗;3、?熟悉操作財?務軟件、E?____c?el、Wo?rd等辦公?軟件;4?、記賬要求?字跡清晰、?準確、及時?，賬目日清?月結，報表?編制準確、?及時;5?、工作認真?，態(tài)度端正?;6、了?解國家財經(jīng)?政策和會計?、稅務法規(guī)?，熟悉銀行?結算業(yè)務。?財務部出?納的崗位職?責（四）?1.認真執(zhí)?行國家財經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)金?管理制度，?遵守本公司?的財務管理?制度。2?.遵守財務?人員職業(yè)道?德，堅持實?事求是、廉?潔奉公的工?作原則。?3.保守本?公司商業(yè)機?密，不經(jīng)過?領導同意，?不許泄露公?司的會計信?息。4.?負責貨幣資?金的收付和?管理工作。?5.負責?每天辦理各?項經(jīng)營收入?的收款工作?，每日逐筆?核對收入款?的到賬情況?，收到款在?第一時間開?出收據(jù)并交?會計開送貨?單。6.?出納員直接?收到的現(xiàn)金?銷售款，要?在第一時間?存入公司指?定賬戶，不?能____?公款和私自?外借，如有?以上問題公?司將嚴懲不?怠。7.?每日根據(jù)憑?證逐筆登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?，賬簿一律?采用訂本式?，做到記賬?準確、整潔?、日清月結?。不得隨意?更換、涂改?賬簿。_?___支出?報銷、借款?時，要對原?始單據(jù)進行?審核，符合?報銷程序和?管理制度、?金額準確后?才能付款。?不見會計、?市場部經(jīng)理?的簽字，出?納不得付款?。無論經(jīng)理?是否簽字同?意，借款要?本著前賬不?清，后賬不?借的原則。?9.負責?每日清點庫?存現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日記?賬，保證賬?實相符，保?證現(xiàn)金安全?。如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款要?及時查明原?因，原因不?明出納要負?責賠償。?10.服從?領導安排，?及時配合會?計做好其他?日常工作。?財務部出?納的崗位職?責（五）?職責：1?、根據(jù)已審?批的原始單?據(jù)，負責辦?理銀行的付?款業(yè)務。?2、審核支?票、匯票等?有價票據(jù)是?否合法、合?規(guī)。收到的?支票、匯票?要及時送交?銀行入帳。?3、辦理?銀行承兌匯?票、信用證?業(yè)務3、?票據(jù)辦理?技能要求：?1、持會?計從業(yè)資格?證，熟悉國?家財務政策?、會計法規(guī)?，了解稅務?法規(guī)和相關?稅收政策;?2、熟悉?銀行票據(jù)業(yè)?務及網(wǎng)上銀?行業(yè)務，良?好的口頭及?書面表達能?力;3、?熟練使用財?務軟件和辦?公軟件。?4、大專以?上學歷財?務部出納的?崗位職責（?六）__?__日常費?用報