物流公司出納崗位職責(zé)（12篇）

第8頁共8頁物流公司?出納崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)公?司日常的?各項資金?收支辦理?;以及管?理賬戶存?款和庫存?等現(xiàn)金。?2、負(fù)?責(zé)公司法?定代表人?私章、空?白支票、?收據(jù)、單?據(jù)的保管?與使用。?3、負(fù)?責(zé)編制出?納現(xiàn)金、?銀行日報?表。4?、負(fù)責(zé)辦?理公司各?項稅費、?水電費用?等繳付。?5、負(fù)?責(zé)物業(yè)管?理費、車?輛管理費?、供暖費?等物業(yè)服?務(wù)性收款?的錄入與?核對工作?，每月與?會計帳薄?進行核對?并編制錄?入核對情?況表。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（二?）1、?負(fù)責(zé)收取?所駐項目?物業(yè)費、?管理費;?2、按?照會計制?度設(shè)置和?使用會計?科目，設(shè)?置明細帳?、日記帳?;3、?對發(fā)生的?每一項經(jīng)?濟業(yè)務(wù)必?須取得或?填制原始?憑證，對?偽造、涂?改或經(jīng)濟?業(yè)務(wù)不合?法的憑證?，應(yīng)拒絕?受理，并?及時報告?領(lǐng)導(dǎo)處理?。根據(jù)審?核無誤的?原始憑證?填制記帳?憑證;?4、定期?(月、季?、年)核?對帳目、?結(jié)帳、編?制會計報?表。報表?須數(shù)字真?實，計算?準(zhǔn)確，內(nèi)?容完整，?說明清楚?。任何人?都不得篡?改或授意?、指使他?人篡改會?計報表數(shù)?字;5?、對各種?會計資料?定期收集?，審查核?對，整理?立卷，編?制目錄，?裝訂成冊?，并妥善?保管、防?止丟失損?壞;6?、上級交?辦的其他?工作。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（三?）1、?負(fù)責(zé)收繳?管理費及?日報表，?日記賬的?制作，辦?理銀行業(yè)?務(wù)，轉(zhuǎn)賬?、查賬、?打單等工?作，按已?審批的借?款單、報?銷單辦理?現(xiàn)金、支?票支付、?轉(zhuǎn)賬支付?或匯款，?不開空頭?支票與無?金額、無?限額的支?票。2?、每日負(fù)?責(zé)查詢銀?行到賬、?核銷應(yīng)收?款，向經(jīng)?理報送資?金收付日?報。3?、負(fù)責(zé)退?回用戶的?各類押金?工作，收?繳、催繳?工作。?4、負(fù)責(zé)?銀行代扣?管理費制?盤、送盤?、回盤等?工作。?5、保管?好支票和?現(xiàn)金，當(dāng)?天收入的?現(xiàn)金及支?票按規(guī)定?送入銀行?;庫存現(xiàn)?金不得超?過規(guī)定的?限額。?6、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它事情。?物流公?司出納崗?位職責(zé)（?四）1?、審核收?費員收款?業(yè)務(wù)的合?法性、合?規(guī)性，督?促收款員?按要求及?時結(jié)清款?項、并審?核票款一?致性。?2、做好?現(xiàn)金、銀?行存款收?支工作，?做到日清?月結(jié)。?3、按規(guī)?定及時做?好發(fā)票的?申購，領(lǐng)?用、核銷?、管理等?工作。?4、負(fù)責(zé)?員工工資?表的編制?、匯總，?及時發(fā)放?員工工資?等。5?、嚴(yán)格空?白支票及?蓋章票據(jù)?的管理，?設(shè)立支票?登記簿進?行登記。?6、負(fù)?責(zé)銀行方?面的相關(guān)?工作，根?據(jù)公司情?況支付員?工報銷款?及供應(yīng)商?相關(guān)款項?等。7?、服務(wù)中?心的收費?員休息時?，兼任服?務(wù)中心的?收費員，?履行收費?員的工作?職責(zé)。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（五?）1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的收付;?2、負(fù)?責(zé)銀行存?款及其他?貨幣資金?的收付業(yè)?務(wù);3?、負(fù)責(zé)記?錄和管理?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，統(tǒng)計?;4、?負(fù)責(zé)相關(guān)?報表的報?送及手續(xù)?辦理;?5、負(fù)責(zé)?核算物業(yè)?現(xiàn)場人員?考勤級工?資等;?6、負(fù)責(zé)?申請、采?購、發(fā)放?辦公用品?及其他物?資;7?、上級主?管交辦的?其它行政?工作。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（六?）1、?審核項目?收費單據(jù)?，負(fù)責(zé)項?目收費結(jié)?算;2?、編制項?目收費日?報、月報?等各類統(tǒng)?計報表;?3、項?目收費的?監(jiān)督、檢?查;物?流公司出?納崗位職?責(zé)（七）?1、熟?悉財會法?規(guī)、出納?操作規(guī)程?和公司規(guī)?章制度;?2、按?照公司財?務(wù)制度和?工作程序?處理收付?款工作，?認(rèn)真審核?所有原始?單據(jù);?3、熟悉?公司資金?狀況，隨?時為上司?提供準(zhǔn)確?信息;?4、每月?及時結(jié)出?銀行賬面?余額與銀?行對賬單?及時核對?，做到賬?實相符;?5、定?期盤點庫?存現(xiàn)金，?做到賬實?相符;?6、嚴(yán)格?按公司費?用預(yù)算要?求，準(zhǔn)確?劃分費用?明細;?7、定期?對自己負(fù)?責(zé)保管的?財務(wù)檔案?、文件、?合同等資?料進行清?理歸檔，?分類擺放?;8、?負(fù)責(zé)公司?的銀行、?現(xiàn)金賬簿?的打印、?裝訂歸檔?工作;?9、對財?務(wù)資料嚴(yán)?格保密，?管理好資?料柜、電?子資料、?及其他財?務(wù)資料，?離開工作?崗位時清?理桌面資?料、關(guān)閉?財務(wù)數(shù)據(jù)?系統(tǒng)，鎖?好資料柜?，防止財?務(wù)信息外?泄和遺失?;10?、每周對?項目收費?員及車場?收費員現(xiàn)?金進行盤?點;1?1、根據(jù)?項目的申?請，及時?打印支票?與給付;?保證日常?開支的正?常支付，?及時申請?備用金;?12、?根據(jù)審核?后的憑證?登記收付?款合同臺?賬及多種?經(jīng)營收付?臺賬;?13、每?月___?_日前編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?;14?、完成上?司交給的?其他工作?任務(wù)。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（八?）1、?負(fù)責(zé)審核?出納現(xiàn)金?及銀行存?款余額是?否賬實相?符，并與?ERP系?統(tǒng)相核對?。2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收支單據(jù)?的審查。?審查單據(jù)?是否符合?相關(guān)規(guī)定?，項目是?否填寫齊?全，數(shù)字?計算是否?正確，大?小金額是?否相符，?有關(guān)簽名?和蓋章是?否齊全等?。3、?負(fù)責(zé)復(fù)核?倉庫實物?賬務(wù)的準(zhǔn)?確性以及?存貨盤點?表的準(zhǔn)確?性，保證?賬實相符?、保證倉?庫實物賬?與總賬、?明細賬數(shù)?據(jù)、金額?相一致。?每月審核?成本會計?編制的盤?盈盤虧報?告表，盤?盈、盤虧?報財務(wù)經(jīng)?理和總經(jīng)?理審批后?，按規(guī)定?進行賬務(wù)?處理。?4、負(fù)責(zé)?定期對已?審核的原?始憑證進?行會計憑?證處理，?并定期傳?遞給財務(wù)?經(jīng)理審核?，經(jīng)審核?無誤后，?將其做為?正式會計?憑證登賬?。填制記?賬憑證應(yīng)?做到數(shù)字?真實、內(nèi)?容完整、?賬物相符?。5、?負(fù)責(zé)公司?費用的核?算，認(rèn)真?審核相關(guān)?費用單據(jù)?。并按部?門歸集、?分配各項?管理費用?，編制各?部門費用?明細表，?定期進行?縱向分析?。對公司?費用開支?異常情況?及時匯報?給財務(wù)經(jīng)?理或董事?會，促使?各部門杜?絕浪費，?自覺節(jié)約?。6、?負(fù)責(zé)公司?往來債權(quán)?債務(wù)賬目?的定期檢?查，包括?與集團公?司往來賬?務(wù)的檢查?核對，按?時與往來?應(yīng)付、應(yīng)?收會計核?對明細賬?目，發(fā)現(xiàn)?呆賬及賬?實不符情?況，及時?上報財務(wù)?經(jīng)理或董?事會處理?。7、?負(fù)責(zé)公司?日常財務(wù)?核算，負(fù)?責(zé)公司各?項固定資?產(chǎn)的登記?、核對，?按規(guī)定計?提折舊，?建立固定?資立臺賬?。8、?負(fù)責(zé)編制?和登記各?類明細賬?、總賬并?定期結(jié)賬?。9、?負(fù)責(zé)編制?會計報表?以及編制?報表明細?表，并進?行財務(wù)報?告分析。?應(yīng)在每月?____?日之前提?交上月份?的相關(guān)報?表給公司?財務(wù)經(jīng)理?、董事會?審核。?10、負(fù)?責(zé)整理會?計資料。?對會計資?料及有關(guān)?經(jīng)濟資料?，應(yīng)按月?進行整理?，裝訂，?做到單據(jù)?完整、憑?證整潔、?美觀、易?查。1?1、監(jiān)督?月末、年?末存貨的?盤點工作?。12?、負(fù)責(zé)指?導(dǎo)及安排?總賬助理?人員日常?工作。完?成財務(wù)經(jīng)?理安排的?其它工作?。物流?公司出納?崗位職責(zé)?（九）?1.出納?員負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、支票?、發(fā)票的?保管工作?，要做到?收有記錄?，支有簽?字。2?.現(xiàn)金業(yè)?務(wù)要嚴(yán)格?按照財務(wù)?制度和商?場制定的?現(xiàn)金管理?制度所要?求的辦理?。對現(xiàn)金?收、支的?原始憑證?認(rèn)真稽核?，不符合?規(guī)定的有?權(quán)拒付。?3.現(xiàn)?金要日清?月結(jié)，按?日逐筆記?錄現(xiàn)金日?記帳，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到記?錄及時、?準(zhǔn)確、無?誤。_?___支?票的簽發(fā)?要嚴(yán)格執(zhí)?行銀行支?票管理制?度，不得?簽逾期支?票、空頭?支票。對?簽發(fā)的支?票必須填?寫用途、?限額，除?特殊情況?需填寫收?款人。應(yīng)?定期監(jiān)督?支票的收?回情況。?5.辦?理其它銀?行業(yè)務(wù)要?核對發(fā)票?金額是否?正確、準(zhǔn)?確，并經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后簽發(fā)，?不得隨意?辦理匯款?。6.?收付現(xiàn)金?雙方必須?當(dāng)面點清?，防止發(fā)?生差錯。?___?_對庫存?現(xiàn)金要嚴(yán)?格按限額?留用，不?得肆意超?出限額。?妥善保管?現(xiàn)金、支?票、發(fā)票?，不得丟?失。8?.杜絕白?條抵庫，?發(fā)現(xiàn)問題?及時匯報?領(lǐng)導(dǎo)。?9.按期?與銀行對?帳，按月?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?隨時處理?未達帳項?。__?__對領(lǐng)?導(dǎo)交與的?其他事務(wù)?按規(guī)定辦?理。物?流公司出?納崗位職?責(zé)（十）?1.按?國家統(tǒng)一?會計制度?規(guī)定設(shè)置?會計科目?。2.?即使確認(rèn)?銷售收入?，正確計?算增值稅?、消項稅?額。3?.劃清費?用的開支?范圍及營?業(yè)內(nèi)外收?入。4?.認(rèn)真計?算財務(wù)成?果及各種?稅金。?5.按財?務(wù)制度規(guī)?定正確核?算利潤分?配。6?.按期繳?納各種稅?款。7?.債權(quán)、?債務(wù)及時?登記、及?時查清、?按月做好?財務(wù)狀況?分析。?____?對會計帳?目及憑證?要按期裝?訂成冊，?妥善保管?。__?__對商?場的財務(wù)?檔案要立?冊，嚴(yán)格?執(zhí)行查閱?制度及保?管制度。?10.?記帳要及?時、準(zhǔn)確?，明細帳?要按日登?記，總帳?定期登記?，但不能?超過三天?。不許先?出報表和?后帳。?11.嚴(yán)?格遵守財?經(jīng)紀(jì)律及?商場制定?的各項制?度，發(fā)現(xiàn)?問題及時?上報主管?經(jīng)理。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（十?一）(?1)具體?領(lǐng)導(dǎo)單位?財務(wù)會計?工作;?(2)組?織制定、?貫徹執(zhí)行?本單位的?財務(wù)會計?制度;?(3)組?織編制本?單位的各?項財務(wù)、?成本計劃?;(4?)組織開?展財務(wù)成?本分析;?(5)?審查或參?與擬定經(jīng)?濟合同、?協(xié)議及其?他經(jīng)濟文?件;(?6)參加?生產(chǎn)經(jīng)營?管理會議?，參與經(jīng)?營決策;?(7)?負(fù)責(zé)向本?單位領(lǐng)導(dǎo)?、職工代?表大會報?告財務(wù)狀?況和經(jīng)營?成果;?(8)審?查對外報?送的財務(wù)?會計報告?;(9?)負(fù)責(zé)組?織會計人?員的政治?理論、業(yè)?務(wù)技術(shù)的?學(xué)習(xí)和考?核，參與?會計人員?的任免和?調(diào)動。?物流公司?出納崗位?職責(zé)（十?二）1?、對賬工?作：(?1)賬證?核對：是?指會計賬?簿記錄與?會計憑證?(原始憑?證及記賬?憑證)有?關(guān)內(nèi)容金?額核對相?符。(?2)賬賬?核對：是?指總賬與?明細賬的?借貸發(fā)生?額及余額?核對相符?。(3?)賬實核?對：是指?會計賬簿?記錄與實?物、款項?實有數(shù)核?對相符(?賬實核對?一般有四?個方面：?現(xiàn)金日記?賬余額與?庫存實盤?現(xiàn)金核對?;銀行存?款日記賬?余額和銀?行對賬單?核對(可?復(fù)核出納?做的銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表調(diào)?解試算平?衡);總?賬資產(chǎn)的?發(fā)生額及?余額和實?物資產(chǎn)明?細賬實物?盤點金額?核對;應(yīng)?收、預(yù)付?、應(yīng)付、?預(yù)收等與?供貨商、?客戶的往?來款核對?(至少一?年一對賬?)。2?、關(guān)賬工?作：(?一般情況?如下)?(1)結(jié)?轉(zhuǎn)各項營?業(yè)成本(?工業(yè)涉及?原材料及?輔料--?在產(chǎn)品—?庫存商品?的成本結(jié)?轉(zhuǎn))、工?業(yè)制造費?用的標(biāo)準(zhǔn)?分配;?(2)計?提營業(yè)中?的涉及的?各項稅金?;(3?)計提固?定資產(chǎn)累?計折舊(?按部門分?攤費用)?;(4?)計提無?形資產(chǎn)累?計攤銷(?按部門分?攤費用)?;(5?)計提應(yīng)?付職工薪?酬(按部?門分列費?用);?(6)涉?及的各項?預(yù)提費用?(按部門?分列費用?);(?7)調(diào)整?盤盈盤虧?的賬務(wù)處?理;(?8)有關(guān)?損益結(jié)轉(zhuǎn)?(收入、?成本、費?用結(jié)轉(zhuǎn)入?本年利潤?)。3?、編制報?表：(?1)科目?匯總表(?或電腦賬?的試算平?衡表核查?);(?2)編制?會計報表?：資產(chǎn)負(fù)?債表與利?潤表;?4、納稅?申報：?(1)時?間：在次?月___?_日到_?___日?內(nèi)進行上?月的納稅?申報;?(2)資?料：基本?信息情況?表;增值?稅申報表?(分一般?納稅人與?小規(guī)模納?稅人類別?，一般納?稅人涉及?銷項與進?項的附表?)、營業(yè)?稅申報表?;個調(diào)稅?申報表;?季度企業(yè)?所得稅預(yù)?繳申報表?(每季的?次月申報