某集團(tuán)公司物資管理辦法

15.物資管理辦法(公司設(shè)備[2003]31號(hào))第一章總則第一條為了規(guī)范集團(tuán)公司的物資管理工作,提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平,更好地為施工生產(chǎn)服務(wù),根據(jù)上級(jí)有關(guān)物資管理的要求,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,制定本辦法。第二條物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行,實(shí)行科學(xué)管理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。第三條物資管理業(yè)務(wù)主要有計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、物資消耗管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、物資統(tǒng)計(jì)分析等基本內(nèi)容。第四條物資管理部門是企業(yè)的職能部門,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視和支持物資管理工作,有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合,通力合作。第二章物資管理體制第五條按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則,集團(tuán)公司的物資管理實(shí)行集團(tuán)公司、子(分)公司及所屬公司（項(xiàng)目部）、隊(duì)四級(jí)管理，上級(jí)物資部門負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)物資部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第六條各級(jí)物資部門是物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理的專業(yè)歸口部門,是物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理工作的專業(yè)職能的具體執(zhí)行者。物資部門以外的單位和人員，可就所需物資提出技術(shù)質(zhì)量要求及信息引導(dǎo),但不得直接或間接參與物資購(gòu)銷業(yè)務(wù)。第七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識(shí)到物資工作的重要地位和作用,規(guī)范物資流通秩序,凈化物資采購(gòu)渠道,加強(qiáng)物資行業(yè)管理。第八條集團(tuán)公司各級(jí)物資部門應(yīng)根據(jù)需要配備適當(dāng)?shù)膶I(yè)工作人員,部門領(lǐng)導(dǎo)要由物資系統(tǒng)有經(jīng)驗(yàn)、懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)的專業(yè)人員擔(dān)任。第三章物資部門工作職責(zé)第九條集團(tuán)公司設(shè)備物資部物資科工作職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。制定集團(tuán)公司物資管理質(zhì)量體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理工作的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。2.監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)集團(tuán)公司、子（分）公司項(xiàng)目部的物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理工作。參與集團(tuán)公司直轄工程項(xiàng)目的物資招標(biāo)采購(gòu)工作。3.堅(jiān)持宏觀調(diào)控、重點(diǎn)保障相結(jié)合的原則。對(duì)國(guó)家專營(yíng)物資及重要產(chǎn)品在集團(tuán)公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)配，確保重點(diǎn)施工項(xiàng)目的供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司節(jié)能降耗管理工作。推廣節(jié)能新技術(shù)、新材料和新工藝。指導(dǎo)集團(tuán)公司各單位降低物資消耗，提高綜合利用，減少浪費(fèi)。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資信息管理工作，并定期進(jìn)行信息發(fā)布。6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)貫徹。會(huì)同勞資培訓(xùn)部對(duì)各級(jí)物資管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和職業(yè)技能考評(píng)。7.負(fù)責(zé)物資和節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表等內(nèi)業(yè)資料的收集、分類、登記、歸檔和保管。參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析資料。8.完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第十條分公司和集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目部物資部門工作職責(zé)1、依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》,結(jié)合施工生產(chǎn)實(shí)際情況,制定本單位物資供應(yīng)管理細(xì)則,并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)本單位工程項(xiàng)目物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理全過(guò)程的組織、規(guī)劃和協(xié)調(diào),以及物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。3、負(fù)責(zé)編制上報(bào)本單位工程任務(wù)所需的國(guó)家專營(yíng)物資的申請(qǐng)計(jì)劃,并組織供應(yīng)調(diào)劑。4、負(fù)責(zé)本單位物資供方的評(píng)價(jià)工作,審定和管理本單位《合格供方名冊(cè)》及相應(yīng)的檔案資料,負(fù)責(zé)合格供方的質(zhì)量跟蹤。5、根據(jù)工程材料預(yù)算定額,制定本單位材料節(jié)約計(jì)劃及其實(shí)施辦法,并組織實(shí)施。6、及時(shí)準(zhǔn)確匯編上報(bào)各種業(yè)務(wù)報(bào)表和資料。第四章物資計(jì)劃、采購(gòu)與供應(yīng)第十一條物資供應(yīng)是以工程預(yù)算、設(shè)計(jì)數(shù)量或材料消耗定額為依據(jù)。做好工程項(xiàng)目物資的統(tǒng)一供應(yīng)工作,是降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。第十二條各工程項(xiàng)目在施工前，物資部門必須編制準(zhǔn)確、完整、詳細(xì)的物資需用計(jì)劃,嚴(yán)格按計(jì)劃組織采購(gòu)和供應(yīng)，在物資供應(yīng)方式上要推行物資配送制。第十三條編制物資需用計(jì)劃必須以技術(shù)部門提供的材料數(shù)量表及材料預(yù)算定額或材料消耗定額為依據(jù)。第十四條工程項(xiàng)目施工前,物資人員要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,調(diào)查物資供應(yīng)渠道、供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng)方式,提出調(diào)查報(bào)告,進(jìn)行成本分析,并拿出傾向性意見。可同時(shí)進(jìn)行供方調(diào)查,確定合格供方名冊(cè)。第十五條顧客提供或上級(jí)單位供應(yīng)的物資應(yīng)編制物資申請(qǐng)計(jì)劃,經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后逐級(jí)上報(bào)。第十六條除顧客提供和上級(jí)供應(yīng)的物資外,一定時(shí)期內(nèi)所需物資應(yīng)編制物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。物資采購(gòu)應(yīng)在《合格供方名冊(cè)》中選擇供方,并簽訂購(gòu)貨合同。如《合格供方名冊(cè)》中的供方提供的產(chǎn)品滿足不了工程施工的需要,而工程又急需,可采取應(yīng)急采購(gòu)措施,即可以在《合格供方名冊(cè)》之外選擇供貨方,但必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，提出意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。要有相關(guān)記錄資料,及時(shí)補(bǔ)辦供方評(píng)價(jià)手續(xù)。第十七條編制物資申請(qǐng)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃,必須考慮庫(kù)存物資可利用量和加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標(biāo)等因素。第十八條物資供應(yīng)管理要認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司[中鐵建物(1996)53號(hào)]《總公司物資采購(gòu)供應(yīng)暫行規(guī)定》的文件精神,把住源頭、凈化渠道、歸口管理,充分發(fā)揮主渠道作用,提高物資供應(yīng)質(zhì)量及管理水平。第十九條為了降低成本，減少中間環(huán)節(jié)，避免多頭采購(gòu)，抬高物價(jià),當(dāng)項(xiàng)目部所轄工程項(xiàng)目物資總需用量鋼材500噸及以上、木材200立方米及以上、水泥1000噸及以上、有集中供應(yīng)條件的砂石料1000立方米及以上,其它材料單項(xiàng)品種采購(gòu)價(jià)值達(dá)到或超過(guò)5萬(wàn)元的物資采購(gòu)時(shí),必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格低、信譽(yù)佳、售后服務(wù)好的合格供方,增加采購(gòu)行為的透明度,避免暗箱操作，杜絕物資采購(gòu)中的不法行為。招標(biāo)采購(gòu)范圍以外的小批量采購(gòu)及低值易耗品等C類物資采購(gòu),在比質(zhì)比價(jià)、貨比三家的前提下，由項(xiàng)目部(公司)實(shí)行詢價(jià)意向招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)資料要保存完整，并歸檔管理。第二十條物資采購(gòu)除貨款即時(shí)結(jié)清者外，必須簽訂物資購(gòu)銷合同，其合同要按程序進(jìn)行評(píng)審和審批。第二十一條物資招標(biāo)采購(gòu)或詢價(jià)意向招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，必須通知集團(tuán)物資有限公司參加競(jìng)標(biāo)。選擇供貨方時(shí)，在同等價(jià)格、同等質(zhì)量、同等條件下應(yīng)優(yōu)先選擇集團(tuán)公司物資有限公司。第五章施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理第二十二條現(xiàn)場(chǎng)物資管理必須做好各類物資的計(jì)劃、供應(yīng)、點(diǎn)驗(yàn)、收發(fā)、保管、使用、節(jié)約、清查、盤點(diǎn)和核算工作。各施工單位在施工中要做好點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、質(zhì)量證明書、報(bào)檢單、檢驗(yàn)單等資料和質(zhì)量活動(dòng)記錄，待工程竣工后，裝訂成冊(cè)，移交上一級(jí)物資部門管理，并按規(guī)定時(shí)間保存。第二十三條施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置和工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料場(chǎng),對(duì)工程任務(wù)量大、工點(diǎn)集中的施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)置臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)。施工現(xiàn)場(chǎng)的庫(kù)房、料棚、料場(chǎng)要布局合理、安全，做到地面平坦堅(jiān)實(shí)、清潔，要配備必要的衡器、量具和消防器材,要做好防雨、防潮、防盜、防火、防腐等工作,確保人員、物資安全。第二十四條庫(kù)內(nèi)存放的物資要根據(jù)其性能、特點(diǎn)和數(shù)量,按規(guī)定存放和保管。庫(kù)內(nèi)物資要堆碼整齊、便于裝卸,要定期盤點(diǎn),做到帳物相符、帳帳相符、帳卡相符。第二十五條料場(chǎng)、料棚、倉(cāng)庫(kù)存放的庫(kù)存物資，按規(guī)定的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí),并填寫物資標(biāo)識(shí)記錄。第二十六條對(duì)入庫(kù)物資必須具備《合格證》和必要的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，并及時(shí)驗(yàn)收并填寫《驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、外觀、產(chǎn)品標(biāo)牌及隨貨的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明資料、附件。水泥、金屬材料、防水材料等與工程質(zhì)量有關(guān)的物資,要按規(guī)定取樣，由工地試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，并做好各項(xiàng)施工記錄，保持物資使用的可追溯性。第二十七條物資經(jīng)過(guò)驗(yàn)收質(zhì)量合格、數(shù)量相符,應(yīng)及時(shí)填寫《物資點(diǎn)驗(yàn)單》。對(duì)質(zhì)量不合格,數(shù)量不符的物資要單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，并及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)部門同供貨單位交涉處理。第二十八條負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和驗(yàn)收的不得是同一人。各種進(jìn)料憑證沒(méi)有附帶點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)的,財(cái)務(wù)人員不得進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十九條物資發(fā)放必須按照物資計(jì)劃核定的數(shù)量控制發(fā)料，一律不準(zhǔn)超定額發(fā)料，并出具發(fā)料憑證。緊急情況下經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可先發(fā)料、后補(bǔ)手續(xù)。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“三檢查”：檢查領(lǐng)(發(fā))料憑證是否準(zhǔn)確無(wú)誤,檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符,檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全；“三核對(duì)”：發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)。經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后即將物資和憑證與提料人員當(dāng)面點(diǎn)交簽收,辦理交接手續(xù)。在保證質(zhì)量的前提下,要本著“先進(jìn)先發(fā)”、“存新發(fā)舊”的原則發(fā)料。第六章物資核算與統(tǒng)計(jì)第三十條物資核算分為材料數(shù)量核算和材料實(shí)際成本核算。材料數(shù)量核算主要考核工程物資的節(jié)超情況。各單位要嚴(yán)格按所執(zhí)行的材料預(yù)算定額或材料消耗定額限額發(fā)料,要積極開展修舊利廢,節(jié)約代用工作。第三十一條材料實(shí)際成本核算是考核物資從采購(gòu)到消耗所發(fā)生的全部費(fèi)用。各級(jí)物資部門要在保證物資質(zhì)量的前提下,以最低的材料價(jià)格,最少的儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用,組織工程物資的采購(gòu)供應(yīng)。在物資采購(gòu)中要做到“三比一算”，即比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距和成本核算。要減少各類費(fèi)用支出,降低物資實(shí)際成本。第三十二條物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過(guò)程,要及時(shí)編制完整的物資管理內(nèi)業(yè)資料,手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、定期分析、專人專管,為竣工決算、材料找差、費(fèi)用索賠等提供準(zhǔn)確的依據(jù)。第三十三條物資統(tǒng)計(jì)是物資管理工作的重要環(huán)節(jié),各單位要加強(qiáng)對(duì)物資統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和重視，按照上級(jí)部門的要求準(zhǔn)確、及時(shí)地上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料。第七章物資工作崗位與隊(duì)伍建設(shè)第三十四條物資工作崗位是國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部、人事部認(rèn)定的建筑企業(yè)關(guān)鍵崗位之一，各單位配備物資工作人員要嚴(yán)格按照鐵道部建設(shè)司、人事司[1992]120號(hào)文件中的要求，實(shí)行專業(yè)管理人員持崗位證書上崗，未取得物資專業(yè)崗位證書的人員不得從事物資工作。第三十五條集團(tuán)公司直管工程項(xiàng)目物資主管人員須有中專（國(guó)民教育學(xué)歷）以上文憑的專業(yè)干部擔(dān)任。并經(jīng)過(guò)單位（原則上是物資有限公司）推薦→設(shè)備物資部資格審查→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目指揮長(zhǎng)同意等程序。第三十六條物資工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物資政策、法規(guī)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和材料的市場(chǎng)行情，積極主動(dòng)地接受業(yè)務(wù)知識(shí)更新，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。第三十七條各單位必須選用政治思想好、作風(fēng)正派、廉潔奉公，有事業(yè)心和責(zé)任感，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員從事物資管理工作。各單位物資部門對(duì)本單位項(xiàng)目物資人員具有委派權(quán)或建議權(quán)，嚴(yán)禁無(wú)證上崗和非專業(yè)人員從事物資管理工作。各項(xiàng)目對(duì)物資管理人員，不得隨意撤換。確需撤換的應(yīng)征求上級(jí)業(yè)務(wù)部門意見并上報(bào)備案。第三十八條根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委[1999]9號(hào)令《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》的要求，“企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和主管物資采購(gòu)的副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟、姐妹）原則上不得在本企業(yè)的物資采購(gòu)部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人?！钡谌艞l根據(jù)中鐵建勞[1996]145號(hào)文《總公司施工企業(yè)使用外部勞務(wù)管理辦法》的規(guī)定，“物資采購(gòu)、保管、爆炸物品的保管等重要崗位不得使用外部勞務(wù)”。第八章物資管理考核與監(jiān)察第四十條各單位要建立嚴(yán)格的物資管理考核制度,對(duì)物資人員要進(jìn)行定期或不定期的考核,要落實(shí)崗位責(zé)任制,做到在其位、謀其政、負(fù)其責(zé),對(duì)不稱職人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整。第四十一條各單位要根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況,制定物資管理考評(píng)細(xì)則。第四十二條集團(tuán)公司、子（分）公司物資部門應(yīng)選配物資工作經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)和專業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任監(jiān)察員。監(jiān)察員的職責(zé)范圍是對(duì)物資需求申請(qǐng)、采購(gòu)渠道、價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)運(yùn)保管、使用、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、節(jié)約利廢、消耗定額、貶值報(bào)廢、資金運(yùn)用等實(shí)際情況和有關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第四十三條物資監(jiān)察工作的重點(diǎn)為：一、物資工作中違法、違紀(jì)和拒不執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定的事件；二、非物資部門直接介入物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的行為；三、因工作人員不負(fù)責(zé)任人為造成物資損失和浪費(fèi)的行為；四、因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛、損壞、采購(gòu)劣質(zhì)價(jià)高物資的行為；五、在物資購(gòu)銷活動(dòng)中,因個(gè)人利益損害集體利益和國(guó)家利益,以局部利益損害全局利益的行為；六、在物資工作中不按程序文件的要求操作和違反上級(jí)物資管理規(guī)定的行為。第四十四條集團(tuán)公司、子（分）公司物資監(jiān)察人員要根據(jù)施工生產(chǎn)的實(shí)際情況定期到基層單位進(jìn)行物資監(jiān)察,了解情況,掌握信息,聽取群眾意見。對(duì)群眾檢舉揭發(fā)的有關(guān)物資方面的問(wèn)題,做到件件有落實(shí),有回音,對(duì)違規(guī)者視其情節(jié)輕重提請(qǐng)有關(guān)部門查處,必要時(shí)與紀(jì)檢部門協(xié)同查處。第九章物資工作紀(jì)律第四十五條各級(jí)物資工作人員必須遵守下列物資工作紀(jì)律:1、物資工作必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2、物資工作要實(shí)事求是,不準(zhǔn)弄虛作假。3、要保證物資計(jì)劃的及時(shí)性、嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。4、不準(zhǔn)采購(gòu)、供應(yīng)和使用質(zhì)量不合格物資。5、嚴(yán)格控制物資采購(gòu)成本，不準(zhǔn)擅自增加流通環(huán)節(jié)、加大成本支出，要避免采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高物資。6、歷行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，杜絕物資超儲(chǔ)積壓、過(guò)期變質(zhì)、損失和浪費(fèi)。7、要嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)料制度，要帳目清楚、帳物相符,不準(zhǔn)有帳外料。8、遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，不準(zhǔn)以物謀私。9、要服從領(lǐng)導(dǎo)，顧全大局。第四十六條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和物資人員要大力宣傳、貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)物資政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),遵守物資工作紀(jì)律，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，經(jīng)常檢查紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)違犯物資工作紀(jì)律的一經(jīng)查處嚴(yán)肅處理。第十章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第四十七條各單位對(duì)物資采購(gòu)、供應(yīng)與管理的全過(guò)程，