財務部工作職責內容（9篇）

第7頁共7頁財務部工作?職責內容?1.負責分?公司維護、?訂單處理、?客戶收款入?賬;2.?負責應收賬?款管理、催?收;3.?負責分公司?稅收申報及?會計憑證和?會計檔案的?管理;4?.負責資產?投入，押金?收取管理，?降低資產損?失風險;?5.負責分?公司資金管?理，處理銀?行業(yè)務;?6.完成領?導交辦的其?他任務。?財務部工作?職責內容（?二）1、?參與全面預?算管理及財?務績效評價?工作。2?、參與財務?風險控制工?作，包括內?部控制、權?限管理和經(jīng)?濟合同財務?審核等工作?。3、參?與財稅政策?支撐、項目?評估等財務?業(yè)務支撐工?作。4、?參與財務信?息管理，開?展本單位財?務綜合運營?分析、財務?效益分析、?業(yè)財數(shù)據(jù)分?析應用等財?務運營支撐?工作。5?、參與資產?管理、營運?資本(含應?收賬款)管?理、工程財?務管理工作?。6、參?與稅務管理?、稅收籌劃?和納稅申報?等工作。?7、參與會?計檢查、資?金安全管理?、往來賬項?管理、收入?及營收稽核?等工作。?8、參與各?類經(jīng)濟事項?的會計服務?支撐工作。?財務部工?作職責內容?（三）編?制每月憑證?;審核銀?行付款;?審批提單發(fā)?放;編制?稅務報表并?報稅;根?據(jù)集團要求?編制各類財?報并分析;?財務部工?作職責內容?（四）1?、負責審核?成本類的支?出核算及審?批;2、?負責銀行出?款的相關信?息錄入;?3、負責審?核涉及到出?款的相關文?件審核;?4、負責業(yè)?務數(shù)據(jù)、報?表數(shù)據(jù)的統(tǒng)?計整理及對?外發(fā)送;?5、協(xié)助部?門領導進行?跨部門溝通?。財務部?工作職責內?容（五）?1、財務核?算：應收、?應付、總帳?等基礎核算?操作2、?參與與執(zhí)行?財務制度及?流程優(yōu)化的?落地;財?務部工作職?責內容（六?）1.有?基礎財務知?識、財務專?業(yè)畢業(yè)(學?工業(yè)會計專?業(yè)),具有?____年?經(jīng)驗者優(yōu)先?。2.協(xié)?助審核記賬?憑證、核對?調整賬目、?預算分析。?5.統(tǒng)計?、打印、呈?交、登記、?保管各類報?表和報告。?6.審核?財務單據(jù)，?整理檔案，?管理發(fā)票。?7.往來?帳、應收、?應付款的管?理。8.?完成財務主?管交辦的其?他工作。?財務部工作?職責內容（?七）1、?負責核算公?司各項費用?，按照公司?制度審核各?部門費用報?銷單、編制?費用相關的?記賬憑證;?2、負責?電商的財務?核算;核對?電商各平臺?往來賬目和?應收應付款?管理;3?、電商費用?支出和收入?的審核及憑?證的編制等?日常賬務處?理;4、?負責電商平?臺發(fā)票的開?具及月末發(fā)?票的統(tǒng)計;?5、電商?部門資金預?算的使用、?控制，提供?財務分析數(shù)?據(jù);6、?數(shù)據(jù)統(tǒng)計分?析，跟蹤監(jiān)?督公司各項?財務指標的?完成情況，?為管理層的?經(jīng)營決策提?供支持;?7、領導交?辦的其他工?作。財務?部工作職責?內容（八）?1.企業(yè)?財務制度建?設(1)?編制企業(yè)各?項財務制度?，包括會計?制度、財務?預算管理制?度、資產管?理制度、賬?款管理制度?、投融資管?理制度等?(2)制訂?財務考核辦?法及財務控?制措施(?3)實施和?維護企業(yè)會?計電算化系?統(tǒng)2.財?務規(guī)劃與計?劃(1)?制訂企業(yè)的?財務戰(zhàn)略規(guī)?劃與年度財?務計劃(?2)制訂企?業(yè)年度、季?度、月度財?務收支計劃?(3)監(jiān)?督落實企業(yè)?財務計劃的?執(zhí)行情況并?進行分析，?上報董事會?3.庫房?管理(1?)負責材料?驗收、歸類?、整理等工?作(2)?負責材料入?庫、出庫資?料手續(xù)的辦?理與整理工?作(3)?負責庫房資?料的整理、?歸檔，保證?資料的安全?完整(4?)負責庫房?及周邊衛(wèi)生?4.現(xiàn)金?出納(1?)負責企業(yè)?資金的管理?與調配，完?成日常收支?及記賬工作?(2)辦?理各種支票?、匯票等收?付款業(yè)務?(3)負責?庫存現(xiàn)金、?發(fā)票及空白?支票等重要?票據(jù)的管理?(4)負?責本企業(yè)現(xiàn)?金、銀行結?存工作及日?記賬的編制?與管理_?___日常?會計核算?(1)負責?企業(yè)會計賬?務處理工作?(2)負?責編制、解?釋和分析企?業(yè)統(tǒng)一的財?務報表和統(tǒng)?計報表體系?，分析與報?告企業(yè)經(jīng)營?指標和經(jīng)營?業(yè)績(3?)企業(yè)各類?資產的核算?及管理工作?，定期組織?財產及債權?、債務的清?查工作6?.財務分析?與報告(?1)定期進?行財務綜合?分析和預測?，提供財務?分析報告?(2)針對?問題，及時?提出財務控?制措施和建?議(3)?對企業(yè)新的?業(yè)務項目進?行財務分析?和預測7?.財務審計?(1)對?企業(yè)經(jīng)營成?果、效益狀?況的真實性?、合法合規(guī)?性進行審計?(2)對?違反財務紀?律的事件及?時進行處理?，發(fā)現(xiàn)重大?問題及時上?報并提出處?理建議(?3)協(xié)助內?部審計、專?案審計、管?理審計、外?部審計做好?審計工作?8.投融資?管理(1?)根據(jù)董事?會及總經(jīng)理?指示，做好?企業(yè)項目投?資的成本和?盈利分析，?參與企業(yè)投?資項目的決?策(2)?根據(jù)董事會?及總經(jīng)理指?示，做好資?金籌集、供?應和使用管?理工作(?3)與相關?金融機構保?持密切聯(lián)系?，積極開拓?融資渠道，?為企業(yè)建立?有效的融資?途徑9.?稅務籌劃?(1)及時?了解、掌握?國家有關稅?務政策，搜?集相關信息?(2)規(guī)?范、組織企?業(yè)依法納稅?工作，掌握?和檢查企業(yè)?的納稅情況?10.安?全保密工作?(1)保?證部門資產?安全(2?)保證公司?經(jīng)營資料等?相關檔案的?安全完整?(3)保證?公司經(jīng)營機?密的安全完?整11.?其他任務?(1)公司?職工食堂賬?務處理工作?(2)公?司高管公辦?行程事務辦?理工作(?3)部門績?效考核工作?(4)其?他臨時性工?作財務部?工作職責內?容（九）?1.審核一?切開支憑證?，是否做到?各項開支都?符合規(guī)定，?日常零星開?支所需庫存?現(xiàn)金不能超?過限額，超?額部分應存?入銀行。?2.財務人?員支付現(xiàn)金?，是否從現(xiàn)?金收入中直?接支付，每?一交易行為?發(fā)生，是否?按規(guī)定辦理?，如有積壓?或事后補辦?者，應查明?其原因。?3.會計科?目、子目、?細目有無誤?用，摘要是?否適當，有?無遺漏、錯?誤以及各項?數(shù)字計算?是否正確，?借貸是否平?衡。4.?應加蓋的戳?記編號等手?續(xù)是否完備?，有關人員?的簽章是否?齊全。5?.記賬憑證?所附原始憑?證是否合乎?規(guī)定、齊全?、確實及手?續(xù)是否完備?，記賬憑證?編號是否連?貫，有無重?編、缺號現(xiàn)?象，裝訂是?否完整。?6.各單位?是否按國家?統(tǒng)一規(guī)定認?真編寫會計?報表附注及?其說明，做?到項目齊全?，內容完整?，是否按照?國家及上級?權屬部門規(guī)?定的期限對?外報送財務?報告，報告?是否具有合?法性、真實?性。7.?憑證、賬薄?、財務報表?等是否及時?整理、裝訂?和保存，保?管是否妥善?，是否登記?備忘薄，相?關賬薄、憑?證的銷毀是?否依照規(guī)定?期限及手續(xù)?辦理。8?.票證保管?人員是否建?立票證領用?登記簿，詳?細記錄票證?的領用人，?時間、種類?、領用數(shù)量?、起止號碼?、收回時間?。領用票證?是否在票證?登記簿上簽?字或蓋章。?9.票證?領用人是否?根據(jù)實際發(fā)?生的經(jīng)濟業(yè)?務內容開具?票據(jù)，是否?按照票證內?容逐次、逐?欄、全部聯(lián)?次一次填寫?，是否填寫?齊全，字跡?是否清晰，?是否涂改。?對金額填寫?差錯的，是?否重開，開?具正確的發(fā)?票是否加蓋?財務專用章?或發(fā)票專用?章。10?.記賬人員?與經(jīng)濟業(yè)務?事項和會計?事項的審批?人員、經(jīng)辦?人員、財物?保管人員的?職責權限是?否明確，并?相互分離、?相互制約。?11.銀?行賬戶印鑒?使用是否實?行分管并用?制，是否由?一人統(tǒng)一保?管使用。印?簽保管人臨?時出差時，?是否經(jīng)批準?由其委托他?人代管。?12.銀行?賬戶往來是?否逐筆登記?入賬，不準?多筆匯總記?賬，也不準?以收抵支記?賬。公司財?務部按月與?銀行對賬單?核對，未達?賬項，應做?出銀行余額?調節(jié)表，達?到試算平衡?。13.?部門工作要?求是否嚴謹?，各職能崗?位的日常工?作是否均能?按程序和規(guī)?范的運作要?求進行，是?否