蚌埠光彩客運南站建設(shè)項目可行性研究報告

NUMPAGES29蚌埠客運南站可行性研究報告第29頁共29頁安慶信德會計師事務(wù)所電話：0556－5576088傳真：0556－5592075Email：aqxd@蚌埠光彩客運南站建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概況1.蚌埠光彩客運南站建設(shè)項目1.蚌埠市朝陽路中段東側(cè)1.1.3項目建設(shè)蚌埠市運輸有限責(zé)任公司1．2項目法人概況蚌埠市運輸有限責(zé)任公司的前身為蚌埠市運輸總公司，成立于1950年1月，2005年12月由蚌埠光彩投資有限責(zé)任公司整體收購，經(jīng)過企業(yè)重組變更為現(xiàn)在的蚌埠市運輸有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)任法定代表人馬士恒，注冊資本2000萬元，實收資本400萬元，主要經(jīng)營旅客運輸、汽車長短途運輸及汽車出租、汽車修理、駕駛員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。公司從事旅客運輸已有20余年歷史，經(jīng)營資質(zhì)二級。目前公司擁有蚌埠客運東、西站，擁有旅客運輸車輛139輛，大小貨車228輛；出租車630輛，占蚌埠出租車總數(shù)的三分之一；駕駛員培訓(xùn)學(xué)校是蚌埠市第一家獲得交通主管部門認(rèn)定具有駕駛員培訓(xùn)資質(zhì)的學(xué)校，是交通部授予的一級駕校；職業(yè)技能鑒定站及培訓(xùn)中心，是經(jīng)蚌埠市勞動部門批準(zhǔn)的唯一從事駕駛員、修理工職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定的單位。公司控股股東蚌埠光彩投資有限責(zé)任公司成立于2002年6月，是安徽南翔集團控股子公司，公司注冊資本6000萬元，法定代表人余漸富，經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、會展、配送、戶外廣告設(shè)計、制作、各種廣告媒體代理及倉儲業(yè)。由于公司經(jīng)營業(yè)績突出，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，近幾年獲得了多項社會及經(jīng)濟榮譽，其中：2003年度被評為納稅信用A級企業(yè)；2005年2月，由蚌埠市人民政府授予“2004年度就業(yè)和社會保障工作先進企業(yè)”稱號；2004與2005年，兩度被中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行評定授予AAA級信用企業(yè)。另外，公司董事長余漸富因其在有中國特色的社會主義建設(shè)過程中所創(chuàng)造的突出業(yè)績受得了社會的廣泛贊譽，當(dāng)選為全國政協(xié)委員、全國工商聯(lián)常委、安徽省工商聯(lián)副會長、安徽省光彩事業(yè)促進會副會長，并先后榮獲全國和安徽省“光彩事業(yè)獎?wù)隆薄ⅰ鞍不帐∥逡粍趧营務(wù)隆?、“安徽省?yōu)秀民營企業(yè)家”、“安徽省杰出私營企業(yè)家”、“全國有中國特色社會主義優(yōu)秀建設(shè)者”等榮譽稱號。1.3項目建設(shè)規(guī)模蚌埠光彩客運南站與配套的公交站合計計劃占地面積46000平方米。擬建客運大樓、辦公樓16646平方米，綜合服務(wù)及汽車修理等配套服務(wù)設(shè)施13000平方米。另擬建道路、廣場（包括停車場、發(fā)車位）面積26000平方米，種植綠化面積8000平方米。設(shè)計能力為日輸送旅客10項目總投資估算6,036萬元。1.4項目可行性研究編制依據(jù)和范圍1.4.1（1）蚌埠市發(fā)展計劃委員會計投字（2005）239號《關(guān)于光彩汽車南站項目核準(zhǔn)的批復(fù)》：（2）蚌埠市交通局蚌交函（2005）25號《關(guān)于蚌埠光彩汽車客運站建設(shè)有關(guān)問題的函》；（3）蚌埠市城市規(guī)劃局核發(fā)的2002－103號《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；（4）蚌埠市國土資源局核發(fā)的蚌國用（出讓）第06125號《國有土地使用權(quán)證》；（5）《蚌埠市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要》；（6）國家發(fā)改委關(guān)于建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容和深度的有關(guān)規(guī)定；（7）項目建設(shè)法人單位委托安慶信德會計師事務(wù)所編制項目可行性研究報告的《業(yè)務(wù)約定書》；（8）項目建設(shè)法人單位編制的該項目建設(shè)市場調(diào)查、投資概算和經(jīng)濟效益分析預(yù)測資料及其他相關(guān)資料；1.4.2本可行性研究報告編制范圍包括：項目的背景和必要性分析；場地選擇和建設(shè)條件分析；市場調(diào)查與預(yù)測分析；環(huán)保、消防與勞動安全措施；項目建設(shè)的組織、管理與進度安排；投資估算和資金籌措；財務(wù)與經(jīng)濟效益分析；項目建設(shè)風(fēng)險分析；可行性研究結(jié)論與建議。1.5項目主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)匯總表表1-1金額單位：萬元序號項目單位指標(biāo)值備注1項目用地面積m246,0002房屋建筑物面積m229,6463項目建設(shè)總投資額萬元6,036其中含流動資金投資200萬元其中:自籌資金萬元3,036銀行貸款萬元3,0004建設(shè)期天270不含建設(shè)前期工作5貸款償還期限年3第二章項目建設(shè)的背景和必要性分析2．1項目建設(shè)背景蚌埠光彩大市場是全國光彩事業(yè)重點項目，蚌埠市政府重點工程。光彩大市場占地1780畝，建筑面積150萬平方米，總投資18億元，工程共分三期建設(shè)。一期工程占地613畝，建筑面積41.1萬平方米，投資4.8億元，共建成標(biāo)準(zhǔn)商鋪3292套，已于2004年10月投入使用。目前，經(jīng)營戶入住率達到80%，市場氛圍初步形成。隨著二、三期工程的陸續(xù)建設(shè)竣工，客貨運流量、流向必然向大市場集轉(zhuǎn)，運輸市場容量龐大，前景廣闊。因此，為優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，因地制宜，形成區(qū)域完整的運輸體系，發(fā)揮最大的綜合運輸效益，蚌埠市政府總體發(fā)展規(guī)劃提出了建設(shè)蚌埠汽車南站的建議。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目的建設(shè)是隨著城市建設(shè)規(guī)模的日益擴大，工商貿(mào)易品種方式范圍擴展，城市公交和公路旅客運輸與人們商業(yè)貿(mào)易交流的矛盾愈加顯現(xiàn)?！笆弧の濉蹦霾菏惺袇^(qū)面積將擴大到74平方公里，市區(qū)人口達到100萬人，城市建設(shè)顯現(xiàn)出大城市的框架。目前，該市內(nèi)較具規(guī)模的有東、西兩個客運站?？瓦\東站建成日久，規(guī)模設(shè)施比較陳舊，場地極其受限，遠不能滿足客貨運輸發(fā)展的需要，正面臨發(fā)展瓶頸，是蚌埠公路運輸樞紐中較為薄弱之處?？瓦\西站由六七十年代的貨運車站改造而成，它北臨淮河，東、南、西面有信豐面粉廠，上海棧、西煤建、土產(chǎn)倉庫、國家糧庫、酒精廠、西貨場、平板玻璃廠、熱電廠等9個單位的鐵路專用線，同鐵路運輸平面交叉不可避免，經(jīng)常造成交通迂回阻塞，給客貨運帶來極大不便。兩站在一定程度上影響了蚌埠道路運輸業(yè)的發(fā)展。蚌埠東、西兩站都處在市區(qū)繁華地段，車流、客流過于集中，長期以來，交通擁擠堵塞、環(huán)境衛(wèi)生、噪音污染等一系列問題不斷涌現(xiàn)，城市道路越來越不堪重負(fù)，迫切需要對市區(qū)客運站點進行重新布局規(guī)劃，以實現(xiàn)蚌埠運輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2.2.2項目的建設(shè)是蚌埠市“十一·五”發(fā)展規(guī)劃的要求《蚌埠市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要》中指出：要加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“實施公交設(shè)施改造升級工程，建設(shè)客運南站和客運東站兩個集中換乘中心，形成分布合理、覆蓋面廣的換乘設(shè)施，增加公交密度?！痹谛碌臍v史發(fā)展時期，蚌埠市委、市政府緊緊抓住經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的機遇，充分發(fā)揮蚌埠的潛能和優(yōu)勢，已著手實施以開放的大突破帶動經(jīng)濟大發(fā)展的戰(zhàn)略，加大改革力度，加快開放開發(fā)的步伐。根據(jù)蚌埠市委、市政府“發(fā)展東西、完善南北、整體推進”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，蚌埠市近幾年加快了城市建設(shè)步伐。按照現(xiàn)代化大城市和城鄉(xiāng)一體化的思路進行城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市面貌有新的改觀，基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，服務(wù)功能逐步齊全。汽車站是一個城市的對外窗口和標(biāo)志性建筑，從一定程度上展示了城市精神面貌和城市化水平。新建光彩汽車南站，擴大了公共設(shè)施規(guī)模，有利于城市新形象的樹立，是蚌埠市“十一·五”發(fā)展規(guī)劃的要求。新建成的汽車南站形成的車流、客流、物流、信息流將有力地拉動區(qū)域經(jīng)濟，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動發(fā)展，促進資源優(yōu)化配置，為改善城市投資環(huán)境，更好地加快蚌埠經(jīng)濟發(fā)展步伐，具有十分深遠的意義。2.2.3光彩大市場的發(fā)展對建設(shè)汽車南站提出了迫切要求《蚌埠市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要》提出要加強市場建設(shè)，加快光彩大市場的建設(shè)和培育，盡快形成年超百億的交易規(guī)模，成為具有強大輻射功能的區(qū)域性交易中心。蚌埠光彩大市場按照全新的設(shè)計理念、一流的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，按其功能可分為大賣場、大型超市、標(biāo)準(zhǔn)化店鋪、大型地下、地上停車場以及餐飲娛樂服務(wù)區(qū)等。市場內(nèi)設(shè)有多個經(jīng)營區(qū)，分別經(jīng)營日用百貨、五金、家電、糖酒、摩托車、汽車、建筑材料、服裝鞋帽等，品種齊全，應(yīng)有盡有，是全國最大的現(xiàn)代物流中心之一。預(yù)計整個市場建成后，可實現(xiàn)年交易額100億元以上，上繳稅收1.2億元，解決就業(yè)人口6萬余人，不僅可以實現(xiàn)土地資源的大幅度升值，而且通過大物流的帶動，將有效的拉動房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、建筑材料、通訊等行業(yè)的迅速發(fā)展和繁榮，對提升城市品位，提高人民群眾生活質(zhì)量，重振皖北商貿(mào)重鎮(zhèn)的新形象，有著重要而深遠的意義。同時蚌埠光彩大市場與安慶光彩大市場珠聯(lián)璧合，南北呼應(yīng)，形成產(chǎn)業(yè)與商貿(mào)鏈的最佳組合，將構(gòu)成安徽大物流體系的主導(dǎo)地位，為安徽經(jīng)濟的騰飛乃至全國物流業(yè)發(fā)展發(fā)揮巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。蚌埠光彩大市場一期工程已建設(shè)完成并投入使用，一期工程占地40.9萬平方米，總建筑面積40.6萬平方米。隨著一期工程投入使用以及二期、三期工程繼續(xù)推進，客貨運流量、流向必然向光彩大市場集轉(zhuǎn)，在大市場內(nèi)將會涌現(xiàn)出大量的供給者、需求者和中介組織等，他們均需要運輸服務(wù)平臺。因而，為緩解蚌埠市客、貨運輸壓力，方便大市場的客運與貨運，在大市場內(nèi)建一座汽車南站是非常必要的。第三章場地選擇和建設(shè)條件分析3.1客運南站選址分析蚌埠光彩客運南站位于蚌埠光彩大市場二期工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)，占地46000平方米。東依虎山森林公園，南貼外環(huán)燕山路，與新機場、鐵路貨運線、合徐高速公路緊密相連，西面與貫穿蚌埠市南北的朝陽路相通，北臨東海大道，交通十分便利?？瓦\南站的建成將充分利用光彩大市場建成后自身的客流量，以及原客運西站整體搬遷到客運南站帶來的客流，和南部地區(qū)的散客和中轉(zhuǎn)、換乘的旅客。這樣既滿足了光彩大市場建成后對客貨運配套設(shè)施的需求，又達到方便市民出行，緩解了市區(qū)的交通壓力。同時擬在南站建成后，在其旁再配套建設(shè)公交車站和出租車停車場，便于各運輸方式之間合理銜接，為廣大旅客集散、中轉(zhuǎn)提供方便。目前有103、109、110、118、122、123和207路在光彩大市場固定?？浚陆ü卉囌緦⑦M一步擴大換乘樞紐設(shè)施規(guī)模，增加公交線網(wǎng)密度，同時引進出租車客運，更好的為旅客提供門到門的運輸服務(wù)，實現(xiàn)蚌埠運輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展3.2汽車南站環(huán)境分析客運南站位于蚌埠新區(qū)。蚌埠新區(qū)站在蚌埠改革開放和體制創(chuàng)新的最前沿，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展，集中體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境、經(jīng)營城市、三產(chǎn)提升、機制創(chuàng)新的主體功能。新區(qū)規(guī)劃面積39平方公里，由中心商務(wù)區(qū)，行政辦公區(qū)、龍湖風(fēng)景區(qū)、倉儲加工區(qū)等四個功能區(qū)組成。新區(qū)以第三產(chǎn)業(yè)為主，重點發(fā)展房地產(chǎn)、現(xiàn)代商貿(mào)和新興服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展文化教育和旅游娛樂業(yè)，有選擇地發(fā)展倉儲運輸業(yè)和加工業(yè)。客運南站建于蚌埠新區(qū)，區(qū)位環(huán)境優(yōu)越。同時它的建成，也必將大大促進新區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。而且汽車南站遠離市中心，且與合徐高速蚌埠入口較近，與蚌埠市客運東、西站相比較，對居民的生活環(huán)境影響最小。在汽車南站總體設(shè)計上，充分考慮它是蚌埠市的標(biāo)志物也是對外的一個窗口的特點，運用現(xiàn)代化設(shè)計理論及現(xiàn)代化環(huán)境設(shè)計理念，從宏觀上把握城市生態(tài)，使汽車南站與周邊建筑物有機聯(lián)系起來，創(chuàng)造體現(xiàn)城市風(fēng)貌的寬敞空間。在站內(nèi)廣場四周及建筑物四周種植花草、樹木，營造一個集客運、貨運、商貿(mào)、信息服務(wù)、綠化于一體的優(yōu)美環(huán)境，從而使光彩汽車南站形成鮮明的城市亮點。第四章市場調(diào)查與預(yù)測分析4.1蚌埠市公路客貨運市場現(xiàn)狀公路運輸較之鐵路運輸具有方便、快捷，無需建設(shè)較大規(guī)模的貨物周轉(zhuǎn)場地的優(yōu)點。但蚌埠市地處魯、皖、蘇三省的交通樞紐地帶，目前公路運輸卻較為薄弱。當(dāng)前該市較具規(guī)模的有東、西兩個客運站。其中客運東站由于建成日久，客運設(shè)施比較陳舊。而且規(guī)模場地極其受限，遠不能滿足客貨運輸發(fā)展的需要，正面臨發(fā)展瓶頸，是蚌埠公路運輸樞紐中較為薄弱之處。客運西站由六七十年代的貨運車站改造而成，它北臨淮河，東、南、西面有信豐面粉廠，上海棧、西煤建、土產(chǎn)倉庫、國家糧庫、酒精廠、西貨場、平板玻璃廠、熱電廠等9個單位的鐵路專用線，同鐵路運輸平面交叉不可避免，經(jīng)常造成交通迂回阻塞，給客貨運帶來極大不便。蚌埠市交通運輸發(fā)展不快，兩站的發(fā)展現(xiàn)狀在一定程度上有較大的影響。特別是蚌埠東、西兩站都處在市區(qū)繁華地段，車流、客流過于集中，長期以來，交通擁擠堵塞、環(huán)境衛(wèi)生、噪音污染等一系列問題不斷涌現(xiàn)，城市道路越來越不堪重負(fù)，迫切需要對市區(qū)客運站點進行重新布局規(guī)劃。以下是東、西兩客運站近幾年的營運情況統(tǒng)計資料。年份

項目200220032004200520061.運營收入(萬元/年)6,7317,2007,7007,8108,102其中:汽車東站5,3905,6476,1006,2436,457汽車西站1,3411,5531,6001,5671,6452.客運量（萬人次/年）519526564575607其中:汽車東站441468509526560汽車西站79585549473.貨運量(萬噸/年)3916101820從上表的數(shù)據(jù)可以看出，兩站五年間營運收入的年增長率僅為4％左右，客運量年增長率僅為3％左右，而貨運量的起伏變化較大。東、西兩客運站是蚌埠市客貨運輸?shù)拇翱?，兩站的情況可以折射出該市公路客貨運輸?shù)陌l(fā)展遠遠適應(yīng)不了國民經(jīng)濟的發(fā)展。由于兩站的地理位置制約了其進一步的發(fā)展，因此，根據(jù)運輸市場發(fā)展規(guī)律，迫切需要借鑒其他城市將客貨運站點遷出市中心區(qū)的城市建設(shè)經(jīng)驗，對市區(qū)客貨運站點重新布局規(guī)劃。只有這樣，才能使蚌埠運輸業(yè)的發(fā)展跟上國民經(jīng)濟的發(fā)展需要。4.2市場前景分析預(yù)測4.2.1蚌埠市“十一五”期間的公路建設(shè)對運輸業(yè)的促進《蚌埠市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要》中提出“十一五”期間的經(jīng)濟社會主要目標(biāo)，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長11％以上，財政收入同步增長；全社會固定資產(chǎn)投資年均增長15％以上；二、三產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達80％以上，城鎮(zhèn)化率要達到43％以上。強調(diào)指出要加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：在公路建設(shè)方面，新建蚌埠－淮南、睢寧－明光、蚌埠－五河－泗洪高速公路，建設(shè)固鎮(zhèn)高速公路連接線；改造懷五路、埠固路等境內(nèi)國省內(nèi)道路500公里，新建改造農(nóng)村公路3000公里；實施客貨運輸站場等公路運輸樞紐工程建設(shè)?！笆晃濉蹦霾菏惺袇^(qū)面積將擴大到74平方公里，市區(qū)人口達到100萬人?？梢灶A(yù)見，隨著蚌埠市國民經(jīng)濟的進一步發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的逐步提高，客流及貨物運輸流將大幅增長，這也必將促進該市公路運輸業(yè)的大幅增長。4.2.2光彩大市場的發(fā)展對汽車南站客貨運流量增長的帶動作用本建設(shè)項目和蚌埠光彩大市場是密不可分的，是光彩大市場建設(shè)中的一部分，光彩大市場的發(fā)展帶來大量的貨運與客流量，在大市場內(nèi)需要建設(shè)一個汽車站，同時建設(shè)光彩汽車南站又促進了大市場的發(fā)展。光彩大市場分三期建設(shè)，其中一期已于2004年10月正式營業(yè)，二、三期工程將陸續(xù)進入施工及投入使用。截止2006年底，大市場入市商鋪已達1500余戶，市場交易額已達10.2億元。據(jù)預(yù)測，到2010年，入市客商將達到近4000戶左右，年交易額將達到30億元以上。此時，光彩大市場自身的客流量，原客運西站整體搬遷到客運南站帶來的客流，及南部地區(qū)的散客和中轉(zhuǎn)、換乘的旅客，日輸送旅客將達10000人次。按保守估計，考慮淡旺季和長短途因素，每人平均按10元客票收入計算，年客運收入約3600萬元。再參照光彩大市場一期貨運業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，整個大市場作初步測算，按4000個商鋪，70%營業(yè)率，每商鋪日貨物吞吐量為0.3噸，每年按360天算，運價1.8元/噸公里，平均運距60公里，貨運市場占有率50%，再加上周邊地區(qū)的貨運業(yè)務(wù)，則年貨運收入為約為2000萬元綜上所述，通過汽車南站建設(shè)項目的實施，加快了蚌埠市區(qū)域通道的形成，提高了運輸市場的整合能力，使其逐步走向集約化、規(guī)模化、規(guī)范化，對蚌埠市運輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到了積極的推動作用。由于蚌埠市國民經(jīng)濟和公路建設(shè)的高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的進一步提升，特別是光彩大市場的建設(shè)發(fā)展，汽車南站的客貨運輸前景將十分看好。第五章項目建設(shè)的組織、管理與進度安排5.1項目建設(shè)組織管理蚌埠客運南站的建設(shè)是蚌埠光彩投資公司和蚌埠市運輸有限責(zé)任公司2007年度的一項重要建設(shè)工程。為了保證工程建設(shè)的如期完成，集團領(lǐng)導(dǎo)十分重視。工程建設(shè)將由公司總裁全權(quán)負(fù)責(zé)，并由執(zhí)行副總裁具體組織公司的各職能部門負(fù)責(zé)實施。5.2項目實施管理（1）工程設(shè)計，建設(shè)、監(jiān)理等均按照國家規(guī)定的方法進行招標(biāo)。簽訂設(shè)計、建筑施工等合同，嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量和檢驗設(shè)備質(zhì)量。（2）造價、采供、工程、安全及招商等各部門嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，精干、高效的協(xié)同配合，確保工程按質(zhì)按量如期完成。5.3項目建設(shè)進度安排（1）計劃2007年1月1日前包括工程項目的報建、施工圖報審、施工許可證辦理、工程招標(biāo)等前期的手續(xù)全部完成。（2）自2007年1與1日起，計劃9個月完成全部工程，具體工程進度如下：①基礎(chǔ)開挖及土方清運在2007年2月底前完成；②基礎(chǔ)及地下室工程工期60天；③主體結(jié)構(gòu)工程工期90天；④室內(nèi)外裝飾及水電、門窗、設(shè)備安裝工程工期100天；⑤門窗安裝及外腳手架拆除預(yù)計10天；⑥與南站工程配套的站區(qū)道路、消防、供水、供電管線安裝工程于2007年9月底前穿插施工完畢；⑦整個工程計劃2007年9月底全部結(jié)束，竣工驗收。項目實施進度計劃表表5.11月2月3月4月5月6月7月8月9月1工程建設(shè)前期手續(xù)全部完成2基礎(chǔ)開挖及土方清運工程3基礎(chǔ)及地下室工程4主體結(jié)構(gòu)工程5裝飾及門窗、設(shè)備、水電安裝工程6外腳手架拆除7區(qū)間道路、消防、供水、供電管線安裝工程8工程完工竣工驗收第六章環(huán)境保護、消防與勞動安全6.1環(huán)境保護6.1.1為防止汽車南站建設(shè)過程中對周圍環(huán)境造成污染，施工過程中切實注意環(huán)境保護和環(huán)境衛(wèi)生。（1）施工前必須申請《文明施工許可證》，根據(jù)建設(shè)用地的特點和要求按文明施工的規(guī)定組織施工。（2）施工現(xiàn)場設(shè)垃圾堆放處，洗澡處，臨時廁所，對所有工地生活用水和生產(chǎn)用水，通過現(xiàn)場排水溝排到市政排水管道，隨時清掃運輸渣土，決不允許污染周邊環(huán)境。（3）注意施工噪音污染，盡量安排在白天，環(huán)保部門規(guī)定的時間內(nèi)施工作業(yè)，如果必須連續(xù)施工，須向環(huán)保部門申報，并做好周邊群眾的工作。6.1.2（1）安裝汽車尾氣排放檢測設(shè)備，快速準(zhǔn)確的測定汽車尾氣是否超標(biāo)，嚴(yán)禁尾氣排放超標(biāo)的汽車進站。（2）安裝汽車車速監(jiān)控設(shè)備，所有進站車輛行駛速度不得超過5公里/小時。（3）限制進站車輛鳴笛，對噪聲污染加強監(jiān)督管理。（4）充分利用條件，加強道路及站內(nèi)的綠化帶建設(shè)。6.2消防與勞動安全6.2.1消防嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計與防火規(guī)范》GBJ16－87，設(shè)計方案報消防管理部門審查批準(zhǔn)后并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。6.2.2工程施工現(xiàn)場安全工作的重點是：樁基工程、施工現(xiàn)場臨時用電，機械管理和臨街防護。（1）堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，建立健全各項安全規(guī)章制度。（2）加強施工現(xiàn)場人員的安全教育與宣傳，提高安全防范意識。（3）樁基必須做好防護工作。（4）現(xiàn)場臨時用電，必須由專業(yè)電工安裝，嚴(yán)禁亂拉亂接，各種機械實行定人、定崗，操作手必須持證上崗，嚴(yán)格按規(guī)范操作。（5）做好臨街防護，確保行人安全。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)及說明（1）建筑、裝飾、安裝工程由項目法人單位蚌埠市運輸有限責(zé)任公司工程部參照2000年《全國統(tǒng)一建筑工程安徽省建筑工程基礎(chǔ)定額——安徽省單位估價表》、《1999年安徽省裝飾工程綜合估價表》、《2003年安徽省補充定額》、《2000年安徽省安裝工程綜合估價表》、招標(biāo)文件、相關(guān)圖集資料等編制。（2）建筑、裝飾、安裝工程材料價格依據(jù)蚌埠市建設(shè)工程造價管理站近期發(fā)布的信息價及合理的市場價格計入。本工程取費建筑、裝飾、安裝均按三類計取，含流動施工津貼。（3）供電、供水、綠化及道路等公共設(shè)施建設(shè)費用均參照蚌埠光彩大市場一期工程造價結(jié)合現(xiàn)行市場價格進行估算。（4）工程建設(shè)的各項規(guī)費均按照蚌埠市建設(shè)及物價管理部門核定公布的標(biāo)準(zhǔn)計入。（5）工程建設(shè)的其他費用均按照實際發(fā)生數(shù)及現(xiàn)行市場價格測算。7.2項目投資估算（1）建筑安裝工程投資4,286.05萬元，其中：①各單項工程概算2,085.93萬元；②工程建設(shè)其他費用1,873.84萬元；③工程建設(shè)各項規(guī)費184.53萬元；④建設(shè)期利息支出141.75萬元。（2）營運車輛計劃購置50臺，每臺購置價預(yù)計35.00萬元，計投資額1,750.00萬元。合計總投資估算6,036.05萬元，詳見表6.1、6.2。投資估算一覽表表7.1金額單位：萬元序號項目金額備注1建筑安裝工程投資4,286.051.1單項工程概算2,085.931.2工程建設(shè)其他費1,873.841.3規(guī)費184.531.4建設(shè)期利息141.75利息按9個月計算2車輛投資1,750.00合計6,036.05投資估算明細(xì)表表7.2金額單位：元序號項目面積(㎡)單價(元)合計金額備注1建筑安裝工程42,860,4991.1單項工程概算20,859,2801.1.1土建工程概算29,64660017,787,6001.1.2水衛(wèi)、電29,64620592,9201.1.3自來水管網(wǎng)改造費29,646129,6461.1.4自來水干管安裝費29,646129,6461.1.5排污/排水工程費29,64614415,0441.1.6廣場道路工程費29,646401,185,8401.1.7綠化費29,6464118,5841.1.8場地平整及渣土外運費100,0007700,0001.2工程建設(shè)其他費18,738,3771.2.1土地使用權(quán)出讓金、拆遷安置費18,590,1471.2.2勘察設(shè)計費29,6461.544,4691.2.3圖紙審查費29,646129,6461.2.4工程監(jiān)理費29,6461.544,4691.2.5工程招投標(biāo)費29,646129,6461.3規(guī)費1,845,3421.3.1墻改費29,646151.3.2白蟻防治費29,646129,6461.3.3市政設(shè)施及城建配套費29,646601,778,7601.3.4人防建設(shè)費22,8001.6236,9361.4建設(shè)期利息3,000萬元*6.3%1,417,500利息按9個月計算2車輛投資50臺350,00017,500,000合計60,360,4997.3資金籌措（1）蚌埠客運南站建設(shè)投資估算總額6,036.05萬元，主要來源于企業(yè)自籌和銀行借款二個方面。其中項目法人單位蚌埠市運輸有限責(zé)任公司自籌資金3,036.05萬元，銀行借款3,000.00萬元。（2）還款計劃：銀行借款3,000萬元計劃于2010年初一次性歸還。第八章財務(wù)分析與評價8.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）項目建設(shè)期：270天（不含建設(shè)前期工作日）；（2）項目財務(wù)分析計算期：10年，其中含建設(shè)期在內(nèi)；（3）貸款利率：按近期三年期貸款利率6.30％計算；（4）固定資產(chǎn)折舊：房屋建筑物按20年考慮，運輸車輛按8年，其他設(shè)備按5年，殘值率均取值5％；（5）稅金：自營車輛稅金按3.44%；勞務(wù)費收入稅金按5.61%；客票收入、線路費收入稅金按3.44%；掛戶車輛稅金代收代繳；所得稅稅率33％；（6）現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)：按無風(fēng)險報酬率加風(fēng)險報酬率計算，取值10％；（7）發(fā)展速度：考慮車站建成投入運營后收入將逐年增長，并結(jié)合國民經(jīng)濟的發(fā)展情況，確定自車站投入運營后的第二年起，營運收支每年按5％的速度遞增。8.2經(jīng)營損益預(yù)測8.2.11、自營車輛營運收入（1）營運車輛50臺，日發(fā)47班次；（2）每臺車按30座計算，實載率按70%計算，月收入256萬元，詳見表8.1。自營車輛每月營運收入明細(xì)表表8.1金額單位：元線路單車收入車輛數(shù)里程行車?yán)锍蹋ㄔ拢┪錆h167,086255061,600義烏210,7393700117,600溫州270,950490050,400蒼南165,58041,10061,600上海150,528250056,000鹽城114,401238042,560利辛29,964313021,840阜陽414,89210180100,800合肥505,7741016894,080潢川54,167123012,880徐州46,099120011,200阜南55,319124013,440太湖85,284137020,720安慶114,401138021,280霍邱182,092515844,240合計2,567,276506,186730,240注：上表單車收入已按70％實載率進行調(diào)整。2、掛戶進站車輛收入（1）非自營營運車輛共計150臺，日發(fā)217班次；（2）線路費和掛戶費收入：24萬元/月，其中掛戶費6萬元，其余為線路費18萬元；（3）客票收入：40萬元/月。此項為收取進站車輛的客票款減去應(yīng)付給車主的結(jié)算款后的差額；（4）勞務(wù)費收入（其他業(yè)務(wù)收入）：19.5萬元/月；掛戶進站車輛月收入合計為83.5萬元。以上總計月營運收入340.23萬元，其中包括勞務(wù)收入19.5萬元。8.2.2成本費用1、營運成本（1）材料耗損：輪胎150元/萬公里；油料22公升/百公里；油料目前價格：4.75元/公升；其他材料費用1200元/萬公里。（2）車輛修理費用900/車.月；路橋費0.7元/公里。（3）人員工資：建站人員配備380人。其中：司機工資每月1300元，計60人；乘務(wù)員每月600元，計50人；其他管理人員工資每月800元，計270人?？偣べY額32.40萬元/月。（4）固定車輛費用：養(yǎng)路費200元/噸，養(yǎng)路費按4噸/車計算；交通建設(shè)基金60元/座；車船使用費300元/年·車；保險費9000元/年.車。2、期間費用（1）營業(yè)費用按營運收入1.5%提??；（2）管理費用按營運收入1%提??；（3）財務(wù)費用按各年的實際發(fā)生額計提。8.2.3稅收優(yōu)惠收入根據(jù)安徽南翔集團與蚌埠市龍子湖區(qū)人民政府簽訂的協(xié)議，項目法人單位自2007年起五年內(nèi)將享受區(qū)政府在招商引資方面的稅收優(yōu)惠。因此，本可研報告根據(jù)協(xié)議優(yōu)惠政策在實際中的兌現(xiàn)情況，分別按營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的16％－20％、所得稅的20％－40％測算稅收優(yōu)惠收入。上述具體損益預(yù)測情況詳見本報告后附的表8.2《營運收入估算表》、表8.3《成本費用估算表》、表8.4《經(jīng)營損益預(yù)測表》。8.3主要財務(wù)評價指標(biāo)（1）財務(wù)內(nèi)部收益率：18.04%。（2）計算期累計財務(wù)稅后凈現(xiàn)金流量：9,217.71萬元；計算期累計財務(wù)稅后凈現(xiàn)值（ic＝10％）：2,713.71萬元。（3）靜態(tài)投資回收期：3.82年(不含建設(shè)期)；動態(tài)投資回收期：5.44年(不含建設(shè)期)。（4）總投資利潤率＝年均實現(xiàn)凈利潤÷投資總額×100％＝1,138.88÷6,036.05×100％＝18.86％；自有資金利潤率＝年均實現(xiàn)凈利潤÷自有資金總額×100％＝1,138.88÷3,036.05×100％＝37.51％以上具體財務(wù)指標(biāo)分析評價情況詳見本報告后附的表8.4《經(jīng)營損益預(yù)測表》、表8.5《財務(wù)現(xiàn)金流量表》。8.4不確定性分析為使項目投資的不確定性分析更具客觀性，下面的盈虧平衡分析及敏感性分析的收入中均剔除了稅收優(yōu)惠收入。（1）盈虧平衡分析按運營能力利用率計算的盈虧平衡點，項目投入運營的當(dāng)年為41%，至運營的第五年為31％，說明項目的抗風(fēng)險能力較強。各年份盈虧平衡分析詳見表