金蝶K基礎(chǔ)資料設(shè)置演示文稿

金蝶K基礎(chǔ)資料設(shè)置演示文稿第一頁，共六十一頁。金蝶K基礎(chǔ)資料設(shè)置第二頁，共六十一頁。1、科目2、幣別3、憑證字4、計(jì)量單位5、結(jié)算方式6、倉位7、各種核算項(xiàng)目：客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應(yīng)商、費(fèi)用、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、分支機(jī)構(gòu)、成本對(duì)象、勞務(wù)、成本項(xiàng)目、要素費(fèi)用、工作中心8、各種輔助資料核算項(xiàng)目：核算項(xiàng)目是指在系統(tǒng)中一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱。比如說：1、具有相同的操作：可以增刪改，可以禁用，可以具有條形碼，可以保存附件，可以在單據(jù)中進(jìn)行使用。2、是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。3、本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系進(jìn)行展開。第三頁，共六十一頁。輔助資料：輔助資料是另一些具有相同操作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱。這些數(shù)據(jù)是在的核算項(xiàng)目中或者單據(jù)中經(jīng)常使用的一些輔助屬性或者信息。這些屬性或者信息往往存在著多個(gè)屬性結(jié)果值，這些屬性值中有些是一些具有固定的可選值，有些不是固定的，可以隨時(shí)根據(jù)情況進(jìn)行新增的。核算項(xiàng)目、輔助資料下都又各自包含著許多不同的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)。核算項(xiàng)目包括客戶、供應(yīng)商、職員、商品等。輔助資料包括文化程度、行業(yè)、區(qū)域等。第四頁，共六十一頁?？颇拷M管理在金蝶K/3系統(tǒng)中，會(huì)計(jì)科目體系是樹形結(jié)構(gòu)的，可以進(jìn)行分級(jí)管理。（一）第一級(jí)科目組：系統(tǒng)將會(huì)計(jì)科目分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益、表外六大類，每組科目下面又進(jìn)行了再次分類，科目分組目前分了兩級(jí)，在前面的類別下又再分了一個(gè)類別，如資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)和長期資產(chǎn)，在科目設(shè)置中必須選擇某一個(gè)具體的科目類別。在科目的第1級(jí)分組中，科目分為了六大類，前面已說過，這六類科目無論是名稱還是代碼都是不可以修改的，他們的編碼分碼規(guī)則是資產(chǎn)類代碼以1開頭，負(fù)債類代碼以2開頭，權(quán)益類是以3開頭，成本是以5開頭，表外科目以6開頭，這六大類科目不能進(jìn)行修改。（二）第一級(jí)以外的科目組：對(duì)于前面所提到的6大類科目下設(shè)置的各個(gè)科目組，可以對(duì)系統(tǒng)預(yù)設(shè)置的類別進(jìn)行修改，如可以對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行名稱的修改，也可以進(jìn)行增加下級(jí)的明細(xì)。第五頁，共六十一頁。修改科目組的操作步驟如下：1、在“基礎(chǔ)資料—科目”界面中，選中某一個(gè)需要進(jìn)行修改的科目組，如<流動(dòng)資產(chǎn)>。2、選擇〖編輯〗→〖科目屬性〗，或者在科目上單擊右鍵，在彈出的菜單上選擇〖科目屬性〗，進(jìn)入“科目組編緝”界面。3、修改名稱后，單擊【確定】，完成科目組的修改?？颇拷M的新增操作步驟如下：1、在“基礎(chǔ)資料—科目”界面中，單擊某一個(gè)科目組，如<資產(chǎn)>或<流動(dòng)資產(chǎn)>。2、選擇〖編輯〗→〖新增科目〗，或者單擊右鍵，彈出功能菜單，選擇〖新增科目〗，彈出“新增科目組”界面，在此可以錄入相應(yīng)的代碼和名稱?？颇拷M新增時(shí)，代碼應(yīng)遵守前面所提的代碼規(guī)則，即資產(chǎn)為1開頭等，在此不再重述。3、完成后，單擊【確定】保存。★注意事項(xiàng)：在科目組處選中某一個(gè)科目組，在右擊彈出的功能菜單中進(jìn)行科目組的處理，此時(shí)的功能菜單同選中某一個(gè)科目后彈出的右鍵菜單是一樣，但實(shí)際實(shí)現(xiàn)的功能是不一樣的，分別是科目組和具體科目的處理。第六頁，共六十一頁。表外科目的使用設(shè)置科目時(shí)，必須選擇一個(gè)具體的科目類別，對(duì)于表外科目，則是同前面五類科目有很大的區(qū)別，如果在設(shè)置科目時(shí)，科目類別選取的是表外科目，則在憑證處理時(shí)，對(duì)于表外科目的憑證，系統(tǒng)將不檢查憑證的平衡關(guān)系，會(huì)計(jì)分錄不平衡時(shí)也可保存。表外科目使用的意義在于可以對(duì)一些事項(xiàng)做備查登記，記錄一些數(shù)據(jù)，在賬套中可以進(jìn)行查詢。具體使用時(shí)同一個(gè)普通的會(huì)計(jì)科目沒有太大的差別?！镒⒁馐马?xiàng)：表外科目和表內(nèi)科目（表外科目以外的科目類別都是表內(nèi)科目）不能同時(shí)出現(xiàn)在一張憑證中。如果在憑證錄入時(shí)，既有表內(nèi)科目又有表外科目，則該憑證無法保存。第七頁，共六十一頁。新增科目第八頁，共六十一頁。有關(guān)科目的信息如下：A、科目代碼：科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一?？颇看a必須由上級(jí)至下級(jí)逐級(jí)增加：即必須首先增加上級(jí)科目代碼，只有上級(jí)科目代碼存在后才能增加下級(jí)科目代碼?？颇看a由“上級(jí)科目代碼+本級(jí)科目代碼”組成，中間用小數(shù)點(diǎn)進(jìn)行分隔。B、助記碼：幫助記憶科目的編碼。在錄入憑證時(shí)，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進(jìn)行科目錄入。例如：將“現(xiàn)金”科目的助記碼輸為“xj”，則在輸入現(xiàn)金科目時(shí)輸入“xj”，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)找到“現(xiàn)金”科目。C、科目名稱：科目名稱是該科目的文字標(biāo)識(shí)。在命名科目名稱時(shí)只需命名本級(jí)科目名稱，不必帶上級(jí)科目名稱。輸入的科目名稱一般為漢字和字符。第九頁，共六十一頁。D、科目類別：科目類別用于對(duì)科目的屬性進(jìn)行定義。科目的屬性系統(tǒng)都已作了設(shè)定，共分五大類：資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類。系統(tǒng)中損益類科目的特殊處理主要體現(xiàn)在二個(gè)方面：第一、在執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能時(shí)，所有定義為“損益類”的科目的本期實(shí)際發(fā)生額都將全部自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)；第二、在自定義報(bào)表中設(shè)置取數(shù)公式時(shí)，設(shè)定為“損益類”科目便可取出其實(shí)際發(fā)生額。E、余額方向：余額方向是指該科目的余額默認(rèn)的余額方向。一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借方，負(fù)債類科目的余額方向在貸方。科目的這項(xiàng)屬性對(duì)于賬簿或報(bào)表輸出的數(shù)據(jù)有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)科目的默認(rèn)余額方向來反映輸出的數(shù)值。例如：如果將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在自定義報(bào)表中就會(huì)反映為負(fù)數(shù)。第十頁，共六十一頁。F、外幣核算：指定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進(jìn)行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對(duì)本賬套中設(shè)定的所有貨幣進(jìn)行核算。3、核算單一外幣：只對(duì)本賬套中某一種外幣進(jìn)行核算。若選擇核算單一外幣，要求選擇一種進(jìn)行核算的外幣的名稱。系統(tǒng)在處理核算外幣的會(huì)時(shí)，會(huì)自動(dòng)默認(rèn)在“幣別”功能中輸入的匯率。G、期末調(diào)匯：確定是否在期末進(jìn)行匯率調(diào)整。只有科目進(jìn)行了外幣核算，此選項(xiàng)才可用。如選擇期末調(diào)匯則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時(shí)對(duì)此科目進(jìn)行調(diào)匯。H、往來業(yè)務(wù)核算：選擇該選項(xiàng)，科目核算往來業(yè)務(wù)中，憑證錄入時(shí)要求錄入往來業(yè)務(wù)編號(hào)，適用于往來核銷模塊。此項(xiàng)選擇將影響到《往來對(duì)賬單》和《賬齡分析表》的輸出。第十一頁，共六十一頁。I、數(shù)量金額核算：確定是否進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算。若進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，要求選擇核算的計(jì)量單位。J、計(jì)量單位：選擇科目的計(jì)量單位組及缺省的計(jì)量單位。只有科目進(jìn)行了數(shù)量金額核算，此項(xiàng)目才可使用。K、現(xiàn)金科目：選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金類科目?，F(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金流量使用。L、銀行科目：選中此選項(xiàng)，則將科目指定為銀行科目。銀行日記賬和現(xiàn)金流量使用。M、出日記賬：選中此選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬中按日統(tǒng)計(jì)金額。第十二頁，共六十一頁。N、現(xiàn)金等價(jià)物：該選項(xiàng)供現(xiàn)金流量表取數(shù)使用。O、科目計(jì)息：選擇此選項(xiàng)，則該科目參與利息的計(jì)算。P、日利率：輸入科目的日利率。只有選擇了科目計(jì)息，日利率才可用。Q、核算項(xiàng)目：多項(xiàng)目核算，可全方位、多角度地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)信息，并且科目設(shè)置多項(xiàng)目核算比設(shè)置明細(xì)科目更直觀、更簡(jiǎn)潔、處理速度更快。例如，企業(yè)的往來客戶單位有1000個(gè)以上，如果將往來客戶設(shè)置成明細(xì)科目，那么，應(yīng)收賬款的二級(jí)明細(xì)科目至少達(dá)到1000多條，如果將往來客戶設(shè)置成應(yīng)收賬款的核算項(xiàng)目，只要應(yīng)收賬款一個(gè)一級(jí)科目就可以了。每一科目可實(shí)現(xiàn)1024個(gè)核算項(xiàng)目的處理。科目可以下設(shè)多個(gè)核算項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)多種信息在總賬中的體現(xiàn)，具體作用如下：1、多個(gè)信息在總賬中查詢，多種輔助核算的設(shè)置方便各種查詢；2、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的客戶部門職員信息可以直接在憑證中體現(xiàn)，工業(yè)、商業(yè)系統(tǒng)的物料信息直接在總賬中可以查詢。第十三頁，共六十一頁。輸入各種信息后，如果還需要為科目增加需要進(jìn)行核算的核算項(xiàng)目，則選擇“核算項(xiàng)目”界面，單擊【增加核算項(xiàng)目類別】，在打開“核算項(xiàng)目類別”界面內(nèi)選擇需要的核算項(xiàng)目，單擊【確定】。一個(gè)科目允許增加多個(gè)核算項(xiàng)目。所以可以在按照上述操作再新增核算項(xiàng)目?！镒⒁馐马?xiàng)：如果希望對(duì)科目進(jìn)行多核算項(xiàng)目核算，則為科目增加核算項(xiàng)目一定要在科目被使用前進(jìn)行操作。如果沒有為科目新增核算項(xiàng)目，而該科目又已經(jīng)使用，則再不能為該科目新增核算項(xiàng)目類別。最后單擊【保存】，保存新增科目的資料。增加完畢后，單擊【退出】，退出新增界面?！镒⒁馐马?xiàng)：在已發(fā)生業(yè)務(wù)的科目下，再增加一個(gè)子科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將父級(jí)科目的全部?jī)?nèi)容轉(zhuǎn)移到新增的子科目上來，您可以再增加一個(gè)新的科目處理相關(guān)業(yè)務(wù)，該項(xiàng)操作不可逆。第十四頁，共六十一頁。從模板中引入科目為了提高用戶錄入科目的速度，我們提供了引入標(biāo)準(zhǔn)科目的功能。1、選擇〖文件〗→〖從模板中引入科目〗，打開“科目模板”界面。2、選擇引入科目的所屬行業(yè)類型，然后單擊【引入】，打開“引入科目”界面，選擇要引入的科目。如果要引入所有科目，則單擊【全選】即可。3、單擊【確定】，即可將用戶選擇的科目引入到系統(tǒng)中來。對(duì)引入的科目可以根據(jù)情況再進(jìn)行修改。第十五頁，共六十一頁。修改科目屬性如果要修改某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖科目屬性〗，或右擊選擇〖科目屬性〗，或雙擊該科目，彈出“科目－修改”界面，輸入科目的修改內(nèi)容，單擊【保存】。第十六頁，共六十一頁。刪除科目如果要?jiǎng)h除某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖刪除科目〗，或右擊選擇〖刪除科目〗。第十七頁，共六十一頁。瀏覽科目在“基礎(chǔ)資料-科目”界面，選擇要瀏覽的科目所屬的科目類別，利用光標(biāo)移動(dòng)鍵或滾動(dòng)條，可瀏覽科目表。系統(tǒng)將科目分為“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“權(quán)益”、“成本”和“損益”五大類，單擊科目瀏覽框頂部的科目類別項(xiàng)目按鈕，可分類瀏覽各類別的科目。要瀏覽某科目的設(shè)置屬性或其屬下的明細(xì)科目，雙擊鼠標(biāo)左鍵；若該科目下設(shè)置了下一級(jí)科目，則該科目處之前顯示展開符號(hào)“+”，否則顯示折疊符號(hào)“-”，表示已經(jīng)是最明細(xì)科目。如要查看下一級(jí)科目，只需單擊展開符號(hào)“+”即可。第十八頁，共六十一頁?？颇抗芾砜颇抗芾頌榭颇刻峁┝艘粋€(gè)方便的管理界面。選中一個(gè)具體的科目，然后在菜單上選擇〖編輯〗à〖科目管理〗，或右擊該科目，然后選擇〖科目管理〗，彈出“科目管理”界面。在該界面內(nèi)，可以進(jìn)行科目的查找、新增（連續(xù)新增）、修改、刪除、復(fù)制、預(yù)算管理。具體說明如下。（一）查找：在“科目管理”界面，單擊【查找】，彈出查找對(duì)話框，在“科目代碼”欄輸入科目代碼，單擊【確定】，如果找到該科目，光標(biāo)會(huì)停留在該科目上。（二）新增、修改、刪除：新增、修改、刪除具體操作如前面所述。（三）復(fù)制：在這里，我們可對(duì)科目名稱及相關(guān)屬性按科目級(jí)次進(jìn)行全面復(fù)制，其主要目的是針對(duì)于明細(xì)科目名稱、屬性相同，上級(jí)科目不同，為提高科目的編輯速度和方便性而設(shè)計(jì)的，復(fù)制的科目級(jí)數(shù)可根據(jù)用戶的需要而定。具體步驟如下：第十九頁，共六十一頁。1、將光標(biāo)停留在要復(fù)制的科目上，然后在“科目管理”界面上，單擊【復(fù)制】，彈出復(fù)制對(duì)話框。2、在對(duì)話框內(nèi)的源科目代碼自動(dòng)帶出要復(fù)制的科目（也可手工改為其他科目），然后在目標(biāo)科目代碼框里輸入目標(biāo)科目代碼。3、單擊【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)與源科目屬性相同的新科目，新科目代碼即是在目標(biāo)科目代碼里輸入的代碼。4、如果源科目有下級(jí)明細(xì)科目，就在復(fù)制最大級(jí)別框中輸入需要復(fù)制的最大級(jí)別數(shù)，那么下級(jí)明細(xì)科目也會(huì)自動(dòng)被復(fù)制。第二十頁，共六十一頁。禁用科目如果要禁用某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖禁用科目〗，或右擊選擇〖禁用科目〗。禁用后該科目不能被修改、刪除，其他系統(tǒng)也不能使用該科目。禁用后該科目在瀏覽界面上看不到，如果要在瀏覽界面上看到已經(jīng)禁用的科目，則可在菜單上選擇〖查看〗→〖選項(xiàng)〗，打開選項(xiàng)界面，將<顯示禁用基礎(chǔ)資料>打上勾，如下圖：注意事項(xiàng)：選中<顯示禁用基礎(chǔ)資料>后，不僅僅只是禁用的科目在瀏覽界面上顯示出來，而是所有已經(jīng)禁用的基礎(chǔ)資料都可以在瀏覽界面上顯示出來。第二十一頁，共六十一頁。管理科目禁用如果要對(duì)一個(gè)已經(jīng)禁用的科目恢復(fù)使用，則在菜單上選擇〖編輯〗à〖管理科目禁用〗，或右擊選擇〖管理科目禁用〗，在彈出的“管理科目禁用”界面選中該科目，單擊【取消禁用】即可。屬性管理：在菜單上選擇〖編輯〗→〖相關(guān)屬性〗，或右擊選擇〖相關(guān)屬性〗，在彈出的“基礎(chǔ)資料屬性”界面中可以查看該科目被創(chuàng)建、修改、使用或禁用情況的有關(guān)資料。第二十二頁，共六十一頁?？颇恳?、預(yù)覽和打印選擇要引出的科目類別，然后在菜單上選擇〖文件〗→〖引出〗，在彈出的引出界面選擇一個(gè)引出文件類型，最后單擊【確定】。引出成功后，系統(tǒng)會(huì)給出提示。引出的內(nèi)容與在界面中顯示的內(nèi)容有關(guān)：如果界面內(nèi)顯示的是所有科目，則引出的是所有科目；如果界面內(nèi)顯示的是某一類別的科目，則引出的內(nèi)容也只限于這個(gè)類別的科目。設(shè)置并準(zhǔn)備好打印機(jī)后，在菜單上選擇〖文件〗→〖打印預(yù)覽〗或〖打印〗，即可打印預(yù)覽或打印科目表。系統(tǒng)還提供了選擇科目范圍打印輸出，以及設(shè)置科目打印輸出界面等功能。第二十三頁，共六十一頁。科目預(yù)算1、作用：科目預(yù)算主要用于幫助用戶在不使用管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)時(shí)，可以設(shè)置一些簡(jiǎn)單的預(yù)算數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理。通過設(shè)置科目預(yù)算值后，當(dāng)在錄入憑證時(shí)，設(shè)置的科目數(shù)據(jù)超過科目預(yù)算值或低于預(yù)算值時(shí)，系統(tǒng)將提供“不檢查、警告、禁止使用”三種方式給用戶進(jìn)行處理，提供了一種事前監(jiān)控的手段。具體的控制方式在〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖總賬系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗中進(jìn)行設(shè)置2、如何為科目設(shè)置科目預(yù)算值：A、先選中需要進(jìn)行科目預(yù)算的科目。B、然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖科目屬性〗，或右擊選擇〖科目屬性〗，或雙擊該科目，打開“科目－修改”界面，單擊界面上的【科目預(yù)算】，彈出“科目預(yù)算”界面。C、在“科目預(yù)算”界面，可以錄入預(yù)算數(shù)據(jù)（只有最明細(xì)級(jí)的科目才可以錄入預(yù)算數(shù)據(jù)，非明細(xì)級(jí)的會(huì)計(jì)科目的預(yù)算數(shù)據(jù)是下級(jí)明細(xì)的匯總，只能查詢，不可錄入；如果科目下設(shè)核算項(xiàng)目，則預(yù)算數(shù)據(jù)必須錄入在具體的核算項(xiàng)目上），具體在錄入核算項(xiàng)目時(shí)，需要分期間分幣別錄入（綜合本位幣數(shù)據(jù)是各種幣別折合為本位幣的匯總，不可錄入），可以錄入每個(gè)會(huì)計(jì)期間的預(yù)算數(shù)據(jù)，具體錄入預(yù)算數(shù)據(jù)的操作有三種方式。第二十四頁，共六十一頁。第二十五頁，共六十一頁。幣別設(shè)置在企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)中，都是以幣別作為交易的媒介和度量單位的。對(duì)于涉外企業(yè)，其交易活動(dòng)中不可避免的將涉及到多種幣別，為了方便用戶對(duì)不同幣種的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和度量，我們提供了幣別這個(gè)基礎(chǔ)資料。在主控臺(tái)上，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖幣別〗，就可以進(jìn)入對(duì)幣別的維護(hù)界面，在這里，可以對(duì)幣別進(jìn)行以下維護(hù)操作：新增修改刪除幣別管理禁用禁用管理相關(guān)屬性引出打印、預(yù)覽第二十六頁，共六十一頁。新增幣別在“基礎(chǔ)資料-幣別”界面，選擇〖編輯〗→〖新增幣別〗，進(jìn)入“幣別－新增”界面，在界面內(nèi)輸入幣別信息。幣別代碼：表示貨幣幣別的代碼，本系統(tǒng)使用3個(gè)字符表示。建議使用一般慣例編碼，如：RMB、HKD、USD…。提醒：在輸入貨幣代碼時(shí)盡量不要使用“$”符號(hào)，因?yàn)樵摲?hào)在自定義報(bào)表中已有特殊含義，如果使用該符號(hào)，那么在自定義報(bào)表中定義取數(shù)公式時(shí)可能會(huì)遇到麻煩。幣別名稱：表示貨幣的名稱，如人民幣、港幣、美元等等。第二十七頁，共六十一頁。記賬匯率：在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的記賬匯率，期末調(diào)整匯兌損益時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按對(duì)應(yīng)期間的記賬匯率折算，并調(diào)整匯兌損益額度。折算方式：本系統(tǒng)可選擇折算方法有直接匯率法和間接匯率法兩種匯率折算公式，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇其中一種。系統(tǒng)默認(rèn)為直接匯率法。金額小數(shù)位數(shù)：指定幣別的精確的小數(shù)位數(shù)，范圍為：0~4。固定/浮動(dòng)匯率：指定幣別是固定匯率還是浮動(dòng)匯率，用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇其中一種。系統(tǒng)默認(rèn)為固定匯率。輸入完畢后，單擊【保存】，保存新增幣別的資料，返回到“基礎(chǔ)資料-幣別”界面。第二十八頁，共六十一頁。幣別修改、刪除和管理修改幣別：如果要修改某一幣別，則先選中該幣別，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖幣別屬性〗，或右擊選擇〖幣別屬性〗，或雙擊該幣別，彈出”幣別－修改”界面，輸入幣別的修改內(nèi)容即可。刪除幣別：如果要?jiǎng)h除某一幣別，則先選中該幣別，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖刪除幣別〗，或右擊選擇〖刪除幣別〗。幣別管理：幣別管理為幣別提供了一個(gè)方便的管理界面。選中一幣別，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖幣別管理〗，或右擊選擇〖幣別管理〗，彈出”幣別”界面。在該界面內(nèi)，可以進(jìn)行幣別的新增（連續(xù)新增）、修改、刪除、刷新管理。第二十九頁，共六十一頁。幣別禁用及管理禁用幣別：如果要禁用某一幣別，則先選中該幣別，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖禁用幣別〗，或右擊選擇〖禁用幣別〗，禁用后該幣別在瀏覽界面看不到，其他系統(tǒng)也不能使用該科目。管理幣別禁用：如果要對(duì)一個(gè)已經(jīng)禁用的幣別恢復(fù)使用，則在菜單上選擇〖編輯〗→〖管理幣別禁用〗，或右擊選擇〖管理幣別禁用〗。禁用后該幣別不能被修改、刪除，其他系統(tǒng)也不能使用該幣別。禁用后該幣別在瀏覽界面上看不到，如果要在瀏覽界面上看到已經(jīng)禁用的幣別，則可在菜單上選擇〖查看〗→〖選項(xiàng)〗，打開“選項(xiàng)”界面，將<顯示禁用基礎(chǔ)資料>選項(xiàng)選中即可。選中該選項(xiàng)后，不僅僅只是禁用的幣別在瀏覽界面上顯示出來，而是所有已經(jīng)禁用的基礎(chǔ)資料都可以在瀏覽界面上顯示出來。第三十頁，共六十一頁。相關(guān)屬性及引出相關(guān)屬性管理：菜單上選擇〖編輯〗→〖相關(guān)屬性〗，或右擊選擇〖相關(guān)屬性〗，在彈出的“基礎(chǔ)資料屬性”界面中可以查看該幣別創(chuàng)建、修改、使用或禁用情況的有關(guān)資料。引出：在基礎(chǔ)資料界面選擇｛幣別｝，然后在菜單上選擇〖文件〗→〖引出〗，在彈出的引出界面選擇一個(gè)引出文件類型，最后單擊【確定】。引出成功后，系統(tǒng)會(huì)給出引出成功的提示。第三十一頁，共六十一頁。憑證字設(shè)置憑證字就是我們?cè)阡浫霊{證時(shí)使用的用于標(biāo)記憑證類別的憑證字，它與我們?cè)趯?shí)際工作中所使用的憑證字的含義是相同的。進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖憑證字〗，就可以進(jìn)入憑證字維護(hù)界面。在憑證字設(shè)置界面中可以對(duì)憑證字進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入和日常維護(hù)操作。新增、修改、刪除、瀏覽憑證字管理禁用禁用管理設(shè)置默認(rèn)憑證字引出打印、預(yù)覽由于上述大部分操作與科目、幣別等的操作方法相同，故不再詳述，使用方法可以參見前述相關(guān)內(nèi)容。下面具體介紹設(shè)置默認(rèn)憑證字的操作。注意：判斷時(shí)以一級(jí)科目為準(zhǔn)。一級(jí)科目相同即為同一科目，只有一級(jí)科目不同才視為多個(gè)科目。第三十二頁，共六十一頁。設(shè)置默認(rèn)憑證字選中一憑證字，菜單上選擇〖編輯〗→〖設(shè)為默認(rèn)值〗，或右擊選擇〖設(shè)為默認(rèn)值〗，則可以將指定的憑證字設(shè)為默認(rèn)憑證字，在新增憑證時(shí)，該憑證字將自動(dòng)帶入到憑證中。想更改默認(rèn)憑證字，選中另一個(gè)憑證字重復(fù)上述操作即可，則默認(rèn)憑證字變?yōu)楫?dāng)前的憑證字?！镒⒁馐马?xiàng)：用戶也可以不設(shè)置默認(rèn)憑證字，在這種情況下，系統(tǒng)將根據(jù)拼音排序?qū)⑴旁谑孜坏膽{證字帶到新增憑證中。定

義：多借多貸

在會(huì)計(jì)上只要是一級(jí)科目相同的科目就視同為同一科目，一級(jí)科目不同則不視為多個(gè)科目。限制多借多貸憑證即在總賬系統(tǒng)進(jìn)行憑證錄入時(shí)，如果選擇了限制多借多貸的憑證字，則系統(tǒng)將對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行判斷，如是多借多貸憑證，則該憑證不允許保存。對(duì)于一借一貸、一借多貸、多借一貸的憑證系統(tǒng)不做上述限制。第三十三頁，共六十一頁。計(jì)量單位設(shè)置物料的設(shè)置必定涉及計(jì)量單位。在金蝶K/3系統(tǒng)中，計(jì)量單位的設(shè)置先要設(shè)置計(jì)量單位組，再在組中設(shè)置計(jì)量單位。金蝶K/3系統(tǒng)中允許存在多計(jì)量單位，為了便于管理，可以通過計(jì)量單位組對(duì)不同計(jì)量單位進(jìn)行分類管理和顯示。同了為了管理的操作的方便簡(jiǎn)潔，系統(tǒng)約定從計(jì)量單位組只能存在一級(jí)，也就是說，計(jì)量單位組下不能再新增計(jì)量單位組，只能新增計(jì)量單位。同時(shí)金蝶K/3系統(tǒng)約定：在一個(gè)計(jì)量單位組中，有且只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。★注意事項(xiàng)：由于有些物料的計(jì)量單位可能會(huì)有幾個(gè)，一個(gè)為主計(jì)量單位，其他為輔助計(jì)量單位，為了能夠體現(xiàn)該物料多種計(jì)量方法及這些計(jì)量單位之間的運(yùn)算關(guān)系，所以本系統(tǒng)將其設(shè)置成一個(gè)一個(gè)的計(jì)量單位組，在組中各計(jì)量單位是主計(jì)量單位和輔助計(jì)量單位的關(guān)系。因此一個(gè)計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個(gè)計(jì)量單位，默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1。此計(jì)量單位組中其他的計(jì)量單位都為輔助計(jì)量單位，輔助計(jì)量單位的系數(shù)為計(jì)量單位的倍數(shù)。在設(shè)置物料信息時(shí)，物料只能獲取到默認(rèn)的計(jì)量單位，所以用戶有多少必須要用的計(jì)量單位，則必須要設(shè)置多少計(jì)量單位組，并且物流系統(tǒng)中各物流處理的核算都是用主計(jì)量單位來參與計(jì)算的。第三十四頁，共六十一頁。進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖計(jì)量單位〗，就可以進(jìn)入計(jì)量單位維護(hù)界面。在維護(hù)界面中，可以對(duì)計(jì)量單位組和計(jì)量單位進(jìn)行維護(hù)管理。計(jì)量單位組可以進(jìn)行以下操作：新增、

修改、

刪除計(jì)量單位組管理計(jì)量單位可以進(jìn)行以下操作：新增、修改、

刪除

計(jì)量單位管理

禁用、禁用管理、相關(guān)屬性管理引出、打印、預(yù)覽第三十五頁，共六十一頁。計(jì)量單位組1、新增計(jì)量單位組：在菜單上選擇〖編輯〗→〖新增計(jì)量單位組〗，進(jìn)入“計(jì)量單位組－新增”界面，在界面內(nèi)輸入計(jì)量單位組的名稱。輸入完畢后，單擊【保存】，保存新增計(jì)量單位組的資料。2、修改計(jì)量單位組：如果要修改某一計(jì)量單位組，則先選中該計(jì)量單位組，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖計(jì)量單位組屬性〗，或右擊選擇〖計(jì)量單位組屬性〗，彈出“計(jì)量單位組－修改”界面，輸入計(jì)量單位組的修改內(nèi)容即可。3、刪除計(jì)量單位組：如果要?jiǎng)h除某一計(jì)量單位組，則先選中該計(jì)量單位組，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖刪除計(jì)量單位組〗，或右擊選擇〖刪除計(jì)量單位組〗。4、計(jì)量單位組管理：計(jì)量單位組管理為計(jì)量單位組提供了一個(gè)方便的管理界面。選中一計(jì)量單位組，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖計(jì)量單位組管理〗，或右擊選擇〖計(jì)量單位組管理〗，彈出“計(jì)量單位組”管理界面。在該界面內(nèi)，可以進(jìn)行計(jì)量單位組的新增（連續(xù)新增）、修改、刪除和計(jì)量單位的新增、修改、刪除。第三十六頁，共六十一頁。新增計(jì)量單位新增計(jì)量單位的操作是：1、在“基礎(chǔ)資料-計(jì)量單位”界面，選擇〖編輯〗→〖新增計(jì)量單位〗，進(jìn)入“計(jì)量單位－新增”界面。2、在新增界面中輸入計(jì)量單位的代碼、名稱和系數(shù)（系統(tǒng)默認(rèn)新增計(jì)量單位的系統(tǒng)為1）。3、單擊【保存】，保存新增計(jì)量單位的資料。1、代碼：計(jì)量單位的代碼。2、名稱：計(jì)量單位的名稱。3、系數(shù)：與默認(rèn)計(jì)量單位的換算系數(shù)。非默認(rèn)計(jì)量單位與默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)換算關(guān)系為乘的關(guān)系，即為：1（默認(rèn)計(jì)量單位系數(shù)）×非默認(rèn)計(jì)量單位系數(shù)。4、類別：計(jì)量單位的參考信息。5、默認(rèn)計(jì)量單位：默認(rèn)計(jì)量單位主要是為物料（商品）使用的，只有默認(rèn)計(jì)量單位才可以作為物料的基本計(jì)量單位。默認(rèn)計(jì)量單位的系統(tǒng)必須為1。一個(gè)計(jì)量單位組中，只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。第三十七頁，共六十一頁。設(shè)置默認(rèn)計(jì)量單位1、如果該計(jì)量單位是當(dāng)前計(jì)量單位組的第一個(gè)計(jì)量單位，那么系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該計(jì)量單位設(shè)為默認(rèn)計(jì)量單位，該默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更改1（無論用戶之前如何設(shè)置）。2、默認(rèn)計(jì)量單位是可以修改的。方法是：選擇一個(gè)計(jì)量單位，選擇〖編輯〗à〖設(shè)為默認(rèn)單位〗，這個(gè)計(jì)量單位就被該為了默認(rèn)計(jì)量單位。如果這個(gè)計(jì)量單位的系數(shù)不是1，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這個(gè)計(jì)量單位的系數(shù)改為1，同時(shí)其他計(jì)量單位的系數(shù)也會(huì)同比進(jìn)行更改?！镒⒁馐马?xiàng)：如果一個(gè)計(jì)量單位組內(nèi)的默認(rèn)計(jì)量單位已經(jīng)被其他業(yè)務(wù)單據(jù)使用，則該默認(rèn)計(jì)量單位就不能更改了。在一個(gè)計(jì)量單位組中，有且只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。默認(rèn)計(jì)量單位是計(jì)量單位組內(nèi)其他計(jì)量單位進(jìn)行換算的基礎(chǔ)。所以設(shè)置默認(rèn)計(jì)量單位時(shí)須謹(jǐn)慎。第三十八頁，共六十一頁。修改、刪除計(jì)量單位1、修改計(jì)量單位：如果要修改某一計(jì)量單位，則先選中該計(jì)量單位，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖計(jì)量單位屬性〗，或右擊選擇〖計(jì)量單位屬性〗，或雙擊該計(jì)量單位，彈出“計(jì)量單位－修改”界面，輸入計(jì)量單位的修改內(nèi)容即可。2、刪除計(jì)量單位：如果要?jiǎng)h除某一計(jì)量單位，則先選中該計(jì)量單位，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖刪除計(jì)量單位〗，或右擊選擇〖刪除計(jì)量單位〗。當(dāng)然如果該計(jì)量單位在系統(tǒng)中已經(jīng)使用過或已經(jīng)被禁用，該計(jì)量單位就不能被刪除。如果要?jiǎng)h除默認(rèn)計(jì)量單位（尚未使用過或未禁用），系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)選擇一個(gè)計(jì)量單位為默認(rèn)計(jì)量單位，其他計(jì)量單位的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)換算。當(dāng)然，用戶可以手工修改這些屬性，使之符合實(shí)際需要。第三十九頁，共六十一頁。禁用計(jì)量單位禁用計(jì)量單位：一個(gè)計(jì)量單位已經(jīng)使用后，在系統(tǒng)中就不能刪除了。但是在基礎(chǔ)資料或者錄入單據(jù)時(shí)又不想看到這些數(shù)據(jù)，則可以使用禁用計(jì)量單位這個(gè)功能來解決這個(gè)問題。如果要禁用某一計(jì)量單位，則先選中該計(jì)量單位，然后在菜單上選擇〖編輯〗→〖禁用計(jì)量單位〗，或右擊選擇〖禁用計(jì)量單位〗。禁用后該計(jì)量單位在瀏覽界面上看不到，禁用后該計(jì)量單位不能被修改、刪除，其他系統(tǒng)也不能使用該計(jì)量單位。如果要在瀏覽界面上看到已經(jīng)禁用的計(jì)量單位，則可在菜單上選擇〖查看〗→〖選項(xiàng)〗，打開選項(xiàng)界面，將<顯示禁用基礎(chǔ)資料>選項(xiàng)選中即可。選中該選項(xiàng)后，不僅僅只是禁用的計(jì)量單位在瀏覽界面上顯示出來，而是所有已經(jīng)禁用的基礎(chǔ)資料都可以在瀏覽界面上顯示出來。第四十頁，共六十一頁。管理計(jì)量單位禁用：如果要對(duì)一個(gè)已經(jīng)禁用的計(jì)量單位恢復(fù)使用，則在菜單上選擇〖編輯〗→〖管理計(jì)量單位禁用〗，或右擊選擇〖管理計(jì)量單位禁用〗，在彈出的管理科目禁用界面選中該計(jì)量單位，單擊【取消禁用】即可。引出計(jì)量單位：選擇某一具體｛計(jì)量單位組｝，然后在菜單上選擇〖文件〗→〖引出〗，在彈出的“引出”界面選擇一個(gè)引出文件類型，最后單擊【確定】，系統(tǒng)就將該計(jì)量單位組下所有的計(jì)量單位引出。引出成功后，系統(tǒng)會(huì)給出引出成功的提示?！镒⒁馐马?xiàng)：引出計(jì)量單位只限于某一計(jì)量單位組下的計(jì)量單位，不能一次引出不同計(jì)量單位組下的內(nèi)容。其他相關(guān)操作與科目、幣別等的操作方法相同，故不再詳述。另：結(jié)算方式、倉位設(shè)置操作與科目、幣別、計(jì)量單位等基本相同，故在此也不再詳述。第四十一頁，共六十一頁。倉位設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【倉位】→【新增】倉位類型不同，用途不同，成本計(jì)算時(shí)的處理也不同，一旦使用就不能再修改，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇。第四十二頁，共六十一頁?？蛻粼O(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【客戶】→【新增】根據(jù)案例先增加上級(jí)組第四十三頁，共六十一頁。部門設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【部門】→【新增】第四十四頁，共六十一頁。職員設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【職員】→【新增】若使用了工資系統(tǒng)，建議一定要輸入部門、銀行賬號(hào)、職員類別。第四十五頁，共六十一頁。商品設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【商品】→【新增】第四十六頁，共六十一頁。供應(yīng)商設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【供應(yīng)商】→【新增】根據(jù)案例先增加上級(jí)組第四十七頁，共六十一頁。核算項(xiàng)目設(shè)置在金蝶K/3系統(tǒng)中，核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱。核算項(xiàng)目的共同特點(diǎn)是：1、具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以保存附件，可以審核，可以檢測(cè)是否被使用過，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。2、是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。3、本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)需要以層級(jí)關(guān)系保存和顯示具有這些特征的數(shù)據(jù)我們把它們統(tǒng)一歸到核算項(xiàng)目中進(jìn)行管理。這樣管理起來比較方便，操作起來也比較容易。在金蝶K/3系統(tǒng)中已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種核算項(xiàng)目類型，如客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應(yīng)商、成本對(duì)象、勞務(wù)、成本項(xiàng)目、要素費(fèi)用、分支機(jī)構(gòu)、工作中心、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等。用戶也可以根據(jù)實(shí)際需要，自己定義所需要的核算項(xiàng)目類型。進(jìn)入金蝶K/3主控臺(tái)后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖核算項(xiàng)目管理〗，就可以進(jìn)入核算項(xiàng)目統(tǒng)一維護(hù)界面。這里可以對(duì)核算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一的維護(hù)和管理。第四十八頁，共六十一頁。新增核算項(xiàng)目類別金蝶K/3系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種核算項(xiàng)目，但由于企業(yè)自身情況千差萬別，核算項(xiàng)目可能仍不能滿足用戶的實(shí)際需要。在這種情況下，用戶可以根據(jù)自身需要，新增一些核算項(xiàng)目。一個(gè)自定義的核算項(xiàng)目包括以下信息：1、代碼：新增核算項(xiàng)目類別的代碼，在系統(tǒng)中需唯一。2、名稱：新增核算項(xiàng)目類別的名稱。如新增類別名稱“銀行”。3、自定義屬性的名稱：該類核算項(xiàng)目的具體屬性名稱?？蛻?、供應(yīng)商的地址，物料的長、寬、高等。核算項(xiàng)目的屬性可以有多個(gè)。4、相關(guān)屬性：自定義屬性所需?？梢允窍到y(tǒng)中已有的任意一種基礎(chǔ)資料，也可以是用戶自定義的基礎(chǔ)資料。如果設(shè)置為“無”，自定義屬性類型可以通過下面的“類型”和“長度”隨意定義。5、類型：類型：邏輯、日期、文本、整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣。<相關(guān)屬性>為“無”的情況下，類型才可以設(shè)置。6、長度：自定義屬性數(shù)據(jù)值的最大長度。<相關(guān)屬性>為“無”的情況下，長度才可以設(shè)置。第四十九頁，共六十一頁。7、缺省值：自定義屬性的默認(rèn)缺省值。8、屬性頁：自定義屬性在核算項(xiàng)目中默認(rèn)顯示的界面位置。默認(rèn)顯示在“自定義”界面中。也可以手工輸入一個(gè)新的界面名稱。建議名稱不要超過4位中文字符。下面我們舉個(gè)例子來進(jìn)行說明。假定需要新增一個(gè)核算項(xiàng)目類別“銀行”，包括的屬性有銀行的代碼、名稱、地址、區(qū)域。地址屬性：類型為文本類型，長度為10。區(qū)域?qū)傩裕簽橄到y(tǒng)中已經(jīng)存在的輔助資料。操作步驟如下：1、在“基礎(chǔ)資料—[全部核算項(xiàng)目]”界面內(nèi)，選擇<核算項(xiàng)目