財務年終個人工作計劃

第財務年終個人工作計劃財務年終個人工作計劃1

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20__年，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20__年的工作作出如下計劃：

一、增強財務監(jiān)督職能

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

二、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

1.加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2.加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在20__年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3.加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，20__年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

三、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的`，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。

下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。

為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益

在20__年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。

因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，20__年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結(jié)構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作

20__年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1.做好20__年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

2.加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

3.領導帶頭、全員參與，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部20__年的工作重點也是難點。

4.在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成20__年的目標任務而努力。財務年終個人工作計劃2

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。

今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著嚴、深、細、實的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。

企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。財務年終個人工作計劃3

一、現(xiàn)狀

現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險是統(tǒng)帳結(jié)合，新人養(yǎng)舊人、后人養(yǎng)前人的非積累方式的現(xiàn)收現(xiàn)支的保險制度，事業(yè)單位財務工作計劃。這種制度靠“新人”、“中人”的就業(yè)（單位、個人）的繳費維持龐大的“老人”養(yǎng)老待遇的.支付。現(xiàn)行的社會保險制度是分散的、零碎的，同一險種，不同的人群或同一人群，隨之建立多種保險制度與之相適應。但這種現(xiàn)狀與社會保險大社會的大數(shù)法則不相適應，弱化了基金的支撐和抗風險能力。需過渡到真正意義的集中與統(tǒng)一。

二、面對

現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險制度改革面臨著諸多兩為其難的選擇，但必須科學地、客觀地去面對。在改革、創(chuàng)新層面上，應做到幾個考慮：既要調(diào)整原有的制度結(jié)構，又要建立新的制度體系；既要考慮利益統(tǒng)籌和制度統(tǒng)一，又要考慮制度條件中的？種植黃膠？；既要考慮現(xiàn)實可行性，又要估量未來趨勢；既要考慮國家的意志（政策），又要考慮民眾的感受；既要考慮制度的持續(xù)性，又要考慮對象的承受力。破與立、統(tǒng)與分、現(xiàn)實與理想、公平與差別，這些矛盾，既有政策層面的，又有技術層面的，該如何選擇，在設計未來時，既要以科學的態(tài)度，又要以求實的精神進行改革與創(chuàng)新。

三、思考（建議）

（一）解決歷史遺留問題，參照國有集體“早離”人員的補繳費辦法，研究加快出臺地方政策，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機關事業(yè)單位的“早離”人員、沒有養(yǎng)老保險的城鎮(zhèn)居民，以及不符合養(yǎng)老條件的參保人的養(yǎng)老保險問題，解其老有所養(yǎng)，促進社會和諧。

（二）研究加快建立全市統(tǒng)一的農(nóng)村養(yǎng)老保險制度，條件具備時向城鄉(xiāng)一體化過渡，此前可把多元化養(yǎng)老保險相應并入農(nóng)村、或城鎮(zhèn)的保險制度，以增強基金后勁。

（三）研究出臺辦法，各險種實現(xiàn)真正意義的市級統(tǒng)籌，實施六個統(tǒng)一，可從全市統(tǒng)籌時點起，實現(xiàn)基金統(tǒng)一籌集上劃，統(tǒng)一調(diào)劑使用，以緩解基金支付風險，

（四）究加快整合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策，并軌相關制度，全面推進全市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度城鄉(xiāng)一體化進程。

（五）加快對各險種市級統(tǒng)籌的基金管理（操作）辦法的研究制定，實行統(tǒng)一的規(guī)范管理。

（六）加大推進離退休人員社區(qū)管理工作力度，原政策可作適當修改、完善，進入門檻可適當降低，并爭取財政的適當投入支持。

（七）加大擴面征繳工作力度，聯(lián)系地稅、工商等部門，發(fā)揮原行之有效辦法和聯(lián)動機制，調(diào)動職能部門積極性，并應爭取財政部門對社保基金的預算投入，以實現(xiàn)全市的統(tǒng)籌基金的當期平衡。

（八）盡快研究社保內(nèi)設機構的配置，按程序選配好熟悉業(yè)務、能力強、干部群眾公認的科級干部，以便開展相關工作。

四、經(jīng)辦

社保經(jīng)辦機構經(jīng)辦業(yè)務工作，要做好執(zhí)法、做好經(jīng)辦、做好管理、做好服務為主責。要加強經(jīng)辦能力建設，加強機關作風建設，進一步提高辦事質(zhì)量和辦事效率。

（一）基金管理科除了辦理好正常業(yè)務外，要確保地稅征收、社保經(jīng)辦的待遇支付、財政部門的專戶管理的整個環(huán)節(jié)的順暢，要數(shù)據(jù)準確、及時報帳、定期對帳、真實核算，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符，確?；鹪谡麄€運作過程的安全和完整；要盡快研究制定出臺各險種市級統(tǒng)籌的基金管理（操作）辦法，并組織實施；要配合做好各險種改革完善的相關測算工作；要配合做好擴面征收的有關測算和進度的申報工作；研究構建基金管理上移、服務下沉和市級統(tǒng)籌后的基金征收、支付、結(jié)算平臺。

（二）征管科除了辦理好正常業(yè)務外，要加大對歷史數(shù)據(jù)的清理力度，做好經(jīng)常性補缺、補漏、缺什么、補什么，錯什么、糾正什么，確保數(shù)據(jù)的準確、完整、安全、適時，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量；會同相關科室研究社會保障卡的內(nèi)函和應用，市直機關公務員參保對帳折要盡快完成。

（三）養(yǎng)老待遇科除辦理好正常業(yè)務外，要配合做好退休人員社區(qū)管理服務工作，做好退休待遇的年度調(diào)整工作，研究提出退休待遇的公平差異的相關問題，完善政策的建議意見報上級決策。

（四）綜合調(diào)研科除了做好正常業(yè)務工作外，要及時處理好參保人信件和上訪工作，做好社保內(nèi)部控制和稽核工作。社保相關的問題、改革、創(chuàng)新的綜合調(diào)研。

（五）視同繳費年限審核組要加快原固定工視同繳費年限的審核和“早離”人員的補繳審核辦理工作，爭取年底前基本完成。要研究提出遺失檔案人員的解決辦法，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機關事業(yè)“早離”人員等的補繳費的審核辦理工作。

（六）蓬江分局、江海分局以及各業(yè)務科室要研究提出和辦理兩區(qū)“經(jīng)辦服務下沉，基金管理上移”的相關工作。

（七）擬新成立的社保內(nèi)設三個科，按照職能、將迅速開展工作。另外圍繞省局要求，社保檔案管理明年要市級上省特級，縣（市）區(qū)級上省一級的達標任務開展工作。財務年終個人工作計劃4

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20__年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20__年度20__年的工作作出如下計劃：

一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

二、增強財務監(jiān)督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。

三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在20__年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，20__年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在20__年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，20__年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結(jié)構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。

20__年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好20__年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部20__年的工作重點也是難點。

3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成20__年的指標任務而努力。財務年終個人工作計劃5

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

一、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好企業(yè)信息系統(tǒng)的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

2、完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

3、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3、調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1、制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。

2、實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。財務年終個人工作計劃6

20__年度，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

3、在20__年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

4、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;

6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

在20__年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展!財務年終個人工作計劃7

20__年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20__年度的實際情況做了__20__年度的財務部門的工作計劃。

一、20__年度工作簡要回顧

總體來說20__年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構平衡；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；

6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要，人員結(jié)構有待優(yōu)化；

7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1）優(yōu)勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；

C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

D、__20__年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；

E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；

B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實；

C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；

D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、__20__年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

4）威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的'經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；

B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

三、20__年度的財務部目標及工作規(guī)劃

1）財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32，730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20__萬元以上；

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）__20__年度財務部組織架構

3）__20__年度工作規(guī)劃

__20__年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結(jié)果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4）__20__年度財務部費用預算

1、根據(jù)__20__年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53、7萬元，月平均4、5萬元；

2、辦公設備（電腦）全年投入為4_2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。

財務部財務年終個人工作計劃8

____年，公司財務科在供電公司財務部、__公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成__年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。

在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考