出納員填寫單據(jù)

任務(wù)2出納員填寫單據(jù)模塊2職業(yè)情景出納員的崗位責(zé)任：辦理報(bào)銷、填寫送款單、支票、進(jìn)賬單，辦理委托收款背書，到銀行進(jìn)賬和提現(xiàn)等出納是干什么的？財(cái)務(wù)主管的崗位責(zé)任：審核支票等票據(jù)，加蓋預(yù)留銀行印鑒。

每個企業(yè)在銀行開立結(jié)算戶后，都要在銀行預(yù)留印鑒（財(cái)務(wù)專用章，法人章等），以便日后作為銀行審核支付支票金額的依據(jù)。為什么要在銀行預(yù)留印鑒？注銷日期年月日起用日期2014年1月1日使用說明預(yù)留印鑒式系電話廣州市嶺南第一工業(yè)區(qū)南168號地址廣州市綠色飲料有限公司戶名44001891109010465980賬號賬戶管理專員：陳興網(wǎng)點(diǎn)主任：謝莉廣州市錦華食品有限公司財(cái)務(wù)專用章中國建設(shè)銀行股份有限公司印鑒卡

NO.0211356張四海章整理粘貼單據(jù)，填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”先找領(lǐng)導(dǎo)審批去…交單報(bào)銷開具收據(jù)一、收回借支款對應(yīng)業(yè)務(wù)：在任務(wù)1中業(yè)務(wù)員報(bào)銷差旅費(fèi)的時候，出納應(yīng)當(dāng)在收到差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)、余款后開具收據(jù)收據(jù)存根聯(lián)：收款單位留存收據(jù)收據(jù)聯(lián)：交付款方作為支出依據(jù)收據(jù)記賬聯(lián)：收款單位記賬依據(jù)一般是在不需要或暫時無法開具發(fā)票而又必須有收款憑證時開具。如企業(yè)收到的訂金、押金、賠償款和罰款等為什么收據(jù)需要復(fù)寫開具？問題一、出納員通常在什么情況下填寫收據(jù)？問題二、必須填寫收據(jù)的哪些項(xiàng)目日期、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)金額簽章出納業(yè)務(wù)活動資料p41王童報(bào)銷收據(jù)年月日No.0015267今收到金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分（不做發(fā)票以及服務(wù)性收據(jù)使用）第三聯(lián)記賬負(fù)責(zé)人：會計(jì)：出納：記賬：單位蓋章王童5，000元（其中：報(bào)銷單據(jù)3，257元，退回現(xiàn)金1，743元）。20140527XXX零零伍零零零零零(￥5,000.00）企業(yè)要提取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬是通過填寫支票辦理的。支票——是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)在見票時無條件支付確定金額給收款人或者持票人的票據(jù)。二、提取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬企業(yè)如何提取現(xiàn)金和辦理轉(zhuǎn)賬？企業(yè)要提取現(xiàn)金和辦理轉(zhuǎn)賬是通過填寫支票辦理的。那什么是支票呢？問題一我國目前使用哪幾種支票？1、現(xiàn)金支票2、轉(zhuǎn)賬支票3、普通支票支票上印有“現(xiàn)金”字樣。支票上印有“轉(zhuǎn)賬”字樣。未印有“現(xiàn)金”或“轉(zhuǎn)賬”字樣。只能支取現(xiàn)金只能轉(zhuǎn)賬既可以提取現(xiàn)金，又可以轉(zhuǎn)賬。問題二購買支票需辦理什么手續(xù)？領(lǐng)購支票時，需填寫“支票領(lǐng)購單”：單位的全稱結(jié)算賬戶的賬號購買日期購買支票的數(shù)量出納員的身份證號碼加蓋單位的預(yù)留銀行印鑒、出納員的簽章業(yè)務(wù)6：2008年1月15日出納員陳小燦到建設(shè)銀行東山支行購買支票一本，填寫支票領(lǐng)購單。支票領(lǐng)購單2008年01月15日020304056賬號廣州市綠色飲料有限公司戶名自12717311號至12717341號起訖號碼壹本領(lǐng)購數(shù)量以下銀行填寫：經(jīng)發(fā)：鄧敏驗(yàn)?。豪疃I(lǐng)用單位簽章：（預(yù)留銀行簽章）陳小燦簽收領(lǐng)購單位經(jīng)辦人員姓份證號碼（注：起訖號碼由銀行經(jīng)辦人填寫）廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青問題三：到銀行提取現(xiàn)金應(yīng)怎么填寫支票？中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)號碼附加信息：身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)業(yè)務(wù)7：2008年1月19日出納員陳小燦開出支票到開戶銀行提取現(xiàn)金100000元，準(zhǔn)備發(fā)放工資。20080119廣州市綠色飲料有限公司￥100000.00發(fā)工資柳青馮東貳零零捌零壹壹拾玖廣州市綠色飲料有限公司建行東山支行020304056壹拾萬元整發(fā)工資廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥10000000中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)20080119廣州市綠色飲料有限公司￥100000.00發(fā)工資柳青馮東貳零零捌零壹壹拾玖廣州市綠色飲料有限公司建行東山支行020304056壹拾萬元整發(fā)工資廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥10000000號碼附加信息：陳小燦身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青背書人簽章年月日（貼粘單處）身份證東山公安分局440103198609252463200801191、出票日期大寫2、收款人名稱

本單位名稱3、付款行名稱4、出票人賬號5、大寫金額6、小寫金額7、用途8、簽章一、填寫支票正聯(lián)1、出票日期小寫2、收款人名稱

本單位名稱3、小寫金額4、用途5、單位主管簽章6、會計(jì)簽章1、附加信息：

出納員簽名2、身份證件名稱3、發(fā)證機(jī)關(guān)4、身份證號碼5、被背書人（空）6、背書人

蓋預(yù)留銀行印鑒7、日期二、填寫支票存根三、背書小結(jié)：出納員提取現(xiàn)金如何填寫支票？按照實(shí)際日期用中文大寫書寫年1月——零壹月2月——零貳月3月∽9月10月——零壹拾月11月——壹拾壹月12月——壹拾貳月1日——零壹日∽9日——零玖日10日——零壹拾日20日——零貳拾日30日——零叁拾日11日——壹拾壹日∽19日——壹拾玖日月日支票大寫日期的有關(guān)規(guī)定照寫中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292562802分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925628附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)業(yè)務(wù)8：2008年1月20日，業(yè)務(wù)員黃東持借支單到財(cái)務(wù)部借差旅費(fèi)8000元。因庫存現(xiàn)金不足，出納員陳小燦開出支票交給黃東，由黃東自行到開戶銀行提取現(xiàn)金，并指導(dǎo)黃東背書。（黃東身份證資料：廣州市越秀區(qū)公安局發(fā)證，號碼20080120黃東￥8000.00差旅費(fèi)柳青馮東貳零零捌零壹零貳拾黃東建行東山支行020304056捌仟元整差旅費(fèi)廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥800000號碼附加信息：黃東身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）身份證越秀公安分局44011119820527246020080120中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292562802分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925628附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)20080120黃東￥8000.00差旅費(fèi)柳青馮東貳零零捌零壹零貳拾黃東建行東山支行020304056捌仟元整差旅費(fèi)廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥8000001、出票日期大寫2、收款人名稱個人名稱3、付款行名稱4、出票人賬號5、大寫金額6、小寫金額7、用途8、簽章一、填寫支票正聯(lián)1、出票日期小寫2、收款人名稱

個人名稱3、小寫金額4、用途5、單位主管簽章6、會計(jì)簽章1、附加信息：

收款個人簽名2、身份證件名稱3、發(fā)證機(jī)關(guān)4、身份證號碼5、被背書人（空）6、背書人（空）7、日期二、填寫支票存根三、背書小結(jié)：如何給個人開支票？中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)20080119廣州市綠色飲料有限公司￥100000.00發(fā)工資柳青馮東貳零零捌零壹壹拾玖廣州市綠色飲料有限公司建行東山支行020304056壹拾萬元整發(fā)工資廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥10000000號碼附加信息：身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0293562702分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935627附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)課堂練習(xí)：P391、彩虹糖果有限公司基本情況及預(yù)留銀行印鑒見P11。2、請你以該公司出納員的身份，于2008年6月5日開出支票，提取現(xiàn)金50023.63元，準(zhǔn)備發(fā)放5月份工資。2008605廣州市彩虹糖果有限公司￥50023.63發(fā)工資王彩虹劉菇貳零零捌陸零伍廣州市彩虹糖果有限公司中國建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍萬零貳拾叁元陸角叁分發(fā)工資廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章￥5002363號碼附加信息：張力身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）身份證番禺公安分局4401811982052724602008605中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0293562702分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935627附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)2008605廣州市彩虹糖果有限公司￥50023.63發(fā)工資王彩虹劉菇貳零零捌陸零伍廣州市彩虹糖果有限公司中國建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍萬零貳拾叁元陸角叁分發(fā)工資廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章￥5002363廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0293562902分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935629附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)2008620王大衛(wèi)￥5000.00差旅費(fèi)王彩虹劉菇貳零零捌陸

零貳拾黃東中國建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍仟元整差旅費(fèi)￥500000課堂練習(xí)：P391、彩虹糖果有限公司基本情況及預(yù)留銀行印鑒見P11。2、請你以該公司出納員的身份，于2008年6月20日開出支票交給業(yè)務(wù)員王大衛(wèi)自行到銀行提取出差借款。請指導(dǎo)王大衛(wèi)背書。（王大衛(wèi)預(yù)借5000元，身份證發(fā)證機(jī)關(guān)：天河公安分局；號。廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章號碼附加信息：王大衛(wèi)身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）身份證天河公安分局4401811988031003242008620中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0293562902分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935629附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)2008620王大衛(wèi)￥5000.00差旅費(fèi)王彩虹劉菇貳零零捌陸零貳拾黃東中國建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍仟元整差旅費(fèi)￥500000廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章問題五：出納員如何使用支票辦理轉(zhuǎn)賬？中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292572902分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925729附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)業(yè)務(wù)9：2008年1月20日出納員陳小燦開出支票支付廣東省糖業(yè)股份有限公司的白糖貨款14000元，并辦理轉(zhuǎn)賬。20080120廣東省糖業(yè)股份有限公司￥14000.00白糖款柳青馮東貳零零捌零壹零貳拾廣東省糖業(yè)股份有限公司建行東山支行020304056壹萬肆仟元整白糖款廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥1400000號碼附加信息：身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0292572902分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925729附加信息出票日期年月日收款人：金額：用途：單位主管會計(jì)20080120廣東省糖業(yè)股份有限公司￥14000.00白糖款柳青馮東貳零零捌零壹零貳拾廣東省糖業(yè)股份有限公司建行東山支行020304056壹萬肆仟元整白糖款廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥1400000背面由收款人填寫！1、出票日期大寫2、收款人名稱收款單位名稱3、付款行名稱4、出票人賬號5、大寫金額6、小寫金額7、用途8、簽章一、填寫支票正聯(lián)1、出票日期小寫2、收款人名稱

收款單位名稱3、小寫金額4、用途5、單位主管簽章6、會計(jì)簽章1、由收款單位填寫！??！二、填寫支票存根三、背書小結(jié)：如何填寫轉(zhuǎn)賬支票各種情況背書比較：

支票種類比較項(xiàng)目現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票出納員提取現(xiàn)金發(fā)放工資出納員開出支票給個人自行提取現(xiàn)金企業(yè)之間支票結(jié)算的交易收款人本單位名稱個人名稱收款單位名稱收款人背書附加信息出納員姓名及身份信息個人姓名及身份信息無背書人簽章本單位預(yù)留印鑒無收款單位預(yù)留銀行印鑒被背書人無無收款單位開戶行問題一：收到付款人的支票怎樣進(jìn)行委托收款背書？三、進(jìn)賬購貨商出納員開戶銀行1、付款結(jié)算，交支票正聯(lián)進(jìn)賬單支票4、送存銀行3、填寫2、背書5、返回進(jìn)賬回單號碼附加信息：身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG0479853302分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬貳零零捌陸壹拾貳廣州市綠色飲料有限公司農(nóng)信合白云支行00213744868貳萬元整租金廣州市大洋科技有限公司財(cái)務(wù)專用章鄧文￥2000000業(yè)務(wù)10：2008年6月12日，廣州市綠色飲料有限公司收到廣州市大洋科技有限公司支付5月份廠房租金的支票一張，面額20000元。中國建設(shè)銀行東山支行委托收款2008612廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青辦理委托收款背書的步驟1、在“被背書人”欄填寫持票人開戶銀行及其支行名稱。2、在“背書人簽章”欄加蓋持票人預(yù)留銀行印鑒，并填寫“委托收款”字樣和背書日期。銀行進(jìn)賬單

年月日開戶銀行賬號全稱出票人分角元十百千萬十百千人民幣（小寫）金額開戶銀行賬號全稱收款人票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號碼備注：復(fù)核記賬銀行進(jìn)賬單年月日開戶銀行賬號全稱出票人分角元十百千萬十百千人民幣（小寫）金額開戶銀行賬號全稱收款人票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號碼備注：復(fù)核記賬2008612廣州市大洋科技有限公司00213744868農(nóng)信合白云支行￥2000000廣州市綠色飲料有限公司020304056建行東山支行支票壹張04798533銀行進(jìn)賬單（回單）開戶銀行賬號全稱出票人開戶銀行賬號全稱收款人分角元十百千萬十百千人民幣（大寫）金額票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號碼復(fù)核記賬

年月日1XV21118768此聯(lián)是開戶銀行交給持（出）票人的回單開戶銀行簽章2008612廣州市大洋科技有限公司00213744868農(nóng)信合白云支行廣州市綠色飲料有限公司020304056建行東山支行

￥2000000貳萬元整支票壹張04798533中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州市東山支行2008.06.12★★票據(jù)受理專用章收妥抵用（4）號碼附加信息：身份證件名稱：

發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年月日（貼粘單處）中國建設(shè)銀行支票出票日期（大寫）年月日收款人：人民幣（大寫）EG08092562802分角元十百千萬十百千億付款行名稱：出票人賬號：用途

以上款項(xiàng)請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬貳零零捌伍貳拾捌廣州市彩虹糖果有限公司建行北秀支行567890-1柒佰貳拾叁元叁角陸分貨款廣東省東方紅幼兒園財(cái)務(wù)專用章馮云

￥72336練習(xí)：P39-22008年5月28日收到廣東省東方紅幼兒園貨款，支票送存銀行。要求：1、對支票進(jìn)行背書；2、填寫進(jìn)賬單。中國建設(shè)銀行彩虹支行委托收款2008528廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章銀行進(jìn)賬單（回單）開戶銀行賬號全稱出票人開戶銀行賬號全稱收款人分角元十百千萬十百千人民幣（大寫）金額票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號碼復(fù)核記賬

年月日1XV21118768此聯(lián)是開戶銀行交給持（出）票人的回單開戶銀行簽章2008612廣東省東方紅幼兒園567890-1建行北秀支行廣州市彩虹糖果有限公司01023456中國建設(shè)銀行彩虹支行￥72336柒佰貳拾叁元叁角陸分支票壹張08925628中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州市東山支行2008.06.12★★票據(jù)受理專用章收妥抵用（4）四、送存現(xiàn)金現(xiàn)金是指由出納員保管，存放在保險(xiǎn)柜的鈔票，它是企業(yè)的財(cái)產(chǎn)。為保證現(xiàn)金的安全，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將銷貨收到的現(xiàn)金和超出庫存限額的現(xiàn)金送存銀行。問題一：將現(xiàn)金送存銀行前如何整理和清點(diǎn)票幣？出納員將現(xiàn)金送存銀行之前，應(yīng)將相同面額的紙幣疊放在一起，按每張100張為一把，用扎鈔紙或橡皮筋扎好，每10把扎成一捆，或每10張為一沓整理好。不夠整沓的，從大額到小額排放。將同一面額的硬幣放在一起，按每50枚用紙卷成一卷，零散的硬幣不存銀行，留為找零。票幣核對無誤，由出納員填寫一式三聯(lián)的現(xiàn)金存款單后存入銀行。現(xiàn)金交款單1、整理2、填寫3、送存銀行出納員辦理現(xiàn)金送存銀行的手續(xù)：問題二：送款單如何填寫？業(yè)務(wù)11：2008年6月28日出納員陳小燦將超出庫存限額的5200元送存銀行，其中：面額100元紙幣10張、面額50元紙幣45張、面額20元紙幣24張、面額10元紙幣140張、面額5元紙幣14張。中國建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單賬別：