資金主管工作職責(zé)范圍（14篇）

第5頁共5頁資金主管?工作職責(zé)?范圍1?、協(xié)助資?金部部長?，管理所?有公司的?資金;?2、對接?各家銀行?的貸款;?3、對?公司多余?資金的進(jìn)?行理財(cái);?資金主?管工作職?責(zé)范圍（?二）1?、協(xié)助上?級進(jìn)行優(yōu)?化資金管?理制度及?流程，強(qiáng)?化資金安?全;2?、管理與?維護(hù)公司?的相關(guān)銀?行賬戶，?監(jiān)督全面?營收管理?，各渠道?營收資金?跟蹤，確?保資金安?全;3?、收集、?分析金融?市場信息?，了解、?對比金融?機(jī)構(gòu)最新?產(chǎn)品信息?，提高集?團(tuán)資金利?用率;?4、結(jié)合?外匯走勢?，詢價(jià)對?比銀行避?險(xiǎn)類產(chǎn)品?，規(guī)避外?匯風(fēng)險(xiǎn)并?提升閑置?外匯收益?;5、?管理和維?護(hù)銀行及?非銀行金?融機(jī)構(gòu)的?公共關(guān)系?。資金?主管工作?職責(zé)范圍?（三）?編制公司?年度資金?預(yù)算及控?制公司年?度資金預(yù)?算的執(zhí)行?;編制?資金籌集?計(jì)劃，監(jiān)?督籌措資?金的使用?情況;?編制公司?月度流動?資金計(jì)劃?，分析月?度資金使?用情況;?研究與?實(shí)施公司?融資工作?;分析?公司資金?的使用效?益并按期?寫出分析?報(bào)告;?資金主管?工作職責(zé)?范圍（四?）1.?負(fù)責(zé)資金?的調(diào)劑、?調(diào)度、運(yùn)?用以及償?付等;?2.定期?對公司庫?存現(xiàn)金、?銀行存款?進(jìn)行安全?性、流動?性的資金?審查;?3.按要?求制作公?司資金使?用情況周?報(bào)表、月?報(bào)表及各?類統(tǒng)計(jì)報(bào)?告，并提?出分析意?見;4?.加強(qiáng)公?司內(nèi)部資?金管理、?風(fēng)險(xiǎn)控制?，保證資?金安全;?5.負(fù)?責(zé)和銀行?處理好公?共關(guān)系，?保障聯(lián)絡(luò)?對接暢通?;6.?審核和管?理出納人?員及出納?工作。?資金主管?工作職責(zé)?范圍（五?）1、?負(fù)責(zé)跟蹤?、收集、?審核、反?饋和整理?相關(guān)財(cái)務(wù)?項(xiàng)目報(bào)告?;2、?負(fù)責(zé)公司?資金預(yù)算?匯總和資?金日報(bào)表?匯總;?3、分析?公司財(cái)務(wù)?狀況以及?經(jīng)營成果?現(xiàn)金流量?;4、?預(yù)測公司?財(cái)務(wù)指標(biāo)?和收益經(jīng)?營風(fēng)險(xiǎn);?5、對?各利潤中?心進(jìn)行專?項(xiàng)分析;?6、對?公司籌集?資金進(jìn)行?分析;?7、參與?公司投資?籌資前的?各項(xiàng)資料?收集，為?決策提供?有用信息?;8、?銀行授信?貸后資料?提供及日?常溝通;?9、編?制財(cái)務(wù)分?析報(bào)告;?10、?上級領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作。?資金主?管工作職?責(zé)范圍（?六）1?、編制公?司資金使?用計(jì)劃，?合理籌集?和調(diào)撥資?金，支持?各職能部?門業(yè)務(wù)開?展。2?、審核公?司各項(xiàng)業(yè)?務(wù)開支，?監(jiān)控各項(xiàng)?業(yè)務(wù)開支?的合理性?和準(zhǔn)確性?。3、?協(xié)助與銀?行溝通，?辦理各項(xiàng)?銀行業(yè)務(wù)?。4、?及時提供?金融機(jī)構(gòu)?所需授信?及貸后資?料5、?編制資金?日報(bào)，資?金月報(bào)等?資金報(bào)表?資金主?管工作職?責(zé)范圍（?七）1?、配合部?門領(lǐng)導(dǎo)完?成年度資?金計(jì)劃，?對公司資?金池進(jìn)行?有效控制?;2、?負(fù)責(zé)資金?日常管理?工作，合?理有效利?用閑置資?金，進(jìn)行?資金理財(cái)?管理，對?資金創(chuàng)收?提出有效?建議;?3、各部?門資金支?付額度協(xié)?調(diào)、統(tǒng)籌?，確保資?金計(jì)劃達(dá)?成率;?4、監(jiān)督?、督促業(yè)?務(wù)部門應(yīng)?收賬款的?回收工作?;5、?管理資金?出納團(tuán)隊(duì)?，提供工?作指導(dǎo)等?;6、?協(xié)助部門?領(lǐng)導(dǎo)完成?金融機(jī)構(gòu)?、審計(jì)、?財(cái)政部門?、政府機(jī)?構(gòu)等溝通?協(xié)調(diào)事項(xiàng)?。7、?有咨詢行?業(yè)資金計(jì)?劃編制、?監(jiān)控、改?進(jìn)方面的?實(shí)操經(jīng)驗(yàn)?。8、?有咨詢行?業(yè)現(xiàn)金流?量預(yù)算編?制、執(zhí)行?方面的經(jīng)?驗(yàn)。資?金主管工?作職責(zé)范?圍（八）?1、負(fù)?責(zé)全集團(tuán)?境內(nèi)外分?子公司的?銀行賬戶?管理、資?金日報(bào)報(bào)?送、日常?付款、資?金系統(tǒng)操?作、銀行?對賬等工?作;2?、負(fù)責(zé)分?子公司收?款工具推?廣工作，?協(xié)助分子?公司與收?款銀行、?廠家溝通?解決問題?;3、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?集中收款?業(yè)務(wù)單據(jù)?批量處理?工作;?4、負(fù)責(zé)?新公司辦?理資金池?、銀企直?聯(lián)以及資?金系統(tǒng)上?線等工作?;5、?收集反饋?日常付款?流程中存?在的問題?，提出合?理化建議?。資金?主管工作?職責(zé)范圍?（九）?1.審核?各部門付?款款項(xiàng)?2.維護(hù)?各部門資?金明細(xì)賬?3.跟?進(jìn)各部門?開票款項(xiàng)?，掌握并?及時向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)公?司資金情?況4.?跟進(jìn)各部?門人員工?資核算?5.配合?領(lǐng)導(dǎo)的要?求做數(shù)據(jù)?歸集分析?，及完成?領(lǐng)導(dǎo)交待?的其它工?作任務(wù)。?資金主?管工作職?責(zé)范圍（?十）1?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)：包括?借支、報(bào)?銷、貨款?等支付，?相關(guān)票據(jù)?的轉(zhuǎn)付及?進(jìn)賬等工?作,根據(jù)?現(xiàn)金及銀?行收付情?況，登記?現(xiàn)金及銀?行日記賬?;2銀?行相關(guān)業(yè)?務(wù)辦理：?辦理公司?賬戶開戶?、銷戶;?辦理現(xiàn)金?存現(xiàn)、相?關(guān)票據(jù)的?進(jìn)賬及單?據(jù)提交;?打印銀行?對賬單及?回單等;?3提供?有關(guān)資金?狀況的信?息：編制?資金日報(bào)?表、查詢?各賬戶的?存款余額?，以保證?資金的合?理調(diào)度;?收支信息?的提供，?包括及時?向業(yè)務(wù)部?門報(bào)送回?款信息、?向采購部?門及時提?供支付信?息、向員?工提供報(bào)?銷信息;?4現(xiàn)金?、票據(jù)及?印章保管?：妥善保?管支票、?承兌匯票?等各類銀?行票據(jù)，?并做好領(lǐng)?用登記工?作;現(xiàn)金?、票據(jù)定?期盤點(diǎn)核?對，保證?資金安全?;保管空?白結(jié)算憑?證和印章?;5銀?行賬戶的?管理及維?護(hù)：妥善?保管各類?銀行賬戶?開戶資料?、預(yù)留印?鑒卡等重?要資料;?及時核對?銀行賬，?有差額時?需編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表;將?銀行對賬?單裝訂成?冊，存檔?保管;?6完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)?。資金?主管工作?職責(zé)范圍?（十一）?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)資?金統(tǒng)籌管?理工作;?2、合?理安排集?團(tuán)各銀行?賬戶的支?付點(diǎn)時間?;3、?負(fù)責(zé)規(guī)范?各銀行賬?戶支付流?程;4?、負(fù)責(zé)收?集各銀行?賬戶匯劃?憑據(jù)并定?期與各控?股子公司?對賬;?5、負(fù)責(zé)?集團(tuán)貸款?工作。?資金主管?工作職責(zé)?范圍（十?二）1?、嚴(yán)格按?照公司制?度的要求?審核各種?費(fèi)用申請?單據(jù)，確?保相應(yīng)費(fèi)?用符合公?司相關(guān)制?度及稅法?要求;?2、跟進(jìn)?日常費(fèi)用?、待攤及?預(yù)提等相?應(yīng)帳務(wù)處?理，確保?數(shù)據(jù)的合?理性、正?確性以及?有效性;?3、月?末按要求?編制相應(yīng)?的科目分?析報(bào)表，?確保賬實(shí)?相符、賬?表相符;?4、按?要求時間?完成月結(jié)?及年結(jié)工?作。資?金主管工?作職責(zé)范?圍（十三?）1、?處理日常?結(jié)算，確?保資金收?付的效率?與安全。?2、匯?總編制公?司月度滾?動資金計(jì)?劃及統(tǒng)籌?資金，分?析資金使?用情況?3、協(xié)助?維護(hù)各金?融機(jī)構(gòu)的?業(yè)務(wù)關(guān)系?，根據(jù)融?資業(yè)務(wù)整?理提供資?料，并配?合完成貸?后審查。?4、憑?證整理、?合同保管?、銀行賬?戶管理、?票據(jù)等管?理5、?其他臨時?性工作?資金主管?工作職責(zé)?范圍（十?四）1?.負(fù)責(zé)編?制每月資?金預(yù)算，?及時掌握?流動資金?使用和周?轉(zhuǎn)的情況?，定期向?