核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)之國(guó)庫(kù)集中支付

財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)

國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)

2019年8月培訓(xùn)內(nèi)容1.銀行賬戶管理2.公務(wù)卡管理4.單位實(shí)有資金支付3.國(guó)庫(kù)集中支付5.撥款支付管理6.政府采購(gòu)（銀行賬戶開立、變更、撤戶、年檢等功能模塊）（公務(wù)卡管理、消費(fèi)還款信息管理模塊）（用款計(jì)劃、支付申請(qǐng)、劃款、清算、退款等功能模塊）（控制數(shù)錄入、支付申請(qǐng)等功能模塊）（實(shí)撥計(jì)劃、資金請(qǐng)撥、手工開撥款單、生成撥款單等功能模塊）（采購(gòu)資金預(yù)算調(diào)整、資金保障、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、協(xié)議采購(gòu)等功能模塊）銀行賬戶管理

銀行賬戶管理系統(tǒng)，是以“規(guī)范”、“高效”、“精簡(jiǎn)”為原則，嚴(yán)格控制、規(guī)范管理。實(shí)行與財(cái)政信息管理系統(tǒng)的賬戶數(shù)據(jù)的信息共享，同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門對(duì)預(yù)算單位銀行賬戶開設(shè)、變更、撤銷的管理及監(jiān)控，從而提高財(cái)政部門對(duì)預(yù)算單位賬戶的監(jiān)管要求。銀行賬戶管理-開立申請(qǐng)銀行賬戶管理銀行帳戶的賬戶類別賬戶類別編碼為10、20、30和40下的為預(yù)算單位賬戶使用的賬戶類別；編碼為50和60下為財(cái)政賬戶使用的賬戶類別；編碼為70下為代理銀行賬戶使用的賬戶類別；編碼為99為非預(yù)算單位賬戶使用的賬戶類別。銀行賬戶管理-開立申請(qǐng)開立申請(qǐng)是用于預(yù)算單位辦理賬戶的開立業(yè)務(wù)。步驟：銀行賬戶->開立申請(qǐng)1.維護(hù)單位基本信息2.帶“*”號(hào)為必填項(xiàng)銀行賬戶管理-賬戶變更銀行賬戶管理-賬戶變更賬戶變更主要用于預(yù)算單位對(duì)本單位賬戶信息的變更。步驟：銀行賬戶->賬戶變更銀行賬戶管理-撤戶申請(qǐng)步驟：銀行賬戶->撤戶申請(qǐng)銀行賬戶管理-撤戶申請(qǐng)1.選擇需撤戶的銀行賬戶2.帶“*”號(hào)為必填項(xiàng)銀行賬戶管理-年檢管理年檢管理主要用于對(duì)預(yù)算賬戶銀行賬戶進(jìn)行年檢。步驟：銀行賬戶->年檢管理銀行賬戶管理-年檢管理銀行賬戶管理-綜合管理銀行賬戶的賬戶錄入功能主要是錄入已有的銀行賬戶信息。綜合管理->賬戶錄入1.若選擇單位賬戶類別，選擇單位信息完善2.帶“*”號(hào)為必填項(xiàng)公務(wù)卡管理

公務(wù)卡是財(cái)政預(yù)算單位工作人員持有的、主要用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的貸記卡。

公務(wù)卡管理是基于預(yù)算單位在系統(tǒng)中維護(hù)的公務(wù)卡信息，結(jié)合銀行端傳送過來的公務(wù)卡刷卡消費(fèi)信息和現(xiàn)有的預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)報(bào)銷流程的基礎(chǔ)上建立起來的完整的公務(wù)卡管理流程。關(guān)于借記卡的說明：△“借記卡”是非必錄項(xiàng)。有以下需求才需錄入：1.如存在非在職職工（如長(zhǎng)期聘用人員等）與在職職工同時(shí)一起報(bào)銷還款的，可以將非在職職工的工資卡等借記卡錄入而無貸記卡。這樣可以實(shí)現(xiàn)兩者可同時(shí)一起報(bào)銷；2.在職職工如果已辦理公務(wù)卡綁定還款的，可以將已綁定的卡如工資卡等借記卡錄入，即可實(shí)現(xiàn)報(bào)銷還款時(shí)先還到已綁定的卡，銀行再定期從已綁定的卡劃到對(duì)應(yīng)的公務(wù)卡上。（好處是：不受還款滯納金的約束）公務(wù)卡管理

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新增公務(wù)卡帶“*”項(xiàng)為必須項(xiàng)，填寫信息時(shí)，需注意下幾項(xiàng)：1.“姓名”經(jīng)常出現(xiàn)中間有空格，如：“張三”，正確是“張三”。2.公務(wù)卡要填在“貸記卡卡號(hào)”欄?？ㄌ?hào)數(shù)字要在“半角”狀態(tài)下錄入。如：“2”不能填成“２”；3.選擇正確的代理銀行國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃用款計(jì)劃的支付方式分為“工資支付”和“一般支付”。屬于工資統(tǒng)發(fā)，則“工資支付”的用款計(jì)劃；不屬于工資統(tǒng)發(fā)支付，則選擇“一般支付”用款計(jì)劃。直接（授權(quán)）支付

財(cái)政直接支付是由財(cái)政部門簽發(fā)支付憑證，代理銀行根據(jù)財(cái)政部門的支付指令，通過國(guó)庫(kù)單一賬戶體系將資金直接支付到收款人或用款單位（即具體申請(qǐng)和使用財(cái)政性資金的預(yù)算單位）的賬戶。財(cái)政授權(quán)支付是預(yù)算單位按照財(cái)政部門的授權(quán)，自行向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，通過國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，將資金支付到收款人賬戶。實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付的支出及小額現(xiàn)金的提取等。國(guó)庫(kù)集中支付-用款計(jì)劃由預(yù)算單位依據(jù)批準(zhǔn)的年度部門預(yù)算，按照支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分資金性質(zhì)支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行編制。基本支出的用款計(jì)劃，通常按季度分月進(jìn)行編報(bào)；項(xiàng)目支出的計(jì)劃，通常根據(jù)項(xiàng)目是時(shí)序進(jìn)度進(jìn)行按月編報(bào)。步驟：用款計(jì)劃->計(jì)劃錄入->錄入1.上屏的指余額列表顯示的已下達(dá)的指標(biāo)2.注意月份3.根據(jù)業(yè)務(wù)選擇對(duì)應(yīng)的支付方式國(guó)庫(kù)集中支付-用款計(jì)劃-計(jì)劃調(diào)整

計(jì)劃調(diào)整是對(duì)支付計(jì)劃的支付方式進(jìn)行調(diào)整，支付方式在“國(guó)庫(kù)集中支付”和“工資支付”兩者中進(jìn)行調(diào)整。用款計(jì)劃->計(jì)劃調(diào)整->調(diào)整錄入1.在指標(biāo)信息欄選擇需調(diào)整的用款計(jì)劃2點(diǎn)擊【新增】新增一行，進(jìn)行調(diào)整國(guó)庫(kù)集中支付-申請(qǐng)錄入支付結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬、電匯、轉(zhuǎn)賬和電匯批量轉(zhuǎn)賬、公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬。直接支付無公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬方式可切換單位或帳套用于保存常用的支付申請(qǐng)單模板直接(授權(quán))支付->支付申請(qǐng)->申請(qǐng)錄入->錄入國(guó)庫(kù)集中支付-申請(qǐng)錄入（結(jié)算方式：批量轉(zhuǎn)賬）在支付申請(qǐng)錄入界面中，選擇結(jié)算方式為“批量轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行多人轉(zhuǎn)賬。步驟：授權(quán)支付->支付申請(qǐng)->錄入1.選擇‘批量轉(zhuǎn)賬’2.下載批量轉(zhuǎn)賬模板，進(jìn)行編輯3.導(dǎo)入已編輯的批量轉(zhuǎn)賬模板國(guó)庫(kù)集中支付-申請(qǐng)錄入（結(jié)算方式：公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬）在支付申請(qǐng)錄入界面中，選擇結(jié)算方式為“公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行公務(wù)卡還款。步驟：授權(quán)支付->支付申請(qǐng)->錄入1.選擇結(jié)算方式2.選擇刷卡人姓名3.顯示時(shí)間段的刷卡信息4.點(diǎn)擊查詢國(guó)庫(kù)集中支付-審核步驟：直接(授權(quán))支付->支付申請(qǐng)->審核審核界面中可上傳相關(guān)的附件國(guó)庫(kù)集中支付-打印支付憑證（非電子支付，需打印紙質(zhì)支付憑證到代理銀行確認(rèn)支付）國(guó)庫(kù)集中支付-確認(rèn)支付（非電子支付，需打印紙質(zhì)支付憑證到代理銀行確認(rèn)支付）步驟：直接(授權(quán))支付->支付申請(qǐng)->確認(rèn)支付1.錄入支付憑證號(hào)和金額，缺一不可2.點(diǎn)擊【查詢】3.檢查支付憑證，點(diǎn)擊【確認(rèn)支付】進(jìn)行支付國(guó)庫(kù)集中支付-劃款生成步驟：直接(授權(quán))支付->劃款申請(qǐng)->劃款申請(qǐng)生成國(guó)庫(kù)集中支付-清算憑證生成步驟：直接(授權(quán))支付->支付清算->清算憑證生成國(guó)庫(kù)集中支付-退款錄入步驟：直接(授權(quán))支付->零余額到賬通知書->到賬通知書錄入1.選擇發(fā)起退款的單位信息2.選擇退入的賬戶3.退款人賬戶名、退款開戶行、退款人賬戶對(duì)應(yīng)收款人的名稱、收款行、收款人的賬號(hào)國(guó)庫(kù)集中支付-電子支付的特點(diǎn)在電子支付的流程中，首先由單位經(jīng)辦人送審申請(qǐng)單同時(shí)生成支付憑證，在點(diǎn)擊送審按鈕前，需將U-KEY插入電腦USB接口中。彈出的短信驗(yàn)證，單位經(jīng)辦人將接收到短信驗(yàn)證碼，錄入短信驗(yàn)證碼后，將彈出U-KEY驗(yàn)證框。國(guó)庫(kù)集中支付-電子支付的特點(diǎn)在電子支付的流程中，需要簽名或簽章時(shí)，都會(huì)彈出u-key的驗(yàn)證框國(guó)庫(kù)集中支付-電子支付的特點(diǎn)（已支付回單的電子憑證）在直接支付憑證界面中，有代理銀行支付章、支付局法人章、支付專用章在授權(quán)支付憑證界面中，有代理銀行支付章、單位支付專用章國(guó)庫(kù)集中支付-電子支付的特點(diǎn)國(guó)庫(kù)集中支付-跨年退款等業(yè)務(wù)重付跨年度退款是指預(yù)算單位直接支付，由于收款人信息有誤等原因已支付的資金退回零余額賬戶，既屬于歷年度退款且又要重新支付的業(yè)務(wù)；其他轉(zhuǎn)入退付是指零余額賬戶收到除代理銀行墊付轉(zhuǎn)入外的各種款項(xiàng)（包括誤轉(zhuǎn)入的資金），且需要退付的業(yè)務(wù)；

批量明細(xì)支付失敗重付是指工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)卡報(bào)銷還款、其他批量支付業(yè)務(wù)等，由于明細(xì)收款人信息有誤等原因，代理銀行未支付時(shí)即發(fā)現(xiàn)收款人信息有誤（一般屬同行轉(zhuǎn)賬），且需要重新支付的業(yè)務(wù)。國(guó)庫(kù)集中支付-跨年退款等業(yè)務(wù)重付跨年度退款是指預(yù)算單位直接支付，由于收款人信息有誤等原因已支付的資金退回零余額賬戶，既屬于歷年度退款且又要重新支付的業(yè)務(wù)；

其他轉(zhuǎn)入退付是指零余額賬戶收到除代理銀行墊付轉(zhuǎn)入外的各種款項(xiàng)（包括誤轉(zhuǎn)入的資金），且需要退付的業(yè)務(wù)；國(guó)庫(kù)集中支付-跨年退款等業(yè)務(wù)重付批量明細(xì)支付失敗重付是指工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)卡報(bào)銷還款、其他批量支付業(yè)務(wù)等，由于明細(xì)收款人信息有誤等原因，代理銀行未支付時(shí)即發(fā)現(xiàn)收款人信息有誤（一般屬同行轉(zhuǎn)賬），且需要重新支付的業(yè)務(wù)。單位實(shí)有資金-控制數(shù)模塊賬戶控制數(shù)”用于管理單位實(shí)有資金賬戶上的資金余額步驟：?jiǎn)挝粚?shí)有支付->控制數(shù)->控制數(shù)錄入1.選擇單位信息2.賬號(hào)、賬號(hào)名稱、開戶行、代理銀行是通過銀行賬戶系統(tǒng)中獲取單位實(shí)有資金-控制數(shù)模塊控制數(shù)調(diào)整是對(duì)已提交的控制數(shù)進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。步驟：?jiǎn)挝粚?shí)有資金->控制數(shù)->控制數(shù)調(diào)整錄入單位實(shí)有資金-支付申請(qǐng)模塊支付申請(qǐng)是用于管理資金的支付步驟：?jiǎn)挝粚?shí)有資金->支付申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付-實(shí)撥計(jì)劃-計(jì)劃錄入實(shí)撥計(jì)劃通常由財(cái)政部門錄入，經(jīng)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理機(jī)構(gòu)審核后，生成撥款單發(fā)往人民銀行或財(cái)政專戶銀行支付1.選擇月份2.選擇已下達(dá)實(shí)撥指標(biāo)3.選擇源指標(biāo)4.填寫實(shí)撥計(jì)劃的相關(guān)信息國(guó)庫(kù)集中支付-撥款支付-資金請(qǐng)撥錄入撥款支付管理主要是管理財(cái)政實(shí)撥資金通過庫(kù)款銀行直接撥付到收款單位賬戶的過程。步驟：撥款支付->資金請(qǐng)撥單錄入->資金請(qǐng)撥單錄入國(guó)庫(kù)集中支付-撥款支付-生成撥款單撥款單主要可以通過“實(shí)撥計(jì)劃”、“資金請(qǐng)撥單”等幾種方式來生成撥款單。步驟：撥款支付->撥款單->生成撥款單國(guó)庫(kù)集中支付-撥款支付-手工開撥款單步驟：撥款支付->撥款單->生成撥款單，選擇“已生成撥款單”頁(yè)簽，點(diǎn)擊【手工開撥款單】政府采購(gòu)概述政府采購(gòu)是指各級(jí)政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，以向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的行為。政府采購(gòu)預(yù)算模塊預(yù)算單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購(gòu)”的預(yù)算管理制度，準(zhǔn)確編制政府采購(gòu)預(yù)算。年初編制了政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目方可報(bào)備政府采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)入采購(gòu)程序。對(duì)于年初未編制政府采購(gòu)預(yù)算、年度執(zhí)行中根據(jù)工作實(shí)際確需實(shí)施政府采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)錄入采購(gòu)預(yù)算調(diào)整經(jīng)業(yè)務(wù)處審核后進(jìn)行政府采購(gòu)。政府采購(gòu)預(yù)算模塊-采購(gòu)預(yù)算配置表在年初預(yù)算編制時(shí)，對(duì)項(xiàng)目細(xì)化環(huán)節(jié)中填寫‘年度采購(gòu)預(yù)算和配置表’（步驟：預(yù)算編制->支出預(yù)算->單位細(xì)化）政府采購(gòu)預(yù)算模塊-采購(gòu)預(yù)算資金調(diào)整若在預(yù)算編制時(shí)未填寫采購(gòu)配置表或采購(gòu)預(yù)算不足，需要進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算申請(qǐng)的，則要進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算調(diào)整。（指標(biāo)管理->采購(gòu)預(yù)算調(diào)整）政府采購(gòu)承諾資金模塊-保障資金申請(qǐng)用于政府采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)資金不足時(shí)，經(jīng)預(yù)算局承諾的政府采購(gòu)保障資金。則可申請(qǐng)采購(gòu)資金保障資用于政府采購(gòu)申請(qǐng)。在后期承諾可用計(jì)劃數(shù)下達(dá)后，再由政府采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整模塊掛接可用計(jì)劃，和后續(xù)付款。（指標(biāo)管理->采購(gòu)預(yù)算調(diào)整->采購(gòu)資金保障）政府采購(gòu)承諾資金模塊-保障資金申請(qǐng)說明：1、此界面為政府采購(gòu)承諾資金申請(qǐng)錄入界面，帶*為必填項(xiàng)；2、“預(yù)算項(xiàng)目”選項(xiàng)，點(diǎn)開為預(yù)算項(xiàng)目列表，與項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)中項(xiàng)目列表一致；“采購(gòu)項(xiàng)目”取政府采購(gòu)計(jì)劃維護(hù)的政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱。3、“項(xiàng)目所需資金”>=“已安排資金”+“承諾資金”。政府采購(gòu)功能講解-采購(gòu)計(jì)劃模塊步驟：政府采購(gòu)->采購(gòu)計(jì)劃->采購(gòu)計(jì)劃錄入->錄入界面資金來源是用于支付該筆采購(gòu)計(jì)劃資金下屏為采購(gòu)計(jì)劃商品信息項(xiàng)。商品信息保存后顯示在采購(gòu)信息列表下上屏為采購(gòu)計(jì)劃基本信息。帶*號(hào)為必填項(xiàng)政府采購(gòu)功能講解-采購(gòu)計(jì)劃模塊商品信息欄：①當(dāng)品目為‘貨物’類時(shí)，”是否節(jié)能產(chǎn)品”是否進(jìn)口產(chǎn)品、是否高?？蒲袡C(jī)構(gòu)采購(gòu)科研儀器設(shè)備為必填項(xiàng)；②當(dāng)品目名稱選擇車輛類的品目，則“（車輛類）品目類別”為必填項(xiàng)；③當(dāng)品目名稱為“服務(wù)”類時(shí)，商品信息的“（服務(wù)類）項(xiàng)目類別”為必填項(xiàng)；④錄入商品總價(jià)，單價(jià)=總價(jià)/數(shù)量。⑤一筆采購(gòu)計(jì)劃單可以維護(hù)多筆商品行。除了采購(gòu)方式為‘網(wǎng)上商城’政府采購(gòu)功能講解-采購(gòu)計(jì)劃模塊資金來源：商品信息保存后，再選擇資金點(diǎn)擊保存即可。需注意：政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)控制：貨物、工程、服務(wù)均為“限額數(shù)”萬元。已下達(dá)的國(guó)庫(kù)集中支付計(jì)劃和已提交的單位實(shí)有資金啟用采購(gòu)預(yù)算時(shí)，年初單位細(xì)化時(shí)已申請(qǐng)政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)，則可直接使用資金，否則需進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算調(diào)整政府采購(gòu)功能講解-采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整模塊步驟：政府采購(gòu)->采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整->調(diào)整錄入->調(diào)整錄入界面說明：采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整功能是用于調(diào)整已終審且未錄入采購(gòu)訂單的采購(gòu)計(jì)劃單調(diào)整可用資金。大多數(shù)用于調(diào)增采購(gòu)計(jì)劃可用資金。采購(gòu)計(jì)劃列表顯示已終審且未錄入采購(gòu)訂單的采購(gòu)計(jì)劃單顯示采購(gòu)計(jì)劃單的基本信息啟用采購(gòu)預(yù)算時(shí)，年初單位細(xì)化時(shí)已申請(qǐng)政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)，則可直接使用資金，否則需進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算調(diào)整資金來源為可用的計(jì)劃數(shù)，用于調(diào)增或調(diào)減項(xiàng)目資金政府采購(gòu)功能講解-采購(gòu)訂單模塊步驟：政府采購(gòu)->采購(gòu)訂單->訂單錄入->錄入界面已終審采購(gòu)計(jì)劃單這欄單位信息、項(xiàng)目名稱、描述、項(xiàng)目編碼等信息由采購(gòu)計(jì)劃單帶過來選擇供應(yīng)商，自動(dòng)帶出供應(yīng)商名稱、賬號(hào)、開戶行信息商品信息為采購(gòu)計(jì)劃單維護(hù)的商品行，可增新商品行政府采購(gòu)功能講解-采購(gòu)訂單模塊

選擇供應(yīng)商可出現(xiàn)幾種情況：

①供應(yīng)商和賬號(hào)信息已存在，則直接選擇；②已有供應(yīng)商無賬號(hào)信息，則新增供應(yīng)商時(shí)提示已存在。則只需維護(hù)賬號(hào)信息；③無供應(yīng)商信息，則維護(hù)供應(yīng)商信息上屏為供應(yīng)商信息，其他供應(yīng)商名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為必填項(xiàng)，且是唯一下屏為供應(yīng)商賬戶信息，維護(hù)賬號(hào)切記不帶有特殊字符。同一供應(yīng)商可維護(hù)多個(gè)賬戶信息政府采購(gòu)功能講解-協(xié)議采購(gòu)模塊步驟：政府采購(gòu)->協(xié)議采購(gòu)->訂單錄入->錄入界面上屏為