金蝶云星空(cloud)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃要點(diǎn)

金蝶云星空工程實(shí)施規(guī)劃要點(diǎn)〔以下內(nèi)容均需要書面及負(fù)責(zé)人會(huì)議確認(rèn)，必要時(shí)可錄音〔錄屏〕〔一〕需確認(rèn)客戶已購置的模塊數(shù)和用戶數(shù)，只實(shí)施已付錢的模塊！〔二〕〔劃線需要流程化推斷〕是否啟用多組織〔利潤中心〔不行修改〔使用電商與分銷模塊必需啟用多組織〔啟用多組織最好首先建虛擬頂層組織〔后無法改回私有，必需刪除全部部門數(shù)據(jù)，后臺(tái)也不能改、會(huì)計(jì)核算體系〔建幾個(gè)核13、存貨核算〔存貨核算必需在法人和利潤中心分別進(jìn)展一次〔非默認(rèn)核算體系進(jìn)展存貨核算不會(huì)反寫本錢能只有默認(rèn)核算體系才能用出庫核〔要看只有法人數(shù)據(jù)的報(bào)表只能單獨(dú)做報(bào)表模板或轉(zhuǎn)存副賬簿〔〔報(bào)稅，/〔要開票調(diào)出〔假設(shè)只設(shè)置一個(gè)核算體系且為非法人核算體系，則組織間結(jié)內(nèi)部交易看做購銷還是調(diào)撥可以作為設(shè)置組織為法人還是利潤中心的依據(jù)，也可以作為設(shè)置幾個(gè)核算體系〔假設(shè)有組織間結(jié)算模塊需要考慮設(shè)置多個(gè)核算體系幣別〔精度〔不行修改，改小可能會(huì)喪失精度，造成存貨核算特別余額出單不干凈；改大可以，bos、會(huì)計(jì)政策〔〔費(fèi)用工程是系統(tǒng)最小本錢核算單位，業(yè)務(wù)單據(jù)都有對(duì)應(yīng)的默認(rèn)費(fèi)用工程，該參數(shù)最好在數(shù)據(jù)量不大時(shí)再啟用、科目〔由企業(yè)使用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則打算〔〔、核算維度〔〔算維度必錄類型，下級(jí)組織能修改、現(xiàn)金流量工程；〔應(yīng)付單修改物料明細(xì)，單據(jù)頭的到期日字段會(huì)自動(dòng)變成與業(yè)務(wù)日期一樣，由bos應(yīng)付單單據(jù)頭業(yè)務(wù)日期的值更大事來把握，但只有填寫了付款條件字段，到期日才不會(huì)自動(dòng)變；核算范圍〔計(jì)價(jià)方法、劃分依據(jù)、本錢治理系統(tǒng)參數(shù)〔是否啟用：存在負(fù)庫存時(shí)允許結(jié)賬、初始核算數(shù)據(jù)錄入〔要先確認(rèn)初始庫存，沒確認(rèn)之前不要錄入；物料〔編碼規(guī)章〔最好設(shè)一個(gè)簡潔些系統(tǒng)能自動(dòng)生成的，否則形同虛設(shè)、名稱是否包含規(guī)格、物料分組〔可以批改，最好一一對(duì)應(yīng)倉庫和存貨類別，影響核算，而且轉(zhuǎn)變可能會(huì)影響對(duì)賬〔進(jìn)不同科目、物料屬性〔是否為資產(chǎn)、根本單位〔不行修改，且與本錢單位相互鎖定、默認(rèn)稅率〔可以批改、是否啟用：批號(hào)序列號(hào)治理〔可以批改，但后臺(tái)會(huì)殘留不同步痕跡，造本錢錢調(diào)整單錯(cuò)誤提示，無法保存〔假設(shè)啟用批號(hào)則必需勾選批號(hào)影響本錢〔即同一批號(hào)加權(quán)平均，否則會(huì)造成期末負(fù)結(jié)存，但會(huì)造成簡潔生產(chǎn)單據(jù)生產(chǎn)編號(hào)必錄、費(fèi)用工程、計(jì)量單位〔精度、稅務(wù)規(guī)章、倉庫〔是否啟用：倉位治理〔不行修改，倉庫名稱最好包含組織簡稱、編碼規(guī)章、部門屬性〔會(huì)影響憑證生成，會(huì)影響計(jì)入科目，會(huì)影響單據(jù)的信息過濾、部門名稱〔可能相差一個(gè)字就計(jì)入不同科目〔2023〔金蝶云商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間、內(nèi)部客戶/〔填寫了對(duì)應(yīng)組織的客戶/系〔做訂單之前必需維護(hù)，包括固定匯率和即期匯率，訂單上可修改；初始庫存〔最好一個(gè)物料做一個(gè)單據(jù)〔易于修改；固定資產(chǎn)啟用期間：關(guān)系到第一個(gè)月是否計(jì)提折舊！折舊政策兩個(gè)參數(shù)：財(cái)務(wù)信息和安排信息變動(dòng)當(dāng)期即影響折舊、折舊要素變動(dòng)時(shí)按靜資產(chǎn)狀態(tài)是否參與計(jì)提折舊；合并方案最好不要設(shè)置成多層級(jí)！〔和工程公式！〔/；憑證轉(zhuǎn)存方案不勾選同步更參數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益方案勾選按科目余額的相反方向結(jié)〔即按實(shí)際余額的相反方向按科目設(shè)置的余額方向的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)！〔三〕會(huì)議上需要明確各部門需要錄入的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，責(zé)任到人；〔四〕能解決全部問題！〔五〕提前和客戶說明合并報(bào)表的期數(shù)，按理說合并一期〔最多兩期〕即可驗(yàn)收！〔六〕全部工程文檔必需拍照留存！〔七〕操作手冊(cè)最好由客戶自行編寫〔包括客戶化開發(fā)的模塊的操作手冊(cè)！〔八〕系統(tǒng)都是正常使用的流程，關(guān)鍵是做錯(cuò)了如何修改的流程！〔九〕培訓(xùn)需要考試〔或客戶自行編寫操作手冊(cè)！〔十〕需進(jìn)展公司根本狀況調(diào)研！〔十一〕實(shí)施初始化指引文檔：s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=576189〔十二〕對(duì)賬思路總結(jié)：在工程初期首先收集客戶做過的憑證〔系統(tǒng)從幾月啟用，就從幾月開頭收集，并按存貨科于繁瑣的業(yè)務(wù)最好直接在總賬做憑證?！泊尕浭瞻l(fā)存匯總表〕存貨科目〔在途物資、原材料、庫存商品、發(fā)出商品、半成品、托付加工物資、周轉(zhuǎn)材料及其明細(xì)或核算維度〔最好存貨科目掛物〔別，尤其是存貨；手工增的本錢調(diào)整單不愿定要生成憑證；按明細(xì)科目設(shè)置對(duì)賬方案，越細(xì)越能準(zhǔn)確定位問題；對(duì)賬→聯(lián)查明細(xì)賬→查看憑證→查看單據(jù)；存貨收發(fā)存匯總表→收發(fā)存明細(xì)查詢→單據(jù)查看→查看總賬憑證；然后比照；為了便利總賬與存貨月底對(duì)賬及差異緣由分析查找，總賬存貨科目應(yīng)盡量和物料存貨度〔存貨類別〔本錢核算后維度余額與存貨核算模塊的存貨收發(fā)存匯總表進(jìn)展月底對(duì)賬；00平衡”。當(dāng)本期增加差異或者本期削減差異不為0存貨對(duì)賬及差異緣由分析：s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=954545〔/銀行存款日記賬〕按供給商、客戶、單據(jù)類型〔/付單單獨(dú)對(duì)賬，付/收款退款單單獨(dú)對(duì)賬〕對(duì)賬；往來單據(jù)〔應(yīng)收/付單、付/收款單〕或者在業(yè)務(wù)系統(tǒng)做單據(jù)，或者在總賬系統(tǒng)做憑證，留意同一筆業(yè)務(wù)不要重復(fù)做；與選購/銷售相關(guān)的應(yīng)收/付單、付/收款單需要在系統(tǒng)中做單據(jù)，由單據(jù)生成憑證；只做憑證則只能手工核銷，需要讓客戶權(quán)衡工作量；出納不平：可能憑證未登賬〔留意總賬和業(yè)務(wù)系統(tǒng)同一幣別；其他貨幣資金科目無法進(jìn)展出納對(duì)賬！為了便利總賬與應(yīng)收模塊月底對(duì)賬及差異緣由分析查找，總賬應(yīng)收賬款科目一般無須預(yù)收賬款聯(lián)用〔兩個(gè)科目均啟用客戶核算維度，具體表達(dá)是月底編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)將應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額列示在資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)方應(yīng)收賬款欄位，將應(yīng)收賬款期末貸方余額+預(yù)收賬款期末貸方余額列示在資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方預(yù)收賬款欄位；為了便利總賬與應(yīng)付模塊月底對(duì)賬及差異緣由分析查找，總賬應(yīng)付賬款科目一般設(shè)置兩個(gè)二級(jí)明細(xì)科目-應(yīng)付賬款和應(yīng)付暫估款，科目直接下掛供給商核算維度即可，如有外幣交易供給商存在則應(yīng)付賬款明細(xì)科目啟用外幣核算即可。同時(shí)依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重〔兩個(gè)科目均啟用供給商核算維度，具體表達(dá)在月底編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)將應(yīng)付賬款期末借方余額+預(yù)付賬款期末借方余額列示在資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)方預(yù)付賬款欄位，將應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額列示在資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方應(yīng)付賬款欄位；為了便于客戶按出納人員虛擬賬戶進(jìn)展治理，總賬現(xiàn)金科目支持下掛“現(xiàn)金賬號(hào)”核模塊的現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬。為了便利總賬與出納模塊現(xiàn)金日記賬月底對(duì)于治理的精細(xì)顆粒度?，F(xiàn)金日記賬/銀行存款日記賬可自動(dòng)記錄登記業(yè)務(wù)模塊收付款單據(jù)產(chǎn)生的現(xiàn)金/銀行日記賬，同時(shí)也支持將總賬手工錄入的和現(xiàn)金/銀行存款相關(guān)憑證引入并登記至現(xiàn)金/銀行存款日記賬?？傎~銀行存款科目類似與現(xiàn)金科目，但區(qū)分在于銀行存款科目一般需下掛銀行賬號(hào)核算維度，這樣便于總賬銀行存款科目和銀行日記賬進(jìn)展對(duì)賬。〔資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表〕1)固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表進(jìn)展賬務(wù)核對(duì)。為了便利總賬與固定資產(chǎn)模塊月底對(duì)賬及差異緣由分析查找，總賬固定資產(chǎn)原值科目應(yīng)盡量和卡片資產(chǎn)類別保持相對(duì)全都，〔資產(chǎn)類別設(shè)置方法類似。對(duì)賬需要與客戶溝通〔緣由：客戶了解業(yè)務(wù)；傳授客戶對(duì)賬方法，一勞永逸。〔十三〕生成憑證的時(shí)機(jī)需要留意，最好全部憑證都在存貨核算之后生成！〔十四〕整單生成的憑證用于調(diào)整業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬之間的差異〔可以修改本錢調(diào)整單生成的憑證！〔十五〕〔〕〔包括固定資產(chǎn)折舊〕→庫存治理關(guān)賬→存貨核算關(guān)賬→選購費(fèi)用安排→出庫成本核算→入庫本錢維護(hù)→出庫本錢核算→做本錢調(diào)整單并審核→業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔包括存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、出納、固定資產(chǎn)〕結(jié)賬→全部單據(jù)〔除期末余額本錢調(diào)整單〕統(tǒng)一生成憑證并審核過賬→對(duì)賬→依據(jù)對(duì)賬結(jié)果期末余額本錢調(diào)整單生成憑證并審核過賬→總賬結(jié)賬→出報(bào)表！〔十六〕憑證模板需要認(rèn)真設(shè)置，最好各條件之間形成劃分〔并集全集，交集空集！〔十七〕組織機(jī)構(gòu)〔此方法更清楚整齊〔長投科目必需掛組織機(jī)構(gòu)核算維度〔非內(nèi)部交易/非內(nèi)部交易則可以設(shè)置！〔十八〕合并報(bào)表涉及的內(nèi)部客戶/供給商最好共用一個(gè)，然后安排到多個(gè)組織〔供給商分類：內(nèi)部；填入對(duì)應(yīng)組織；客戶分組：內(nèi)部客戶；填入對(duì)應(yīng)組織！〔十九〕報(bào)表模板最好使用下發(fā)的！〔二十〕bosbossql庫！s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=659752〔二十一〕不要任憑打最補(bǔ)丁！〔二十二〕實(shí)施非本地組織可能影響工程進(jìn)度！〔二十三〕云之家組織架構(gòu)最好在金蝶云企業(yè)認(rèn)證通過并開通效勞之后再建立！〔二十四〕第三方產(chǎn)品的流程千萬不能任憑修改！〔二十五〕了解一個(gè)功能首要的是要了解該功能是插件把握還是bos把握〔關(guān)系到是否需要二次開發(fā)！〔二十六〕二開代碼必需使用正式賬套進(jìn)開放發(fā)測試及聯(lián)〔對(duì)象引用設(shè)置到對(duì)象的實(shí)例必需把繼承的系統(tǒng)原有插件取消啟用〔取消勾選！〔二十七〕不要設(shè)置生產(chǎn)訂單單據(jù)類型的默認(rèn)業(yè)務(wù)流〔！〔二十八〕遇到比較簡潔的sql語