財(cái)務(wù)部各崗位績效考核KPI指標(biāo)

財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表KPIKPI期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的次數(shù)半年12次/年KPI說明表30％100—〔A-3〕*6 季度100—〔A-12〕＊6 年度,記錄次數(shù)半年0財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)接到客戶投訴的數(shù)量見附表25％100-A＊20見完成率200A<85%半年100%財(cái)務(wù)術(shù)語15%={100-〔A-1〕＊2023/30A〉115%中心報(bào)表半 年議數(shù)量〔指標(biāo)分解〕4次/年KPI說明表15%100—(1—A)*15100—〔4—A)*15季度年度總監(jiān)確認(rèn)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)治理與掌握完成率年度100%財(cái)務(wù)術(shù)語8%100-(1—A〕＊50財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司融資工作率年度B〔百分?jǐn)?shù)) 財(cái)務(wù)術(shù)語7%100-〔A—B)*10000監(jiān)確認(rèn) 用備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B表示公司打算中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn).財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI說明表考核指標(biāo) 具體內(nèi)容一般過失次數(shù)客戶投訴次數(shù)

3=10次一般過失,重大過失=5次一般過失,特大過失包括員,錯(cuò)誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失〔萬元以上〕的行為等，重大過失包括錯(cuò)誤支付可追回，重大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，原始票據(jù)喪失及其他給公司造成一般損失〔萬元以下〕的行為。一般過失含一般報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理錯(cuò)誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報(bào)告、報(bào)表填報(bào)不準(zhǔn)時(shí)(推遲一天記一次)等.總監(jiān)意見合理化建議 合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營業(yè)績、部門經(jīng)營效率的建議財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表KPIKPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的編制公司年報(bào)質(zhì)量年度80％略50%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)部公司年報(bào)真實(shí)、公允向外部公布和披露信息現(xiàn)狀分析季度80%略30％軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)部析報(bào)告隨時(shí)監(jiān)控公司的運(yùn)作是否安康日常問題的監(jiān)控和解決季度100％略20%軟指標(biāo)評(píng)分表工作記錄財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師軟指標(biāo)評(píng)分表表一：編制公司年報(bào)評(píng)分表〔財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫〕請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師編制的年報(bào)綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告準(zhǔn)時(shí)提出20%報(bào)告內(nèi)容的全面性30%報(bào)告質(zhì)量50％總計(jì)100％(財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分現(xiàn)狀分析的準(zhǔn)時(shí)性分析報(bào)告的指導(dǎo)性總計(jì)20%40％40％100%(財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提對(duì)日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分日常問題的解決進(jìn)度40％日常問題的解決結(jié)果60％總計(jì)100%財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)KPI組成表KPIKPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的本錢分析報(bào)告半年100分指依據(jù)本錢核算結(jié)果作出的分析報(bào)告40%軟指標(biāo)評(píng)分表工作報(bào)告 解決合理化建議季度100分指對(duì)降低成本或改善流程有直接幫助的建議30%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄促進(jìn)本錢治理工作更有效地開展材料價(jià)格的合理性季度100分指的是選購部材料選購價(jià)格的合理性30%軟指標(biāo)評(píng)分表本錢會(huì)計(jì)列表加強(qiáng)材料價(jià)格監(jiān)控本錢會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：本錢分析報(bào)告評(píng)分表〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕請(qǐng)針對(duì)本錢會(huì)計(jì)編制的本錢分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告提交的準(zhǔn)時(shí)性20%報(bào)告內(nèi)容的全面性30％報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100％表二：合理化建議評(píng)分表〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕請(qǐng)針對(duì)本錢會(huì)計(jì)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議的頻度20%合理化建議的有效性40%合理化建議的創(chuàng)性40％總計(jì)100％表三：材料價(jià)格的合理性評(píng)分表〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕請(qǐng)針對(duì)本錢會(huì)計(jì)監(jiān)視下的材料價(jià)格合理性綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的代表性40％價(jià)格與市場價(jià)的比較60％總計(jì)100%KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的2天60分稅項(xiàng)工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度到達(dá)稅務(wù)要求該工作的進(jìn)展完全依據(jù)稅務(wù)要求進(jìn)展20%1000稅務(wù)局罰款反映保證稅務(wù)工作的順當(dāng)進(jìn)展固定資產(chǎn)核算正確日帳處常務(wù)理季度出錯(cuò)次數(shù)：0次W=出錯(cuò)次數(shù)軟指標(biāo)W=0100分10％0〈W≤11〈W≤2W>290分60分0ERP系統(tǒng)算準(zhǔn)確正確日常核算組織完成季度3年度在之前0準(zhǔn)時(shí):表達(dá)在各個(gè)核算崗位的結(jié)帳工作的準(zhǔn)時(shí)性上錯(cuò)誤:非原則性25%25％50％天得20分次得錯(cuò)誤≤290分錯(cuò)誤≤360分部門經(jīng)理日常ERP系統(tǒng)檢查進(jìn)展錯(cuò)誤〉3次 得0分治理、治理、盤確實(shí)點(diǎn)正100分依據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告10％見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交盤點(diǎn)保證固定資產(chǎn)核報(bào)告 算準(zhǔn)確檔案保管完整、準(zhǔn)時(shí)季度100分每季度末提交檔案查并打分10%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位每季度末提交檔案清冊(cè)整、安全軟指標(biāo)評(píng)分表表一:盤點(diǎn)報(bào)告評(píng)分表〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕考評(píng)工程權(quán)重考評(píng)工程權(quán)重得分加權(quán)得分完整性總計(jì)50%50％100%〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕請(qǐng)依據(jù)檔案清冊(cè)抽查狀況從以下二方面評(píng)分考評(píng)工程權(quán)重 得分 加權(quán)得分完整性50%準(zhǔn)時(shí)性總計(jì)50%100％KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPIKPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的具發(fā)票業(yè)務(wù) 季度郵寄的準(zhǔn)時(shí)性與經(jīng)銷商定期對(duì)帳工作的及

每月出錯(cuò)率為零15、25具的發(fā)票在次月5日前必需寄出每季度第一個(gè)月前

處理保持經(jīng)銷商帳時(shí)完成

季度15天內(nèi)發(fā)出對(duì)帳通知單

務(wù)清楚增殖稅票W=0 100增殖稅票W=0 100分出錯(cuò)率=錯(cuò)誤數(shù)/當(dāng)月全部發(fā)票數(shù)錯(cuò)誤指非原則性30％500〈W≤1％ 90分1%〈W≤2% 80分2％〈W≤3% 60分W〉3% 0分報(bào)表錯(cuò)誤，虛開、假%報(bào)等原則性錯(cuò)誤110除外20％延遲3天 延遲3天以上 得0分郵寄記錄則期限順延20%110回執(zhí)記錄每季提交分析報(bào)本崗位提交告，從帳期、額10%見軟指標(biāo)評(píng)分表季度分析報(bào)度方面分析告核算組組長依據(jù)到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)情應(yīng)收款分析 季度100分 況報(bào)稅資料預(yù)備工作的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)季度確完成月底前當(dāng)月應(yīng)出完

遇節(jié)假日依據(jù)稅 務(wù)通知順延

日前完成準(zhǔn)確:無過失具體見軟指標(biāo)評(píng)分表N≤2 100

的順當(dāng)進(jìn)展應(yīng)收款日常帳務(wù)處理的準(zhǔn)時(shí) 季度的憑證未準(zhǔn)時(shí)出完 完成 的不多于2筆

10％

N=3 80N=4 60N≥5 0

財(cái)務(wù)報(bào)表 更好地完成公司融資工作備注：計(jì)算方式中W表示出錯(cuò)率，N表示未準(zhǔn)時(shí)完成的業(yè)務(wù)筆數(shù)。財(cái)務(wù)部銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表表一:應(yīng)收款分析報(bào)告評(píng)分表〔核算組長填寫)請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)提交的季度分析報(bào)告綜合以下兩個(gè)方面評(píng)分考評(píng)工程考評(píng)工程權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計(jì)100%表二：報(bào)稅資料預(yù)備工作評(píng)分表〔核算組長填寫〕請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)報(bào)稅資料預(yù)備工作狀況評(píng)分考評(píng)工程權(quán)重 得分 加權(quán)得分總計(jì)70％30％100％財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)KPI組成表KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的收到有效單據(jù)后要及時(shí)選購及原始 單據(jù)整理和郵寄 準(zhǔn)確

40%商供給的票據(jù)當(dāng)月不包括處理完畢 發(fā)票與入倉不全都的W=0單據(jù)10%

50％

準(zhǔn)時(shí)完成 100分不準(zhǔn)時(shí) W=0 1000<W≤2 902<W≤3 60W>3 0

組長抽查ERP系統(tǒng)記錄

完成包括銷及 月末結(jié)帳日前庫存售x采時(shí) 帳面數(shù)量為零

20％品選購工作的完成準(zhǔn)確季度每月出錯(cuò)次數(shù)W=0個(gè)環(huán)從準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)10％30％T=50%x+50%y表ERP系統(tǒng)記錄保證銷售的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確完成確方面考核進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣發(fā)票的整理準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確季度6每月出錯(cuò)次數(shù)W=0如遇假日按稅務(wù)要求順延3％2%5%準(zhǔn)時(shí)完成 100分不準(zhǔn)時(shí) W=0 100分W>0 0ERP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機(jī)記錄保證稅務(wù)發(fā)票工作的順當(dāng)進(jìn)展反映應(yīng)反映應(yīng)付帳款應(yīng)付款分析報(bào)表和存貨狀況表季度中存在的問題及存貨狀況15％見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交反映應(yīng)付帳款中存在的問題及報(bào)表 存貨狀況總計(jì)總計(jì)100%軟指標(biāo)評(píng)分表表一：應(yīng)收款分析報(bào)表、存貨狀況表評(píng)分表〔核算組組長填寫〕請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)提交的分析報(bào)表、存貨狀況表綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分準(zhǔn)確性50%全面性50％總計(jì)100%附表一：成品銷售狀況X得分表成品銷售狀況權(quán)重計(jì)算方法得分 加權(quán)得分準(zhǔn)時(shí)性2/3*100%準(zhǔn)時(shí)完成1000準(zhǔn)確性1/3＊100%W=00W≤22<W≤3W>310090600財(cái)務(wù)部信用掌握KPI組成表KPI

期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法

考核目的信用掌握

40％

日完成季

0分100分 60% 組長依據(jù)銷售

準(zhǔn)時(shí)性

額度的把握

代表反響記錄 月≤3次90分3—56001-2天60分一般發(fā)票郵寄

準(zhǔn)確性

見附表

季 100分

30％ 組長工作記錄及經(jīng)銷商反響

204—6600

完成

作

季 100分 10％ ERP記錄 1次0分 KPIKPI

具體內(nèi)容15、25615、2510財(cái)務(wù)部資金治理組長KPI組成表KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的資金打算執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確季度 100分

通過對(duì)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確的投訴來考40%投訴

見軟指標(biāo)評(píng)分表 經(jīng)理投訴記保證資金執(zhí)行打算的錄 順當(dāng)完成金融機(jī)構(gòu)要求 每延遲1天扣10分準(zhǔn)時(shí) 之日起10日內(nèi) 10% 延遲3天 得60分

提交 準(zhǔn)時(shí)性的要求指

延遲3天以上 得0分

備、手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)確完成準(zhǔn)確頻度

季度 的是通常狀況 20% 投訴1次 100分 銀行反響準(zhǔn)確:全面真實(shí) 2次 80分投訴1次 10% 3次 60分4次及以上 0分未按要求檢查消滅0次銀行出納至少 14 100分每月1次 ％ 60分銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢季度查出現(xiàn)問題的解決現(xiàn)金出納銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢季度查出現(xiàn)問題的解決每周1次 核對(duì)記錄上記錄 出納的工作

進(jìn)展意見,經(jīng)理抽查至多半個(gè)月內(nèi)狀況

20％到達(dá)要求

利進(jìn)展解決覺察的問題

6% 未到達(dá)要求 0分期間分析報(bào)表 季度 100分

包括月度現(xiàn)金預(yù)資金使用、月末稅金推測

見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交掌握公司月度資金情報(bào)表 況軟指標(biāo)評(píng)分表表一:資金打算完成狀況評(píng)分表〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)準(zhǔn)時(shí)性投訴狀況70％對(duì)準(zhǔn)確性投訴狀況30%總計(jì)100％表二：期間分析報(bào)表評(píng)分表〔財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫〕軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分準(zhǔn)時(shí)性60％全面性40%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式

信息來源 考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成

由于非原則性錯(cuò)誤投訴次數(shù)每重30％為0 大的原則性錯(cuò)誤除外

訴0次 1次 90分2次 80分3次 60分

資金組長的保證現(xiàn)金收付的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確投訴記錄 完成大額匯出當(dāng)入入準(zhǔn)時(shí)季度次日下班前非原則性錯(cuò)誤的20％30%成 成 0分訴0次 100分戶投訴至組保證銀行業(yè)務(wù)順當(dāng)進(jìn)展準(zhǔn)確1投訴10%次 80分次 60分上 0分回款登記與核對(duì) 季度

內(nèi)部系統(tǒng)的

20%

本崗位每周計(jì)表》個(gè)人往來帳清理工季度作

100

10%

表準(zhǔn)確性抽查狀況打分組長不定期檢查

本崗位提交《個(gè)人欠款掌握個(gè)人帳戶欠款狀況統(tǒng)計(jì)表》財(cái)務(wù)安全性

要求 留鑒印、各類單據(jù)的安全保管

安全 任何遺失

組長抽查情保證財(cái)務(wù)的安全性況記錄軟指標(biāo)評(píng)分表〔資金治理組組長填寫〕請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計(jì)表綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重 得分 加權(quán)得分準(zhǔn)時(shí)性70％準(zhǔn)確性30％總計(jì)100％財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表財(cái)務(wù)部治理睬計(jì)KPI組成表KPI

KPI說明 期

權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的KPI

KPI說明 期 考核標(biāo)準(zhǔn) 以組長認(rèn)可的

數(shù)據(jù)來源 組長工作記

涉及外部付款的出0

有效投訴為準(zhǔn) 季

100分 20％

錄誤160內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)算 成主數(shù) 時(shí)間性60% 100天

20據(jù)維護(hù) 準(zhǔn)確性40%

季組長依據(jù)有關(guān) 100分

30％ 經(jīng)理工作記錄

參考““W核50％ 方打算預(yù)算 軟指標(biāo)面投打分

100分 分20% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 行現(xiàn)金業(yè)務(wù) 季

20％

組長工作記

月1100分

錄 成公司內(nèi)掌握度修改證

以組長確認(rèn)的季有效投訴為準(zhǔn)

100

0分

用戶反響 分

次80分次60分

包括流程框架 及應(yīng)用培訓(xùn)

4020% 用戶反響 分次8R統(tǒng)

以員工投訴為準(zhǔn) 季

20％

60分0

放保險(xiǎn)費(fèi)審核的準(zhǔn)確性

誤1次90分 季 100分 5% 員工投訴 2次60分 算30

10順 延

100分 20％

10-15日60分15日0

安全性

季 100分 15% 組長記錄

10

附注：W為經(jīng)理就準(zhǔn)確給定的分?jǐn)?shù)KPIKPI

具體內(nèi)容時(shí)間性要求指在用戶申請(qǐng)確認(rèn)無誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成準(zhǔn)確性要求依據(jù)ERP系統(tǒng)特別狀況由經(jīng)理做出推斷后，就本季度的狀況給出分?jǐn)?shù)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：打算預(yù)算掌握?qǐng)?bào)告評(píng)分表〔由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫)請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部治理睬計(jì)提交的ERP系統(tǒng)以及尋常工作記錄以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分工程軟指標(biāo)評(píng)分工程權(quán)重得分加權(quán)得分預(yù)算掌握的時(shí)間30%預(yù)算掌握的準(zhǔn)確性30％監(jiān)控與分析的季度、月度報(bào)表40