行政單位出納崗位職責(zé)（14篇）

第6頁共6頁行政單位?出納崗位?職責(zé)按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?根據(jù)記?賬憑證、?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;每日?清盤庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，保?障庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?;對所?保管的支?票、印鑒?等，做出?詳盡的使?用記錄，?妥善保管?;制定?收款、付?款、報銷?等相應(yīng)工?作流程，?使工作更?為順利;?了解承?兌匯票及?支票的使?用;7?.領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?行政單位?出納崗位?職責(zé)（二?）1、?按照國家?財務(wù)法規(guī)?、公司財?務(wù)制度有?關(guān)規(guī)定，?辦理提取?和保管現(xiàn)?金，完成?收付手續(xù)?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、負(fù)?責(zé)辦理銀?行存款、?取款和轉(zhuǎn)?賬結(jié)算業(yè)?務(wù)，帳戶?開戶、銷?戶、變更?、年檢和?網(wǎng)銀的搭?建工作。?3、登?記現(xiàn)金和?銀行日記?賬，做到?日清月結(jié)?，保證賬?證相符、?賬款相符?、賬賬相?符。4?、配合有?關(guān)人員及?時開展對?應(yīng)收款的?清算工作?，以及未?達(dá)帳款的?跟進(jìn)工作?。5、?嚴(yán)格審核?報銷單據(jù)?、發(fā)票等?原始憑證?，按照費?用報銷的?有關(guān)規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)，做到?合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完?備、單證?齊全。?6、負(fù)責(zé)?妥善保管?現(xiàn)金、有?價證券、?有關(guān)印章?、空白支?票和收據(jù)?，做好有?關(guān)單據(jù)、?賬冊等、?開戶資料?的整理、?歸檔工作?。行政?單位出納?崗位職責(zé)?（三）?1.現(xiàn)金?收付結(jié)算?業(yè)務(wù);?2.庫存?現(xiàn)金保管?并保證賬?實相符;?3.妥?善保管各?種票據(jù)、?印鑒，將?所收匯票?，支票及?時、準(zhǔn)確?交存開戶?銀行;?4.準(zhǔn)確?、及時辦?理銀行付?款業(yè)務(wù);?5.及?時收取銀?行單據(jù)及?對賬單，?做好銀行?對帳工作?;6.?準(zhǔn)確、及?時記錄各?種票據(jù)的?收、付、?存情況，?做好每天?的盤存工?作;7?.協(xié)助做?好公司債?務(wù)融資工?作;8?.領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事項。?行政單位?出納崗位?職責(zé)（四?）1、?負(fù)責(zé)日常?現(xiàn)金收支?的管理和?核對;?2、熟練?操作各銀?行制單付?款、批量?支付工具?，根據(jù)財?務(wù)主管要?求跟進(jìn)資?金付款情?況，登記?資金日記?賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)?，并按要?求每日上?報，按時?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?其他銀行?相關(guān)事宜?的處理;?3、日?常報銷及?支付憑證?收單、登?記，初審?憑證：負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?4、認(rèn)證?及開具發(fā)?票，登記?開票臺賬?，抄報稅?5、負(fù)?責(zé)記賬憑?證的編號?、裝訂;?保存、歸?檔財務(wù)相?關(guān)資料;?6、負(fù)?責(zé)開具各?項票據(jù);?7、配?合部門領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)責(zé)辦?公室財務(wù)?管理現(xiàn)金?類科目的?統(tǒng)計匯總?。8：?公司領(lǐng)導(dǎo)?交付的其?他工作及?協(xié)助本公?司處理其?他公司內(nèi)?務(wù)。行?政單位出?納崗位職?責(zé)（五）?1、負(fù)?責(zé)店鋪貨?品進(jìn)、銷?、存管理?，月末盤?點，賬目?核對與統(tǒng)?計工作;?2、負(fù)?責(zé)所屬店?鋪考勤統(tǒng)?計工作;?3、店?鋪備用金?的申請及?領(lǐng)用;?4、其他?臨時交辦?的店鋪財?務(wù)工作。?行政單?位出納崗?位職責(zé)（?六）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?負(fù)責(zé)接收?各項銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?6、負(fù)責(zé)?代理記賬?單位出納?工作;?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?行政單?位出納崗?位職責(zé)（?七）1?、辦理日?常報銷、?現(xiàn)金付款?及網(wǎng)上銀?行付款事?項;2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金保管、?銀行票據(jù)?的購買及?領(lǐng)用、商?業(yè)票據(jù)的?開具及臺?賬管理;?3、負(fù)?責(zé)Ora?cle財?務(wù)系統(tǒng)中?支付相關(guān)?賬務(wù)處理?，按總部?要求報送?資金報表?;4、?負(fù)責(zé)Or?acle?財務(wù)系統(tǒng)?中資產(chǎn)模?塊賬務(wù)處?理;行?政單位出?納崗位職?責(zé)（八）?1、負(fù)?責(zé)部分出?納工作。?2、審?核公司各?部門報銷?等單據(jù)，?對接公司?銀行票據(jù)?使用時登?記票據(jù)使?用登記表?，用章時?登記用章?使用登記?表。3?、完成上?級交辦的?其它臨時?性工作。?行政單?位出納崗?位職責(zé)（?九）1?)認(rèn)真執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度;?(2)?嚴(yán)格執(zhí)行?庫存現(xiàn)金?限額，超?過部分必?須及時送?存銀行，?不坐支現(xiàn)?金，不認(rèn)?白條抵壓?現(xiàn)金;?(3)建?立健全現(xiàn)?金出納各?種賬目，?嚴(yán)格審核?現(xiàn)金收付?憑證;?(4)嚴(yán)?格支票管?理制度，?編制支票?使用手續(xù)?，使用支?票須經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后，方可?生效;?(5)積?極配合銀?行做好對?賬、報賬?工作;?(6)配?合會計做?好各種賬?務(wù)處理;?(7)?完成董事?長交付的?其他工作?;(8?)配合行?政部做好?公司日常?行政工作?。行政?單位出納?崗位職責(zé)?（十）?1.能夠?獨立處理?出納相關(guān)?工作，編?制報表，?制作會計?憑證、報?銷單;?2.負(fù)責(zé)?銀行、工?商、稅務(wù)?相關(guān)業(yè)務(wù)?聯(lián)絡(luò)，完?成各類賬?戶的開立?、變更、?注銷等工?作;3?.負(fù)責(zé)各?類費用核?算、結(jié)算?等工作;?4.全?面負(fù)責(zé)公?司的行政?體系維護(hù)?，包括但?不限于人?力資源、?文秘、辦?公室等工?作。行?政單位出?納崗位職?責(zé)（十一?）1、?現(xiàn)金及銀?行收付處?理，銀行?對帳，費?用單據(jù)審?核，開具?與保管發(fā)?票;;?2、負(fù)責(zé)?公司現(xiàn)金?、票據(jù)及?銀行存款?的保管、?出納和記?錄;3?、公司辦?公用品的?采購;?4、公司?入離職人?員的社保?公積金辦?理;5?、公司人?員考勤管?理;6?、公司倉?庫產(chǎn)品管?理，開具?相關(guān)單據(jù)?，制作庫?存表;?7、公司?外籍雇員?的工作及?居留許可?的辦理;?8、完?成上級交?給的其它?事務(wù)性工?作。行?政單位出?納崗位職?責(zé)（十二?）1、?負(fù)責(zé)公司?日常報銷?、資金劃?轉(zhuǎn)制單、?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?2、負(fù)責(zé)?公司日常?文件和檔?案整理、?歸檔等工?作;3?、負(fù)責(zé)公?司行政執(zhí)?照、合同?及財務(wù)資?料的歸檔?和管理;?4、維?護(hù)辦公環(huán)?境和秩序?，辦公室?水、電、?物業(yè)聯(lián)絡(luò)?，環(huán)境衛(wèi)?生和辦公?設(shè)備高效?運轉(zhuǎn);?5、負(fù)責(zé)?日常訪客?接待，快?遞收發(fā)，?飲用水供?應(yīng)管理等?;6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作。?行政單?位出納崗?位職責(zé)（?十三）?1、財務(wù)?工作：?1)現(xiàn)金?及銀行收?付處理登?記，銀行?對帳，單?據(jù)的收集?和整理;?2)根?據(jù)銷售人?員提供的?客戶信息?開具增值?稅發(fā)票;?3)工?資發(fā)放、?單據(jù)核銷?和報銷;?4)公?司印章保?管及使用?登記;?2、行政?人事工作?：1)?辦理公司?所需人員?的招聘及?儲備;辦?理入離職?手續(xù);?2)公司?入離職人?員社保的?辦理;?3)負(fù)責(zé)?各類業(yè)務(wù)?合同的分?類管理及?電子存檔?;4)?公司制度?文件的整?理及監(jiān)督?執(zhí)行;?5)公司?水電的管?理、電話?費用繳納?;6)?公司固定?資產(chǎn)、禮?品及辦公?用品的管?理;3?、物品采?購:對公?司及各項?目提出的?需求，負(fù)?責(zé)辦公用?品及禮品?和日常物