新婚裝潢商業(yè)項(xiàng)目計劃書

PAGEPAGE8/14新婚裝潢項(xiàng)目商業(yè)計劃書市場分析市場定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶主打新婚裝潢，需要裝修房間的客戶群個人包工團(tuán)隊占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我們公司有望初期占有2%以上市場預(yù)測（市場占有率）個人包工團(tuán)隊占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我們公司有望初期占有2%以上已有公司利潤中等，管理高，服務(wù)低，機(jī)動性不強(qiáng)，適合搶占大中業(yè)務(wù)。已有公司利潤中等，管理高，服務(wù)低，機(jī)動性不強(qiáng)，適合搶占大中業(yè)務(wù)。質(zhì)，信譽(yù)高企業(yè)。適合搶占中低業(yè)務(wù)優(yōu)勢1、主要的客戶目標(biāo)位為新婚的房屋裝潢，目標(biāo)確定，相對于綜合性的裝潢公司更容易搶先搶占市場。（Strengths）優(yōu)勢1、主要的客戶目標(biāo)位為新婚的房屋裝潢，目標(biāo)確定，相對于綜合性的裝潢公司更容易搶先搶占市場。（Strengths）2、主要市場為二線城市，市場的潛力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景都很大。3、多運(yùn)用綠色材料進(jìn)行裝潢，有利于客戶，尤其是下一代的居住健康。引各戶。5、承包婚房的一套裝潢，方便快捷6、擁有比較專業(yè)的環(huán)境工程設(shè)計團(tuán)隊7、初期采用外包的方式，降低成本與風(fēng)險。8、給客服提供保修服務(wù)，給客戶更踏實(shí)更正規(guī)的感覺1、主打婚房的裝潢，市場圍大大縮小劣勢（Weaknesses）

高3、市場與物流專家不足4、裝潢設(shè)計技術(shù)不夠高端是舊房還是新房都要裝潢，那么我們的市場就會很大。主流。綠色裝潢前景更大。機(jī)遇(Opportunities)

3、承包婚房的一套裝潢，方便快捷資金。5、二線城市的裝修公司相對較少，有一定的市場該銷售方式的該銷售方式的目標(biāo)客戶較集中地區(qū)，高價位物品適合面談原因主要批發(fā)/零售商情暫無1、公司初步成立，面對很多成熟的裝潢公司的競爭威脅1、公司初步成立，面對很多成熟的裝潢公司的競爭威脅2、在采購市場上并沒有足夠的經(jīng)驗(yàn)，可能會存在比較大的信用風(fēng)險，同時也可能購回成本較高的材料。威脅、可能因?yàn)檠b潢產(chǎn)品的成品問題而減少顧客量（Threats）4、面對專業(yè)設(shè)計方面的競爭06項(xiàng)不要求都填滿序號產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價（萬元）銷售單價（萬元）同類產(chǎn)品市場零售單價（萬元）月均銷售數(shù)量月均銷售利潤（萬元）1婚房裝修12.0020.0025.0018.002普通裝潢8.0015.0016.00214.003租賃房屋裝潢1.002.503.0046.004酒店裝潢20.0030.0040.000.55.005家具翻新0.020.04-1002.006其他服務(wù)0.000.000.0000.00合計35.003.2地點(diǎn)（渠道/選址）經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元） 選擇該地址的主要原因?yàn)I湖區(qū)120M2新興小區(qū)銷售渠道選擇□面向最終消費(fèi)者□通過零售商□通過批發(fā)商（打√選擇）況況備注：此表中“費(fèi)用或成本”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費(fèi)用－場地租金”項(xiàng)銷售渠道□面向最終消費(fèi)者□通過零售商□通過批發(fā)商（打√選擇）選擇該銷售方式的交易金額較大，面對面談判比較合適原因暫無主要批發(fā)/況推廣方式主要容推廣方式主要容廣告宣傳在公交電視上宣傳（元）50000會展推廣贊助一些組織活動10000公關(guān)活動20000網(wǎng)絡(luò)推廣-優(yōu)惠活動10000人員推銷雇傭大學(xué)生發(fā)傳單20000數(shù)據(jù)庫營銷*-合計110000備注：此表中“成本預(yù)測－合計”項(xiàng)金額是按照表3.1中“月均銷售收入銷售合計”項(xiàng)的10%設(shè)定。促銷/1-12/廣”項(xiàng)注解：數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機(jī)短信、電子，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送手段。人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理行政部技術(shù)服務(wù)部市場部設(shè)計部財務(wù)部最高學(xué)歷與主要工作經(jīng)歷最高學(xué)歷與主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長年齡職務(wù)專業(yè)本科江南大學(xué)環(huán)土學(xué)院國廣20總經(jīng)理工程管理專業(yè)技能工程管理心理協(xié)會副會長華泰證券公司實(shí)習(xí)好又多超市銷售員與收銀員本科陸揚(yáng)20財務(wù)總監(jiān)灌南縣教育局財書法，文字，宣傳，財務(wù)務(wù)科實(shí)習(xí)金融專業(yè)江南大學(xué)商學(xué)院金融實(shí)驗(yàn)室模擬炒股灌南縣稅務(wù)局實(shí)習(xí)江南大學(xué)綠點(diǎn)環(huán)保協(xié)會水項(xiàng)目部部長本科朱瓊宇20設(shè)計總監(jiān)曾經(jīng)成立過暑期輔文字，工程制圖，繪畫環(huán)境工程導(dǎo)教學(xué)團(tuán)隊團(tuán)支書參與藍(lán)藻研究實(shí)驗(yàn)滿意20技術(shù)總監(jiān)本科田徑；武術(shù)參與水處理工程項(xiàng)環(huán)境工程環(huán)境工程目本科羅弟珍20市場總監(jiān)旅游管理院心理協(xié)會會長；本科全國環(huán)境微生物與袁博20行政經(jīng)理文字、辦公職務(wù)環(huán)境工程全球人居環(huán)境論壇志愿者部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理國廣總監(jiān)督管理全面業(yè)務(wù)，進(jìn)行公司重大方案的決策行政部袁博人事調(diào)動，人員考察以與管理監(jiān)督市場部羅弟珍市場開發(fā)以與對外聯(lián)絡(luò)財務(wù)部陸揚(yáng)總理財務(wù)設(shè)計部朱瓊宇設(shè)計總監(jiān)技術(shù)服務(wù)部滿意監(jiān)督業(yè)務(wù)，保證質(zhì)量，以與售后服務(wù)管理5.0.投資與財務(wù)分析報告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具項(xiàng)目原值（元）月折舊（5％）備注工具和設(shè)備10000.000.10277.78交通工具00辦公家具和設(shè)備10000.00277.78店鋪／廠房8000.000.258000合計合計14.000.708555.56備注1-12理費(fèi)用－設(shè)備與家具折舊”項(xiàng)1出－設(shè)備”項(xiàng)原材料名稱數(shù)量原材料名稱數(shù)量單價（不超過產(chǎn)品成本價格）（元）-費(fèi)用（元）常用工具20000.00必備材料--30000.00應(yīng)急備用材料20000.00--00合計70000.00備注此表中“費(fèi)用－合計”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“主營業(yè)務(wù)成本－原材料采購/進(jìn)貨”項(xiàng)5.3資金需求籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金合伙人250000.0055.5%私人拆借合伙人親友200000.0044．4%銀行貸款無0.000其他融資政府00總計備注1.7450000.00100%固定成本÷毛利率＝0.17若直接從損益表中核對數(shù)據(jù)可以用：（固定工資+折舊費(fèi)用+廣告+定額稅+辦公+房5.4盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)）固定成本÷毛利率＝0.17若直接從損益表中核對數(shù)據(jù)可以用：（固定工資+折舊費(fèi)用+廣告+定額稅+辦公+房租+水電費(fèi)等）/單位售價-原材料-提成）來計算保本產(chǎn)量或再乘以單價來計算保本租+水電費(fèi)等）/單位售價-原材料-提成）來計算保本產(chǎn)量或再乘以單價來計算保本產(chǎn)值以上固定資產(chǎn)與產(chǎn)品服務(wù)要相符合，原材料采購計劃與產(chǎn)品服務(wù)不能相脫節(jié)，資金需求與客觀現(xiàn)狀不能有較大差距，費(fèi)用預(yù)測計算、盈虧平衡（額）計算需正確。風(fēng)險類別風(fēng)險容應(yīng)對措施投融資管理不當(dāng)專業(yè)的投資分析人才風(fēng)險類別風(fēng)險容應(yīng)對措施投融資管理不當(dāng)專業(yè)的投資分析人才財務(wù)風(fēng)險成本預(yù)算失當(dāng)采用其他的籌資方式資金周轉(zhuǎn)不靈用科學(xué)化，市場化的價格預(yù)測客戶量不夠加大宣傳力度，采用多種營銷渠道采購成本過高努力打造企業(yè)品牌市場風(fēng)險不斷積累采購經(jīng)驗(yàn)和供應(yīng)商積累長期合作關(guān)系核心技術(shù)人員跳槽技術(shù)人員入股管理風(fēng)險施工隊工期延誤提供員工福利預(yù)備緊急情況的的施工團(tuán)隊稅率變化適時調(diào)整價格政策風(fēng)險初期：積累定量資金、擁有一定人脈，擁有成熟技術(shù)施工團(tuán)隊中期目標(biāo)：在一個城市圍，擴(kuò)大市場打造品牌，成立多個技術(shù)施工團(tuán)隊長期目標(biāo)：在全國圍發(fā)展拓寬業(yè)務(wù)我們的目標(biāo)：讓我們的服務(wù)面向全中國乃至世界7初期：積累定量資金、擁有一定人脈，擁有成熟技術(shù)施工團(tuán)隊中期目標(biāo)：在一個城市圍，擴(kuò)大市場打造品牌，成立多個技術(shù)施工團(tuán)隊長期目標(biāo)：在全國圍發(fā)展拓寬業(yè)務(wù)我們的目標(biāo)：讓我們的服務(wù)面向全中國乃至世界附錄月份項(xiàng)目1234月份項(xiàng)目12345678平均售價銷售數(shù)量（要求體不變，但個別月會201201201200201200201202婚房裝潢受周期影響。）月銷售額20202002002040平均售價1515151515151515普通裝潢 銷售數(shù)量21010011月銷售額3015015001515平均售價2.52.52.52.52.52.52.52.5租賃房屋裝潢 銷售數(shù)量40101232月銷售額1002.502.557.55平均售價3030303030303030酒店裝潢 銷售數(shù)量00000001月銷售額000000030平均售價0.040.040.040.040.040.040.040.04家具翻新 銷售數(shù)量66666644月銷售額0.240.240.240.240.240.240.160.16一、主營業(yè)務(wù)收入60.2437.7422.7415.2422.745.2422.6690.16減：主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進(jìn)貨：30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00銷售費(fèi)用銷售提成/分成（收入3%）：2.102.102.102.102.102.101.161.169/143.1；3.1；見表5.3；3.1；場地租金：見表3.2其他銷售費(fèi)用：見表3.3；設(shè)備備注 此表中“凈利潤－總計”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表１.7中“預(yù)期凈利潤－第一年”項(xiàng)7、8月份銷售收入為設(shè)定的淡促銷/宣傳推廣：7.007.007.007.007.007.007.007.00營業(yè)稅金與附加收入的5％：3.503.503.503.503.503.501.931.93減：管理費(fèi)用場地租金：0.800.800.800.800.800.800.800.80人員工資：4.004.004.004.004.004.004.004.00差旅費(fèi)：5.005.005.005.005.005.005.005.00辦公用品：2.002.002.002.002.002.002.002.00水、電費(fèi)：3.003.003.003.003.003.003.003.00設(shè)備與家具折舊(5%)：0.700.700.700.700.700.700.700.70二、營業(yè)利潤7.707.707.707.707.707.70-21.28-21.28減：所得稅（20％）1.541.541.541.541.541.540.000.00三、凈利潤6.166.166.166.166.166.16-21.28-21.28合756161616110/14.6.6.6.6.6附表2第一年度的現(xiàn)金流量計劃 單位：元 計0 0 0 0 012312345678910111271.679.372.57.50.25.17.978.50.56.076.30286810834808832828088828680850.27.712.75.212.5.212.70.12.725.40.250.2244447446642444金銷售收入應(yīng)收款收入股東投 25現(xiàn)金投 25現(xiàn)金借00000000000貸 20入00000000000其它現(xiàn) 0金收入00000000000合105109.102.87.80.55.47.108.80.86.106.136..24368108348088328928088828068308548流入

10 10 10 10 0 10 20 0 10 10 10收11/141010101010101010101010103.0123.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.59.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.10.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8444444444444142222222222220.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5現(xiàn)金流現(xiàn)金流出計采購/進(jìn)貨營業(yè)稅金銷售費(fèi)用場地租金人員工資設(shè)備辦公用品水、電費(fèi)差現(xiàn)金凈現(xiàn)金凈71.79.372.157.50.25.17.78.050.56.76.3106.流量6286808350883289288882806808548月底現(xiàn)71.79.372.157.50.25.17.70.050.56.76.3106.金余額6286808350883289288882806808548借貸還款支出指的是定期支付銀行貸款或者是私人拆借還款。0000000000071.79.372.157.50.25.17.78.050.56