2021公司出納工作述職報告

第2021公司出納工作述職報告

公司出納工作述職報告1

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)您好!

一、與_年的賬務(wù)順利承接

(一)完成_年度部門決算工作

_年部門決算與以往相比變化較大,且時間緊,任務(wù)重,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,數(shù)據(jù)真實,內(nèi)容完整,我們克服了重重困難,及時、圓滿地完成了這項工作.

(二)應(yīng)用新的會計科目、報表體系

今年財政正式啟動了_年新政府收支分類改革工作,對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,全新的“功能分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行了重大調(diào)整.在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,規(guī)范了新科目的運(yùn)用.

(三)逐步取消手工輔助賬

一是取消財政專戶的手工賬.從今年起,取消各主管會計的財政專戶備查賬,改在各單位的基本賬戶科目中,在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目,反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況.

二是逐步取消項目輔助賬,運(yùn)用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,對任何一筆項目經(jīng)費(fèi)支出,可以進(jìn)行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟(jì)核算,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,并反映每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況,限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要.

二、注重統(tǒng)一規(guī)范,強(qiáng)化核算實效,完善監(jiān)督職能

一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作.強(qiáng)化“工資直達(dá)”,防止各種變向的錢款濫發(fā),達(dá)到加強(qiáng)工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出的目前全區(qū)72家單位,納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人,離退休1507人,臨聘和雇員1934人,長休和其他人員58人),上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元.區(qū)城管辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人,離退休502人,臨聘501人),采用單位自制工資表,報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進(jìn)行管理,上半年發(fā)放工資總額2492萬元.

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,配合財政局資產(chǎn)清查,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi).

三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理,目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,上半年基建賬收支總額達(dá)3.28億元.拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元.

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,統(tǒng)一培訓(xùn)工作.稽核工作是我區(qū)會計集中核算的一個亮點(diǎn),遵照(核[_]5號),以往在社保、銀行、財政局等機(jī)構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門,在我區(qū)會計集中核算中較早引入,今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿.我們認(rèn)真履行稽核職責(zé),在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里.”

五是以制度說話,按制度核算,在的基礎(chǔ)上,完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,提高資金使用效益.

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!

在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,并取得了一定的工作成績,現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結(jié)報告如下：

一、在學(xué)習(xí)上,注重提升個人修養(yǎng)

1、通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策,不斷提高了政治理論水平,加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng).

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事.

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求,堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上,腳踏實地工作.

4、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,堅持學(xué)以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高.

5、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務(wù)技能活動,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力,增長了業(yè)務(wù)知識,開闊了自己的視野,提升了政治業(yè)務(wù)能力.

二、在思想上,認(rèn)真履行廉政建設(shè)

作為一名財務(wù)工作者,我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),堅守工作崗位,遵守工作制度和職業(yè)道德,做好財務(wù)工作安排,樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù),如完成單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關(guān)事項等.

三、在工作上,扎實做好本職工作

一年來,本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心,自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù).由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中.對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作.在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正.努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),保障單位的后勤財務(wù)工作順利開展.

四、下一步工作思考

(一)經(jīng)過這次全面總結(jié),讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中、意識上存在許多不足.

基于這個目的,回想這一年工作,再和其他單位財務(wù)人員相比,還存在一下幾個的問題,希望在14年的工作中能夠不斷改進(jìn),不斷提高.

1、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距.單位財務(wù)工作更多的還是會計工作,目前財務(wù)僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然.

2、會計工作中仍有許多待改進(jìn)之處.今年財政局組織我們學(xué)習(xí)了財政部及對財務(wù)制度中新的變化做出了調(diào)整和指導(dǎo),也對我們的會計工作提出了具體的要求.但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難.

3、管理工作的形式化、表面化.有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深,應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn).

4、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位.財務(wù)工作是對單位經(jīng)濟(jì)活動的反映、監(jiān)督,對本股室以外的信息應(yīng)及時了解,而目前就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他g股室進(jìn)行溝通、了解;另外和領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動.

(二)鑒于以上問題以及個人的一些想法,計劃在14年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問題幾個方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：

1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗,提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力.另外,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,保持與領(lǐng)導(dǎo)及時溝通,確保所有事項順利進(jìn)行.

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部和的要求,做好日常會計核算工作.只有按照、做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù).

3、做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作

在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及其他相關(guān)軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓單位的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用.

最后,作為一名合格的財務(wù)工作者,不僅要具備相關(guān)的知識和技能,而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng),同時,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應(yīng)該用心做到,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新.在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作.

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告3

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!

不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了,在這段時間,不僅僅認(rèn)識了這么多好同事,更多的是學(xué)到了很多東西,以前對房地產(chǎn)一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲.在新的一年即將到來的時刻,我把自我這一年來的出納工作進(jìn)行總結(jié),請領(lǐng)導(dǎo)、同事對我進(jìn)行監(jiān)督.

作為一名財務(wù)人員,一名出納,我十分清楚自我的崗位職責(zé),也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行.

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行.審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳.

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯.對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤.

3、堅持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié).這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正.嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰.

4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù).對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單.堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”.

5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票.保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等.妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里.對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是值得驕傲的.

6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情景,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn).

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告4

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!

一、費(fèi)用成本、客戶往來方面的管理

1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品臺帳,從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情景,加強(qiáng)管理.

2.在集團(tuán)財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費(fèi)用的管理,明確了成本費(fèi)用的分類,重新整理了科目,為加強(qiáng)了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費(fèi)用項目,真實反映當(dāng)期的成本.為績效管理供給參考依據(jù).

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認(rèn)真執(zhí)行,進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強(qiáng)化會計檔案的管理等.

(2)根據(jù)集團(tuán)的指示,對華品公司會計電算化情景進(jìn)行了備案,使財務(wù)工作貼合財政部的需要,更加規(guī)范化,為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力.

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時申報各項稅金.

三、財務(wù)核算與管理工作

(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行登記、分析,對各項收入監(jiān)督、審核,制定相應(yīng)的財務(wù)制度.統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見,與各分公司、集團(tuán)財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系.

(2)正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,進(jìn)取配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,堅持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo).新的工作崗位意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),本人決心再接再厲,更上一層樓.在今后的日子里我們將向財務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍,精細(xì)化財務(wù)管理需要確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務(wù)管理手段等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細(xì).要以細(xì)為起點(diǎn),做到細(xì)致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應(yīng)的成本歸集.并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,經(jīng)過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理零死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值.雖然,精細(xì)化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,其實正所謂天下難事始于易,天下大事始于細(xì).

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告5

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!

轉(zhuǎn)眼間,20__年就過去了.展望未來,我對今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、主要經(jīng)驗和收獲

1、