ICT集成項目實施流程、關鍵點及利潤控制方案參考范本方案

ICT集成項目實施流程、 鍵點及利潤控制方案ICT集成項目實施流程、關鍵點及利潤控制方案V1.0ICT集成項目實施流程、關鍵點及利潤控制方案V1.0PAGEPAGE9目 錄一、標前環(huán)節(jié)關鍵控制點 2平均利潤率 2項目利潤率測算 2控制點 2戰(zhàn)略性項目控制點 2說明 2二、投標環(huán)節(jié)關鍵控制點 2報價 2成本管理 2說明 2三、采購環(huán)節(jié)關鍵控制點 3四、合同簽訂環(huán)節(jié)關鍵控制點 3前向合同簽訂關鍵點 34.1.1 明確回款的時間和方式 34.1.2 價稅分離 34.1.3 合同內(nèi)容 34.1.4 合同其他內(nèi)容 34.1.5 合同追加條款 34.1.6 控制風險 34.1.7 項目交付 3后向采購合同簽訂關鍵點 44.2.1 明確付款的時間和方式 44.2.2 價稅分離 44.2.3 合同內(nèi)容 44.2.4 合同其他內(nèi)容 44.2.5 明確項目追加條款 44.2.6 控制風險 44.2.7 節(jié)省成本 44.2.8 貨物運送及交付 44.2.9 資金平衡 5五、合同解析關鍵控制點 5前向合同解析 55.1.1 收入計劃解析 55.1.2 回款計劃解析 5后向合同解析 55.2.1 成本科目正確匹配 55.2.2 收款與付款平衡。 5六、項目實施環(huán)節(jié)關鍵控制點 5控制追加 5控制成本 5控制后續(xù)審計風險 6控制質(zhì)量 6項目涉及信息安全實施 6在實施期間 6七、驗收環(huán)節(jié) 6初驗或一次性驗收： 67.1.1 項目追加或變更 67.1.2 項目文檔 77.1.3 貨物合格證 7終驗 77.2.1 試運行記錄 77.2.2 終驗注意事項 7八、回款環(huán)節(jié) 7非周期型項目（按比例付款） 7周期型項目（按年 /月付款） 7避免銀企賬目不符 7說明 8九、財務賬務 8列收 8成本按項目歸集，收支匹配 8禁止賬外 8收支平衡 8一、標前環(huán)節(jié)關鍵控制點平均利潤率掌握全年集成類項目的平均利潤率 20%。項目利潤率測算主營收入占比測算，利潤率不低于 30%，不低于全年平均利潤率。控制點如項目利潤率低于 30%，則不應該低于全年平均利潤率 20%。戰(zhàn)略性項目控制點利潤率不應低于全年管控水平 20%。說明全年集成類項目的平均利潤率 X=（收入-成本）/收入收入=全省服務性收入+集成服務收入-轉(zhuǎn)簽收入。成本全省服務成本集成服務成本轉(zhuǎn)簽分公司的成本。二、投標環(huán)節(jié)關鍵控制點報價最終報價主營收入的利潤率不低于全年管控水平 20%，硬件備的利潤率不低于 5%。成本管理嚴格按照采購流程進行詢比價，保證設備質(zhì)量和后期服務。說明硬件設備的利潤率不低于 5%：作為省公司面向分公司付現(xiàn)成本的配比的依據(jù)。三、采購環(huán)節(jié)關鍵控制點嚴格按照內(nèi)控權限列表要求實施采購流程。四、合同簽訂環(huán)節(jié)關鍵控制點前向合同簽訂關鍵點明確回款的時間和方式明確回款的時間點，確保及時回款；明確回款的方式（按年/月，或按支付比例回款）。價稅分離明確稅率、收入類別。合同內(nèi)容明確合同建設內(nèi)容及建設清單。合同其他內(nèi)容明確合同服務期限及服務內(nèi)容。合同追加條款明確項目追加條款： 在合同中明確追加條款， 對于項目追加的況，需用戶明確追加金額并和第三方監(jiān)理確認。控制風險明確安全生產(chǎn)、信息安全、施工安全、責任保險等相關事宜，控制項目施工過程中的風險。項目交付明確設備的安裝地點和項目交付時間。后向采購合同簽訂關鍵點明確付款的時間和方式明確付款的時間點；明確付款的方式（按年 /月，或按支付比付款。價稅分離明確稅率、收入類別。合同內(nèi)容明確合同建設內(nèi)容及建設清單。合同其他內(nèi)容明確合同服務期限及服務內(nèi)容。明確項目追加條款在合同中明確追加條款，對于項目追加的情況，需施工方、監(jiān)理單位、項目經(jīng)理共同確認，明確追加清單?？刂骑L險明確安全生產(chǎn)、信息安全、施工安全、責任保險等相關事宜，控制項目施工過程中的風險。節(jié)省成本設備發(fā)貨應當按照電信公司的要求發(fā)往指定地點， 此部分運輸由供貨商承擔，節(jié)省項目成本。貨物運送及交付明確設備的安裝地點、發(fā)貨時間或交付時間。資金平衡前后向合同的回款與支付應當保持平衡， 一般回款后再支付；殊情況需要提前支付設備款的，需要控制項目風險。五、合同解析關鍵控制點前向合同解析收入計劃解析明確合同的收入回款計劃，嚴格對應到 ICT系統(tǒng)回款記錄?；乜钣媱澖馕雒鞔_營業(yè)系統(tǒng)收入回款計劃，嚴格對應到財務系統(tǒng)回款記錄。后向合同解析成本科目正確匹配明確合同的實質(zhì)性交付成本與財務科目對應。收款與付款平衡。明確背靠背收款與付款比例，并保持平衡。六、項目實施環(huán)節(jié)控制追加對于追加成本但不追加收入的情況， 需重新測算項目成本， 節(jié)成本；客戶進行追加時，需客戶反饋追加函，明確追加金額、追加清單、追加金額支付方式?？刂瞥杀驹陧椖繉嵤┲惺褂米罴褜嵤┓桨福?節(jié)省輔材和人工成本， 最終實施單位進行工程量確認核算?？刂坪罄m(xù)審計風險隱蔽工程需要保留實施期間的現(xiàn)場照片和隱蔽工程確認， 避免關環(huán)節(jié)未納入監(jiān)理核查范圍， 避免后續(xù)審計少計收入； 材料和設備到貨后需保存好相關檢測報告， 設備及材料現(xiàn)場交接需要甲方、 監(jiān)理到貨確認；材料和設備到貨后進行數(shù)量核對， 實施期間保留工程用量確認以便進行項目審計。控制質(zhì)量隱蔽工程、走線等涉及美觀、使用習慣的場景，需與甲方、監(jiān)理方溝通后實施，避免返工照成成本浪費；對于設備安裝調(diào)測等，必須按照相關操作規(guī)范實施，避免設備受損。項目涉及信息安全實施需施工單位簽署信息生產(chǎn)安全承諾書；涉及車輛、井下、登高、強電等特殊作業(yè)施工的，需簽署施工安全協(xié)議并嚴格按照規(guī)范進行施工，施工人員應當購買意外保險，防范風險，確保安全生產(chǎn)，避免不必要損失；實施特殊作業(yè)需提供特殊作業(yè)證，并核對人證一致。在實施期間重點節(jié)點按照項目文檔管理要求簽署相關報告。七、驗收環(huán)節(jié)初驗或一次性驗收：項目追加或變更項目實施中涉及追加、變更的文檔、往來函件應當齊全，并經(jīng)甲方、監(jiān)理方確認；重點節(jié)點按照項目文檔管理要求提供報告。項目文檔項目實施文檔齊全，隱蔽工程施工的圖紙、照片齊全、監(jiān)理確認齊全。貨物合格證材料及設備的合格證明、檢驗證明、到場、完工、試運行確認的憑證齊全。終驗試運行記錄根據(jù)試運行、初驗問題記錄、客戶使用反饋進行優(yōu)化整改，保留歸檔竣工文檔。終驗注意事項在終驗前明確項目后期系統(tǒng)運行維護職責， 質(zhì)保時間需同客戶監(jiān)理方終驗時明確。八、回款環(huán)節(jié)非周期型項目（按比例付款）項目按合同約定回款方式，應在 3個月內(nèi)完成約定回款。周期型項目（按年 /月付款）按照合同約定周期性付款時間，回款應在 3個月內(nèi)完成。避免銀企賬目不符資金到賬后應當 1日內(nèi)發(fā)起資金確認，避免銀企賬目不符。如是已落收項目回款，應當及時發(fā)起流程銷賬，降低分公司欠費考核。說明項目回款必須在集團賬務系統(tǒng)中進行數(shù)據(jù)錄入， 實現(xiàn)回款金額蓋項目成本，避免項目出現(xiàn)負毛利。九、財務賬務列收收入按會計核算辦法準確計列收入。成本按項目歸集，收支匹配項目成本支出嚴格對應項目，杜絕與項目無關的成本對應項目，造成負毛利。禁止賬外各分公司嚴格杜絕系統(tǒng)外落收。收支平衡由總公司分簽至各分公司的項目， 必須執(zhí)行同步落收的規(guī)定， 免項目收支不平衡。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生2020-12-09：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標準的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門。4.3 集團公司每年不定期組織衛(wèi)生大檢查活動，活動期間的考核以通知為準。5 監(jiān)督考核部門：企管部、分公司客服部。6 本制度自二0xx年九月一日起實施。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1