2023年公司財務主管年終小結

第9頁共9頁2023年?公司財務主?管年終小結?__年在?公司班子的?大力支持下?，我?guī)ьI廣?大財務人員?緊緊圍繞年?度財務工作?思路，不斷?夯實財務基?礎工作，規(guī)?范財務業(yè)務?流程，創(chuàng)新?財務管理方?法，改革財?務管理體制?，著力強化?平穩(wěn)、受控?運行，為全?面完成公司?的各項目標?做出了應有?的貢獻。?一、圓滿完?成了國家審?計署現(xiàn)場審?計工作。?在國家審計?署的審計過?程中，我們?全力以赴、?自查自改、?跟蹤反饋、?及時協(xié)調，?保障了審計?工作的順利?進行。一是?公司各單位?成立了以_?__為組長?的___機?構，以財務?為主協(xié)調辦?公室，建立?了順暢的溝?通機制，及?時化解現(xiàn)場?審計階段發(fā)?現(xiàn)的問題_?__余項;?二是根據(jù)公?司審前工作?會的部署，?及時安排和?要求三省公?司和機關各?處室對照內?控制度嚴格?自查，整改?不合規(guī)范事?項___余?項;三是會?同三省公司?和相關處室?聯(lián)合___?、共同把關?審前和審計?過程中提報?的各項資料?;四是針對?審計組反饋?的___個?審計記錄，?立即___?三省公司財?務部門和相?關部門認真?核對、仔細?研究，反復?討論、修改?三省公司及?各部門的答?復，從法律?和相關政策?法規(guī)的角度?做出了合理?解釋。通?過“嚴格、?扎實、細致?、周密”的?工作，公司?接受住了審?計署的嚴格?考驗，得到?了審計組的?較高評價。?二、財務?信息化建設?取得新突破?。在核算?體系改革方?面，以“推?進財務和資?產___系?統(tǒng)上線”為?重點，__?_本部及三?省業(yè)務骨干?，積極學習?財務___?系統(tǒng)的各項?管理和操作?程序，積極?改變核算流?程，___?人歷時一個?月，完成了?近___萬?條信息的設?置和賬務初?始化工作，?順利實現(xiàn)了?6.0和_?__系統(tǒng)的?并行。并行?后的財務核?算工作量成?本增加，在?原本人員偏?緊、工作量?偏大的基礎?上，財務人?員加班加點?、任勞任怨?、扎實工作?，為進一步?提高信息透?明度、優(yōu)化?核算流程、?提升對基層?的監(jiān)控力度?打下了堅實?的基礎。?在零售費用?定額管理方?面，我們積?極推導、演?繹和引申建?筑行業(yè)定額?管理理念，?在調研、總?結和開發(fā)軟?件的三個階?段一直處于?板塊水平，?得到了板塊?的認可，并?委托我公司?實施軟件開?發(fā)和系統(tǒng)推?廣工作。目?前系統(tǒng)已經?開發(fā)成功，?預計__年?一季度在銷?售系統(tǒng)全面?上線，為銷?售公司全面?貫徹低成本?發(fā)展戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成本控?制手段、實?現(xiàn)管理向基?層延伸奠定?了堅實的基?礎。在資?金管理系統(tǒng)?建設方面，?通過近一年?的調研、開?發(fā)和推廣，?基本實現(xiàn)了?對庫站資金?的實時監(jiān)控?，實現(xiàn)了與?業(yè)務系統(tǒng)、?零售系統(tǒng)的?信息共享和?系統(tǒng)自動控?制，實現(xiàn)了?資金的自動?匯劃、收付?憑證的自動?生成、賬戶?余額的實時?監(jiān)控。為進?一步降低資?金頭寸、提?高核算速度?和質量、降?低資金風險?提供了方便?、快捷的信?息平臺，是?資金管理歷?程中的一次?跨越式變革?。三、資?金、資產管?理能力穩(wěn)步?提升。在?資金管理方?面，以“降?低冗余資金?、加強現(xiàn)場?稽核”為重?點，確保全?年無重大資?金安全事故?。一是持續(xù)?推進銀行上?門收款、p?os機推廣?和銀行賬戶?管理，有效?降低了在途?資金，保障?了資金安全?，截止__?年底實現(xiàn)上?門收款的加?油站座數(shù)達?到___座?，同比增加?___座，?上門收款率?達到___?%，同比提?高___個?百分點，比?__年提高?___個百?分點;po?s機刷卡結?算金額為_?__億元，?同比增長_?__倍;清?理冗余賬戶?、合并賬戶?___個，?賬戶數(shù)量維?持在滿足生?產經營需要?的限度內。?二是積極貫?徹落實資金?安全稽查長?效機制，各?地市公司對?加油站資金?管理自查面?達___%?，由省公司?___的抽?查和復查覆?蓋面平均達?到___%?，并根據(jù)板?塊《___?開展加油站?資金專項檢?查___》?要求和整體?部署，成立?了加油站資?金專項檢查?領導小組和?辦公室，累?計檢查站庫?___余座?，檢查覆蓋?面___%?以上，發(fā)現(xiàn)?和整改問題?___余項?，完成了板?塊下達的資?金稽查任務?，得到了_?__公司督?察組的高度?評價。在?資產管理方?面，通過明?確轉資流程?和表單、_?__制訂預?轉資單價標?準，結合國?家審計署的?審計結果，?督促三省公?司進一步提?高轉資速度?，截止__?年底在建工?程余額__?_萬元，與?年初相比在?建工程占資?產總額的比?重下降了_?__個百分?點。同時，?依托資產_?__系統(tǒng)，?有效的解決?了信息不對?稱的問題，?全年共完成?___萬元?固定資產的?內部調撥，?完成資產卡?片的編制_?__萬余張?，充分發(fā)揮?了存量資產?的使用價值?。并___?三省公司對?各項資產進?行了一次全?面清查，對?盤虧、毀損?、報廢資產?的情況進行?了一次細致?的摸底統(tǒng)計?，確定了符?合報廢條件?的資產__?_項，為下?一步優(yōu)化資?產結構、盤?活低效或無?效資產提供?了數(shù)據(jù)支持?。四、注?重過程、加?強監(jiān)控，預?算管理水平?穩(wěn)步提升。?一是月度?滾動預算和?資金聯(lián)動控?制得到進一?步加強，三?省公司實現(xiàn)?了從被動接?受到主動執(zhí)?行的轉變，?有效保障了?費用合理、?均衡發(fā)生，?全年費用指?指標均控制?在板塊下達?指標范圍內?;二是通過?手資料，深?入貫徹上級?單位管理意?圖，__年?預算編制得?到了板塊領?導的高度評?價，預算匯?報圓滿成功?。五、法?制意識逐步?提升升，稅?企環(huán)境進一?步優(yōu)化。?通過加強協(xié)?調、強化內?部管理、提?高稅務人員?業(yè)務素質，?取得了較好?地成績。一?是通過努力?，實現(xiàn)了_?__地區(qū)增?值稅預征率?的再次下降?，年節(jié)約利?稅___余?萬元;二是?通過大力協(xié)?調，___?省黃石等地?區(qū)稅務部門?糾正了在零?售環(huán)節(jié)按收?入比例征收?印花稅的違?規(guī)政策，年?節(jié)約印花稅?___余萬?元，擺脫了?企業(yè)被動納?稅的局面，?凈化了納稅?環(huán)境，提高?了企業(yè)在稅?企分配格局?中的話語權?;三是實現(xiàn)?了中石油冠?名機打__?_的使用，?為進一步提?高內部管理?水平、提升?企業(yè)形象提?供了優(yōu)越的?平臺，是稅?企關系的一?次歷史性突?破;四是_?__了一次?財稅大檢查?，查處整改?問題___?余項，并根?據(jù)檢查結果?制定和下發(fā)?了___管?理辦法，規(guī)?范了票據(jù)的?使用，降低?了稅務風險?。六、充?實力量、加?強培訓，隊?伍綜合素質?不斷提高。?一是進一?步充實各級?管理機構財?務力量。_?_年對機關?財務處領導?崗位進行了?充實，同時?在條件成熟?的地市逐步?配備總會計?師___人?，充實了兩?級機關財務?部門骨干力?量，地市營?銷中心財務?隊伍進一步?發(fā)展，基層?的財務管理?能力不斷提?升;二是全?年財務系統(tǒng)?共參加內外?部培訓__?_人次以上?，重點是放?在資金、資?產、稅務和?財務系統(tǒng)更?替等應知應?會技能，短?期內迅速提?高了各級財?務人員的職?業(yè)技能，豐?富了財務系?統(tǒng)的知識儲?備;三是學?術理論和實?踐緊密結合?，積極探討?財務管理的?熱點、難點?問題，__?年舉辦不同?層次財務研?討會___?次，在__?_財會周刊?和中油內部?刊物等省部?級刊物上發(fā)?表論文__?_篇，標志?著財務隊伍?從技能操作?型逐步向學?術研究型團?隊轉變。?七、強化執(zhí)?行、嚴格考?核，內控體?系持續(xù)有效?運行。_?_年，公司?內控工作以?提升企業(yè)管?理水平為宗?旨，以加強?風險管理為?導向，以“?零缺陷”做?為內控工作?奮斗目標，?不斷加大內?控執(zhí)行力度?，不斷豐富?內控檢查、?測試手段。?一是發(fā)布?__年版《?內部控制管?理手冊》，?修訂和完善?滿足不同管?理層次需求?的___個?層面___?個末級流程?。二是強?化宣貫，注?重溝通，營?造和諧內控?環(huán)境。__?年舉辦內控?培訓班__?_期，培訓?___人次?，篩選、整?理出與庫、?站業(yè)務密切?相關的流程?___個并?匯編成冊。?三是反復?測試，嚴格?考核，保持?內控體系持?續(xù)有效運行?。__年先?后___次?自我測試，?覆蓋面達到?___個營?銷中心。順?利通過了_?__次管理?層和外部審?計測試。?在財務工作?取得新進展?的同時，我?個人在政治?理論學習和?專業(yè)知識方?面也有了長?足的進步。?我認真學習?了公司的工?作會議報告?和各類書刊?，學習了_?_在中__?_會議上和?__會議上?的講話，學?習了__政?府工作報告?和在中央經?濟會議上的?講話。通過?不斷的學習?，增強了黨?性修養(yǎng)，豐?富了知識儲?備，優(yōu)化了?知識結構。?第二部分?一年來幾點?感想和認識?回顧一年?來的財務工?作，我對自?身能力、財?務面臨的形?勢和財務工?作的重點有?以下幾點認?識。一、?本人的政策?水平、專業(yè)?水平和領導?水平還有待?進一步提高?。一是對?財務專業(yè)的?許多新事物?、新知識和?新形勢__?_不夠、掌?握得不夠透?徹，對國家?和上級單位?的相關政策?法規(guī)理解還?需要進一步?加強。二是?到基層去得?還不夠，對?有些基層反?映的問題解?決不夠迅速?，抓工作沒?有一抓到底?，布置工作?多，監(jiān)督檢?查工作少。?在今后的工?作實踐中我?將努力提高?各方面綜合?素質，不辜?負___和?公司員工對?我的信任和?期望。二?、財務管理?體制需要進?一步理順，?財務工作需?要進一步深?化。一是?成本費用控?制的形勢越?來越嚴峻，?壓力層層傳?遞的體制還?沒有形成。?隨著中石油?a股回歸上?市，來自資?本市場的監(jiān)?管和壓力越?來越大，同?時國家所得?稅新條例的?頒布，加大?了對企業(yè)的?費用開支的?監(jiān)管力度，?而且，社會?輿論對央企?的監(jiān)督越來?越強勢，集?團公司黨組?、股份公司?管理層已經?將降本增效?上升到戰(zhàn)略?高度，銷售?企業(yè)將成本?費用控制列?入__年的?重點工作，?我們在成本?費用控制中?受到的內外?部監(jiān)管力度?越來越大。?從目前情況?看，我們的?成本費用管?理中還存在?一些問題：?一是投資管?理方面，部?分項目達不?到可研要求?，一些加油?站長期處于?虧損或關停?狀態(tài);二是?資產方面，?資本性支出?擠占費用，?資產處置不?規(guī)范，一次?性盤虧數(shù)額?較大;三是?人工成本方?面，各項補?貼名目繁多?、標準不統(tǒng)?一、規(guī)定不?明確，公司?間相互攀比?;四是非生?產性支出方?面，四項管?理性費用控?制不嚴，標?準不一。五?是成本費用?的壓力目前?主要集中在?機關本部，?沒有實現(xiàn)壓?力的逐級傳?遞。二是?會計工作的?內涵日趨復?雜，會計基?礎工作還不?適應會計體?系發(fā)展的需?要。會計準?則和股份公?司會計手冊?今年已經進?行了調整，?變化非常大?，隨著經濟?業(yè)務的日趨?復雜，我們?的監(jiān)管手段?、控制意識?和管理環(huán)境?短期內還難?以適應新形?勢的需要，?主要體現(xiàn)在?對庫存油品?、銷售價格?、資產處置?和賬外資產?的管理還不?夠重視、不?夠完善，對?異地租賃、?融資租賃、?大額修理支?出和非油業(yè)?務等特殊事?項的管理還?缺乏完備的?管理手段。?三是公司?快速發(fā)展，?財務管理面?臨的挑戰(zhàn)越?來越大。與?公司成立之?初相比，我?們的管理幅?度越來越大?、價值鏈越?來越長、風?險點越來越?多、監(jiān)管面?越來越廣、?資產規(guī)模越?來越大、各?方___度?越來越高，?財務管理面?臨著諸多挑?戰(zhàn)，管理的?難度越來越?大，進入了?一個風險聚?集的時期，?稍有放松，?財務風險就?會釋放，進?一步演變?yōu)?事故。這一?方面要求我?們財務人員?不斷提高綜?合素質，另?一方面必須?緊縮地市營?銷中心的財?權，適度下?放相應的事?權，各級機?構要切實擔?負起確保財?務安全的責?任。第三?部分__年?工作安排?__年是公?司發(fā)展的關?鍵一年，也?是財務工作?適應新形勢?、促進新發(fā)?展的關鍵一?年，我們根?據(jù)集團公司?、股份公司?和板塊的整?體部署，結?合公司的發(fā)?展戰(zhàn)略，提?出了__年?工作思路，?即：“以集?團公司、股?份公司財務?工作部署為?導向，緊緊?圍繞公司發(fā)?展戰(zhàn)略，切?實履行各級?財務機構和?財務隊伍的?職責，狠抓?財務現(xiàn)場管?理和信息化?建設，確保?財務安全，?進一步提高?核算質量，?努力建設高?素質財務隊?伍，促進財?務工作的和?諧、健康發(fā)?展，追求卓?越業(yè)績，為?實現(xiàn)公司效?益化努力奮?斗?！备爬?起來講為“?六抓”、“?兩創(chuàng)”。?一是抓財務?現(xiàn)場安全：?大力加強資?金資產的現(xiàn)?場管理力度?，運用稽查?、清算、預?案和考核等?多種手段，?逐步實現(xiàn)數(shù)?據(jù)安全到現(xiàn)?場安全再到?本質安全的?轉變，同時?通過進一步?加大內控執(zhí)?行力度，實?現(xiàn)人、財、?物和管理的?安全。抓?信息：重點?要抓好網(wǎng)上?報銷系統(tǒng)、?定額管理系?統(tǒng)、資金管?理系統(tǒng)、財?務___系?統(tǒng)和財務人?員信息系統(tǒng)?的推廣和使?用,以信息?系統(tǒng)為紐帶?,實現(xiàn)信息?資源的共享?,實現(xiàn)綜合?流程的優(yōu)化?,進一步提?高勞動效率?。抓核算?：要依托財?務___系?統(tǒng)上線的契?機，繼續(xù)修?訂和完善費?用核算手冊?等各項規(guī)章?制度，進一?步規(guī)范會計?核算、明確?統(tǒng)一非油業(yè)?務、融資租?賃等特殊事?項處理的方?式方法，加?強稽核力度?，嚴肅執(zhí)行?新會計準則?，嚴肅財經?紀律，規(guī)避?會計風險。?抓隊伍：?重點要加強?庫、站兩個?層面財務隊?伍的培養(yǎng)，?運用技能培?訓、職業(yè)規(guī)?劃、晉級制?度、職業(yè)道?德教育機制?和幫扶共建?等多種手段?，不斷提高?基層隊伍的?凝聚力和執(zhí)?行力。同時?要加強總會?計師工作能?力和職業(yè)操?守的培養(yǎng)，?促進總會計?師綜合素質?的提高。?抓發(fā)展：未?來兩至三年?，財務工作?要全面實現(xiàn)?責權明晰、?管理統(tǒng)一、?運行高效、?執(zhí)行有序和?環(huán)境和諧的?目標，要求?我們從現(xiàn)在?起必須做好?規(guī)劃，為未?來財務工作?的和諧、健?康發(fā)展奠定?基礎。首先?，要積極推?進財務“三?統(tǒng)一”建設?，實現(xiàn)__?_、制度和?流程的統(tǒng)一?;其次，要?優(yōu)化財務環(huán)?境，對上要?