xx公司融資計(jì)劃書(shū)

融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目推介人：2012年7月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"特別聲明 4SUMMARY 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。\o"CurrentDocument"第一章 公司介紹 5\o"CurrentDocument"第一節(jié) 綜述 5\o"CurrentDocument"第二節(jié) 公司定位 6\o"CurrentDocument"第三節(jié) 商業(yè)模式 7\o"CurrentDocument"第四節(jié) 股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 10第五節(jié) 發(fā)展歷程 11第六節(jié) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo) 11\o"CurrentDocument"第七節(jié) 核心競(jìng)爭(zhēng)力 13\o"CurrentDocument"第二章 市場(chǎng)分析 16\o"CurrentDocument"第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng) 16\o"CurrentDocument"第二節(jié) 冷軋帶鋼市場(chǎng) 18\o"CurrentDocument"第三章 發(fā)展規(guī)劃 22\o"CurrentDocument"第一節(jié) 遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略 22\o"CurrentDocument"第二節(jié) 五年發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃 23\o"CurrentDocument"第三節(jié) 計(jì)劃與實(shí)施 24\o"CurrentDocument"第四章 融資及使用計(jì)劃 27\o"CurrentDocument"第一節(jié) 融資說(shuō)明 27\o"CurrentDocument"第二節(jié) 資金使用計(jì)劃 28\o"CurrentDocument"第五章 財(cái)務(wù)與投資分析 29\o"CurrentDocument"第一節(jié) 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 29\o"CurrentDocument"第二節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 38\o"CurrentDocument"第三節(jié)公司對(duì)外負(fù)債及擔(dān)保情況 40\o"CurrentDocument"第六章 風(fēng)險(xiǎn)及退出方式 41附件 43特別聲明1、本計(jì)劃書(shū)未經(jīng)xxx有限公司的許可，請(qǐng)勿傳播。2、本計(jì)劃書(shū)是項(xiàng)目推介人在實(shí)證分析研究的基礎(chǔ)上編制而成，本項(xiàng)目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項(xiàng)目推介人不承擔(dān)任何法律責(zé)任。第一章公司介紹第一節(jié)綜述xxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基礎(chǔ)上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營(yíng)股份制企業(yè)，公司注冊(cè)資金2600萬(wàn)元，注冊(cè)法人xxx,注冊(cè)地址xxx公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由精通中國(guó)高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的管理人才組成。公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。其中：各類專業(yè)技術(shù)人員120人（中、高級(jí)職稱人員45人）。大、中專以上學(xué)歷人員82人，占比14%；大學(xué)本科以上學(xué)歷（碩士研究生2人）22人，占比3.8%。公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復(fù)合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。自公司成立以來(lái)，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場(chǎng)前景，依托強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開(kāi)拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績(jī)?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足的發(fā)展。2006年公司實(shí)現(xiàn)年銷售收入7.66億元人民幣，同比增長(zhǎng)33.07%，全年實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)8434萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)4716萬(wàn)元人民幣。xx公司已經(jīng)成為目前國(guó)內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。第二節(jié)公司定位公司是中國(guó)境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。在國(guó)內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱「研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地」。公司0.22mm以下的薄鋼帶高于國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有非常獨(dú)特的位置，是國(guó)內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn)而市場(chǎng)緊缺的產(chǎn)品。在中國(guó)，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進(jìn)口解決，目前仍是鋼材進(jìn)口量中比例較大的品種。在國(guó)內(nèi)企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在未來(lái)的發(fā)展中，公司立志于成為：中國(guó)領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場(chǎng)，依托公司強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線，致力于為國(guó)內(nèi)及國(guó)外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價(jià)格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。

第三節(jié)商業(yè)模式一、主營(yíng)業(yè)務(wù)描述公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產(chǎn)品包括：寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達(dá)到20萬(wàn)噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設(shè)備最先進(jìn)、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強(qiáng)。二、主要產(chǎn)品及用途介紹1、主要產(chǎn)品細(xì)分種類a、a、b、等；b、等；c、按規(guī)格分：0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mmc、2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力從產(chǎn)品生命周期來(lái)看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期，LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開(kāi)發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼20萬(wàn)噸（按平均厚度為0.3mm計(jì)算生產(chǎn)能力）。3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程熱軋鋼卷（原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)）—剪切—酸洗—軋制—松卷—退火—重卷/剪切—平整/拉矯—分切—包裝—驗(yàn)收入庫(kù)（該生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動(dòng)控制）。三、主要原材料及供應(yīng)商公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。厚度在*mm熱軋卷板，主要原料每年需21.5萬(wàn)噸。主要的熱軋卷板供應(yīng)商包括寶鋼集團(tuán)、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺(tái)德龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量48000千瓦時(shí)，每度電0.61元，由兩個(gè)不同的變電站直供公司用電。電力供應(yīng)比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來(lái)發(fā)展用電需求。四、銷售模式冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對(duì)客戶。一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即：先定合同交定金（約30%），款到發(fā)貨。這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫(kù)存，同時(shí)也有效地規(guī)避了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)推廣方面，公司通過(guò)產(chǎn)品廣告，樹(shù)立企業(yè)知名度，同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施用戶全程信用管理，使客戶滿意。同時(shí)本企業(yè)設(shè)立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時(shí)接受客戶咨詢、訂貨，除長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計(jì)劃地發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。五、產(chǎn)品流向公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機(jī)械等幾個(gè)領(lǐng)域，目前較為長(zhǎng)期的供貨客戶約有40余家。其中供貨量大、且相當(dāng)穩(wěn)定的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與XX公司建立較為長(zhǎng)線的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第四節(jié)股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)一、股權(quán)結(jié)構(gòu)2012年12月，XX公司股東大會(huì)決議對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：二、主要股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹：三、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高管人員名單第五節(jié)發(fā)展歷程第六節(jié)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)一、銷售收入增長(zhǎng)情況二、銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)情況三、利潤(rùn)率變化情況0.00%10.00%2003200420052006 2007（E）第七節(jié)核心競(jìng)爭(zhēng)力公司發(fā)展七年來(lái)，通過(guò)不斷的積累和驗(yàn)證，形成了清晰的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要包括以下六個(gè)方面：一、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)公司的管理團(tuán)隊(duì)結(jié)合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團(tuán)隊(duì)能夠結(jié)合自己高超的管理營(yíng)銷能力、豐富的社會(huì)資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)迅速多變的市場(chǎng)環(huán)境。二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃公司多年來(lái)一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場(chǎng)，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場(chǎng)有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領(lǐng)域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強(qiáng)的前瞻性，經(jīng)營(yíng)思路清晰，可操作性強(qiáng)。三、世界領(lǐng)先的研發(fā)和技術(shù)能力公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字控制的精密冷軋機(jī)組及其配套設(shè)施在目前國(guó)內(nèi)同業(yè)中技術(shù)含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備——超高精度四輥可逆全液壓冷軋機(jī)，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術(shù)要求，委托意大利米諾公司設(shè)計(jì)制造，具有國(guó)際一流裝機(jī)水平。熱處理采用了強(qiáng)對(duì)流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過(guò)程中均采用世界先進(jìn)的福爾曼在線測(cè)厚儀，通過(guò)計(jì)算機(jī)實(shí)行壓下循環(huán)自動(dòng)控制及彎輥技術(shù)，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位。公司在生產(chǎn)實(shí)踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術(shù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，GJK-650四輥可逆冷軋機(jī)、液壓彎輥技術(shù)已獲國(guó)家專利。公司還不斷強(qiáng)化自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，設(shè)立了自己的科技開(kāi)發(fā)和研究機(jī)構(gòu)—河南省特種鋼復(fù)合材料工程研究中心。中心專門從事研究開(kāi)發(fā)的技術(shù)人員共48人，其中中、高級(jí)技術(shù)職稱以上人數(shù)25人。與此同時(shí)，中心還強(qiáng)化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學(xué)、河南省冶金設(shè)計(jì)研究院等科研院、所有長(zhǎng)期的合作關(guān)系，保證公司的技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平同步。近幾年，中心自主研發(fā)的GR系列四輥可逆冷軋機(jī)以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。4、能夠替代進(jìn)口的一流產(chǎn)品品質(zhì)xx公司采用了國(guó)際國(guó)內(nèi)均屬先進(jìn)的帶鋼生產(chǎn)藝技術(shù)，同時(shí)積極推行ISO9001質(zhì)量保證體系，確保XX公司主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品0.2mm鋼帶，精度誤差僅±0.003mm，這一產(chǎn)品精度得到國(guó)家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心的認(rèn)證，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。被中國(guó)本土用戶選定為替代進(jìn)口首選產(chǎn)品。在由河南省經(jīng)貿(mào)委99年4月組織的有關(guān)專家鑒定時(shí)，與會(huì)專家一致認(rèn)為該產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)一流水平，能替代進(jìn)口，產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量水平以達(dá)到和超過(guò)日本同類產(chǎn)品水平。公司的產(chǎn)品以過(guò)硬的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的信賴，主導(dǎo)產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，贏得市場(chǎng)的一致好評(píng)。5、極強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力公司的產(chǎn)品價(jià)格比國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格約低3—5%，比國(guó)際上同類產(chǎn)品低近25%，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將更加明顯。6、“網(wǎng)絡(luò)+定制”的復(fù)合型產(chǎn)品營(yíng)銷模式公司通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了較為完整的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)銷渠道覆蓋率很高。同時(shí)，XX公司可以多臺(tái)設(shè)備可同時(shí)開(kāi)動(dòng)，按照客戶的個(gè)性化需求，有針對(duì)性地為客戶“定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應(yīng)小批量、多品種生產(chǎn)。這種更為靈活的營(yíng)銷模式使得XX公司在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)中能夠?qū)⒅鲃?dòng)權(quán)掌握在自己的手中。第二章市場(chǎng)分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng)一、伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最近十年以來(lái)，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)一直保持著平均年增長(zhǎng)率近10%的高速增長(zhǎng)。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度保持在25%以上，房地產(chǎn)同比增長(zhǎng)29.4%，機(jī)械行業(yè)同比增長(zhǎng)23.4%，輕工行業(yè)同比增長(zhǎng)16.7%，電子行業(yè)增長(zhǎng)21.4%，汽車工業(yè)同比增長(zhǎng)33%。截至2006年年末，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達(dá)到20.9萬(wàn)億元人民幣。伴隨這宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)的鋼鐵行業(yè)也取得長(zhǎng)足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2006年我國(guó)生產(chǎn)粗鋼4.2億噸生產(chǎn)鋼材4.7億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.48%，占全球粗鋼產(chǎn)量的33.7%。我國(guó)已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國(guó)。二、產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)換。過(guò)去的十年中，中國(guó)在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。2004-2006年，中國(guó)粗鋼年增產(chǎn)量分別達(dá)到5000萬(wàn)噸、8000萬(wàn)噸、6500萬(wàn)噸。2006年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在上年突破3億噸后，一舉登上4億噸的大臺(tái)階，占年世界鋼總產(chǎn)量11.2億噸的1/3強(qiáng)，成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)從市場(chǎng)格局來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)由過(guò)去不能滿足國(guó)內(nèi)需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過(guò)剩，由長(zhǎng)期依靠進(jìn)口補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口、出口并存，總量上出口大于進(jìn)口。有關(guān)部門預(yù)計(jì)，2007年全國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量將達(dá)到3-5億噸，我國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了供大于求的新階段。三、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不合理與產(chǎn)能過(guò)剩并存的是產(chǎn)需之間的結(jié)構(gòu)性矛盾，先進(jìn)產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過(guò)大，整個(gè)鋼鐵行業(yè)有8000萬(wàn)噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20％以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國(guó)內(nèi)需求，尚需要依靠進(jìn)口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。鋼鐵行業(yè)面臨的問(wèn)題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量；鋼鐵的產(chǎn)能過(guò)剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對(duì)過(guò)剩，又是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。當(dāng)前鋼板材市場(chǎng)的供應(yīng)"虛缺"仍然明顯。目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚屬于空白狀態(tài)。此外，以進(jìn)出口為例，進(jìn)口方面，高級(jí)鋼材的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，相當(dāng)一部分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進(jìn)口解決，其進(jìn)出口差價(jià)高達(dá)300美元/噸。而出口方面，中國(guó)出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低目前，中國(guó)大概有800多家鋼鐵企業(yè)，其中15家500萬(wàn)噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的45％，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國(guó)產(chǎn)量的90%。從全球范圍來(lái)看，2004年，世界鋼鐵產(chǎn)量在800萬(wàn)噸的前26家企業(yè)中，中國(guó)只占5家。2006年產(chǎn)鋼500萬(wàn)噸以上企業(yè)21家，同比增加4家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的51.32%，比上年同口徑下降2.77個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。第二節(jié)冷軋帶鋼市場(chǎng)一、冷軋帶鋼定義冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)（常溫）條件下，或在再結(jié)晶溫度以下，經(jīng)軋制后達(dá)到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習(xí)慣上往往叫做冷帶。冷軋帶鋼因?yàn)榫雀?、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。二、行業(yè)管理：1、政府的產(chǎn)業(yè)政策：通過(guò)政策導(dǎo)向（國(guó)家發(fā)改委頒布政策）引導(dǎo)企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方向。2、中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)和金屬學(xué)會(huì)是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會(huì)下屬帶鋼協(xié)會(huì)是民間企業(yè)聯(lián)合組織。主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，格瑞公司是上述各協(xié)會(huì)的集體會(huì)員和冷帶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制委員會(huì)成員。三、冷軋帶鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與XX公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計(jì)口徑不同造成的）2005年，國(guó)內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于600mm的板帶），表觀消費(fèi)量達(dá)2291噸，5年增長(zhǎng)123.1%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到1567噸，增長(zhǎng)216.6%，比前一年增長(zhǎng)43.7%，冷軋薄板的國(guó)產(chǎn)資源占整個(gè)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的45.37%。2005年國(guó)內(nèi)冷軋窄帶鋼（指：寬帶小于600mm的板帶）產(chǎn)量達(dá)414萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.4%，進(jìn)口量55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%（大約40萬(wàn)噸出口），冷軋窄帶表觀消費(fèi)量為408.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.35%。2006年，中國(guó)冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足400萬(wàn)噸，中寬幅精密冷帶不足100萬(wàn)噸，各發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到50%以上，而我國(guó)也只有不足40%。因此，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，市場(chǎng)對(duì)冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加。目前目標(biāo)市場(chǎng)中70%以上是民營(yíng)中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場(chǎng)、價(jià)格低、質(zhì)量差、市場(chǎng)不規(guī)范。四、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)行業(yè)管理部門預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)精密冷帶的需求將以每年18%以上的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)這一產(chǎn)品的需求量將達(dá)到300萬(wàn)噸以上。而目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金鉻（河北）和XX公司等四、五家，年產(chǎn)量總計(jì)不超過(guò)90萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間較大。XX公司未來(lái)計(jì)劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸以上，其中鍍錫板15~20萬(wàn)噸，鍍鋅板20萬(wàn)噸，取向硅鋼板5萬(wàn)噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶50萬(wàn)噸，鋼銅復(fù)合板5萬(wàn)噸，同時(shí)使30%的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，如東南亞國(guó)家、中亞和北非市場(chǎng)。五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)公司在國(guó)內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場(chǎng)占有率約17%。中國(guó)行業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)部門尚未專門對(duì)中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無(wú)專門統(tǒng)計(jì)資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中、日、韓三國(guó)中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上，中國(guó)產(chǎn)量第一，韓國(guó)的浦項(xiàng)公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第二、三位。XX的產(chǎn)品質(zhì)量與浦項(xiàng)、新日鐵相當(dāng)，是公司在市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，國(guó)內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼市場(chǎng)有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)相關(guān)信息參見(jiàn)附件）。第三章發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略公司遠(yuǎn)景成為中國(guó)最具規(guī)模、最具競(jìng)爭(zhēng)力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，依托研究所強(qiáng)大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模、做強(qiáng)品牌的同時(shí)，有選擇地向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)和人才輸出，以實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入躍升，利潤(rùn)最大化。第二節(jié)五年發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃公司計(jì)劃在保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時(shí)，結(jié)合未來(lái)10年中國(guó)冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的前提下，在未來(lái)的3到5年的時(shí)間內(nèi)，計(jì)劃投資約人民幣3.5億元，使目前年產(chǎn)20萬(wàn)噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達(dá)到年產(chǎn)50萬(wàn)噸的規(guī)模。高精密度冷軋鋼市場(chǎng)份額由目前的14%上升到30%以上，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額達(dá)到30億元人民幣，利潤(rùn)4億元人民幣，年均增長(zhǎng)速度將保持25%以上的主要財(cái)務(wù)目標(biāo)，成為中國(guó)最具規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。第三節(jié)計(jì)劃與實(shí)施為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計(jì)劃，主要包括：一、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃公司內(nèi)部原有的由10位科技人員組成的技改處將并入工程技術(shù)中心，專門負(fù)責(zé)冷軋生產(chǎn)設(shè)備和工藝改造及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。公司目前已開(kāi)發(fā)出并進(jìn)入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有：厚度為0.22mm建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為0.15mm的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過(guò)±0.005mm，這種能對(duì)薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國(guó)內(nèi)不超過(guò)三家。公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要目標(biāo)是：近期內(nèi)把國(guó)內(nèi)依靠進(jìn)口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕蒟X公司供貨，其品種主要是：?jiǎn)?、雙層薄壁焊管(即邦迪管)用料、國(guó)內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。目前公司主要產(chǎn)品為0.1—1.2x530mm的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴(kuò)大，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足需要。熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快。二、技術(shù)開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃依靠并充分發(fā)揮“工程中心”的作用，始終瞄準(zhǔn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和替代進(jìn)口產(chǎn)品這一目標(biāo)，開(kāi)展創(chuàng)新和研發(fā)工作：(1)將已研發(fā)出的LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。（2）添置設(shè)備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術(shù)基礎(chǔ)。（3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。（4）使自主研發(fā)的GR系列精密冷軋機(jī)及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)。（5）在上述條件基本具備的情況下，研制國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)短缺的復(fù)合帶（板），即銅—鋼、鋁—鋼、鋼—不銹鋼復(fù)合帶（板），以適應(yīng)軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。三、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國(guó)際化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司擁有均衡的國(guó)內(nèi)客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使XX鋼鐵享有多種收入來(lái)源，以降低過(guò)分依賴某一類客戶之風(fēng)險(xiǎn)。XX公司的固定客戶已達(dá)到40多家。其中：「光纖電纜屏蔽鋼帶」產(chǎn)品品牌在中國(guó)冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價(jià)格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出10%。通過(guò)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行研制與開(kāi)發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領(lǐng)先地位，在最短的時(shí)間內(nèi)提升公司的知名度。同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)占有率，及進(jìn)一步增加銷售收入。由于公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，基本上僅限于供應(yīng)老客戶，其名牌效應(yīng)仍覆蓋較窄。因此，公司將于未來(lái)3年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國(guó)沿海周邊省區(qū)和大西北等地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張，進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。四、深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃（1）進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，完善董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按照《公司法》規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)和工會(huì)的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制。充分考慮全體股東特別是小股東的權(quán)益。（2）以人為本，實(shí)施人才戰(zhàn)略，建立長(zhǎng)期人才培養(yǎng)制度和獎(jiǎng)勵(lì)制度，支持和鼓勵(lì)職工創(chuàng)新。給職工，特別是工程技術(shù)人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。（3）完善各項(xiàng)規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。（4）加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實(shí)到各部門和具體人員。（5）加大創(chuàng)立品牌、申報(bào)專利和市場(chǎng)營(yíng)銷工作的力度，力爭(zhēng)在3年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率達(dá)到25%以上。第四章融資及使用計(jì)劃第一節(jié)融資說(shuō)明公司計(jì)劃本次融資3.5億元人民幣，用于購(gòu)置設(shè)備、改造配套以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，相應(yīng)地出讓公司40%股權(quán)。第二節(jié)資金使用計(jì)劃(1)購(gòu)置1450mm四輥可逆冷軋機(jī)組2臺(tái)，需投資8000萬(wàn)元(年產(chǎn)量15萬(wàn)噸/臺(tái))(2)新增酸洗線1條，投資1200萬(wàn)元(3)購(gòu)置天車Q=60/10TL=19.5M 2臺(tái)，投資100萬(wàn)元Q=30/5TL=16.5M 2臺(tái)，投資74萬(wàn)元Q=30/5TL=19.5M 2臺(tái)，投資80萬(wàn)元平整機(jī)組，投資400萬(wàn)元剪切機(jī)組，投資200萬(wàn)元鋼帶脫脂線1條，投資300萬(wàn)元連續(xù)式退火爐1套，投資4000萬(wàn)元20萬(wàn)噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線2條，投資4000萬(wàn)元10萬(wàn)噸/年高級(jí)(4聽(tīng)級(jí))鍍錫帶生產(chǎn)線2條，投資3500萬(wàn)元(10)廠房及配套基礎(chǔ)7000平方米，投資900萬(wàn)元(11)環(huán)保設(shè)施，投資300萬(wàn)元(12)供配電系統(tǒng)3500KW，投資400萬(wàn)元(13)其它，需146萬(wàn)元(14)配套流資，需12400萬(wàn)元第五章財(cái)務(wù)與投資分析第一節(jié)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一、2012年損益表企業(yè)名稱：xxx公司 2006年度 單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一產(chǎn)品銷售收入182,056,483.38456,548,474.56減：產(chǎn)品銷售成本273,512,724.31408,709,785.00產(chǎn)品銷售費(fèi)用393,684.681,353,342.88產(chǎn)品銷售稅金及附加4126,733.17709,959.57二產(chǎn)品銷售利潤(rùn)58,323,341.2245,775,387.11力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)60.000.00減：管理費(fèi)用7801,038.635,333,027.11財(cái)務(wù)費(fèi)用81,132,558.818,699,561.95三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)96,389,743.7831,742,798.05

力口：投資收益100.000.00補(bǔ)貼收入110.000.00營(yíng)業(yè)外收入120.000.00減：營(yíng)業(yè)外支出130.000.00力口：以前年度損益調(diào)整140.000.00四利潤(rùn)總額156,389,743.7831,742,798.05減：所得稅162,108,615.4510,475,123.35五凈利潤(rùn)174,281,128.3321,267,674.70

二、2012年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：xxx有限公司2006年12月31日單位：元資 產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金1233,907,587.68212,287,672.23短期借款4615,900,000.0063,600,000.00短期投資2100,000.000.00應(yīng)付票據(jù)47294,010,748.00236,949,964.00應(yīng)收票據(jù)30.000.00應(yīng)付賬款485,336,028.882,382,499.98應(yīng)收賬款41,082,986.841,581,420.64預(yù)收賬款4911,275,695.175,027,618.64其他應(yīng)收款52,061,031.122,033,493.52其他應(yīng)付款5010,246,846.884,056,351.70減：壞賬準(zhǔn)備60.000.00應(yīng)付工資5174,089.77464,248.96應(yīng)收款項(xiàng)凈額73,144,017.963,614,914.16應(yīng)付福利費(fèi)522,214,622.49222,379.50預(yù)付賬款850,695,383.6069,921,696.59未交稅金532,141,027.393,856,509.20存貨963,810,280.86117,323,151.15應(yīng)付股利540.000.00待攤費(fèi)用100.000.00其他未交款554,085.300.00待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失110.000.00預(yù)提費(fèi)用560.000.00一年內(nèi)到期長(zhǎng)期債券投資120.000.00待扣稅金570.000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)130.000.00一年內(nèi)到期長(zhǎng)期負(fù)債580.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20351,657,270.10403,147,434.13職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金590.000.00長(zhǎng)期投資：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65341,203,143.88316,559,571.98長(zhǎng)期投資210.001,650,000.00長(zhǎng)期負(fù)債：固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期借款660.000.00固定資產(chǎn)原價(jià)24143,193,559.98209,126,946.52長(zhǎng)期應(yīng)付款6825,800,707.9514,283,459.57減：累計(jì)折舊2535,718,543.4745,179,802.25其他長(zhǎng)期負(fù)債750.000.00固定資產(chǎn)凈值26107,475,016.51163,947,144.27其中:住房周轉(zhuǎn)金0.000.00固定資產(chǎn)清理270.000.00專項(xiàng)應(yīng)付款在建工程39,669,294.1646,532,441.94長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)7625,800,707.9514,283,459.57待處理固定資產(chǎn)凈損失290.000.00負(fù)債合計(jì)367,003,851.83330,843,031.55

固定資產(chǎn)合計(jì)35147,144,310.67210,479,586.21所有者權(quán)益：無(wú)形及遞延資產(chǎn)：實(shí)收資本7826,000,000.0026,000,000.00無(wú)形資產(chǎn)3610,500,000.00206,868,390.21資本公積7924,911,503.01297,438,436.28遞延資產(chǎn)370.000.00盈余公積8015,099,592.2622,173,243.86無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)4010,500,000.00206,868,390.21未分配利潤(rùn)8176,286,633.67145,690,698.86其他資產(chǎn)：企業(yè)發(fā)展基金840.000.00其他長(zhǎng)期資產(chǎn)410.000.00所有者權(quán)益合計(jì)85142,297,728.94491,302,379.00資產(chǎn)總計(jì)45509,301,580.77822,145,410.55負(fù)債及所有者權(quán)益計(jì)90509,301,580.77822,145,410.55補(bǔ)充：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 0.002.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 0.00

三、2012年現(xiàn)金流量表編制單位：xxx有限公司 2006年度 金額項(xiàng)目單位：行次元2008年2009年2010年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1205705282500426550收到的稅費(fèi)返還2收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4205705282500426550購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5169834215450342663支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6157920312506支付的各項(xiàng)稅費(fèi)788631306421323支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8609758187578現(xiàn)金流出小計(jì)9186373236363374070經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10193324613752480二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金1250016003500處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額13收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1420004000現(xiàn)金流入小計(jì)1550036007500購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16155473650024200

投資所支付的現(xiàn)金171835800010000支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)19173824450034200投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~20-16882-40900-26700三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~吸收投資所收到的現(xiàn)金217400010000其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22取得借款所收到的現(xiàn)金2380001500020000收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2454302022311868現(xiàn)金流入小計(jì)25208303522341868償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金266360800015000分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金27107202103031425其中：子公司支付少數(shù)股東的股利28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金291428543010223現(xiàn)金流出小計(jì)30185083446056648籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~312322763-14780四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額334772600011000現(xiàn)金流量表續(xù)補(bǔ)充資料行次2008年2009年2010年

1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)34143022091934182力口：少數(shù)股東損益35計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備36固定資產(chǎn)折舊37178237007000無(wú)形資產(chǎn)攤銷38414460600其他長(zhǎng)期資產(chǎn)攤銷39待攤費(fèi)用的減少（減：增加）40預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）41處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）42固定資產(chǎn)報(bào)廢損失43財(cái)務(wù)費(fèi)用4472010301425投資損失（減：收益）45遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）46存貨的減少（減：增加）47-2000-7000-12000經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）48-4500-327-7058經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）49-300097908140其他50116141756520191經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~511933246137524802、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：四、2006年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明2006年XX公司實(shí)現(xiàn)銷售收入76604萬(wàn)元，較上年提高33.07%，銷售利潤(rùn)8434萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率11.01%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7038萬(wàn)元，利潤(rùn)率為9.18%，全年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4716萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率為6.16%。截至2006年底公司總資產(chǎn)52030萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)2.16%，流動(dòng)資產(chǎn)37239萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13585萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1040萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債31656萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債1428萬(wàn)元，凈資產(chǎn)18946萬(wàn)元，流動(dòng)比率117.64%，速動(dòng)比率90.29%，資產(chǎn)負(fù)債率63.58%，足額承兌20000萬(wàn)元，提出此因素實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率40.85%。五、XX公司最近的管理財(cái)務(wù)報(bào)告2006年公司對(duì)整體設(shè)備改造全部結(jié)束后，2007年整個(gè)生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺(tái)階，2007年元月至6月份共實(shí)現(xiàn)收入45655萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2127萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率4.7%，總資產(chǎn)53372萬(wàn)元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)規(guī)模已進(jìn)入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動(dòng)資金緊張，生產(chǎn)還未完全達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達(dá)到70%。目前財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，負(fù)債比率較低。結(jié)合目前市場(chǎng)情況，適宜舉債發(fā)展。六、固定資產(chǎn)其他說(shuō)明公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率3-5%，保險(xiǎn)價(jià)值15000萬(wàn)元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874萬(wàn)元，運(yùn)輸設(shè)備665萬(wàn)元，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備11709萬(wàn)元，其中主軋機(jī)6臺(tái)，一臺(tái)是意大利進(jìn)口的，價(jià)值3000萬(wàn)元人民幣，其余5臺(tái)是國(guó)產(chǎn)的，其中4臺(tái)是公司和燕山大學(xué)、北鋼院共同開(kāi)發(fā)研制的，設(shè)備維修維護(hù)是格瑞公司自己進(jìn)行的。七、流動(dòng)資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分