2023年7月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)（一）

第4頁共4頁2023年?7月財(cái)務(wù)部?工作總結(jié)（?一）__?年財(cái)務(wù)部的?工作緊緊圍?繞著集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)年初提出?的__年工?作重點(diǎn)和_?_年財(cái)務(wù)部?工作計(jì)劃展?開的，在集?團(tuán)管理中心?的正確領(lǐng)導(dǎo)?和各部門的?通力配合下?以成本管理?和資金管理?為重點(diǎn)，以?務(wù)實(shí)、高效?的工作作風(fēng)?，有序地完?成了各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作，有?力地推動(dòng)了?財(cái)務(wù)管理在?企業(yè)管理中?的核心作用?。為使財(cái)務(wù)?工作進(jìn)一步?得到提高，?現(xiàn)將__年?的工作做如?下簡要回顧?和總結(jié)。?一、成功實(shí)?施會計(jì)電算?化，使財(cái)務(wù)?工作上一個(gè)?新的臺階。?按照年初?計(jì)劃，財(cái)務(wù)?部于上半年?度完成了財(cái)?務(wù)軟件的實(shí)?施工作。在?實(shí)施中與軟?件銷售方的?技術(shù)人員多?次溝通，在?數(shù)據(jù)初始化?時(shí)建立了規(guī)?范的施工企?業(yè)帳套體系?，對會計(jì)科?目、核算項(xiàng)?目、費(fèi)用項(xiàng)?目的設(shè)置均?按照施工企?業(yè)會計(jì)制度?的規(guī)定進(jìn)行?設(shè)置。為今?后稅務(wù)部門?、銀行部門?進(jìn)行帳務(wù)檢?查做好前期?工作。目前?會計(jì)電算化?已全面實(shí)施?，按項(xiàng)目部?、按公司共?建有___?個(gè)完整帳套?，運(yùn)行良好?，由總賬會?計(jì)負(fù)責(zé)。會?計(jì)人員全都?熟練掌握了?財(cái)務(wù)軟件的?應(yīng)用與操作?，財(cái)務(wù)核算?也由手工順?利過渡到電?算化處理業(yè)?務(wù)。這不僅?為財(cái)務(wù)人員?節(jié)約了時(shí)間?，提高工作?效率，還極?大提高了數(shù)?據(jù)的查詢功?能，為財(cái)務(wù)?分析打下了?良好的基礎(chǔ)?，使財(cái)務(wù)工?作上了一個(gè)?新的臺階。?存在的問?題是：由于?儲存數(shù)據(jù)庫?的電腦不是?單獨(dú)的電腦?，平時(shí)也在?進(jìn)行日常工?作的操作。?由于操作失?誤，致使一?個(gè)帳套的數(shù)?據(jù)丟失，只?能花費(fèi)人力?、花費(fèi)時(shí)間?重新輸入帳?套。今后的?工作中要求?財(cái)務(wù)人員養(yǎng)?成良好的數(shù)?據(jù)備份習(xí)慣?，每月定期?進(jìn)行硬盤、?光盤的備份?，并將數(shù)據(jù)?備份的工作?落實(shí)到責(zé)任?人，避免發(fā)?生類似重復(fù)?勞動(dòng)。二?、認(rèn)真做好?常規(guī)性財(cái)務(wù)?工作。1?、財(cái)務(wù)部雖?然人數(shù)不少?，但都分散?到各項(xiàng)目部?，公司本部?財(cái)務(wù)人員每?天面臨大量?的資金支付?、費(fèi)用報(bào)銷?、記賬、票?據(jù)審核工作?。同時(shí)還要?配合經(jīng)營部?的投標(biāo)工作?，做好大量?的會計(jì)報(bào)表?資料、銀行?資料、社保?資料工作，?每月還要頻?繁辦理員工?社保申報(bào)和?增減工作。?在這最平常?最繁瑣的工?作中，財(cái)務(wù)?部能夠輕重?緩急妥善處?理各項(xiàng)工作?，及時(shí)為各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?提供有力的?支持和配合?，基本上滿?足了各部門?對我部的財(cái)?務(wù)要求。?2、對日常?的財(cái)務(wù)工作?流程熟練掌?握，能夠做?到有條不紊?、條理清晰?、賬實(shí)相符?。從原始_?__的取得?到填制憑證?，從會計(jì)報(bào)?表編制到憑?證的裝訂和?保存，從經(jīng)?濟(jì)合同的歸?檔到各種基?礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料?的收集，都?達(dá)到了正規(guī)?化、標(biāo)準(zhǔn)化?。收集、整?理、裝訂、?歸檔，一律?按照財(cái)務(wù)檔?案管理制度?執(zhí)行，使得?財(cái)務(wù)部成為?公司的信息?庫。存在?的問題是：?在財(cái)務(wù)部內(nèi)?部的自查和?反檢中，發(fā)?現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)?帳務(wù)處理不?夠嚴(yán)謹(jǐn)，比?如多頭掛往?來的現(xiàn)象時(shí)?有發(fā)生。工?作量大，沒?有時(shí)間復(fù)核?是客觀原因?，主觀上還?是處理業(yè)務(wù)?時(shí)不夠細(xì)心?嚴(yán)謹(jǐn)，沒有?養(yǎng)成邊工作?邊思考的好?習(xí)慣。下年?度將加大內(nèi)?部自查、對?賬工作，時(shí)?時(shí)確保每筆?業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無?誤。三、?有效開展項(xiàng)?目成本核算?，加強(qiáng)了對?各項(xiàng)目部的?財(cái)務(wù)監(jiān)督管?理。1、?財(cái)務(wù)部適時(shí)?地進(jìn)行內(nèi)部?崗位調(diào)換，?專門設(shè)立成?本會計(jì)崗位?，由具備現(xiàn)?場財(cái)務(wù)管理?經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)?人員擔(dān)任，?每月走到項(xiàng)?目中去，分?項(xiàng)進(jìn)行成本?核算。_?__、__?年度，我部?___成本?會計(jì)配合工?程部一起多?次下項(xiàng)目，?對漢源h段?、漢源f段?、巴中s_?__線、康?定公路幾個(gè)?公路項(xiàng)目進(jìn)?行核算。在?核算同時(shí)重?點(diǎn)對各項(xiàng)目?的債權(quán)債務(wù)?、資金收支?、潛在虧損?、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?、成本費(fèi)用?控制等情況?作了詳細(xì)的?了解和檢查?，為集團(tuán)公?司加強(qiáng)對項(xiàng)?目部的管理?、提高企業(yè)?效益提供了?及時(shí)有效的?信息。存?在的問題是?：一是部分?項(xiàng)目財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)管理工作?比較薄弱，?自營項(xiàng)目中?的材料管理?監(jiān)管不夠。?尤其巴中s?___線項(xiàng)?目，材料單?據(jù)不能及時(shí)?遞交財(cái)務(wù)、?部分結(jié)算單?據(jù)只是結(jié)算?人持有，財(cái)?務(wù)人員沒有?掌握。致使?材料數(shù)據(jù)不?能及時(shí)、準(zhǔn)?確的上報(bào)，?工程欠款不?能及時(shí)掌握?，無法統(tǒng)籌?安排資金。?二是由于?材料員由項(xiàng)?目部自行聘?用，未經(jīng)過?系統(tǒng)財(cái)務(wù)培?訓(xùn)，對公司?的財(cái)務(wù)制度?不了解，欠?缺數(shù)據(jù)傳遞?的配合。應(yīng)?加強(qiáng)對材料?員的培訓(xùn)，?將公司的財(cái)?務(wù)制度貫徹?下去。三?是原始記錄?單據(jù)不統(tǒng)一?，開單人員?隨意性大，?結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)?復(fù)核不能一?目了然，增?加審核難度?。財(cái)務(wù)部應(yīng)?規(guī)范項(xiàng)目上?的各種原始?記錄的票據(jù)?，對機(jī)械施?工、碎石材?料、運(yùn)費(fèi)等?設(shè)計(jì)專用財(cái)?務(wù)單據(jù)，要?求材料員按?財(cái)務(wù)要求規(guī)?范填開、規(guī)?范簽字、按?時(shí)匯總報(bào)送?。同時(shí)應(yīng)將?數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)?與報(bào)送流程?化，做好基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)?范、采集和?上報(bào)，保證?財(cái)務(wù)資料的?準(zhǔn)確性和及?時(shí)性。四?、積極籌措?資金，保證?現(xiàn)金流的正??；?。_?_年幾個(gè)公?路項(xiàng)目同時(shí)?施工，資金?總量需求增?加，這給財(cái)?務(wù)部帶來了?不小的融資?壓力。為了?公司的長遠(yuǎn)?發(fā)展，取得?銀行貸款支?持，以彌補(bǔ)?公司發(fā)展進(jìn)?程中對資金?的需求，這?是財(cái)務(wù)部_?_年度的奮?斗目標(biāo)。本?年度，通過?對多家銀行?考察，選擇?在___市?商業(yè)銀行錦?江工業(yè)園支?行開立基本?賬戶。通過?半年多的交?往和多次溝?通，與銀行?建立友好合?作關(guān)系。在?此期間根據(jù)?銀行要求收?集、整理了?大量財(cái)務(wù)資?料，編制各?類貸款報(bào)表?，并多次接?待銀行及擔(dān)?保公司的考?察。幾番周?折，終于與?__年__?月份，在_?__中小企?業(yè)擔(dān)保公司?的擔(dān)保下，?與___市?商業(yè)銀行錦?江工業(yè)園支?行成功建立?___萬元?的信貸關(guān)系?。在完成?貸款工作的?同時(shí)，加強(qiáng)?與銀行的交?流，并且在?準(zhǔn)備貸款資?料時(shí)，從封?面到內(nèi)容都?花費(fèi)不少心?思，從一個(gè)?文字到一個(gè)?數(shù)據(jù)都字斟?句酌。對于?首次貸款的?企業(yè)能夠提?供出這樣的?資料來，銀?行給予了肯?定的評價(jià)，?樹立了公司?財(cái)務(wù)健全、?管理規(guī)范的?企業(yè)形象。?而財(cái)務(wù)部在?交流中對貸?款工作也有?了全面的了?解，學(xué)到了?新的業(yè)務(wù)知?識。下年?度將與銀行?建立更加密?切的聯(lián)系，?多與銀行溝?通交流，除?了確保__?年原有的融?資總量外，?積極尋求新?的融資渠道?，爭取獲得?更多、更靈?活的資金支?持。同時(shí)還?要開展并推?進(jìn)銀行信用?等級的評級?工作，為公?司的招投標(biāo)?工作提供有?力支持。?五、對__?_單位進(jìn)行?多元化的財(cái)?務(wù)管理。?___、_?_年度對生?態(tài)公司__?_項(xiàng)目的管?理模式是采?取工程收入?集中到基本?戶，在扣除?管理費(fèi)、稅?費(fèi)后剩余資?金由___?單位自由支?配。這種管?理方式的優(yōu)?點(diǎn)是：資金?集中，為公?司貸款創(chuàng)造?良好環(huán)境;?利用部分閑?余資金周?轉(zhuǎn)，可短期?緩解公司資?金壓力;通?過對資金的?管理間接掌?握了___?項(xiàng)目的施工?情況、材料?支付情況。?缺點(diǎn)是：_?__單位在?資金使用上?有一定的限?制，因此有?一定的抵觸?。