XXXXXXXXER軟件II電腦業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)單據(jù)gjy

企業(yè)典型業(yè)務(wù)單據(jù)流程模擬（電腦）ERP軟件II一、相關(guān)部門工作底稿二、財(cái)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)填寫示例三、典型業(yè)務(wù)單據(jù)流程一、相關(guān)部門工作底稿相關(guān)部門工作底稿（一）序號(hào)指標(biāo)名稱電腦顯示器鼠標(biāo)鍵盤主機(jī)1預(yù)計(jì)毛需求量2月初庫存量3預(yù)計(jì)凈需求量4預(yù)計(jì)采購量5最低生產(chǎn)/供應(yīng)量6預(yù)計(jì)/實(shí)際供貨率7預(yù)計(jì)請購量設(shè)計(jì)并合作完成相關(guān)部門工作底稿相關(guān)部門工作底稿（二）序號(hào)指標(biāo)名稱電腦顯示器鼠標(biāo)鍵盤主機(jī)8原材料實(shí)際到貨量9預(yù)計(jì)/實(shí)際合格率%10原材料驗(yàn)收入庫量11原材料庫存總量12本月生產(chǎn)量（投產(chǎn)量）13本月領(lǐng)料量（投料量）設(shè)計(jì)并合作完成相關(guān)部門工作底稿相關(guān)部門工作底稿（三）序號(hào)指標(biāo)名稱電腦顯示器鼠標(biāo)鍵盤主機(jī)14產(chǎn)品驗(yàn)收入庫量15產(chǎn)品庫存總量16產(chǎn)品銷售量（出庫量）17月末庫存量18本月入庫單位成本19月末庫存商品價(jià)值設(shè)計(jì)并合作完成相關(guān)部門工作底稿相關(guān)部門工作底稿（一）參考答案序號(hào)指標(biāo)名稱電腦顯示屏CPU主板內(nèi)存硬盤外殼電池1預(yù)計(jì)毛需求量220016001600160016001600160016002月初庫存量70010030308011380803預(yù)計(jì)凈需求量150015001570157015201487152015204預(yù)計(jì)采購量-15001570157015201487152015205最低生產(chǎn)/供應(yīng)量100101010101010106預(yù)計(jì)/實(shí)際供貨率-90/9590/9590/9590/9590/9590/9590/957預(yù)計(jì)請購量-17601840184017801740178017808原材料實(shí)際到貨量-16701740174016901650169016909預(yù)計(jì)/實(shí)際合格率%95/9895/9395/9395/9395/9395/9395/9395/9310原材料驗(yàn)收入庫量-156016201620158015401580158011原材料庫存總量-1660165016501660165316601660相關(guān)部門工作底稿（一）參考答案序號(hào)指標(biāo)名稱電腦顯示屏CPU主板內(nèi)存硬盤外殼電池12本月生產(chǎn)量（投產(chǎn)量）1600-------13本月領(lǐng)料量（投料量）-160016001600160016001600160014產(chǎn)品驗(yàn)收入庫量1568-------15產(chǎn)品庫存總量2268-------16產(chǎn)品銷售量（出庫量）2000-------17月末庫存量2686050506053606018本月入庫單位成本4020.11514.10926.67926.67205.57514.29205.57205.5719月末庫存商品價(jià)值107738930846.1546333.3346333.3312334.1827257.1412334.1812334.18一、相關(guān)部門工作底稿二、財(cái)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)填寫示例三、典型業(yè)務(wù)單據(jù)流程二、財(cái)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)填寫示例財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)單據(jù)一覽序號(hào)單據(jù)名稱主要用途說明1應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付款填寫2付款單確認(rèn)并付款填寫3應(yīng)收單確認(rèn)應(yīng)收款填寫4收款單確認(rèn)并收款填寫5工資計(jì)算表計(jì)算工資填寫6個(gè)人所得稅申報(bào)表（略）計(jì)算所得稅自制7計(jì)提折舊匯總表（略）計(jì)算折舊自制8制造費(fèi)用歸集與分配表歸集與分配填寫9生產(chǎn)成本計(jì)算單計(jì)算成本填寫10記賬憑證記賬憑證填寫序號(hào)單據(jù)名稱主要用途說明11代記賬憑證簡版記賬憑證填寫12期間費(fèi)用計(jì)算表計(jì)算期間費(fèi)用自制13營業(yè)稅金及附加計(jì)算表計(jì)算稅金及附加自制14利潤總額計(jì)算表計(jì)算利潤總額自制15所得稅計(jì)算表計(jì)算所得稅自制16科目余額/發(fā)生額表（T賬）全部賬戶填寫17利潤表編制利潤表填寫18資產(chǎn)負(fù)債表編制資產(chǎn)負(fù)債表填寫19現(xiàn)金流量表編制現(xiàn)金流量表自制1月份采購原材料計(jì)算表參考答案指標(biāo)名稱顯示屏CPU主板內(nèi)存硬盤外殼電池采購原材料數(shù)量1760184018401780174017801780原材料到貨數(shù)量1670174017401690165016901690原材料驗(yàn)收入庫量1560162016201580154015801580承擔(dān)的原材料損耗量44484844444444原材料單價(jià)（不含稅）500900900200500200200原材料采購總額（不含稅）3440200438480043848003008200336600030082003008200原材料單位成本（元）514.1926.67926.67205.57514.29205.57205.57應(yīng)付付單單單據(jù)編號(hào)：0001單據(jù)日期付付款條條件供貨單位：供供應(yīng)商會(huì)計(jì)科目:應(yīng)付賬款幣幣種種:RMB金額額：1,955,350.8數(shù)量量:部門門:財(cái)務(wù)部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員：項(xiàng)目目:摘要要:采購第一批采購原材料（（30%）序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1借材料采購RMB-1,671,240-采購原材料2借應(yīng)交稅費(fèi)RMB-284,110.8

-采購原材料合計(jì)1,955,350.8審核人：郭制制單人：向向采購原材料--采購專用發(fā)票票應(yīng)付付單單單據(jù)編號(hào)：0002單據(jù)日期付付款款條件供貨單位：供供應(yīng)商會(huì)計(jì)科目:應(yīng)付賬款幣幣種種:RMB金額額：4,562,485.2數(shù)量量:部門門:財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員：：項(xiàng)目目:摘要要:采購第二批采采購原材料（（70%）序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1借材料采購RMB-3,899,560-采購原材料2借應(yīng)交稅費(fèi)RMB-662,925.2-采購原材料合計(jì)4,562,485.2審核人：郭制制單人：向向采購原材料--采購專用發(fā)票票付款款單單單據(jù)編號(hào)：0001單據(jù)日期付付款條件件供貨單位：供供應(yīng)商會(huì)計(jì)科目：銀銀行存款幣幣種種：RMB金額額：977,675.4數(shù)量量：部部門門：：財(cái)務(wù)部業(yè)業(yè)務(wù)員員：項(xiàng)目目：摘摘要要：：支付第一一次采購原材材料應(yīng)付款的的50%序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1借應(yīng)付賬款RMB-977,675.4--合計(jì)977,675.4審核人：郭制單人：向支付原材料采采購款--采購專用發(fā)票票與采購合同同采購第一批原原材料共需：：1955350.8應(yīng)收單單據(jù)編號(hào)：0001單據(jù)日期付付款條條件客戶單位：A客戶會(huì)計(jì)科目：：應(yīng)收賬款幣幣種種：RMB金額額：3100500數(shù)量量：部部門門：銷售售部業(yè)業(yè)務(wù)員：：項(xiàng)目目：摘摘要要：1000臺(tái)手提電腦的的50%款項(xiàng)序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1貸主營業(yè)務(wù)收入RMB-2650000--2貸應(yīng)交稅費(fèi)RMB-450500--合計(jì)3100500審核人：郭制單人：向銷售電腦—銷售專用發(fā)票票100臺(tái)電腦銷售產(chǎn)產(chǎn)生：6201000的50%應(yīng)收單單單據(jù)編號(hào)：0002單據(jù)日期付付款條條件客戶單位：其其他客戶會(huì)計(jì)科目：：應(yīng)收賬款幣幣種種：RMB金額額：6201000數(shù)量量：部部門門：銷售售部業(yè)業(yè)務(wù)員：：項(xiàng)目目：摘摘要要：1000臺(tái)電腦的款項(xiàng)項(xiàng)序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1貸主營業(yè)務(wù)收入RMB-5300000--2貸應(yīng)交稅費(fèi)RMB-901000--合計(jì)6201000審核人：郭制單人：向銷售電腦—銷售專用發(fā)票票收款款單單單據(jù)編號(hào)：0001單據(jù)日期客客戶付付款條件客戶單位：A客戶會(huì)計(jì)科目：銀銀行存款幣幣種種：RMB金額額：1860300數(shù)量量：部部門門：銷售部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員：項(xiàng)目目：摘摘要要：收到A客戶銷售款項(xiàng)項(xiàng)的30%（付現(xiàn)）序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額項(xiàng)目摘要1貸應(yīng)收賬款RMB-1860300-電腦銷售款合計(jì)1860300審核人：郭制制單人：：向收款—銷售專用發(fā)票票與銷售合同同6201000的30%——全款的30%工資計(jì)算表單位名稱:ABC公司2010年1月31日第第1號(hào)產(chǎn)品、車間和部門比重%金額（元）備注車間（直接生產(chǎn)工人）50412000車間（輔助生產(chǎn)工人）20164800管理人員15123600銷售人員1082400其他人員541200合計(jì)100824000復(fù)核：郭制制表：向計(jì)算本月工資資—工資計(jì)算表生產(chǎn)1600臺(tái)筆記本電腦腦，日常工作作148個(gè)小時(shí)，加班班12小時(shí)，共需：：148*50*100+12*70*100=824000間接費(fèi)用匯總總分配表生產(chǎn)訂單號(hào)：：A1產(chǎn)品編碼:501產(chǎn)量量：1568業(yè)務(wù)員員:郭部部門門：一一車間備備注注審核人：方制制單人：：向序號(hào)項(xiàng)目金額（元）1固定資產(chǎn)折舊200002固定資產(chǎn)租賃費(fèi)1000003設(shè)備維修費(fèi)100004其他間接生產(chǎn)費(fèi)用1648005間接費(fèi)用合計(jì)3000006間接費(fèi)用分配率（按產(chǎn)量）379.347間接費(fèi)用分配率（按工時(shí)）371.75間接費(fèi)用歸集集與分配生產(chǎn)成本計(jì)算算表完工產(chǎn)品：1568產(chǎn)品名稱：電電腦2010年1月31日第第批批在產(chǎn)產(chǎn)品：審核人：郭郭制表人：向生產(chǎn)成本計(jì)算算表摘

要成

本

項(xiàng)

目合

計(jì)直接材料直接人工制造費(fèi)用其他費(fèi)用月初在產(chǎn)品成本00000本月生產(chǎn)費(fèi)用5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50合

計(jì)5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50本月完工產(chǎn)品成本5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50月末在產(chǎn)品成本00000單位產(chǎn)品成本3566.025191262.755102191.326530604,020.11記帳憑憑證證2011年1月1日本本幣：人人民幣單單位：元核算單位：ABC電腦公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)字0001號(hào)財(cái)務(wù)主管：劉劉記記賬：向復(fù)復(fù)核：向出出納：制制單：方經(jīng)經(jīng)辦辦人：張采購原材料記記賬憑證—采購專用發(fā)票票摘要會(huì)計(jì)科目原幣/數(shù)量匯率/單價(jià)借方金額貸方金額采購原材料材料采購-顯示屏1760500880,000.00

采購原材料材料采購-CPU18409001,656,000.00

采購原材料材料采購-主板18409001,656,000.00

采購原材料材料采購-內(nèi)存1780200356,000.00

采購原材料材料采購-硬盤1740500870,000.00

采購原材料材料采購-外殼1780200356,000.00

采購原材料材料采購-電池1780200356,000.00

采購原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額--947,036.00

采購原材料應(yīng)付賬款--

7,077,036附單據(jù)：2張合計(jì)--7,077,0367,077,036企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（一）企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（二）企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（三）企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（四）企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（五）企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（六）企業(yè)名稱:***公司2011年1月31日第第班班第第組代記賬憑證（（七）本月總分類賬賬戶發(fā)生額/余額一覽表-1本月總分類賬賬戶發(fā)生額/余額一覽表-2本月總總分類類賬戶戶發(fā)生生額/余額一一覽表表-3一、相相關(guān)部部門工工作底底稿二、財(cái)財(cái)務(wù)系系統(tǒng)單單據(jù)填填寫示示例三、典典型業(yè)業(yè)務(wù)單單據(jù)流流程三、典典型業(yè)業(yè)務(wù)單單據(jù)流流程業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)排序1客戶請購單供1，總12銷售報(bào)價(jià)單（略）自制3銷售訂單供2，總24銷售預(yù)測表（匯總）供3，總35訂單需求匯總表生1，總46主生產(chǎn)排程明細(xì)表生2，總57MRP供應(yīng)資料明細(xì)表生3，總68采購請購單供4，總79采購訂單供5，總810采購專用發(fā)票供6，總911應(yīng)付單財(cái)1，總10業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)排序12采購到貨單供7，總1113材料入庫單供8，總1214付款單財(cái)2，總1315物料工藝路線資料單生4，總1416生產(chǎn)能力需求表生5，總1517生產(chǎn)訂單通知單生6，總1618生產(chǎn)訂單工序派工單生7，總1719生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單生8，總1820生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單生9，總1921產(chǎn)成品入庫單供9，總2022發(fā)貨單供10，總21（一））業(yè)務(wù)務(wù)流程程與單單據(jù)順順序登登記表表（參參考））（一））業(yè)務(wù)務(wù)流程程與單單據(jù)順順序登登記表表（參參考））業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)排序23銷售出庫單供11，總2224銷售專用發(fā)票供12，總2325應(yīng)收單財(cái)3，總2426收款單財(cái)4，總2527材料入庫匯總表自制28發(fā)出材料匯總表自制29銷售月報(bào)表供13，總2630盤點(diǎn)單供14，總2731工資計(jì)算表財(cái)4，總2832個(gè)人所得稅申報(bào)表（略）自制33計(jì)提折舊匯總表自制34制造費(fèi)用歸集分配表財(cái)5，總29業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)排序35生產(chǎn)成本計(jì)算單財(cái)6，總3036記賬憑證財(cái)7，總3137代記賬憑證財(cái)8，總3238期間費(fèi)用計(jì)算表自制39營業(yè)稅金及附加計(jì)算表自制40利潤總額計(jì)算表自制41所得稅計(jì)算表自制42科目余額/發(fā)生額表（T賬）財(cái)9，總3343利潤表（必作）財(cái)10，總3444資產(chǎn)負(fù)債表（必作）財(cái)11，總3545現(xiàn)金流量表（選作）財(cái)12，總36各個(gè)企企業(yè)根根據(jù)管管理基基本要要求與與業(yè)務(wù)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)等，，設(shè)計(jì)計(jì)本企企業(yè)的的賬套套信息息，進(jìn)進(jìn)行機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置、、客商商檔案案、存存貨信信息、、業(yè)務(wù)務(wù)檔案案等基基礎(chǔ)信信息與與基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案案的規(guī)規(guī)劃和和錄入入，運(yùn)運(yùn)行《設(shè)置/基礎(chǔ)檔檔案》。（二））ERP軟件系系統(tǒng)初初始化化與基基礎(chǔ)檔檔案設(shè)設(shè)置（（參考考）（二））ERP軟件系系統(tǒng)初初始化化與基基礎(chǔ)檔檔案設(shè)設(shè)置（（參考考）序號(hào)賬套信息與基礎(chǔ)檔案分類（組）檔案說明1建立用戶授權(quán)2建立賬套上課星期+組號(hào)3啟用系統(tǒng)自行決定啟用哪些系統(tǒng)4編碼方案自行設(shè)計(jì)5部門√√自行確定是否分類6職員√√自行確定是否分類7倉庫√√自行確定是否分類8客戶√√自行確定是否分類9供應(yīng)商√√自行確定是否分類10計(jì)量單位√√自行確定是否分組11存貨√√自行確定是否分類12收發(fā)類別自行確定具體類別13銷售類型自行確定具體類型14采購類型自行確定具體類型15工作中心自行確定具體內(nèi)容（二））ERP軟件系系統(tǒng)初初始化化與基基礎(chǔ)檔檔案設(shè)設(shè)置（（參考考）序號(hào)賬套信息與基礎(chǔ)檔案分類檔案說明16工作日歷自行確定具體內(nèi)容17班次資料自行確定具體內(nèi)容18時(shí)柵資料維護(hù)自行確定具體內(nèi)容19時(shí)格資料維護(hù)自行確定具體內(nèi)容20預(yù)測版本自行確定具體內(nèi)容21資源資料自行確定具體內(nèi)容22標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)自行確定具體內(nèi)容23會(huì)計(jì)科目自行確定科目級(jí)次24設(shè)置科目輔助核算自行確定科目的輔助核算25憑證類別√自行確定憑證類別等26開戶銀行本單位開戶銀行，信息自定27結(jié)算方式√√自行確定是否分類28期初數(shù)據(jù)相關(guān)模塊分別錄入并對賬29系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置各模塊分別設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)30系統(tǒng)初始化完成可以開始處理日常業(yè)務(wù)（三））ERP軟件系系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)流流程與與單據(jù)據(jù)順序序（參參考））（三））ERP軟件系系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)流流程與與單據(jù)據(jù)順序序（參參考））（三））ERP軟件系系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)流流程與與單據(jù)據(jù)順序序（參參考））（三））ERP軟件系