UV產(chǎn)品培訓-應付款管理上冊

U8V11.0產(chǎn)品培訓—應付款管理用友軟件股份有限公司U8財務會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應商應付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所形成的,對企業(yè)的往來賬款。通過應付賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應付應付單錄入應付單審核對賬付款付款申請單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉賬付款核銷應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖應付款分析賬齡分析業(yè)務總賬業(yè)務余額表業(yè)務明細賬付款預測課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色應用價值產(chǎn)品接口1.2術語說明應付賬款：是指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務供應等經(jīng)營活動應支付的款項。預付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供應單位的款項,預付賬款按實際付出的金額入帳，如預付的材料、商品采購貨款、必須預先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預購定金等。其他應付款：指企業(yè)除應付票據(jù)、應付賬款、預付賬款等以外的其他各種應付、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應付出租的包裝物租金；各種墊付款項。應付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進行結算因采用商業(yè)匯票結算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應付票據(jù)按是否帶息分為帶息應付票據(jù)和不帶息應付票據(jù)兩種。

課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能應付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核應付憑證。4審批月度付款計劃。

5.進行應付賬款賬齡分析和付款預測。

6.出具資金相關報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應付會計1.供應商發(fā)票的簽收和審核，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。

2.按照審批的月度付款計劃進行付款。3.與供應商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉賬，制單等課程程提提綱綱產(chǎn)品品概概述述產(chǎn)品品綜綜述述術語語說說明明應用用角角色色產(chǎn)品品接接口口1.4產(chǎn)品品接接口口—核算算模模式式根據(jù)據(jù)對對供供應應商商往往來來款款項項核核算算和和管管理理的的程程度度不不同同，，提提供供了了應應付付賬賬款款核核算算模模型型““詳詳細細核核算算””和和““簡簡單單核核算算””。。詳細細核核算算適用用于于采采購購業(yè)業(yè)務務以以及及應應付付款款核核算算業(yè)業(yè)務務比比較較復復雜雜；；或或者者需需要要追追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務務的的應應付付款款、、付付款款等等情情況況；；或或者者需需要要將將應應付付款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級；；那那么么可可以以選選擇擇這這種種核核算算模模型型。。簡單單核核算算適用用于于采采購購業(yè)業(yè)務務以以及及應應付付賬賬款款業(yè)業(yè)務務比比較較簡簡單單，，或或者者現(xiàn)現(xiàn)付付業(yè)業(yè)務務很很多多，，則則可可以以選選擇擇此此核核算算模模型型。。1.4產(chǎn)品品接接口口—詳細細核核算算模模式式應用用場場景景：：采購購業(yè)業(yè)務務以以及及應應付付款款核核算算業(yè)業(yè)務務比比較較復復雜雜；；需要要追追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務務的的應應付付款款、、付付款款等等情情況況；；需要要將將應應付付款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級。。1.4產(chǎn)品品接接口口—簡單單核核算算模模式式應用用場場景景：：適用用于于采采購購業(yè)業(yè)務務以以及及應應付付賬賬款款業(yè)業(yè)務務比比較較簡簡單單現(xiàn)付付業(yè)業(yè)務務多多二、、應應用用準準備備1、基基礎礎設設置置2、選選項項設設置置3、期期初初余余額額錄錄入入2.1基礎礎設設置置初始始設設置置設置置科科目目：：基基本本科科目目設設置置、、控控制制科科目目設設置置、、產(chǎn)產(chǎn)品品科科目目設設置置、、結結算算方方式式科科目目設設置置賬期期內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設設置置逾期期賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設設置置報警警級級別別設設置置單據(jù)據(jù)類類型型設設置置中間間幣幣種種設設置置基本本檔檔案案：：供應應商商、、結結算算方方式式、、付付款款條條件件、、銀銀行行檔檔案案、、本本單單位位開開戶戶銀銀行行、、收收付付款款協(xié)協(xié)議議2.2選項項設設置置2.3期初初余余額額錄錄入入期初初手手工工錄錄入入的的單單據(jù)據(jù)：：采采購購發(fā)發(fā)票票、、應應付付單單、、收收付付款款單單、、應應付付票票據(jù)據(jù)三、、業(yè)業(yè)務務介介紹紹應付付業(yè)業(yè)務務管管理理付款款申申請請業(yè)業(yè)務務付款款業(yè)業(yè)務務管管理理票據(jù)據(jù)管管理理賬期期管管理理核銷銷轉轉賬賬等等業(yè)業(yè)務務處處理理制單單審批批流流數(shù)據(jù)據(jù)權權限限3.1應付付款款業(yè)業(yè)務務應付付單單據(jù)據(jù)：：應付付單單發(fā)票票結算算單單主要要業(yè)業(yè)務務采購購結結算算進口采采購購合同同付付款款結結算算銷售售費費用用支支出出委外外采采購購工序序委委外外采采購購應付付賬賬款款手工工錄錄入入進口口業(yè)業(yè)務務采購購業(yè)業(yè)務務合同同業(yè)業(yè)務務發(fā)票票應付付單單付款款申申請請審核核報表表查詢詢付款款單單委外外業(yè)業(yè)務務供應應商商發(fā)票票對賬賬費用用支支出出銷售售業(yè)業(yè)務務應付付單單據(jù)據(jù)包包括括：：應應付付單單和和采采購購發(fā)發(fā)票票兩兩種種。。若不不與與采采購購系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成，，則則要要錄錄入入采采購購業(yè)業(yè)務務中中的的各各類類發(fā)發(fā)票，，以以及及采采購購業(yè)業(yè)務務之之外外的的應應付付單單。。3.1應付付業(yè)業(yè)務務處處理理—應應付單單據(jù)據(jù)錄錄入入3.1應付付業(yè)業(yè)務務處處理理—應應付付單據(jù)據(jù)錄錄入入3.1應付付業(yè)業(yè)務務處處理理—銷售售費費用用支支出出單單錄錄入入3.1應付付業(yè)業(yè)務務處處理理—銷售售費費用用支支出出單單錄錄入入3.1應付付業(yè)業(yè)務務處處理理—應應付單單據(jù)據(jù)審審核核應付付款款審審核核包包括括采采購購發(fā)發(fā)票票、、委委外外發(fā)發(fā)票票、、工工序序委委外外發(fā)發(fā)票票、、其其它它應應付付單單、、合合同同結結算算單單、、進進口口發(fā)發(fā)票票等等；；設置置單單據(jù)據(jù)審審核核日日期期依依據(jù)據(jù)為為單單據(jù)據(jù)日日期期時時，，需需要要在在該該單單據(jù)據(jù)日日期期所所在在會會計計月月內(nèi)內(nèi)審審核核該該單單據(jù)據(jù)3.1應付付業(yè)業(yè)務務處處理理—應應付單據(jù)據(jù)審核是指采采購發(fā)發(fā)票是是否結結算審核后后記明明細賬賬可進行行單張張或多多張批批量審審核三、業(yè)業(yè)務介介紹應付業(yè)業(yè)務管管理付款申申請業(yè)業(yè)務付款業(yè)業(yè)務管管理票據(jù)管管理賬期管管理制單審批流流數(shù)據(jù)權權限3.2付款業(yè)業(yè)務—付款款申請請概述述業(yè)務來來源：：采購訂訂單、、采購購發(fā)票票、委委外發(fā)發(fā)票進口訂訂單、、進口口發(fā)票票委外加加工費費發(fā)票票合同、、合同同結算算單其他應應付單單無來源源的付付款申申請。。支持同同幣種種及異異幣種種的付付款申申請啟用付付款申申請，，則所所有付付款必必有付付款申申請僅有進進行付付款申申請時時，才才可進進行預預算控控制使用付付款申申請流流程后后，不不支持持選擇擇付款款及預預付沖沖應付付功能能3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請業(yè)業(yè)務參參數(shù)啟用付付款申申請單單付款款申請請相關關菜單單可見見1.付款申申請單單審核核后自自動生生成付付款單單（根根據(jù)結結算方方式一一對多多生成成）2.支持預預算控控制：：可以以在錄錄入后后保存存控制制，也也可在在審批批流中中進行行控制制3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請權限設設置3.2付款業(yè)業(yè)務—付款申申請錄錄入付款申申請是是可選選流程程，啟啟用付付款申申請后后，付付款單單和票票據(jù)不不可直直接錄錄入，，必須須由付付款申申請生生成。。紅字的的發(fā)票票及其其他應應付單單據(jù)，，不支支持付付款申申請的的處理理；紅藍混混開的的發(fā)票票或其其他應應付單單據(jù)，，在申申請時時，依依據(jù)單單據(jù)表表體明明細進進行列列示紅紅字記記錄，，但付付款申申請時時自動動進行行紅字字記錄錄的扣扣減?！，F(xiàn)付不不走付付款申申請流流程，，已經(jīng)經(jīng)有付付款申申請的的單據(jù)據(jù)，不不允許許現(xiàn)付付。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請審核只有審審核后后的付付款申申請單單才可可以進進行付付款及及后續(xù)續(xù)處理理。在付款款申請請單審審核可可針對對付款款審請請單進進行調調整。。支持審審批流流，如如果進進行預預算控控制，，可設設置在在審批批的任任意級級別進進行扣扣減預預算。。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請審審批選擇審批流中某個級別扣減預算3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請預算控控制付款申申請單單可選選擇保保存或或審核核時控控制。。現(xiàn)付不不走付付款申申請流流程，，預算算控制制直接接控制制到付付款單單。應收沖沖應付付（背背書沖沖應付付)，預算算控制制時，，只能能進行行等額額轉賬賬。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請票據(jù)處處理應收沖沖應付付（背背書沖沖應付付)，預算算控制制時，，只能能進行行等額額轉賬賬。3.2付付款申申請功功能權權限3.2付付款申申請功功能權權限3.2付付款申申請功功能權權限3.2付付款申申請回回沖預預算3.2付付款申申請回回沖預預算參照收款單退款參照收收款單單退款款3.2付付款申申請回回沖預預算3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請預警設設置3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請報警查查詢根據(jù)提提前天天數(shù)提提示用用戶哪哪些付付款申申請到到了付付款時時間可將到到期的的付款款申請請直接接生成成付款款單并并核銷銷。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請統(tǒng)計查查詢?nèi)I(yè)業(yè)務介介紹應付業(yè)業(yè)務管管理付款申申請業(yè)業(yè)務付款業(yè)業(yè)務管管理票據(jù)管管理賬期管管理核銷轉轉賬等等業(yè)務務處理理生成憑憑證審批流流數(shù)據(jù)權權限3.3付款業(yè)業(yè)務直接付付款：：付現(xiàn)現(xiàn)金、、銀行行存款款、票票據(jù)等等對供應商商應付付貨款款業(yè)務務的付付款預付供應應商款款出納人人員錄錄入付款針對供供應商商的債債權/債務務轉移應付沖沖應付付預付沖沖應付付、應應付沖沖應付付3.3付款業(yè)業(yè)務—付款/審核手工錄錄入自動生生成銀行付付款查詢審核/核銷銷發(fā)票/應付單/付款申申請單單付款出納付款單單生成成方式式手工錄錄入付款申申請生生成選擇付付款生生成應付匯匯票生生成轉賬生生成現(xiàn)付生生成付匯生生成主要業(yè)業(yè)務預付貨貨款采購訂訂單付付款采購發(fā)發(fā)票付付款合同付付款質保金金付款款承兌匯匯票付付款付匯分析報報告3.3付款業(yè)業(yè)務—付款單單錄入入紅沖供供應商商付款款，可可錄入入紅字字付款款單（（收款款單））一張付付款單單只針針對一一個供供應商商，可可以代代付。。啟用付付款申申請后后，付付款款單不不能手手工錄錄入。。出納人人員錄錄入日日記賬賬形成成付款單單，可可補