資金管理專員崗位職責(zé)3篇

Word-3-資金管理專員崗位職責(zé)3篇資金管理專員崗位職責(zé)

資金管理專員中科致知中科致知國際教導(dǎo)科技有限公司,中科致知,中科致知工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)資金平時統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流情況,揭示現(xiàn)金流淌、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

2.審核子公司預(yù)算落實分析報告,并提出改進(jìn)看法;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴(yán)格落實集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報銷等要求,控制費(fèi)用開支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

6.領(lǐng)導(dǎo)支配的其他目標(biāo)。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);

2.能嫻熟使用office、用友等辦公軟件;

3.工作閱歷不限,有小學(xué)財務(wù)工作閱歷者優(yōu)先;

4.需具備初級會計師資歷;交流本事強(qiáng);熱愛教導(dǎo)事業(yè)。

【第2篇】資金管理專員崗位職責(zé)、要求以及將來能夠進(jìn)展的方向

資金管理專員應(yīng)該是財務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動資金上發(fā)揮很大作用。

資金管理專員崗位職責(zé)

1.按照公司年度經(jīng)營方案，編制公司年度、月度資金支出方案；

2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算方案管理及資金使用分析；

3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；

5.定期檢查分公司資金落實狀況；

6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金平安；

7.分析現(xiàn)金流情況，揭示公司現(xiàn)金流淌、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；

8.幫助上級做好銀行信貸和融資工作；

9.做好保密工作；

10.完成上級交給的另外目標(biāo)。

資金管理專員崗位要求

1.財務(wù)會計、金融等相關(guān)專業(yè)；

2.具有會計師資歷證書；

3.認(rèn)識財務(wù)運(yùn)作流程，銀行的業(yè)務(wù)往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；

4.嫻熟使用辦公軟件、辦公自動化設(shè)備；

5.優(yōu)秀的分析本事、理解本事、交流本事、落實力；

6.城市保密、細(xì)致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實敬業(yè)、團(tuán)隊精神，良好的職業(yè)道德。

資金管理專員進(jìn)展方向

可舉行核算會計、會計崗位輪崗，或晉升為財務(wù)部經(jīng)理。

【第3篇】資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)

1.按照領(lǐng)導(dǎo)支配,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行交流協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。

2.報據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用方案,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的詳細(xì)操作。

3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。