工程付款管理流程

附件四工程付款管理流程（試行稿）（內(nèi)部資料不得外傳）山東長河豪門投資置業(yè)有限公司2010年1月山東長河豪門投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 山東長河豪門投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004第第3頁共7頁山東長河豪門投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 山東長河豪門投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004第第頁共7頁2.流程圖3.流程操作指引工程付款申請階段工程結(jié)算付款的申請：1）施工單位出具請款報告書面材料，提供相應(yīng)驗收資料及經(jīng)監(jiān)理單位審核過的《工程驗收單》給項目公司；2）竣工結(jié)算時，施工單位還需要提供經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的《工程結(jié)算工作交接單》、《工程結(jié)算審批表》《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》；3）項目公司項目經(jīng)辦人根據(jù)合同要求，審核施工單位的付款申請；4）將驗收單原件、復(fù)印件交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）。工程尾款付款申請：1）由施工單位出具請款報告、提供相應(yīng)驗收資料及審核過的《工程驗收單》；2）項目公司審核后，填制《工程尾款結(jié)算審批表》附《工程驗收單》等資料上報審批,審批通過后，項目公司填制《工程尾款結(jié)算協(xié)議書》與施工單位確定結(jié)算金額；3）結(jié)算金額達(dá)成一致意見后，將洽談結(jié)果提交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）。4）詳見《工程尾款支付管理流程即工程保修款付款的申請1）由施工單位出具請款報告、《竣工結(jié)算造價確認(rèn)單》、《工程驗收單》，向物業(yè)公司（或?目公司）提交；2）物業(yè)公司（或項目公司）經(jīng)辦人審核是否符合合同保修時間的約定，避免提前付款，填制《工程保修款支付確認(rèn)單》，提交物業(yè)公司及公司檔案室簽批，保證保修服務(wù)完成及工程檔案完整，按相應(yīng)金額權(quán)限上報審批；3）審批通過的，物業(yè)公司（或項目公司）經(jīng)辦人填制《工程保修款結(jié)算協(xié)議書》與施工單位確定結(jié)算金額；4）結(jié)算金額達(dá)成一致意見后，將洽談結(jié)果提交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）；5）詳見《工程保修款支付管理流程〉〉。制單及首次簽單階段產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）對付款節(jié)奏進行監(jiān)控，每單合同每月至多付款一次；產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）通過查驗工程進度，查看工程驗收單，或詢問項目工程師，根據(jù)上期累計付款金額，控制全部工程進度款的支付比例，從而確定本期應(yīng)付金額；產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）登記項目《工程款支付臺賬》；項目公司或物業(yè)公司根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）核定的付款金額填制《付款申請單》附齊相關(guān)附件，并按照相應(yīng)權(quán)限上報簽批；合同類付款申請單后附相關(guān)附件包括以下幾項：1）請款報告原件；2）票據(jù)原件；3）《工程驗收單》原件或復(fù)印件（參見《工程驗收單〉〉）;4）《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》復(fù)印件（結(jié)算期付款）（參見《竣工結(jié)算造價協(xié)議書〉〉）;5）《授權(quán)委托書》復(fù)印件（首次付款）（參見《授權(quán)委托書〉〉）;6）《確認(rèn)書》復(fù)印件（收款單位非合同簽約乙方）（紈《確認(rèn)書》）；7）其他附件。非合同類付款申請單后附相關(guān)附件包括以下幾項：1）票據(jù)原件；2）相關(guān)報告；3）其他附件。經(jīng)辦人項目公司或物業(yè)公司）將簽字和附件齊全的付款申請單按公司相關(guān)時限規(guī)定送至財務(wù)管理部。財務(wù)管理部對工程付款的審核階段對付款節(jié)奏進行監(jiān)督，每單合同每月至多付款一次；按照公司相關(guān)規(guī)定收單并登記；審核付款申請單是否附件齊全；查驗相關(guān)票據(jù)的合法性，審核票據(jù)的抬頭、金額、摘要、日期等要素的準(zhǔn)確性；合同執(zhí)行的審核。進行合同資料管理，準(zhǔn)確登記并核對合同臺帳，根據(jù)工程驗收單所列工程進度，核對累計付款金額，避免超合同金額付款、超比例付進度款、提前于合同規(guī)定時間付款等，確保按照合同約定付進度款和保修款；審核付款簽字。包括審核付款申請單以及后附附件的簽字是否齊全；將審核無誤的工程付款在相關(guān)臺賬上登記；每月最后一天為公司的集中付款期。在集中付款時 限內(nèi)，由財務(wù)管理部按時將財務(wù)經(jīng)理簽字后的付款申請單送至財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處簽字。在集中付款時限外，由經(jīng)辦人將財務(wù)經(jīng)理簽字后的付款申請單送至財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處報簽；財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理根據(jù)合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核付款申請單，并簽署意見。工程付款階段對完成審核后的付款申請單，出納再次審核簽字是否齊全，發(fā)票是否符合稅法規(guī)定，金額是否正確；出納按照項目和工程款類別整理需要次日付款的付款申請單，編制《次日付款表》，報主辦會計；《次日付款表》經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批后，主辦會計操作付款；有些無法在集中付款日安排的特殊情