供應鏈深度應用

供應鏈深度應用采購管理基本概述采購管理是指為保障整個企業(yè)物資供應而對企業(yè)采購進貨活動進行的管理活動，是整個物流活動的重要組成部分。

企業(yè)的采購管理主要包括三項內容：保證企業(yè)所需的各種物資的供應；從資源市場獲取各種信息，為企業(yè)物資采購和生產決策提供信息支持；與資源市場供應商建立起友好且有效的關系，為企業(yè)營造一個寬松有效的資源環(huán)境。采購管理的主要目標提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個企業(yè)正常運轉；以最低的成本獲得所需要的物資和服務；發(fā)現(xiàn)或開發(fā)有競爭力的供應商；以最低水平的管理費用完成采購目標。采購專業(yè)術語期初記賬：采購期初記錄后才能進行日常采購單據(jù)的處理；采購暫估：這一概念來源于財務，會計上對于發(fā)票和貨物不是同時到達企業(yè)的業(yè)務，月底要以估價入庫處理，與手工賬不同，用友U8分采購暫估與存貨暫估；采購在途：采購發(fā)票已到，但物資還在路途中，未到達企業(yè)；采購結算：是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本，記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄的對應關系。存貨屬性：外購、內銷、外銷、自制、生產耗用、委外。紅藍字單據(jù)：藍字單據(jù)為正數(shù)單據(jù)、紅字單據(jù)為負數(shù)單據(jù)，如采購入庫后的退貨，需要做紅字入庫單；還有退貨單.采購業(yè)務類型《采購管理》系統(tǒng)支持四種應用業(yè)務類型：普通采購業(yè)務：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務。受托代銷業(yè)務：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結算的采購模式。直運采購業(yè)務：由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，在結算時

由購銷雙方分別與企業(yè)結算。代管采購業(yè)務：適用于“先使用再結算”的采購業(yè)務。指的是原材料.(在8.7以前是沒有的)核心流程－普通采購概念

提供采購活動中完整采購環(huán)節(jié)的控制管理，請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算。業(yè)務流程：參照請購單填置到貨單請購部門填制采購請購單。采購部門根據(jù)采購請購單進行比價（比較供應商的供貨價格，選擇供應商）。采購部門填制采購訂單。采購部門將采購訂單發(fā)送給供應商，供應商進行送貨。(采購訂單可以生成采購到貨單)貨物到達企業(yè)后，對收到的貨物進行清點，參照采購訂單填制采購到貨單。經過倉庫的質檢和驗收，參照采購訂單或采購到貨單填制采購入庫單.(采購入庫單應該在庫存管理的入庫單里填置,采購管理中的采購入庫單是期初的采購入庫單.)取得供應商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。采購部門進行采購結算。將采購入庫單報財務部門的成本會計進行存貨核算（采購入賬），將采購發(fā)票等票據(jù)報應付賬會計進行應付賬款核算（應付款入賬）。普通采購—業(yè)務流程圖普通采購－企業(yè)自定義流程圖無訂單流程：無到貨單流程：最短流程：定制采購流程

普通采購—請購請購單相關選項

允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的請購單數(shù)量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成請購單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。支持引用MRP/MPS計劃、ROP計劃、生產訂單生成請購單支持直接進入單據(jù)格式設置，設置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進行保存，如調整列寬

普通采購—采購訂單采購訂單相關選項

允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的采購訂單的數(shù)量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成采購訂單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應請購單數(shù)量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史中查詢。檢查金額審核權限選中選項，檢查當前訂單總金額與當前操作員采購限額，訂單金額≤采購限額，訂單審核成功；訂單金額＞采購限額，提示“對不起，您的訂單審核上限為××××元，您不能審核XXX號單據(jù)。”（金額審核權限在系統(tǒng)服務-權限-金額權限分配中設置）設置提前預警和逾期報警的天數(shù)，根據(jù)預警平臺中設置的預警方式（郵件、短信、門戶通知）進行預警和報警支持生成的訂單直接給供應商或業(yè)務員發(fā)送郵件支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單生成采購訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額新增單據(jù)時支持對表體記錄按數(shù)量或行數(shù)進行拆分，修改時不支持進行PTO件的選配，帶入展開的子項記錄，可以新建、刪除、選擇常用BOM瀏覽和編輯狀態(tài)都可使用，更新表體所有行的現(xiàn)存量，方便打印

普通采購—到貨到貨單相關選項

普通業(yè)務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量支持對于合同標的不為空且合同啟用執(zhí)行單的記錄，審核后自動生成合同執(zhí)行單，一條記錄只能生成一次合同執(zhí)行單對質檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢支持全流程單據(jù)的查詢支持引用訂單生成普通采購—發(fā)票按業(yè)務性質分分：藍字發(fā)票、紅紅字發(fā)票按發(fā)票類型分分：增值稅專用發(fā)發(fā)票、普通發(fā)發(fā)票、運費發(fā)發(fā)票增值稅專用用發(fā)票：扣扣稅類別為為應稅外加加，不可修修改。普通發(fā)票：：包括普通通發(fā)票、廢廢舊物資收收購憑證、、農副產品品收購憑證證、其他收收據(jù)，其扣扣稅類別為為應稅內含含，不可修修改。默認認稅率為0，可修改。。運費發(fā)票，，運費主要要是指向供供貨單位或或提供勞務務單位支付付的代墊款款項、運輸輸裝卸費、、手續(xù)費、、違約金（（延期付款款利息）、、包裝費、、包裝物租租金、儲備備費、進口口關稅等。?？鄱愵悇e別為應稅內內含。默認認稅率為7，可修改。。采購發(fā)票類類型單據(jù)價格/稅額/金額計算應稅外加稅額＝無稅稅金額*稅稅率%價稅合計=無稅金額*（1+稅率）支持的單據(jù)據(jù)：請購單單、訂單、、到貨單、、入庫單、、專用發(fā)票票應稅內含稅額=價稅合計*稅率%無稅金額=價稅合計*（1-稅率）支持的單據(jù)據(jù)：訂單、、到貨單、、入庫單、、普通發(fā)票票、運費發(fā)發(fā)票關鍵字段表頭：扣稅稅類別。該該字段決定定稅額的算算法。普通采購—發(fā)票專用發(fā)票參參照訂單只能參照已已審核未關關閉、扣稅稅類別為應應稅外加的的訂單不控制超量量普通發(fā)票參參照訂單只能參照已已審核未關關閉的訂單單、扣稅類類別為應稅稅外加或應應稅內含的的訂單參照應稅外外加的訂單單，表體稅稅率默認為為0參照應稅內內含的訂單單，表體稅稅率默認為為17專用發(fā)票參參照入庫單單可參照未審審核或已審審核、扣稅稅類別為應應稅外加的的入庫單數(shù)量不可超超過入庫單單的未開票票數(shù)量普通發(fā)票參參照入庫單單可參照未審審核或已審審核、扣稅稅類別為應應稅外加或或應稅內含含的入庫單單參照應稅外外加的入庫庫單，表體體稅率默認認為0數(shù)量不可超超過入庫單單的未開票票數(shù)量普通采購—發(fā)票支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結算前與結算后都可進行現(xiàn)付對應訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現(xiàn)付普通采購－－結算采購結算也也稱采購報報賬，是指指采購核算算人員根據(jù)據(jù)采購發(fā)票票、采購入入庫單核算算采購入庫成本；；采購結算算的結果是是采購結算算單，它是是記載采購購入庫單記記錄與采購購發(fā)票記錄對應關系系的結算對對照表。支持三角債債結算，，即甲單位位的發(fā)票可可以結算乙乙單位的貨貨物采購結算界界面有控制制選擇[相相同供應商商]，如選選擇入庫單單與發(fā)票供供應商不同同不允許結結算。采購結算從從結算模式式上可分為為：入庫單和發(fā)發(fā)票（包括括采購入庫庫單、采購購發(fā)票、運運費發(fā)票模模式）紅藍入庫單單紅藍發(fā)票采購結算從從操作上可可分為：自動結算：：規(guī)則為供供應商、存存貨+自由由項、數(shù)量量（絕對值值）\金額額完全相相同手工結算：：手工選擇擇入庫單、、采購發(fā)票票或運費發(fā)發(fā)票結算（（也可通過過發(fā)票工具具欄欄的的“結算”按鈕結算））費用折扣分分攤：分可可分攤到入入庫單，也也可以分攤攤到結存存存貨。代管掛賬確確認單同采采購入庫單單，唯一限限制不能進進行費用折折扣分攤結結算。取消結算：：刪除對應應的結算單單即可普通采購—結算發(fā)票入庫單紅字采購發(fā)發(fā)票藍字采購發(fā)發(fā)票結算模式采購結算運費發(fā)票入庫單/存貨費用折扣結結算采購結算藍字入庫單單采購結算紅字入庫單單

手工結算算業(yè)務規(guī)則存貨+自由由項、入庫庫單與發(fā)票票的結算數(shù)數(shù)量之和必必須相等或或紅藍單據(jù)據(jù)結算時，，結算數(shù)量量為０。手工結算可可以選擇紅紅藍入庫單單、發(fā)票、、運費發(fā)票票一起結算算，入庫成成本為發(fā)票票金額+運運費金額。。手工結算時時可拆單拆拆記錄，一一行入庫記記錄可以分分次結算（（發(fā)票不支支持拆記錄錄）；可以以同時對多多張入庫單單和多張發(fā)發(fā)票進行手手工結算。。支持持三三角角債債結結算算，，即即甲甲單單位位的的發(fā)發(fā)票票可可以以結結算算乙乙單單位位的的貨貨物物紅藍藍發(fā)發(fā)票票結結算算時時，，金金額額可可以以不不相相同同，，此此時時業(yè)業(yè)務務含含義義為為實實物物退退回回，，購購銷銷雙雙方方各各自自承承擔擔一一部部分分損損失失。。參照照兩兩條條相相同同存存貨貨的的入入庫庫記記錄錄生生成成采采購購發(fā)發(fā)票票（（單單價價不不同同）），，手手工工結結算算與與在在發(fā)發(fā)票票上上使使用用“結算算”按鈕鈕有有所所不不同同，，手手工工結結算算回回寫寫平平均均單單價價，，發(fā)發(fā)票票結結算算回回寫寫不不同同單單價價。。發(fā)票票按按入入庫庫單單生生單單，，未未開開票票數(shù)數(shù)量量為為００的的入入庫庫單單不不被被過過濾濾出出來來，，８８７７００以以前前版版本本未未結結算算數(shù)數(shù)量量為為００的的入入訓訓單單不不被被過過濾濾出出來來。。普通通采采購購—結算算結算算條條件件只結結當當前前會會計計月月和和會會計計月月之之前前的的單單據(jù)據(jù)必須須期期初初記記賬賬后后才才能能結結算算結算算方方式式自動動結結算算手工工結結算算費用用折折扣扣結結算算受托托代代銷銷結結算算支持供應商+存貨+核算型自由項+數(shù)量相同或相反的記錄進行批量入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量計入成本，非合理損耗數(shù)量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持不同供應商的結算，勾選則必須相同供應商才允許結算支持費用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結算，費用發(fā)票支持按金額或按數(shù)量分攤到入庫單記錄中如果對應入庫單未記賬，結算后費用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額支持對未結算的入庫單、發(fā)票和運費發(fā)票進行結算，但不支持入庫單和運費發(fā)票的單獨結算支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現(xiàn)費用直接分攤到存貨的結算模式支持費用按金額或按數(shù)量分攤到入庫單或存貨中，結算后不回寫入庫單成本支持紅字運費發(fā)票分攤到藍字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號支持已結算、部分結算、未結算的入庫單進行費用折扣結算

費費用用折折扣扣分分攤攤費用用包包括括專專用用發(fā)發(fā)票票、、普普通通發(fā)發(fā)票票上上的的應稅稅勞勞務務存貨貨記記錄錄、、折扣扣存存貨貨記錄錄，，以以及及運運費費發(fā)票票上上的的應稅稅勞勞務務存貨貨記記錄錄。。費費用用可可以以在在手手工工結結算算時時進進行行費費用用分分攤攤，，運運費費發(fā)發(fā)票票記記錄錄也也可以以單單獨獨進進行行費費用用結結算算。。運費費發(fā)發(fā)票票可可以以與與采采購購入入庫庫單單結結算算，，也也可可以以直直接接分分攤攤到到具具體體的的存存貨貨費用用分分攤攤方方式式支支持持按按金金額額、、數(shù)數(shù)量量分分攤攤、、也也可可手手工工分分攤攤。。入庫庫單單、、發(fā)發(fā)票票、、運運費費發(fā)發(fā)票票結結算算時時金額額：：數(shù)量：按入庫單的數(shù)量分攤（注：分攤前先修改入庫單結算數(shù)量，否則分攤有誤）費用折扣分攤到入庫單入庫單為任何狀態(tài)都可以進行分攤（沒有暫估單價結算后入庫單無法記賬）金額、數(shù)量都按入庫單分攤（沒有暫估單價無法按金額分攤）費用折扣分攤到存貨沒有結存數(shù)量也可以分攤到存貨，會造成結存數(shù)量為０金額不為０。費用折扣分攤到入庫單和存貨費用折扣結算后都需要在存貨模塊做結算成本處理（入庫單先記賬）手工結算與費用折扣結算的區(qū)別？（對采購入庫單、存貨結存成本的影響區(qū)別）普通通采采購購——結結算算注注意意事事項項采購購如如果果沒沒有有期期初初記記賬賬，，則則不不能能進進行行采采購購結結算算。。只只有有進進行行期期初初記記賬賬后后，，才才能能進進行行采采購購結結算算的的業(yè)業(yè)務務。。結算時，，如果入入庫單未未在《存存貨核算算》記賬賬，則結結算后，，入庫單單上的單單價都被被自動修修改為發(fā)發(fā)票上的的存貨單單價。已結算的的采購入入庫單與與采購發(fā)發(fā)票不允允許修改改，如需需修改需需取消結算算，即刪除除對應結結算單。。以下情況況不能取取消結算算已結算的的采購入入庫單行行已被《《存貨核核算》記記賬。先暫估再再結算的的入庫單單，已在在《存貨貨核算》》作暫估估處理。。本月已做做月末結結賬后，，不能再再做本月月的采購購結算，，需恢復本月月月末結結賬。上月未結結賬，本本月是否否可以進進行采購購結算？？可以跨月月結算，，不限制制業(yè)務發(fā)發(fā)生的日日期。如果存在在一次入入庫、多多次結算算時，入入庫單和和發(fā)票上上的項目目（即項項目檔案案的項目目）不要要求一致致，可以以均為空空，可以以一方為為空。結結算單項項目繼承承入庫單單項目；；但如果果入庫單單項目為為空，發(fā)發(fā)票項目目非空，，則繼承承發(fā)票項項目。不能做結結算成本本處理普通采購購—結算基本規(guī)則則入庫單未未記賬，，單價為為空，部部分和全全部結算算都回寫寫單價不為為空，只只有全部部結算后后回寫入庫單已已記賬，，當月全全部結算算不回寫寫，結算算成本處處理后回回寫費用折扣扣結算不不回寫入入庫單回寫方式式加權平均均單價回回寫（發(fā)發(fā)票總金金額/總數(shù)量）），以發(fā)發(fā)票本幣幣無稅金金額為準準如：單單據(jù)數(shù)數(shù)量金金額入庫單100100發(fā)票2020304550100結算后回回寫入庫庫單單價價＝（20＋45＋100）/100=1.65入庫單和和發(fā)票結結算回寫寫規(guī)則普通采購購—結算溢余短缺缺結算規(guī)規(guī)則入庫數(shù)量量大于發(fā)發(fā)票數(shù)量量如：單單據(jù)數(shù)數(shù)量量金金額入庫單100100發(fā)票8080多余數(shù)量量作為贈贈品，回回寫入庫庫單單價價＝80/100＝0.8發(fā)票數(shù)量量大于入入庫單數(shù)數(shù)量如：單單據(jù)數(shù)數(shù)量量金金額入庫單8080發(fā)票100100若20都為合理理損耗數(shù)數(shù)量，則則計入成成本，回回寫入庫庫單單價價＝100/80＝1.25若20都為非合合理損耗耗數(shù)量，，則不計計入成本本，非合合理損耗耗金額為為10，回寫入入庫單單單價＝（（100-10）/80＝1.131、采購請請購單、、訂單、、到貨單單支持整整單關閉閉，也支支持行關關閉，單單據(jù)執(zhí)行行完畢或或部分執(zhí)執(zhí)行，剩剩余不執(zhí)執(zhí)行即可可使用關關閉功能能；(請購單,訂貨單,到貨單支支持關閉閉功能,采購請購購單、訂訂單、到到貨單的的新增、、修改、、審核、、棄審不不受系統(tǒng)統(tǒng)月末結結賬限制制2、已結賬賬月份的的采購發(fā)發(fā)票不允允許修改改.3、請購單單無法直直接到貨貨或入庫庫4、必有訂訂單模式式不允許許下游增增行，但但可以修修改數(shù)量量(做所有的的單據(jù)前前必須要要有定單單)5、只有采購訂單單可以進行行金額審審核權限限控制6、采購訂訂單有到到貨環(huán)節(jié)節(jié)，必須須通過到到貨單.7、到貨單單有質檢檢屬性的的存貨不不允許直直接入庫庫，必須須通過質質檢環(huán)節(jié)節(jié)入庫。。8、不能超超到貨單單生成入入庫單。。9、采購入入庫單期期初時在在采購管管理中錄錄入為期期初暫估估業(yè)務，，采購期期初記賬賬后，在在庫存管管理中錄錄入。10、到貨單單沒有審審核按鈕鈕，請購購單、訂訂單需審審核才可可以被下下游單據(jù)據(jù)參照，，入庫單單未審核核也可以以被發(fā)票票參照到到.業(yè)務規(guī)則則

采購退退貨紅字單據(jù)據(jù)采購到貨貨退回單單、采購購到貨拒拒收單、、紅字采采購入庫庫單、紅紅字采購購發(fā)票。。入庫前退退貨（無質檢檢環(huán)節(jié)））在到貨簽簽收時，，可以根根據(jù)目測測情況直直接決定定拒收多多少。系系統(tǒng)處處理是：：新增到到貨單，，填寫拒拒收數(shù)量量或實收收數(shù)量，，然后參參照到貨貨單的拒拒收數(shù)量量生成到到貨拒收收單，再再根據(jù)此此到貨單單生成入入庫單，，后繼再再結算同同正常采采購流程程。到到貨數(shù)量量＝實收收數(shù)量+拒收數(shù)數(shù)量（實實收數(shù)量量即為可可入庫數(shù)數(shù)量）。。入庫前前退貨貨（有質質檢環(huán)環(huán)節(jié)））詳見分分支流流程－－到貨貨報檢檢入庫后后退貨貨貨物入入庫后后因某某種原原因需需要退退貨，，則由由采購購業(yè)務務員填填退貨貨通知知單，，倉庫庫負責責實物物退庫庫。系系統(tǒng)處處理是是：先先參照照原到貨單單或訂單生成采采購退退貨單單，再再根據(jù)據(jù)采購購退貨貨單生生成紅紅字入入庫單單，后后繼采采購結結算詳詳見退退貨結結算。。普通采采購－－退貨貨流程程入庫后后退貨貨入庫前退貨－無質檢采購到貨單到貨拒收單拒收數(shù)量入庫前退貨－有質檢拒收：拒收數(shù)量不合格數(shù)量報檢采購到貨單到貨拒收單來料檢驗單來料不良品處理單采購訂單采購退貨單采購到貨單采購入庫單紅字入庫單①①②②②

退貨貨結算算退貨結結算分分為三三種情情況結算前前全額額退貨貨（即已已錄入入采購購入庫庫單，，但未未做采采購結結算－－－不不需要要開票票）系統(tǒng)處處理：：手工工或參參照采采購退退貨單單生成成的紅紅字入入庫單單與已已錄入入的藍藍字入入庫單單進行行采購購結算算。結算前前部分分退貨貨（需要要開部部分的的采購購發(fā)票票）系統(tǒng)處處理：：手工工或參參照采采購退退貨單單生成成部分分的紅紅字入入庫單單，參參照原原入庫庫單生生成部部分的的發(fā)票票，再再三者者一起起結算算，或或紅藍藍入庫庫單先先結算算，再再將剩剩余部部分的的藍字字入庫庫單與與發(fā)票票結算算（適適用跨跨月來來票情情況））。結算后后退貨貨（已錄錄入采采購入入庫單單與發(fā)發(fā)票，，并進進行了了采購購結算算）系統(tǒng)處處理：：手工工或參參照采采購退退貨單單生成成紅字字入庫庫單（（部分分或全全部））、再再生成成紅字字發(fā)票票并結結算核心流流程－－供應應商管管理供應商商存貨貨對照照表本功能能用于于反映映某一一供應應商可可以提提供哪哪些存存貨或或某一一存貨貨由哪哪些供供應商商提供供，以以及該該存貨貨在各各供應應商間間的配配額分分配和和價格格水平平。依據(jù)此此表進進行供供應商商供貨貨控制制：無無控制制、檢檢查提提示、、嚴格格控制制。配額設設置用用于配配額生生單，，價格格用于于取價價方式式，下下文有有詳細細介紹紹。支支持持批量量增加加、批批量更更改功功能。。供供應商商+存存貨+供應應類型型不能能重復復，供供應類類型受受供應應商檔檔案中中“貨物”、“委外”屬性限制。。供應商存貨貨價格表供應商存貨貨價格表用用于供應商商和存貨價價格的錄入入、維護功功能，可以以設置不同同的價格，，有效日期期范圍。在在填填制采購單單據(jù)（訂單單、到貨單單、發(fā)票））時，可以以設置從供供應商存貨貨價格表中中取價，也也可以用于于比價生單單，其它單單據(jù)的取價價（配額、、齊套生單單）。供應商資格格審批企業(yè)在接受受一個供應應商之前，，一般會對對其進行考考察，只有有通過有關關部門的審審批之后才才能成為其其合格供應應商，進入入企業(yè)的供供應商檔案案。供應商供貨貨審批該表用于對對已經成為為企業(yè)的供供應商是否否可以供貨貨以及供哪哪些貨進行行控制。只只有通過了了供貨審批批的供應商商及其存貨貨，才可以以轉入供應應商存貨對對照表中。。操操作流程同同供應商資資格審批。。

供應商存存貨價格表表操作流程可以設置單單價、稅率率，可以設設置數(shù)量上上下限，可可以設置生生效日期、、失效日期期，可以設設置是否為為促銷價。。在取價時，，如果存在在有多條相相同的價格格都處于有有效期，其其中一條選選擇了"促促銷價"，，則單據(jù)在在取價時，，促銷價優(yōu)優(yōu)先。當都都不是促銷銷價，而有有多條價都都處在有效效期內，取取價時，取取最近一次次錄入的價價格。供應商存貨貨價格表的的供應類型型分為采購購和委外，，在《采購購管理》系系統(tǒng)中，單單據(jù)取價只只取供應類類型為采購購的相應記記錄，在《《委外管理理》系統(tǒng)選選擇中，可可以設置按按供應商存存貨價格表表取價。

供應商資資格審批表表操作流程手工錄入供供應商資格格審批表（（只能手工工錄入）；；可以給審批批表添加附附件（編輯輯狀態(tài)）；；供應商資格格審批表審審核后、才才能按“轉入”按鈕轉入供供應商檔案案（轉入后后，不允許許棄審，不不支持重新新轉入，即即使刪除已已轉入的供供應商檔案案）；審批表可以以進行審批批流控制可以查詢所所有審批通通過（對審審批流而言言）、不通通過、未審審核的供應應商信息，，即可以查查詢已審核核、未審核核，已轉入入的審批表表。請購比價生生單根據(jù)請購單單的待購數(shù)數(shù)量，可結結合供應商商存貨價格格表中供應應類型為采采購的明細細記錄，進進行比價采采購，生成成采購訂單單。按〖比價〗〗系統(tǒng)自動動進行比價價，并將供供應商存貨貨價格表中中供應類型型為采購的的該存貨最最低進價的的供應商及及其單價、、稅率帶入入；如無則則不帶入。。系統(tǒng)比價價時，根據(jù)據(jù)不含稅單單價進行比比價。選擇供應商商后，可以以修改數(shù)量量、價格、、稅率、幣幣種等內容容。供應商不為為空的記錄錄不參與比比價，可按按〖清空〗〗系統(tǒng)將所所有供應商商批量清空空。按〖生單〗〗，則系統(tǒng)統(tǒng)將所有已已選擇的請請購單行生生成采購訂訂單，其中中業(yè)務類型型為空的請請購單記錄錄按照存貨貨是否受托托屬性，分分別生成普普通、受托托兩種業(yè)務務類型的單單據(jù)齊套生單在用戶的采采購業(yè)務中中，有時需需要對某種種產品的所所有組件進進行齊套采采購（如在在汽配、汽汽車或者配配套組裝行行業(yè)），或或者專為某某個銷售訂訂單或者出出口訂單所所需的裝配配件進行采采購，減少少冗余采購購，從而控控制庫存。。這里實現(xiàn)的的齊套生單單，是對某某存貨底層層的所有采采購件，進進行齊套下下達請購單單或采購訂訂單。舉例例如下：物料A的BOM結構構如下：因為物料A最底層的的采購件有有A21，，A22，，A1，A31，A32，則則對A進行行齊套時，，所采購的的物料應該該是A21，A22，A1，，A31，，A32。。供應商配額額管理在競爭日益益激烈的今今天，企業(yè)業(yè)對供應商商的管理愈愈來愈重要要。為了保保證供給的的充足與穩(wěn)穩(wěn)定，企業(yè)業(yè)對同一種種物料，往往往會維持持多個相同同或者類似似的供貨源源。對于這這些貨源，，有些是企企業(yè)的主要要供貨商（（從交貨能能力、成本本以及質量量等方面考考慮），有有些是次要要供應商。。對主要供供應商，需需要長期的的保持其合合作關系；；同時為了了避免供貨貨風險，必必須發(fā)展和和保持同次次要供應商商的關系。。應此，對對于企業(yè)的的采購，需需要按照企企業(yè)所制定定的采購策策略在供應應商間進行行分配。配額生單配額生單是是將需求來來源（請購購計劃、MRP計劃劃、MPS計劃）通通過配額的的方式分配配給多個供供應商，最最后生成采采購訂單。。前期設置：：基礎設置－－基礎檔案案－存貨－－存貨檔案案－其它－－參與配額額：設置需需要進行參參與配額的的存貨基礎設置－－基礎檔案案－存貨－－存貨檔案案－控制－－最小分割割量：針對對存貨設置置的是否要要進行配額額分割的最最小需求量量基礎設置－－基礎檔案案－存貨－－存貨檔案案－MPS/MRP－切除尾尾數(shù)：針對對存貨設置置配額時是是否要取整整。供應商管理理－供應商商供貨信息息－供應商商存貨對照照表－'其其它'頁簽簽:設置置供應批量量、單次最最大供貨量量、單次最最小供貨量量、配額比比、實際完完成率上限限。配額生單流流程圖專題－暫估估暫估分采購購暫估與存存貨暫估采購與存貨貨的暫估采購暫估以采購入庫庫單是否與與采購發(fā)票票結算來判判斷，未結結算則認為為是暫估入入庫，暫估估入庫體現(xiàn)現(xiàn)在相應報報表中，如如采購結算余余額表（暫估的數(shù)數(shù)量、單價價、金額））與未完成業(yè)務務明細表（查詢未結結算的入庫庫單或發(fā)票票）。存貨暫估即暫估記賬賬，指對未未結算的采采購入庫單單進行正常單據(jù)記記賬，由于采購購發(fā)票未到到，無法按按實際采購購成本記賬賬，所以暫暫時以估價價來記賬。。采購與存貨貨的報銷時時點采購報銷以采購入庫庫單與采購購發(fā)票結算算來界定，，結算即為為報銷。存貨報銷已記賬的暫估入庫庫單與發(fā)票票結算后，，存貨模塊塊要進行結結算成本處處理，結算算成本處理后即為為報銷。固定資產采采購—業(yè)務流程固定資產采采購—基礎設置固定資產采采購相關設設置資產存貨資產屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產存貨計劃方法必須是N（不參與MRP計劃）資產倉資產倉與代管倉、記入成本、參與MRP運算互斥固定資產采采購—轉固定資產產卡片流程演示固定資產業(yè)業(yè)務是必有有訂單流程程固定資產業(yè)務的單據(jù)，存貨必須具有資產屬性，發(fā)票中可錄入應稅勞務和折扣類存貨以采購訂單為線索對已全部結算并審核的入庫單轉資產入庫單一次性全部生成資產卡片，不能分單轉資產后不允許再退貨采購重要報報表4.1訂單執(zhí)行統(tǒng)統(tǒng)計表4.2結算余額表表4.3未完成業(yè)務務明細表采購訂單執(zhí)執(zhí)行統(tǒng)計表表訂單數(shù)量取到貨單數(shù)數(shù)量合計取訂單上的的累計到貨貨數(shù)量（該該數(shù)量是由由到貨單-退貨單-拒收數(shù)回寫寫）根據(jù)關聯(lián)的的采購發(fā)票票數(shù)帶入采購到貨入入庫數(shù)量或或訂單直接接入庫數(shù)采購訂單執(zhí)行行統(tǒng)計表采購訂單執(zhí)行行統(tǒng)計表：訂單執(zhí)行統(tǒng)計計表可以查詢詢符合條件的的訂單記錄的的執(zhí)行情況，，而且可以雙雙擊某條記錄錄來聯(lián)查對應應的入庫、到到貨和發(fā)票明明細。該表中中的值基本都都是取自訂單單主子表。累計入庫數(shù)量量采購到貨入入庫數(shù)量或訂訂單直接入庫庫數(shù)量。凈到貨數(shù)量則則取訂單上的的累計到貨數(shù)數(shù)量（該數(shù)量量是由到貨單單-退貨單-拒收數(shù)回寫））。到貨則只取到到貨單數(shù)量合合計。預付款則是有有錄入訂單號號的付款單的的金額。預付款核銷余余額是這些有有訂單號的付付款單的未核核銷的金額累計付款則是是根據(jù)訂單生生成的發(fā)票所所核銷的金額額。采購結算余額額表暫估數(shù)量×暫估單價結算數(shù)量×結算單價上期結余金額額+本期入庫金額額-結算暫估金額額結算數(shù)量×暫估單價結算余額表:該表反映供貨貨商的采購發(fā)發(fā)生、采購結結算以及未結結算的暫估貨貨物情況。來來源單據(jù)有采采購入庫單和和代管掛賬確確認單；本期入庫列取取自查詢期間間范圍內采購購入庫單上的的入庫數(shù)量和和暫估金額；；本期結算列則則取自查詢期期間范圍內結結算單表的結結算數(shù)量和結結算金額；結算暫估金額額是用結算列列的數(shù)量*暫暫估單價得出出；結余金額是指指暫估的余額額，所以是用用期初暫估+入庫暫估-結算暫估得出，與結算算金額無關。。采購未完成業(yè)業(yè)務明細表rdrecords01purbillvouchsPU_T_VMIUsedVouchs.iConfirmQuantityRdRecords01.iQuantity采購未完成業(yè)業(yè)務明細表未完成業(yè)務明明細表：可以查詢未完完成業(yè)務的單單據(jù)明細情況況，查詢類型型有貨到票未未到即暫估入入庫，票到貨貨未到即在途途存貨。來來源有入庫單單和發(fā)票和代代管掛賬確認認單。該表對于貨到到票未到的暫暫估數(shù)據(jù)的查查詢方式，與與結算余額表表不同，只是是查詢這個區(qū)區(qū)間為止的入入庫單，其目目前總的剩余余數(shù)量，即未未結數(shù)量為入入庫單上的入入庫數(shù)量-累計結算數(shù)量量得出。應用舉例：1月1日入庫數(shù)量為為10，2月3日發(fā)票到了，，結算數(shù)量為為4，則查詢區(qū)間間為1月份時，結算算余額表的結結余數(shù)量為10，而未完成業(yè)業(yè)務明細表就就是6。查詢區(qū)間為為2月份時，結算算余額表的結結余數(shù)量為6，而未完成業(yè)業(yè)務明細表沒沒有該入庫單單顯示。銷售管理銷售專業(yè)術語語銷售計劃：是指導企業(yè)銷銷售部門和銷銷售人員進行行貨物銷售的的目標，在期期末可將實際際銷售收入與與計劃銷售額額、銷售定額額進行比較，，分析各項銷銷售計劃的具具體執(zhí)行情況況。商業(yè)折扣：銷貨方為擴大大銷量，根據(jù)據(jù)購貨方購貨貨數(shù)量的多少少、還款期限限等因素而給給予購貨方的的價格優(yōu)惠。。允限銷：設置客戶允銷銷限銷的范圍圍，即可以或或不可以向某某客戶銷售哪哪些商品。ATO：指面面向訂單裝配配，即接受客客戶訂單后方方可下達生產產裝配。PTO：指面面向訂單挑選選出庫，不需需要下達生產產。銷售單據(jù)銷售報價單：：企業(yè)向客戶提提供貨品、規(guī)規(guī)格、價格、、結算方式等等信息，雙方方達成協(xié)協(xié)議后，轉轉為有效力的的銷售訂單。。銷售訂單：根據(jù)銷售訂單單組織貨源，，并對訂單的的執(zhí)行進行管管理、控制和和追蹤。發(fā)貨單：銷售方給客戶戶發(fā)貨的憑據(jù)據(jù)，也可作為為倉庫出貨的的依據(jù)。發(fā)貨簽回單：：發(fā)貨簽回單是是客戶在收到到貨物以后，，在發(fā)貨單上上簽屬的結果果或是簽簽收的單據(jù)據(jù)，一般是在在發(fā)貨單上簽簽名確認實收收數(shù)量。銷售發(fā)票：確認銷售收入入、應交銷售售稅金，計算算銷售成本、、利潤和應收收賬款確認認的的依據(jù)，也是是客戶確認實實物所有權的的憑據(jù)。（利潤＝收入入－成本）銷售調撥單：：給有銷售結算算關系的客戶戶（客戶實際際上是銷售部部門或分公司司）開具具的原始銷銷售票據(jù)，是是一種特殊的的確認銷售收收入的單據(jù)，，類似銷售售發(fā)票，，但銷售調撥撥單處理的銷銷售業(yè)務不涉涉及銷售稅金金。零售日報：零售終端銷售售業(yè)務數(shù)據(jù)的的日匯總，不不是原始的銷銷售單據(jù)。核心流程－普普通銷售概述普通銷售適用用于大多數(shù)企企業(yè)的日常銷銷售業(yè)務。用用戶可以根據(jù)據(jù)企業(yè)的實際際業(yè)務應用，，結合本系統(tǒng)統(tǒng)對銷售流程程進行可選配配置。普通銷售業(yè)務務根據(jù)“發(fā)貨－開票”的實際業(yè)務流流程不同，可可以分為兩種種業(yè)務模式：：先發(fā)貨后開票票模式：先開開發(fā)貨單，參參照發(fā)貨單生生成發(fā)票；開票直接發(fā)貨貨模式：先開開發(fā)票，由生生成自動生成成發(fā)貨單。銷售調撥、零零售日報業(yè)務務流程同普通通銷售開票直直接發(fā)貨流程程

先貨后票先發(fā)貨后開票票業(yè)務流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單銷售生單：發(fā)貨單審核后后時自動生成成銷售出庫單單（未審核））單據(jù)關系根據(jù)發(fā)票應收收金額(價稅合計)，手工填制收收款單先發(fā)貨后開票票：是指根據(jù)銷售售訂單或其他他銷售合同，，向客戶發(fā)出出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)據(jù)發(fā)貨單開票票并結算。

先票后貨先發(fā)貨后開票票業(yè)務流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票發(fā)貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價價單可以生成成多張訂單多張報價單可可以生成一張張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單收款單銷售出庫單發(fā)票復核后，，自動生成已審核的發(fā)貨單，不不允許棄審，，刪改。單據(jù)關系開票直接發(fā)貨貨：指根據(jù)銷售訂訂單或其他銷銷售合同，向向客戶開具銷銷售發(fā)票，客戶根據(jù)據(jù)發(fā)票到指定定倉庫提貨。。銷售生單：生生成庫存生單單：參照生成參照一對一51

退貨業(yè)務－－開票前銷售退貨業(yè)務務是指客戶因因貨物質量、、品種、數(shù)量量不符合要求求或者其它原原因，而將已購購貨物退回給給本單位的業(yè)業(yè)務。銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票系統(tǒng)通過退貨貨單處理退貨貨業(yè)務，退貨貨單的單據(jù)關關系與處理同同發(fā)貨單業(yè)務規(guī)則參照訂單生成成的退貨單、、手工填制的的退貨單可以以生成紅字發(fā)發(fā)票；參照發(fā)貨單生生成的退貨單單不可以生成成發(fā)票，累計計退貨數(shù)量≤≤0時，不可參照照。默認退貨數(shù)量量＝開票數(shù)量量＋已退貨數(shù)數(shù)量－原發(fā)貨貨單數(shù)量開票前退貨流流程一參照發(fā)貨單生生成退貨單：：增加發(fā)貨單單表體退貨數(shù)數(shù)量銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票參照訂單生成成退貨單：減減少訂單表體體發(fā)貨數(shù)量、、件數(shù)、金額額參照發(fā)貨單生生成發(fā)票：增增加發(fā)貨單表表體開票數(shù)量量、件數(shù)、金金額增加訂單表體體開票數(shù)量、、件數(shù)、金額額不能參照退貨貨單生成發(fā)票票開票前退貨流流程二參照訂單生成成發(fā)貨單：增增加訂單表體體發(fā)貨數(shù)量、、件數(shù)、金額額參照退貨單生生成發(fā)票：

退貨業(yè)務－－開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流流程一紅字銷售發(fā)票票銷售售訂訂單單退貨貨單單發(fā)貨貨單單銷售售發(fā)發(fā)票票紅字字銷銷售售發(fā)發(fā)票票開票票后后退退貨貨流流程程二二退票票流流程程：：發(fā)票票數(shù)數(shù)量量多多張張，，但但不不是是退退貨貨銷售售訂訂單單發(fā)貨貨單單紅字字銷銷售售發(fā)發(fā)票票銷售售發(fā)發(fā)票票參照照發(fā)發(fā)退退貨貨單單生生成成紅紅字字發(fā)發(fā)票票：：減減少少發(fā)發(fā)貨貨單單表表體體開開票票數(shù)數(shù)量量、、件件數(shù)數(shù)、、金金額額減少少訂訂單單表表體體開開票票數(shù)數(shù)量量、、件件數(shù)數(shù)、、金金額額參照照訂訂單單生生成成退退貨貨單單：：減減少少訂訂單單表表體體發(fā)發(fā)貨貨數(shù)數(shù)量量、、件件數(shù)數(shù)、、金金額額不修修改改發(fā)發(fā)貨貨單單參照照訂訂單單生生成成紅紅字字發(fā)發(fā)票票：：減減少少訂訂單單表表體體開開票票數(shù)數(shù)量量、、件件數(shù)數(shù)、、金金額額不修修改改發(fā)發(fā)貨貨單單53在銷銷售售流流程程中中，，銷銷售售報報價價單單、、銷銷售售訂訂單單為為可可選選單單據(jù)據(jù)，，根根據(jù)據(jù)企企業(yè)業(yè)實實際際管管理理需需求求而而定定。。發(fā)貨貨單單、、發(fā)發(fā)票票要要求求最最后后的的總總金金額額大大于于等等于于0，，但但允允許許單單據(jù)據(jù)中中的的某某存存貨貨數(shù)數(shù)量量、、金金額額為為負負數(shù)數(shù)。。退貨貨單單、、發(fā)發(fā)票票要要求求最最后后的的總總金金額額小小于于等等于于0，，但但允允許許單單據(jù)據(jù)中中的的某某存存貨貨數(shù)數(shù)量量、、金金額額為為正正數(shù)數(shù)。。發(fā)貨貨單單的的累累計計開開票票數(shù)數(shù)量量符符號號必必需需與與發(fā)發(fā)貨貨單單數(shù)數(shù)量量符符號號一一致致，，銷銷售售訂訂單單沒沒有有此此限限制制。。專用用發(fā)發(fā)票票合合計計金金額額不不可可以以等等于于００，，普普通通發(fā)發(fā)票票可可以以。。業(yè)務務規(guī)規(guī)則則必有有訂訂單單業(yè)業(yè)務務模模式式的的銷銷售售管管理理是是標標準準、、規(guī)規(guī)范范的的銷銷售售管管理理模模式式，，訂訂單單是是整整個個銷銷售售業(yè)業(yè)務務的的核核心心，，必必須須依依據(jù)據(jù)訂訂單單填填制制發(fā)貨貨單單、發(fā)票票(即不不可可手手工工增增加加)，通通過過銷銷售售訂訂單單可可以以跟跟蹤蹤銷銷售售的的整整個個業(yè)業(yè)務務流流程程。。普通通銷銷售售必必有有訂訂單單委托托代代銷銷必必有有訂訂單單分期期收收款款必必有有訂訂單單直運運銷銷售售必必有有訂訂單單折扣扣存存貨貨受受必必有有訂訂單單控控制制必有有訂訂單單業(yè)業(yè)務務模模式式銷售售定定金金管管理理10.0及及10.1版版本本增增加加了了銷銷售售定定金金的的管管理理普通通銷銷售售類類型型的的銷銷售售訂訂單單，，如如果果選選擇擇必必有有定定金金為為““是是””，，根根據(jù)據(jù)訂訂單單金金額額和和定定金金比比例例計計算算應應收收定定金金金金額額。。應收收管管理理可可以以錄錄入入銷銷售售定定金金類類型型的的收收款款單單，，回回寫寫銷銷售售訂訂單單的的累累計計實實收收定定金金金金額額。。銷售售訂訂單單審審核核時時，，需需要要判判斷斷累累計計實實收收定定金金金金額額>=應應收收定定金金金金額額。。代墊墊費費用用單單1、在在銷銷售售業(yè)業(yè)務務中中，，代代墊墊費費用用指指隨隨貨貨物物銷銷售售所所發(fā)發(fā)生生的的，，不不通通過過發(fā)發(fā)票票處處理理而而形形成成的的，，暫暫時時代代墊墊將將來來需需向向客客戶戶收收取取的的費費用用項項目目，，如如運運雜雜費費、、保保險險費費等等。。2、代代墊墊費費用用實實際際上上形形成成了了用用戶戶對對客客戶戶的的應應收收款款，，代代墊墊費費用用的的收收款款核核銷銷由由《應收收款款管管理理》處理理。。3、代代墊墊費費用用單單可可以以在在【代墊墊費費用用單單】直接接錄錄入入，，可可分分攤攤到到具具體體的的貨貨物物；；也也可可以以在在銷銷售售發(fā)發(fā)票票、、銷銷售售調調撥撥單單、、零零售售日日報報中中按按〖代墊墊〗錄入入，，與與發(fā)發(fā)票票建建立立關關聯(lián)聯(lián)，，可可分分攤攤到到具具體體的的貨貨物物。。4、代代墊墊費費用用單單審審核核后后，，在在《應收收款款管管理理》生成成其其他他應應收收單單；；棄棄審審時時刪刪除除生生成成的的其其他他應應收收單單。。與與《應收款款管理理》集成使使用時時，在在《應收款款管理理》已核銷銷處理理的代代墊費費用單單，不不可棄棄審。?！咀⒁馐率马棥看鷫|費費用單單的稅稅額為為0，不能能做現(xiàn)現(xiàn)結處處理。。紅字發(fā)發(fā)票中中也可可輸入入負數(shù)數(shù)的代代墊費費用。。銷售費費用支支出單單1、費費用支支出指指在銷銷售業(yè)業(yè)務中中，隨隨貨物物銷售售所發(fā)發(fā)生的的為客客戶支支付的的業(yè)務務執(zhí)行行費。。銷售售費用用支出出處理理的目目的在在于讓讓企業(yè)業(yè)掌握握用于于某客客戶費費用支支出的的情況況，以以及承承擔這這些費費用的的銷售售部門門或業(yè)業(yè)務員員的情情況，，作為為對銷銷售部部門或或業(yè)務務員的的銷售售費用用和經經營業(yè)業(yè)績的的考核核依據(jù)據(jù)。2、銷銷售費費用支支出單單在《《銷售售管理理》中中僅作作為銷銷售費費用的的統(tǒng)計計單據(jù)據(jù)，與與其它它產品品沒有有傳遞遞或關關聯(lián)關關系。。3、銷銷售費費用支支出單單可以以在【【銷售售費用用支出出單】】直接接錄入入，可可分攤攤到具具體的的貨物物，不不與發(fā)發(fā)票發(fā)發(fā)生關關聯(lián)；；也可可以在在銷售售發(fā)票票、銷銷售調調撥單單、零零售日日報中中按〖〖支出出〗錄錄入，，與發(fā)發(fā)票建建立關關聯(lián)，，可分分攤到到具體體的貨貨物。。發(fā)貨簽簽回單單發(fā)貨簽簽回單單是客客戶在在收到到貨物物以后后，在在發(fā)貨貨單上上簽屬屬的結結果或或是簽簽收的的單據(jù)據(jù)。發(fā)貨單單是客客戶方方給銷銷售方方簽收收貨物物的憑憑據(jù)。。發(fā)貨簽簽回單單只能能參照照發(fā)貨貨單生生成。。參照發(fā)發(fā)貨單單時，，帶入入發(fā)貨貨單的的信息息，實實收數(shù)數(shù)量默默認＝＝發(fā)貨貨單的的累計計出庫庫數(shù)量量－累累計簽簽收數(shù)數(shù)量，，可修修改，，既可可以改改大，，也可可以改改小。。一張發(fā)發(fā)貨單單簽回回單只只能對對應一一張發(fā)發(fā)貨單單，但但一張張發(fā)貨貨單，，可以以對應應多張張發(fā)貨貨簽回回單。。簽回損損失處處理在業(yè)務務過程程中，，企業(yè)業(yè)發(fā)貨貨以后后，會會由于于一些些原因因貨物物到客客戶處處簽收收時，，數(shù)量量小于于發(fā)貨貨數(shù)量量，根根據(jù)貨貨物不不同，，可能能會允允許一一些正正常損損耗，，但對對于超超過正正常損損耗的的部分分，企企業(yè)需需要進進行一一些處處理，，而且且和客客戶結結算時時，要要按客客戶簽簽收的的數(shù)量量進行行結算算。此此處理理過程程即為為簽回回損失失處理理。前期設設置：：合理損損耗率率：在在客戶戶存貨貨對照照表中中，需需要設設置當當前客客戶發(fā)發(fā)貨時時，存存貨對對應的的合理理損耗耗率。。設置單單據(jù)類類型和和收發(fā)發(fā)類別別對照照：定定義損損失處處理生生成的的其他他出庫庫單對對應的的收發(fā)發(fā)類別別。發(fā)貨簽簽回需需要損損失處處理：：選中中此選選項，，對于于發(fā)貨貨簽回回發(fā)生生的非非合理理損耗耗，才才能進進行損損失處處理。。如果果用戶戶簽回回只是是作為為一個個記錄錄，則則不需需要選選中此此選項項。發(fā)貨是是否必必須簽簽回處處理完完成才才能開開票：：此選選項用用于控控制業(yè)業(yè)務需需要簽簽回，，但必必須簽簽回損損失處處理完完成后后發(fā)貨貨單才才能進進行開開票，，簽回回損失失處理理沒有有完成成發(fā)貨貨單不不能進進行開開票。。發(fā)貨簽簽回流流程圖圖簽回后后續(xù)處處理流流程圖圖專題－－允限限銷控控制用戶可可以設設置客客戶的的允銷銷限銷銷范圍圍，即即可以以向某某客戶戶銷售售哪些些商品品，不不可以以銷售售哪些些商品品。有兩種種設置置方式式：允銷：：對于經經營面面窄的的客戶戶，可可以設設置哪哪些商商品可可以銷銷售給給該客客戶；；填制制單據(jù)據(jù)時，，只能能參照照錄入入該客客戶在在【允允限銷銷設置置】中中的存存貨。。限銷：：對于經經營面面廣的的客戶戶，可可以設設置哪哪些商商品不不可以以銷售售給該該客戶戶；填填制單單據(jù)時時，不不能參參照錄錄入該該客戶戶在【【允限限銷設設置】】中的的存貨貨。啟用允允限銷銷：設置－－銷售售選項項－其其他控控制－－允銷銷限銷銷控制制，選選擇是是；客戶檔檔案［［控制制允限限銷］］＝‘‘是’’。允限銷銷設置置：點增加加選擇擇客戶戶和存存貨，，確定定后在在雙擊擊控制制方式式切換換允銷銷或限限銷專題－－信用用控制制＊信用控控制操操作流流程信用對對象參參數(shù)設設置：：信用對對象包包括：：客戶戶、業(yè)業(yè)務員員、部部門。。基礎檔檔案中中設置置信用用額度度、信信用期期限信用控控制策策略：：銷售選選項中中選擇擇信用用控制對對象：客戶戶、業(yè)業(yè)務員員、部部門銷售選選項中中選擇擇信用用控制緯緯度：只控控制信信用額額度、、只控控制信信用期期間、、信用用額度度+信信用期期間銷售選選項中中選擇擇信用檢檢查點點：單據(jù)據(jù)保存存、單單據(jù)審審核控制信信用的的單據(jù)：訂單單、發(fā)發(fā)貨單單、發(fā)發(fā)票、、零售售日報報、調調撥單單、代代墊費費用單單、委委托代代銷發(fā)發(fā)貨單單、委委托代代銷結結算單單（八八種））控制客客戶信信用時時，需需在客客戶檔檔案中中選擇擇[控控制信信用額額度]或[控制制信用用期間間]信用額額度、、期限限的計計算公公式：：銷售：：未執(zhí)執(zhí)行完完畢的的銷售售訂單單、銷銷售發(fā)發(fā)貨單單、銷銷售未未審核核的代代墊費費用單單應收：：應收收未審審核的的銷售售發(fā)票票、應應收合合同結結算單單、應應收賬賬款余余額出口：：未執(zhí)執(zhí)行完完畢的的出口口訂單單、出出口銷銷貨單單、應應收未未審核核的出出口發(fā)發(fā)票專題－－分攤攤商業(yè)業(yè)折扣扣商業(yè)折折扣：：銷貨方方為擴擴大銷銷量，，根據(jù)據(jù)購貨貨方購購貨數(shù)數(shù)量的的多少少、還還款期期限等等因素素而給給予購購貨方方的價價格優(yōu)優(yōu)惠。。在銷銷售業(yè)業(yè)務中中，銷銷售商商業(yè)折折扣是是經常常發(fā)生生的。。用戶戶可以以在填填制銷銷售訂訂單、、發(fā)貨貨單、、退貨貨單、、發(fā)票票、委委托代代銷發(fā)發(fā)貨單單、委委托代代銷退退貨單單、委委托代代銷結結算單單時進進行分分攤商商業(yè)折折扣的的處理理。在在分攤攤商業(yè)業(yè)折扣扣時，，報價價不能能為0。總額分分攤商商業(yè)折折扣：：指用戶戶在錄錄入完完一張張銷售售單據(jù)據(jù)后，，對整整個單單據(jù)中中的所所有貨貨物按按同一一折扣扣率進進行打打折，，可以以修改改。銷售的的單項項貨物物進行行商業(yè)業(yè)折扣扣在銷售售單據(jù)據(jù)的編編輯狀狀態(tài)，，直接接在扣率中錄入入折扣扣，或或在價稅合合計中輸入入折扣扣后的的金額額或在在折扣額額中輸入入折扣扣的金金額。?？傤~分分攤商商業(yè)折折扣在銷售售單據(jù)據(jù)的編編輯狀狀態(tài)，，右鍵鍵，選選擇““總額額分攤攤商業(yè)業(yè)折扣扣”。。在彈出出的總總額分分攤商商業(yè)折折扣窗窗口，，錄入入［折折扣率率］或或［折折扣后后價稅稅合計計］。。注：１１、如如已有有扣率率或扣扣率２２的記記錄，，進行行總額額分攤攤商業(yè)業(yè)折扣扣時會會提示示：““某些些貨物物已經經打過過折扣扣，本本操作作將忽忽略它它們。。繼續(xù)續(xù)嗎？？”，，如如確定定，清清空扣扣率和和扣率率２重重新打打折，，取消消則不不作任任何操操作。。２、如如果出出現(xiàn)了了尾差差，系系統(tǒng)自自動將將尾差差由金金額最最大的的貨物物承擔擔。庫存管管理庫存專專業(yè)術術語現(xiàn)存量量：倉倉庫實實際庫庫存量量；可用量量：企企業(yè)實實際上上可以以使用用的存存量，，考慮慮預計計出預預計入入庫量量。零出庫庫：待發(fā)貨貨量：：即將將出庫庫的存存貨庫存六六種基基本單單據(jù)入庫單單采購入入庫單單：外外購入入庫，，與《《采購購管理理》、、《委委外管管理》》有接接口；；產成品品入庫庫單：：生產產入庫庫，與與《生生產訂訂單》》有接接口，，可參參照生生產訂訂單生生成；；也可以以手工工增加加。其它入入庫單單：除除采購購、生生產外外的其其它形形式入入庫，，如盤盤贏入入庫、、組裝裝入庫庫等；；出庫單單銷售出出庫單單：銷售出出庫，，與《《銷售售管理理》有有接口口，可可由銷銷售發(fā)發(fā)貨單單生成成；材料出庫單單：領用材料時時填制，與與《生產訂訂單》、《《委外管理理》有接口口；其它出庫單單：除銷售、領領料外的其其它形式出出庫，如拆拆卸、拆卸卸出庫等。。注：系統(tǒng)通通過以上六六種基本單單據(jù)，實現(xiàn)現(xiàn)庫存的增增加與減少少。庫存其它功功能單據(jù)領料輔助單單據(jù)領料申請單單：申請需需要領料材材料，審核核后可被被被參照生成成材料出庫庫單參；配比出庫單單：按照BOM（產產品結構））展開到子子項材料，，加強領料料出庫的速速度和準確確性。限額領料單單：可根據(jù)據(jù)物料清單單（BOM）展開，，進行多次次領料和多多次簽收；；在庫作業(yè)相相關單據(jù)調撥申請單單：申請單單審核通過過后可被參參照生成調調撥單；調撥單：從從一個倉庫庫將貨物