ER系列上機實驗

ERP系列上機實驗主講：魏紅芹辦公室：旭日樓704ERP的發(fā)展企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）的發(fā)展歷程：MRP，物料需求計劃（MaterialRequirePlanning）閉環(huán)式MRPMRPⅡ，制造資源計劃(ManufactureResourcePlanning)ERP，企業(yè)資源規(guī)劃(EnterpriseResourcePlanning)1、MRPII

MRP——閉環(huán)式MRP——MRPII物料基本數據庫存管理數據毛需求主生產計劃MPS物料結構表采購單和未付客戶單物料需求計劃物料需求單傳統(tǒng)的物料需求計劃生產計劃主生產計劃產能負荷分析物料需求計劃執(zhí)行物料需求計劃執(zhí)行車間作業(yè)計劃可行NY閉環(huán)式MRP結構MRPII包含：主生產計劃采購管理庫存控制設備管理成本計劃與控制車間作業(yè)管理生產計劃主生產計劃物料需求計劃產能計劃采購管理MRPII結構客戶訂貨預測物料清單車間作業(yè)管理庫存管理成本會計MRPII的編制經營計劃編制生產計劃編制粗能力需求計劃編制主生產計劃編制物料需求計劃編制車間作業(yè)計劃滿足生產計劃NY效益評估滿足主生產計劃Y編制能力需求計劃N滿足主生產計劃YN2、ERPERP定義：EnterpriseResourcePlanning簡稱ERP,ERP的基本構架和基本邏輯與MRPII并無本質的不同。ERP系統(tǒng)從功能上看仍是以制造過程為中心，其核心是MRP。在MRPII的基礎上，向內主張以精益生產方式改造生產管理系統(tǒng)，向外則增加戰(zhàn)略決策功能和供需鏈管理功能。SRM

ERP

CRM供應源需求源原輔料供應商供應商的供應商間接客戶直接客戶制造企業(yè)基本思想：ERP是將企業(yè)的業(yè)務流程看作一條“供應鏈”，其中包括供應商、制造工廠、分銷網絡和客戶等環(huán)節(jié)。ERP的基本目標是有效運行“供應鏈”，并采用各種手段盡量縮短“供應鏈”，提高產品質量，為客戶提供滿意的產品，從而提高企業(yè)的市場競爭力，并使企業(yè)運行在最大收益狀態(tài)下。ERP系統(tǒng)是一種管理理論和管理思想，不僅僅是一個信息系統(tǒng)，它利用企業(yè)的所有資源，包括內部資源和外部資源，為企業(yè)制造產品或提供服務創(chuàng)造最優(yōu)的解決方案。ERP包含的功能模塊除了MRPII中的庫存管理、生產管理、成本控制外還包括客戶關系管理、分銷需求計劃等。3、ERP、MRP、MRPII的比較階段企業(yè)經營環(huán)境問題提出管理軟件理論基礎20世紀追求降低成本如何確定訂貨基本的MRP庫存管理理論60年代手工訂貨發(fā)貨時間和數量主生產計劃生產缺貨頻繁物料清單20世紀計劃偏離實際如何保障計劃閉環(huán)MRP能力需求計劃70年代人工完成有效實施及時調整計劃實施反饋車間作業(yè)計劃與控制的循環(huán)20世紀追求競爭優(yōu)勢如何實現管理MRPII系統(tǒng)集成技術80年代各子系統(tǒng)缺乏聯系系統(tǒng)一體化物流管理20世紀追求創(chuàng)新如何在全社會范圍ERP供應鏈90年代要求適應市場內利用一切資源課程安排上機實驗內容用友ERPU8系統(tǒng)的7個實驗練習SAPBusinessOne（選作實驗）完成實驗報告評分標準上機實驗數據庫70%；實驗報告30%；注：缺勤1次扣20分，直至總分扣完為止。上機實驗完成7個練習，提交最終實驗帳套；實驗報告選擇“采購管理”、“銷售管理”和“庫存管理”三個主要子系統(tǒng)之一進行功能綜述；選擇上述三個子系統(tǒng)中的一個業(yè)務進行分析，描述其業(yè)務流程，繪制業(yè)務流程圖和數據流程圖；你發(fā)現或認為用友EPR-U8供應鏈管理系統(tǒng)中不合理、需要改進或完善的地方；選作系統(tǒng)SAPBUSINESSONE，并和ERP-U8進行功能和適用范圍的對比分析；心得體會。ERP系列列——用用友ERP-U8用友ERP－U8面向中小企企業(yè)主要模塊包包括財務會計管理會計供應鏈生產制造供應鏈管理理的流程客戶銷售部計劃部生產車間倉庫采購部供應商財務部訂單維護銷售預測MRP運算請購處理生產計劃采購計劃采購訂貨接受訂貨發(fā)貨驗收入庫生產領料生產完工完工入庫發(fā)貨付款結算收到貨物收款結算定購需求銷售出庫用友ERP供應鏈整整體流程采購系統(tǒng)銷售系統(tǒng)庫存系統(tǒng)存貨系統(tǒng)應付系統(tǒng)應收系統(tǒng)總帳系統(tǒng)入庫單發(fā)票票發(fā)票票憑證證憑證證憑證證出入庫單系統(tǒng)初始化化建帳流程啟動系統(tǒng)管管理系統(tǒng)管理員員注冊增加角色、、操作員設置帳套信信息輸入單位信信息確定核算類類型確定基礎信信息分類確定編碼方方案確定數據精精度啟用供應鏈鏈系統(tǒng)（默認的系系統(tǒng)管理員員為admin，密密碼為空））權限設置帳套的建立立建帳操作三三大步驟用戶管理凡是使用本本系統(tǒng)的操操作人員都都是用戶，，都需要添添加用戶，，還可以修修改用戶信信息，刪除除用戶帳套的建立立權限的分配配不同的用戶戶擁有不同同的權限增加角色、、操作員以系統(tǒng)管理理員的身份份注冊進入入系統(tǒng)管理理后，單擊擊“權限””|“用戶戶”，進入入用戶管理理點擊“增加加”按鈕即即可增加用用戶“編號”必必須，最長長不能超過過10位，，只能為數數字“姓名”必必須，最長長不能超過過10位，，只能為數數字、字母母、漢字點擊“修改改”按鈕即即可修改用用戶信息點擊“刪除除”按鈕即即可刪除用用戶先刪除用戶戶的角色信信息，已經經啟用的用用戶不能刪刪以系統(tǒng)管理理員的身份份注冊進入入系統(tǒng)管理理后單擊““帳套”|“建立””，進入創(chuàng)創(chuàng)建帳套的的過程帳套編號的的取值范圍圍001－－999啟用會計期期指新帳套套被啟用的的時間用戶單位的的全稱必須須準確輸入入設置帳套信信息權限設置以系統(tǒng)管理理員的身份份注冊進入入系統(tǒng)管理理后單擊““權限”|“權限””在右上角選選中相應的的供應鏈帳帳套在左側框中中選中創(chuàng)建建的用戶，，點擊按鈕鈕“修改””，可以修修改用戶的的權限啟用供應鏈鏈系統(tǒng)以帳套主管管的身份登登陸“企業(yè)業(yè)門戶”進入“基礎礎信息”|“系統(tǒng)啟啟用”點擊“采購購管理”系系統(tǒng)前的復復選框，設設置啟動日日期同樣分別啟啟動“銷售售管理”、、“庫存管管理”、““存貨核算算”、“總總帳”、““應收”、、“應付””注：本系統(tǒng)統(tǒng)為試用版版，有效期期3個月，，所有操作作的操作日日期中間的的間隔不能能大于三個個月）初始化設設置各系統(tǒng)的的啟用基礎檔案案的設置置基礎科目目的設置置期初余額額的整理理錄入基礎檔案案的設置置順序部門檔案案職員檔案案客戶分類類供應商分分類地區(qū)分類類客戶檔案案供應商檔檔案存貨分類類計量單位位存貨檔案案期初余額額的錄入入一、采購購的期初初數據已到貨，，未收到到發(fā)票，，錄入期期初入庫庫單已收到發(fā)發(fā)票，未未收到貨貨物，為為期初在在途，錄錄入期初初發(fā)票期初采購購記帳二、銷售售的期初初數據貨已發(fā)，，未開發(fā)發(fā)票，錄錄入期初初發(fā)貨單單期初余額額的錄入入三、存貨貨核算的的期初數數據科目設置置——期期初余額額——選選擇倉庫庫——錄錄入數據據（數量量和金額額）———保存———記帳帳注：如果果不進行行期初記記帳，則則存貨核核算中無無“業(yè)務務核算””四、庫存存的期初初數據期初結存存——選選擇倉庫庫——修修改———取數/手手工錄入入數據——保存存——批批審期初余額額的錄入入流程錄入期初初貨到票未未到數錄入期初初票到貨未未到數對采購系系統(tǒng)進行期初初記賬錄入應收收款期初初余額錄入應付付款期初初余額對賬總賬錄錄入入期初初余余額錄入各倉倉庫期初初庫存數據據并審核核錄入銷售售業(yè)務中中期初已發(fā)發(fā)貨尚未未結算數數從倉庫取取數并進行期期初記賬賬對賬對賬采購管理理采購管理理采購業(yè)務務類型普通采購購受托代銷銷業(yè)務直運業(yè)務務普通采購購業(yè)務請購部門采購部質檢部倉庫供應商財務部請購匯總簽訂請購合同收貨、收票驗收入庫質量檢驗內部請購采購結算準備受訂貨物發(fā)送送貨，開票需檢驗？直接入庫合格？退貨是否不需需維護發(fā)票信息采購付款用友ERP基本本采購業(yè)業(yè)務用友ERP基本本采購業(yè)業(yè)務操作作流程填制/生生成采購購入庫單單并審核核（在庫存系統(tǒng)統(tǒng)中）填制采購發(fā)票票采購結算（根據發(fā)票，，其他費用等等確定入庫成成本）將入庫單進行行記賬（確定出庫成成本）生成憑證（為財務提供供憑證）審核采購發(fā)票票填制請購單填制采購訂單單填制采購到貨貨單采購退貨結算前退貨采購結算前部部分退貨采購結算前全全額退貨結算后退貨結算前部分退退貨的處理流流程填制并審核采購入庫單填制并審核紅字采購入庫庫單填制采購發(fā)票票采購購結結算算（（手手工工結結算算））入庫庫單單及及紅紅字字入入庫庫單單進進行行記記賬賬發(fā)票票將將傳傳至至應應付付系系統(tǒng)統(tǒng)等等待待確確認認結算算前前全全額額退退貨貨的的處處理理流流程程填制制并并審審核核采采購購入入庫庫單單填制制并并審審核核紅紅字字采采購購入入庫庫單單采購購結結算算（（入入庫庫單單與與紅紅字字入入庫庫單單））單據據記記賬賬（（入入庫庫單單與與紅紅字字入入庫庫單單））采購購結結算算后后退退貨貨的的處處理理流流程程填制并審核

紅字采購入庫單填制紅字采購發(fā)票采購結算（自動結算）紅字采購入庫單進行記賬紅字發(fā)票將傳至應付系統(tǒng)等待確認采購購的的反反操操作作（一一））取取消消采采購購結結算算結算算單單列列表表————選選擇擇相相應應的的結結算算單單雙雙擊擊————刪刪除除（二二））修修改改采采購購發(fā)發(fā)票票可以以從從采采購購發(fā)發(fā)票票列列表表中中找找到到相相應應的的發(fā)發(fā)票票（三三））棄棄審審采采購購入入庫庫單單并并進進行行修修改改可以以從從采采購購入入庫庫單單列列表表中中找找到到相相應應的的采采購購入入庫庫單單銷售售管管理理用友友ERP-U8銷銷售售管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的功功能能銷售售訂訂單單管管理理根據據客客戶戶的的訂訂貨貨數數量量錄錄入入、、修修改改、、查查詢詢、、審審核核銷銷售售訂訂單單，，了了解解訂訂單單執(zhí)執(zhí)行行/未未執(zhí)執(zhí)行行情情況況。。銷售售物物流流管管理理根據據銷銷售售訂訂單單填填制制銷銷售售發(fā)發(fā)貨貨單單，，并并據據此此生生成成銷銷售售出出庫庫單單，，在在庫庫存存管管理理辦辦理理出出庫庫銷售資資金流流管理理依據銷銷售發(fā)發(fā)貨單單開具具銷售售發(fā)票票，發(fā)發(fā)票審審核后后即形形成應應收帳帳款，，在應應收系系統(tǒng)可可以查查詢和和制單單，并并依次次收款款。用友ERP銷售售業(yè)務務一、普普通銷銷售業(yè)業(yè)務類類型先發(fā)貨貨后開開票業(yè)業(yè)務開票后后直接接發(fā)貨貨業(yè)務務二、委托代代銷業(yè)業(yè)務普通銷銷售業(yè)業(yè)務流流程先發(fā)貨貨后開開票業(yè)業(yè)務模模式客戶銷售部倉庫財務部銷售報價（報價單）銷售訂貨（銷售訂單）銷售發(fā)貨（發(fā)貨單）定購詢價審核審核銷售開票（銷售發(fā)票）審核審核銷售出庫（銷售出庫單）復核銷售收款出庫先發(fā)貨貨后開開票業(yè)業(yè)務操操作流流程填制并并審核核銷售售發(fā)貨貨單審核銷銷售出出庫單單出庫單單記賬賬填制并并復核核銷售售發(fā)票票生成出庫憑證審核發(fā)發(fā)票生成銷銷售憑憑證填制并并審核核銷售售訂單單填制并并審核核銷售售報價價單自動生生成銷銷售出出庫單單普通銷銷售業(yè)業(yè)務流流程開票直直接發(fā)發(fā)貨業(yè)業(yè)務模模式客戶銷售部倉庫財務部銷售報價（報價單）銷售訂貨（銷售訂單）銷售發(fā)貨（發(fā)貨單）定購詢價審核審核銷售開票（銷售發(fā)票）審核審核銷售出庫（銷售出庫單）出庫復核銷售收款開票直直接發(fā)發(fā)貨業(yè)業(yè)務操操作流流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進行記賬系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單出庫單生成憑證發(fā)票傳制應收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改。委托代代銷業(yè)業(yè)務操操作流流程填制并審核委托代銷發(fā)貨單審核銷售出庫單將出庫單記賬發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認填制并審核委托代銷結算單系統(tǒng)自動生成銷售出庫單系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票生成出庫憑證退貨處處理流流程填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單系統(tǒng)自動生成銷售退貨單審核紅字出庫單紅字銷售出庫單記賬發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認開票前前退貨貨填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認系統(tǒng)自動生成出庫單、紅字出庫單審核銷售出庫單紅、藍字出庫單記賬填制并審核銷售發(fā)票開票后后退貨貨填制并審核銷售退貨單填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單審核紅字出庫單紅字銷售出庫單記賬發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認委托代代銷結結算前前退貨貨填制并審核委托代銷發(fā)貨單填制并審核委托代銷結算單審核銷售出庫單出庫單進行記賬系統(tǒng)自動生成銷售出庫單系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票填制并審核委托代銷退貨單發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認委托代代銷結結算后后退貨貨發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認系統(tǒng)自動生成紅字銷售發(fā)票審核紅字銷售發(fā)票填制并審核委托代銷結算退回單填制并審核委托代銷退貨單審核銷售出庫單(紅字)出庫單(紅字)記賬庫存管管理產成品品入庫庫填制并并審核核產成成品入入庫單單產成品品成本本分配配（在存存貨核核算中中做））產成品品入庫庫單記記賬（在存存貨核核算中中做））一次銷銷售，，分次次出庫庫填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單進行記賬填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳制應收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證庫存生成銷售出庫單出庫單生成憑證超發(fā)貨貨出庫庫超發(fā)貨貨出庫庫的操操作要要點：：1、在庫存存系統(tǒng)統(tǒng)中，，調整整選項項（選選中““是否否超發(fā)發(fā)貨單單出庫庫”））2、定定義存存貨檔檔案（（定義義超額額出庫庫上限限）3、根根據發(fā)發(fā)貨單單生成成出庫庫單時時應選選擇““按累累計出出庫數數調整整發(fā)貨貨數””調撥業(yè)業(yè)務填制并并審核核調撥撥單審核其其他入入庫單單審核其其他出出庫單單將調撥撥單進進行記記賬系統(tǒng)自自動生生成其其他入入庫單單系統(tǒng)自自動生生成其其他出出庫單單盤點業(yè)業(yè)務盤點業(yè)業(yè)務處處理流流程填制并并審核核盤點點單審核其其他入入庫單單審核其其他出出庫單單將其他他出入入庫單單進行行記賬賬系統(tǒng)自自動生生成其其他入入庫單單系統(tǒng)自自動生生成其其他出出庫單單存貨核核算產成品品成本本分配配手工輸輸入總總成本本分配單據記記賬如果有有產成成品，，記帳帳之前前要進進行產產成品品成本本分配配如果有有盤盈盈的情情況，，找到到對應應的入入庫單單，加加上產產品單單價。。記帳的的順序序很重重要，，需按按以下下順序序進行行，采采購入入庫單單記帳帳—如如果有有調撥撥等，，進行行特殊殊單據據記帳帳—其其他單單據記記帳。。憑證生生成一般每每個月月的月月底生生成憑憑證財務核核算生成憑憑證月末處處理月末處處理一、各各系統(tǒng)統(tǒng)月末末結賬賬二、數數據備備份月末結結賬的的處理理流程程采購管管理系系統(tǒng)月月末結結賬銷售管管理系系統(tǒng)月月末結結賬庫存管管理系系統(tǒng)月月末結結賬存貨核核算系系統(tǒng)月月末處處理應付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)月末末結賬賬應收款管理理系統(tǒng)月末末結賬總賬系統(tǒng)月月末結賬帳套備份帳套的輸出出用admin用戶登登陸“系統(tǒng)統(tǒng)管理”———“帳套套”——““輸出”ERP系列列——SAPBusinessOneSAP軟軟件介紹SAP是英英文Systems,Applications,andProductsinDataProcessing的的縮寫。SAP公司司是目前全全球最大的的ERP軟軟件公司，，SAP成成為其公司司ERP軟軟件的代名名詞，SAP是目前前全世界排排名第一的的ERP軟軟件。SAP代表表著最先進進的管理思思想、最優(yōu)優(yōu)秀的軟件件設計。世世界五百強強中有超過過80％的的公司使用用SAP。。中國的大大型國營、、民營企業(yè)業(yè)90％使使用SAP。SAP軟軟件介介紹1972年，SAP創(chuàng)建于于德國的的曼海姆姆，發(fā)布布的RF系統(tǒng)統(tǒng)，后來被被命名為為“R/1”系統(tǒng)，，這是一一種自動動化財務務會計以以及交易易處理程程序，具具有標準準軟件和和實時計計算功能能。它的