某證券公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化-08-采購流程

XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護(hù)流程辦公室電腦部總裁辦公會(huì)P-FL-1編制非電腦類采購目錄清單的內(nèi)容非電腦類采購目錄清單編制電腦類采購目錄清單的內(nèi)容電腦類采購目錄清單匯總目錄清單查詢供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案庫能否滿足業(yè)務(wù)要求詢價(jià)并填寫詢價(jià)記錄單尋找新的供應(yīng)商談判記錄否是提供市場(chǎng)信息和技術(shù)支持詢價(jià)記錄單及所附材料部門總經(jīng)理或授權(quán)人員審批簽定年度總合同更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案庫《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》制定《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》辦公室下發(fā)至總部各部門及各地營業(yè)機(jī)構(gòu)采購委員會(huì)審核是否通過是審核后通過的《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》否參見采購合同簽訂流程1XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 公司電腦及非電腦設(shè)備的采購申請(qǐng)與審批流程辦公室電腦部公司各部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總裁辦公會(huì)《年度設(shè)備采購預(yù)算》部門經(jīng)辦人提出部門采購申請(qǐng)《部門采購申請(qǐng)表》部門經(jīng)理審批否查詢供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案庫是否有此供應(yīng)商尋找新的供商詢價(jià)并填寫詢價(jià)記錄單為詢價(jià)提供市場(chǎng)信息和技術(shù)支持詢價(jià)記錄單及所附材料是否是電腦類設(shè)備更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案庫更新《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批是否在預(yù)算控制范圍之內(nèi)是采購委員會(huì)進(jìn)行審批審批通過否結(jié)束參見采購執(zhí)行流程是是否選定供應(yīng)商是否為年度合約供應(yīng)商是否是否否否是審批后的《部門采購申請(qǐng)表》辦公室執(zhí)行該項(xiàng)采購經(jīng)辦人員準(zhǔn)備接受采購設(shè)備參見采購驗(yàn)收流程提供市場(chǎng)信息和相關(guān)技術(shù)支持，并提出意見P-FL-22XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 公司各部門零星項(xiàng)目的采購申請(qǐng)和審批流程辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司各部門辦公室主任對(duì)各部門提出的申請(qǐng)進(jìn)行審閱并簽署意見審閱后的采購申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核否退回申請(qǐng)是否超過預(yù)算是辦公室主任在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行采購公司各部門經(jīng)理進(jìn)行審批是否同意采購否結(jié)束審批后的采購申請(qǐng)單是各使用部門提出采購申請(qǐng)采購申請(qǐng)單主管副總裁采購委員會(huì)或主管副總裁進(jìn)行審批是否超過預(yù)算退回申請(qǐng)是P-FL-33XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營業(yè)部電腦及非電腦設(shè)備的采購申請(qǐng)與審批流程營業(yè)部電腦部使用部門提出采購申請(qǐng)，并填寫采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單1電腦部經(jīng)理審閱并附年度電腦設(shè)備采購計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱并附年度設(shè)備采購預(yù)算營業(yè)部總經(jīng)理簽署意見采購申請(qǐng)單1年度設(shè)備采購計(jì)劃年度設(shè)備采購預(yù)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦公室是否電腦設(shè)備采購是否辦公室主任審閱并附年度設(shè)備采購計(jì)劃總裁辦公會(huì)查詢供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案庫是否有此供應(yīng)商尋找新供應(yīng)商詢價(jià)并填寫詢價(jià)記錄單為詢價(jià)提供市場(chǎng)信息和技術(shù)支持詢價(jià)記錄單及所附材料是否是電腦類設(shè)備更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案庫更新《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批是否在預(yù)算控制范圍之內(nèi)是采購委員會(huì)審批審批通過與否結(jié)束是否選定供應(yīng)商是否為年度合約供應(yīng)商是否是否否否是參見采購執(zhí)行流程辦公室執(zhí)行該項(xiàng)采購采購合同1采購合同2采購合同3存檔采購合同3交供應(yīng)商供應(yīng)商直接送貨至營業(yè)部營業(yè)部辦公室主任準(zhǔn)備接收采購設(shè)備參見采購驗(yàn)收流程采購合同2提供市場(chǎng)信息和相關(guān)技術(shù)支持，并提出意見P-FL-44XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營業(yè)部零星項(xiàng)目的采購申請(qǐng)與審批流程營業(yè)部辦公室營業(yè)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部營業(yè)部總經(jīng)理使用部門提出采購申請(qǐng)辦公室主任填寫采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單營業(yè)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核是退回申請(qǐng)是否超過預(yù)算否營業(yè)部總經(jīng)理審批是否同意采購否退回申請(qǐng)審批后的采購申請(qǐng)單是辦公室主任在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行采購P-FL-55XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 未列入年度采購目錄清單項(xiàng)目的采購申請(qǐng)與審批流程營業(yè)部辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總裁辦公會(huì)辦公室主任填寫采購申請(qǐng)表電腦部經(jīng)理編寫電腦設(shè)備的具體要求是否電腦設(shè)備采購是否財(cái)務(wù)部經(jīng)理編寫采購預(yù)算總經(jīng)理審閱并簽署意見采購預(yù)算對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審閱并簽署意見審核采購預(yù)算是否同意退回申請(qǐng)否采購合同采購委員會(huì)對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批是營業(yè)部采購收貨執(zhí)行采購參見采購執(zhí)行流程退回申請(qǐng)否選擇供應(yīng)商并與之簽訂合同是是否同意參見采購合同簽訂流程公司各部門相關(guān)人員填寫采購申請(qǐng)表并編寫采購預(yù)算采購預(yù)算部門負(fù)責(zé)人審閱并簽署意見公司各部門采購驗(yàn)收參見營業(yè)部采購收貨流程參見公司采購驗(yàn)收流程P-FL-66XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 采購合同簽訂流程辦公室總裁辦公會(huì)經(jīng)辦人員簽署采購合同經(jīng)采購委員會(huì)審批通過的采購申請(qǐng)組織電腦部等相關(guān)部門進(jìn)行談判協(xié)商辦公室經(jīng)辦人員記錄、匯總談判意見并上報(bào)總裁辦公會(huì)同意與否否是經(jīng)辦人員根據(jù)采購委員會(huì)的意見草起采購合同并上報(bào)正本存檔并抄送有關(guān)部門采購合同1采購合同2采購合同3交供應(yīng)商存檔抄送財(cái)務(wù)部存檔存檔供應(yīng)商檔案庫更新供應(yīng)商檔案電腦部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部是否屬于電腦類采購協(xié)同辦公室進(jìn)行談判與協(xié)商組織相關(guān)部門進(jìn)行談判協(xié)商采購委員會(huì)對(duì)上報(bào)的談判意見進(jìn)行協(xié)商與談?wù)摻Y(jié)束否是采購委員會(huì)對(duì)草起的合同進(jìn)行談?wù)撌欠裥枰薷姆袷荘-FL-77XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 采購執(zhí)行流程辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行采購是否需要簽訂合同否是實(shí)際采購的發(fā)票等單據(jù)定期編制《采購預(yù)算與實(shí)際發(fā)生額的差異分析報(bào)表》根據(jù)單據(jù)審核入帳并付款辦公室相關(guān)經(jīng)辦人員簽訂采購合同采購合同參見采購合同簽訂流程經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)電腦部是否屬于電腦類采購協(xié)同辦公室進(jìn)行采購的執(zhí)行組織電腦部人員進(jìn)行采購是否P-FL-88XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 公司采購驗(yàn)收流程辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核對(duì)送貨單、發(fā)票與采購合同或采購申請(qǐng)單供應(yīng)商使用部門貨物及送貨單送至公司采購合同或采購申請(qǐng)單送貨單兩者是否一致進(jìn)行檢查驗(yàn)收拒絕收貨并與供應(yīng)商聯(lián)系是否通過檢查在送貨單上簽字并返回供應(yīng)商送貨單發(fā)票或其他付款憑證核對(duì)發(fā)票、合同、采購申請(qǐng)單、送貨單審核材料是否匹配是否已付清該款項(xiàng)是否需要立即付款付款入帳根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺(tái)帳并制作固定資產(chǎn)卡片應(yīng)付賬款登錄相應(yīng)的實(shí)物帳及應(yīng)付賬款存檔固定資產(chǎn)卡片1固定資產(chǎn)卡片2存檔固定資產(chǎn)卡片2采購合同、采購申請(qǐng)單是否是是否與采購經(jīng)辦人員等一起查明原因否是否否是發(fā)票發(fā)票P-FL-99發(fā)票XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營業(yè)部采購收貨流程營業(yè)部辦公室供應(yīng)商在送貨單上簽字確認(rèn)，并將其中一聯(lián)返回供應(yīng)商是否一致否是采購合同，采購申請(qǐng)單采購貨物及送貨單送至營業(yè)部送貨單核對(duì)送貨單與采購合同采購申請(qǐng)單進(jìn)行檢查驗(yàn)收拒絕收貨并與供應(yīng)商取得聯(lián)系是否合格是否送貨單營業(yè)部財(cái)務(wù)部送貨單采購合同，采購申請(qǐng)單核對(duì)發(fā)票、送貨單及采購合同采購申請(qǐng)單上述材料是否匹配是否需要立即付款登錄相應(yīng)實(shí)物帳及應(yīng)付賬款登錄相應(yīng)實(shí)物帳及銀行存款帳是否是與經(jīng)辦人員一起查明原因否辦公室主任登錄固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并制作固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片辦理領(lǐng)用手續(xù)存檔否是否屬于固定資產(chǎn)是發(fā)票發(fā)票P-FL-1010XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 公司及營業(yè)部的項(xiàng)目招標(biāo)流程電腦部營業(yè)部辦公室總裁辦公會(huì)參見采購合同簽訂流程財(cái)務(wù)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部組織制作招標(biāo)文件招標(biāo)文件協(xié)助制作招標(biāo)文件(電腦類)否舉行招標(biāo)是收集各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件投標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審核將質(zhì)量投標(biāo)文件下發(fā)各部門征求意見對(duì)質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估并反饋意見對(duì)質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估并反饋意見對(duì)質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估并反饋意見對(duì)質(zhì)量投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估并反饋意見匯總評(píng)選選擇預(yù)中標(biāo)單位組織評(píng)標(biāo)部門總經(jīng)理協(xié)同評(píng)標(biāo)部門總經(jīng)理協(xié)同評(píng)標(biāo)部門總經(jīng)理協(xié)同評(píng)標(biāo)部門總經(jīng)理協(xié)同評(píng)標(biāo)共同選定兩家供應(yīng)商議標(biāo)采購委員會(huì)審核通過結(jié)束否是合同1合同2合同3存檔合同2合同3存檔存檔組織相關(guān)部門執(zhí)行合同辦公室與該供應(yīng)商簽定采購合同評(píng)估并反饋意見參見采購合同簽訂流程采購委員會(huì)協(xié)同評(píng)標(biāo)首先考慮質(zhì)量?jī)?yōu)先的供應(yīng)商在質(zhì)量相似情況下考慮價(jià)格較為優(yōu)先的供應(yīng)商綜合考慮討論及協(xié)商后選定供應(yīng)商通過與否采購委員會(huì)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審閱P-FL-1111XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 工程驗(yàn)收流程辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部使用部門組織驗(yàn)收工程的竣工情況，并填寫竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收單1竣工驗(yàn)收單2竣工驗(yàn)收單3竣工驗(yàn)收單1竣工驗(yàn)收單2竣工驗(yàn)收單3使用部門審核竣工驗(yàn)收單，并簽字竣工驗(yàn)收單1竣工驗(yàn)收單2竣工驗(yàn)收單3存檔竣工驗(yàn)收單3竣工驗(yàn)收單2存檔存檔固定資產(chǎn)卡片1固定資產(chǎn)卡片2固定資產(chǎn)卡片2存檔存檔入遞延資產(chǎn)明細(xì)帳入固定資產(chǎn)明細(xì)帳固定資產(chǎn)遞延資產(chǎn)工程決算完畢參見工程決算流程根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺(tái)帳并制作固定資產(chǎn)卡片入帳P-FL-1212XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 工程決算流程施工單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部監(jiān)理公司/監(jiān)理人員工程完工組織檢驗(yàn)辦公室施工單位返工直至檢驗(yàn)通過是否合格否施工單位編制工程總決算是施工單位工程總決算監(jiān)理公司審核是否批準(zhǔn)在工程總決算上簽字認(rèn)可是否是否耗資巨大或出現(xiàn)爭(zhēng)議決定聘請(qǐng)外部人員進(jìn)行工程審計(jì)咨詢是會(huì)同施工單位洽談審計(jì)結(jié)果確認(rèn)工程總決算提交辦公室總經(jīng)理審批通過與否施工單位修改工程總決算否將審批后的工程完工決算交財(cái)務(wù)部是工程完工決算工程完工決算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批通過與否辦公室對(duì)工程總決算再審核否是否入帳根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺(tái)帳并制作固定資產(chǎn)卡片通過與否采購委員會(huì)進(jìn)行審批否是總裁辦公會(huì)施工單位工程總決算P-FL-1313《遷址與裝修申請(qǐng)書》XX證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營業(yè)部遷址及裝修工程項(xiàng)目的申請(qǐng)與審批流程營業(yè)部辦公室經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部營業(yè)部辦公室主任填寫《遷址與裝修申請(qǐng)書》和可行性報(bào)告《遷址與裝修申請(qǐng)書》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總裁辦公會(huì)下發(fā)同意遷址擴(kuò)租裝修公文電腦部經(jīng)理編制配套電腦設(shè)備要求財(cái)務(wù)部編制相關(guān)預(yù)算營業(yè)部總經(jīng)理簽署意見可行性報(bào)告電腦設(shè)備要求工程預(yù)算審核并簽署意見可行性報(bào)告電腦設(shè)備要求工程預(yù)算《遷址與裝修申請(qǐng)書》可行性報(bào)告電腦設(shè)備要求工程預(yù)算《遷址與裝修申請(qǐng)書》可行性報(bào)