建筑個人工作計劃書

第3頁共3頁建筑個人工作計劃書?一、分公司?財務(wù)科工作?計劃：1?、財務(wù)科負(fù)?責(zé)分公司財?務(wù)管理、資?金管理、資?產(chǎn)管理、成?本管理、會?計管理、各?項目部及實?體的成本管?理、兌現(xiàn)審?計工作。嚴(yán)?格執(zhí)行集團(tuán)?公司的規(guī)章?制度。對本?部門工作負(fù)?責(zé)，制定并?落實部門工?作計劃。?2、負(fù)責(zé)編?制并上報分?公司年度財?務(wù)收支計劃?和月資金收?支計劃；編?制并上報分?公司機關(guān)費?用指標(biāo)計劃?，按照集團(tuán)?公司審批結(jié)?果，進(jìn)行控?制和管理。?3、負(fù)責(zé)?編制和上報?集團(tuán)公司財?務(wù)會計報表?及各種資料?。4、負(fù)?責(zé)財務(wù)會計?核算和項目?成本核算的?管理。配合?項目部工程?價款回收工?作。5、?負(fù)責(zé)分公司?固定資產(chǎn)的?管理，按規(guī)?定計提折舊?費。6、?___各項?目開展增收?節(jié)支活動。?搞好會計核?算、項目核?算和成本分?析，降低工?程成本，降?低費用支出?，并會同相?關(guān)部門建立?工程項目經(jīng)?濟(jì)檔案。?7、負(fù)責(zé)對?項目經(jīng)理部?實施審計監(jiān)?督。負(fù)責(zé)分?公司的財務(wù)?電算化管理?。8、負(fù)?責(zé)“卓越績?效體系”的?財務(wù)科各種?資料的準(zhǔn)備?及復(fù)驗工作?。9、負(fù)?責(zé)工程投標(biāo)?保函、履約?擔(dān)保、銀行?信貸額度等?手續(xù)辦理工?作。10?、負(fù)責(zé)集團(tuán)?公司對分公?司工作聯(lián)查?財務(wù)各種資?料的收集、?編制工作。?11、負(fù)?責(zé)上報分公?司年度財務(wù)?收支計劃和?月資金收支?計劃；編制?并上報分公?司機關(guān)費用?指標(biāo)計劃，?按照集團(tuán)公?司審批結(jié)果?，進(jìn)行控制?和管理。編?制分公司年?度財務(wù)收支?報表。1?2、負(fù)責(zé)核?對清理債權(quán)?帳務(wù)及內(nèi)部?單位之間的?往來帳目。?13、執(zhí)?行對操作人?員的管理和?計算機檔案?管理職責(zé)，?對會計軟件?的運行進(jìn)行?日常維護(hù)，?保證計算機?軟件及硬件?的財產(chǎn)安全?。14、?對項目經(jīng)理?部經(jīng)營管理?制度和內(nèi)部?控制制度是?否健全，運?行機制是否?正常進(jìn)行監(jiān)?督。對項目?經(jīng)理部實施?財務(wù)審計、?承包及兌現(xiàn)?審計。二?、對項目部?的資金有償?使用管理：?分公司與?項目部及經(jīng)?營實體，相?互占用資金?的確定額是?：項目部及?經(jīng)營實體上?交的資金與?應(yīng)交分公司?的管理費和?分公司代支?付銀行的各?種保函的資?金部分相抵?的差額為基?數(shù)，按同期?一年貸款月?利息___?%計算。項?目部欠分公?司的管理費?的計息方法?：按月完成?量計算的上?交分公司管?理費累計總?額的___?％為基數(shù)，?乘以___?％利率。每?月計息一次?,劃轉(zhuǎn)項目?部并同時項?目部記入財?務(wù)費用。計?息時間是從?收取管理費?的月份的第?三個月末開?始計息劃帳?。2、分?公司為項目?部辦理投標(biāo)?保函和履約?保函的、工?程預(yù)付款保?函等工程保?函所交銀行?的保函現(xiàn)金?部分從辦完?保函月份的?第二個月初?開始計息，?每月以__?_％的利率?計息。由分?公司劃帳項?目部，項目?部記入財務(wù)?費用。3?、分公司與?項目部的往?來帳目中，?如果分公司?的往來帳余?額（扣除項?目部利潤虧?損額）欠項?目部的，同?樣以每月以?___％的?利率計息。?由分公司倒?劃給項目部?。三、支?付各種款項?的措施：?為了強化財?務(wù)管理，規(guī)?范經(jīng)濟(jì)行為?，杜絕工程?成本的各項?潛虧因素的?存在，保證?分公司健康?持續(xù)的發(fā)展?，要求各級?領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)?人員在支付?各種款項時?，帳面有欠?款的可以支?付，否則堅?決不予支付?。如果雙方?簽定合同約?定有預(yù)付款?的可以預(yù)付?，但預(yù)付款?項不得超過?合同限定數(shù)?額。要求嚴(yán)?肅執(zhí)行，若?有違___?追究當(dāng)事人?和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。在付款?的同時嚴(yán)格?___收款?簽字人是否?與財務(wù)帳面?、合同簽字?人一致，否?則堅決拒付?，實屬情況?特殊，但必?須辦理本人?委托證明書?、委托人和?受托人的_?__復(fù)印件?并同時附在?付款憑證后?面。委托證?明書如果雙?方是企業(yè)單?位的必須有?雙方企業(yè)單?位蓋章后有?效，如果是?個人的必須?有雙方當(dāng)事?人簽字并同?時按手印和?雙方的__?_復(fù)印件附?后有效。事?后避免經(jīng)濟(jì)?糾紛。四?、“備用金?”管理辦法?根據(jù)國家?財經(jīng)制度規(guī)?定、集團(tuán)公?司的嚴(yán)格要?求、結(jié)合我?分公司的路?、橋工程施?工特點，制?定單位相關(guān)?人員，因公?暫借“備用?金”的管理?辦法：暫借?“備用金”?的人