收銀員員工制度15篇

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名目

【第1篇】afs餐廳收銀員工作制度

餐廳收銀員工作制度

為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量,加強(qiáng)對餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督,特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程:

(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。

(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清晰,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必需蓋章和簽字。

(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定

1.現(xiàn)金結(jié)算

收取客人現(xiàn)金以后,當(dāng)即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章,并將發(fā)票交于客人,(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。

2.款待帳結(jié)算:

(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結(jié)算方式,如是現(xiàn)付,則要求客人支付現(xiàn)金;如是轉(zhuǎn)房號,則要求迎賓簽字,寫清轉(zhuǎn)帳房號,并作寓客帳處理;如是款待,則作款待帳處理。

(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請客,零點用餐(無減免單),則款待帳單金額按實際消費金額的肯定折扣計算,并請飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,作款待帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點用餐,按飯店規(guī)定可以賜予肯定折扣優(yōu)待,并請客人在帳單上簽證。

(七)司機(jī)費提取的處理規(guī)定:

客人用餐要求提取司機(jī)費(現(xiàn)金)必需掌握在當(dāng)日消費金額的10%以內(nèi)。

(八)定金的處理方法

1.預(yù)收定金:

預(yù)收定金開具收據(jù),收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。

2.退還定金:

客人要求退還定金必需歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金,則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票,則只能退還支票。

3.如客人遺失預(yù)收定金收據(jù),經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后,請客人在存根聯(lián)上簽上姓名,并注明該收據(jù)己遺失。

(九)作廢帳單的處理規(guī)定:

開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等緣由須作廢帳單,則必需在作廢帳單上寫明作廢緣由,及重開帳單號碼,并請當(dāng)班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必需是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財務(wù)部。

(十)收銀工作底表須依據(jù)帳單明細(xì)分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)依據(jù)工作底表明細(xì)分類匯總做餐廳營業(yè)日報,報表上要求填寫的項目須填寫清晰。

(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現(xiàn)金、支票、核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現(xiàn)金票面和總金額,支票張數(shù)和總金額

(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。

【第2篇】保齡球館收銀員工作制度范文

1、客人進(jìn)館消費打球時,預(yù)先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將其次聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推舉:規(guī)章制度

3、假如客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能賜予連續(xù)消費。

4、客人打完球后,球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間,并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額,將“押金收條”的其次聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,依據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必需一起填寫,不得分別填寫。

6、假如客人的押金多于實際消費,結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證明后,交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必需聯(lián)碼使用,填寫時必需按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨便修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必需由收銀員寫明緣由,并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證明。

8、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待方法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在其次天將手續(xù)補(bǔ)齊后,交財務(wù)審計處審查;假如不補(bǔ)辦,將視同其本人消費,并在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)待卡時,需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費時,需填寫結(jié)算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。

【第3篇】游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。

收銀員在當(dāng)班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清晰。

當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

推舉:規(guī)章制度序號:是根據(jù)當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號;

類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼:指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量:指客人共消費了多少人次;

金額:指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進(jìn)館時間:指客人進(jìn)館時間;

客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證明年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注:指記錄特別狀況的注解。

留意:本表一式兩聯(lián),當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進(jìn)行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認(rèn);

一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要仔細(xì)填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,留意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對比收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn),假如客人沒簽名,必需由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證明。

7、免費接待:依據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。

總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。

假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;

部門經(jīng)理應(yīng)在其次天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查,如不補(bǔ)辦手續(xù),將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除;

假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必需辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證明;

當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

【第4篇】酒店收銀員工作流程規(guī)章制度怎么寫

收銀處的工作紀(jì)律及留意事項

1.每天必需按時上崗,不允許消失任何理由的脫崗現(xiàn)象。

每天必需按時簽到、簽退。

不允許代簽姓名。

要按規(guī)定工作時間計時上班。

不遲到、早退、缺勤。

2.遇到緊急狀況無法按時上班時,需準(zhǔn)時向直接上級報告。

3.請假必需有正值的理由,批準(zhǔn)后方可休息。

4.每日上崗前必需儀表干凈,長發(fā)束好。

保持衣裝干凈。

保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。

5.各收銀員無論做什么工作必需面對大堂,不得背向大堂。

6.每日上崗前必需預(yù)備好充分的必備用品。

包括帳單、發(fā)票、印章。

上崗后不得已任何理由脫崗。

7.在工作崗時,不準(zhǔn)隨身帶現(xiàn)金。

8.每日上下崗穿越大堂時,必需快速走過,不準(zhǔn)成群或漫步?????式的走過大堂。

兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內(nèi)行走時,必需排隊。

9.每日需進(jìn)行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的干凈潔凈。

10.各營業(yè)場所收銀員必需做到微笑服務(wù),對客人要主動熱忱。

11.工作時間內(nèi)嚴(yán)禁空崗(除上廁所外),如有特別狀況,找主管處理。

12.工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊;

不準(zhǔn)打私人電話;

不準(zhǔn)睡覺、談天,嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

13.帳單簽帳時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴(yán)厲?處理。

14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。

15.工作中消失的問題均由當(dāng)班人擔(dān)當(dāng),例如短款或假幣。

16.嚴(yán)禁使用酒店為客人供應(yīng)的任何物品。

17.員工只能在酒店安排給自己的區(qū)域內(nèi)工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。

18.員工在工作時間內(nèi),不允許親朋來訪,如有來訪者必需在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準(zhǔn)后方可會客或離崗。

19.未經(jīng)酒店辦公室和有關(guān)部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或伴侶參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。

20.員工下班后,不得在酒店內(nèi)逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參加酒店任何涉交活動。

21.酒店有權(quán)對員工進(jìn)行部門之間的調(diào)動和本部門工作的調(diào)換。

【第5篇】收銀員工作規(guī)章制度-范本

收銀員規(guī)章制度(一)

1、收銀員管理制度要求精確?????、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格根據(jù)各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必需驗明真?zhèn)巍?/p>

3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必需切實執(zhí)行'長繳短補(bǔ)'的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)覺長款或短款,必需照實向上級匯報。備用金,必需班班交接,每天核對,具有書面記錄,并在班前班后預(yù)備足夠零鈔。

4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。

5、收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)仔細(xì)依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

6、收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時,必需仔細(xì)核對報表數(shù)與實收數(shù)是否全都,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入狀況資料及數(shù)據(jù)。

7、收銀員管理制度要求仔細(xì)填寫交款清單,錢款與清單全都,投款必需填寫投款報告,投款需有人見證,并在'收點交款袋報告'上簽名。

8、收銀員管理制度要求愛惜及正確使用各種機(jī)械設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、潔凈。

10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準(zhǔn)繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

11、收銀員管理制度要求樂觀參與培訓(xùn)。

12、收銀員管理制度要求嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的干凈大方。

13、收銀員管理制度要求樂觀完成上級安排的其他工作。

收銀員規(guī)章制度(二)

1、來賓只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結(jié)算時,必需由當(dāng)事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標(biāo)明是否跑單。

2、款待費、減現(xiàn)金、款待票必需表明緣由并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。

3、減現(xiàn)金必需讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且來賓還未離開之前方可。

4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細(xì)單檢查)。

6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機(jī)檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。()如消失假幣,由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

7、優(yōu)待卡、貴賓卡必需讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

8、來賓結(jié)帳后,通知前廳顧導(dǎo)員為來賓取鞋,要報準(zhǔn)鞋號,并且不準(zhǔn)大聲喊號。

9、手工記錄的貴賓卡,根據(jù)卡號由來賓在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后準(zhǔn)時收回,并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必需每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。消失問題由盤點時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

收銀員規(guī)章制度(三)

1、每位收銀員必需工作責(zé)任心強(qiáng),有職業(yè)道德;廉潔奉公,不得營私舞弊、投機(jī)取巧;不得向外界透露本酒店有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

2、上班不行私帶現(xiàn)金到收銀崗位,要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙,員工連休或休假回家都必需將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管,不得帶回家或帶出去,以免丟失;如若丟失保險柜鑰匙,需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應(yīng)金額的賠償);不行將備用金挪作他用,備用金不得長短款,長款必需投到保險柜;絕不行將備用金或營業(yè)款借給他人;為保證平安,全部收銀員投款肯定要通知保安員到收銀點押款,不得私自投款,否則一切后果自負(fù)。

3、發(fā)票要嚴(yán)格管理,不得多開發(fā)票給客人,不得私拿發(fā)票,不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根,否則以發(fā)票票面金額3倍罰款;買賣其發(fā)票,除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并馬上開除;如發(fā)覺有人做出有違發(fā)票管理的行為,要準(zhǔn)時主動向上級管理人員舉報,以免釀成不良后果。

4、全部收銀都必需嫻熟把握全部收銀工作技能和流程,能獨立當(dāng)班,工作必需仔細(xì)負(fù)責(zé),由于不熟識工作流程或個人緣由造成的損失由收銀本人擔(dān)當(dāng)。

5、全部收銀下班必需將付款方式分類匯總,打出紙帶。

6、愛惜酒店財物,維護(hù)好收銀各種設(shè)備設(shè)施,不得有意損壞酒店設(shè)施,否則全額賠償,并從重懲罰;下班時應(yīng)將全部物品鎖好,并檢查看是否有平安隱患,一切妥當(dāng)后方可下班。

7、每班都必需做好崗位衛(wèi)生,每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生做一次徹底清潔,并請當(dāng)值管理人員檢查合格后方可下班。

8、同一種或類似錯誤一月內(nèi)犯三次。

9、會議記錄上已強(qiáng)調(diào)過的問題再犯。

10、上班之前不看交班造成工作中的失誤,全權(quán)由收銀自行擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理,違反酒店財經(jīng)紀(jì)律的,并按財務(wù)政策與程序作相應(yīng)的懲罰。

【第6篇】前廳部收銀員工作規(guī)章制度范本怎么寫

這是一篇關(guān)于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責(zé)大全為您收集整理,盼望可以給您供應(yīng)參考前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員嫻熟地把握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回精確?????無誤,準(zhǔn)時與營業(yè)部門溝通,把握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:

(一)班前預(yù)備工作

1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查挨次號,如有缺號、短頁應(yīng)馬上退回;

下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4、閱讀主管留言記事本,留意主管提出的問題,在該班工作中加以訂正。

(二)原始單據(jù)的使用:

1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。

當(dāng)客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;

其次聯(lián)交給客人;

第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。

(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。

假如需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途1000元)。

2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。

開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。

第一聯(lián)留存;

其次聯(lián)放在客人的帳單里。

(注:此單據(jù)必需有客人簽字)假如客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開動身票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票:當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

4、備用金:分為兩類狀況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;

其次類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補(bǔ)夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單:

(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

(2)當(dāng)班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負(fù)責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。

要特殊留意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必需一月一結(jié)帳,不得消失信用卡過期;

支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”,準(zhǔn)時退出個人操作號。

(三)、協(xié)作計算機(jī)操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核準(zhǔn)計算機(jī)房態(tài),由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。

如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明,確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機(jī)多加房費,責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息(姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特殊對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班督促客人,補(bǔ)登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”,準(zhǔn)時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。

如客人或收銀員消失任何疑問時,應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機(jī)。

5、必需加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。

當(dāng)日應(yīng)離未離來賓由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);

首次消失欠款的客人,由早班收銀員依據(jù)夜班供應(yīng)的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實;

對于連續(xù)三次消失超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發(fā)票管理

1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。

領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要準(zhǔn)時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用其次本備用;

核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。

2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

3.)核銷發(fā)票時,如發(fā)覺發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要擔(dān)當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失;

4)丟失發(fā)票要準(zhǔn)時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

2、兌換水單管理

1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要準(zhǔn)時到出納處再領(lǐng),由出納員依據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。

2)依據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。

填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;

水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴(yán)峻處理;

遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3.)作廢的水單必需一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證明簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1)收銀員當(dāng)班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必需由領(lǐng)班以上人員簽名證明,注明作廢緣由。

2)如事后發(fā)覺有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人擔(dān)當(dāng),同時還要追究緣由。

(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時,應(yīng)留意辨別真假、幣面是否完整無損;

外幣應(yīng)確認(rèn)幣別,按當(dāng)天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);

除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行方案科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。

2、信用卡

1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。

2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,仔細(xì)核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡全都。

正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),伴同帳單交客人。

3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認(rèn)書。

收銀員應(yīng)仔細(xì)核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)估計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),照實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

3、支票

1)收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(假如當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避開遺失被盜用)。

2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;

(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

3.)小寫金額前一位必需寫上幣號“$”,以防涂改;

4)漢字大寫金額數(shù)字;

一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;

大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正”字;

大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不行重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;

如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票,直至收到款為止。

5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清楚,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;

本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票,該支票消失問題時,由擔(dān)保人擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。

(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。

要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額全都,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;

當(dāng)交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否全都,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。

a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到其次天總出納清點前為止。

(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,依據(jù)合同的詳細(xì)內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。

依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;

當(dāng)賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當(dāng)客人入住時,以月為核算期,根據(jù)房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。

(八)、外幣兌換工作程序

1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序依據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。

銀行地區(qū)分行向賓館供應(yīng)肯定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴(yán)格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順當(dāng)進(jìn)行。

外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。

每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,精確?????無誤。

2、兌換前預(yù)備工作程序

1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,準(zhǔn)時更改當(dāng)天的外匯牌價表。

2)領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3.)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。

3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序

1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎2)當(dāng)客人兌換時,首先請客人出示護(hù)照或其他證件,方可填寫水單。

3.)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)留意檢查客人的國籍、姓名、護(hù)照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,推斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否全都。

檢查后,由經(jīng)辦人依據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。

經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。

4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。

4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:

1)根據(jù)水單挨次號碼一一填寫;2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;3.)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:

1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待其次天領(lǐng)班查處、清點、匯總。

2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當(dāng)a班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。

當(dāng)b班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額全都,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。

(九)、超定額客房掛帳催款程序根據(jù)賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進(jìn)行兩次催款。

催款程序為:

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細(xì)清單上注明客人離店日期。

3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。

4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。

5、編制來賓欠款明細(xì)表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱來賓欠款表,前廳經(jīng)理依據(jù)客人的狀況,打算實際發(fā)單催款名單。

由收銀主管簽發(fā)催款通知書,假如客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。

(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,馬上鎖好箱門,將鑰匙交給客人。

當(dāng)客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。

客人簽字要與登記卡正面簽字全都,方可取出錢物。

當(dāng)客人退還保險箱鑰匙時,馬上注銷登記卡。

【第7篇】游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本怎么寫

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。

收銀員在當(dāng)班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清晰。

當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

推舉:規(guī)章制度序號:是根據(jù)當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號;

類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼:指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量:指客人共消費了多少人次;

金額:指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進(jìn)館時間:指客人進(jìn)館時間;

客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證明年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注:指記錄特別狀況的注解。

留意:本表一式兩聯(lián),當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進(jìn)行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認(rèn);

一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要仔細(xì)填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,留意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對比收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn),假如客人沒簽名,必需由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證明。

7、免費接待:依據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。

總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。

假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;

部門經(jīng)理應(yīng)在其次天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查,如不補(bǔ)辦手續(xù),將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除;

假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必需辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證明;

當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

【第8篇】臺球廳收銀員工作規(guī)章制度-范文

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開頭消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機(jī)上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人打球應(yīng)收銀項,加上其它消費款項,最終應(yīng)收金額與客人結(jié)帳,并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時間,并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待:依據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在其次天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查,假如不補(bǔ)簽,將視同本人消費,在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,留意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格根據(jù)單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

【第9篇】保齡球館收銀員工作規(guī)章制度-范文

1、客人進(jìn)館消費打球時,預(yù)先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將其次聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推舉:規(guī)章制度

3、假如客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能賜予連續(xù)消費。

4、客人打完球后,球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間,并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額,將“押金收條”的其次聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,依據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必需一起填寫,不得分別填寫。

6、假如客人的押金多于實際消費,結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證明后,交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必需聯(lián)碼使用,填寫時必需按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨便修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必需由收銀員寫明緣由,并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證明。

8、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待方法執(zhí)行。總經(jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在其次天將手續(xù)補(bǔ)齊后,交財務(wù)審計處審查;假如不補(bǔ)辦,將視同其本人消費,并在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)待卡時,需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費時,需填寫結(jié)算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。

【第10篇】消遣室收銀員工程序制度-范本

不知道棋類牌類室收銀員工程序制度怎么寫,制度職責(zé)大全我為您收集整理,歡迎您的掃瞄!

1、當(dāng)客人到棋類牌類室打牌消費,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開頭消費時間、所用房間號及不同的桌類收費,并在登記表中做好記錄。

2、客人在打牌過程中,發(fā)生其它消費,由服務(wù)員開出酒水單,注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號,將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

3、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人消費應(yīng)收款項,與客人結(jié)帳后,在登記表中做好登記記錄。

4、免費接待:依據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能準(zhǔn)時簽名,部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理在其次天將手續(xù)補(bǔ)齊后,交財務(wù)審計處審查,如不補(bǔ)辦手續(xù),將視同本人消費,并在其當(dāng)月工資中扣除;如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

5、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格根據(jù)單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)帳時,都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

6、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單。

【第11篇】保齡球館收銀員工作制度

1、客人進(jìn)館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出"押金收條'(一式三份)，將其次聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的"押金收條'后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。推舉：規(guī)章制度

3、假如客人消費金額超過"押金收條'上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能賜予連續(xù)消費。

4、客人打完球后，球館服務(wù)員在"押金收條'上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額，將"押金收條'的其次聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)"押金收條'，依據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必需一起填寫，不得分別填寫。

6、假如客人的押金多于實際消費，結(jié)帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證明后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開"押金收條'的押金單和結(jié)算單必需聯(lián)碼使用，填寫時必需按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨便修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必需由收銀員寫明緣由，并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證明。

8、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待方法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能準(zhǔn)時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在其次天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財務(wù)審計處審查;假如不補(bǔ)辦，將視同其本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)待卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上"作廢'字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

【第12篇】臺球廳收銀員工作規(guī)章制度范文

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開頭消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機(jī)上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人打球應(yīng)收銀項,加上其它消費款項,最終應(yīng)收金額與客人結(jié)帳,并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時間,并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待:依據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。

總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。

假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在其次天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查,假如不補(bǔ)簽,將視同本人消費,在其當(dāng)月工資中扣除;

假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,留意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格根據(jù)單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。

切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

【第13篇】酒店收銀員工作流程規(guī)章制度

收銀處的工作紀(jì)律及留意事項

1.每天必需按時上崗,不允許消失任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必需按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。

2.遇到緊急狀況無法按時上班時,需準(zhǔn)時向直接上級報告。

3.請假必需有正值的理由,批準(zhǔn)后方可休息。

4.每日上崗前必需儀表干凈,長發(fā)束好。保持衣裝干凈。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。

5.各收銀員無論做什么工作必需面對大堂,不得背向大堂。

6.每日上崗前必需預(yù)備好充分的必備用品。包括帳單、發(fā)票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。

7.在工作崗時,不準(zhǔn)隨身帶現(xiàn)金。

8.每日上下崗穿越大堂時,必需快速走過,不準(zhǔn)成群或漫步?????式的走過大堂。兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內(nèi)行走時,必需排隊。

9.每日需進(jìn)行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的干凈潔凈。

10.各營業(yè)場所收銀員必需做到微笑服務(wù),對客人要主動熱忱。

11.工作時間內(nèi)嚴(yán)禁空崗(除上廁所外),如有特別狀況,找主管處理。

12.工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊;不準(zhǔn)打私人電話;不準(zhǔn)睡覺、談天,嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

13.帳單簽帳時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴(yán)厲?處理。

14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。

15.工作中消失的問題均由當(dāng)班人擔(dān)當(dāng),例如短款或假幣。

16.嚴(yán)禁使用酒店為客人供應(yīng)的任何物品。

17.員工只能在酒店安排給自己的區(qū)域內(nèi)工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。

18.員工在工作時間內(nèi),不允許親朋來訪,如有來訪者必需在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準(zhǔn)后方可會客或離崗。

19.未經(jīng)酒店辦公室和有關(guān)部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或伴侶參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。

20.員工下班后,不得在酒店內(nèi)逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參加酒店任何涉交活動。

21.酒店有權(quán)對員工進(jìn)行部門之間的調(diào)動和本部門工作的調(diào)換。

【第14篇】前廳部收銀員工作規(guī)章制度范本

這是一篇關(guān)于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責(zé)大全為您收集整理,盼望可以給您供應(yīng)參考前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員嫻熟地把握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回精確?????無誤,準(zhǔn)時與營業(yè)部門溝通,把握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:

(一)班前預(yù)備工作

1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查挨次號,如有缺號、短頁應(yīng)馬上退回;

下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4、閱讀主管留言記事本,留意主管提出的問題,在該班工作中加以訂正。

(二)原始單據(jù)的使用:

1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。

當(dāng)客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;

其次聯(lián)交給客人;

第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。

(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。

假如需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途1000元)。

2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。

開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。

第一聯(lián)留存;

其次聯(lián)放在客人的帳單里。

(注:此單據(jù)必需有客人簽字)假如客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開動身票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票:當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

4、備用金:分為兩類狀況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;

其次類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補(bǔ)夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單:

(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

(2)當(dāng)班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負(fù)責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。

要特殊留意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必需一月一結(jié)帳,不得消失信用卡過期;

支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”,準(zhǔn)時退出個人操作號。

(三)、協(xié)作計算機(jī)操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核準(zhǔn)計算機(jī)房態(tài),由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。

如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明,確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機(jī)多加房費,責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息(姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特殊對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班督促客人,補(bǔ)登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”,準(zhǔn)時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。

如客人或收銀員消失任何疑問時,應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機(jī)。

5、必需加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。

當(dāng)日應(yīng)離未離來賓由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);

首次消失欠款的客人,由早班收銀員依據(jù)夜班供應(yīng)的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實;

對于連續(xù)三次消失超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發(fā)票管理

1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。

領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要準(zhǔn)時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用其次本備用;

核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。

2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

3.)核銷發(fā)票時,如發(fā)覺發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要擔(dān)當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失;

4)丟失發(fā)票要準(zhǔn)時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

2、兌換水單管理

1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要準(zhǔn)時到出納處再領(lǐng),由出納員依據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。

2)依據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。

填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;

水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴(yán)峻處理;

遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3.)作廢的水單必需一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證明簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1)收銀員當(dāng)班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必需由領(lǐng)班以上人員簽名證明,注明作廢緣由。

2)如事后發(fā)覺有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人擔(dān)當(dāng),同時還要追究緣由。

(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時,應(yīng)留意辨別真假、幣面是否完整無損;

外幣應(yīng)確認(rèn)幣別,按當(dāng)天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);

除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行方案科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。

2、信用卡

1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。

2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,仔細(xì)核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡全都。

正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),伴同帳單交客人。

3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認(rèn)書。

收銀員應(yīng)仔細(xì)核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)估計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),照實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

3、支票

1)收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(假如當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避開遺失被盜用)。

2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;

(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

3.)小寫金額前一位必需寫上幣號“$”,以防涂改;

4)漢字大寫金額數(shù)字;

一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;

大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正”字;

大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不行重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;

如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票,直至收到款為止。

5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清楚,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;

本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票,該支票消失問題時,由擔(dān)保人擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。

(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。

要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額全都,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;

當(dāng)交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否全都,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。

a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到其次天總出納清點前為止。

(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,依據(jù)合同的詳細(xì)內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。

依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;

當(dāng)賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當(dāng)客人入住時,以月為核算期,根據(jù)房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。

(八)、外幣兌換工作程序

1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序依據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。

銀行地區(qū)分行向賓館供應(yīng)肯定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴(yán)格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順當(dāng)進(jìn)行。

外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。

每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,精確?????無誤。

2、兌換前預(yù)備工作程序

1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,準(zhǔn)時更改當(dāng)天的外匯牌價表。

2)領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3.)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。

3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序

1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎2)當(dāng)客人兌換時,首先請客人出示護(hù)照或其他證件,方可填寫水單。

3.)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)留意檢查客人的國籍、姓名、護(hù)照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,推斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否全都。

檢查后,由經(jīng)辦人依據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。

經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。

4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。

4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:

1)根據(jù)水單挨次號碼一一填寫;2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;3.)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:

1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待其次天領(lǐng)班查處、清點、匯總。

2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當(dāng)a班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。

當(dāng)b班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額全都,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。

(九)、超定額客房掛帳催款程序根據(jù)賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進(jìn)行兩次催款。

催款程序為:

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細(xì)清單上注明客人離店日期。

3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。

4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。

5、編制來賓欠款明細(xì)表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱來賓欠款表,前廳經(jīng)理依據(jù)客人的狀況,打算實際發(fā)單催款名單。

由收銀主管簽發(fā)催款通知書,假如客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。

(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,馬上鎖好箱門,將鑰匙交給客人。

當(dāng)客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。

客人簽字要與登記卡正面簽字全都,方可取出錢物。

當(dāng)客人退還保險箱鑰匙時,馬上注銷登記卡。

【第15篇】酒店收銀員工作流程規(guī)章制度格式怎樣的

收銀處的工作紀(jì)律及留意事項

1.每天必需按時上崗,不允許消失任何理由的脫崗現(xiàn)象。

每天必需按時簽到、簽退。

不允許代簽姓名。

要按規(guī)定工作時間計時上班。

不遲到、早退、缺勤。

2.遇到緊急狀況無法按時上班時,需準(zhǔn)時向直接上級報告。

3.請假必需有正值的理由,批準(zhǔn)后方可休息。

4.每日上崗前必需儀表干凈,長發(fā)束好。

保持衣裝干凈。

保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。

5.各收銀員無論做什么工作必需面對大堂,不得背向大堂。

6.每日上崗前必需預(yù)備好充分的必備用品。

包括帳單、發(fā)票、印章。

上崗后不得已任何理由脫崗。

7.在工作崗時,不準(zhǔn)隨身帶現(xiàn)金。

8.每日上下崗穿越大堂時,必需快速走過,不準(zhǔn)成群或漫步?????式的走過大堂。

兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內(nèi)行走時,必需排隊。

9.每日需進(jìn)行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的干凈潔凈。

10.各營業(yè)場所收銀員必需做到微笑服務(wù),對客人要主動熱忱。

11.工作時間內(nèi)嚴(yán)禁空崗(除上廁所外),如有特別狀況,找主管處理。

12.工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊;

不準(zhǔn)打私人電話;

不準(zhǔn)睡覺、談天,嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

13.帳單簽帳時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴(yán)厲?處理。

14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。

15.工作中消失的問題均由當(dāng)班人擔(dān)當(dāng),例如短款或假幣。

16.嚴(yán)禁使用酒店為客人供應(yīng)的任何物品。

17.員工只能在酒店安排給自己的區(qū)域內(nèi)工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。

18.員工在工作時間內(nèi),不允許親朋來訪,如有來訪者必需在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準(zhǔn)后方可會客或離崗。

19.未經(jīng)酒店辦公室和有關(guān)部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或伴侶參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。

20.員工下班后,不得在酒店內(nèi)逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參加酒店任何涉交活動。

21.酒店有權(quán)對員工進(jìn)行部門之間的調(diào)動和本部門工作的調(diào)換。

【導(dǎo)語】收銀員員工制度怎么寫受歡迎？本為整理了15篇優(yōu)秀的收銀員員工制度范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達(dá)對應(yīng)范文。以下是我為大家收集的收銀員員工制度，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目

【第1篇】afs餐廳收銀員工作制度

餐廳收銀員工作制度

為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量,加強(qiáng)對餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督,特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程:

(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。

(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清晰,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必需蓋章和簽字。

(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定

1.現(xiàn)金結(jié)算

收取客人現(xiàn)金以后,當(dāng)即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章,并將發(fā)票交于客人,(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。

2.款待帳結(jié)算:

(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結(jié)算方式,如是現(xiàn)付,則要求客人支付現(xiàn)金;如是轉(zhuǎn)房號,則要求迎賓簽字,寫清轉(zhuǎn)帳房號,并作寓客帳處理;如是款待,則作款待帳處理。

(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請客,零點用餐(無減免單),則款待帳單金額按實際消費金額的肯定折扣計算,并請飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,作款待帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點用餐,按飯店規(guī)定可以賜予肯定折扣優(yōu)待,并請客人在帳單上簽證。

(七)司機(jī)費提取的處理規(guī)定:

客人用餐要求提取司機(jī)費(現(xiàn)金)必需掌握在當(dāng)日消費金額的10%以內(nèi)。

(八)定金的處理方法

1.預(yù)收定金:

預(yù)收定金開具收據(jù),收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。

2.退還定金:

客人要求退還定金必需歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金,則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票,則只能退還支票。

3.如客人遺失預(yù)收定金收據(jù),經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后,請客人在存根聯(lián)上簽上姓名,并注明該收據(jù)己遺失。

(九)作廢帳單的處理規(guī)定:

開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等緣由須作廢帳單,則必需在作廢帳單上寫明作廢緣由,及重開帳單號碼,并請當(dāng)班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必需是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財務(wù)部。

(十)收銀工作底表須依據(jù)帳單明細(xì)分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)依據(jù)工作底表明細(xì)分類匯總做餐廳營業(yè)日報,報表上要求填寫的項目須填寫清晰。

(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現(xiàn)金、支票、核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現(xiàn)金票面和總金額,支票張數(shù)和總金額

(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。

【第2篇】保齡球館收銀員工作制度范文

1、客人進(jìn)館消費打球時,預(yù)先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將其次聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推舉:規(guī)章制度

3、假如客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能賜予連續(xù)消費。

4、客人打完球后,球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間,并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額,將“押金收條”的其次聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,依據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必需一起填寫,不得分別填寫。

6、假如客人的押金多于實際消費,結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證明后,交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必需聯(lián)碼使用,填寫時必需按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨便修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必需由收銀員寫明緣由,并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證明。

8、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待方法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在其次天將手續(xù)補(bǔ)齊后,交財務(wù)審計處審查;假如不補(bǔ)辦,將視同其本人消費,并在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)待卡時,需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費時,需填寫結(jié)算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。

【第3篇】游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。

收銀員在當(dāng)班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清晰。

當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

推舉:規(guī)章制度序號:是根據(jù)當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號;

類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼:指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量:指客人共消費了多少人次;

金額:指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進(jìn)館時間:指客人進(jìn)館時間;

客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證明年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注:指記錄特別狀況的注解。

留意:本表一式兩聯(lián),當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進(jìn)行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認(rèn);

一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要仔細(xì)填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,留意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對比收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn),假如客人沒簽名,必需由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證明。

7、免費接待:依據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。

總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。

假如不能準(zhǔn)時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;

部門經(jīng)理應(yīng)在其次天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查,如不補(bǔ)辦手續(xù),將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除;

假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必需辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證明;

當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

【第4篇】酒店收銀員工作流程規(guī)章制