向宏石材有限公司管理規(guī)章制度匯編

..總經(jīng)理崗位職責(zé)一、主持公司的日常經(jīng)營,組織實施董事會決議,并將實施情況向董事會報告,監(jiān)事會監(jiān)督。二、組織實施公司年度經(jīng)管計劃和投資方案。三、擬定設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的具體方案。四、擬定公司的基本管理制度和規(guī)章。五、提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。六、聘請或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員和工作人員。七、負(fù)責(zé)決定對公司管理人員和工作人員的獎懲、升級、加薪及辭退。八、審批公司各項經(jīng)費開支及設(shè)備、材料的購買。九、主持公司會議,代表公司處理業(yè)務(wù)。十、董事會授權(quán)的其它事項。副總經(jīng)理〔主管行政崗位職責(zé)一、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議的決定,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助管理公司的日常工作。二、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的年度計劃,投資計劃。三、負(fù)責(zé)各規(guī)章制度,日常操作的落實。四、掌握控制及處理各種緊急情況的方法步驟,妥善處理好各種突發(fā)事件。五、負(fù)責(zé)公司的基本建設(shè),后勤保障等事務(wù)性管理工作。六、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門工作,做好公司會議記錄。七、負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。八、定期向總經(jīng)理匯報日常工作。九、總經(jīng)理交辦的其它工作。副總經(jīng)理〔主管生產(chǎn)崗位職責(zé)一、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng),編制生產(chǎn)計劃、檢查生產(chǎn)工作,確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。二、根據(jù)生產(chǎn)計劃,掌握生產(chǎn)進(jìn)度,搞好各班組的協(xié)調(diào)、組織分配勞動力。三、負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn),加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制實施,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī),做到"安全第一,預(yù)防為主"。四、每半個月定期召開一次生產(chǎn)及安全會議,分析生產(chǎn)形勢,排查安全隱患,提出解決問題的辦法和措施。五、根據(jù)生產(chǎn)和安全的需求,編制物資采購計劃,及時報總經(jīng)理審批。六、抓好設(shè)備管理,定期組織維修保養(yǎng)。七、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中安全監(jiān)督檢查及生產(chǎn)中遇到的其它問題并及時解決處理,重大問題直接上報總經(jīng)理。八、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。安全員崗位責(zé)任制一、負(fù)責(zé)定期對本公司員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。二、參與制定本公司各作業(yè)場所的安全生產(chǎn)制度。三、檢查員工對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況,制止違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律,對危及員工生產(chǎn)的重大事故隱患要立即制止,并報告領(lǐng)導(dǎo)處理。四、了解作業(yè)現(xiàn)場勞動安全條件的變化,發(fā)現(xiàn)不安全因素,及時采取措施予以消除。五、在危及作業(yè)人員生命安全的緊急情況下,立即通知人員撤離危險區(qū)域。六、參加事故的調(diào)查分析、處理,提出防范措施,負(fù)責(zé)事故和違章違紀(jì)的統(tǒng)計上報。員工安全生產(chǎn)責(zé)任制一、接受安全教育,熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。二、嚴(yán)格執(zhí)行本公司安全操作規(guī)程,服從管理,正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。三、掌握本崗位的安全生產(chǎn)知識和安全操作技能,增強(qiáng)事故的預(yù)防和應(yīng)急處理能力。四、發(fā)現(xiàn)事故隱患,應(yīng)及時向現(xiàn)場管理人員報告。五、發(fā)現(xiàn)其它員工違章作業(yè)應(yīng)立即制止或向現(xiàn)場管理人員報告。六、發(fā)現(xiàn)事故要積極搶救,立即向上級報告,并主動保護(hù)現(xiàn)場。七、接受事故的調(diào)查,如實反映事故的有關(guān)情況。八、做到不安全不生產(chǎn),可以拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)。九、做好設(shè)備的維護(hù)工作,確保設(shè)備處于完全完好狀態(tài)。安全教育、安全技術(shù)培訓(xùn)制度為認(rèn)真貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針,切實抓好員工安全技術(shù)培訓(xùn)工作,特制定本制度。一、每年年初,公司制定全年職工安全、技術(shù)培訓(xùn)教育計劃,并按照年計劃逐項實施。二、特種作業(yè)人員,實行年審、培訓(xùn)、考核、上崗制度,考試不合格,不允許上崗,無證不準(zhǔn)上崗。三、新工人進(jìn)入廠區(qū)作業(yè)、老工人轉(zhuǎn)崗,安全技術(shù)培訓(xùn)教育時間不少于72學(xué)時,按培訓(xùn)大綱規(guī)定的內(nèi)容和本公司實際進(jìn)行培訓(xùn),任何人不得安排未經(jīng)培訓(xùn)、考核的員工上崗。四、認(rèn)真組織特殊工種及安全技術(shù)工種的外培工作,及時與培訓(xùn)單位取得聯(lián)系。五、員工培訓(xùn)期間的考勤、授課、紀(jì)律、考試成績等要做好紀(jì)錄,以便備查。六、全員的教育培訓(xùn)必須通過半月會議這一天作為安全學(xué)習(xí)日。按照培訓(xùn)大綱和本礦實際,逐條逐項進(jìn)行學(xué)習(xí),提高全員安全生產(chǎn)基本素質(zhì)。七、職工安全技術(shù)培訓(xùn),應(yīng)以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、安全法規(guī)、"安全第一、預(yù)防為主"為主要內(nèi)容的強(qiáng)化培訓(xùn),應(yīng)培人員沒有到位參加培訓(xùn)的,應(yīng)按曠工論處。八、半月會議應(yīng)就規(guī)程的落實、工廠安全生產(chǎn)的具體問題,安全責(zé)任制的實施、安全工作注意事項等方面進(jìn)行短、平、快式的培訓(xùn)。安全監(jiān)督檢查制度為及時發(fā)現(xiàn)安全隱患和及時制止"三違"現(xiàn)象發(fā)生,特制定本制度。一、每一個集中作業(yè)地點兼職或?qū)Ｂ毎踩珕T必須經(jīng)常檢查,每天不得少于三次以上。二、安全員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和制止"三違"現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)新的不安全因素和隱患應(yīng)及時處理并匯報。三、安全員在現(xiàn)場一方面要監(jiān)督他人的工作安全環(huán)境,另一方面要檢查工作現(xiàn)場動態(tài)的安全變化,早發(fā)現(xiàn)、早處理,如有重大隱患應(yīng)先撤出受威脅的人員后再向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報,聽候處理。四、每月十五日、三十日為安全活動日,由分管副總經(jīng)理及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集安全員開會,學(xué)習(xí)和總結(jié)安全監(jiān)督檢查情況。安全隱患排查整改治理制度為能及時地發(fā)現(xiàn)廠區(qū)安全隱患,貫徹"安全第一、預(yù)防為主"的指導(dǎo)思想,杜絕安全事故的發(fā)生,搞好本工廠的安全管理,特制定本制度：一、公司分管領(lǐng)導(dǎo)〔主管生產(chǎn)副總經(jīng)理每半月組織一次安全隱患排查會議,落實屢次檢查仍不能解決的安全隱患整改措施。二、各班組對安全隱患排查后全面負(fù)責(zé)整改和治理。三、對安全隱患排查情況進(jìn)行分類,落實人員,及時整改,由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理或工廠現(xiàn)場負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)落實。四、安全隱患排查后,由分管領(lǐng)導(dǎo)按整改措施落實隱患治理,落實時間、人員和所需材料。五、安全隱患排查必須堅持不安全不生產(chǎn)的原則,對存在隱患的作業(yè)場所,必須制定切實可行的防范措施,無措施的不得施工。六、工廠安全員在每班作業(yè)前,必須檢查區(qū)域內(nèi)的安全隱患,以書面形式報告工廠現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,如發(fā)現(xiàn)較大安全隱患,必須在現(xiàn)場監(jiān)督整改,整改完畢后,向工廠現(xiàn)場負(fù)責(zé)人匯報整改情況后方可離開。七、對安全隱患處理不及時、無故拖延的,按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理責(zé)任人；因未及時處理隱患而導(dǎo)致安全事故發(fā)生的,按規(guī)定加倍處罰；情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究責(zé)任者的刑事責(zé)任。八、無故不參加安全隱患排查會議的,按規(guī)定罰款處理；因未參加會議使安全隱患不能處理或?qū)е率鹿拾l(fā)生的,按本公司及上級有關(guān)規(guī)定從重處罰。門衛(wèi)工作職責(zé)及管理制度工作職責(zé)門衛(wèi)是企業(yè)管理,廠規(guī)廠紀(jì)落實、執(zhí)行的重要一環(huán),門衛(wèi)個工作態(tài)度直接影響勞動紀(jì)律,廠規(guī)廠紀(jì)的實施。門衛(wèi)同志必須抱著對廠的高度要求責(zé)任感來對待自己的工作,熱心干好本職工作,一絲不茍照章辦事。必須嚴(yán)格按照勞動紀(jì)律,公司各各項規(guī)定,進(jìn)行考勤,有關(guān)遲到、早退、中途離廠、請假等應(yīng)如實記錄,做到照章工作,依紀(jì)律條例辦事。做好門衛(wèi)室及大門內(nèi)外的清潔衛(wèi)生工作,保持廠區(qū)干凈、整潔。接待辦理好來客的登記工作,嚴(yán)格禁止閑雜人員進(jìn)廠,對不聽勸告者,直接反映到行政辦公室。管理好本廠職工和外客車輛存放,車輛必須放規(guī)定區(qū)域內(nèi),不得亂停、亂放。管理制度門衛(wèi)人員必須提高警惕,認(rèn)真履行職責(zé),當(dāng)班時間嚴(yán)守崗位,不準(zhǔn)搞死活,發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo),發(fā)現(xiàn)重大案件及時報警,值班人員失職要追究責(zé)任,給予罰款或處分直到勸退。外來人員入廠一律要作好登記,如需會客的填寫會客單,接洽會客后由接待人員在會客單上簽名,出廠時交門衛(wèi)注銷。職工生產(chǎn)時間一般不準(zhǔn)會客,特殊情況需會客者,由門衛(wèi)通知,但不準(zhǔn)在車間會客,時間最多也不得超過半個小時。機(jī)動車輛進(jìn)入經(jīng)門衛(wèi)同意后方可入廠且做好登記,辦理業(yè)務(wù)車輛出廠時辦妥手續(xù),憑出門證檢驗后方可離開。廠內(nèi)職工上下班時〔包括外客來廠必須在大門外推車進(jìn)廠和推車出廠。廠內(nèi)人員上班必須按指定地點存放自行車或機(jī)動車,具體由門衛(wèi)監(jiān)督執(zhí)行,對違反人員按公司制度執(zhí)行每次10元經(jīng)濟(jì)處罰。各種產(chǎn)品、材料、工具或其他物資出廠一律憑出廠單,門衛(wèi)有權(quán)檢查給予暫扣。職工借用公物,必須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),門衛(wèi)登記,未經(jīng)批準(zhǔn)登記不得出廠,用完按規(guī)定時間歸還,銷賬。非本廠職工及職工小孩,未經(jīng)允許不準(zhǔn)進(jìn)廠。職工在工作時間因事出廠,一律憑出門證,按規(guī)定時間歸廠。有關(guān)上級的文件,信件一律送到有關(guān)科室,其他報紙、雜志等郵寄品,按規(guī)定送往行政辦公室,其他人一律不準(zhǔn)私拆,防止中途遺失。門衛(wèi)值班時間不得隨意脫崗、離崗、串崗,不得私自調(diào)班,確因有事需要調(diào)休,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,待日后補(bǔ)還。電工安全生產(chǎn)責(zé)任制基本職責(zé)電工必須經(jīng)過專業(yè)機(jī)安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)〔地市勞動部門考試合格發(fā)給操作證,方準(zhǔn)獨立操作。電工應(yīng)掌握用電安全基本知識和所有設(shè)備性能。上崗前按規(guī)定穿戴好個人防護(hù)用品。停用設(shè)備應(yīng)拉閘斷電,鎖好開關(guān)箱。負(fù)責(zé)保護(hù)用電設(shè)備的負(fù)荷線,保護(hù)零線〔重復(fù)接地>和開關(guān)箱。移動用電設(shè)備必須切斷電源,在一般情況下不許帶電作業(yè),帶電作業(yè)要設(shè)監(jiān)護(hù)人。按規(guī)定定期〔工地每月、每季對用電線路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并做好檢查和維修記錄。應(yīng)懂得觸電急救常識和電器滅火常識。用電管理：臨時用電必須按"《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46—88"編制用電施工組織設(shè)計制定安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。臨時用電施工程圖必須單獨由電氣工程技術(shù)人員繪制。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后作為臨時施工的依據(jù)。臨時用電施工組織設(shè)計的內(nèi)容和步驟：現(xiàn)場勘探,確定電源進(jìn)線總配電箱〔柜,分配電箱的位置及線路走向。進(jìn)行負(fù)荷計算,選擇導(dǎo)線截面和電器的類型、規(guī)格。繪制電器平面圖,立面圖和接線系統(tǒng)圖。制定安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)檔案：、臨時用電施工組織設(shè)計及個性施工組織設(shè)計的全部資料。技術(shù)交底資料。臨時用電工程檢查驗收表。接地電阻測定記錄。定期檢〔復(fù)查表〔工地每月,公司每季進(jìn)行一次。電工維修工作記錄。5、安裝、維修或拆除臨時用民工程必須用電工完成,電工等級應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性想適應(yīng)。食堂管理規(guī)定目的為加強(qiáng)和促進(jìn)食堂管理工作,進(jìn)一步提高后勤服務(wù)質(zhì)量,確保食堂衛(wèi)生和食品安全,更好地滿足廣大員工的就餐要求,特制定本規(guī)定。就餐標(biāo)準(zhǔn)食堂實行免費就餐。食堂每日早餐提供粉、面、包點、稀飯等,中晚餐每餐提供二葷一素一湯。使用范圍本規(guī)定適用于所有在公司食堂的工作人員及就餐人員。職責(zé)劃分食堂負(fù)責(zé)保障公司員工的一日三餐及食堂衛(wèi)生安全。行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜,并對食堂進(jìn)行歸口管理。就餐管理就餐時間：早餐：7:00—7:45中餐：12:00—13:00晚餐：17：30—18:30員工憑就餐卡免費就餐,就餐時應(yīng)自覺遵守就餐秩序,做到文明就餐。就餐人員嚴(yán)禁在餐廳大聲喧嘩、吵架、酗酒、斗毆,用餐后不得在餐廳內(nèi)長時間逗留,嚴(yán)禁私自進(jìn)入食堂廚房區(qū)域。行政人事部每月聽取就餐人員意見,對食品式樣、口感進(jìn)行改進(jìn),并每日一次公布菜譜食譜。就餐人員應(yīng)講究文明衛(wèi)生,就餐時常：不隨地吐痰,自覺保持餐廳的整潔：不得將飯菜等潑灑在桌椅：不準(zhǔn)將飯、菜渣丟棄于桌面：自帶碗筷應(yīng)在指定位置清洗：殘余飯菜倒入指定的垃圾桶內(nèi)。就餐人員應(yīng)愛護(hù)公物,食堂的一切設(shè)備、餐具應(yīng)有登記,有賬目,對放置在餐廳內(nèi)的任何物件〔公家或個人,不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設(shè)備、餐具者,要照價賠償。情節(jié)嚴(yán)重者予以罰款。凡公務(wù)餐由所需部門申報,部門主管副總簽字批準(zhǔn)后就餐者,具體通知事宜由行政人事部負(fù)責(zé),外來人員憑此單交食堂后即可就餐,客餐費用由公司承擔(dān)。衛(wèi)生及安全管理食堂人員要保持身體健康,持健康體檢證上崗,并六個月一次定期體檢。講究個人衛(wèi)生,做到勤洗手、剪指甲、勤換、勤洗工作服,工作時要穿戴工作衣帽。食堂人員派發(fā)飯菜是應(yīng)帶口鼻罩,對員工一視XX同時保持良好的服務(wù)態(tài)度。食堂不得使用隔餐、隔夜飯菜,每天菜式葷素塔配合理。食堂應(yīng)嚴(yán)格把采購質(zhì)量關(guān),不得采購霉變、腐敗、蟲蛀及超過保質(zhì)期的食品,食堂所用食用油由行政人事部派人進(jìn)行代購。原料到成品實行："四不制度"；不買腐爛變質(zhì)的原料；不收腐爛變質(zhì)的原料；廚師不用腐爛變質(zhì)的原料；不處理腐爛變質(zhì)的食品；不用廢紙,污物包裝食品。保持食品分類、分架隔墻、離地存放,食物存放實行"四隔離"；生與熟隔離；成品與半成品隔離；食品與雜物、藥物隔離,食品與天然冰隔離。食堂所有炊事器具、用具和餐具均應(yīng)保持清潔,嚴(yán)格依照衛(wèi)生防疫站的規(guī)定消毒；不使用未經(jīng)洗滌、消毒的餐飲具,食具清洗必須做到一洗、二涮、三沖、四消毒、五保潔。廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生每日就餐后及時清理干凈,垃圾桶定時清倒。保持衛(wèi)生間干凈無異味。每周全面徹底清掃一次〔含桌椅、墻地面、門窗、各衛(wèi)生死角等,堅決消滅鼠害、蟲害和蒼蠅等。做好安全工作,使用炊事械具或用具嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置,杜絕意外事故的發(fā)生；節(jié)約用水、用電,要關(guān)好門窗,檢查各類水、電、氣源開關(guān)及設(shè)備。做到防盜、防火、防投毒。食堂考核及處罰行政人事部每周不定期會對食堂衛(wèi)生及食品質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,凡衛(wèi)生檢查不合格,勒令整改并對食堂處以每次50元罰款。食堂應(yīng)遵守規(guī)定按時開餐,不得無故提早或延遲開飯,因不可抗力造成誤餐、停餐等,需事先向行政人事部說明情況,雙方協(xié)商處理。因食堂原因?qū)е抡`餐、停餐的,公司將對食堂處以每次200元的處罰。行政人事部每月隨機(jī)對員工進(jìn)行一次食堂滿意度調(diào)查,如有大多數(shù)員工對伙食質(zhì)量水平不滿意,可在食堂的意見簿上寫明緣由及期許,也可到行政人事部反映情況。因行政人事部監(jiān)管不利造成的食堂違規(guī)情況,視情節(jié)追究其主管監(jiān)管連帶責(zé)任。成品庫管理辦法成品入庫成品入庫,成品外包裝必須黏貼有合格證、商標(biāo)〔發(fā)往省外的成品商標(biāo)由庫管黏貼處。成品入庫每件必須按定額包裝核對。成品入庫有庫管根據(jù)實際入庫品名、型號、數(shù)量等開具<<成品入庫單>>且?guī)旃?、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人雙方簽字,入庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根庫房留存,第二聯(lián)會計聯(lián)交財務(wù)部會計處,第三聯(lián)入庫聯(lián)交車間保存。成品出庫成品庫接銷售部編制的<<銷售訂貨單>>后作好發(fā)貨前的備貨準(zhǔn)備,如缺貨應(yīng)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)和銷售部與客戶銜接供貨時間。成品銷售發(fā)貨時,庫管根據(jù)生產(chǎn)部開具的<<發(fā)貨單>>仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量,及時裝車。成品裝車時應(yīng)輕上、輕放,并根據(jù)包裝類型作好防護(hù)措施。裝卸完畢后,由庫管填制<<成品裝卸登記表>>,詳細(xì)記錄好品名、型號、數(shù)量,所發(fā)貨物批次號及批件數(shù),以及裝卸人員,并簽名。產(chǎn)品出口必須貫徹執(zhí)行"先進(jìn)先出"的原則,除銷售部對所發(fā)產(chǎn)品有特殊要求外。庫管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行見<<發(fā)貨單>>發(fā)貨的程序,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。發(fā)出成品的退貨發(fā)出成品退貨,庫管憑銷售部開具的<<銷售退貨單>>辦理退貨,并開具<<退貨入庫單>>一式三聯(lián)；辦事處退貨,庫管憑銷售部開具<<倉庫調(diào)撥單>>辦理退貨,并開具<<退貨入庫單>>一式三聯(lián)。退回成品入庫后,庫管應(yīng)及時通知生產(chǎn)部處理。發(fā)出成品的換貨發(fā)出成品換貨,庫管憑銷售部開出的<<換貨單>>退貨聯(lián)辦理退貨,并開具<<換貨入庫單>>一式三聯(lián)。庫管憑銷售部開具的<<換貨單>>提貨聯(lián)、<<發(fā)貨單>>及時安排發(fā)貨。換回成品入庫后,庫管應(yīng)及時通知生產(chǎn)部處理。成品的儲存成品入庫后,應(yīng)按產(chǎn)品名稱、型號、包裝歸類,分別堆放整齊,并懸掛編號牌。成品應(yīng)做到合理堆放、整齊、庫房、整潔,有利于"先進(jìn)先出"。庫管員應(yīng)經(jīng)常檢查所有保管的產(chǎn)品,對于滯存在倉庫的成品,應(yīng)主動向生產(chǎn)部和銷售部反應(yīng)滯存情況。庫管人員應(yīng)核對庫存成品,做到帳物相符。每個產(chǎn)品,不同型號應(yīng)制定最高儲備量和最低儲備的定額,由庫管根據(jù)庫存情況及時向銷售部和生產(chǎn)部反應(yīng)。庫管人員應(yīng)每月月末最后一天盤點庫存成品,盤點時由財務(wù)部派人一名人員監(jiān)督,根據(jù)盤點數(shù)量正確填制盤點表。庫管人員在次月5日前應(yīng)將盤點表報送財務(wù)部,銷售部,采購部一份,倉庫留存一份。材料采購制度認(rèn)真執(zhí)行黨和國家有關(guān)物資管理方針、政策和本公司的規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃,根據(jù)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購申請單按渠道、時間要求、按質(zhì)、按量,及時完成采購計劃任務(wù),未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購物資不予報銷。材料采購員采購回物資后及時交由保管員進(jìn)行入庫清點、登記、驗收。并辦理報銷審批單交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。不得拖欠和挪用公款。如物資與發(fā)票不相符、物資與采購申請單報買規(guī)格不相符、發(fā)生短缺等,由采購員負(fù)全部責(zé)任。采購員必須熟悉和掌握材料的用途、規(guī)格、型號及產(chǎn)品價格、市場活動差價。采購員在采購過程中要做到多跑、多問、多聯(lián)系、比質(zhì)量、比價格和就地、就近的原則,定點供貨,擇優(yōu)選購。采購員要認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握本公司所需材料的名稱、規(guī)格、性能、用途等完成計劃和臨時緊急采購任務(wù)。公司司機(jī)崗位職責(zé)一、公司司機(jī)必須遵守《中華人民XX國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度,安全駕車,遵守本公司有關(guān)規(guī)章制度。二、愛惜公司車輛,注意車輛的保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件,確保車輛正常行駛。三、經(jīng)常清潔自己所開車輛,保持車輛的內(nèi)外清潔。四、出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常,出車回來要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油量不足一格時,應(yīng)立即加油,不得等出車時臨時去加油。五、公司人員用車須提前向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請調(diào)用,未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得私自用車。六、司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修,并提出具體維修意見,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得私自將車輛送廠維修,違者費用不予報銷。七、司機(jī)對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時保證證件齊全。八、不準(zhǔn)開疲勞車,不準(zhǔn)酒后駕車。九、司機(jī)酒后駕車或私自用車及未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),把車鑰匙交給其他任何人駕駛造成的一切違章或交通事故后果均由司機(jī)本人承擔(dān)并給予處罰。十、要遵守交通規(guī)則,文明開車,不準(zhǔn)危險駕車,對于旁人包括公司領(lǐng)導(dǎo)的指令,司機(jī)認(rèn)為不能做到的,可以提出異議,請求變更指令。如因違反交通規(guī)則而發(fā)生交通事故的,司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任。十一、司機(jī)因違章或證件不全被罰款的,罰款金額由司機(jī)本人負(fù)責(zé),不予報銷。十二、司機(jī)對乘車人要禮貌、熱情、說話文明,車內(nèi)客人說話時,除非客人主動搭話,否則不要隨便插話。十三、公司用車時,要準(zhǔn)時出車,不得誤點,對管理人員的安排,應(yīng)無條件服從,不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。若有意見,事后可向領(lǐng)導(dǎo)反映。十四、司機(jī)全年安全行車,未出交通事故的,給予獎勵2000元,年終獎發(fā)放時兌現(xiàn)。若發(fā)生交通事故,經(jīng)車輛保險部門賠付后公司仍要承擔(dān)損失的,損失金額超過2000元的,取消獎勵,損失2000元以內(nèi)的,減去實際損失后的剩余部分作為獎勵。十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)?？记谥贫纫?、為加強(qiáng)考勤,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。二、公司員工必須自學(xué)遵守勞動紀(jì)律,鑒于工廠工作的特殊性,原則上應(yīng)按時上下班。三、每月上班28天為滿勤。四、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度,員工因私事請假〔請假期間停發(fā)工資必須出具書面請假條報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),請假員工回到公司后應(yīng)立即向批準(zhǔn)人銷假,特殊情況不能書面請假的,須或短信報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位和未銷假的員工按曠工處理,請事假每月累計不得超過15天,超出者按自動辭職處理。五、曠工一天者扣發(fā)3天基本工資,以此類推,月累計曠工7天者,按自動辭職處理。六、員工可享受探親假、婚假、喪假、子女結(jié)婚假、子女上學(xué)假〔考取大學(xué)第一學(xué)期,國家法定假日〔休假期間含法定假日,有薪休假不得累計使用,但必須報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理?！?探親假：探親假期間工資照常發(fā)放,可請假7天,外地員工可根據(jù)實際情況適當(dāng)延長?！?婚假：婚假期間工資照常發(fā)放?；榧倏上硎?天?！?喪假：喪假期間工資照常發(fā)放。父母、配偶的父母或子女死亡的,可請假7天,祖父母、兄弟姐妹死亡的可請假4天?！?病假：員工因病需要休假的,應(yīng)出具醫(yī)生開出的證明,經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可離崗,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的按曠工處理,病假期在3日者工資照常發(fā)放,超過3日者停發(fā)工資,累計超過30日者按自動辭職處理?！?子女結(jié)婚假：子女結(jié)婚假期間工資照常發(fā)放,可請假4天?！?子女上學(xué)假：子女上學(xué)假期間工資照常發(fā)放,可請假3天,跨省員工可請假5天。石材營銷方案1、公司應(yīng)好好利用工廠優(yōu)勢,讓工廠主打產(chǎn)品,走品牌發(fā)展戰(zhàn)略；整合周邊各地各種資源,建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò),培養(yǎng)一批好客戶,建立良好的社會關(guān)系網(wǎng),建設(shè)一支好的營銷團(tuán)隊。選擇一套適合公司的市場運作模式。抓住公司產(chǎn)品的特點,尋找公司的賣點。公司采用直銷和分銷商相結(jié)合的市場運作模式,直銷做樣板工程并帶動經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,經(jīng)銷做銷量并作為公司利潤增長點,直銷采用人員推廣和部分媒體宣傳相結(jié)合的方式拓展市場,針對石材產(chǎn)品,我們可以采用小區(qū)推廣法和重點工程項目樣板工程說服法。為了盡快進(jìn)入市場和有利于公司的長期發(fā)展,應(yīng)以XX為中心,向地區(qū)各縣城市進(jìn)軍,其中以XX為核心,以其他縣市為利潤增長點。公司的渠道宜采用偏平化模式并作好渠道建設(shè)和管理。2、加強(qiáng)銷售隊伍的管理,實于三A管理制度,采用競爭和激勵因子,定期召開銷售會議,樹立長期發(fā)展思想,使用和培養(yǎng)相結(jié)合。銷售業(yè)績,公司下達(dá)的年銷任務(wù),根據(jù)市場具體情況進(jìn)行分解,主要手段是：提高團(tuán)隊素質(zhì),加強(qiáng)團(tuán)隊管理,開展各種促銷活動,制定獎罰制度及激勵方案。工程商、分銷商管理及關(guān)系維護(hù),針對現(xiàn)有的工程商客戶,分銷商或?qū)⑼卣沟墓こ躺碳胺咒N商進(jìn)行有效管理及關(guān)系維護(hù)、對各個工程商客戶及分銷商建立客戶檔案,了解前期銷售情況及實力情況,進(jìn)行公司的企業(yè)文化傳播和公司的新產(chǎn)品傳播。此項工作一般在上半年要完成。在旺季結(jié)束后和旺季來臨前不定時的進(jìn)行傳播。了解各工程商及分銷商負(fù)責(zé)人基本情況進(jìn)行定期拜訪,進(jìn)行有效溝通。品牌及產(chǎn)廣推廣,品牌及產(chǎn)品推廣要執(zhí)行公司的定期品牌宣傳及產(chǎn)品推廣活動,并策劃一些投入成本,較低的公共關(guān)系宣傳活動,提升品牌形象。有可能情況下各個工程商及分銷商聯(lián)合進(jìn)行推廣,不但可以擴(kuò)大影響力,還可以建立良好的客情關(guān)系。產(chǎn)品推廣主要進(jìn)行一些"路演"或戶外靜態(tài)展示進(jìn)行一些產(chǎn)品推廣和正常營業(yè)推廣。3、終端布置,渠道拓展,根據(jù)公司的年度的銷售目標(biāo),渠道網(wǎng)點普及會大量的增加,根據(jù)此種情況隨時隨地積極配合業(yè)務(wù)部門的工作,積極配合分銷商的形象建設(shè)。促銷活動的策劃與執(zhí)行,根據(jù)市場情況和競爭對手的銷售促進(jìn)活動,靈活策劃一些銷售促進(jìn)活動。主要思路以避其優(yōu)勢,攻其劣勢,根據(jù)公司的產(chǎn)品優(yōu)勢及資源優(yōu)勢,突出重點進(jìn)行策劃與執(zhí)行。團(tuán)隊建設(shè),團(tuán)隊管理,團(tuán)隊培訓(xùn)。4、營銷團(tuán)隊,全年合格的營銷人員不少于2人。所有工作重心都向提高銷售傾斜,要建立長期用人制度,并確保營銷人員的各項后勤工作按時按量到位。5、為適產(chǎn)市場,公司必須有一定量的庫存,保證貨源充足及時,比例協(xié)調(diào),達(dá)到庫存最優(yōu)化,盡量避免斷貨和缺貨現(xiàn)象。時時進(jìn)行市場調(diào)研,市場動態(tài)分析及信息反饋,做好企業(yè)與市場的傳遞員,全力打造一個快速反產(chǎn)的機(jī)制。拓寬公司產(chǎn)品帶、增加利潤點。6、必須確立營業(yè)預(yù)算與經(jīng)費預(yù)算,經(jīng)費預(yù)算的決定通常隨營業(yè)實績做上下調(diào)節(jié)。為加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的敏捷、迅速化,本公司將大幅度讓權(quán)限,使人員得以果斷速決,但不得對任何外來人員泄露公司價格等機(jī)密,在與客戶交流中,如遇價格難以決定時,須請示公司老總。為達(dá)到責(zé)任目的及確定責(zé)任體制,公司可以貫徹重獎重罰政策。公司財務(wù)制度工資發(fā)放：工資表在經(jīng)過考勤記錄負(fù)責(zé)人、財務(wù)制表及總經(jīng)理審核簽字后發(fā)放。以現(xiàn)金發(fā)放的工資,如無特殊原因,必須由本人簽字領(lǐng)取,不得代領(lǐng)。采購費用的報銷：采購人員填寫費用報銷審批單〔附發(fā)票、保管人員簽字入庫驗收單、本公司總經(jīng)理及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字的采購申請單,由經(jīng)辦人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理三級審核簽字后及時交至財務(wù)報銷。招待費報銷：經(jīng)辦人憑發(fā)票及清單及時填寫報銷審批單,經(jīng)辦人本人簽字及總經(jīng)理審核后交至財務(wù)處報銷。借款：各經(jīng)辦人員如需向公司預(yù)支備用金的,由總經(jīng)理核定各人備用金標(biāo)準(zhǔn),在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后向財務(wù)領(lǐng)取。如因辦事需要另行借款的,在借款單內(nèi)填寫借款原因,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后向財務(wù)領(lǐng)取,辦事完成后及時報銷并歸還借款。財務(wù)人員應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度,對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按規(guī)定愛惜和保管公司財產(chǎn),不得有挪用公款等損害公司利益及違法行為。財務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,了解本公司所需材料的名稱、規(guī)格、性能及生產(chǎn)流程。努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。認(rèn)真及時的完成各待辦事項。另：〔財務(wù)章出納保管,法人私章于總保管,工資發(fā)放時間暫定18號？財務(wù)管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督工作,規(guī)范公司的財務(wù)行為,保護(hù)本公司和投資人各方的利益。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)等,特制定本制度。第二條公司的財務(wù)活動,遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定,接受國家財稅機(jī)關(guān)的檢查和監(jiān)督。并對董事會及投資人各方負(fù)責(zé)。第三條公司各部門和財務(wù)部門及財會相關(guān)事務(wù),必須遵守本制度。第二章財務(wù)機(jī)構(gòu)與財務(wù)人員第四條公司設(shè)立獨立的財務(wù)機(jī)構(gòu)---財務(wù)部。財務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部的主要職責(zé)是：執(zhí)行公司章程和各項決議,全面負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)事務(wù)的管理工作,對董事會負(fù)責(zé)并報告工作。組織擬定公司的財務(wù)管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查向外報送的會計報表及提供的會計資料,并保證數(shù)據(jù)的真實可靠性。監(jiān)督全公司的財務(wù)會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)法律、法規(guī)政策,并遵守財經(jīng)紀(jì)律。搞好部門的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好全公司的資金運籌及資金管理工作。進(jìn)行成本費用的預(yù)測,控制、分析和考核,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。參與重大經(jīng)營決策以及經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬定,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)方面的參考意見。協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商、審計部門的關(guān)系,嚴(yán)格保守公司財務(wù)機(jī)密。編制各種會計報表,主持公司的財產(chǎn)清查工作。參與公司發(fā)展新項目,重大投資,重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。財務(wù)部門建立和完善企業(yè)內(nèi)部會計監(jiān)督制度。出納員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。記賬人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物管理人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)分工明確,做到互相分離、互相監(jiān)督、互相制約。財務(wù)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動,記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,日清月結(jié),按實報賬。公司領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財務(wù)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事,對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向財務(wù)經(jīng)理報告。第三章現(xiàn)金管理第十一條嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于企業(yè)單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。第十二條辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：按照現(xiàn)金管理規(guī)定,現(xiàn)金應(yīng)控制在核定庫存限額之內(nèi)?！埠硕ㄏ揞~為2000元凡各項業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金必須當(dāng)日交存銀行。與單位之間的經(jīng)濟(jì)往來,除零星小額的支付可以使用現(xiàn)金外,必須通過銀行結(jié)算。向銀行存入和支取現(xiàn)金的憑證,必須如實注明現(xiàn)金來源和用途。不準(zhǔn)用不符合制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金,及不得"白條抵庫"。不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金。不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位的個人存入或支取現(xiàn)金。不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準(zhǔn)保留帳外公款,不得設(shè)置"小金庫"。不準(zhǔn)用收入的現(xiàn)金"坐支"。第十二條現(xiàn)金的使用范圍：支付給職工的工資、獎金等。支付給職工的市內(nèi)差旅費、外地差旅費、就餐費、職工探親路費等。支付給臨時工、外包工的勞務(wù)報酬或其他服務(wù)費用。按照銀行規(guī)定金額起點2000元以下的零星支出。第十三條凡超出2000元以上的現(xiàn)金支出,必須提前報財務(wù)部,以便及時向銀行預(yù)約提款。第十四條財務(wù)部應(yīng)建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬,按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記。每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的"現(xiàn)金日記賬"結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)進(jìn)行核對,做到帳實相符。月份終了,"現(xiàn)金日記賬"的余額必須與"現(xiàn)金"總帳科目的余額核對相符。第四章備用金管理第十五條公司對現(xiàn)金支付頻繁的部門和個人,實行限額備用金制度：經(jīng)批準(zhǔn)使用備用金的,使用完畢應(yīng)及時到財務(wù)部門結(jié)賬。第十六條借款審批手續(xù)：凡工作需要借備用金的,須有部門經(jīng)理〔部門使用或經(jīng)辦人員向財務(wù)部提出借款申請,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn),并經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后辦理借款手續(xù)。經(jīng)核準(zhǔn)借用備用金,必須填制《借款憑證》,并需提前到財務(wù)部門預(yù)約,以便到銀行提款。借款憑證需填明借款用途和合理金額,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn),并經(jīng)總經(jīng)理審批。第十七條備用金限額規(guī)定：副總經(jīng)理以上最高10000元,部門經(jīng)理最高5000元,一般員工最高2000元,特殊情況需延長的,需重新辦理借款手續(xù)。第十八條備用金使用管理規(guī)定：嚴(yán)格執(zhí)行國家的公款借用制度,不違反規(guī)定。財務(wù)人員在工作中必須堅持原則,遵守財務(wù)制度,對不符合規(guī)定的借款一律拒絕支付。借款人在一次完成用途后,必須及時向財務(wù)部門結(jié)算,并交回備用金余額。上次備用金借款未結(jié)清的,不得再次辦理備用金借款。借款人工作變遷時必須在變遷前交還借用備用金。第五章銀行存款管理第十九條除了在規(guī)定的范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金支付的款項外,公司在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。第二十條公司的所有貨幣,除了限額以內(nèi)的庫存現(xiàn)金外,必須存于公司開戶銀行。第二十一條嚴(yán)格按照國家《結(jié)算辦法》的規(guī)定開設(shè)銀行存款賬戶,嚴(yán)格遵守銀行支付結(jié)算辦法規(guī)定的結(jié)算紀(jì)律,保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第二十二條建立健全的銀行存款賬目,及時掌握銀行存款收付的動態(tài)和結(jié)存的余額,按照銀行存款收付業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記"銀行存款日記賬",每日終了應(yīng)結(jié)出余額。第二十三條出納員應(yīng)定期向財務(wù)經(jīng)理報送《資金報表》,以便及時掌握公司資金狀況,合理安排資金。第二十四條"銀行存款日記賬"應(yīng)定期與"銀行對賬單"核對,至少每月核對一次。公司賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"調(diào)節(jié)相符。第二十五條月份終了,"銀行存款日記賬"的余額必須與"銀行存款"總賬科目的余額核對相符。第二十六條財務(wù)通過銀行辦理支付結(jié)算時,應(yīng)遵循以下規(guī)定：1、不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)和遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用；2、不準(zhǔn)簽發(fā)、取得各轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金；3、不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金；4、不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶。第六章票證管理第二十七條公司所有票證由財務(wù)部統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,財務(wù)部對所有領(lǐng)用票證必須辦理領(lǐng)用登記手續(xù),責(zé)任人應(yīng)妥善保管票證,不得丟失。第二十八條公司財務(wù)部所有支票和其他結(jié)算憑證,須有出納員統(tǒng)一保管。第二十九條嚴(yán)格遵守銀行有關(guān)規(guī)定,不得將銀行賬戶借給其他單位或個人辦理結(jié)算,妥善保管好空白支票及已用支票存根,空白支票與印章必須分離保管。第三十條支票遺失應(yīng)及時報財務(wù)部,由財務(wù)部報開戶銀行掛失,由于遺失支票造成的損失,經(jīng)辦人應(yīng)付全部責(zé)任。第三十一條經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要,要求財務(wù)部簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票或支付貨款時,事先必須按規(guī)定辦理手續(xù),待業(yè)務(wù)結(jié)束后,經(jīng)辦人必須及時辦理銷賬手續(xù),不得拖延,為辦銷賬手續(xù)前由經(jīng)辦人負(fù)責(zé),同時財務(wù)人員有權(quán)拒絕簽發(fā)新的轉(zhuǎn)賬支票。第三十二條財務(wù)部門簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票時,應(yīng)進(jìn)行登記并將支票上的項目填寫齊全,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,無法明確收款單位時,也應(yīng)將金額、用途及簽發(fā)日期填寫清楚。第三十三條除支票外的其他票證的使用和管理,遵照支票的管理規(guī)定。第七章財務(wù)開支審批制度第三十四條付款原則：公司一切財務(wù)支出,未經(jīng)合理有效簽批,財務(wù)部不得支付任何款項。第三十五條開支預(yù)算：公司財務(wù)開支實行預(yù)算管理,有計劃開支,公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理和開支內(nèi)容制定開支計劃,各部門編制的開支計劃經(jīng)批準(zhǔn)后報財務(wù)部,由財務(wù)部匯編制公司財務(wù)開支預(yù)算〔年度開支預(yù)算。第三十六條資金安排：財務(wù)部根據(jù)開支預(yù)算有計劃安排資金,確保公司各項財務(wù)開支。在批準(zhǔn)的預(yù)算開支范圍內(nèi)的項目,由財務(wù)部審核,經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。臨時計劃外開支,由各部門提交報告,先報財務(wù)負(fù)責(zé)人審批,后報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批,重大事項報董事長或經(jīng)董事會審批。第三十七條審批人員和權(quán)限財務(wù)開支由總經(jīng)理負(fù)責(zé),財務(wù)負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理授權(quán)下負(fù)責(zé)組織財務(wù)開支審批核準(zhǔn)及其日常管理工作,副總經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下審批各相關(guān)部門額度內(nèi)費用開支。重大財務(wù)開支事項需經(jīng)董事會或董事會授權(quán)批準(zhǔn)。第三十八條審批內(nèi)容及額度公司的日常費用開支無論額度大小均由各部門經(jīng)理提出后,送交財務(wù)負(fù)責(zé)人審查核定,財務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見后,報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。重大財務(wù)開支事項如對外投資、固定資產(chǎn)購置、巨大額日常開支等,由總經(jīng)理報董事長或董事會審批。第三十九條審批程序：各部門職員經(jīng)辦的開支項目,經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn),后報財務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),審簽后再報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。各部門經(jīng)理經(jīng)辦的開支項目,直接由財務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽認(rèn),按照審批權(quán)限報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。副總經(jīng)理級高級管理人員經(jīng)辦的開支事項,按審批權(quán)限,先報財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn),審簽后再報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理經(jīng)辦的開支事項,按審批權(quán)限,報董事長審批,重大支出報懂事會審批。董事會、股東大會開支事項,由董事會秘書或辦公室提出并初審,審簽后送財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn),審簽后再報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批,重大開支或特殊事項開支需報董事長審批的,由總經(jīng)理呈報董事長審批。監(jiān)事會開支事項,由監(jiān)事長或辦公室提交并進(jìn)行初審和審簽,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)后報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第四十條一般付款程序：公司所有款項支付,均需由各部門提前提出付款計劃,報財務(wù)部做好資金安排,并在付款時填寫《付款審批單》,〔銀行轉(zhuǎn)賬支付或《費用報銷單》〔現(xiàn)金支付,按審批程序簽批后,由財務(wù)部付款。第四十一條嚴(yán)格執(zhí)行及例外事項各部門的報銷人,必須嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行,不得越級、越權(quán)報銷,不得違反財務(wù)開支審批程序。因特殊情況應(yīng)急報銷開支的,或因分管領(lǐng)導(dǎo)不在而必須開支的,開支后應(yīng)立即補(bǔ)辦審批手續(xù)。第四十