公司倉庫管理方法(十三)

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為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，模范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安好、高效、有序、合理地運作，特制定倉庫管理方法。

一、物資供給籌劃

物資供給籌劃由供給部或鋼材經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)籌劃編制而成（或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售籌劃與生產(chǎn)處境編制）。

二、設(shè)計最正確庫存

1、主料：庫存處境要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供給商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)處境等確定；

2、輔料：根據(jù)平日生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉(zhuǎn)處境等確定；

3、主料、輔料都務(wù)必在生產(chǎn)需要時賦予得志，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。

三、嚴格進庫程序

1、全體物料進庫前購買員務(wù)必要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢）；

2、檢驗員務(wù)必專心負責。對物料質(zhì)量舉行嚴格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控；

3、物料進庫時，倉庫管理員務(wù)必憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；

4、入庫時，倉庫管理員務(wù)必查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如察覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。

5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時務(wù)必在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

6、一切原材料的購入都務(wù)必用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格務(wù)必下浮到能補足扣稅額為止。同時要留神審查發(fā)票的正確性和有效性。

7、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員務(wù)必建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)實時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

8、收料單的填開務(wù)必正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上務(wù)必有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡領(lǐng)會。每批材料入庫合計金額務(wù)必與發(fā)票上的不含稅金額一致。

9、檢驗員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單）；

10、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、供給部門二份（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)）；

四、強化倉儲管理

1、倉庫保管員務(wù)必合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫務(wù)必根據(jù)實際處境和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清晰別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；

3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及依次編號務(wù)必彼此統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。

4、務(wù)必嚴格倉庫管理規(guī)程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)務(wù)必實時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員務(wù)必對各類庫存物資定期舉行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動實時向主管領(lǐng)導及相關(guān)職能部門反映，以便實時調(diào)整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要實時清理，保持感激。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

8、供給部門務(wù)必根椐生產(chǎn)籌劃及倉庫庫存處境合理確定購買數(shù)量，并嚴格操縱各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的貫穿工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障本金核算的正確性。

10、務(wù)必正確實時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

11、庫存物資清查盤點中察覺問題和過錯，應(yīng)實時查明理由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，務(wù)必按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可舉行處理，否那么一律不準自行調(diào)整。察覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)實時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

12、倉庫現(xiàn)場管理工作務(wù)必嚴格按照5S要求及各倉庫的概括規(guī)定執(zhí)行。

13、無關(guān)人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

五、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原那么上采用先進先出法。

2、物料（包括原材料、輔佐材料等）出庫時務(wù)必辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料務(wù)必有單位主管領(lǐng)導和領(lǐng)料員的簽字。

3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后面可發(fā)料。

4、成品出庫務(wù)必由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）。

六、倉管員工作職責

1、切實地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、專心做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、專心做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、專心做好倉庫安好防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、專心做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原那么：先進倉的料

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先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際處境合理利用。

8、專心做好退料工作。退料原那么：經(jīng)技術(shù)部確認后不合要求材料實時通知購買員退回供貨商并報財務(wù)；車間的剩余材料實時回收倉庫保管。