建筑工程總公司財務(wù)資金部出納崗位說明書

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(財務(wù)資金部出納)

一、崗位根本處境

1.崗位全稱：財務(wù)資金部出納

2.崗位簡稱：出納

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1~E6

二、工作關(guān)系

1.直接上級：預(yù)算主管會計;

2.直接下屬：無;

3.協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和工程經(jīng)理部有關(guān)人員;

4.對外聯(lián)絡(luò)：在預(yù)算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)預(yù)算管理的輔佐性崗位，負(fù)責(zé)作好公司出納工作。

四、崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)總承包部本部和ZG建筑總承包公司本部和中建工程總承包公司貨幣資金的收付;

2.負(fù)責(zé)在京不設(shè)財務(wù)工程貨幣資金的收付;

3.依據(jù)財務(wù)經(jīng)理交來的審核無誤的付款憑單付款;

4.負(fù)責(zé)按人力資源部供給的審批手續(xù)完備的工資表發(fā)放工資。

5.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，確保公司賬戶不外借、不透支;

6.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和法定人名章的保管;

7.現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，每月與銀行和本企業(yè)對帳，并做出存款余額調(diào)理表與銀行存款對帳單同保存;

8.每周報出銀行帳戶存款余額報表，工作量大時每兩日報出銀行帳戶存款余額報表;

9.不得坐支現(xiàn)金，應(yīng)實(shí)時將收入現(xiàn)金繳存銀行;

10.負(fù)責(zé)中建工程總承包公司人員住房公積金賬戶的開立、轉(zhuǎn)移、封存，住房公積金的繳納、支取;

11.依據(jù)供給的審核無誤的稅款繳納申請單支付稅款。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)中專或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有助打理計師或相應(yīng)證書;

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論學(xué)識，具有確定的會計實(shí)踐學(xué)識;

3)了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌管建筑施工企業(yè)會計的學(xué)識;

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌管北京市對預(yù)算、資金、財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟諳公司內(nèi)部全體根本管理程序和規(guī)章制度;

5)了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的根本架構(gòu)和概括內(nèi)容;

6)純熟使用計算機(jī)，熟諳用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。

2.閱歷要求

1)具有3年以上工作閱歷;

2)具有3年以上會計工作閱歷;

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作閱歷。

3.才能素質(zhì)要求

1)思想正直、堅持原那么、光明磊落，具有良好的職業(yè)道德;

2)做事專心細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞;

3)具備確定的組織才能和動手才能;

4)具有確定的文字處理才能和協(xié)調(diào)溝通共事才能;

5)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新學(xué)識、緊跟時代的進(jìn)取才能;

6)具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄：

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

物業(yè)經(jīng)理人：.pmcE

篇2：建筑工程總公司財務(wù)資金部總部會計崗位說明書

建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務(wù)資金部總部會計)

一、崗位根本處境

1.崗位全稱：財務(wù)資金部總部會計

2.崗位簡稱：總部會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1~E6

二、工作關(guān)系

1.直接上級：財務(wù)資金部核算主管會計;

2.直接下屬：無;

3.協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和工程經(jīng)理部有關(guān)人員;

4.對外聯(lián)絡(luò)：在核算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)核算管理的輔佐性崗位，輔助核算主管會計開展公司財務(wù)核算管理工作。

四、崗位職責(zé)

1.編制公司、本部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計憑證，按財務(wù)要求實(shí)時記賬;

2.實(shí)時清理本部、公司單位往來、個人往來賬，對墊付資金實(shí)時通知對方;。

3.供給養(yǎng)老保險、住房公積金等方面可對外供給的財務(wù)數(shù)據(jù);

4.負(fù)責(zé)總承包部本部和ZG建筑總承包公司住房公積金的管理，實(shí)時將個人住房公積金存入個人帳戶，并負(fù)責(zé)收取、清理墊付的住房公積金，墊付時間不能超過三個月;

5.每周按照規(guī)定匯總總承包部工程和分公司銀行存款余額表。

五、任職資格和條件

1.學(xué)識要求

1)大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有助打理計師或相應(yīng)證書;

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論學(xué)識，具有確定的會計實(shí)踐學(xué)識;

3)了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌管建筑施工企業(yè)會計的學(xué)識;

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌管北京市對核算、資金、財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟諳公司內(nèi)部全體根本管理程序和規(guī)章制度;

5)了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的根本架構(gòu)和概括內(nèi)容;

6)純熟使用計算機(jī)，熟諳用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。

2.閱歷要求

1)具有3年以上工作閱歷;

2)具有3年以上會計工作閱歷;

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作閱歷。

3.才能素質(zhì)要求

1)思想正直、堅持原那么、光明磊落，具有良好的職業(yè)道德;

2)做事專心細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞;

3)具備確定的組織才能和動手才能;

4)具有確定的文字處理才能和協(xié)調(diào)溝通共事才能;

5)不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識和精神，更新學(xué)識、緊跟時代的進(jìn)取才能;

6)具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。

簽字確認(rèn)欄：

本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

篇3：建筑工程總公司財務(wù)資金部工程會計崗位說明書

建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務(wù)資金部工程會計)

一、崗位根本處境

1.崗位全稱：財務(wù)資金部工程會計

2.崗位簡稱：工程會計

3.所屬部門：財務(wù)資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1~E6

二、工作關(guān)系

1.直接上級：財務(wù)資金部核算主管會計;

2.直接下屬：無;

3.協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和工程經(jīng)理部有關(guān)人員;

4.對外聯(lián)絡(luò)：在核算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。

三、崗位職責(zé)概述

公司財務(wù)核算管理的輔佐性崗位，輔助核算主管會計開展工程財務(wù)核算管理工作。

1.作好會計核算在本部的工程會計工作;

2.作好會計核算在工程經(jīng)理部的工程會計工作;

3.在核算主管會計授意下，與總公司或政府有關(guān)部門舉行工作接觸、聯(lián)系和溝通。

四、崗位職責(zé)

1.作好會計核算在本部的工程會計工作;

1)負(fù)責(zé)分管工程的本金核算和本金分析，并按季寫出本金分析報告經(jīng)核算主管審閱于每月10日前報給財務(wù)經(jīng)理;

2)負(fù)責(zé)分管工程的付款審核，確保符合財務(wù)手續(xù)、財務(wù)法規(guī)和總承包部的有關(guān)要求;

3)負(fù)責(zé)按月編制分管工程本金費(fèi)用處境表，實(shí)時將分管工程收付款處境輸入收支處境表，并置入共享信箱與財務(wù)經(jīng)理共享;

4)審核工程經(jīng)理部編制的分管工程的月度資金收支籌劃表并報財務(wù)經(jīng)理平衡;

5)負(fù)責(zé)編制分管工程固定資產(chǎn)統(tǒng)計表并實(shí)時將有關(guān)臺帳資料遞送綜合管理部固定資產(chǎn)管理人員;

6)負(fù)責(zé)與工程管理部編制分管工程統(tǒng)計報表并在每月5日前報給財務(wù)資金部統(tǒng)計人員;

7)負(fù)責(zé)分管工程總合同、分包合同等一切財務(wù)資料的保管，工程完工與會計檔案一同保存，并移交核算主管統(tǒng)一保存;

8)負(fù)責(zé)供給分管工程財務(wù)方面的查詢要求供給的其他資料。

2.作好會計核算在工程經(jīng)理部的工程會計工作;

1)負(fù)責(zé)工程的會計核算工作;

2)負(fù)責(zé)編制工程會計憑證，實(shí)時記帳;

3)負(fù)責(zé)工程付款審核，確保符合財務(wù)手續(xù)、財務(wù)法規(guī)和總承包部的有關(guān)要求;

4)負(fù)責(zé)按月編制工程本金費(fèi)用處境表、收支處境表;

5)審核工程經(jīng)理部編制的工程的月度資金收支籌劃表;

6)負(fù)責(zé)編制工程固定資產(chǎn)統(tǒng)計表并實(shí)時將有關(guān)臺帳資料遞送綜合管理部固定資產(chǎn)管理人員;

7)負(fù)責(zé)工程的本金核算和本金分析，并按季寫出本金分析報告經(jīng)核算主管審閱于每月10日前報給部門經(jīng)理;

8)負(fù)責(zé)編制工程統(tǒng)計報表并在每月5日前報給財務(wù)資金部統(tǒng)計人員;

9)負(fù)責(zé)打印、備份、保管明細(xì)帳、總帳、憑證等一切財務(wù)資料，并將付款所需的工程總合同、分包合同等一切財務(wù)資料、會計檔案待工程完工后一同保存，并移交核算主管統(tǒng)一保管。

3.在核算主管會計授意下，與總公司或政府有關(guān)部門舉行工作接觸、聯(lián)系和溝通;

1)與國家相關(guān)部委建立聯(lián)系，實(shí)時領(lǐng)會、傳達(dá)、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī);

2)對接總公司財務(wù)、資金等部門，實(shí)時按要求報送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總公司制定的相關(guān)規(guī)定;

3)采納、合作國家政府有關(guān)部門、總公司主管部門等舉行的財務(wù)、工商、稅務(wù)、審計等檢查和稽查;

4)參與與工商、稅務(wù)、審計、銀行、會計師事務(wù)所等保持日常聯(lián)系，作好關(guān)系維護(hù)工作。

五、任職資格和條件

2.學(xué)識要求

1)大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有助打理計師或相應(yīng)證書;

2)具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論學(xué)識，具有確定的會計實(shí)踐學(xué)識;

3)了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌管建筑施工企業(yè)會計的學(xué)識;

4)了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌管北京市對核算、資金、財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟諳公司內(nèi)部全體根本管理程序和規(guī)章制度;

5)了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的根本架構(gòu)和概括內(nèi)容;

6)純熟使用計算機(jī)，熟諳用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。

3.閱歷要求

1)具有3年以上工作閱歷;

2)具有3年以上會計工作閱歷;

3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作閱歷。

4.才能素質(zhì)要求

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