暢捷通企業(yè)管理軟件年結(jié)

T6企業(yè)管理軟件年結(jié)北京通友時(shí)代科技有限公司2012年11月23日T6企業(yè)管理軟件年結(jié)1.年結(jié)流程圖2.年結(jié)前的準(zhǔn)備3.年結(jié)的注意事項(xiàng)4.年結(jié)具體操作過程5.年結(jié)后的對(duì)賬6.年結(jié)常見問題此指南適用于T6，U6各版本年結(jié)一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1、應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1.首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)。4.排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份！?。dmin身份登錄12345三、年結(jié)的注意事項(xiàng) 1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；三、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2013年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2012年度及其2013年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2012年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬.

三、年結(jié)的注意事項(xiàng)3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。三、年結(jié)的注意事項(xiàng)4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。（2）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、年結(jié)具體體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套套主管的身份份登錄系統(tǒng)管管理，以建立立年度賬四、年結(jié)具體體操作過程(1)—建立年度賬12操作：年度賬賬建立確認(rèn)認(rèn)是四、年結(jié)具體體操作過程(1)—建立年度賬123操作：成功建建立年度賬(此過程可能需需幾分鐘時(shí)間間)四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主主管重新以新新年度登錄新年度四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)供銷鏈鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認(rèn)開開始確定12345四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付付備注：如果12年度應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)存在未審核核單據(jù)將會(huì)出出現(xiàn)步驟6的提示1234567操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn)確定定四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)1234567操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)固定資資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)開始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)工資管管理結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束注意：如果選選擇清零項(xiàng)，，將可以指定定具體的清零零的項(xiàng)目同工工資月結(jié)12345678注：結(jié)轉(zhuǎn)工資資后，總賬系系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才才能繼續(xù)進(jìn)行行年結(jié)四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)成本操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)成本管管理結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)開始結(jié)束123456四、年結(jié)具體體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬123操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)總賬系系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式式查看結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報(bào)告4五、年結(jié)后的的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程程中沒有報(bào)任任何錯(cuò)誤，并并不代表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功了，還還要確認(rèn)年度度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)據(jù)沒有問題，，年度結(jié)轉(zhuǎn)的的工作才算完完成，大致需需要核對(duì)的數(shù)數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的的對(duì)賬—總賬操作：總賬賬設(shè)置期期初余額試算，進(jìn)進(jìn)行試算平平衡的檢查查五、年結(jié)后后的對(duì)賬—總賬試算平衡后后，進(jìn)行對(duì)對(duì)賬，選擇擇【對(duì)賬】，無誤后再再把本年的的期初數(shù)據(jù)據(jù)與上年的的期末數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，確認(rèn)年年結(jié)后的數(shù)數(shù)據(jù)與上期期相比是否否正確結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過來五、年結(jié)后后的對(duì)賬—工資和固定定資產(chǎn)工資：人員、部門門、工資項(xiàng)項(xiàng)目等基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案是否否正常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：：固定資產(chǎn)總總賬原值、、累計(jì)折舊舊額是否和和上年一致致五、年結(jié)后后的對(duì)賬—供應(yīng)鏈應(yīng)收：期初發(fā)票票、期初應(yīng)應(yīng)收單、票票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票票、期初應(yīng)應(yīng)付單、票票據(jù)采購(gòu)：期初采購(gòu)購(gòu)發(fā)票、期期初采購(gòu)入入庫(kù)單銷售：期初發(fā)貨貨單庫(kù)存：庫(kù)存期初初、現(xiàn)存量量、庫(kù)存批批次匯總表表等是否與與上年一致致存貨核算：收發(fā)存匯匯總表、暫暫估材料余余額表等是是否與上年年一致六、年結(jié)常常見問題(一)1、問：工資資模塊為何何12月份不能月月結(jié)？答：工資模模塊12月份不需做做月末處理，當(dāng)工工資結(jié)轉(zhuǎn)后后12月份自動(dòng)完完成月結(jié)2、問：固定定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生生成業(yè)務(wù)號(hào)號(hào)但如果不不需要生成成憑證怎么么辦？答：批量制制單中把相相應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)記錄刪除除即可3、問：為何何賬套菜單單的備份置置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以admin身份登錄才才能備份賬賬套4、問：為何何年度賬菜菜單是置灰灰不能使用用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以賬套主主管的身份份登錄才能能建年度賬賬，也有可可能系統(tǒng)未未檢測(cè)到加加密狗六、年結(jié)常常見問題(二)5、問：各模模塊結(jié)轉(zhuǎn)有有先后順序序之分嗎？？答：供銷鏈鏈、固定資資產(chǎn)、工資資、成本模模塊結(jié)轉(zhuǎn)不不分先后，，其它按年年結(jié)流程圖圖執(zhí)行6、問：對(duì)總總賬進(jìn)行年年結(jié)的時(shí)候候，提示““為使用后后的第一年年，不需要要執(zhí)行上年年結(jié)轉(zhuǎn)！””不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)機(jī)時(shí)間必須須以新年度度日期方可可進(jìn)行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬如果果不做銀行行對(duì)賬單的的核銷會(huì)有有什么后果果？答：下年的的銀行對(duì)賬賬期初中包包括已經(jīng)勾勾對(duì)過的數(shù)數(shù)據(jù)，造成成銀行對(duì)賬賬期初與上上年期末的余額調(diào)節(jié)節(jié)表不符六、年結(jié)常常見問題(三)8、問：如果果發(fā)現(xiàn)某年年度賬中錯(cuò)錯(cuò)誤太多，，或不希望望將上年度度的余額或或其他信息息全部轉(zhuǎn)到到下一年度度答：使用年年度賬菜單單清空年度度數(shù)據(jù)的功功能。“清清空”并不不是指將年年度賬的數(shù)數(shù)據(jù)全部清清空，而還還是要保留留一些信息息的，主要要有：基礎(chǔ)礎(chǔ)信息、系系統(tǒng)預(yù)置的的科目報(bào)表表等，方便便清空后的的年度賬重重新做賬9、問：成功功建立年度度賬是否可可以立即調(diào)調(diào)整基礎(chǔ)檔檔案的內(nèi)容容？答：在建立立完新的年年度賬后，，不要急于于對(duì)新年度度賬中的基基礎(chǔ)檔案進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和和刪改，等等年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完畢后，，再到新年年度賬中對(duì)對(duì)需要調(diào)整整的基礎(chǔ)檔檔案相關(guān)信信息進(jìn)行調(diào)調(diào)整。否則則會(huì)造成后后續(xù)的“年年度結(jié)轉(zhuǎn)””時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤提示，，或年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤誤六、年結(jié)常常見問題(四)10、年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，總賬賬和輔助賬賬對(duì)賬不平平，該如何何處理？答：年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后，就就發(fā)現(xiàn)總賬賬和輔助賬賬對(duì)賬不平平，一般是是因?yàn)樵谏仙蟼€(gè)年度已已經(jīng)不平造造成的。本本年修改的的步驟是1、先把該科科目的輔助助核算選項(xiàng)項(xiàng)取消。2、到期初余余額界面，，把該科目目的期初數(shù)數(shù)修改的和和輔助數(shù)據(jù)據(jù)的合計(jì)數(shù)數(shù)一致的數(shù)數(shù)據(jù)。3、再把該輔輔助核算的的選項(xiàng)打上上，再修改改輔助核算算明細(xì)的數(shù)數(shù)據(jù)，該科科目的數(shù)據(jù)據(jù)也會(huì)跟著著發(fā)生變化化。4、試算并對(duì)對(duì)賬平衡后后，填制新新的憑證。。六、年結(jié)常常見問題(五)11、余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別別？答：以客戶戶往來為例例。假定a客戶9月借方發(fā)生生100元，12月貸方發(fā)生生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)發(fā)生500，貸方發(fā)生生200元，余額為為借方300。余額結(jié)轉(zhuǎn)：：結(jié)轉(zhuǎn)后，，余額表中中沒有a客戶的數(shù)據(jù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也也可以把a(bǔ)客戶從客戶戶檔案中刪刪除。賬齡齡分析中b客戶的300元從2013年1月1日算起。年結(jié)問題明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：：是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是以在上上年是否進(jìn)進(jìn)行了往來來兩清為標(biāo)標(biāo)志的。假假定上年沒沒有往來兩兩清，則年年度結(jié)轉(zhuǎn)后后，a客戶的和b客戶的兩條條記錄都會(huì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來來存放在數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中。。產(chǎn)品界面面仍以余額額反應(yīng)。A客戶檔案不不能刪除。。賬齡分析析是按照余余額以發(fā)發(fā)生（制單單）日期為為期始日期期。假定定上年往來來兩清了，，則a客戶的明細(xì)細(xì)記錄不會(huì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來來，a客戶檔案可可以刪除。。B客戶是以未未兩清的記記錄的余額額作為明細(xì)細(xì)賬的上年年余額和賬賬齡分析的的數(shù)據(jù)。六、年結(jié)常常見問題(六)總賬：年結(jié)結(jié)后刪除科科目提示錯(cuò)錯(cuò)誤答：上年在在定義常用用憑證中使使用了該科科目。在填填制憑證界界面，選擇擇制單—調(diào)用常用憑憑證，點(diǎn)擊擊放大鏡，，在常用憑憑證列表界界面，選擇擇某條記錄錄，點(diǎn)擊““詳細(xì)”按按鈕。刪除除某條分錄錄，點(diǎn)擊““刪除”按按鈕。則這這個(gè)科目從從常用憑證證中刪除掉掉，可以刪刪除該科目目。答：憑證類類別是按照照收付轉(zhuǎn)的的方式定義義的。在憑憑證類別的的設(shè)置中，，設(shè)置了限限制科目。。在憑證類類別定義中中刪除該科科目即可。。答：上年把把這個(gè)科目目定義成了了常用科目目，在填制制憑證界面面，參照會(huì)會(huì)計(jì)科目，，選擇“常常用”類，，從中選擇擇該科目，，點(diǎn)擊右邊邊的“常用用”按鈕，，該科目即即取消了常常用的標(biāo)志志。六、年結(jié)常常見問題(