2023財務部出納工作計劃（3篇）

第7頁共7頁2023財務部出納工作計劃在?新的一學年?里，各種工?作復雜而多?樣，為更好?地做好__?_中心學校?的財務工作?，新學年里?我計劃一如?既往地做好?日常財務的?核算工作，?加強財務管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務知識?學習教育。?做到財務工?作長計劃，?短安排。使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、參?加財政局_?__的財務?人員繼續(xù)教?育學習，掌?握和領會財?務知識的要?點和精髓?嚴格規(guī)范要?求，熟練地?進行帳務處?理和財務相?關報表、表?格的編制。?二、加強?規(guī)范現金管?理，做好日?常核算1?、根據新的?制度與準則?結合實際情?況，進行業(yè)?務核算，做?好財務工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協調?關系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務制度，辦?理現金的收?付和銀行結?算業(yè)務，努?力開源結流?，使有限的?經費發(fā)揮真?正的作用，?為學校提供?財力上的保?證。4、?加強各種費?用開支的核?算。及時進?行記帳，編?制出納日報?明細表，匯?總表，嚴格?支票領用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現金支?票和轉帳支?票。5、?財務人員必?須按崗位責?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領導臨?時交辦的其?他工作7?、保障財務?管理科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現?財務管理的?作用。使得?財務運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項費用工作?學校收費?工作是高壓?線，上級部?門三令五申?，故今年學?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學生的任?何費用。?1、按照上?級要求不允?許收住宿學?生住宿費。?2、教育?班主任、教?師不得以任?何理由收取?學生的任何?費用。3?、教育學生?使用正版讀?物。4、?允許代收學?生保險。?四、做好在?職及退休教?師的福利保?險工作總?之在新的一?學年里，我?會更加努力?，繼續(xù)加大?現金管理力?度，提高自?身業(yè)務操作?能力，充分?發(fā)揮財務的?職能作用，?積極完成全?年的各項工?作計劃，以?最大限度地?報務于學校?。為全鎮(zhèn)中?小學的發(fā)展?做出更大的?貢獻。2023財務部出納工作計劃（二）?財務部作為?公司的核心?部門之一，?肩負著對成?本的計劃控?制、各部門?的費用支出?、以及對銷?售工作的配?合與總結等?工作任務，?在領導的監(jiān)?督下財務部?各工作人員?應合理的調?節(jié)各項費用?的支出，保?證財務物資?的安全;服?務于公司、?服務于員工?、服務于客?戶,以促進?公司開拓市?場、增收節(jié)?支，從而謀?取利潤最大?化,以最優(yōu)?的人力配置?謀取最大的?經濟效益。?我做財務?工作已經好?多年，深知?___年財?務工作計劃?對加強財務?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務知?識學習教育?，有著非常?重要的作用?。為了做到?財務工作長?計劃，短安?排。使財務?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂了__?_年財務工?作計劃。在?國家各項財?務法律、法?規(guī)的監(jiān)督下?制定如下考?核制度：?一、繼續(xù)開?展會計規(guī)范?化管理工作?，防范和化?解操作風險?。在去年?會計工作規(guī)?范管理的基?礎上，繼續(xù)?開展會計規(guī)?范化管理工?作，提高會?計核算管理?水平，防范?和化解操作?風險。具體?從___個?方面抓起：?會計基本規(guī)?定;會計核?算質量;會?計報表質量?;計算機管?理;聯行結?算管理;會?計檔案管理?;信用社網?點管理及其?它;會計經?營管理。特?別是會計檔?案管理歷年?來有所欠缺?，每年的會?計憑證雖然?都歸了檔，?但未按檔案?管理辦法歸?類整理，需?要進一步規(guī)?范。（范本?）二、繼?續(xù)抓好增收?、節(jié)支，進?一步提升增?盈創(chuàng)利水平?。緊緊抓?住增收、節(jié)?支兩個環(huán)節(jié)?，外抓收入?，內抓管理?，力爭全年?實現在足額?提取應付利?息，提高撥?備水平的前?提下，實現?利潤___?萬元，確保?社社盈余和?專項票據兌?付全縣信用?社資產利潤?率逐年上升?的目標。針?對目標，制?定出臺《_?__縣農村?信用社__?_年增盈創(chuàng)?利實施方案?》，圍繞增?收、節(jié)支兩?個環(huán)節(jié)進行?了安排。外?抓信貸質量?管理，積極?盤活存量優(yōu)?化增量，拓?寬增收渠道?，千方百計?應收盡收。?內抓財務管?理，降低經?營成本，特?別要加強營?業(yè)費用的管?理，在確保?個人費用的?前提下，壓?縮公費用，?確保專項票?據兌付全縣?信用社資產?費用率逐年?下降目標。?具體抓好五?項操作：?一是財務開?支操作：對?營業(yè)費用實?行費用額和?費用率控制?，嚴格實行?了“以收定?支、先提后?支、多收多?支、少收少?支、以率定?額，超支自?負”的費用?計提開支原?則，將費用?控制在核定?比例之內。?二是比例?操作：即在?費用開支方?面針對國家?有關政策規(guī)?定，對職工?福利費，工?會經費，養(yǎng)?老保險，待?業(yè)保險金等?按比例準確?計提。對招?待費、宣傳?費等要在規(guī)?定比例之內?節(jié)約使用。?三是預算操?作：對培訓?費、會議費?、修理費、?電子設備費?購置及運轉?費實行了預?算制，做到?了在具體操?作中嚴格按?照預算控制?支出。四是?包干操作：?對差旅費、?郵電費、水?電費、公雜?費等我們結?合區(qū)域實際?和市場物價?情況合理制?定包干使用?辦法，無正?當理由超出?包干限額的?社，其超額?部分扣減個?人費用。五?是成本操作?：嚴格加強?了其他成本?項目和營業(yè)?外支出的管?理，堅持按?月監(jiān)控，防?止以其他名?義列支。?三、繼續(xù)做?好信用社重?要空白憑證?管理工作，?確保安全無?事故。在?重要空白憑?證管理上，?今年我們還?將繼續(xù)加大?檢查力度，?近年來，通?過每年的序?時檢查，使?得各營業(yè)網?點對重要憑?證使用，管?理達到了加?強，但此項?工作不敢懈?怠，___?年___月?份我們要_?__人員對?___年_?__月至_?__年__?_月的重要?空白憑證領?用進行了專?項序時檢查?。從聯社領?回開始一直?查到各社使?用，逐項逐?類憑證跟蹤?進行檢查。?同時要求信?用社主管會?計每月對所?轄網點的重?要空白憑證?檢查一次，?每次檢查認?真登記《重?要空白憑證?檢查登記簿?》，責任明?確。四、?繼續(xù)規(guī)范股?金，大力開?展增資擴股?工作。去?年___月?份，市銀監(jiān)?局分局批復?我縣信用社?自然人股入?股起點為_?__元，法?人股入股起?點為___?元，投資股?比例___?%。入股起?點的提高，?給規(guī)范股本?金帶來了巨?大困難，_?__年雖然?開展了此項?工作，但離?票據兌付要?求還有差距?，需要進一?步規(guī)范。（?范本）__?_年底投資?股比例__?_%,還差?___個百?分點,需在?一季內達到?比例。__?_年要大力?開展增資擴?股工作，雖?然___年?底縣信用社?的資本充足?率已達到_?__%,但?如果按票據?兌付考核辦?法,我縣信?用社的資本?充足率還不?足以兌付專?項票據,還?需進一步加?大增資擴股?的力度,確?保專項票據?兌付時不受?影響。五?、按標準開?展信息披露?工作。信?息披露工作?直接影響到?專項票據兌?付工作，今?年___月?份之前，要?___信用?社按專項票?據兌付標準?認真開展信?息披露，具?體對___?年度的各項?經營指標完?成情況、股?金分紅情況?、“三會”?召開情況、?利潤分配情?況等進行披?露，將信息?披露報告和?信息披露表?放于相關場?合，以便廣?大社員和利?益相關者能?真實準確地?了解我縣農?村社各項業(yè)?務經營的真?實情況。?六、配合職?能科室，搞?好統(tǒng)一法人?工作。七?、開展新財?務制度的培?訓工作。?八、做好其?它各項財務?工作。1?、搞好會計?報表、項目?電報的匯總?上報工作。?2、做好?重要空白憑?證訂購、保?管、分發(fā)等?管理工作。?3、認真?搞好全年各?項財務制度?和政策文件?的上傳下達?。2023財務部出納工作計劃（三）回顧?過去的__?_年，對我?來說是極其?重要的一年?。踏上一個?陌生美麗的?城市，進入?一個全新的?崗位，來到?一個充滿朝?氣、___?的團隊，我?很感謝各位?的陪伴，使?我成熟、自?信了很多，?我很珍惜這?來之不易的?緣分，并深?深地感恩著?。展望充?滿挑戰(zhàn)的_?__年，還?有很多目標?、計劃正待?我們一步步?實現，所以?在這起始之?際，有必要?對工作進行?一個全面的?規(guī)劃，以期?大家給我以?寶貴的意見?并修正，并?在執(zhí)行過程?中得到各位?的指導與幫?助。一.?總體工作計?劃概括：?立足基礎工?作，深化工?作細節(jié)，提?高綜合素質?，加強安全?意識，追求?工作質量?二.具體工?作細節(jié)計劃?：1.加?強專業(yè)知識?學習，細化?工作內容?①嚴格按照?出納崗位職?責和公司規(guī)?定報銷，嚴?格___每?筆單據，在?資金緊張的?情況下，有?權分輕重緩?急支付各項?支出;②管?好庫存現金?，不得擅自?挪用庫存現?金，做到日?清月結、賬?實相符;③?根據記賬憑?證，逐筆登?記現金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到零差錯?;④.妥善?保管好有關?票據、資料?、檔案，并?歸類整理，?按序存放，?以備查閱時?一目了然;?⑤嚴格按照?公司規(guī)定，?按時催繳水?電及租金，?做好資金周?轉工作，并?對每筆收支?及時匯報。?2.加強?安全管理，?杜絕安全隱?患安全是?企業(yè)正常經?營的前提和?重要保障，?安全工作應?常抓不懈，?作為資金的?管理部門，?更加應加強?安全意識自?我培訓，建?立風險危機?觀，做到在?日常工作中?細致、謹慎?，并對相關?規(guī)定、制度?嚴格保密。?①增強安?全防范意識?;宣貫公司?各項安全管?理制度，無?論是財務工?作上，還是?酒店的日常?管理上，都?應發(fā)揮當家?作主的精神?，進行安全?隱患排查，?杜絕隱患發(fā)?生，做到凡?事想在前，?有備無患;?②保證資金?、系統(tǒng)、有?價票據等安?全;③每日?對電源、門?鎖、系統(tǒng)開?關等進行檢?查，消除各?類安全隱患?;④完善內?部控制，不?斷查漏補缺?(如水電等?)，對發(fā)現?的問題及時?上報，做到?以酒店的利?益出發(fā)，開?源節(jié)流，不?斷完善相關?制度及流程?。3.加?強自我培訓?，完善工作?方式如果?說管理是一?個企業(yè)的發(fā)?動機，那么?企業(yè)文化則?是發(fā)動機的?潤滑油，是?企業(yè)的靈魂?所在。所?以，在不斷?的磨練與實?踐中，要加?強企業(yè)管理?與文化的融?合，實行自?我培訓與公?司培訓結合?的方式，在?潛移默化中?，讓意識主?導