項目管理實訓設計世紀大橋計劃書

PAGE第18頁共18頁“世紀大橋”工程項目實施和管理計劃書建設單位：廣聯(lián)達建筑公司總承包方：凱爾鋒度集團項目經(jīng)理;項目工期：16周項目造價：695萬元人民幣編制日期：2013/6/30TOC\o"1-2"\h\z\u1項目章程 31.1項目概況 31.2項目目標 32項目實施和管理計劃 42.1工作范圍計劃 42.2進度編排和控制 42.3采購計劃和控制 62.4資金計劃和控制 72.5成本計劃和控制 82.6質量計劃和控制 92.7風險規(guī)劃和應對 102.8人力資源計劃和控制 112.9溝通計劃和控制 133項目計劃分析 143.1策劃成果分析 143.2項目策劃狀態(tài) 153.3項目現(xiàn)金計劃分析 173.4項目成本基線分析 181項目章程1.1項目概況項目描述：廣聯(lián)達世紀大橋工程由凱爾鋒度集團承建，歷時14.5周，總造價為695萬元。項目經(jīng)理和業(yè)主代表：顧國平漆玲玲主要項目階段：項目策劃階段項目實施階段項目驗收階段主要的項目成果：世紀大橋項目前期籌備情況：成立項目小組、公司借款和臨時設施搭建項目的制約條件和依據(jù)的假設：1.施工安全危險系數(shù)，確定危險等級，和相應保證安全施工的措施投入費用。2.天氣分析，根據(jù)降水分布和等級，確定雨季施工投入費用。1.2項目目標工作范圍：采購，準備，施工，驗收，交付，核算計劃工期：16周計劃成本：萬元主要的里程碑事件：項目開工、+0.00以下完成、竣工2項目實施和管理計劃2.1工作范圍計劃責任人：項目經(jīng)理(1)WBS工作分解結構和工作包說明編碼名稱負責人功能性描述提交成果前提條件012材料采購采購經(jīng)理項目所需資源的采購采購合同、材料進出場申請單采購計劃完成014臨舍建造生產(chǎn)經(jīng)理項目所需的臨時設施臨時設施建造申請單進度計劃完成031基礎施工生產(chǎn)經(jīng)理項目基礎施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成032墩施工生產(chǎn)經(jīng)理項目墩施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成C33板施工生產(chǎn)經(jīng)理項目板施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成043驗收生產(chǎn)經(jīng)理竣工驗收完成竣工驗收合格報告項目完成052財務核算財務經(jīng)理項目的成本、收入核算財務報表、決算報表竣工驗收合格(2)界面工作定義根據(jù)施工階段將其分成基礎，墩，板三個工作界面。2.2進度編排和控制責任人：生產(chǎn)經(jīng)理進度計劃計劃對象：施工階段的主要工序和任務。計劃方法：主要工序的單代號網(wǎng)絡圖和進度計劃橫道圖。計劃成果：進度編排：橫道圖工程量完成計劃：工程量完成計劃表工序名稱施工狀態(tài)一月二月三月四月綁鋼筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞務班組進出場計劃：勞務班組進出場計劃表時間12345678910111213141516鋼筋勞務班組進場11出場11模版勞務班組進場12出場12混凝土勞務班組進場11出場11運輸費合計244442422月度運輸合計101008說明：每支勞務班組進場、出場均需要2萬運輸費材料使用計劃材料使用計劃表時間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555101055月度合計525405混凝土使用數(shù)量1010102010101010月度合計10204020模板使用計劃模板使用計劃表模板（周轉材料）時間12345678910111213141516使用數(shù)量55102020203030302010（2）進度控制措施:1）控制方法：本項目的流程采用流水和平行施工相結合，基礎完成后，4個橋墩采用平行施工。2）控制措施：a.開工不及時：開工準備要充分，如有突發(fā)情況（自身）無法開工,應有應急措施，如前道工序影響開工,應提早調整該道工序計劃和后續(xù)、左右計劃b.實施過程中的管理失誤：如勞務班組進出場混亂，需要管理人員組織好，按程序組織，有序進出場。c.風險因素造成勞動效率下降：做好完善的緊急情況處理方案。2.3采購計劃和控制責任人：采購經(jīng)理（1）項目資源需求：a.鋼筋原材采購：第1周采購20噸，第5周采購20噸，第9周采購10噸b.水泥原材采購：第1周采購5噸,第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸c.砂石原材采購：第1周采購5噸，第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸（2）項目材料和機械設備的及出場計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃表臨時設施名稱容量需求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房2022鋼筋成品庫房1011水泥庫房2022砂石庫房2022模板庫房勞務宿舍4444合計11114材料采購計劃材料采購計劃表時間12345678910111213141516鋼筋原材采購數(shù)量采購金額水泥原材采購數(shù)量采購金額砂石原材采購數(shù)量采購金額模板進出廠計劃模板進出廠計劃表時間12345678910111213141516模板進場數(shù)量5101010出場數(shù)量5101010運輸費22222222租憑費11244466642說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結算，租金為1萬元/5平方米/周機械進出廠計劃機械需用（進出場）計劃表時間12345678910111213141516鋼筋加工機械進場11出場混凝土機械進場1出場1小型發(fā)電機組進場1出場1小型供水泵機進場1出場1運輸費合計62224保證金合計62租憑費合計33444444443332（3）分包形式和合同結構分包形式：勞務分包合同、材料分包合同、機械設備供應分包合同、模板分包合同。合同結構：總承包商總承包商機械設備供應分包合同模板分包合同材料分包合同勞務分包合同2.4資金計劃和控制責任人：財務經(jīng)理（1）項目收入計劃收入計劃一月二月三月四月其他收入計劃19甲方報量收入35180320160完成百分比（2）項目結算費用欠付計劃欠付計劃一月二月三月四月勞務費欠付勞務費欠付還款勞務費欠付利息模板費用欠付模板費用欠付還款模板費用欠付利息機械費用欠付機械費用欠付還款機械費用欠付利息根據(jù)每月現(xiàn)金情況，本工程按月支付當月結算費用，無欠付計劃（3）項目融資計劃融資計劃1月2月3月4月公司借款80公司還款80公司借還利息支出4444銀行貸款8060銀行還款8060銀行貸款利息支出86高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款合計808060還款合計806080利息合計4121042.5成本計劃和控制責任人：經(jīng)營經(jīng)理（1）成本預測表費用項目1月2月3月4月總計一、分部分項工程量88139174871、材料費305050102、人工費2065100583、機械使用費301616114、現(xiàn)場管理費8888二、措施項目213138175、模板費用41624126、臨設費117、大型機械費8雨季、安全施工措施費23419、貸款利息412104三、其他項目四、規(guī)費五、稅金1555六、合計（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其他收入19八、本月利潤（七-六）-75510370103（2）計劃成本利潤1月2月3月4月總計計劃收入35180320179714計劃成本110175217109611計劃利潤-755103701032.6質量計劃和控制責任人：項目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）質量目標1）采購：通過招標投標，充分體現(xiàn)公平公正的招標原則，選擇出最節(jié)約成本同時保證質量的各個承包商。2）準備：做好場地準備，為施工做好準備。嚴格按照進度完成臨時設施建造，為準時開工做好準備。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善的緊急狀況解決方案。嚴格按照施工標準，保證施工質量。及時檢驗發(fā)現(xiàn)問題，并積極進行改正避免影響進度和成本。4）驗收：得到各個部門的批準，完整的竣工資料，準確的財務、竣工結算。做好驗收方案。5）交付核算：準確無誤的核算。（2）質量控制的措施和流程項目階段交付成果/工作過程質量標準控制措施責任人采購階段采購計劃，采購合同達到采購要求，保證采購質量監(jiān)督合同簽訂采購經(jīng)理準備階段場地準備、臨設建造滿足施工條件，及時完成臨設建造，保證可以及時開工嚴格按照施工要求生產(chǎn)經(jīng)理施工階段進度計劃、施工、竣工安全、高效、按照進度、成本要求施工內(nèi)部質量監(jiān)督、制定嚴格標準生產(chǎn)經(jīng)理驗收階段竣工資料、驗收方案等達到驗收標準仔細審查，反復核算財務經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理交付核算階段竣工核算、財務核算核算準確監(jiān)督控制過程，嚴格審查財務經(jīng)理2.7風險規(guī)劃和應對責任人：項目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）風險分析1）施工安全危險系數(shù)分析：編號構件危險系數(shù)安全措施投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬D-X-2支模板22萬D-X-3澆注混凝土33萬B-X橋板B-X-1支模板33萬B-X-2綁鋼筋44萬B-X-3澆注混凝土55萬2）天氣分析：（2）風險措施投入計劃風險投入1月2月3月4月安全投入0320雨季投入2021合計2341（3）沙盤風險事件觸發(fā)規(guī)則序號風險觸發(fā)條件風險發(fā)生方法1當本周在施工序施工風險等級大于累計的安全施工措施投入時本施工工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或者加工區(qū)2當本周的降水等級大于累積的雨季施工措施投入時所有在施工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或者加工區(qū)3當自制混凝土成品當周無法使用完畢制作完成的混凝土進入垃圾場，作報廢處理4當自制鋼筋成品當周無法使用完畢，并且沒有進入成品庫房成品因保護不當造成損失20%2.8人力資源計劃和控制責任人：項目經(jīng)理（1）項目內(nèi)外相關人分析本項目部本項目部供應商業(yè)主分包商相關行業(yè)人士社會公眾政府部門內(nèi)部相關人外部相關人供應商：與項目部簽訂材料、機械等租賃合同業(yè)主：對項目進行監(jiān)督與控制分包商：與項目部簽訂勞務分包合同相關行業(yè)人士：對項目進行監(jiān)督與反饋意見社會公眾：對項目進行監(jiān)督政府部門：對項目進行審批、控制、監(jiān)督（2）項目組織結構及合同結構項目組織結構圖：業(yè)主項目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營經(jīng)理采購經(jīng)理財務經(jīng)理合同結構圖：總承包商總承包商機械設備供應分包合同模板分包合同材料分包合同勞務分包合同2.9溝通計劃和控制責任人：項目經(jīng)理（1）項目內(nèi)外相關人及信息需求相關人角色信息提交信息需求業(yè)主控制項目進展以使其得以有效完工針對相應事項授權給PMC監(jiān)控項目動態(tài)項目狀態(tài)（項目月報、關鍵事項報告等等）在預定時間和預算內(nèi)實現(xiàn)項目移交項目負責人項目負責人監(jiān)控PMC團隊的執(zhí)行和績效，并給予必要支持與項目經(jīng)理的職責緊密相關項目狀態(tài)重要會議的會議紀要項目經(jīng)理項目經(jīng)理對于協(xié)調和維護與業(yè)主方、政府部門、設計方、供應方等相關者之間關系負有全責在授權的時間和預算框架內(nèi)履行項目工作職責批準和簽署所有項目命令批準項目工作范圍調整變更職能部門月報需要簽署的項目文件(訂單，備忘錄，發(fā)票等)部門和員工周報（2）溝通方法和途徑1）項目月報：對每月完成的項目進行記錄與跟蹤，是財務經(jīng)理與