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———預(yù)算編制管理制度【導(dǎo)語】預(yù)算編制管理制度怎么寫受歡迎?本為整理了1篇優(yōu)秀的預(yù)算編制管理制度范文范文,為便于您查看,點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的預(yù)算編制管理制度,僅供參考,盼望對(duì)您有所關(guān)心。
名目第1篇物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明
【第1篇】物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明
物業(yè)管理有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明
依據(jù)2022年公司經(jīng)營狀況,采納固定預(yù)算方法,猜測(cè)2022年度相關(guān)指標(biāo)如下:
一、估計(jì)主營業(yè)務(wù)收入
方案2022年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費(fèi)收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費(fèi)收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬元,占總收入15%。
二、估計(jì)主營業(yè)務(wù)成本
估計(jì)2022年各項(xiàng)成本、費(fèi)用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加緣由是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進(jìn)駐,有關(guān)的人頭費(fèi)用、材料、修理、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運(yùn)、稅費(fèi)等成本、費(fèi)用也相應(yīng)增加。主要支出為:人頭費(fèi)用195萬元,材料、修理費(fèi)71萬元,水、電費(fèi)24萬元,垃圾清運(yùn)費(fèi)8.5萬元,綠化維護(hù)費(fèi)3.9萬元,保潔費(fèi)2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護(hù)費(fèi)5萬元,折舊費(fèi)3萬元,公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)6.8萬元,稅費(fèi)23萬元,另外,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、款待費(fèi)、電話費(fèi)等其他費(fèi)用37.8萬元。各項(xiàng)成本、費(fèi)用占收入的97.5%。
三、估計(jì)利潤
估計(jì)2022年收入400萬,成本、費(fèi)用支出390萬,利潤10萬元,較上年實(shí)際增長100%。成本、費(fèi)用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。
四、估計(jì)現(xiàn)金收支
估計(jì)2022年現(xiàn)金收入400萬元,其中,主營業(yè)務(wù)收入340萬元,其他業(yè)務(wù)收入60萬元。
現(xiàn)金支出394萬元,其中,主營業(yè)務(wù)支出317.2萬元,管理費(fèi)支出41.9萬元,營業(yè)費(fèi)支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-600,固定資產(chǎn)投入4萬元。估計(jì)年末現(xiàn)金余額60.4萬元。
五、非生產(chǎn)性支出比率
估計(jì)2022年非生產(chǎn)性的支出64.84萬元,占營業(yè)額的16.21%,較上年削減24.17%。
六、速動(dòng)比率
估計(jì)2022年速動(dòng)資產(chǎn)90.1萬元,流淌負(fù)債71萬元,速動(dòng)比率126.8%,較上年削減0.64%。
附:
表1:2022年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表
表2:2022年度利潤預(yù)算表
表3:2022年現(xiàn)金收支預(yù)算表
表4:2022年度期間費(fèi)用預(yù)算表
表5:2022年度主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算表
表6:2022年度成本費(fèi)用利潤率預(yù)算表
表7:2022年度籌資方案表
z物業(yè)管理有限公司
2022-4-9
【導(dǎo)語】預(yù)算編制管理制度怎么寫受歡迎?本為整理了1篇優(yōu)秀的預(yù)算編制管理制度范文范文,為便于您查看,點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的預(yù)算編制管理制度,僅供參考,盼望對(duì)您有所關(guān)心。
名目第1篇物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明
【第1篇】物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明
物業(yè)管理有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明
依據(jù)2022年公司經(jīng)營狀況,采納固定預(yù)算方法,猜測(cè)2022年度相關(guān)指標(biāo)如下:
一、估計(jì)主營業(yè)務(wù)收入
方案2022年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費(fèi)收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費(fèi)收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬元,占總收入15%。
二、估計(jì)主營業(yè)務(wù)成本
估計(jì)2022年各項(xiàng)成本、費(fèi)用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加緣由是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進(jìn)駐,有關(guān)的人頭費(fèi)用、材料、修理、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運(yùn)、稅費(fèi)等成本、費(fèi)用也相應(yīng)增加。主要支出為:人頭費(fèi)用195萬元,材料、修理費(fèi)71萬元,水、電費(fèi)24萬元,垃圾清運(yùn)費(fèi)8.5萬元,綠化維護(hù)費(fèi)3.9萬元,保潔費(fèi)2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護(hù)費(fèi)5萬元,折舊費(fèi)3萬元,公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)6.8萬元,稅費(fèi)23萬元,另外,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、款待費(fèi)、電話費(fèi)等其他費(fèi)用37.8萬元。各項(xiàng)成本、費(fèi)用占收入的97.5%。
三、估計(jì)利潤
估計(jì)2022年收入400萬,成本、費(fèi)用支出390萬,利潤10萬元,較上年實(shí)際增長100%。成本、費(fèi)用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。
四、估計(jì)現(xiàn)金收支
估計(jì)2022年現(xiàn)金收入400萬元,其中,主營業(yè)務(wù)收入340萬元,其他業(yè)務(wù)收入60萬元。
現(xiàn)金支出394萬元,其中,主營業(yè)務(wù)支出317.2萬元,管理費(fèi)支出41.9萬元,營業(yè)費(fèi)支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-600,固定資產(chǎn)投入4萬元。估計(jì)年末現(xiàn)金余額60.4萬元。
五、非生產(chǎn)性支出比率
估計(jì)2022年非生產(chǎn)性的支出64.84萬元,占營業(yè)額的16.21%,較上年削減24.17%。
六、速動(dòng)比率
估計(jì)2022年速動(dòng)資產(chǎn)90.1萬元,流淌負(fù)債71萬元,速動(dòng)比率126.8%,較上年削減0.64%。
附:
表1:2022年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表
表2:2022年度利潤預(yù)算表
表3:2022年現(xiàn)金收支預(yù)算表
表
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