華澳初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)曉峰

河北華澳礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司采選150萬(wàn)t/a擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì).礦山機(jī)械設(shè)備7.暖通設(shè)施序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備設(shè)備單位價(jià)值（萬(wàn)元）總價(jià)值（萬(wàn)元）單重總重設(shè)備安裝工程設(shè)備安裝工程（噸）（噸）總計(jì)其中工資總計(jì)其中工資一井口防凍1空氣散熱器SRL20x10/3臺(tái)420.312.6小計(jì)12.6設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)%60.8設(shè)備安裝費(fèi)%101.3合計(jì)13.41.3二電機(jī)冷卻1組合式空調(diào)器YG10組合式空調(diào)器臺(tái)112.012.0小計(jì)12.0設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)%60.7設(shè)備安裝費(fèi)%101.2合計(jì)12.71.2三井下破碎1濕式三效除塵器SX16臺(tái)115.015.0小計(jì)15.0設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)%60.9設(shè)備安裝費(fèi)%101.5合計(jì)15.91.5四鍋爐房(一)采場(chǎng)1燃煤蒸汽鍋爐SZL8-1.25-AⅡ臺(tái)254.0108.0小計(jì)108.0設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)%66.5設(shè)備安裝費(fèi)%1010.8合計(jì)114.510.88.變配電設(shè)備9.礦機(jī)材料及管網(wǎng)10.供電線路序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量概算價(jià)值（萬(wàn)元）單價(jià)其中合價(jià)其中人工費(fèi)機(jī)械費(fèi)人工費(fèi)機(jī)械費(fèi)1粗鋼絲鎧裝電力電纜ZR-YJV42-10kV3x185m12000.059571.32鋼絲鎧裝電力電纜ZR-YJV22-10kV3x35m20000.007915.9小計(jì)87.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)15.1概述15.1.1項(xiàng)目概況蔡家營(yíng)鉛鋅礦位于河北省張北縣三號(hào)鄉(xiāng)蔡家營(yíng)村?，F(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模為采、選75萬(wàn)t/a，擴(kuò)建后生產(chǎn)規(guī)模為采、選150萬(wàn)t/a。項(xiàng)目建設(shè)分三期完成。15.1.2編制依據(jù)財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)依據(jù)為本次項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度和相關(guān)法規(guī)。15.1.3計(jì)算期計(jì)算期包括基建期和生產(chǎn)期，本項(xiàng)目基建期（一期基建時(shí)間）1年，生產(chǎn)期20年，則項(xiàng)目計(jì)算期為21年。二期工程建設(shè)時(shí)間為計(jì)算期第5年，三期工程建設(shè)時(shí)間為計(jì)算期第7年和第8年。15.2企業(yè)組織及定員15.2.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目業(yè)主為河北華澳礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，該公司為中外合資企業(yè)。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)置經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、安全環(huán)保部、供銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部等職能管理部門(mén)，并下設(shè)采礦、選礦和尾礦生產(chǎn)車(chē)間。華澳礦業(yè)組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)已高效運(yùn)作多年，可保留原組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并根據(jù)本次設(shè)計(jì)做適當(dāng)調(diào)整。15.2.2工作制度根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)和生產(chǎn)條件，企業(yè)采用連續(xù)工作制，主要生產(chǎn)部門(mén)年工作330d。采礦車(chē)間每天3班，每班8h；選礦破碎車(chē)間每天3班，每班6h。選礦其他車(chē)間每天3班，每班8h。15.2.3勞動(dòng)定員根據(jù)設(shè)計(jì)工藝技術(shù)要求、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)形式以及工作制度安排，在符合我國(guó)勞動(dòng)法規(guī)的前提下，依照精簡(jiǎn)高效原則，編制企業(yè)勞動(dòng)定員。企業(yè)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模時(shí)：一、二期勞動(dòng)定員共需469人。其中采礦車(chē)間285人，選礦車(chē)間122人，尾礦車(chē)間15人，礦部管理及服務(wù)人員47人。本項(xiàng)目一、二期勞動(dòng)定員見(jiàn)表15-1；三期勞動(dòng)定員共需558人。其中采礦車(chē)間359人，選礦車(chē)間122人，尾礦車(chē)間15人，礦部管理及服務(wù)人員62人。本項(xiàng)目三期勞動(dòng)定員見(jiàn)表15-2。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，適當(dāng)調(diào)整勞動(dòng)定員。表15-1一、二期勞動(dòng)定員表序號(hào)工作單位及工種工作班次及人數(shù)實(shí)際工作人數(shù)輪休在冊(cè)人數(shù)備注123一礦部4347471經(jīng)理3332經(jīng)理辦公室6663生產(chǎn)技術(shù)部5554人力資源部3335安全環(huán)保部3336供銷(xiāo)部1010107財(cái)務(wù)部5558總務(wù)部2821212二采礦車(chē)間4613167244412851回采工區(qū)253713751489工區(qū)長(zhǎng)11133鑿巖、裝藥、爆破工2424481058鏟運(yùn)機(jī)司機(jī)6612214支護(hù)排險(xiǎn)工66122142掘進(jìn)工區(qū)1543298716103工區(qū)長(zhǎng)11133鑿巖、裝藥、爆破工2828561167裝巖機(jī)工6612214支護(hù)排險(xiǎn)工88163193充填工區(qū)1212042850工區(qū)長(zhǎng)11133充填工2019398474輔助工區(qū)510520323工區(qū)長(zhǎng)11133空壓機(jī)房操作工222617水泵房操作工222617井下維修工55165車(chē)間管理人員202020主任111辦公室222地質(zhì)工程師333測(cè)量工程師333采礦工程師333機(jī)械工程師333電氣儀表工程師555三選礦車(chē)間30393099231221中碎車(chē)間11121134741車(chē)間主任111原礦倉(cāng)工111314粗碎工111314中細(xì)碎工222617篩分工111314皮帶工44412214起重機(jī)工2226172主廠房141514431255車(chē)間主任111給礦皮帶工111314球磨機(jī)工222617泵工111314起重機(jī)工111314浮選工222617藥劑工111314空壓機(jī)工111314鉛濃密機(jī)工111314鉛過(guò)濾機(jī)工111314鋅濃密機(jī)工111314鋅過(guò)濾機(jī)工111314鏟車(chē)司機(jī)1113143輔助車(chē)間28212416車(chē)間主任111取樣工111314試驗(yàn)工2213化驗(yàn)工111314機(jī)修工及其他工33144車(chē)間管理人員3431010主任111辦公室11133工程技術(shù)人員22266四尾礦車(chē)間373132151尾礦工343102122車(chē)間管理人員03033主任111工程技術(shù)人員222總計(jì)469表15-2三期勞動(dòng)定員表序號(hào)工作單位及工種工作班次及人數(shù)實(shí)際工作人數(shù)輪休在冊(cè)人數(shù)備注123一礦部5662621經(jīng)理3332經(jīng)理辦公室7773生產(chǎn)技術(shù)部8884人力資源部5555安全環(huán)保部5556供銷(xiāo)部1010107財(cái)務(wù)部6668總務(wù)部31231818二采礦車(chē)間6515586306533591回采工區(qū)253713751489工區(qū)長(zhǎng)11133鑿巖、裝藥、爆破工2424481058鏟運(yùn)機(jī)工6612214支護(hù)排險(xiǎn)工66122142掘進(jìn)工區(qū)1543298716103工區(qū)長(zhǎng)11133鑿巖、裝藥、爆破工2828561167裝巖機(jī)工6612214支護(hù)排險(xiǎn)工88163193充填工區(qū)1212042850工區(qū)長(zhǎng)11133充填工2019398474輔助工區(qū)243424821597工區(qū)長(zhǎng)11133混合井提升機(jī)操作工222617混合井裝礦信號(hào)工222617粉礦回收操作工55515318井下運(yùn)輸工88824529空壓機(jī)房操作工2226171080m水泵房操作工222617破碎硐室操作工222617井下機(jī)修操作工5516井下管路維修工55165車(chē)間管理人員202020主任111辦公室222地質(zhì)工程師333測(cè)量工程師333采礦工程師333機(jī)械工程師333電氣儀表工程師555三選礦車(chē)間30393099231221中碎車(chē)間11121134741車(chē)間主任111原礦倉(cāng)工111314粗碎工111314中細(xì)碎工222617篩分工111314皮帶工44412214起重機(jī)工2226172主廠房141514431255車(chē)間主任111給礦皮帶工111314球磨機(jī)工222617泵工111314起重機(jī)工111314浮選工222617藥劑工111314空壓機(jī)工111314鉛濃密機(jī)工111314鉛過(guò)濾機(jī)工111314鋅濃密機(jī)工111314鋅過(guò)濾機(jī)工111314鏟車(chē)司機(jī)1113143輔助車(chē)間28212416車(chē)間主任111取樣工111314試驗(yàn)工2213化驗(yàn)工111314機(jī)修工及其他工33144車(chē)間管理人員3431010主任111辦公室11133工程技術(shù)人員22266四尾礦車(chē)間373132151尾礦工343102122車(chē)間管理人員03033主任111工程技術(shù)人員222總計(jì)55815.2.4勞動(dòng)生產(chǎn)率按照本次設(shè)計(jì)擬定的生產(chǎn)工藝流程，達(dá)產(chǎn)后一、二期實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率見(jiàn)表15-3，三期實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率見(jiàn)表15-4。表15-3一、二期實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)表項(xiàng)目單位生產(chǎn)工人全員采礦ｔ/人·ａ56605263選礦ｔ/人·ａ1339312295全員ｔ/人·ａ38563198表15-4三期實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)表項(xiàng)目單位生產(chǎn)工人全員采礦ｔ/人·ａ44254178選礦ｔ/人·ａ1339312295全員ｔ/人·ａ2857268815.2.5職工薪酬人員薪酬參考國(guó)內(nèi)類(lèi)似企業(yè)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)，按采礦生產(chǎn)定員人均薪酬6.8萬(wàn)元/a、選礦生產(chǎn)定員人均薪酬5.0萬(wàn)元/a、尾礦生產(chǎn)定員人均薪酬5.0萬(wàn)元/a、管理及服務(wù)定員人均薪酬10萬(wàn)元/a計(jì)，一、二期企業(yè)年總薪酬額為3252.0萬(wàn)元，三期企業(yè)年總薪酬額為3755.2萬(wàn)元。15.2.6員工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)生產(chǎn)前一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)，對(duì)保障企業(yè)高效安全生產(chǎn)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。對(duì)不同崗位要進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。對(duì)生產(chǎn)一線職工，要加強(qiáng)安全生產(chǎn)及操作規(guī)程培訓(xùn)，使職工熟練掌握各種設(shè)備操作流程及不同崗位、不同工種的安全知識(shí)，避免生產(chǎn)事故，確保生產(chǎn)高效穩(wěn)定。對(duì)管理人員，要提高其管理水平，使其能夠順利處理生產(chǎn)管理問(wèn)題，保障全礦高效運(yùn)轉(zhuǎn)。為保證培訓(xùn)工作順利開(kāi)展，本項(xiàng)目安排人員培訓(xùn)及提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi)281.4萬(wàn)元。15.3資金籌措及投資進(jìn)度15.3.1項(xiàng)目投資及流動(dòng)資金估算項(xiàng)目新增總投資46749.4萬(wàn)元，其中新增建設(shè)投資40413.4萬(wàn)元（包括本次設(shè)計(jì)范圍外的充填站建設(shè)投資3114.5萬(wàn)元、尾礦建設(shè)投資10000.0萬(wàn)元），建設(shè)期利息926.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金5409.5萬(wàn)元。按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算項(xiàng)目新增流動(dòng)資金為5409.5萬(wàn)元，詳見(jiàn)表15-5。表15-5流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元15.3.2資金籌措及使用計(jì)劃本項(xiàng)目基建期新增建設(shè)投資和流動(dòng)資金均由業(yè)主自籌30%，銀行貸款70%。貸款利率分別按6.55%和6.00%計(jì)?；ㄆ谫J款利息由企業(yè)自籌。根據(jù)項(xiàng)目基建進(jìn)度，新增建設(shè)投資使用計(jì)劃為第1年100%。本項(xiàng)目資金使用及籌措計(jì)劃詳見(jiàn)表15-6。表15-6資金籌措及使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元15.3.3后續(xù)投資自計(jì)算期第5年起，每年投入942.7萬(wàn)元，作為維持運(yùn)營(yíng)投資，用于設(shè)備和相關(guān)工程的更新改造，自計(jì)算期第5年投入二期工程建設(shè)投資5710.5萬(wàn)元，自計(jì)算期第7～8年投入三期工程建設(shè)投資18514.7萬(wàn)元，共計(jì)39309.1萬(wàn)元。15.4成本與費(fèi)用15.4.1成本估算說(shuō)明生產(chǎn)成本及費(fèi)用包括采礦制造成本、選礦制造成本、尾礦制造成本、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。輔助材料消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝流程確定，價(jià)格參考當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，且均為不含稅價(jià)格；動(dòng)力消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝流程確定，電價(jià)按0.51元/度（不含稅）計(jì)；職工薪酬：采礦生產(chǎn)定員人均年薪酬按6.8萬(wàn)元計(jì)，選礦生產(chǎn)定員人均年薪酬按5.0萬(wàn)元計(jì)，尾礦生產(chǎn)定員人均年薪酬按5.0萬(wàn)元計(jì)，管理及服務(wù)定員人均年薪酬按10.0萬(wàn)元計(jì)；管理費(fèi)用包括管理及服務(wù)人員薪酬、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、資源補(bǔ)償費(fèi)、安全費(fèi)用和其他管理費(fèi)用。修理費(fèi)：建筑工程修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1%估算，設(shè)備修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3.5%估算；折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法估算，設(shè)備折舊年限按15年，建筑物折舊年限按25年，固定資產(chǎn)殘值率均取5%；攤銷(xiāo)費(fèi)：無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)均按10年估算；資源補(bǔ)償費(fèi)：按營(yíng)業(yè)收入的2%估算；安全生產(chǎn)費(fèi)用：地下礦山10元/t?礦，尾礦庫(kù)1.5元/t?尾礦；15.4.2成本及費(fèi)用計(jì)算按上述說(shuō)明計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，年均總成本費(fèi)用34758.3萬(wàn)元。年均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用29350.8萬(wàn)元。年均采礦生產(chǎn)成本16906.5萬(wàn)元，單位采礦生產(chǎn)成本112.7元/t。年均選礦生產(chǎn)成本6914.3萬(wàn)元，單位選礦生產(chǎn)成本46.1元/t。年均尾礦生產(chǎn)成本2161.7萬(wàn)元，單位尾礦生產(chǎn)成本15.7元/t?尾礦。年均管理費(fèi)用8544.1萬(wàn)元，單位管理成本57.0元/t。一期采礦作業(yè)成本，二期采礦作業(yè)成本，三期采礦作業(yè)成本，選礦作業(yè)成本，固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算及總成本費(fèi)用計(jì)算見(jiàn)表15-7至15-12。表15-7一期采礦作業(yè)成本計(jì)單位：萬(wàn)元表15-8二期采礦作業(yè)成本計(jì)單位：萬(wàn)元表15-9三期采礦作業(yè)成本計(jì)單位：萬(wàn)元表15-10選礦作業(yè)成本計(jì)單位：萬(wàn)元表15-11總成本費(fèi)用計(jì)算表單位：萬(wàn)元表15-11續(xù)表總成本費(fèi)用計(jì)算表單位：萬(wàn)元表15-12固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算表單位：萬(wàn)元表15-12續(xù)表固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算表單位：萬(wàn)元15.5損益計(jì)算15.5.1營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目產(chǎn)品為品位40.13%的鉛精礦和50.30%的鋅精礦。根據(jù)對(duì)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目進(jìn)行效益評(píng)價(jià)時(shí)，40.13%的鉛精礦按3166元/t、50.30%的鋅精礦按4364元/t，均為不含稅價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)年年均銷(xiāo)售收入為52652.4萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)量及銷(xiāo)售收入計(jì)算見(jiàn)表15-13。15.5.2營(yíng)業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅稅額的1%計(jì)取。教育費(fèi)附加及地方教育附加費(fèi)分別按增值稅稅額的3%和2%計(jì)取。資源稅按13元/t原礦計(jì)取。達(dá)產(chǎn)年年均營(yíng)業(yè)稅金及附加為2347.3萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算見(jiàn)表15-14。15.5.3所得稅項(xiàng)目所得稅稅率按25%計(jì)，年均上繳所得稅3886.7萬(wàn)元。15.5.4凈利潤(rùn)年均利潤(rùn)總額15546.8萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)11660.1萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?chǔ)備基金和企業(yè)發(fā)展基金按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提。項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配計(jì)算詳見(jiàn)表15-15。表15-13逐年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入計(jì)算表單位：萬(wàn)元表15-14營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算表單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目合計(jì)基建期生產(chǎn)期號(hào)123-4567-89-1920211銷(xiāo)售收入1028238.230468.247387.252652.452652.452652.452652.452652.428081.327210.8增值稅128336.33982.84854.26882.76687.36754.86544.36569.23476.73465.7銷(xiāo)項(xiàng)稅174800.55179.68055.88950.98950.98950.98950.98950.94773.84625.8進(jìn)項(xiàng)稅42452.91196.81861.42068.22068.22059.12059.12244.81160.11160.1可抵扣設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅4011.41340.2195.3137.0347.5137.0137.02城市維護(hù)建設(shè)稅1283.439.848.568.866.967.565.465.734.834.73教育附加費(fèi)3850.1119.5145.6206.5200.6202.6196.3197.1104.3104.04地方教育費(fèi)附加2566.779.797.1137.7133.7135.1130.9131.469.569.35礦產(chǎn)資源稅38081.21128.41755.01950.01950.01950.01950.01950.01040.01007.86營(yíng)業(yè)稅金及附加45781.31367.42046.32363.02351.22355.32342.72344.11248.61215.7表15-15利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元表15-15續(xù)表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元15.6財(cái)務(wù)分析15.6.1盈利能力分析15.6.1.1靜態(tài)盈利能力指標(biāo)總投資收益率：17.23%資本金凈利潤(rùn)率：19.65%投資回收期（稅后）：8.29年（含基建期1年）15.6.1.2動(dòng)態(tài)盈利能力指標(biāo)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)：16.26%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=13%)：15575.7萬(wàn)元；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)：21.38%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=13%)：39824.1萬(wàn)元；資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.41%，資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=15%)：8762.2萬(wàn)元；由上可見(jiàn)，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目現(xiàn)金流量計(jì)算見(jiàn)表15-16，資本金現(xiàn)金流量計(jì)算見(jiàn)表15-17。15.6.2清償能力分析項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款總額28289.4萬(wàn)元，其中貸款本金28289.4萬(wàn)元，建設(shè)期利息由自有資金償付。償還資金為：未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)之和扣除維持運(yùn)營(yíng)投資后的余額。根據(jù)項(xiàng)目最大還款資金能力計(jì)算，貸款償還期為3.01年(含基建期1年)。貸款償還表見(jiàn)表15-18表15-16項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元表15-16續(xù)表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元表15-17項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元表15-17續(xù)表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元表15-18貸款償還計(jì)算表單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目基建期生產(chǎn)期號(hào)12345一貸款及還本1年初貸款本金累計(jì)28289.410942.51.1本金當(dāng)年貸款額28289.410942.51.2建設(shè)期貸款利息2本年貸款28289.43本年應(yīng)計(jì)利息1853.0716.74本年還本17346.810942.55本年應(yīng)付利息1853.0716.7二償還資金來(lái)源17346.811571.41可用于償還的利潤(rùn)13066.77291.22折舊費(fèi)3875.43875.43攤銷(xiāo)費(fèi)404.7404.74其他資金5減：維持運(yùn)營(yíng)投資三盈余資金628.9四貸款償還期（年）3.01年（含建設(shè)期1年）15.6.3財(cái)務(wù)生存能力分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量見(jiàn)表15-19，由表可見(jiàn)，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流充足，且累計(jì)盈余資金均為正值。表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力較強(qiáng)。項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表見(jiàn)表15-20，由表可見(jiàn)，資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降，在正常經(jīng)營(yíng)前提下，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率可保持在較低水平。表15-19財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元表15-19續(xù)表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元表15-20資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元表1