學(xué)生手冊(cè)財(cái)務(wù)-r12總賬管理系統(tǒng)

?OracleCorporation，2007。保留所利。本文檔包含專信息，并受法和其它知識(shí)法的保護(hù)。您可以和打印本文檔以供在Oracle培訓(xùn)課程中單獨(dú)使用。不得以任何方式修改或變更本文檔。除了在依照法中制定的“合理使用”范圍內(nèi)使用本文檔外，在Oracle明確的情況下，您不得以全部或部分的形式使用、共享、、上載、、打印、顯示、展示、再版、發(fā)布、、張貼、或散布本文檔。本文檔中包含的信息更改，恕不另行通知。如果您在本文檔中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，請(qǐng)通知：OracleUniversity,500OracleParkway,RedwoodShores,California94065USA不能保證本文檔中沒(méi)有錯(cuò)誤。如果將本文檔交付給或代使用本文檔的任人，適用下列通知中的規(guī)定的權(quán)利使用、修改、再版、、展示、顯示或公開這些培訓(xùn)資料的權(quán)利必須遵 協(xié)議和（或）合同法中用的條款Oracle、JDEdwards、PeopleSoft和Siebel是Oracle公司和（或）其的商標(biāo)。其它名稱可能是其各自擁有者的商標(biāo)BrentBosin、MarilynTheresaHickman、MeiSiauw、CynthiaPrier、IvyFarren、JoeGum、KathyWohnoutka、PamRietz、SuzanneMillerOracleGeneralLedger流 1OracleGeneralLedger流 2課程目 3OracleGeneralLedger概 4 6OracleGeneralLedger會(huì)計(jì)周 7 8與OracleGeneralLedger集成的產(chǎn) 9 11 13從非Oracle應(yīng)用產(chǎn)品向OracleGeneralLedger導(dǎo)入信 14 15 16 17預(yù) 19OracleEnterprisePlanningandBudgeting(EPB)概 20 21 23財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)報(bào) 24小 25 1 2課程目 3 4分類帳處理選項(xiàng) 6 8報(bào)告幣 10 12 13 15 16 17 18分類 1分類 2課程目 3 5 6 8 9報(bào)告幣 11報(bào)告幣種(RC)折換 12 13 15會(huì)計(jì)日 17 18 19科目 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32定義值 33 35定義段 38 39段限定 40控制帳 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54日歷審 55啟用幣 56 57段值繼 58 60定義彈性域安全性規(guī)則................................................ 62 64 65 67 69與OracleGeneralLedger集 71使用帳戶層次結(jié)構(gòu)......................................................................................................................3- 73 75 76分類帳 77數(shù)據(jù)權(quán)限 78小 79基 帳分 1基 帳分 2課程目 3 6 7執(zhí) 8 9創(chuàng) 10 12 14人 帳分 16執(zhí)行其 18過(guò) 19 21數(shù) 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33T型帳戶和追 35 37T型帳 38活動(dòng)匯 40沖 帳分 41創(chuàng)建沖 42自動(dòng)沖 43沖 44運(yùn) 45與OracleGeneralLedger集 46 47WebADI功能....................................................... 48通過(guò)WebADI進(jìn)行桌面集 50管理Web 52創(chuàng)建WebADI電子表 53使用WebADI電子表 54定義WebADI布 55定義WebADI映 56定義WebADI樣式 57定義鍵彈性域的WebADI設(shè)置選 58通過(guò)WebADI電子表格加載和數(shù) 59確定WebADI配置文件選 61確定WebADI中的表單功能、菜單和責(zé) 62 63 65導(dǎo)入 66 68 70 71 72 73導(dǎo) 帳參 74復(fù) 76 77使 79 81小 82 1 2課程目 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目設(shè)置結(jié)構(gòu) 21 22 24 26 27 29 30 31分類帳平衡段值分配......................................... 32 34業(yè)務(wù)實(shí) 35 37排 38 39 49 51 52 54小 56匯總帳 1匯總帳 2課程目 3概 4 6 7 9 10 11累計(jì) 12 13模板 14 15 16 17 18 20 25 26 28 34 35小 36高 帳分 1高 帳分 2課程目 3 4 5創(chuàng)建經(jīng)常性帳 6 7 8 9 10 11 12創(chuàng)建成批分配帳的步驟........................... 13定義成批分配帳......................................... 14 16 18 19 20實(shí) 22 23 24 25 26 27 28 29并行分 30 31自動(dòng)分配集和Oracle 32 33 34 35 36 37 38 39財(cái)務(wù)計(jì) 40 42 43定期提 44增量提 45 46GL 47 功 48帳流 49方 54 55設(shè) 56小 57 1 2課程目 3 4 11 12 13 14 18小 19財(cái)務(wù)預(yù) 1財(cái)務(wù)預(yù) 2課程目 3 5什么是Oracle預(yù) 6 7 8 9創(chuàng)建預(yù) 11 12 13定義預(yù) 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31預(yù)算規(guī) 32 33預(yù) 帳流 34輸入預(yù) 35預(yù) 36 37 38 39 40 41 42 43完成預(yù) 44更正預(yù) 45 46 47凍結(jié)預(yù) 48 49 50 51 53 54兩個(gè)向?qū)?概 55 56 57小 58 1 2課程目 3 4 5 6報(bào)告幣 7定義幣 9折換概 11折換實(shí) 12 13 15重估概 16重估流 17運(yùn)行重 18重估實(shí) 20 21 22 23 24折算概 25折 26 27 28歷史匯 29 30 32輔 段說(shuō) 34輔 35輔 36 37使用輔 39輔 40輔 41 42外幣列 44外幣報(bào) 45 47小 49合并會(huì) 1合并會(huì) 2課程目 3合并概 4合并工 5 6 7全球合并系統(tǒng)(GCS)的功能和優(yōu) 8全球合并系統(tǒng)(GCS)的功能和優(yōu)點(diǎn)（續(xù)）... 9合并多個(gè)例程中的數(shù)據(jù)..................................... 10接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(IDT)說(shuō) 12接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(IDT)的優(yōu) 13接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(IDT)規(guī)則集說(shuō) 14 15接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器PL/SQL函數(shù)實(shí) 16 17 18全球合并系統(tǒng)的......................................................................................................................11- 21 22 24 26 27映射規(guī) 29 30 31 32 34 35 36重估流 38折 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 59 61小 62期間關(guān) 1期間關(guān) 2課程目 3會(huì)計(jì)周 4 6 8過(guò) 10 12 13P2P關(guān)閉流 15P2P期間關(guān)閉概 17使用AP調(diào)節(jié) 18報(bào) 19 21O2C期間關(guān)閉流 24O2C期間關(guān)閉流程概 25 26O2C標(biāo)準(zhǔn)報(bào) 28 29 31用于管理現(xiàn)金的GL調(diào)節(jié)報(bào) 32 33 34關(guān)閉PA期 37 38期間匯 39運(yùn)行重 40重估實(shí) 41 42 43 45歷史匯 47外幣折 48合并概 49全球合并系統(tǒng)(GCS)的功能和優(yōu) 51 52報(bào)告選 53 54 55小 57財(cái)務(wù)報(bào) 1財(cái)務(wù)報(bào) 2課程目 3 4報(bào)告選 5聯(lián)機(jī)查 6 8標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表 9 10 11FSG分層安全 13定義行 14定義列 15何時(shí)使用FSG報(bào) 16 17XMLPublisher和模板....................................... 19使用XMLPublisher發(fā)布FSG報(bào) 20 22 23 25Oracle 26何時(shí)使用Oracle 27準(zhǔn)備FSG報(bào) 28 29財(cái)務(wù)報(bào)表.....................................................................................................................................13- 32定義行 33分配帳 35 37 38定義臨 39定義列 40 42標(biāo)準(zhǔn)列 44 45 46 48 50 51 53 54 56 57排列方 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69使用XMLPublisher時(shí)FSG的不同輸出選 70FSG提示與技 71設(shè)置OracleGeneralLedger的FSG選 72 74 75 77小 78 79配置 物OracleInternationalOracleUser’sGroupIOUG)Oracle文本印約要示粗斜此算法將插入新的鍵大小觸發(fā)窗單擊“Executable”按選中“Can’tDeleteCard”復(fù)選框打開“MasterSchedule”窗口。CourierNew代碼輸出：debug.setI：bin(DOS)、$FMHOMEinit.ora文件。口令：將用戶tiger作為URL：請(qǐng)用戶名：以scott登首字母大寫斜請(qǐng)不要將更改保存到數(shù)ReferenceManual。 ，其中user_id為用戶名稱引請(qǐng)選擇“Includeareusablemodulecomponent”，然后單擊“完成。該在第3課“使用對(duì)象”的第二單元中介紹大SQL列名命令、使用SELECT命令來(lái)查看在EMP表的列中的箭菜單方括[Enter]逗按鍵同時(shí)按下然后松開以下鍵：[Alt],[F],加按鍵同時(shí)按住以下代碼印刷約要示大小Oracle表單觸發(fā)When-Validate-小列名、表名SELECTFROM口DROPUSERIDENTIFIEDBYPL/SQL(OG_GET_LAYER小寫語(yǔ)法CREATEROLE大SELECTFROM定位路徑印刷(N)>輸入>批匯總(M)查詢>查找(B)該簡(jiǎn)化路徑的含義如(M)從菜單上，選擇“查詢”，然后選擇“查找”(B)單擊“”按鈕(N)(M菜(T)=(B按(I圖(H)(ST子幫助系統(tǒng)路徑的印刷OracleGeneralLedger1OracleGeneralLedgerOracleGeneralOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger是會(huì)計(jì)信息的信息庫(kù)?？値す芾硐到y(tǒng)的主要作用是記錄公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，并生成財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表以幫助組織內(nèi)外部人員進(jìn)行決策。OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger是一個(gè)綜合性的財(cái)務(wù)管理解決方案。通過(guò)此方案到OracleGeneralLedger中。更正實(shí)際額OracleGeneralLedgerOracleEnterprisePlanningandBudgeting、OracleDiscoverer或Web應(yīng)用產(chǎn)品桌面集成器集成，以簡(jiǎn)化預(yù)算和預(yù)測(cè)過(guò)程。通過(guò)聯(lián)機(jī)查詢或報(bào)告和分析工具來(lái)在OracleGeneralLedger中的信息OracleGeneralLedger是公司會(huì)計(jì)信息的信息庫(kù)。OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracle非Oracle系統(tǒng)OracleOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracleReceivables將、付款、調(diào)整、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、現(xiàn)金、拖欠款項(xiàng)、已實(shí)現(xiàn)外幣損益發(fā)送至GL。類發(fā)送至GL。OraclePurchasing將未開票的應(yīng)計(jì)收 采購(gòu)訂單、最終關(guān)閉和取消發(fā)送至GL終止及多GAAP合同的調(diào)整）發(fā)送至GL。OracleHRGLOraclePayroll將薪金、扣除和稅務(wù)至GLOracleGeneralLedger就制造系統(tǒng)和公共部門應(yīng)用產(chǎn)品而言，OracleInventory會(huì)將周期盤點(diǎn)、實(shí)地盤點(diǎn)調(diào)整、接收事務(wù)處理、交貨事務(wù)處理、公司間轉(zhuǎn)移、銷售訂單、內(nèi)部申請(qǐng)、子庫(kù)存轉(zhuǎn)移及銷貨成本(COGS)發(fā)送至GL。OracleWorkInProcess將物料或倒沖、以及完成、返回、資源和間接費(fèi)用事務(wù)處理、成本更新等從WIP發(fā)送至GL。OracleGrantsAccounting將收到的用于建立項(xiàng)目的金額以及未開單收入發(fā)送至GLOracleGeneralLedgerOracleEnterprisePlanningandBudgeting(EPB)的集yzer可以在期間關(guān)閉后分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)際余額和預(yù)算余額?？梢宰詣?dòng)將實(shí)OracleGeneralLedger傳送至OracleFinancialyzer您可以使用OracleFinancialyzerGL中的某個(gè)新預(yù)算或多個(gè)預(yù)算版本，以便生成比較報(bào)表；此外，還可以從EPB余額直接追溯至OracleGeneralLedger中的余額和事務(wù)處理。這樣一來(lái)，EPB用戶就可以即時(shí)直接GL數(shù)據(jù)，無(wú)須在GL中運(yùn)行報(bào)告或帳戶查詢。OracleFinancialServicesApplicationsOFSA是一種可幫助金融服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)估企業(yè)業(yè)OFSA金融工具表、計(jì)算非利息類資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的交叉結(jié)算價(jià)格或執(zhí)行OFSAGL以進(jìn)行過(guò)帳和憑借與OracleDailyBusinessInligence(DBI)的集成，您可以通過(guò)其“電子商務(wù)套200多個(gè)預(yù)置門戶可使企業(yè)中每OracleActivityBasedManagement(OABM)的集成，您可以在另一個(gè)分析環(huán)OraclePayablesOracleReceivablesOracle子分類帳中啟動(dòng)“傳送”程序時(shí)，還可以選擇同時(shí)提交“帳導(dǎo)入”流程。如果沒(méi)有選擇從子分類帳運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程，則必須通過(guò)“導(dǎo)入帳”窗口在OracleGeneralLedger中單獨(dú)運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程，這樣才能創(chuàng)建可過(guò)帳的帳分錄。數(shù)據(jù)?？梢詣?chuàng)建SQLLoader，將數(shù)據(jù)加載到接口中。還可以檢查，并為導(dǎo)入的事務(wù)處理保留這些準(zhǔn)備本位幣和外幣帳分錄由于從輸入事務(wù)處理到期末之間存在匯率波動(dòng)在期末可能會(huì)明顯少計(jì)或多計(jì)負(fù)債余額帳子分類帳層的只是GL帳和余額的幣種表示。每次在GL中對(duì)帳進(jìn)行過(guò)帳時(shí)，該帳都會(huì)折換成一個(gè)或多個(gè)帳層報(bào)告幣種。子分類帳層全面子分類帳事務(wù)處理、GL帳分錄和余額的幣種表示4項(xiàng)：科目表、日歷、會(huì)計(jì)方法和OracleGeneralLedgerGL中編制預(yù)控制用戶對(duì)預(yù)算的Ledger中。OracleGeneralLedgerOraclePlanningandBudgetingOracleGeneralLedger中更新預(yù)算余額有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱《OraclePlanningandBudgetingUser’sGuide》。OracleEnterprisePlanningandBudgetingEPBOracleEnterprisePlanningandBudgetingEPB概OracleEnterprisePlanningandBudgeting一種提供復(fù)雜的數(shù)據(jù)建模和分析的應(yīng)用產(chǎn)OracleCPMPayables帳分錄追溯原始事務(wù)處理財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表WebADI財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)的報(bào)表對(duì)象加載到OracleGeneralLedger中。還可以現(xiàn)FSGOracleGeneralLedger中。您可以從基于電子表格的FSG報(bào)表中選擇金額，然后追溯到Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中的基本財(cái)務(wù)信息。OracleEnterprisePlanningandOracleEnterprisePlanningandBudgetingOracle(OLAP)應(yīng)用產(chǎn)OracleGeneralLedger提供了多種報(bào)表和列表，以滿足不同的業(yè)務(wù)需要?？陕?lián)機(jī)獲得這OracleGeneralLedger標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表提供下列功能：聯(lián)機(jī)請(qǐng)求報(bào)表。在您繼續(xù)工作的同時(shí)系統(tǒng)在生成并打印報(bào)表(FSG)財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)報(bào)用的報(bào)表組件，就可以更輕松快捷地創(chuàng)建報(bào)表。您可以從某個(gè)報(bào)表一個(gè)報(bào)表組件，對(duì)該組件稍加編輯即可應(yīng)用于表這樣不必從頭開始創(chuàng)建表。2分類帳處理選項(xiàng)：各法人主體在不業(yè)（如零售業(yè)和金融服務(wù)業(yè)）經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這些行業(yè)要求的分類帳處理選項(xiàng)各不相同，如要為金融服務(wù)行業(yè)的法人主體平均的會(huì)計(jì)科目設(shè)置。如果兩個(gè)法人主體（東部和西部）擁有相同的分類帳處使用輔助段余額的選舍入差額帳帳子分類帳層輔助分類帳以其它會(huì)計(jì)科目表示子分類帳帳、總帳帳分錄和余額。這個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換層同時(shí)使用OracleSubledgerAccounting和“總帳過(guò)帳”程序在主要分類帳和輔助分類帳中同時(shí)創(chuàng)建必要的帳。如果子分類帳與OracleSubledgerAccountingOracleSubledgerAccounting將根據(jù)子分類帳事帳層輔助分類帳以其它會(huì)計(jì)科目表示主要分類帳的帳分錄和余額。種類型的輔助分類帳通過(guò)“總帳過(guò)帳”程序進(jìn)行。每次在主要分類帳中過(guò)帳記帳時(shí)，系統(tǒng)將針對(duì)專為此行為設(shè)置的那些帳來(lái)源和類別，自動(dòng)在輔助分類中輔助分類帳需要使用“OracleGeneralLedger合并”將主要分類帳余額傳送到該輔整，也可以是通過(guò)OracleSubledgerAccounting進(jìn)行的自動(dòng)調(diào)整。這種類型的分類種的方法如下：使用OracleSubledgerAccounting和“總帳過(guò)帳”程序在主要分類帳和輔助分類帳中同時(shí)創(chuàng)建必要的子分類帳帳和GL帳。如果子分類OracleSubledgerAccountingOracleSubledgerAccounting將根據(jù)Accounting集成的其它所有事務(wù)處理創(chuàng)建帳分錄，包括人工帳分錄。帳層報(bào)告幣種以其它幣種表示的GL帳分錄和余額。帳層報(bào)告幣種通過(guò)“總帳過(guò)帳”程序進(jìn)行。每次在來(lái)源分類帳（如主要分類帳或輔助分類帳）中過(guò)帳帳時(shí)，該帳都會(huì)自動(dòng)折換為帳層報(bào)告幣種的對(duì)應(yīng)幣種。余額層報(bào)告幣種以其它幣種的只是余額部分。余額層報(bào)告幣種來(lái)源分類帳科目表：一個(gè)法人主體要求10段式科目表，另一個(gè)則要求6帳屬性，如相同的科目表、會(huì)計(jì)日歷/期間類型組合幣種、子分類帳會(huì)計(jì)方法以及分如果要將多個(gè)法人主體分配給同一會(huì)計(jì)科目設(shè)置則分配給該會(huì)計(jì)科目設(shè)置的所有法人不需要使用法人主體環(huán)境來(lái)事務(wù)處理OracleGeneralLedger的一個(gè)單獨(dú)實(shí)例用作一個(gè)單獨(dú)的應(yīng)用產(chǎn)品，并且不打算將其與要求使用法人主體環(huán)境的Oracle財(cái)務(wù)子分類帳集成。OracleOracleSubledgerAccountingOracleGeneralLedger與非Oracle系統(tǒng)集成。如果有多個(gè)使用不同科目表的法人主體建議您對(duì)為平衡段定義的值集數(shù)量加以限制。3Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一個(gè)基本概念就是“分類帳”?！胺诸悗ぁ笔菍?duì)可以獨(dú)立進(jìn)行會(huì)計(jì)核Oracle電特定值，而且是經(jīng)過(guò)正確計(jì)算得出的。也就是說(shuō)，一致地應(yīng)用了所謂的“4C”：“科COA提供帳戶代碼；日歷提供日期和會(huì)計(jì)期間；幣種提供事務(wù)處理幣種；而慣例可提由“4C科目會(huì)計(jì)日主要幣主要分類帳的附加會(huì)計(jì)科目表示（可選科目會(huì)計(jì)日主要幣可在4個(gè)不同的層次中進(jìn)行，即可以按照下列幾種層次，以不同的方式顯示法會(huì)計(jì)方科目日型的輔助分類帳需要使用“OracleGeneralLedger合并”將主要分類帳余額傳送到這種類型的輔助分類帳通過(guò)“總帳過(guò)帳”程序進(jìn)行。每次在主要分類帳中過(guò)帳帳時(shí)，系統(tǒng)將針對(duì)專為此行為設(shè)置的帳來(lái)源和類別，自動(dòng)在輔助分類帳中 同 子分類帳層輔助分類帳使用OracleSubledgerAccounting和“總帳過(guò)帳”程序在主要分類帳和輔助分類帳中同時(shí)創(chuàng)建必要的帳。OracleSubledgerAccounting將根據(jù)與OracleSubledgerAccounting集成的子分類帳事務(wù)處理創(chuàng)建帳分錄。余額 帳子分類余額層的是折算的余額每次在OracleGeneralLedger中運(yùn)行折算時(shí)，余額都帳層的只是GL帳和余額的幣種表示。每次在GL中對(duì)帳進(jìn)行過(guò)帳時(shí)，該帳都會(huì)折換成一個(gè)或多個(gè)帳層報(bào)告幣種。子分類帳層全面子分類帳事務(wù)處理、GL帳分錄和余額的幣種表示科目日幣啟動(dòng)“GL會(huì)計(jì)設(shè)置程序”，該程序可以準(zhǔn)備好設(shè)置組件，以便錄入數(shù)據(jù)。律環(huán)境。在下列情況下，應(yīng)使用“專屬法律環(huán)境”：您計(jì)劃使用特定于該法人主體經(jīng)營(yíng)所在國(guó)家（地區(qū)）（如該法人主體關(guān)閉期間的時(shí)間與其它法人主體不同）如果經(jīng)營(yíng)所在國(guó)家（地區(qū)）保存了結(jié)構(gòu)后，便可以完成會(huì)計(jì)選項(xiàng)設(shè)置。會(huì)計(jì)選項(xiàng)頁(yè)采用的是核對(duì)格式。您必須(BSV)”。OracleGeneralLedger允許您定義多個(gè)日歷，并為每個(gè)分類帳分配不同的日歷。例如，的詳細(xì)信息添加額外的段。例如，如果您使用OracleProjects，則不要在會(huì)計(jì)科目值；不同的數(shù)據(jù)以進(jìn)行報(bào)告對(duì)段值按邏輯順序分配代碼或編號(hào)。例如，如果子帳可以考慮創(chuàng)建額外的段以應(yīng)對(duì)將來(lái)可能出現(xiàn)的其它報(bào)告要求。有默認(rèn)值的段中。用戶在所有空白段中輸入值后，按Enter鍵即可保存所做的工作。OracleGeneralLedger之外（在獨(dú)立系統(tǒng)或電子表格中）生成的報(bào)表。請(qǐng)確可否直接從OracleGeneralLedger生成這些報(bào)表。分配帳戶工廠1：分配的帳戶范圍是200-工廠2：分配的帳戶范圍是300-工廠3：分配的帳戶范圍是400-指定帳戶100到999，用于記錄有關(guān)產(chǎn)品段中的各個(gè)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)信息。例如，“公司”段中的一個(gè)子值需要向西部區(qū)域”報(bào)告，“西部區(qū)域”則要向“歐洲如果一個(gè)值的含義取決于另一個(gè)（獨(dú)立）段的值則使用從屬驗(yàn)證類型。獨(dú)立段的值決ObjectLibrary中該表。(FSG)帳戶/子帳戶是最常用的獨(dú)立/從屬段帳戶是總體分類，子帳戶則提供帳戶的詳細(xì)如果使用從屬 則必須設(shè)置每個(gè)獨(dú)立/從屬值組合通過(guò)字母數(shù)字編碼系統(tǒng)可以對(duì)父值使用字母字符，對(duì)子值使用數(shù)字代碼，從而直99個(gè)不同的部門值。而三個(gè)字符的段最多可以容999不必要的麻煩，并且在以后的處理、報(bào)告和過(guò)程也會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。財(cái)務(wù)系彈性>>集長(zhǎng)度、填零、右對(duì)齊、字母數(shù)字和值安全性）值集還可控制驗(yàn)證的方式。例如，值集說(shuō)列表類安全性格式類最大長(zhǎng)驗(yàn)證類OracleGeneral彈性域標(biāo)題-會(huì)計(jì)科目彈代說(shuō)視圖名入”，則必須使用“GL帳戶”窗口來(lái)定義帳戶組合。的，而且要從1開始（如1、2、3、…）。平衡帳戶：一個(gè)結(jié)構(gòu)中只能有一個(gè)平衡段。OracleGeneralLedger會(huì)確保所有日用“成本中心段”，OracleWorkflow還使用“成本中心段”來(lái)生成帳號(hào)。此外，OracleProjects和OraclePurchasing也使用“成本中心段”。公司間：OracleGeneralLedger自動(dòng)在帳戶代碼組合中使用“公司間”段，以跟選擇“父”字段指定一個(gè)父值（這是個(gè)帳戶段值，它許多稱為“子值”的其它段要更改尚未使用的值的帳戶類型，請(qǐng)撤消凍結(jié)所有該自然帳戶段的會(huì)計(jì)科目彈性域額的值進(jìn)行更改之前，請(qǐng)先向Oracle支持部門咨詢，以免出現(xiàn)問(wèn)題。為“第控制帳戶”輸入“應(yīng)付款”、“應(yīng)收款”或“是”，即可指定此帳戶為OraclePayables、OracleReceivablesOracleInventory訪問(wèn)此帳戶，OracleSubledgerAccounting自動(dòng)為此帳戶創(chuàng)建明細(xì)余額。如果不將此帳戶指定為控制帳戶，則所有Oracle應(yīng)用產(chǎn)品均可使用此帳戶?？刂茙糁竿ㄟ^(guò)OraclePayables、OracleReceivables和OracleInventory的、Oracle僅允許來(lái)自經(jīng)過(guò)的來(lái)源的信息過(guò)帳至某個(gè)帳強(qiáng)制源系統(tǒng)和GL使用父段可以匯總關(guān)聯(lián)子帳戶的余額。OrleGnrldgr將任何擁有子段的段均視父，即該有己的段不例。不將帳接帳父段或父段值與成批分配、成批預(yù)算以及財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)配合使用。從屬段可使用應(yīng)的“父”復(fù)選框被選中OracleGeneralLedger就將該段值視為父段值。OracleGeneralLedger來(lái)更改或刪除父段值和子段值，而只能向?qū)?。可將模板中的條目并粘貼到“屬性”窗口中，對(duì)于“值”、“說(shuō)明”、MM-DD-YYYY格式構(gòu)、查看詳細(xì)信息以及向特定文件（以制表符分隔文件）執(zhí)行導(dǎo)出操作?？梢韵拗颇軌虻亩沃怠Ｒ淮沃辽俣x一個(gè)年度。通過(guò)提前設(shè)置期間可以減少每個(gè)會(huì)計(jì)期開始時(shí)的期間維打開下一個(gè)會(huì)計(jì)期后，OracleGeneralLedger將帳戶余額轉(zhuǎn)入該期間。日歷：Accounting自至11101-JAN-31-JAN-Jan-21201-FEB-28-FEB-Feb-OracleGeneralLedger使用“年度”類型來(lái)確定年度，以便將其分配給會(huì)計(jì)期系統(tǒng)中的GeneralLedger不再允許您打開在此之前的會(huì)計(jì)期。限制。通常將會(huì)計(jì)年度的最后一天用作一個(gè)調(diào)整期間，以調(diào)整和關(guān)閉帳分錄。一帳流程的速度并容易使用戶在輸入帳時(shí)分辨不清。OracleGeneralLedger可以自動(dòng)審核會(huì)計(jì)日歷，檢查常見的設(shè)置錯(cuò)誤。此功能增強(qiáng)了對(duì)200211日成立了新部門，則可使用有效日期“200211日”來(lái)創(chuàng)建帳戶代碼組合系統(tǒng)會(huì)在這一日期啟用該組合。OracleGeneralLedger可以通過(guò)對(duì)帳戶代碼組合中的段值屬性所做的更改進(jìn)行自動(dòng)碼組合。在“GL帳戶”窗口中選中“保留”復(fù)選框，還可使選定的帳戶代碼組合啟用或禁用段，或在“段值運(yùn)行使用代碼組合，使其不被更改，請(qǐng)?jiān)凇癎L帳戶”窗口中選中“保留”復(fù)選框。方面的設(shè)置存在，則運(yùn)行程序時(shí)，該帳戶代碼組合將應(yīng)用這些段值設(shè)置中限制注：在“GL帳戶”窗口中也可以禁用某個(gè)帳戶代碼組合。但是，必須分別為各個(gè)帳戶集LAST_UPDATE_DATECREATION_DATE列必須位于已完成表驗(yàn)證的為了某些用戶特定段值，可以定義彈性域安全性規(guī)則，并將這些規(guī)則分配給受限用戶的責(zé)任。例如，可以創(chuàng)建一個(gè)安全性規(guī)則，僅授予用戶其所在部門1.在“查找鍵彈性域段”窗口中輸入以下內(nèi)容：標(biāo) Flexfield（會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié) DemoAccounting 2名 Demo說(shuō) CompanyNotValidfor消 DemoFFS–Companynotvalidfor-包括00-排除00應(yīng)用產(chǎn) 總帳管理系責(zé) DemoVisionOperations,名 OracleProjects定義會(huì)計(jì)科目彈性域，則定義段時(shí)必須將“允許動(dòng)態(tài)插入”選項(xiàng)設(shè)置為“是”。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱《OracleProjectsUserGuide》。該交叉驗(yàn)證規(guī)則時(shí)，OracleGeneralLedger都會(huì)將光標(biāo)移到該段。OracleGeneralLedger注：為了有助于交叉驗(yàn)證規(guī)則，請(qǐng)讓系統(tǒng)管理員將下列報(bào)表添加到OracleGeneralLedger責(zé)任中：些信息以多規(guī)則格式顯示，您可以針對(duì)給定的彈性域結(jié)構(gòu)記錄來(lái)復(fù)查和保留這些信息。在“快速錄入別名”窗口中，使用“查找”圖標(biāo)以查找“DemoAccountingFlex”應(yīng)用產(chǎn) 總帳管理系 DEMOACCOUNTINGFLEX2在“提示”字段中，輸入“Alias別 -模 說(shuō) CashaccountforCostCenter應(yīng)用產(chǎn) 總帳管理系彈性域標(biāo) Flexfield（會(huì)計(jì)科目彈性域從“結(jié)構(gòu)”列表中，選擇“DemoAccountingFlex以圖形方式創(chuàng)建、和復(fù)查帳戶層次結(jié)OracleGeneralLedger來(lái)更改或刪除父段值和子段值，而只能向?qū)А？蓪⒛０逯械臈l目并粘貼到“屬性”窗口中，對(duì)于“值”、“說(shuō)明”、MM-DD-YYYY格式OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger完全集成與在OracleGeneralLedger中可實(shí)現(xiàn)的功能類似，通過(guò)帳戶層次結(jié)構(gòu)管理器可以為會(huì)計(jì)科目彈性域創(chuàng)建并管理值和層次結(jié)構(gòu)。保存了在帳戶層次結(jié)構(gòu)管理器中所做的更改后，OracleGeneralLedger中會(huì)可以將帳戶層次結(jié)構(gòu)管理器與GL結(jié)合使用。首先在OracleGeneralLedger中定義值拖放到另一子值在這些情況下，帳戶層次結(jié)構(gòu)管理器將您完成拖放操作。“科目表-段”窗口在“查詢值”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，可搜索現(xiàn)有段值。您能的值受“段值安全性”的限制。在“父層”和“子層”中輸入的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)在搜索中共同發(fā)揮作用。“父層”和“子層”中提供“值”、“狀態(tài)”和“日期”，用于幫助您限制查詢范圍。管理器在“值詳細(xì)資料”窗口中一次顯示100個(gè)段值?？梢赃x擇箭頭鍵來(lái)滾動(dòng)瀏覽列表。 父值的子值。例如，在圖中，父值3110有兩個(gè)子段 父值3100的子值，后者還包含子值3150和3160 擇父值3300，即表示您選擇了值3300、3310、3311、3315和3350。利用分類帳集，您可以將共享相同COA和日歷組合的多個(gè)分類帳組合在一起。實(shí)際上，分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限 4帳分錄將會(huì)計(jì)事務(wù)處理傳送給OracleGeneralLedger 將下列應(yīng)用產(chǎn)品的子分類帳與OracleGeneralLedger集成：OraclePayables：、付款、已實(shí)現(xiàn)損益、價(jià)格差OracleProjects：人工和工成本分配、收OracleReceivables：、付款、調(diào)整、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、現(xiàn)金、拖欠款OraclePayroll在OracleGeneralLedger中創(chuàng)建帳分錄，或使用WebADI從電子表格輸入日在OracleGeneralLedger中，可以使用以下幾種帳分錄人工帳分錄：多數(shù)會(huì)計(jì)事務(wù)處理均使用這種基本的帳分錄類型，如調(diào)整和沖銷帳分錄：通過(guò)沖銷現(xiàn)有的帳分錄創(chuàng)建沖銷帳分錄。您可以沖銷任何帳分錄，并將其過(guò)帳到當(dāng)前或以后要打開的任一會(huì)計(jì)期中。經(jīng)常性帳分錄：只需定義一次經(jīng)常性帳分錄，便可在之后生成的每個(gè)后續(xù)會(huì)計(jì)期中重復(fù)使用該分錄。您可以使用經(jīng)常性帳分錄來(lái)定義自動(dòng)合并和抵銷錄，如公司間呆帳費(fèi)用和定期應(yīng)計(jì)項(xiàng)目。成批分配：成批分配是指那些使用單一帳分錄公式在一組成本中心、部門、部或其它段之間分配余額的帳分錄，例如，按統(tǒng)計(jì)人數(shù)分配的或按機(jī)器息的多個(gè)帳分錄。組織需要：將OracleGeneralLedger與Excel電子表格集成，以便創(chuàng)建帳每個(gè)分錄屬一批。以過(guò)輸批名批制總和說(shuō)來(lái)創(chuàng)一日OrleGnrldgr會(huì)使默的名和近開的間自動(dòng)每個(gè)分錄建個(gè)。批信息在GL_JE_BATCHES表中帳分錄的目的。例如：應(yīng)計(jì)<輸入帳的人員的縮寫>當(dāng)天日期。帳分錄行信息在GL_JE_LINES表中將將是否使用帳批由您決定。根據(jù)需要，可以在“查找?guī)ぁ贝翱谥羞x擇“新建<批標(biāo)識(shí)日期>一個(gè)批中的所有帳分錄都要位于同一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)。帳只能在當(dāng)前或?qū)?lái)可注：如果輸入期間早于當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間并且用戶的參數(shù)文件選項(xiàng)“帳：?jiǎn)⒂们捌谕ㄖ痹O(shè)置為“是”，則OracleGenealLedger會(huì)顯示一條消息，您的帳將被如果啟用了“暫記帳”，則可將借項(xiàng)和貸項(xiàng)不平衡的帳分錄過(guò)帳。差額會(huì)被帳到暫記帳戶中。如果未啟用“暫記帳”，則無(wú)法將不平衡的帳分錄過(guò)帳。(N)帳>輸入(B)新 DemoComputerPurchasesand期 選擇最近打開的期控制總 220000（此字段為可選字段 DemoComputer類 增幣 行帳 借項(xiàng)貸項(xiàng)說(shuō) Computersand Accounts DemoComputer 對(duì)于第二個(gè)帳分錄輸入以下信息 帳 借 貸 Accounts 要輸入外幣帳，請(qǐng)指定要使用的幣種并輸入折換信息折換類型可以是“即期”、“公司”、“用戶折換日期必須位于您為該帳分錄定義的會(huì)計(jì)期內(nèi)如果將折換類型定為“用戶 則必須輸入?yún)R率要輸入統(tǒng)計(jì)帳分錄，請(qǐng)選擇 作為該帳分錄的幣種可以單獨(dú)輸入統(tǒng)計(jì)帳分錄，也可以將其與幣種帳金額組合在一起輸入將“帳：混合統(tǒng)計(jì)金額和幣種金額”配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“是”公司間往來(lái)帳分輸入公司間事務(wù)處理。OracleGeneralLedger根據(jù)您在“公司間往來(lái)帳戶”窗口(N)帳>輸入(B)新“帳不平衡的帳分錄過(guò)帳。過(guò)帳：選擇此按鈕可以啟動(dòng)并發(fā)進(jìn)程，將人工帳分錄過(guò)帳并更新帳戶余額。只有配置文件選項(xiàng)“帳：允許在帳錄入期間過(guò)帳”設(shè)置為“是”，才能在“其它活(N)帳>過(guò)帳檢查保留帳過(guò)帳(N)帳>過(guò)帳批過(guò)帳。僅當(dāng)配置文件選項(xiàng)“帳：允許在帳錄入期間過(guò)帳”設(shè)置為“是”時(shí)，才可以使用此選項(xiàng)對(duì)帳進(jìn)行過(guò)帳時(shí)，OracleGeneralLedger會(huì)將同一批中的所有帳過(guò)帳您不能將一批中的某個(gè)帳分錄單獨(dú)過(guò)帳。(N)帳>輸入>(B)其它活可以將實(shí) 額不符，則OracleGeneralLedger不會(huì)將該帳批過(guò)帳。(N)帳>輸打開“過(guò)帳帳”窗(N)帳>過(guò)打開“查找?guī)づ贝翱谥?查詢所需的批11賬到以前的會(huì)計(jì)年度。過(guò)帳到以前期間時(shí)，即使該期間已經(jīng)關(guān)閉，OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger會(huì)根據(jù)過(guò)帳操作對(duì)收入帳戶和費(fèi)用帳戶的影響，相應(yīng)地調(diào)整留存為確保不會(huì)意外地向以前期間輸入帳，可以要求OracleGeneralLedger在您每次試 例如，假定在運(yùn)行“帳導(dǎo)入”后，需要定期將OraclePayables中的帳分錄過(guò)OraclePayables，類別為“付款”，余額類型為“實(shí)際”，Ledger便會(huì)自動(dòng)選擇OraclePayables的付款批并將其過(guò)帳，從而更新現(xiàn)金余額。 可以設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)集的優(yōu)先級(jí)。優(yōu)先級(jí)編號(hào)的值必須在1991代表的優(yōu)先級(jí)“自動(dòng)過(guò)帳標(biāo)準(zhǔn)集”窗口：(N)設(shè)置>帳>自動(dòng)過(guò)帳 OracleGeneralLedger提供了三個(gè)窗口，用于查看有關(guān)帳戶余額、帳分錄和子分類無(wú)論是在“帳”窗口中還是在“帳戶查詢”窗口中開始查詢，都可以“T型帳還可以進(jìn)行追溯，查看創(chuàng)建帳分錄的子分類帳事務(wù)處理。 本 下限上限帳 子帳 以查看有關(guān)該帳戶的帳信息。從明細(xì)帳戶余額可以追溯至組成帳戶余額的帳分錄，或向后追溯至匯總帳戶通過(guò)選擇“追溯”按鈕（如果可用），可以從帳分錄進(jìn)一步追溯，以復(fù)核子如果從合并的帳批進(jìn)行追溯，則可進(jìn)一步追溯到子公司帳分錄明細(xì)和子分一個(gè)帳戶組合。從“工具”菜單中選擇“追溯。如果帳分錄是從以下某個(gè)Oracle子分類帳中生成的，則只能追溯到子分類帳：OraclePayables、OracleReceivables、OracleInventory、OracleAssets（不包括折舊）、OracleProjects、OraclePurchasingOracleWorkinProcess子分類帳。對(duì)于OraclePayables子分類帳，可以查看有關(guān)付款和的詳細(xì)信息OracleWorkinProgress子分類帳，可以查看有關(guān)事務(wù)處理的詳細(xì)信息。GeneralLedgerUserGuide》。T初次嘗試“T型帳戶”窗口或“子分類帳會(huì)計(jì)”窗口時(shí)，會(huì)顯示“選項(xiàng)”窗口。這時(shí)，您可以指定下次想查看會(huì)計(jì)信息時(shí)打開哪一窗口?？梢詫ⅰ癟型帳戶”窗口、“活可以使用“選項(xiàng)”窗口自定義“T型帳戶”窗口和“活動(dòng)匯總”窗口，以顯示要查看的在“T型帳戶”窗口中查看帳戶說(shuō)明 TTLedger會(huì)顯示帳分錄的有關(guān)信息，如帳戶活動(dòng)詳細(xì)資料和分錄的凈活動(dòng)等，并以如何使用“T“DemoComputerPurchaseandSales”。(N)帳>輸選擇一個(gè)帳行并定位至“T型帳戶”窗口4在“選項(xiàng)”窗口的“組織方法”區(qū)域中選擇“段”單選按鈕。從“值列表”中選擇種列布局按帳戶對(duì)借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額進(jìn)行分組以提供事務(wù)處理的高級(jí)視圖。一個(gè)帳分錄只能被沖銷一次您可以沖銷一個(gè)沖銷帳分錄。 可以沖銷單個(gè)帳分錄，也可以沖銷整個(gè)帳分錄批。沖銷批時(shí)，OracleOracleGeneralLedger使用在“帳沖銷標(biāo)準(zhǔn)”窗口中分配給帳類別的沖銷帳(N)帳>輸入(B)復(fù)核帳(B)其它活 (N)帳>輸入(B)復(fù)核帳(B)其它明期初沖銷的每月應(yīng)計(jì)帳分錄。(N)帳>生成>沖 帳帳如果每月關(guān)閉和打開會(huì)計(jì)期的過(guò)程中要定期生成并過(guò)帳大量沖銷帳分錄，則可使“自動(dòng)帳沖銷”功能，以便節(jié)省時(shí)間并使流程自動(dòng)化。此功能可以自動(dòng)沖銷前一月的計(jì)帳錄并動(dòng)將過(guò)（如需要。為帳類別啟用選項(xiàng)“自動(dòng)沖銷”和“自動(dòng)過(guò)帳沖銷”（后者可選）沖銷”程序或者 OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger使用您所熟悉的所有Excel功能在電子表格中創(chuàng)建帳分錄。一切就緒后，將帳分錄從WebADI加載至GL_INTERFACE表。從接口表中提交“帳導(dǎo)入”流程，創(chuàng)建可過(guò)帳的帳分錄。WebADIWebADI從OracleGeneralLedger中使用“導(dǎo)入帳”窗口提OracleGeneralLedger對(duì)帳分錄進(jìn)行驗(yàn)證后，會(huì)創(chuàng)建未過(guò)帳的帳分錄，您可以在OracleGeneralLedger的“輸入帳”窗口中復(fù)核這些帳分錄。Web應(yīng)用產(chǎn)品桌面集成器Excel、WordProject應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)完OracleWebADI與Excel的集成使電子商務(wù)套件的數(shù)據(jù)可以呈現(xiàn)在電子表格中，您可以在電子表格中使用熟悉的數(shù)據(jù)錄入和建模方法來(lái)完成Oracle電子商務(wù)套件任務(wù)。可以在桌面上創(chuàng)建帶有格式的電子表格，利用其、查看、編輯和創(chuàng)建Oracle電子商務(wù)套件數(shù)據(jù)。使用數(shù)據(jù)錄入快捷方式（如和粘帖或拖放某個(gè)范圍內(nèi)的單元格）或Excel公式來(lái)計(jì)算數(shù)量可以節(jié)省時(shí)間。在電子表格中調(diào)用字段的值列表，可以做到既快又準(zhǔn)。編輯電子表格后，可在將數(shù)據(jù)加載至Oracle電子商務(wù)套件之前使用WebADI驗(yàn)證功能驗(yàn)證數(shù)據(jù)驗(yàn)證消息會(huì)返回到該電子表格中，從而您可以確定無(wú)效的數(shù)據(jù)然后進(jìn)bAI工作表中將會(huì)強(qiáng)制執(zhí)行。例如，果某個(gè)輸?shù)某芍惺清e(cuò)的，不將該據(jù)交數(shù)據(jù)中并ExlrleGnrldgrWebWebWebADI功了UI和縮短了定位至所需字段的路徑，從而提高了效率。以加速輸入，則可以用類似的方法排列UI中的字段。將文本文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入到桌面文檔（Excel工作表）中：將數(shù)據(jù)從原系統(tǒng)或第自定義SQL，因此簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。WebADI在Web上運(yùn)行：客戶機(jī)/服務(wù)器ADI會(huì)將每一項(xiàng)都安裝到PC中，包括所有的業(yè)務(wù)WebADIOracleGeneralLedger-帳集成器功使用安全措施和交叉驗(yàn)證規(guī)則以及其它字段全面驗(yàn)證帳戶通過(guò)OracleGeneralLedger開放接口將帳加載至OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerEuro為電子表格中的字段（包括KFF和DFF）提供值列對(duì)的帳戶施加限制提供值列表以方便用戶有效的字段信息使用安全措施和交叉驗(yàn)證規(guī)則以及其它字段全面驗(yàn)證帳戶HRMS集成器功能OracleHRMS提供了大量用于從各種窗口和文件夾中數(shù)據(jù)的集成器提供的另一個(gè)集成器為薪金建議和管理提供和加載支持任何其它HRMS窗口或直接從應(yīng)用產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)。產(chǎn)品將生成電子表格功能集成到其自己的功能頁(yè)面流中。在使用 行。WebADI允許打開Excel對(duì)行項(xiàng)的篩選。如果您的電子表格包含許多格中可能包含多個(gè)工作表。如果電子表格中包含多個(gè)工作表，則加載時(shí)會(huì)出現(xiàn)“加 導(dǎo)入數(shù)據(jù)，WebADI會(huì)提示您選擇一個(gè)映射。WebADI需要用映射來(lái)確定導(dǎo)入數(shù)據(jù)應(yīng)電子表格中的映射字段創(chuàng)建新的映射。僅當(dāng)列與電子表格中的字段之間的關(guān)聯(lián)更改注：要修改集成器的映射，用戶必須該集成器，或具有“系統(tǒng)管理員”責(zé)任。色的十六進(jìn)制值（例如，輸入#A52A2A選擇褐色）。WebADI提供了為鍵彈性域的每個(gè)段設(shè)置右對(duì)齊及填零的選項(xiàng)，無(wú)論該設(shè)置在哪一值最大字符寬度）源自彈性域值集定義?？墒褂谩癢ebADI設(shè)置選項(xiàng)”功能改寫在值集定通過(guò)WebADI電子表格加載和數(shù)使用“WebADI：允許設(shè)置參數(shù)”配置文件選項(xiàng)更改加載參數(shù)。啟動(dòng)加載過(guò)程。加載過(guò)程完成后加載窗口會(huì)指示加載是否成功。WebADI將消息表”中。通過(guò)“匯總工作表”可以查看所有錯(cuò)誤，并可到這些錯(cuò)誤。 WebADIWebADI定義映射(BNE_ADI_DEFINE_MAP管理文檔使用“帳導(dǎo)入”流程可將來(lái)自其它應(yīng)用產(chǎn)品（如OraclePayroll、OralceReceivable、OraclePayable、OracleFixedAssets）OracleGeneralLedger集OracleGeneralLedger允許從多個(gè)接口表導(dǎo)入數(shù)據(jù)。這樣，您可以通過(guò)自定義接口通過(guò)定義分類帳、幣種、帳戶、帳來(lái)源和類別設(shè)置OracleGeneralLedger， 從源系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，并填寫GL_INTERFACE表。注：如果使用報(bào)告幣種和Oracle子分類帳系統(tǒng)，則必須分多次將每個(gè)子分類帳過(guò)帳至OracleGeneral運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程。如果“帳導(dǎo)入”程序?qū)?lái)自其它來(lái)源的帳OracleGeneralLedger應(yīng)用產(chǎn)品中都有效，則第一次運(yùn)行“帳導(dǎo)入”程序就會(huì)成功。然而，如果加載GL_INTERFACEOracleGeneralLedger應(yīng)用產(chǎn)品中無(wú)效，則“帳導(dǎo)入”流程會(huì)在“執(zhí)行帳導(dǎo)入”報(bào)表中通知您具體的錯(cuò)誤。注：至OracleGeneralLedger時(shí)不自動(dòng)運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程，則必須在主要分類帳和每個(gè)報(bào)告分類帳中人工運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程。 如果在導(dǎo)入帳的過(guò)程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤較少，則可以在GL_INTERFACE表中如果在導(dǎo)入帳的過(guò)程中出現(xiàn)了較多錯(cuò)誤，則應(yīng)該從GL_INTERFACE表中在將“帳導(dǎo)入”流程創(chuàng)建的帳分錄過(guò)帳之前，請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行復(fù)核最后將“帳導(dǎo)入”流程創(chuàng)建的帳分錄過(guò)帳您還可以選擇導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域時(shí)是否進(jìn)行驗(yàn)證如果導(dǎo)入時(shí)需要驗(yàn)證，則帳導(dǎo)入要從Oracle子分類帳導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域信息，必須通過(guò)“導(dǎo)入帳”窗口單獨(dú)在OracleGeneralLedger中運(yùn)行帳導(dǎo)入程序?？梢赃x擇導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域時(shí)是否進(jìn)行如果要?jiǎng)?chuàng)建匯總帳行，則無(wú)法導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域。帳導(dǎo)入(N)帳>導(dǎo)入>運(yùn)從OrleGnrldgr運(yùn)行“帳導(dǎo)入”程序，請(qǐng)定位至“導(dǎo)入帳”窗口。輸入來(lái)源可選“無(wú)標(biāo)”、全部標(biāo)”或定組識(shí)”可使注：從子分類帳運(yùn)行傳送程序時(shí)，Orle子類帳會(huì)創(chuàng)建一個(gè)報(bào)表，用以顯示帳記帳導(dǎo)入程序。一次最多可運(yùn)行20個(gè)組合。OracleGeneralLedger依照以下命名慣例來(lái)命名創(chuàng)建的<用戶輸入的參考（可選）來(lái)源><請(qǐng)求標(biāo)識(shí)><實(shí)際標(biāo)志><組標(biāo)識(shí)每個(gè)帳來(lái)源和類別定義了一個(gè)暫記帳戶，則“帳導(dǎo)入”程序會(huì)將具有無(wú)效禁用帳帳OracleGeneralLedger提供了帳導(dǎo)入包(GL_JOURNAL_IMPORT_PKG)，用以G_INTEFAE也可據(jù)要添的。通過(guò)“導(dǎo)入帳”窗口啟動(dòng)“帳導(dǎo)入”程序。指定要導(dǎo)入的每個(gè)來(lái)源/組如果“帳導(dǎo)入”程序數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤，則可以使用“更正帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)”窗口更正數(shù)據(jù)，或使用“刪除帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)”窗口刪除數(shù)據(jù)。如果選擇通過(guò)新的配置文件選項(xiàng)“GL帳導(dǎo)入：按會(huì)計(jì)結(jié)算日期創(chuàng)建單獨(dú)的帳”，可以此。其中包括來(lái)自O(shè)racle子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品的帳。設(shè)置“GL帳導(dǎo)入：按會(huì)計(jì)結(jié)算日期創(chuàng)建單獨(dú)的帳”配置文件選項(xiàng)如果設(shè)置為“是”，則根據(jù)會(huì)計(jì)結(jié)算日期，將通過(guò)“帳導(dǎo)入”程序?qū)?表中的帳分配到不同的帳如果設(shè)置為“否”，則根據(jù)會(huì)計(jì)期間將帳分組每個(gè)Oracle子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品設(shè)置該配置文件選項(xiàng)。如果兩個(gè)帳行屬于同一會(huì)計(jì)期間，但有效日期不同，則通過(guò)將配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“是”，可以創(chuàng)建兩個(gè)獨(dú)立的帳，每個(gè)帳中有一個(gè)帳行。兩個(gè)帳仍然通過(guò)將配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“否”，可根據(jù)會(huì)計(jì)期間將帳行分組，并將其放入同一但是，您可以將匯總帳行的事務(wù)處理明細(xì)保留在GL_IMPORT_REFERENCES記帳參考”復(fù)選框。(N)設(shè)置>帳>來(lái)源。OracleGeneralLedger 表的一個(gè)記錄 “帳導(dǎo)入”程序在OracleGeneralLedger中創(chuàng)建帳分錄之前，會(huì)對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。如果允許對(duì)分類帳進(jìn)行暫記過(guò)帳，則“帳導(dǎo)入”程序會(huì)將具有無(wú)效帳戶的行分配給暫記帳戶。帳導(dǎo)入程序會(huì)其它所有無(wú)效的行，這些行仍保留在GL_INTERFACE表中您可以在“更正帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)”窗口或源系統(tǒng)中帳戶組不平的帳分期外幣錯(cuò)預(yù)算信保留款其它雜聯(lián)機(jī)更正帳導(dǎo)入錯(cuò)然后重新運(yùn)行“帳導(dǎo)入”程序，導(dǎo)入更正后的數(shù)據(jù)。(N)帳>導(dǎo)入>更要更正正錯(cuò)誤后重新運(yùn)行“帳導(dǎo)入”程序。(N)帳>導(dǎo)入>刪在GL_INTERFACE表中刪除屬于您的帳分錄來(lái)源和組標(biāo)識(shí)的所有導(dǎo)入重新填GL_Interface重新運(yùn)行帳導(dǎo)入程序Oracle子分類帳（OraclePayablesOrcleReceivables）中刪除帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)。OracleOracleGeneralLedger的事務(wù)處(N)設(shè)置>帳>來(lái)OracleGeneralLedgerOracle子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品（OracleAssetsOracle入這些匯總帳的明細(xì)參考信息。要從OracleGeneralLedger中的余額追溯原始子分凍結(jié)從子分類帳導(dǎo)入的帳，防止用戶更改從該來(lái)源傳送到OracleGeneral《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》的高級(jí)“AverageBalanceProcessing”。設(shè)置>帳>類使用類別助按途或型如應(yīng)、付或款）區(qū)帳分創(chuàng)建分錄，須擇默值指定個(gè)類。使用單據(jù)序號(hào)，按類別和順序?yàn)閹ぞ幪?hào)為應(yīng)計(jì)和估計(jì)帳定義帳類別。為自動(dòng)沖銷和自動(dòng)過(guò)帳定義標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，請(qǐng)帳類別出現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中，如“普通帳”報(bào)表?？梢园搭悇e或來(lái)源分別行為“應(yīng)計(jì)”的所有帳。通過(guò)這種方法可注意：在OracleGeneralLedger中，沒(méi)有用于顯示“帳導(dǎo)入”參考信息的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。要這些信息，必須創(chuàng)建自定義報(bào)表。5OracleGeneralLedger定義其它“子分類帳會(huì)計(jì)方法”（可選SubledgerAccounting進(jìn)行定義。在“會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器”中定義分類帳時(shí)，若計(jì)劃使用OracleSubledger按法人主體或分類帳查詢現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目設(shè)置（以主要分類帳命名） 體”定義一個(gè)或多個(gè)法人主體。如果沒(méi)有將任何平衡段值分配給法人主體則所有平衡段值均可供事務(wù)處理使用。在OracleGeneralLedger中輸入帳時(shí)，只使用分配給該分類帳法人主體及該分類帳 登-法人主體分配到的平衡段值，或只有部分法人主體分配到平衡段值，則無(wú)法完成該表日歷、幣種、子分類帳會(huì)計(jì)方法和/或分類帳處理選項(xiàng)來(lái)表示主要分類帳事務(wù)可以根據(jù)需要指定下列輔助分類帳屬性（可選名科目會(huì)計(jì)日幣可以根據(jù)需要選擇“添加報(bào)告幣種”圖標(biāo)（可選）余額：折算的余額帳：使用“總帳過(guò)帳”程序以報(bào)告幣種表示的帳和余額子分類帳：同時(shí)使用OracleSubledgerAccounting和“總帳過(guò)帳”程序來(lái)源分類帳的子分類帳帳、GL帳和余額的幣種表示。置可以供輸入事務(wù)處理和帳使用。OracleGeneralLedger中人工輸入帳分錄。這樣就可以在會(huì)計(jì)關(guān)閉期間輸入調(diào)整分錄?？颇吭O(shè)置的多個(gè)法人主體。會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器不會(huì)您將相同的值分配給不同會(huì)計(jì)要其它幣種表示，可使用報(bào)告幣種。報(bào)告幣種與其來(lái)源分類帳僅在幣種方面有所區(qū)別且報(bào)告幣種與其來(lái)源分類帳必須擁有報(bào)告幣種可在下列幣種折換層之一進(jìn)行帳1.23在“法人主體分配”區(qū)域中查看與會(huì)計(jì)科目設(shè)置關(guān)聯(lián)的法人主體所分配到的平衡可以隨時(shí)通過(guò)“會(huì)計(jì)選項(xiàng)”頁(yè)更新此步驟通過(guò)“子分類帳會(huì)計(jì)選項(xiàng)”可以定義根據(jù)子OracleHRMS中單擊“打開組織表單”打開“定義組織”窗口，創(chuàng)建業(yè)務(wù)注：一旦將某個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體添加至主要分類帳，便不能再予以刪除。要使用該業(yè)務(wù)實(shí)體，可以不將其分配給OracleHRMS中的“安全性配置文件”。日歷轉(zhuǎn)換：如果輔助分類帳使用的會(huì)計(jì)日歷與主要分類帳不同，帳有效日期帳轉(zhuǎn)換（僅由“總帳過(guò)帳”程序使用）：根據(jù)帳來(lái)源和類別組合選擇要送至輔助分類帳的帳?！翱値み^(guò)帳”程序使用這些規(guī)則來(lái)確定在過(guò)帳期間自將子分類帳層輔助分類帳子分類帳帳、帳分錄和余額的其它會(huì)計(jì)科目表示。OracleSubledgerAccounting和“總帳過(guò)帳”程序進(jìn)行。OracleSubledgerAccounting規(guī)則將同一法人主體事務(wù)處理同時(shí)記入兩個(gè)分類帳。這樣一來(lái)，就可以為單個(gè)子分類帳事務(wù)處理多種會(huì)計(jì)科目表示，并在各個(gè)分類帳中生成不同的子注：OracleSubledgerAccountingOracleOracle事務(wù)處理源系統(tǒng)的數(shù)OracleSubledgerAccountingOracleSubledgerAccounting設(shè)置菜單進(jìn)入“子分類帳應(yīng)用產(chǎn)品”頁(yè)進(jìn)行查詢。OracleSubledgerAccountingOracle財(cái)務(wù)子分類帳輸入子分類帳事務(wù)處理時(shí)，OracleSubledgerAccounting將根據(jù)為特定子分類帳會(huì)計(jì)方法定義的會(huì)計(jì)規(guī)則，自動(dòng)在OracleGeneralLedger的主要分類帳和輔助分類帳中生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。Accounting到輔助分類帳：來(lái)自電子表格或非Oracle系統(tǒng)，且通過(guò)主要分類帳的GL接口表輸入的帳OracleSubledgerAccounting 在輔助分類帳中自動(dòng)和 同一帳。類型余額，可以使用“OracleGeneralLedger合并”將主要分類帳余額傳送至該輔如果余額層輔助分類帳使用的幣種與主要分類帳不同，則使用“OracleGeneralLedgerAccounting創(chuàng)建的自動(dòng)調(diào)整。請(qǐng)按如下步驟創(chuàng)建調(diào)整：要使用OracleSubledgerAccounting創(chuàng)建自動(dòng)調(diào)整，需要將一分類帳會(huì)計(jì)方法OracleSubledgerAccounting規(guī)則指會(huì)計(jì)則將輔助分類帳用作調(diào)整分類帳不足以滿足其需要。后，可以使用OracleGeneralLedger的財(cái)務(wù)報(bào)表