票據(jù)改造方案

1.1改造分析1.1.1票據(jù)號碼新規(guī)要點1、所有票據(jù)號碼取銷冠字號，改為上下8位共計16位號碼：3位銀行機構(gòu)代碼+4位預(yù)留號（0000）+2位省別地區(qū)代碼+1位票據(jù)種類+1位承印企業(yè)編碼+8位流水號。2、 銀行匯票：A、 行別代碼按《通知》中編制，省別代碼統(tǒng)一使用全國代碼00B、 加入城商聯(lián)盟的統(tǒng)一使用上海清算中心的行別代碼。C、 華東三省一市銀行匯票行別代碼為001,省別地區(qū)代碼為00。3、 銀行承兌匯票：行別代碼按《通知》中編制，省別代碼統(tǒng)一使用全國代碼00。4、 支票：行別代碼《通知》中編制，省別代碼按各省代碼，票據(jù)后8位由承印企業(yè)編制5、 銀行本票：行別代碼《通知》中編制，省別代碼按各省代碼，票據(jù)后8位由承印企業(yè)編制6、 商業(yè)承兌匯票：不分行別地區(qū)在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一編制，行別代碼001，省別地區(qū)統(tǒng)一使用全國代碼00。7、 支票影像交換中處理支票業(yè)務(wù)前補4個0或任意4位數(shù)字，+支票號碼的后8位。8、 小額支付系統(tǒng)中銀行本票、華東三省一市匯票前補4個0，后加票據(jù)上的16位票據(jù)號碼。9、 大額支付系統(tǒng)辦理商業(yè)匯票委托收款的錄入票據(jù)號碼后8位。10、 大額支付系統(tǒng)辦理商業(yè)匯票查詢查復(fù)的錄入票據(jù)的16位票據(jù)號碼。11、 同城交換票據(jù)號碼錄入規(guī)則由當(dāng)時人行制定。12、 使用支付密碼器編制密碼的支票，以票據(jù)號碼后8位作為編碼要素。13、 3月1日停止使用舊票據(jù)，但對3月1日前簽發(fā)的舊版票據(jù)還應(yīng)該受理。1.1.2本行涉及改造的票據(jù)對象本行使用涉及改造的票據(jù)對象為：001-現(xiàn)金支票002-轉(zhuǎn)賬支票004-不定額本票006-商業(yè)承兌匯票銀行匯票銀行承兌匯票。注：其他票據(jù)或憑證不管是行內(nèi)使用還是從人行購買都不涉及。1.1.3相關(guān)交易涉及范圍1、憑證管理類交易。2、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票A、 核心各類涉及對公客戶現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)賬支取的交易。B、 同城涉及提出借記，提入借記的業(yè)務(wù)，借記入賬的相關(guān)交易。C、 影像系統(tǒng)及回執(zhí)涉及的相關(guān)記賬接口。D、 小額支付涉及的普通借記來往賬業(yè)務(wù)（包括小額和同城）。3、 本票A、 核心本票的簽發(fā)兌付等相關(guān)交易。B、 小額支付系統(tǒng)實時借記支票截留的來往賬交易。4、 銀行匯票A、 核心銀行匯票的簽發(fā)兌付等相關(guān)交易。B、 大額支付有關(guān)與銀行匯票的來往接口。5、 銀行承兌匯票A、 銀行承兌匯票中相關(guān)簽發(fā)、承兌等交易。B、 委托收款相關(guān)交易。C、 大額支付系統(tǒng)委托收款劃回的相關(guān)交易和托收來賬接口。大額即時轉(zhuǎn)賬報文中有關(guān)電票的收付款來賬接口、大額支付承兌匯票查詢查復(fù)報文。D、 貸款中相關(guān)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼等相關(guān)交易。E、 電票系統(tǒng)（不確定）相關(guān)交易。6、 商業(yè)承兌匯票A、 憑證管理類交易（應(yīng)用未明確）。1.1.4總體需求目標(biāo)：依據(jù)票據(jù)號碼新規(guī)則確定總體需求目標(biāo)為：1、 新憑證無冠字號正常錄入系統(tǒng)并能夠正常完成生命周期。2、 舊憑證還需要與新憑證一同并行相當(dāng)長時間（原簽發(fā)出的舊憑證需要繼續(xù)完成生命周期）。3、 大額支付、小額支付、影像回執(zhí)、同城清算等外聯(lián)業(yè)務(wù)涉及相關(guān)票據(jù)的，其業(yè)務(wù)庫表登記、票據(jù)兌付等環(huán)節(jié)符合新票據(jù)號碼的使用規(guī)定。1.1.5改造總體設(shè)想1、 前臺所有憑證管理類交易，對上述幾種票據(jù)作特殊處理：A、 前臺相關(guān)交易，冠字號域不做更改，這幾種票據(jù)按固定的冠字號（GB00）錄入系統(tǒng)。使用時按固定的冠字號使用。B、 檢查相關(guān)前臺交易是否有憑證號碼不足20位的域。C、 檢查前臺相關(guān)交易的打印憑證是否有長度不足位的情況。D、 檢查查詢、報表類交易是否有查詢字典或打印格式不足位的情況。2、上述幾種票據(jù)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)登記簿看是否存有以下情況。A、冠字碼不可為空的情況。B、 憑證號碼不足位。C、 憑證號是否可能重復(fù)。3、 上述幾種票據(jù)檢查前臺簽發(fā)兌付等相關(guān)交易。A、 前臺相關(guān)交易，冠字號域不做更改，這幾種票據(jù)按固定的冠字號（GB00）錄入系統(tǒng)。使用時按固定的冠字號使用。B、 檢查各交易打印的憑證中是否有憑證號變量不足位的情況。C、 檢查登記簿查詢、打印類交易是否有查詢字典或打印格式不足位情況。4、 檢查大額支付委托收款、通過大額支付系統(tǒng)兌付的城商行匯票、小額支付業(yè)務(wù)實時借記（本票兌付）業(yè)務(wù)、小額支付委托收款業(yè)務(wù)、影像回執(zhí)業(yè)務(wù)、同城清算業(yè)務(wù)的相關(guān)接口和庫表是否存在以下情況。A、 登記簿字段不足位。B、 前臺交易憑證號碼域長度或交易字典長度不足位。C、 后臺程序憑證號碼變量不足位。D、 前臺打印憑證憑證號碼是否足位。E、 查詢類交易和相關(guān)報表打印交易查詢字典和報表格式是否有憑證號域不足位。F、 記賬接口相關(guān)憑證判斷和銷號是否符合新票據(jù)號碼在各項業(yè)務(wù)中的使用規(guī)定。G、 向外發(fā)送的業(yè)務(wù)報文中憑證號碼是否符合新票據(jù)號碼使用規(guī)定。1.2詳細設(shè)計1.2.1憑證管理類交易1.2.1.1改造說明1.2.1.2庫表設(shè)計憑證出庫[340002]1、 交易概況前臺交易碼：162001后臺交易碼：1620012、 前臺無需修改。3、 后臺1.2.1.4憑證結(jié)存登記打印[344007]1、 交易概況前臺交易碼：167010 后臺交易碼：1670102、 前臺3、 后臺修改后臺格式文件dms710.fmt改起號和尾號對應(yīng)的長度為20位1.2.1.5已售空白憑證打印[344008]前臺交易:515036后臺交易后臺交易515036前臺;畫面里的憑證起號碼憑證尾號碼長度改為20后臺515036對應(yīng)交易sts813.SQC里BeginNum和EndNum長度改為20+11.2.1.6憑證入庫[344003]前臺交易:340003后臺交易161001前臺;畫面1610011憑證止號碼增加離開條件判斷，與憑證起號碼前8位必須相同后臺1.2.2銀行匯票相關(guān)交易1.2.2.1改造說明1、 交易字典BillNo統(tǒng)一改為20位，后臺pysbill相關(guān)庫表中憑證號碼統(tǒng)一改為20位。2、 在往賬打包發(fā)送的函數(shù)pysbsend.SQC中pysWriteMbfeRetSendRegAndSend函數(shù)中統(tǒng)一對憑證號碼取后8位。3、 大額來往賬登記簿中票據(jù)號碼字段不變（10位），與往賬發(fā)送報文一致登記后8位。4、 匯票的來賬報文中解報函數(shù)不做變動（票據(jù)號為8為），根據(jù)票據(jù)號碼查詢pysbillreg寫公共函數(shù)，按后8位匹配查詢記錄。1.2.2.2庫表設(shè)計Pysbillreg表中票據(jù)號碼變更為20位。pysbillretreg表中票據(jù)號碼變更為20位。Pysbillmsgreg表中票據(jù)號碼變更為20位Pysbillaplreg表中票據(jù)號碼變更為20位。1.2.2.3銀行匯票簽發(fā)打印交易1、交易概況前臺交易碼：142020 后臺交易碼：5357082、前臺屏幕5357080匯票號碼字段為8位，應(yīng)該擴展為20位打印的憑證中憑證號碼變更。3、后臺A、交易535708中票據(jù)號碼變量全部改為20位。B、 調(diào)用Get_My時輸入的票據(jù)號碼取后8位。1.2.2.4匯票審核發(fā)送交易1、交易概況前臺交易碼：142030 后臺交易碼：5357072、前臺屏幕匯票字段及變量改為20位。打印的憑證中憑證號碼變更。3、后臺535710當(dāng)日發(fā)送535712隔日發(fā)送535714滯留發(fā)送A、 交易535708中票據(jù)號碼變量全部改為20位。B、 pysbsend.SQC中發(fā)送函數(shù)中票據(jù)號碼取票據(jù)號碼后8位。1.2.2.5銀行匯票申請兌付交易1、交易概況前臺交易碼：142040 后臺交易碼：5357032、前臺5357030屏幕字段及變量改為20位，打印的憑證中憑證號碼變更。3、后臺535740、535741A、交易中票據(jù)號碼變量全部改為20位。B、pysbsend.SQC中發(fā)送函數(shù)中票據(jù)號碼取票據(jù)號碼后8位1.2.2.6銀行匯票申請退回交易1、交易概況前臺交易碼：142050 后臺交易碼：5357052、前臺5357030屏幕字段及變量改為20位，打印的憑證中憑證號碼變更。3、后臺535743、535744A、交易中票據(jù)號碼變量全部改為20位。B、pysbsend.SQC中發(fā)送函數(shù)中票據(jù)號碼取票據(jù)號碼后8位1.2.2.7匯票手工核銷交易[142060]1、交易概況前臺交易碼：142060 后臺交易碼：5357162、前臺5357110屏幕字段及變量改為20位。打印的憑證中憑證號碼變更。3、后臺535716交易中票據(jù)號碼變量全部改為20位。1.2.2.8匯票掛失解掛交易[142070]前臺交易碼：535713后臺交易碼：535719/5357202、 前臺5357130屏幕屏證號碼改為20位，打印的憑證中憑證號碼變更3、后臺535719/535720交易中票據(jù)號碼變量全部改為20位1.2.2.9匯票編核押交易[142075]1、 交易概況前臺交易碼：535709 后臺交易碼：5357092、 前臺5357090屏幕票據(jù)號碼改為20位，打印的憑證中憑證號碼3、后臺535709交易中票據(jù)號碼改為20位，密押生成輸入數(shù)據(jù)取票據(jù)號的后8位1.2.2.10簽發(fā)兌付登記簿查詢交易[142081]1、交易概況前臺交易碼：535715 后臺交易碼：5357152、前臺5357150屏幕票據(jù)號碼條件改為20位。3、后臺535715交易票據(jù)號碼變量變更為20位，查詢字典中字段變更為20位1.2.2.11退回申請登記簿查詢交易[142082]1、交易概況前臺交易碼：535724后臺交易碼：5357242、前臺5357240屏幕票據(jù)號碼條件改為20位。3、后臺535724交易票據(jù)號碼變量變更為20位，查詢字典中字段變更為20位1.2.2.12全額兌付通知查詢交易[142083]1、 交易概況前臺交易碼：535725后臺交易碼：5357252、 前臺5357240屏幕票據(jù)號碼條件改為20位。3、后臺535724交易票據(jù)號碼變量變更為20位，查詢字典中字段變更為20位1.2.2.13申請清算資金表查詢交易[142084]1、 交易概況前臺交易碼：535726后臺交易碼：5357262、 前臺5357240屏幕票據(jù)號碼條件改為20位。3、后臺535726交易票據(jù)號碼變量變更為20位，查詢字典中字段變更為20位1.2.2.14匯票簽發(fā)移存清單[142091]1、交易概況前臺交易碼：535781后臺交易碼：5357812、前臺3、后臺535781交易票據(jù)號碼變量變更為20位，打印格式憑證號變更為20位。1.2.2.15匯票核銷清單[142092]前臺交易碼：535782后臺交易碼：5357822、前臺3、后臺535782交易票據(jù)號碼變量變更為20位，打印格式憑證號變更為20位。1.2.2.16匯票兌付未清算清單[142093]1、 交易概況前臺交易碼：535783后臺交易碼：5357832、 前臺3、后臺535783交易票據(jù)號碼變量變更為20位，打印格式憑證號變更為20位。1.2.2.17匯票逾期退回未清算清單[142094]1、 交易概況前臺交易碼：535784 后臺交易碼：5357842、 前臺3、后臺535784交易票據(jù)號碼變量變更為20位，打印格式憑證號變更為20位。1.2.2.18匯票兌付清單[142096]1、 交易概況前臺交易碼：535786 后臺交易碼：5357862、 前臺3、后臺535786交易票據(jù)號碼變量變更為20位，打印格式憑證號變更為20位。1.2.2.19匯票資金清算來賬報文122接口[535750]1、 交易概況后臺交易碼：5357502、 前臺3、后臺535750接口pys750處理。程序中根據(jù)票據(jù)號碼查詢pysbiiireg寫公共函數(shù),按后8位匹配查詢記錄。1.2.2.20匯票多余劃回來賬報文123接口[535751]1、 交易概況后臺交易碼：5357512、 前臺3、后臺535751接口pys751處理。程序中根據(jù)票據(jù)號碼查詢pysbillreg寫公共函數(shù),按后8位匹配查詢記錄。1.2.2.21匯票資金清算來賬報文124接口[535752]1、交易概況后臺交易碼：5357522、前臺3、后臺535752接口pys752處理。程序中根據(jù)票據(jù)號碼查詢pysbillreg寫公共函數(shù),按后8位匹配查詢記錄。1.2.2.22匯票全額兌付通知報文725接口[535753]1、交易概況后臺交易碼：5357532、前臺3、后臺535753接口pys753處理。程序中根據(jù)票據(jù)號碼查詢pysbiiireg寫公共函數(shù),按后8位匹配查詢記錄。1.2.3銀行本票相關(guān)交易1.2.3.1改造說明1.2.3.2庫表設(shè)計mbfepnreg銀行本票登記簿表中本票號碼vouno由原來12位變更為20位。mbfepnlist銀行本票明細登記簿表中本票號碼vounol由原來12位變更為20位。1.2.3.3銀行本票開立復(fù)核交易[147101]1、交易概況前臺交易碼：534001 后臺交易碼：534101登記；534102復(fù)核2、前臺本票復(fù)核屏幕5341020中，本票號碼VOuNo字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位。3、 后臺因表結(jié)構(gòu)變更，需要在重建表后編譯。1.2.3.4本票開立打印憑證交易[147102]1、交易概況前臺交易碼：534002 后臺交易碼：534104首次打??；534105重打2、前臺本票打印屏幕5341040中，本票號碼VOuNo字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位。本票打印屏幕5341050中，舊本票號碼VOuNo字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位。本票打印屏幕5341050中，新本票號碼VouNo1字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位3、 后臺在首次打印時調(diào)用子交易pys317.SQC生成密押，是否要修改，待定。因表結(jié)構(gòu)變更，需要在重建表后編譯。1.2.3.5銀行本票解付交易[147103]1、交易概況前臺交易碼：534003 后臺交易碼：5340032、前臺本票打印屏幕5340030中，本票號碼VOuNo字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位。3、 后臺因表結(jié)構(gòu)變更，需要在重建表后編譯。1.2.3.6銀行本票退款交易[147104]1、交易概況前臺交易碼：534004 后臺交易碼：5340042、前臺本票打印屏幕5340040中，本票號碼VOuNo字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位。3、 后臺因表結(jié)構(gòu)變更，需要在重建表后編譯。1.2.3.7銀行本票掛失解掛交易[147105]4、 交易概況前臺交易碼：534005 后臺交易碼：5340055、 前臺本票打印屏幕5340050中，本票號碼VOuNo字段現(xiàn)為12位，應(yīng)改為20位。6、 后臺因表結(jié)構(gòu)變更，需要在重建表后編譯。1.2.3.8銀行本票簽發(fā)清單打印交易[147201]1、交易概況前臺交易碼：534006 后臺交易碼：5340062、前臺3、后臺簽發(fā)打印子交易pys322.SQC需要修改：兩處變量聲明acWuNo[13]應(yīng)改為acWuNo[VOUNO_LEN+l]。打印格式文件pys322.fmt憑證號字段長度增加至20位。1.2.3.9銀行本票兌付清單打印交易[147202]1、 交易概況前臺交易碼：534007 后臺交易碼：5340072、 前臺3、后臺簽發(fā)打印子交易pys323.SQC需要修改：兩處變量聲明acWuNo[13]應(yīng)改為acWuNo[VOUNO_LEN+l]。打印格式文件pys323.fmt憑證號字段長度增加至20位。1.2.3.10銀行本票分戶帳交易[147301]1、交易概況前臺交易碼：534008 后臺交易碼：5340082、前臺3、 后臺修改查詢字典pubinqdict.inqid='534008'本票憑證號vouno由12位改為20位。1.2.3.11銀行本票明細查詢交易[147302]1、交易概況前臺交易碼：534009 后臺交易碼：5340092、前臺3、 后臺修改查詢字典pubinqdict.inqid='534009'本票憑證號vouno1由12位改為20位。1.2.3.12本票結(jié)付登記簿查詢交易[147303]1、交易概況前臺交易碼：534010 后臺交易碼：5340102、前臺3、 后臺修改查詢字典pubinqdict.inqid='534010'本票憑證號vouno由12位改為20位。1.2.3.13小額本票來帳分揀交易1、交易概況前臺交易碼：無 后臺交易碼：5341062、前臺3、 后臺原子交易pys315.SQC在匹配原本票記錄時，約定：20位小額傳來憑證號含前8位為09-12位為冠字號13-20位為憑證號，現(xiàn)憑證號改為16位后為4個0加16位憑證號。程序檢查如果前8位為8個0時為老憑證號，否則為新憑證號。參見小額相關(guān)交易說明。1.2.4銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票相關(guān)交易1.2.4.1改造說明銀行承兌匯票現(xiàn)交易表結(jié)構(gòu)及屏幕輸入都為20位。只有周期交易有2個報表格式需要增加憑證字段長度至20位，見日終及報表交易中描述。1.2.5行內(nèi)現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票使用相關(guān)交易1.2.5.1改造說明1.2.5.2庫表設(shè)計1.2.5.3對公賬戶通兌隔日沖銷交易[520080]1、交易概況前臺交易碼：515628后臺交易碼：5156282、前臺屏幕5200800原憑證號碼VOuNo由原10位改為20位長。修改格式文件dic515625.fmt中VOuNo長度為20位。修改格式文件dic515626.fmt中VOuNo長度為20位。3、后臺存款分戶賬打印[126102]1、交易概況前臺交易碼：276002后臺交易碼：2760022、 前臺3、 后臺修改dps702.SQC,如果憑證號碼大于16位，截取最后8位順序號部分。套匯[151003]1、交易概況前臺交易碼：395060 后臺交易碼：3950622、前臺畫面字典3950620修改：支取憑證號碼VouNo字段長度擴至20位長3、后臺1.2.6大額支付系統(tǒng)相關(guān)交易1.2.6.1改造說明大額支付本身業(yè)務(wù)基本不涉及，銀行匯票通過大額支付的相關(guān)交易見1.2.21.2.6.2發(fā)出查詢報文[141170]1、交易概況前臺交易碼：535042后臺交易碼：5350432、前臺當(dāng)業(yè)務(wù)標(biāo)志選擇銀承匯票時，匯票號碼應(yīng)可能輸入20位號碼。格式文件修改dic5350271.fmt3、后臺1.2.7小額支付系統(tǒng)相關(guān)交易1.2.7.1改造說明1.2.7.2庫表設(shè)計1.2.7.3往賬普通實時借記業(yè)務(wù)[146102]4、 交易概況前臺交易碼：536002后臺交易碼：5、 前臺普通借記選擇支票截留時，憑證號應(yīng)可能輸入16位號碼測試實時借記通用截留來賬是否可以正常做。6、后臺普通借記支票截留時，附加域填入‘0000'+后8位號碼。1.2.7.4小額借記來賬確認(rèn)入賬[146202]1、交易概況前臺交易碼：536021后臺交易碼：2、前臺測試選取同城時是否可以正常入賬。3、后臺1.2.7.5小額實時借記來賬（本票）接口1、交易概況前臺交易碼： 后臺交易碼：5341062、前臺3、后臺534106交易pys315.SQC中對人行傳遞本票號碼的解析做變更：原來為8位0+4位冠字號+8位號碼改為4位零+16位號碼。注意修改需要同時兼顧新舊本票。1.2.7.6影像系統(tǒng)來賬記賬（CIS）接口1、 交易概況前置交易碼：IM01核心交易碼：5360832、 前置RQIM01.SQC中hostvouno長度修改為足夠長度，以防溢出。3、 后臺536083中調(diào)用dms208.SQC中修改為根據(jù)后8位匹配查詢dmsvousalereg表中同賬號記錄，然后銷號。1.2.8同城相關(guān)交易1.2.8.1改造說明1.2.8.2庫表設(shè)計1.2.8.3同城票據(jù)往賬貸記業(yè)務(wù)[143103]1、 交易概況前臺交易碼：515007 后臺交易碼：537131（537075）2、 前臺屏幕5370740中憑證號碼及變量改為20位長度。3、后臺1.2.8.4同城提出票據(jù)流水打印[143603]1、交易概況前臺交易碼：515040 后臺交易碼：5150402、前臺3、 后臺修改sts602.SQC及格式文件sts602.fmt增加憑證號碼字段長度為20位。提出借方[143101]1、交易概況前臺交易碼：515002 后臺交易碼：5150022、前臺3、后臺修改sts515.SQC中憑證號碼VOuNo字段長度聲明改為20位長。修改sts516.SQC中憑證號碼VOuNo字段長度聲明改為20位長。1.2.9委托收款托收承付相關(guān)交易1.2.9.1改造說明1、所有交易的委托收款單證票據(jù)號改為20位長度、打印管理憑證憑證號長度2、委托收款查詢交易修改憑證字段1.2.9.2庫表設(shè)計Commitgatherreg表中billno字段修改為20位。1.2.9.3收款行受理委托收款交易[144110]1、交易概況前臺交易碼：515580 后臺交易碼：515580/5155842、前臺屏幕5155801修改附寄單證號碼域長度。管理憑證打印中憑證號碼長度。3、后臺需重新編譯sts580.SQC sts584.SQC1.2.9.4付款行受理委托收款交易[144120]4、 交易概況前臺交易碼：515581 后臺交易碼：515581/5155845、 前臺屏幕5155811修改附寄單證號碼域長度。管理憑證打印中憑證號碼長度6、后臺需重新編譯sts581.SQCsts584.SQC1.2.9.5委托收款付款交易[144130]7、交易概況前臺交易碼：515582 后臺交易碼：5155828、前臺屏幕5155821修改附寄單證號碼域長度。管理憑證打印中憑證號碼長度。9、后臺需重新編譯sts582.SQC1.2.9.6委托收款劃回交易[144140]10、 交易概況前臺交易碼：515583 后臺交易碼：